| 2025-05-30 |
NP |
PCFIX - الفئة المؤسسية للصندوق الصغير PIMCO RAE PLUS
|
|
|
|
٣٠٩ |
٨٥٫١٢ |
١٦٩ |
٨٥٫٨٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٩٠٬٩٤٣ |
٣٫٦٣ |
٦٤٬٣٦٥ |
٢٤٫٨٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGIX - صندوق يانوس هندرسون للنمو والدخل فئة T
|
|
|
|
١٨٦٬٠١٢ |
٠٫٩٤ |
١٣١٬٦٥٠ |
٢٨٫٣٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٢٬٧١٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٢٢ |
٢٩٫٥٣ |
|
| 2025-03-25 |
NP |
دراكس - صندوق العائد الحقيقي العالمي من بنك نيويورك ميلون، الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٦٣٢ |
٣٠٫٢٧ |
٨٬٠٩٠ |
١٣٫٧٦ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PXTIX - صندوق PIMCO RAE PLUS المؤسسي
|
|
|
|
٢٬٢١٠ |
٨٥٫٧٦ |
١٬٢٠٧ |
٨٦٫٤٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A
|
|
|
|
٢٬٢٩٦ |
١٠٫٢٨ |
١٬٢٥٧ |
٢٣٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ
|
|
|
|
١٤٬٣٩٢ |
٣٫٨٤ |
٧٬٨٨٠ |
١٧٫٧٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IICAX - فئة صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير AMF
|
|
|
|
٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٣٧ |
٢٩٫٥٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAEQX - صندوق الأسهم المحلية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات
|
|
|
|
٢٬٧٧٤ |
٦٫٢٨ |
١٬٩٦٣ |
٢١٫٤٠ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QAACX - أسهم MDT الموحدة لجميع رأس المال الأساسي من الفئة A
|
|
|
|
١٥٬٦٩٠ |
|
٨٬٥٩١ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
١٬٤٢٦ |
٢١٫٢٦ |
٧٨١ |
٣٫٥٩ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class A
|
|
|
|
٩٥٨ |
٨٠٫٧٢ |
٥٢٣ |
٨١٫٦٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BEGIX - الفئة المؤسسية لصندوق دخل أسهم رأس المال الإسترليني
|
|
|
|
٣٨٬١٧٦ |
١٢٫٢٢ |
٢٧٬٠١٩ |
١٣٫٧٣ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FGKFX - صندوق K6 لشركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٢٧٬٩٩٤ |
٧٠٫٤٠ |
١٦٬٨٠٩ |
٧١٫٤٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٥٬٣٢٣ |
١٧٫٢٥ |
٣٬٧٦٧ |
٧٫٢٠ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٩٢٦ |
٤٫١٧ |
٤٬٣٤٠ |
١٠٫٩٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٢٩٬٨٢٢ |
٠٫٠٠ |
٢١٬١٠٧ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٦٬٦٦٤ |
٢٣٫٨٤ |
٢٢٬٠١٥ |
١٩٫٤٩ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
LMUSX - صندوق QS للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة FI
|
|
|
|
٤٬٩٩٧ |
|
٣٬٠٠٠ |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAEDX - صندوق نمو الشركات الكبرى NAV
|
|
|
|
١١٬٠٢٦ |
٢٨٫٠٢ |
٧٬٨٠٤ |
٦٫٧٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TASHX - دخل Transamerica متعدد الأصول (المعروف سابقًا باسم Transamerica Strategy High Income) أ
|
|
|
|
٢٤٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٬٤١٥ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
HLIEX - صندوق دخل أسهم جي بي مورغان، الفئة الأولى
|
|
|
|
٩١٤٬٥١٣ |
٤٫٨٣ |
٦٤٧٬٢٤٧ |
٢٣٫٢٩ |
|
| 2025-08-14 |
NP |
DFMAX - صندوق أسهم ديفيدسون متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٩٦٨ |
١٫٥٧ |
٤٬٢٢٤ |
٢٧٫٥١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
|
|
١٬٢٤٦ |
٢٠٫٨٩ |
٧٤٨ |
٢٣٫٦٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VMCTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Index
|
|
|
|
٥٢٬٥٤٧ |
٢٫٧٢ |
٣١٬٥٥٢ |
٠٫٨٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACEIX - صندوق إنفيسكو للأسهم والدخل فئة أ
|
|
|
|
١٥٩٬١٨٦ |
١٦٫٠٣ |
٩٥٬٥٨٣ |
١٨٫٩٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WAYFX - صندوق الأسهم المركزة على WAYCROSS
|
|
|
|
٦٬٥٤٠ |
١٣٫٩٠ |
٣٬٩٢٧ |
٩٫٨٨ |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية
|
|
|
|
١٬٥٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٨٠ |
٢٩٫٦٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
١٤٬٥٧٥ |
١٫٨٥ |
٧٬٩٨١ |
١٦٫٠٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٧١ |
١٩٥٫٨٣ |
٥٠ |
٢٨٤٫٦٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
|
|
١٬٥٠٥ |
١٦٫٤٨ |
٩٠٤ |
١٩٫٤٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JCAVX - صندوق قيمة تقدير رأس المال فئة صافي القيمة الأصولية
|
|
|
|
٥٬٦٩١ |
٣٧٫١٢ |
٣٬٤١٧ |
١٧٫٢٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٩٩٣ |
٠٫٣٠ |
٧٠٣ |
٢٩٫٠٤ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWLGX - صندوق مؤشر نمو الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة Schwab
|
|
|
|
٩٬٥٦١ |
٣٫٠٢ |
٥٬٢٣٥ |
١١٫٩١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPGIX - صندوق نمو Simt ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٬١٥٣ |
٨٫٧٥ |
٨٬٦٠١ |
١٨٫٢١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٩٩٬٢٣٨ |
١٫٤٣ |
٧٠٬٢٣٦ |
٢٧٫٧٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١٥٤ |
٧١٫٥٣ |
٩٢ |
٧٢٫٦٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
KCGIX - أسهم صندوق فرسان كولومبوس للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٣٬٤٥٠ |
١٫٤٣ |
١٬٨٨٩ |
١٥٫٧١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد
|
|
|
|
٤٬٨١٠ |
١٦٫٣٢ |
٣٬٤٠٤ |
٥٠٫٧٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSPGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من فيديليتي
|
|
|
|
٩٦٬٣٥٥ |
٦٫٤٩ |
٥٢٬٧٥٩ |
٨٫٩٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEBLX - صندوق تاتشستون المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٠٦٦ |
٠٫٠٠ |
١٦٬٣٢٥ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
٤٬١٠٠ |
١٧٫١٤ |
٢٬٩٠٢ |
٥١٫٧٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRLIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة TIAA-CREF
|
|
|
|
١٨٦٬٩٢١ |
٤٫٢٦ |
١٠٢٬٣٤٩ |
١٨٫١٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٢٦ |
٠٫٠٠ |
٢٣١ |
٢٩٫٢١ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
BEARX - أسهم صندوق Prudent Bear Funder من الفئة A
|
|
|
|
٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٢ |
٢٩٫٣٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
|
|
٢٨ |
١٢٫٥٠ |
٢٠ |
١١٫٧٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F
|
|
|
|
٢١٬٦٤٤ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٣١٩ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
١٠١٬٧٦٦ |
٠٫٤٦ |
٥٥٬٧٢٢ |
١٤٫٨٩ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GDGIX - صندوق نمو الأرباح العالمية - الفئة الأولى
|
|
|
|
١٬٣٧٠ |
٠٫٠٠ |
٩٧٠ |
٢٩٫٥٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٤٢٬٤٣٩ |
٤٫٥٢ |
٣٠٬٠٣٦ |
٢٣٫٧٠ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٥٤ |
١٦٠٫٩٧ |
٢٬٧٣٤ |
١٥١٫٩٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
١٣٬١٦٥ |
٥٫٨٦ |
٩٬٣١٨ |
٢١٫٩٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PFSAX - صندوق الخدمات المالية PGIM Jennison فئة A
|
|
|
|
١٣٬٦١٥ |
٠٫٤٣ |
٨٬١٧٥ |
٣٫٠٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
١٬١٤٧ |
٤٫٣٤ |
٨١٢ |
٢٣٫٨٢ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
ILESX - مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية، صندوق القيم البيئية والاجتماعية للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٢ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
NSGAX - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٦٢٤ |
٣٫١٥ |
٢٤٬٣٩٣ |
٦٫٥٥ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
١٨٬٨٩٦ |
٤٫٣٨ |
١٣٬٣٧٤ |
٢٣٫٨٨ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West
|
|
|
|
١٥٬٤٧٤ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٩٥٢ |
٢٩٫٥٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PNBAX - صندوق Virtus NFJ ذو القيمة الكبيرة A
|
|
|
|
٢٬١٦٢ |
١٦٫٦٢ |
١٬٥٣٠ |
٨٫٠٥ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSCSX - أسهم PIMCO بالإضافة إلى الصندوق المؤسسي الصغير
|
|
|
|
٧٢٦ |
٩٥٫١٧ |
٣٩٧ |
٩٥٫٣٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
١٬٨١٩ |
٠٫٣٨ |
١٬٢٨٧ |
٢٩٫٠٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٩٦٤ |
٢٤٫٢١ |
٥٧٩ |
٢٦٫٩٣ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
٢٨ |
٧٫٦٩ |
١٥ |
٦٫٢٥ |
|
| 2025-04-24 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٬١٣٤ |
٠٫٧٢ |
١٧٬٥٠٨ |
١٫٥٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
INUTX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٨٠٬٠٠٠ |
٥٫٧٧ |
٤٨٬٠٣٦ |
٩٫٠٨ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
DTLGX - فئة استثمار محفظة نمو الشركات الكبيرة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VALAX - فئة مستشاري صندوق آل فرانك
|
|
|
|
٢٬٣٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٤٦ |
٢٩٫٥٣ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
جاباكس - صندوق يانوس هندرسون المتوازن فئة T
|
|
|
|
٢٨٠٬١٩٦ |
٢٫٧٤ |
١٩٨٬٣٠٩ |
٣٣٫١٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PPADX - صندوق القيمة الانتهازية GMO الأمريكي من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٩٬١٥٠ |
٣٥٫٨٩ |
٥٬٤٩٤ |
٣٨٫١٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SDVGX - صندوق نمو أرباح الأسهم - الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٬٤٢٠ |
٣٫٠٧ |
٣٬١٢٨ |
٢٥٫٥٧ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٦٠٢ |
|
١٬٤٢٥ |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPISX - أسهم صندوق أسهم الدخل BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
٥٬٠٩٠ |
٣٣٫١١ |
٣٬٠٥٦ |
٢٨٫٤٦ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PTSOX - صندوق PIMCO RAE PLUS الدولي فئة أ
|
|
|
|
٢٧٨ |
٨٠٫٥٧ |
١٥٢ |
٨١٫٥٦ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
DESRX - صندوق الأسهم الأساسية DWS ESG فئة R
|
|
|
|
٦٬٧٨٢ |
٤٫٨٩ |
٤٬٠٧٢ |
١٫٢٢ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
ويبكس - صندوق تيتون ويستوود المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٥٨٦ |
١٦٫٦٤ |
٤١٥ |
٧٫٨١ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus
|
|
|
|
