الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٠٬٠٣٢٬٠٧٥
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HRCPX - صندوق تقدير رأس المال Carillon ClariVest الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٠٬٠٣٢٬٠٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع HRCPX - Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund Class A الجديدة Jabil Inc. (US:JBL) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Welltower Inc. (US:WELL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ٦٥٫٦٨ ١٢٫٦٢٠٤ ٢٫٥٥٧٤
٠٫٠٩ ٢٥٫٣٤ ٤٫٨٦٩٢ ١٫٨٩٤٠
٠٫١٢ ٥٩٫٦٤ ١١٫٤٦٠٩ ١٫٤٠٧٢
٠٫٠١ ٢٫٥٩ ٠٫٤٩٨١ ٠٫٤٩٨١
٠٫٠٦ ٢٫٥٨ ٠٫٤٩٥٣ ٠٫٤٩٥٣
٠٫٠١ ١٣٫٢٧ ٢٫٥٥٠٨ ٠٫٤٨٦١
٠٫٠١ ٢٫٢٨ ٠٫٤٣٧٥ ٠٫٤٣٧٥
٠٫٠٤ ٢٫٢٨ ٠٫٤٣٧٣ ٠٫٤٣٧٣
٠٫٠٦ ٧٫٦٦ ١٫٤٧١٨ ٠٫٤١٢٦
٠٫٠٢ ١٫٦٧ ٠٫٣٢١٣ ٠٫٣٢١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٤٥٫٨٧ ٨٫٨١٤٥ ؜٢٫٢٧٨٠
٠٫٠١ ٨٫٨١ ١٫٦٩٢٥ ؜١٫٣٢٧١
٠٫٠٢ ٤٫٢٠ ٠٫٨٠٧١ ؜٠٫٣٩٤٥
٠٫٠٣ ١١٫٤٨ ٢٫٢٠٦٢ ؜٠٫٣٢٥٠
٠٫٠٣ ٥٫١٥ ٠٫٩٨٩٦ ؜٠٫٣٠٨٨
٠٫٠٢ ٤٫٣١ ٠٫٨٢٨٠ ؜٠٫٢٩٥٩
٠٫٠٣ ٥٫٥٣ ١٫٠٦٣٥ ؜٠٫٢١٨٧
٠٫٠٣ ٧٫٧٤ ١٫٤٨٧٨ ؜٠٫٢١٤١
٠٫٠١ ٨٫٢٨ ١٫٥٩١٤ ؜٠٫٢١٢٩
٠٫٠١ ٧٫٥٠ ١٫٤٤٢١ ؜٠٫١٥٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٦٥٫٦٨ ٤٥٫٧٧ ١٢٫٦٢٠٤ ٢٫٥٥٧٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٥٩٫٦٤ ٣٢٫٥٠ ١١٫٤٦٠٩ ١٫٤٠٧٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٥٫٨٧ ؜٧٫٦٤ ٨٫٨١٤٥ ؜٢٫٢٧٨٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٢ ١٥٫٣١ ٥٫٥٥٧٣ ؜٠٫٠٤٤٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ؜٥٫٧٢ ٢٧٫٩٤ ٢٠٫٧٣ ٥٫٣٦٨٢ ٠٫٢٠٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٩ ١٥٫٥٤ ٢٥٫٣٤ ٩٠٫٢٣ ٤٫٨٦٩٢ ١٫٨٩٤٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫١١ ١٣٫٩٦ ٢٫٩٠٤٤ ؜٠٫٠٥٧٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٧ ٤٣٫٦٠ ٢٫٥٥٠٨ ٠٫٤٨٦١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٩٤ ١٣٫٥٥ ٢٫٢٩٥١ ؜٠٫٠٥٤٤
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫٤٨ ١٫٣١ ٢٫٢٠٦٢ ؜٠٫٣٢٥٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٧٩ ٢٢٫٥٨ ١٫٨٨٠٧ ٠٫٠٩٧٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜٣٠٫٩٧ ٨٫٨١ ؜٣٤٫٨٥ ١٫٦٩٢٥ ؜١٫٣٢٧١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫٢٨ ٢٫٥١ ١٫٥٩١٤ ؜٠٫٢١٢٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٧٤ ١٫٦١ ١٫٤٨٧٨ ؜٠٫٢١٤١
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٧٠ ٣٠٫٨٧ ١٫٤٧٩٥ ٠٫١٦٥٣
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٦٦ ٦١٫٥١ ١٫٤٧١٨ ٠٫٤١٢٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٥٠ ٤٫٦٧ ١٫٤٤٢١ ؜٠٫١٥٩٣
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫١٥ ٢٩٫٥٦ ١٫٣٧٤٧ ٠٫١٤١٣
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٦٫٦١ ٢٥٫٦٦ ١٫٢٧٠٤ ٠٫٠٩٥٣
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٤ ٣٢٫٠٦ ١٫١٦٠٥ ٠٫١٣٩٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٨٢ ١١٫٣٧ ١٫١١٧٩ ؜٠٫٠٤٨٧
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ؜٣٫٥٩ ١٫٠٦٣٥ ؜٠٫٢١٨٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫١٥ ؜١١٫٤١ ٠٫٩٨٩٦ ؜٠٫٣٠٨٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٤ ٣١٫٧٩ ٠٫٩٦٨٧ ٠٫١١٤٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٨٫٦٠ ٠٫٩٥٩٩ ٠٫٠٩٢٣
KR / شركة كروجر ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٥٫٩٧ ٠٫٨٨٣٤ ؜٠٫٠٨٥٦
