الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٠٧٬١٨٩٬٧٣٥ |
| المواقع الحالية | ١٬٠٠٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PSKIX - صندوق PIMCO StocksPLUS الدولي (غير المغطى) المؤسسي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٠٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٧٬١٨٩٬٧٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPSKIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) Institutional هي PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and UMBS TBA (US:US01F0406854) . تشمل مواقع PSKIX - PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) Institutional الجديدة PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , and UMBS TBA (US:US01F0406854) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠٫١٧ | ١١٫٤٥٨١ | ٨٫٥١٢٣ | ||
| ١٢٫٠٠ | ٦٫٨١٧٤ | ٦٫٨١٧٤ | ||
| ١٢٫٠٠ | ٦٫٨١٧٤ | ٦٫٨١٧٤ | ||
| ١٢٫٠٠ | ٦٫٨١٧٤ | ٦٫٨١٧٤ | ||
| ١١٫٩٤ | ٦٫٧٨٤٦ | ٦٫٧٨٤٦ | ||
| ١٧٫٨٧ | ١٠٫١٥١٩ | ٦٫٢٠٣٩ | ||
| ٤٫٩٤ | ٢٫٨٠٤٨ | ٥٫٦٣٥٧ | ||
| ٩٫٢١ | ٥٫٢٣٢٣ | ٥٫٢٣٢٣ | ||
| ٢٤٫٢٥ | ١٣٫٧٧٧٢ | ٢٫٠٦٠٧ | ||
| ٤٫٠٢ | ٢٫٢٨١٦ | ١٫٩٥٣٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٤٠ | ٣٫٠٦٨٤ | ٣٫١١٩٧ | ||
| ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٦٤٧٠ | ||
| ١٫٦٣ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٥٠٠١ | ||
| ١٫٦٣ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٥٠٠١ | ||
| ١٫٦٣ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٥٠٠١ | ||
| ٣٫٩١ | ٢٫٢٢٠٦ | ٠٫٣٢٥٠ | ||
| ٣٫٦٩ | ٢٫٠٩٣٥ | ٠٫٣١٣١ | ||
| ١٫٢٤ | ٠٫٧٠٣٨ | ٠٫٢٠٤٤ | ||
| ١٫٨٤ | ١٫٠٤٨٠ | ٠٫٢٠٣٨ | ||
| ١٫٩٦ | ١٫١١٤٦ | ٠٫١٩٨٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٢٤٫٢٥ | ٣٥٫٤٠ | ١٣٫٧٧٧٢ | ٢٫٠٦٠٧ | ||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢٠٫١٧ | ٢٩٦٫٥٤ | ١١٫٤٥٨١ | ٨٫٥١٢٣ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٧٫٨٧ | ١٦٢٫١٦ | ١٠٫١٥١٩ | ٦٫٢٠٣٩ | ||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ١٢٫٠٠ | ٦٫٨١٧٤ | ٦٫٨١٧٤ | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ١٢٫٠٠ | ٦٫٨١٧٤ | ٦٫٨١٧٤ | |||
| CITIGROUP REPO REPO 5807 / RA (000000000) | ١٢٫٠٠ | ٦٫٨١٧٤ | ٦٫٨١٧٤ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ١١٫٩٤ | ٦٫٧٨٤٦ | ٦٫٧٨٤٦ | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+31.5 *BULLET* / DE (000000000) | ٩٫٢١ | ٥٫٢٣٢٣ | ٥٫٢٣٢٣ | |||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٥٫٨٩ | ٤٢٫٣٠ | ٣٫٣٤٨٩ | ٠٫٩٤٩٩ | ||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٤٫٩٤ | ١٣٥٫٠١ | ٢٫٨٠٤٨ | ٥٫٦٣٥٧ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ٤٫٨٠ | ٨٣٫٩٤ | ٢٫٧٢٦٧ | ١٫٢١٥٥ | ||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٤٫٠٢ | ٦١٠٫٦٢ | ٢٫٢٨١٦ | ١٫٩٥٣٨ | ||
| US23242EAL39 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 13 MV1 | ٣٫٩١ | ٠٫٤٤ | ٢٫٢٢٠٦ | ٠٫٣٢٥٠ | ||
| TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) | ٣٫٦٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٠٩٣٥ | ٠٫٣١٣١ | ||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٣٫٢٠ | ١٫٨١٩٢ | ١٫٨١٩٢ | |||
| FNMA POOL BZ4146 FN 06/32 FIXED 5.14 / ABS-MBS (US3140NYTC52) | ٣٫١٨ | ١٫٨٠٨٢ | ١٫٨٠٨٢ | |||