١٬٧٥٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٤١ |
٢٩٫٥٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund
|
|
|
|
١٢٢٬٣٤٢ |
٠٫٠٠ |
٨٦٬٥٨٨ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٧٣ |
٢٫٨٣ |
٣٣٥ |
٣٣٫٠٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة
|
|
|
|
٧٤ |
٢٥٫٤٢ |
٥٢ |
٦٢٫٥٠ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
VYCBX - Voya Corporate Leaders(R) 100 Fund Class C
|
|
|
|
١٩٬٥٠٣ |
٤٫٦٠ |
١١٬٧١١ |
٠٫٩٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ACMAX - أسهم فئة A لصندوق أبسولوت كابيتال ديفندر
|
|
|
|
١٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٤٩ |
٢٩٫٦٢ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6
|
|
|
|
٦١٬٢٤١ |
٣٧٫٩٦ |
٤٣٬٣٤٣ |
١٩٫٦٢ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٢١٬٦٦٥ |
٤٫١٥ |
١٥٬٣٣٣ |
٢٤٫١٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Transamerica Balanced II R
|
|
|
|
٣٧٣ |
١٠٫٣٤ |
٢٠٤ |
٢٣٫٣١ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
LEGAX – صندوق كولومبيا للنمو ذو رأس المال الكبير فئة أ
|
|
|
|
١١٠٬٣١١ |
|
٦٠٬٤٠١ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLCHX - صندوق أسهم الاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
١٬٦٥٦ |
٦٫٠٢ |
١٬١٧٢ |
٢١٫٨٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
٧٬١٨٨ |
٠٫٧١ |
٤٬٣١٦ |
٢٫٨١ |
|
| 2025-08-18 |
NP |
جامكس - صندوق أسهم جيمستاون
|
|
|
|
١٬٦٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٦٨ |
٢٩٫٥٢ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWCIX - صندوق القيمة المتنوعة Hotchkis & Wiley من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٤٠ |
٨٨٫٢٤ |
٤٥٣ |
١٤٤٫٣٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
KCVIX - أسهم صندوق فرسان كولومبوس ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٨٬١٣٣ |
٨٥٫٥٢ |
٤٬٤٥٣ |
٥٨٫٦٤ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
١٥٩٬٩١١ |
٠٫٩٤ |
٩٦٬٠١٩ |
٤٫٤٢ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٦٩١٬٣٥٤ |
٠٫١٠ |
٣٧٨٬٥٥١ |
١٤٫٤١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIODX - صندوق رواد النصر الفئة أ
|
|
|
|
٣١٩٬٠٥٥ |
٤١٫٦٢ |
٢٢٥٬٨١١ |
٨٣٫٤٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SIBAX - صندوق متوازن
|
|
|
|
١٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٢ |
٢٩٫٥٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODGX – صندوق أسهم دودج آند كوكس
|
|
|
|
٢٬٤٢٦٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧١٧٬٠٠٢ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٧٬٢٨٦ |
١٫٣٥ |
٤٧٬٦٢٢ |
٢٧٫٨١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIDAX - صندوق الصناعات المالية الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٣٦٠ |
٤٣٫٧٣ |
٧٬٣١٥ |
٥١٫٨٨ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٥٢٥ |
١٢٢٫١٥ |
١٬٠٧٩ |
١٣١٫٦٦ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y
|
|
|
|
١٨٨ |
٧٧٫٣٦ |
١٠٣ |
٥٢٫٢٤ |
|
| 2025-04-28 |
NP |
HCYAX – صندوق هيلتون للدخل التكتيكي فئة المستثمر
|
|
|
|
١٬٧٦٥ |
٢١٫٧٣ |
١٬٠٩٨ |
١٩٫٩٧ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
٣٤٥ |
٢٫٦٨ |
٢٠٧ |
٠٫٩٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMUEX - صندوق الأسهم الأمريكية المعدل وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٤٬٦٨٩ |
٥٠٫٣٨ |
٢٬٨١٦ |
٤٥٫١٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MWEFX - صندوق الأسهم العالمية MFS A
|
|
|
|
٥٢٬٠٣٥ |
١٢٫١٢ |
٢٨٬٤٩٢ |
٢٤٫٨٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TILIX – TIAA-CREF صندوق مؤشر نمو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٤٬٧٩٢ |
١٫٨١ |
٢٤٬٥٢٦ |
١٢٫٩٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SUSSX - فئة خدمة صندوق الأسهم الأمريكية المؤسسي التابع لشركة ستيت ستريت
|
|
|
|
٦٬٨٣١ |
١٠٦٫٦٩ |
٤٬٨٣٥ |
١٦٧٫٨١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار
|
|
|
|
٧٨٤ |
٢١٫٥٥ |
٤٢٩ |
٣٫٨٧ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٥٤٬٩٧٥ |
١٫٣٩ |
٣٠٬١٠٢ |
١٣٫٣١ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ
|
|
|
|
٦٠٢ |
٠٫٠٠ |
٣٦١ |
٣٫٤٨ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٥٬٦٦٨ |
١٫٤٥ |
٤٬٠١٢ |
٣١٫٤٢ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELFNX - صناديق Elfun الثقة Elfun Trusts
|
|
|
|
٩٧٬٣٠٠ |
١٦٫٨١ |
٦٨٬٨٦٤ |
٥١٫٣٣ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٢٠ |
٠٫٠٠ |
١١ |
١٦٫٦٧ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
CAMLX - فئة التجزئة لصندوق الكونغرس لنمو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٥٬٤٥٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬٤٦٠ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
٢٬٦٧٩ |
٣٫٦٠ |
١٬٨٩٦ |
٢٤٫٩٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
١٢٬٧٥٦ |
١٢٫٥٨ |
٩٬٠٢٨ |
١٣٫٢٧ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
١٠٧٬٦٣٠ |
١٫١٣ |
٥٨٬٩٣٣ |
١٣٫٥٤ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٤٬٠١٠ |
٣٠٫٣٣ |
٢٬١٩٦ |
٤٠٫٤٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
WEQCX - صندوق أسهم تيتون ويستوود فئة C
|
|
|
|
١٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٠٩ |
٢٩٫٥٣ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DTCAX - صندوق الأسهم الأمريكية المستدامة BNY Mellon، Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬٥١٣ |
٢٫٥٠ |
١١٬١١٦ |
٥٫٩٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYFIX - فئة مستثمري صندوق الخدمات المالية
|
|
|
|
٧٢٣ |
٣٫٨٦ |
٥١٢ |
٢٤٫٦٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
|
|
|
|
٤٧ |
|
٢٦ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٣٬٩٨٩ |
٤٫٦٨ |
٢٬١٨٤ |
١٨٫٥١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBISX - فئة مؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة الكبيرة لرأس المال الإسترليني
|
|
|
|
٤٣٢ |
٦٣٫٣٩ |
٣٠٦ |
٥٢٫٦٤ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
١٨٦٬٠٢٣ |
٢٫٢١ |
١٣١٬٦٥٨ |
٢٦٫٧٠ |
|
| 2025-04-22 |
NP |
LEIFX - صندوق دخل الأسهم الموحدة INC، أسهم الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٤٥٠ |
٤٦٫٣١ |
٧٬١٢٥ |
٤٥٫١٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAQX - صندوق ستيت ستريت للأسهم الأساسية في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٠٠٬٦٤٨ |
٦٤٫٩٨ |
٧١٬٢٣٤ |
١١٣٫٧٥ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SSVSX - صندوق فيكتوري ذو القيمة الخاصة فئة أ
|
|
|
|
٦٧٣ |
٥١٫٢٤ |
٣٦٨ |
٤٤٫٤٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UVALX - أسهم صندوق القيمة
|
|
|
|
١٣٬١٩٢ |
٦٦٫٣٤ |
٧٬٢٢٣ |
٧١٫٢٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٢٧٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٤٬٦٣١ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SCJAX - صندوق الدخل تحت الطلب المغطى من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٥٠٠ |
٦٫٢٥ |
٨٢١ |
١٩٫٨٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MITTX - صندوق المستثمرين في ماساتشوستس أ
|
|
|
|
١٥٩٬٥٤٥ |
٢٫٣٨ |
١١٢٬٩١٨ |
٢٦٫٤٧ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX - صندوق أسهم مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية لخطط التقاعد
|
|
|
|
٥ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPGIX - الفئة المؤسسية لصندوق الأسهم العالمية لشركاء بوسطن
|
|
|
|
٦٬٣٣٢ |
١٫٢٦ |
٣٬٨٠٢ |
٢٫٢٩ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -
|
|
|
|
٢٠٩ |
١١١٫١١ |
١٢٥ |
١٠٤٫٩٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
إيفساكس - ويلز فارجو منضبطة من فئة الصندوق الأساسي الأمريكي من الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٥٢٧ |
٠٫٠٠ |
٩٬٠٤٩ |
١٤٫٤٩ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٦٢٠ |
١٠٫٢٧ |
٣٣٩ |
٢٣٫٣٠ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
١٬٥٥٩ |
٢٫٩٣ |
٨٥٤ |
١٧٫٠٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJCAX - صندوق ستيوارد ذو رأس المال الكبير الأساسي فئة أ
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٤٣ |
١٤٫٥٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FUMIX - صندوق مؤشر الزخم الأمريكي Fidelity SAI
|
|
|
|
١٠٢٬٧١٢ |
٢٢٫٩٤ |
٥٦٬٢٤٠ |
٥٫١١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٢٠١ |
٣٤٫٦٦ |
٣٬٧٢٣ |
٣٦٫٩٦ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NBHAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان لدخل الأسهم فئة أ
|
|
|
|
١٦٬٧٩٦ |
١٢٫٧١ |
١٠٬٠٨٥ |
١٥٫٧٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
١٬٩٩٨ |
٧٩٫٦٨ |
١٬٢٠٠ |
٢١٦٫٣٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٢١٥٬٢٤٥ |
٢٣٫٣٣ |
١٥٢٬٣٤٠ |
٠٫٦٧ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JHQAX - صندوق جي بي مورغان للأسهم التحوطية الفئة أ
|
|
|
|
١٩٠٬٨٣٦ |
٢٨٫١٥ |
١٠٤٬٢٥٢ |
٣١٫٤٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٣١٬٥٩٣ |
٠٫٠٠ |
٢٢٬٣٦٠ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٣٬٠٤٣ |
٣٥٫٢٠ |
٩٬٢٣١ |
١٦٫٠٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PJDAX - صندوق PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٢٨ |
١٤٫٤٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HRCPX - صندوق تقدير رأس المال Carillon ClariVest الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬١٠٨ |
٠٫٠٠ |
٧٬١٥٤ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DALVX - صندوق Dunham ذو القيمة الكبيرة من الفئة A
|
|
|
|
٣٬٩٥١ |
٩٫٨١ |
٢٬١٦٣ |
٦٫١٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٦٩ |
١٤٫٦٣ |
١٬٠٠٢ |
١٠٫٦٠ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DGEFX - صندوق دخل أسهم الوجهات، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٬١٠١ |
٤٣٫٨٢ |
١٬٢٦٢ |
٤٥٫٨١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SFPIX - محفظة الخدمات المالية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦ |
١٣٫٣٣ |
١٦ |
١٦٫٦٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٦٤٬٦٣٥ |
١٫٨٠ |
١٤٤٬٩٠١ |
١٢٫٩٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
٤٠١ |
٤٫٥٢ |