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ٥٣٫٩٨ ٠٫٨٥٤٠ ٠٫٢٠٩٤
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٩٫٣٤ ٤٫٣١ ؜١٤٫٣٧ ٠٫٨٢٨٠ ؜٠٫٢٩٥٩
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٢٩ ٣٢٫١١ ٠٫٨٢٤٧ ٠٫٠٩٩٢
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ؜٢١٫٩٢ ٠٫٨٠٧١ ؜٠٫٣٩٤٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ٣٫٦٩ ٠٫٧٦١٠ ؜٠٫٠٩٢٢
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٤ ٤٦٫٠٥ ٠٫٧١٨٦ ٠٫١٤٦٦
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ٣٩٫٤٧ ٠٫٦٨٣٩ ٠٫١١٤١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ؜٤٫٢٤ ٠٫٦٨٢١ ؜٠٫١٤٥٦
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٤ ١٦٫٩١ ٠٫٦٨٠٣ ٠٫٠٠٣٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥٤ ٢٫٣١ ٠٫٦٧٩٦ ؜٠٫٠٩٢٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ١٫٣٧ ٠٫٦٥٢٢ ؜٠٫٠٩٥٥
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٣٧ ٩٫٤٩ ٠٫٦٤٧٤ ؜٠٫٠٣٩٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٧ ٢٨٫٢٦ ٠٫٦٠٨٩ ٠٫٠٥٧٢
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫١٧ ؜٠٫٨٨ ٠٫٦٠٨٧ ؜٠٫١٠٥١
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ؜٠٫٧١ ٠٫٥٦٦٤ ؜٠٫٠٩٦٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ١٨٫٧٩ ٠٫٥٥٠٥ ٠٫٠١١٨
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٣ ؜٥٫٦٩ ٠٫٥٤٤٢ ؜٠٫١٢٦٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٨ ١٢٫٤٤ ٠٫٥١٤٤ ؜٠٫٠١٧٤
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ٢٫٥٩ ٠٫٤٩٨١ ٠٫٤٩٨١
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜٠٫٨٨ ٠٫٤٩٦٧ ؜٠٫٠٨٥٨
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٦ ٢٫٥٨ ٠٫٤٩٥٣ ٠٫٤٩٥٣
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٠٫٢٩ ٠٫٤٥٨٢ ؜٠٫٠٧٢٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ١٧٫٦٧ ٠٫٤٤٤١ ٠٫٠٠٥٣
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ٢٫٢٨ ٠٫٤٣٧٥ ٠٫٤٣٧٥
PEGA / شركة بيغا سيستمز ٠٫٠٤ ١٠٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ٥٥٫٧٨ ٠٫٤٣٧٤ ٠٫١١٠٩
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٤ ٢٫٢٨ ٠٫٤٣٧٣ ٠٫٤٣٧٣
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ٣٤٫٥٣ ٠٫٤١٢٠ ٠٫٠٥٦٠
CRUS / شركة سيروس لوجيك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ٤٫٦٣ ٠٫٤٠٠٠ ؜٠٫٠٤٤٤
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ؜٤٫٣٤ ٠٫٣٩٧٩ ؜٠٫٠٨٥٤
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ؜٥٫٠٠ ٠٫٣٧٢٥ ؜٠٫٠٨٣٢
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٢١٫٩٨ ٠٫٣٥٠٩ ٠٫٠١٦٤
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٢٧٫٠٢ ٠٫٣٤٤٢ ٠٫٠٢٩٢
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٢٥٫٠٥ ٠٫٣٤٣٦ ٠٫٠٢٤٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ١٥٫٥٠ ٠٫٣٢٩٤ ؜٠٫٠٠٢٣
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٦٧ ٠٫٣٢١٣ ٠٫٣٢١٣
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ١٧٫٤٧ ٠٫٣١٧٩ ٠٫٠٠٣٤
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ١٥٫٧٠ ٠٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠٠١٢
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ٧٫١٧ ٠٫٢٤٧١ ؜٠٫٠٢٠٩
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ؜١٧٫٥١ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠٩٥٨
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٦٫٣٤ ٠٫٢٠٦٤ ؜٠٫٠١٩٢