| US21H0406734 / جيني ماي | ٣٫١٨ | ١٫٨٠٦٨ | ١٫٨٠٦٨ | |||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ٢٫٨٠ | ٦٫٧٨ | ١٫٥٩٢٥ | ٠٫١٢٤٩ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٫٤٥ | ١٫٣٩٤٠ | ١٫٣٩٤٠ | |||
| FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) | ٢٫٣٢ | ١٫٣١٦٦ | ١٫٣١٦٦ | |||
| FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) | ٢٫٣٢ | ١٫٣١٦٦ | ١٫٣١٦٦ | |||
| FNMA POOL FA1296 FN 08/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140W1NN98) | ٢٫٣٢ | ١٫٣١٦٦ | ١٫٣١٦٦ | |||
| US21H0506806 / GNMA | ٢٫٣١ | ١٫٣١٠٩ | ١٫٣١٠٩ | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | ٢٫٢٤ | ٣٫٥١ | ١٫٢٧٣٤ | ٠٫١٤٣٠ | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | ٢٫٢٤ | ٣٫٥١ | ١٫٢٧٣٤ | ٠٫١٤٣٠ | ||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | ٢٫٢٤ | ٣٫٥١ | ١٫٢٧٣٤ | ٠٫١٤٣٠ | ||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ٢٫١٣ | ٠٫٧٦ | ١٫٢١٠٣ | ٠٫١٧٣٣ | ||
| US78485KAE55 / ستود 2022-FL3 المحدودة | ١٫٩٩ | ٠٫٠٥ | ١٫١٢٩٩ | ٠٫١٧١٥ | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | ١٫٩٦ | ٢٫٢٩ | ١٫١١٤٦ | ٠٫١٩٨٣ | ||
| FNMA POOL FS2937 FN 04/43 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XJHP17) | ١٫٩٢ | ١٫٠٨٩٠ | ١٫٠٨٩٠ | |||
| US912810TS78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٨٨ | ٢٫١٤ | ١٫٠٦٦٠ | ٠٫١٨٨٤ | ||
| US55027YAD04 / لوميننت الرهن العقاري الثقة لوم 2006 6 A1 | ١٫٨٤ | ٣٫٦١ | ١٫٠٤٨٠ | ٠٫٢٠٣٨ | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | ١٫٧٣ | ٠٫٨١ | ٠٫٩٨٤٢ | ٠٫١٣٩٨ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ١٫٦٣ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٥٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ١٫٦٣ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٥٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ١٫٦٣ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫٩٢٦٩ | ٠٫٥٠٠١ | ||
| US92926SAE63 / شهادات WaMu المدعومة بالأصول، سلسلة WaMu | ١٫٤٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٨٢١٦ | ٠٫١٢٨١ | ||
| US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ١٫٤٣ | ٣٫٠٥ | ٠٫٨١٢٢ | ٠٫١٥٢٦ | ||
| US00217VAC46 / AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE7 AS 144A | ١٫٣٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٧٣٩٣ | ٠٫١١٣٢ | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 المحدودة | ١٫٣٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٧٣٧٢ | ٠٫١١٦٧ | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 ذ م م | ١٫٢٤ | ١٠٫٨١ | ٠٫٧٠٣٨ | ٠٫٢٠٤٤ | ||
| FED HM LN PC POOL SD7399 FR 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132DVGG41) | ١٫٠٤ | ٠٫٦٧ | ٠٫٥٩٣٧ | ٠٫٠٩٤١ | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | ١٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٧٢٧ | ٠٫٠٨٩٤ | ||
| US87229WAS08 / تي سي آي سيمفوني كلو TSYMP 2016 1A BR2 144A | ١٫٠١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٧١٦ | ٠٫٠٨٣٥ | ||