٢٨٤ |
٢٣٫٥٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
١٧٥ |
٣٨٫٨٩ |
٩٦ |
١٨٫٧٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٢٩٬٩٢٣ |
٠٫٠٠ |
٩١٬٩٥٣ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-13 |
NP |
ADAVX - صندوق أبردين للأرباح الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٥٠٠ |
٧٫٤١ |
١٬٣٦٩ |
٢٠٫٨٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٤٬٩١٦ |
٣٫٤٨ |
١٧٬٦٣٤ |
٣٤٫٠٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HLFNX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي المالي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧١٢ |
١٤٫٥٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JLPSX - صندوق JPMorgan US Large Cap Core Plus من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٤٬٢٠٥ |
٥١٫٤٩ |
١٧٬١٣١ |
٣٧٫١٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
مناكس - صندوق فيكتوري موندر متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٠٠ |
٤٠٫٥١ |
٣٬٣٢٦ |
٢٢٫٩٢ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٨٠٥ |
١٫٦٧ |
٥٬٣٦٩ |
١٥٫٩٤ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CVFCX - صندوق القيمة المنضبطة الرائد: الفئة أ
|
|
|
|
٢٦٬٧٠٥ |
|
١٦٬٠٣٥ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٩٬٣٩٤٬٩٦٢ |
٠٫٣٦ |
٦٬٦٤٩٬٢٨٤ |
٢٩٫٠٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ
|
|
|
|
٥٢٥ |
١٧٫٩٨ |
٣١٥ |
١٤٫١٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
١٤٢٬٥٧٧ |
٠٫٧٤ |
٧٨٬٠٦٨ |
١٣٫٨٧ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JIISX - صندوق JPMorgan Intrepid للأسهم المستدامة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٣١٬٨٢١ |
١٨٫٤٦ |
١٧٬٤٢٤ |
٣٠٫٢٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٥٥ |
١٫٣٩ |
٢٬٧٢٨ |
٣١٫٤١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IRVIX - محفظة مؤشر قيمة رأس المال الكبير Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬١٤٣ |
١٦٫٨٤ |
٢٬٩٣٢ |
٥١٫٣٧ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
NFEAX - صندوق كولومبيا لفرص النمو ذات رأس المال الكبير، الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٤٥٧ |
|
١٧٬٦٨٧ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٣٠٩ |
٤٣٫٠٦ |
٢١٩ |
٨٦٫٣٢ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٨ |
١٢٫٥٠ |
١٠ |
١٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٣٬٣٥٤ |
٨٫٢٥ |
٩٬٤٥١ |
١٨٫٨٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TRVLX - صندوق T. Rowe Price Value، Inc.
|
|
|
|
٢٨٦٬٤٢٧ |
٠٫٥٣ |
٢٠٢٬٧١٩ |
٢٨٫٨٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ARFFX - فئة المستثمر في صندوق Ariel Focus
|
|
|
|
٣٬١٧٨ |
١٩٫٢٢ |
٢٬٢٤٩ |
٤٫٦٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
١٬٨٨٨ |
٥٫٠١ |
١٬٣٣٦ |
٣٦٫٠٥ |
|
| 2025-03-19 |
NP |
NWAYX - صندوق الأسهم ذات الجودة الوطنية GQG فئة النسر على مستوى البلاد
|
|
|
|
٥٬٣٠٨ |
|
٣٬٣٩٩ |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
١٬٠٨١ |
٩٤٫٧٦ |
٦٤٩ |
٩٤٫٩٥ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
CAMWX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق فرصة كامبيار
|
|
|
|
١٣٬٥٠٠ |
٣٢٫٥٠ |
٨٬٦٤٥ |
١٦٫٥١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NCEGX - صندوق نمو أسهم دول الشمال
|
|
|
|
٢٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٦١ |
٣٫٤٦ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٣٩ |
٢٥٫٥٨ |
١٬٨٨٣ |
٣٦٫٣٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٦٧٥ |
٩٫٢١ |
٦٬٤١٠ |
٥٫٣٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IEOPX - فئة محفظة نمو Voya ذات رأس المال الكبير ADV
|
|
|
|
٣٦٬٠١١ |
٢٢٫٦١ |
٢٥٬٤٨٧ |
٠٫٢٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IESGX - صندوق نمو Sit ESG - الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٢٥ |
٢٩٫٦٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SNIGX - صندوق Sit Large Cap Growth Fund Inc
|
|
|
|
٥٬١٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٤٥ |
٢٩٫٥٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
١٬٥٤٧ |
٣٫٧٩ |
١٬٠٩٥ |
٢٤٫٦٠ |
|
| 2025-04-29 |
NP |
AUERX - صندوق النمو Auer
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٦٧ |
٢٫٢٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ADSIX - فئة مستثمري صناديق النمو المنضبطة
|
|
|
|
١٬٠٥٤ |
|
٧٤٦ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPIVX - صندوق القيمة JPMorgan Intrepid من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٤٨ |
٩٫٦٢ |
٤٥٩ |
١٧٫١٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٥٤٤ |
١٢٫٣١ |
١٦٬٦٦٣ |
٤٥٫٥٢ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSBDX - صندوق نمو الشركات الكبرى من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٥٧٬٤٠٠ |
٣٫٨٠ |
٣١٬٤٢٩ |
١١٫٢٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GLBIX - فئة المؤسسات التابعة لصندوق لويثولد العالمي
|
|
|
|
٢٩٤ |
٠٫٠٠ |
٢٠٨ |
٣٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٩٬٦٤٣ |
٠٫١٣ |
٥٬٢٨٠ |
١٤٫٣٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEIZX - مستثمر صندوق مؤشر أسهم النمو
|
|
|
|
٢٥٥ |
٧١٫٢٢ |
١٨٠ |
٦٢٫٨١ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
THMEX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم المواضيعية CCT
|
|
|
|
٣٬٠٦٥ |
١٨٫٩٦ |
١٬٦٧٨ |
٣٠٫٦٩ |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٤٬٦٠٠ |
٦٫١٢ |
٣٬٢٥٦ |
٢١٫٦٤ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JAFGX - صندوق تقدير رأس المال NAV
|
|
|
|
٥٬٦٠٩ |
١٫٩١ |
٣٬٠٦٤ |
٦٫٤١ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FSTRX - أسهم صندوق MDT الفيدرالي ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٣٦٢ |
|
٥٬٦٧٤ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٥٬٤٢٤ |
٥٫٦٥ |
٢٥٬٠٧١ |
٢٢٫٢٤ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية
|
|
|
|
٢٦٠ |
٠٫٠٠ |
١٥٦ |
٣٫١١ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
١٬١٧٣ |
٧٥٫٧٢ |
٧٠٤ |
٦٢٫٢٥ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PPUMX - صندوق نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة I R-3
|
|
|
|
٤٬١٦٢ |
١٩٫٧٨ |
٢٬٢٧٩ |
٣١٫٤٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SENCX - صندوق تاتشستون ذو رأس المال الكبير المركز من الفئة أ
|
|
|
|
١١٦٬٧٢٦ |
٣٫٧٠ |
٨٢٬٦١٣ |
٢٤٫٧٦ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles
|
|
|
|
١٣٢٬٧٤٢ |
٤٫٣٦ |
٩٣٬٩٤٨ |
٢٣٫٩٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٢ |
٣٣٫٣٣ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DQIAX - صندوق دخل أسهم BNY Mellon فئة A
|
|
|
|
٣٣٬٢٢٥ |
٠٫٧٢ |
١٩٬٩٥٠ |
٤٫٢١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٢٣٬٤٠٠ |
٣٫٤٥ |
١٤٬٠٥١ |
٦٫٨٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DLQAX - صندوق أسهم BNY Mellon ذو رأس مال كبير من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٦٦٣ |
٠٫٥٤ |
٢٬٥٩٢ |
٢٨٫٨٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٬٣٥٧ |
٩٫٦٥ |
٥٬١٢٣ |
٢٢٫٧٤ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANCFX - المستثمرون الأساسيون في الصناديق الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٧٬٨٥٦ |
٠٫٠٠ |
٤٥١٬٤٤٣ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WWLAX - أسهم فئة A لصندوق Westwood Quality Value Fund
|
|
|
|
٥٬٩٣٤ |
٥٫٩٦ |
٣٬٢٤٩ |
١٩٫٥٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SUVAX - صندوق PGIM QMA ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٩٠ |
٤٫٠١ |
٢٬٨٧٦ |
٧٫٣٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
١٥٬٧٩٩ |
١٫٩٥ |
١١٬١٨٢ |
٢٧٫٠٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IRLAX - محفظة مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير Voya RussellTM فئة ADV
|
|
|
|
١٬٠٣٨ |
٧٩٫٧٥ |
٧٣٥ |
٧٣٫٧٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VPCCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP الأساسي
|
|
|
|
١٨٤٬٤١٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٠٬٥١٦ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٠٠ |
٩٧٫٩٠ |
٧٧٩ |
٩٧٫٢٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٦٦٥ |
١٢٫٣٩ |
٢٠٬٩٩٥ |
٤٥٫٦١ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P
|
|
|
|
١٬٤٢٤ |
٧٫٥٥ |
٧٨٠ |
٨٫٠٣ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DSHFX - صندوق مأوى الوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٢٤٦ |
٠٫٠٠ |
٧٤٨ |
٣٫٤٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
٢٤٢ |
٦٫٥٦ |
١٣٣ |
٢٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٨ |
|
٦ |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis صندوق نمو رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
٥٤٢ |
٠٫٠٠ |
٢٩٧ |
١٤٫٧٠ |
|
| 2025-06-10 |
NP |
LFTPX - صندوق لينكولن لزيادة دخل الأسهم الأمريكية - الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٣٧ |
٠٫٠٠ |
١٣٠ |
١٤٫٥٧ |
|
| 2025-08-14 |
NP |
مونتكس - صندوق مونيتا
|
|
|
|
٢٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٦٩ |
٢٩٫٦٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو
|
|
|
|
٥٠٥ |
١٨٨٫٥٧ |
٣٥٧ |
٢٧٥٫٧٩ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDVSX - صندوق أسهم Fisher Investments Institutional Group ESG لخطط التقاعد
|
|
|
|
٥ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٠٨٥ |
٧٢٧٫١٧ |
٧٦٨ |
٩١٥٫٩٦ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCLCX - استثمارات PACE الكبيرة في أسهم النمو المشترك، الفئة P
|
|
|
|
٩٬٣٠٤ |
٣٢٫٢٦ |
٥٬٠٩٤ |
٤٢٫٠٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BEQGX - فئة مستثمري صناديق نمو الأسهم
|
|
|
|
٤٬١٩٣ |
٠٫٠٠ |
٢٬٩٦٨ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWNDX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor
|
|
|
|
١٢٦٬٤٨٩ |
٠٫٠٠ |
٦٩٬٢٥٩ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JDVRX - صندوق قيمة PGIM JENNISON فئة R
|
|
|
|
٢٣٬٥٤١ |
٢٧٫٠٤ |
١٤٬١٣٥ |
٢٩٫٦٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IAVGX - فئة محفظة Voya للنمو والدخل ADV
|
|
|
|
٥١٬٧٢٩ |
٣٫٧٣ |
٣٦٬٦١١ |
٢٤٫٧٢ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HNDDX - فئة مستثمري صندوق Horizon Active Dividend Fund
|
|
|
|
١٬٢٥٤ |
٠٫٧٩ |
٧٥٣ |
٤٫٣٣ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
١٠ |
|
٧ |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JIDVX - صندوق دخل توزيعات الأرباح الأمريكية يانوس هندرسون من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٠٢٨ |
٨٫٢٨ |
١٬٤٣٥ |
٤٠٫٢٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
٤٢١ |
٥٣٫٣٣ |
٢٣١ |
٦٠٫١٤ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
HVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم HVIA
|
|
|
|
١٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٤١ |
٣٫٥٥ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXLGX - فئة المستثمرين في صناديق النمو ذات رأس المال الكبير في Great-West
|
|
|
|
١٥٬٨٣٣ |
١٠٫٢٥ |
١١٬٢٠٦ |
٤٢٫٨٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ
|
|
|
|
٩٬٦٥٠ |
٧٫٩٢ |
٦٬٨٣٠ |
١٩٫٢٨ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVTRX - صندوق كالاموس للنمو والدخل، الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٩٩٥ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٠٤٣ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DREVX - صندوق BNY Mellon Large Cap Securities Fund, Inc.
|
|
|
|
٧٥٬٥٠٥ |
٤٫٤١ |
٥٣٬٤٣٩ |
٢٣٫٨٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٧٬٧٧١ |
٣٫٢٧ |
٥٬٥٠٠ |
٢٥٫٣٢ |
|
| 2025-08-18 |
NP |
GVEQX - صندوق أسهم الحكومة
|
|
|
|
٧٠٠ |
١٦٫٦٧ |
٤٩٥ |
٥١٫٣٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
UDPIX - فئة المستثمر العميق Ultradow 30
|
|
|
|
٣٬٩٤٦ |
١٥٫٨٦ |
٢٬١٦١ |
٢٨٫٠٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٧٦٬٤٤٤ |
١٫٦٦ |
٤١٬٨٥٧ |
١٥٫٩٢ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UGIEX - أسهم صندوق دخل الأسهم العالمية
|
|
|
|
٨٢٦ |
٠٫٦٠ |
٤٩٦ |
٤٫٢٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VHIAX - صندوق JPMorgan Growth Advantage الفئة أ
|
|
|
|
٣٥١٬٢١١ |
١٫٦٢ |
٢٤٨٬٥٧٠ |
٢٧٫٤٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODBX - صندوق دودج آند كوكس المتوازن
|
|
|
|
١١٢٬٩٠٠ |
٤٫٠٠ |
٧٩٬٩٠٥ |
٢٤٫٣٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٥٬٨١٢ |
٣٫١٧ |
٤٬١١٣ |
٢٥٫٤٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ
|
|
|
|
٥١٬١٢٣ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٩٩٢ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٥٬٤١٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٢٩ |
٢٩٫٥٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TWQAX - Transamerica Large Cap Value A
|
|
|
|
٥٢٬٩١٦ |
٥٫٠٨ |
٢٨٬٩٧٤ |
١٨٫٨٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل
|
|
|
|
٧٢٬٨٠٦ |
٥٫٤٥ |
٣٩٬٨٦٥ |
١٩٫١٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٥١٣ |
٠٫٠٠ |
٣٠٨ |
٣٫٤٥ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٤٨٬٥١٣ |
٠٫٦٠ |
٨١٬٣١٨ |
١٥٫٠١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٧٧٬٠٧٣ |
٠٫٨٨ |
٤٢٬٢٠١ |
١٣٫٧٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢١ |
١٥٫١٠ |
١٢١ |
٠٫٨٢ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ARTLX - أسهم مستثمري صندوق القيمة الحرفية
|
|
|
|
١١٬٦٣٦ |
٢٢٫٤٦ |
٨٬٢٣٥ |
٠٫٤٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٩٣٬٥٣٤ |
٠٫١٨ |
٥١٬٢١٥ |
١٤٫٦٥ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣٣ |
٦٫٤٥ |
١٨ |
٥٫٢٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٢٦ |
٨٫٠٣ |
٨٩ |
٢٠٫٢٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
٩٩٣٬٧٠٢ |
٥٦٫٠٨ |
٥٤٤٬١٠٢ |
٦٢٫٤٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
WMBLX - صندوق WesMark المتوازن
|
|
|
|
٣٬٨٠٥ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٩٣ |
٢٩٫٥٥ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
LSOFX - صندوق الفرص LS - الفئة المؤسسية
|
|
Short
|
|
٢٬٣٢٧ |
٤٤٫٩٨ |
١٬٣٩٧ |
٣٩٫٩٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ATWAX - إستراتيجية تقدير الثروة المُدارة بواسطة الضرائب من AB، الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬١٩٩ |
١١٫٣٦ |
١٠٬٩٢٨ |
٧٫٤٥ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCNTX - مكافحة الإخلاص
|
|
|
|
٢٧٠٬١٩٠ |
٣٧٫٦٧ |
١٩١٬٢٢٧ |
١٩٫٢٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TFOAX - صندوق تاتشستون المركز أ
|
|
|
|
٤٨٬٢٢٩ |
١٫٢٨ |
٣٤٬١٣٤ |
٢٧٫٩٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية
|
|
|
|
١٤٬٤٢٨ |
٤٫٤٣ |
١٠٬٢١١ |
٢٣٫٨٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
AAMAX - صندوق تخصيص أصول رأس المال المطلق من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٥٢ |
٢٩٫٥٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DWAFX - أسهم DWA المتوازنة من فئة ARROW
|
|
|
|
١٢٧ |
٠٫٠٠ |
٧٠ |
١٤٫٨١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٣٠٤٬٩٧٧ |
٢٨٫٨٥ |
١٨٣٬١٢٣ |
٣١٫٣٤ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QALGX - أسهم صندوق نمو رأس المال الكبير المتحد MDT من الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٥٤٤ |
|
٢١٬١٠٥ |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
BVEFX - فئة التجزئة لصندوق Becker Value Equity Fund
|
|
|
|
١٬٩١٤ |
٤٧٫٠٤ |
١٬٠٤٨ |
٥٤٫٧١ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CADVX - صندوق كالاموس لنمو الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٥ |
٠٫٠٠ |
١٢٩ |
١٤٫٦٧ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
CMVIX - صندوق Blackrock Advantage Large Cap Growth Fund المؤسسي
|
|
|
|
٤٢١ |
|
٢٥٣ |
|
|
| 2025-05-23 |
NP |
LEQAX - صندوق LoCorr للأسهم الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
KLGAX - صندوق النمو MainStay MacKay فئة أ
|
|
|
|
٧٬٦٨٤ |
١٫٨٨ |
٤٬٢٠٧ |
١٦٫٠٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٥٧٦ |
٩٥٫٦٩ |
٣١٥ |
٩٦٫٣٢ |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MTCGX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٬٤٦٣ |
|
١٬٠٣٥ |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
USLUX - صندوق هولمز للاتجاهات الكلية
|
|
|
|
٢٬٥٢٥ |
١٠٫٦٢ |
١٬٧٨٧ |
١٥٫٨١ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDGRX - صندوق شركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٩٧٬٠٧٩ |
٦٦٫٩٨ |
٥٨٬٢٩١ |
٦٨٫١٤ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
ACSTX - صندوق إنفيسكو كومستوك الفئة أ
|
|
|
|
٩٠٬٢٥١ |
٥٢٫٤٩ |
٤٩٬٤١٧ |
٥٩٫٣٨ |
|
| 2025-08-14 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
٢٠١ |
١٦٫٨٦ |
١٤٢ |
٥٢٫٦٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
٣٬٩٣٦٬٧٣٦ |
٠٫١٣ |
٢٬٣٦٣٬٨١٣ |
٣٫٣٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية
|
|
|
|
٦٨٠ |
|
٤٨١ |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
٤٥٬٩١٠ |
٤٫٣١ |
٣٢٬٤٩٣ |
٣٥٫١٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٤٦٥ |
١٦٫٥١ |
٨٬١١٤ |
٨٫١٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CHASX - صندوق تشيس للنمو فئة N
|
|
|
|
٤٬٢٠١ |
٤٫١١ |
٢٬٩٧٣ |
٢٤٫٢٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٧٣٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬١٧٩ |
٢٩٫٥٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500
|
|
|
|
٢٥٣ |
١٨٫٧٨ |
١٧٩ |
٥٤٫٣١ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٬٠٧٩ |
٢٫٢٥ |
١١٬٤٥٦ |
٥٫٦٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USCRX - صندوق الزاوية المعتدل العدواني
|
|
|
|
٥٬٣٦٢ |
٠٫٠٠ |
٣٬٢٢٠ |
٣٫٥١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٣٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٨٩ |
٢٩٫٥٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica Multi Managed Balanced A
|
|
|
|
٧٬٥١٩ |
١١٫٧١ |
٤٬١١٧ |
٢٤٫٥٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TQPCX - صندوق فرص الدخل الاستراتيجي Touchstone فئة C
|
|
|
|
١٬٠٧٢ |
٠٫٠٠ |
٧٥٩ |
٢٩٫٥٧ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١٨٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٣١٤ |
٣٫٥٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٢٬٨٥٩ |
٢٣٫٠٤ |
١٬٧١٧ |
٢٥٫٧٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
صندوق الاستثمار الأساسي LCORX - فئة التجزئة لصندوق Leuthold
|
|
|
|
١٠٬٢٠٦ |
١٫٥٢ |
٧٬٢٢٣ |
٢٧٫٥٩ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
JHFEX - صندوق جون هانكوك للدخل الأساسي للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٧٣ |
١٩٫٢١ |
١٤٩ |
١٣٫٧٤ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٥٢ |
٧٫١٩ |
١٬٣٤٣ |
٢٠٫٦٤ |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٩٢ |
٠٫٠٠ |
٥٧ |
٣٫٦٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٥٠٠ |
٣٧٫٥٠ |
١٬٧٦٩ |
١٩٫٠٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SPEDX - صندوق الجزائر للفرص الديناميكية فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
٣٣ |
٥٫٧١ |
١٨ |
١٨٫١٨ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
FNPIX - فئة المستثمرين العميقين في القطاع المالي
|
|
|
|
٩١٢ |
٢٩٫٠٣ |
٤٩٩ |
٣٩٫٢٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٦٨٬٨٨٨ |
٠٫٩٦ |
٤٨٬٧٥٥ |
٢٨٫٣١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
١١٨٬٦٨٢ |
٧٫١٤ |
٧١٬٢٦٣ |
٣٫٣٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PJIAX - صندوق فرص الأسهم PGIM JENNISON الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٨١٩ |
٣٦٫٥٨ |
٦٬٩٤٩ |
١٧٫٨٤ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
١٢١ |
|
٨٦ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٧٦٬٠٧٨ |
٠٫٠٠ |
٩٦٬٤١٢ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
TWCGX - فئة مستثمري صناديق النمو
|
|
|
|
٥٤٬٦٠١ |
٠٫٧٢ |
٢٩٬٨٩٧ |
١٥٫١٢ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٢ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
١٤٫٢٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap
|
|
|
|
٣٥٨٬٠٩٦ |
١٫٩٩ |
٢٥٣٬٤٤٢ |
٢٦٫٩٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JADIX - صندوق القيمة الأساسية لقيمة الأصول الكبيرة (NAV).
|
|
|
|
١٤٬٦٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٣٥٢ |
٢٩٫٥٥ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EHSTX – صندوق إيتون فانس ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٦٬٦٥١ |
|
١٨٬٨٦٢ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVEX - صندوق LSV للأسهم ذات القيمة، أسهم من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
٢٦٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٤٥٥ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSTKX - صندوق PIMCO StocksPLUS المؤسسي
|
|
|
|
٤٬٩٤٥ |
٨٥٫٧٣ |
٢٬٧٠١ |
٨٦٫٣٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IUAAX - VY(R) Invesco فئة محفظة الأسهم والدخل ADV
|
|
|
|
٥٬٩٤٧ |
٩٫٧٦ |
٤٬٢٠٩ |
١٦٫٨٩ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣٧ |
١٢٫١٢ |
٢٠ |
٤٫٧٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
INDZX - صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٤٬٦٠٠ |
٠٫٦٢ |
٣٨٬٧٨٩ |
٤٫١٠ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
٣٩ |
٠٫٠٠ |
٢١ |
١٢٫٥٠ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSKIX - صندوق PIMCO StocksPLUS الدولي (غير المغطى) المؤسسي
|
|
|
|
٣٠٩ |
٨٦٫٩٦ |
١٦٩ |
٨٧٫٦١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OALVX - صندوق القيمة المثلى ذات القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
١٩٬٨٨٨ |
١٫٥٢ |
١٤٬٠٧٦ |
٢٧٫٥٨ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FMUAX - الأسهم الفيدرالية وصندوق Stock Advantage من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٤٢ |
٧٩٫٨٢ |
١٬٧٧٥ |
٨٢٫٧٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MXXVX - صندوق متى 25
|
|
|
|
٢٢٬٠٠٠ |
٨٫٣٣ |
١٥٬٥٧٠ |
١٨٫٧٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TRBCX - صندوق T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٣٢٬٥٠٠ |
٢٨٫٥٣ |
٢٣٥٬٣٢٧ |
٧٫٤٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GGEYX - صندوق أسهم النمو مؤسسي
|
|
|
|
٩٬٦٩٩ |
١٢٫٤٠ |
٦٬٨٦٤ |
٤٥٫٦٤ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
SMSAX - صندوق SIMT البديل متعدد الاستراتيجيات فئة F
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSUSX - أسهم State Street US Equity VIS Fund Class 1
|
|
|
|
٤٣٣ |
٩١٫٥٩ |
٣٠٦ |
١٤٨٫٧٨ |
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOVLX - صندوق القيمة
|
|
|
|
٥٣٬٣٧٤ |
٠٫٠٠ |
٣٧٬٧٧٥ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCAGX - صندوق الزاوية العدواني
|
|
|
|
١٬٠٣٣ |
٠٫٠٠ |
٦٢٠ |
٣٫٤٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٤٦٬٤٩٨ |
٤٫٦٥ |
٢٧٬٩٢٠ |
٠٫٩٨ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٣٧٬٢٦٦ |
١٫٨٣ |
٢٦٬٣٧٥ |
٢٧٫١٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PJGRX - صندوق النمو PGIM JENNISON فئة R
|
|
|
|
٦٨٬٩٨٨ |
٥٫٠٨ |
٤٨٬٨٢٦ |
٢٢٫٩٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
١٢٣ |
٠٫٠٠ |
٨٧ |
٢٩٫٨٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٢٤٣ |
١٤٫٢٦ |
٤٬٩٥٠ |
١٠٫٢٥ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٬٠٨١ |
١٫٢١ |
٣٬٨٧٧ |
١٣٫٤٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VFAIX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر Vanguard Financials
|
|
|
|
٥٠٣٬٤٤١ |
٣٫٢٥ |
٣٠٢٬٢٩١ |
٦٫٦٤ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٩٬٢٠٣ |
٤٫١٧ |
٥٬٥٢٦ |
٧٫٥٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٧٥٬١٥٤ |
٠٫٤٠ |
٤١٬١٥١ |
١٤٫١٦ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBSX - صندوق كورنرستون المعتدل
|
|
|
|
١٬٨٠٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٨٦ |
٣٫٤٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVVX - صندوق أسهم القيمة المحافظة LSV - أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٣١٤ |
١٤٫٤٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٤٦٧ |
٣٫٧١ |
٣٣١ |
٢٥٫٠٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IVGAX - VY(R) Invesco فئة محفظة النمو والدخل ADV
|
|
|
|
٣٬١١٨ |
١١٫٤٢ |
٢٬٢٠٧ |
١٤٫٧٨ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AADEX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٠٬٢١٤ |
١٤٫٥٨ |
٥٬٥٩٣ |
٢٫٠٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
١٬٣٩٤ |
٠٫٢٩ |
٨٣٧ |
٣٫٦٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USCGX - صندوق نمو رأس المال
|
|
|
|
٥٬٠٢٣ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٥٠ |
١٤٫٤٩ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٩ |
|
٦ |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي
|
|
|
|
٦٬١٧٠ |
٩٧٫٩٨ |
٣٬٧٠٥ |
٩٨٫٠٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AUUYX - AB حدد فئة مستشار محفظة الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٣٬٧٩٣ |
٢٤٫٩٨ |
٢٬٦٨٤ |
٦١٫٩٨ |
|
| 2025-04-28 |
NP |
لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ
|
|
|
|
١٧٣ |
٠٫٠٠ |
١٠٨ |
١٫٩٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٨٬٢٩٥٬٨٤٨ |
٠٫٠٣ |
٥٬٨٧١٬٣٨٦ |
٢٩٫٥٩ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CFLGX – صندوق ClearBridge للدخل التكتيكي للأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬١٠٠ |
٣٢٫٦١ |
١٬٦٩٧ |
٣٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TRULX - T. Rowe Price US Large-Cap Core Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٤٧٬٠٧٢ |
٣٫١٤ |
٢٤٥٬٦٤٠ |
٢٥٫٤٨ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A
|
|
|
|
٤٥٣ |
١٤٫٠٤ |
٣٢١ |
١١٫٥٠ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRISX - صندوق T. Rowe Price للخدمات المالية، Inc.
|
|
|
|
٩٣٬٢٠٠ |
١٦٠٫٣٤ |
٦٥٬٩٦٢ |
٢٣٧٫٢٨ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PEFIX - صندوق PIMCO RAE PLUS EMG المؤسسي
|
|
|
|
٣٧١ |
٨٥٫٥٦ |
٢٠٣ |
٨٦٫٢٧ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
أليبكس - جبال الألب | فئة المستثمرين لصندوق سميث للفرص المتوازنة
|
|
|
|
٢٠٣ |
٢٢٫٨١ |
١١١ |
٣٣٫٩٣ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
PEYAX - صندوق دخل الأسهم الخاص بـ PUTNAM من الفئة أ
|
|
|
|
٧١٠٬٣١٥ |
١٤٫٨٥ |
٣٨٨٬٩٣٣ |
٢٧٫١٩ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CZMGX - تمول استراتيجيات النمو متعددة المديرين الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٥٣٤ |
٩٧٫٣٤ |
٣٧٨ |
٩٦٫٥٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٦٦ |
٢٩٫٥٢ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
NLCAX – صندوق Voya للنمو ذو رأس المال الكبير من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬١٥٠ |
١٩٫٦٧ |
٧٬٨٩٦ |
٢٢٫٤٩ |
|
| 2025-04-24 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
٤٬٧٠٠ |
٣٦٫٤٩ |
٢٬٩٢٥ |
٣٥٫٠٧ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JDESX - صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة للأبحاث الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٤٬٨٦٩ |
٢٦٫٥٩ |
٥١٬٨٢٦ |
٢٩٫٩٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SATOX - تراكب مدرك للضرائب فئة المحفظة 1
|
|
|
|
١٤٬٢٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٠٦٨ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
١٬٨٨٠٬٥٨٦ |
٢٫٢٣ |
١٬٣٣٠٬٩٨٥ |
٢٦٫٦٦ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y
|
|
|
|
٤٣٧ |
٩٫٧١ |
٢٣٩ |
٢٢٫٦٥ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VRGWX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 لمؤشر النمو
|
|
|
|
١٠٠٬٣٩١ |
٤٫٢٢ |
٦٠٬٢٨٠ |
٠٫٥٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
LSWWX - صندوق التخصيص العالمي لوميس سايلز فئة Y
|
|
|
|
٧١٬٧٨٨ |
٠٫٨٩ |
٥٠٬٨٠٨ |
٢٨٫٤١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٧٬٦١٥ |
٣٫٦١ |
٥٬٣٩٠ |
٣٤٫٢٢ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
صندوق جون هانكوك للدخل الأساسي للأسهم - الفئة R6
|
|
|
|
٢٧٦ |
|
١٩٥ |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEVAX - صندوق كولومبيا لقيمة الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٢٦٬١١٥ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٦٨١ |
٣٫٥١ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WAYEX - صندوق WAYCROSS للأسهم الطويلة/القصيرة
|
|
|
|
٣٬٥٠٩ |
٨٫٨٤ |
٢٬١٠٧ |
٤٫٩٩ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٣٩٬٩١٠ |
٣٫٠٥ |
٢٣٬٩٦٤ |
٦٫٤٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAOOX - تراكب محفظة فئة 1
|
|
|
|
٧٬٠٨٥ |
٦٫٩٣ |
٥٬٠١٤ |
٣٨٫٥٥ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل
|
|
|
|
١٬٢٧٥ |
٧٨٫٨٢ |
٧٦٦ |
١٧٨٫١٨ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TBDAX - صندوق النمو المتنوع PGIM JENNISON الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٦٨ |
١٢٫٢٠ |
٨٠٤ |
٧٫١٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
٢٠٤٬٣٣٦ |
٣٫٥٧ |
١٤٤٬٦١٩ |
٢٤٫٩٣ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHCPX - فئة صندوق زيادة رأس المال NAV
|
|
|
|
٨٬٣٣٢ |
٤١٫٩٤ |
٥٬٠٠٣ |
٤٣٫٩٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
CAAPX - فئة المستثمر في صندوق تقدير آرييل
|
|
|
|
١٦٬٦٤٩ |
٧٢٫٠١ |
١١٬٧٨٣ |
٦٥٫٤٠ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WHGHX - الأسهم المؤسسية لصندوق Westwood High Income
|
|
|
|
١٬٧٥١ |
٤٫٣٧ |
٩٥٩ |
١٨٫٢٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHOFX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٥٬٤٠٢ |
٢٢٫٤٧ |
٢٬٩٥٨ |
٤٫٧١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TQCCX - صندوق أسهم Touchstone للأرباح من الفئة C
|
|
|
|
٥٥٬٦٤٩ |
٣٫٦٣ |
٣٩٬٣٨٦ |
٢٤٫٨٥ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
CLCEX - صندوق استراتيجيات النمو متعدد المديرين للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٢٬٦٦٧ |
|
١٦٬٠٤٣ |
|
|
| 2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٬٧٢٢ |
١٬١٩٤٫٧٤ |
٩٤٣ |
١٬٠٠٨٫٢٤ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
DREQX - صندوق BNY Mellon Research Growth Fund، Inc. الفئة Z
|
|
|
|
٣٧٬٢٣١ |
|
٢٢٬٣٥٥ |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٥٬٠٤١ |
٧٫٥٦ |
٣٬٠٢٧ |
١٠٫٨٢ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٣٦٧ |
٧٫٩٤ |
٢٠١ |
٧٫٨٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
MFOCX - صندوق مارسيكو للتركيز
|
|
|
|
٢٦٬٨٧٣ |
٥٥٫٣١ |
١٩٬٠١٩ |
٤٢٫١٠ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٣٨ |
٥٫٩٦ |
٨٠٥ |
٣٧٫٣٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٧٬٧١٨ |
٣٨٫٠٧ |
٤٬٢٢٦ |
١٨٫٠٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDOGX - فئة مستثمري صندوق العائد الإجمالي من هينيسي
|
|
|
|
٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢١٩ |
١٤٫٤٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
١٬٣٦٣ |
٩٫٥٧ |
٧٤٦ |
٦٫٢٨ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
HACAX - الفئة المؤسسية لصندوق تقدير رأس مال المرفأ
|
|
|
|
٢٣٢٬١٢٠ |
٢٫٦٢ |
١٢٧٬٠٩٧ |
١٦٫٧٤ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٢٬٤٨٢ |
٩٫٠٥ |
١٬٣٥٩ |
٢٢٫٢١ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AMOMX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير على طراز Momentum Style من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٬١٩٩ |
١٠٨٫٤٤ |
٤٬٣٨٧ |
١٧٠٫١٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٦٦٬٣١٦ |
٠٫٠٠ |
٣٦٬٣١١ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FBCGX - صندوق Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
٨٣٬٢٥٢ |
٠٫٣١ |
٤٥٬٥٨٥ |
١٤٫٧٧ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٧٬٩١٤ |
٥٫٢٧ |
٤٬٧٥٢ |
٨٫٦٠ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LDVCX - أسهم صندوق AXS Thomson Reuters لتتبع عوائد رأس المال الاستثماري من الفئة C
|
|
|
|
٢٦٥ |
٢١٫٦٠ |
١٨٨ |
١٫٦٣ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ
|
|
|
|
٦٣١ |
٨٧٫٠٢ |
٣٤٦ |
٨٨٫٩١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
٢٣٬٤٠٣ |
١٫٣٧ |
١٦٬٥٦٣ |
٢٧٫٧٨ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VMVLX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Value Index
|
|
|
|
١٧٣٬٣١٥ |
٩٫٧٣ |
١٠٤٬٠٦٧ |
٥٫٨٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٥٬١٧٠ |
١٫٨٧ |
٣٬٦٥٩ |
٣٢٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JFCAX - الصندوق الأساسي لجميع رأس المال الأساسي من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٤٨٠ |
٢٠٫٩٨ |
٨٬٤٧٦ |
٣٢٫٤٤ |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٤٧٬٦٤٦ |
٠٫٧٤ |
٢٦٬٠٨٩ |
١٣٫٨٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BLUIX - صندوق النمو المخطط للفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩١٠ |
٢٥٫٧١ |
٥٤٦ |
٢٨٫٣٥ |
|
| 2025-06-20 |
NP |
LOMAX - فئة مستثمري صندوق Edgar Lomax Value Fund
|
|
|
|
١٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧١٢ |
١٤٫٥٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IPEAX – محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة من فئة ADV
|
|
|
|
٩٬٩٦٧ |
٣٩٫٦٧ |
٧٬٠٥٤ |
٢١٫٨٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٤٬٤٣٧ |
٢٫٤٢ |
٣٬١٤٠ |
٢٦٫٤٦ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
٣٨٬٢٤٨ |
٦٫٩٤ |
٢٢٬٩٦٦ |
٣٫١٩ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٥٧٨٬١٧٤ |
٠٫٠٧ |
٣٤٧٬١٦٥ |
٣٫٤٤ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٤٬٧٧١ |
٧٫٦٧ |
٢٬٨٦٥ |
٣٫٨٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JPGSX - صندوق JPMorgan Intrepid Growth من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٣٦٨ |
٢٧٫٤٧ |
٩٬٤٦١ |
٦٫٠٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
HSGFX - صندوق هوسمان للنمو الاستراتيجي
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤١٦ |
٢٩٫٥٨ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A
|
|
|
|
١١٧ |
١٣٫٣٣ |
٦٤ |
٢٥٫٥٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TPLGX - صندوق النمو الأساسي المؤسسي ذو رأس المال الكبير من T. Rowe Price
|
|
|
|
١٥٬٠٧٣ |
٢٩٫٤٧ |
١٠٬٦٦٨ |
٨٫٦٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٦٬١٣٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٣٩ |
٢٩٫٥٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٩٬٤٧٤ |
٧٫٥١ |
١٠٬٦٦٣ |
٢٠٫٩٣ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٩٦٬٧١٢ |
٦٫٨٤ |
٥٢٬٩٥٥ |
٨٫٦٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FBGRX - صندوق نمو الشركات الكبرى من شركة فيديليتي
|
|
|
|
٣٦١٬١٩٢ |
٠٫٩٢ |
١٩٧٬٧٧١ |
١٣٫٧١ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SRVEX - صندوق فيكتوري للأسهم المتنوعة فئة أ
|
|
|
|
٣٬١١٧ |
٤١٫٢٠ |
٢٬٢٠٦ |
٢٣٫٨٠ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MFEGX - صندوق نمو MFS أ
|
|
|
|
١٤٩٬٧٦٠ |
٦٠٫٩٩ |
٨٩٬٩٢٣ |
٦٢٫٣٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OFAFFX - فئة المستشارين لصندوق Olstein All Cap Value
|
|
|
|
٧٬٠٠٠ |
١٢٫٥٠ |
٤٬٩٥٤ |
١٣٫٣٦ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٬٨١٦ |
٣٫٧٩ |
٤٬١١٦ |
٢٤٫٦٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IRLIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات رأس المال الكبير فئة ADV
|
|
|
|
٦٬١٥٤ |
١٫١٤ |
٤٬٣٥٥ |
٢٨٫٠٩ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٩٣١ |
٥٤٫٠٥ |
٤٬١٦٢ |
٥٥٫٦٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TLORX - فرص القيمة الكبيرة عبر أمريكا R
|
|
|
|
٣٬٢٠٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٥٤ |
١٤٫٤٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٦٣١ |
٧٦٫٥٨ |
٣٤٦ |
٨٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢١٧٬٢٧٦ |
١٧٫٩٥ |
١٥٣٬٧٧٧ |
٦٫٣٠ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MGRIX - صندوق مارسيكو للنمو
|
|
|
|
٣٬٨٨٩ |
٥٥٫٦١ |
٢٬١٢٥ |
٥٧٫٦٦ |
|
| 2025-08-07 |
NP |
USPVX - أسهم صندوق قيمة Union Street Partners من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٧٥١ |
٢٩٫٥٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ARUIX - صندوق ARGA القيم للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٣٤ |
١٢٧٫١٢ |
٩٥ |
٢٦١٫٥٤ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٦ |
١٤٫٢٩ |
٣ |
٢٥٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
٧٧٬٥٨٣ |
١٫٨٣ |
٤٢٬٤٨١ |
١٦٫٠٧ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٣٩٥ |
١٠٢٫٥٦ |
٢٨٠ |
١٦٣٫٢١ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
٣ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٬٥٥٧ |
٢٫٦٧ |
١٥٬٣٤٦ |
٦٫٠٨ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٧ |
٠٫٠٠ |
٤ |
٢٥٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٢٥١ |
|
١٧٨ |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FMILX - صندوق الألفية الجديدة للإخلاص
|
|
|
|
٦٣٬٥٠٠ |
١٥٫١١ |
٣٨٬١٢٩ |
١٨٫٠٩ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PSPTX - أسهم PIMCO بالإضافة إلى صندوق العائد المطلق المؤسسي
|
|
|
|
٣٬٢٦٠ |
٨٩٫٥٧ |
١٬٧٨١ |
٩٠٫٠٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
١٫٩٦ |
٧٬٠٧٨ |
٢٧٫٠١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٬٧١٣ |
٣٫٩٨ |
١٬٠٢٩ |
٧٫٣٩ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPGSX - أسهم State Street Premier Growth Equity VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٦٣٥ |
٥٫١٣ |
٤٤٩ |
٣٦٫٤٧ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VALIX - شركة Value Line Capital Appreciation Fund Inc
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
١٥٫٧٩ |
٥٬٦٦٢ |
٩٫١٢ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MBCGX - صندوق MassMutual Select Blue Chip Growth Fund الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٤٧ |
٣١٫٢٥ |
٤٬٢٨٠ |
١٠٫٩٥ |
|
| 2025-03-27 |
NP |
WWIDX - فئة مدير صندوق القيمة لشركة Wells Fargo الكبيرة
|
|
|
|
٨٦٥ |
٧٨٫٢٨ |
٥٥٤ |
٧٣٫١٧ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٧١ |
|
٣٩ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٧٬٧٧٤ |
٠٫٠٠ |
٥٬٥٠٢ |
٢٩٫٥٨ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S
|
|
|
|
١٢٬٠٧١ |
٠٫٠٠ |
٦٬٦٠٩ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٤٤٨٬١٠٩ |
٨٫٠٤ |
٢٦٩٬٠٦٧ |
٤٫٢٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JADDX - الأساسي لجميع Cap Core Trust NAV
|
|
|
|
٦٣٬٨٨٠ |
٢١٫٦١ |
٤٥٬٢١١ |
١٫٥٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٨٬٧٤٧ |
٥٫٧٢ |
١١٬٢٥٧ |
٩٫٠٣ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦ |
|
٤ |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
DAGVX - صندوق BNY Mellon للقيمة الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٠١٬٦٥٠ |
٥٧٫٠٥ |
١٨١٬١٢٦ |
٥١٫٥٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
١٠٨٬٨٤٦ |
١٧٫٧٤ |
٧٧٬٠٣٦ |
٥٢٫٥٤ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWAIX - صندوق Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund الفئة الأولى
|
|
|
|
١٤٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٤٧٥ |
٢٩٫٥٥ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AWAAX - إستراتيجية تقدير الثروة من AB، الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٬٠١٩ |
١٠٫٩٣ |
١٦٬٨٢٤ |
٧٫٠٤ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JABLX - أسهم خدمة المحفظة المتوازنة لـ Janus Henderson
|
|
|
|
٩٦٬٢٧٠ |
٢٫٣١ |
٦٨٬١٣٥ |
٣٢٫٥٦ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ
|
|
|
|
٣٧٨٬٩٩٤ |
٠٫٠٠ |
٢٦٨٬٢٣٣ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VVOAX - صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة أ
|
|
|
|
٤٢٬٥٠٩ |
٦٧٫٢٨ |
٢٣٬٢٧٦ |
٧٢٫٠٢ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
HUDIX - فئة المستثمرين لصندوق Huber Capital المتنوع ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
١١٠ |
١٤٫٨٤ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٥٥ |
٠٫٠٠ |
٢١٣ |
٣٫١٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
١٬٢٢٥ |
٣٫٧٧ |
٨٦٧ |
٢٤٫٦٠ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
MLBX - صندوق مارسيكو العالمي
|
|
|
|
١٨٬٦١٥ |
|
١٠٬١٦٩ |
|
|
| 2025-06-18 |
NP |
RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٠١١ |
٣٫٥٦ |
٤٬٣٨٦ |
١٧٫٥٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TAGRX - الصندوق الأساسي ذو رأس المال الكبير فئة أ
|
|
|
|
١٥١٬٢١٤ |
١٨٫٨٧ |
٨٢٬٧٩٧ |
٣٠٫٦٤ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WWICX - أسهم صندوق فرص الدخل في Westwood من الفئة C
|
|
|
|
١٥٬٠٢٣ |
٥٫٣١ |
٨٬٢٢٦ |
١٩٫٠٤ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACGIX - صندوق إنفيسكو للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٨٠٬٢٣٣ |
١٧٫٤٤ |
٤٨٬١٧٦ |
٢٠٫٣٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SJVCX - صندوق Steward Large Cap Value فئة C
|
|
|
|
٢٬٣٠٠ |
٢١٫٠٥ |
١٬٢٥٩ |
٣٫٥٤ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity
|
|
|
|
٦١٬٦٠٠ |
١٦٫٧٦ |
٤٣٬٥٩٧ |
٧٫٨٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٨٧٥ |
٧٫٩٩ |
٦١٩ |
١٩٫٢٧ |
|
| 2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
١٬٧٠٧ |
٠٫٨٣ |
١٬٠٩٣ |
٢٤٫٧٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV
|
|
|
|
١٬٢٧٤ |
٢٠٫٨٢ |
٩٠٢ |
٢٫٦٢ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
NLSAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان الطويل القصير فئة أ
|
|
Short
|
|
٥٩٬٦٤٥ |
١١١٫٠١ |
٣٢٬٦٥٩ |
١٢٣٫١٣ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
ALVOX - محفظة الجزائر لتقدير رأس المال فئة S
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
OFVIX - صندوق القيمة لقادة السوق من O'Shaughnessy من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٠٢١ |
٣٢٫٧٥ |
١٬٦٥٤ |
٤٢٫٤٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
GLRBX - جيمس بالانس: فئة البيع بالتجزئة لصندوق Golden Rainbow
|
|
|
|
٤٬٣٧٧ |
٠٫٠٠ |
٣٬٠٩٨ |
٢٩٫٥٣ |
|
| 2025-03-26 |
NP |
ALARX - صندوق الجزائر المؤسسي لتقدير رأس المال من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٩٨٢ |
|
٢٬٥٥٠ |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
١٬٤٩٥ |
٣٫١١ |
١٬٠٥٨ |
٢٥٫٦٥ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ
|
|
|
|
٧٣ |
٣٦٫٥٢ |
٤٠ |
٤٠٫٠٠ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
١٬٣٤٦ |
٢٨٫٦٧ |
٨٠٨ |
٣١٫١٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ
|
|
|
|
٥٨٩٬٩٨٩ |
٨٫٦١ |
٣٢٣٬٠٤٨ |
٢١٫٨٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVLAX - صندوق القيمة المنضبطة لجون هانكوك، الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٤٬٣٣٣ |
٢٫٢٠ |
١٦٥٬٨٤٩ |
٣٢٫٤١ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
٣٬٠٩٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٥٩ |
٣٫٥٣ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
MSFRX - صندوق العائد الإجمالي لشركة MFS أ
|
|
|
|
٢١٨٬٢٨٨ |
٥٫٦٣ |
١٥٤٬٤٩٣ |
٢٢٫٢٧ |
|
| 2025-03-28 |
NP |
ITYAX - صندوق التكنولوجيا INVESCO الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٬٣٥٦ |
٢٢٫٠٨ |
٢٧٬٧٦٥ |
٥١٫٠٠ |
|
| 2025-03-26 |
NP |
ACAAX - صندوق الجزائر لتقدير رأس المال فئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٨٤ |
|
٢٬٢٩٥ |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٩٢٬٣٧٤ |
٣٫٢٤ |
٥٠٬٥٧٩ |
١٧٫٢٧ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWLIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٢٬١٢٣ |
١٥٩٫٢٢ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
جافنكس - صندوق الصناعات المالية NAV
|
|
|
|
٦٬٢٧٦ |
٩٫٤٩ |
٤٬٤٤٢ |
١٧٫٢٧ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AADBX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون المتوازن
|
|
|
|
٢٩٧ |
١١٫٢٤ |
١٦٣ |
٤٫٧١ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PVFYX - صندوق فيكتوري بايونير كور إكويتي الفئة Y
|
|
|
|
٤٥٬٤٥٧ |
|
٣٢٬١٧٢ |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٦٬٣١٨ |
٠٫٠٠ |
١١٬٥٤٩ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٥٬١٤٠ |
٣٫٧٥ |
٣٬٦٣٨ |
٢٤٫٦٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٤٬٨٣١ |
١٫٦٢ |
١٣٬٥٩٦ |
١٥٫٨٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤٢ |
٠٫٠٠ |
١٠٠ |
٢٩٫٨٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOLCX - الصندوق الأساسي الشمالي الكبير
|
|
|
|
٤٬٨٥١ |
٣٫٦٠ |
٣٬٤٣٣ |
٢٤٫٩٣ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ
|
|
|
|
١١٦ |
٢٧٫٤٧ |
٨٢ |
٦٧٫٣٥ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CAGEX - صندوق كالاموس للأسهم العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٤٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٣٨ |
١٤٫٥١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GCECX - محفظة أسهم AB العالمية الأساسية فئة C
|
|
|
|
١١٩٬٤٤٧ |
٠٫٠٠ |
٨٤٬٥٣٩ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
PISIX - صندوق PIMCO StocksPLUS الدولي (المتحوط بالدولار الأمريكي) مؤسسي
|
|
|
|
٦٬٣٨٢ |
٨٣٫٧٠ |
٣٬٤٨٦ |
٨٤٫٤٥ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RPNLX - أسهم فئة المؤسسات لصندوق النمو الكبير RiverPark/Next Century
|
|
|
|
١٥٥ |
١٢٫٣٢ |
١١٠ |
٤٥٫٣٣ |
|
| 2025-07-23 |
NP |
IEDAX - صندوق Voya ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٧٢١ |
١٫٠٦ |
١٤٬٨٤٤ |
٤٫٥٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYLDX - صندوق استراتيجية داو 2x أ
|
|
|
|
٤٬٤٣٦ |
٣١٫٧٩ |
٣٬١٤٠ |
١١٫٦٣ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦٧ |
٢٫٤٥ |
١١٨ |
٣٢٫٥٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ASYLX - AB اختر فئة مستشار المحفظة الاستثمارية الطويلة/القصيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٠٬٢٤٠ |
٦٨٫٩٢ |
٧٬٢٤٧ |
١١٨٫٨٨ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBFBX - فئة مستثمري صناديق هينيسي المتوازنة
|
|
|
|
٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢١٩ |
١٤٫٤٥ |
|
| 2025-03-26 |
NP |
ALGRX - صندوق أسهم الجزائر للتركيز من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧٬٩٧٨ |
|
١١٬٥١٣ |
|
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٧٥ |
٠٫٠٠ |
٥٢٥ |
٣٫٤٩ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ
|
|
|
|
١٩٣ |
١٩٫٨٨ |
١٠٦ |
١٫٩٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SVBAX - صندوق متوازن فئة أ
|
|
|
|
٥٣٬١٥٥ |
٠٫٦٩ |
٢٩٬١٠٥ |
١٥٫٠٩ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VAFAX - صندوق الامتياز الأمريكي Invesco الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٩٬٠٦١ |
٣٩٫٢٠ |
١٦٧٬٥٦٢ |
٤١٫٣٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BIGRX - فئة مستثمري صندوق الدخل والنمو
|
|
|
|
٣٬١٨٢ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٥٢ |
٢٩٫٥٧ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٢٬٥١٩ |
٤٫٨٨ |
٢٣٬٠١٥ |
٢٣٫٢٤ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٬٧٦٢ |
١١٫٣٨ |
١٬٢٤٧ |
٤٤٫٣٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٥٬٦٩٢ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٢٩ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV
|
|
|
|
١٬٧٤٥ |
٢٫٣٥ |
١٬٢٣٥ |
٣٢٫٦٥ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٠٩٠ |
٨٫٨٥ |
١٬٦٩٢ |
٢٢٫٠٧ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٦٦٢ |
٠٫٠٠ |
٤٬٧٤٣ |
١٤٫٥١ |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II
|
|
|
|
٢٧٦٬٢٢٧ |
١٦٫٧٦ |
١٥١٬٢٤٨ |
٢٨٫٨٣ |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWAPX - صندوق القيمة المنضبطة من Nationwide Mellon فئة النسر
|
|
|
|
١٢٬١٩١ |
٣٣٫٦٢ |
٦٬٦٧٥ |
٤٣٫٢٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AWYIX - صندوق دخل CIBC ATLAS للأسهم، أسهم من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
٦٬٩٨٤ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٢٤ |
١٤٫٤٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٦٤٬١٥٧ |
١٫٢٨ |
٤٥٬٤٠٧ |
٢٧٫٩٠ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٤٬٩٠٩ |
٠٫٠٠ |
٢٬٩٤٨ |
٣٫٥٠ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
٥٨ |
٢٦٫٠٩ |
٤١ |
٦٤٫٠٠ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٬٣٨٧ |
٥٠٫٠٠ |
٣٬٨١٣ |
٣٥٫٢٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٤٨٧ |
٥٫٢٤ |
٣٬١٧٦ |
٢٢٫٧٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LGILX - صندوق Laudus لنمو رأس المال الكبير في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٦٬٢٠٠ |
١٢٫٥٨ |
١١٬٤٦٦ |
٤٥٫٨٥ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٦٩٬٩٦٧ |
٠٫٠٨ |
٧٠٢٬٥٠٧ |
٣٫٥٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية
|
|
|
|
٢٬٥٩٢٬٠٨٨ |
١٫٠٧ |
١٬٨٣٤٬٥٥٠ |
٢٨٫١٧ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAVAX - صندوق تخصيص جيمس العدواني
|
|
|
|
٩١٥ |
٤٫١٩ |
٦٤٨ |
٢٤٫١٨ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٨٢٩ |
٢٫٢٢ |
٥٨٧ |
٣٢٫٢٨ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRDGX - صندوق T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
٢٢٦٬٩٥٠ |
٣٫٩٨ |
١٦٠٬٦٢٤ |
٢٤٫٤٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JRSAX - صندوق يانوس هندرسون للتقلب المدار في الولايات المتحدة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٣٨١ |
٧٠٫١٥ |
٣٬٨٠٨ |
٦٣٫١١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٦٩٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٢٬٥٩١ |
١٤٫٥٠ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
CVLOX - صندوق كالاموس للنمو والدخل العالمي، الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٦٤٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٥٤١ |
١٤٫٥١ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TISCX - الطبقة المؤسسية لصندوق أسهم الاختيار الاجتماعي TIAA-CREF
|
|
|
|
١٢١٬٩٨٩ |
١٫٠٠ |
٦٦٬٧٩٥ |
١٥٫٣٥ |
|
| 2025-04-22 |
NP |
CAPAX - أسهم صندوق دخل رأس المال المتحد من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٩٢٤ |
٣٦٫٨٧ |
١٬٨٢٠ |
٣٥٫٤٥ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٨٤٬٣٩٢ |
١٠٫٣٧ |
٤٦٬٢٠٩ |
٢٣٫٣٦ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JHDRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 2 فئة R6
|
|
|
|
٥٢٬٢٢١ |
٢٠٫٧٣ |
٢٨٬٥٢٨ |
٢٤٫٣٨ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٢٬٢٠٧ |
١٧٫٤٣ |
١٬٣٢٥ |
٢٠٫٣٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PBQAX - صندوق PGIM Jennison Blend Class A
|
|
|
|
١٢٬٦٣٢ |
٣٧٫٤٠ |
٧٬٥٨٥ |
٣٩٫٦٠ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
٣٬٤٣٤ |
٤٫٦٩ |
٢٬٤٣٠ |
٢٣٫٤٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HIGJX - صندوق كاريلون إيجل للنمو والدخل من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢٬٠٩٨ |
٢٩٫٦٥ |
١٥٬٦٤٠ |
٨٫٨٥ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
١٥٥٬٨٧٩ |
٠٫٨٥ |
١١٠٬٣٢٣ |
٢٨٫٤٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
٢١٬٧٩٦ |
٠٫٠٠ |
١٣٬٠٨٧ |
٣٫٥١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SEEGX - صندوق جي بي مورجان للنمو ذو رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٬٠٤٨٬٢٨٤ |
١٥٫٦٧ |
١٬٤٤٩٬٦٧٣ |
٤٩٫٨٦ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPAIX - صندوق القيمة المؤسسية لشركة Boston Partners All-Cap
|
|
|
|
٣٣٬٤١٨ |
٦٫٢٠ |
٢٠٬٠٦٦ |
٩٫٤٩ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LZUOX - محفظة Lazard للتركيز على الأسهم الأمريكية، أسهم مفتوحة
|
|
|
|
٣٬٦٩٩ |
٤٠٫٧٣ |
٢٬٦١٨ |
٢٣٫٢٣ |
|
| 2025-08-28 |
NP |
HSAFX - صندوق هوسمان للتخصيص الاستراتيجي
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧١ |
٢٩٫٦٣ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٬٢٤٥ |
|
٢٬٢٩٧ |
|
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCGSX - صندوق شركة Fidelity Series Growth Company
|
|
|
|
٢٢٬٢٥٠ |
٧١٫٨٢ |
١٣٬٣٦٠ |
٧٢٫٨١ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٢٧ |
١٣٫٦٧ |
٨٥٧ |
١٦٫٧٣ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLVX - صندوق القيمة ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
٢٬٤٤١ |
١٫٣٣ |
١٬٧٢٨ |
٣١٫٢٣ |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QABGX - أسهم صندوق MDT المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
٧٤٥ |
|
٤٠٨ |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٤٠ |
٦٫٨٠ |
٣٬٢١٣ |
٣٨٫٣٧ |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A
|
|
|
|
٢٤٬٩٠٠ |
٣٦٫٦٤ |
١٧٬٦٢٣ |
١٧٫٩٢ |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
٢٣٬٧٥٨ |
٠٫٢٤ |
١٤٬٢٦٥ |
٣٫٢٨ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
APDWX - أسهم مستشار صندوق دخل القيمة الحرفية
|
|
|
|
٣٢٥ |
٠٫٠٠ |
٢٣٠ |
٢٩٫٩٤ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٤٥٬٦٢٦ |
١٥٫٩١ |
٢٧٬٣٩٦ |
١١٫٨٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOLVX - صندوق القيمة ذات القيمة الكبيرة الشمالية
|
|
|
|
٧٠١ |
٣٫٤٤ |
٤٩٦ |
٢٥٫٢٥ |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٥١٥ |
٠٫٠٠ |
٣٦٤ |
٢٩٫٥٤ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٬٠٢٤ |
٣١٫٣٧ |
٦١٥ |
٣٣٫٨٤ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
إيجواكس - صندوق ويلز فارجو ذو رأس مال كبير من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٬٤٤٥ |
٠٫٨٢ |
١٠٬٦٤٧ |
١٣٫٧٩ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
JHTRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 3 فئة R6
|
|
|
|
٢٧٬٧٣٥ |
٢٧٫٢٨ |
١٥٬١٥١ |
٣٠٫٦٣ |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
٨٤٬١٦٨ |
١٠٫٤٦ |
٥٠٬٥٣٩ |
١٣٫٦١ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
EAFVX - صندوق إيتون فانس لفرص القيمة المركزة من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٥٤٨ |
١٨٫٠٩ |
٦٬٩٣٤ |
٢٧٫٣٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CRFRX - صندوق القيمة المركزة من كالفيرت فئة R6
|
|
|
|
٣٬١٠٤ |
٣٣٧٫٨٠ |
٢٬١٩٧ |
٩٦٠٫٨٧ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
RYDHX - صندوق داو جونز الصناعي المتوسط فئة H
|
|
|
|
٢٬٥٨٣ |
٢٣٫٦٥ |
١٬٨٢٨ |
١٫٠٨ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
EQTIX - الأسهم المباشرة لصندوق القيمة الأساسية لشيلتون
|
|
|
|
٣٢٬٧٠٠ |
٢٫٥١ |
١٩٬٦٣٥ |
١٫٠٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VGIIX - صندوق جي بي مورغان للنمو والدخل، الفئة الأولى
|
|
|
|
١١٨٬٢٠٢ |
٠٫٠٠ |
٨٣٬٦٥٧ |
٢٩٫٥٦ |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٥٠ |
١٤٫٥١ |
|
.