| US02660LAA89 / صندوق أصول الرهن العقاري الأمريكي | ٠٫٩٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٥٤١١ | ٠٫١٠٥١ | ||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٩٣ | ٠٫٥٢٦٥ | ٠٫٥٢٦٥ | |||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٢٢١ | ٠٫٥٢٢١ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٢١١ | ٠٫٥٢١١ | |||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٩١ | ٧٫٥٨ | ٠٫٥١٦٢ | ٠٫٠٣٦٢ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٠٫٩٠ | ١٫٠١ | ٠٫٥١٣٤ | ٠٫٠٧١٩ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٠٫٩٠ | ١٫٠١ | ٠٫٥١٣٤ | ٠٫٠٧١٩ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٠٫٩٠ | ١٫٠١ | ٠٫٥١٣٤ | ٠٫٠٧١٩ | ||
| BACARDI MARTINI B V / DBT (US05634EU340) | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٠٥٤ | ٠٫٥٠٥٤ | |||
| US61753EAC49 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE2 A2C | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٩١٨ | ٠٫٠٧٣٣ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٩٠٧ | ٠٫٤٩٠٧ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٤٨٨٥ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٤٨٨٥ | |||
| VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٨٨٥ | ٠٫٤٨٨٥ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٨٧٦ | ٠٫٤٨٧٦ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٨٧٦ | ٠٫٤٨٧٦ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٨٧٦ | ٠٫٤٨٧٦ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٥٥ | ٠٫٤٨٥٥ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٢ | ٠٫٤٨٢٢ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٢ | ٠٫٤٨٢٢ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٢ | ٠٫٤٨٢٢ | |||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٠ | ٠٫٤٨٢٠ | |||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٠ | ٠٫٤٨٢٠ | |||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٥ | ٠٫٤٨٢٠ | ٠٫٤٨٢٠ | |||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ٠٫٨٥ | ٢٫٢٠ | ٠٫٤٨١١ | ٠٫٠٨٥٣ | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٧٥٠ | ٠٫٠٦٨٤ | ||
| 4020 / الشركة العقارية السعودية | ٠٫٨٤ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٧٤٤ | ٠٫٠٦٣٩ | ||
| 4020 / الشركة العقارية السعودية | ٠٫٨٤ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٧٤٤ | ٠٫٠٦٣٩ | ||
| 4020 / الشركة العقارية السعودية | ٠٫٨٤ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٧٤٤ | ٠٫٠٦٣٩ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٠٫٨٣ | ٨٫٥٩ | ٠٫٤٧٤٠ | ٠٫٠٢٨٧ | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2368816109) | ٠٫٨٢ | ٨٫٨٦ | ٠٫٤٦٧٦ | ٠٫٠٢٧٤ | ||
| US525931AB72 / صندوق Lendbuzz للتوريق 2023-3 | ٠٫٨١ | ٠٫٤٦٢١ | ٠٫٤٦٢١ | |||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٦٢٠ | ٠٫٠٦٨٨ | ||
| US48251JAN37 / KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 18 BR 144A | ٠٫٨٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٥٥٩ | ٠٫٠٦٨٣ | ||
| GUGGENHEIM CLO LTD GUGG 2022 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US40172PAL67) | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٥٣٧ | ٠٫٠٦٩٦ | ||
| US07386HXZ99 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 9 21A1 | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٤٥٢٦ | ٠٫٠٧٢٢ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٧٩ | ٩٫٨٥ | ٠٫٤٥٠٢ | ٠٫٠٢١٦ | ||
| XS2373706519 / كارلايل يورو CLO 2019-2 DAC | ٠٫٧٩ | ٨٫٣٧ | ٠٫٤٤٩٠ | ٠٫٠٢٧٩ | ||
| US3622M8AE61 / جيسامب تراست جيسامب 2006 HE8 A2D | ٠٫٧٨ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٤٠٩ | ٠٫٠٦٣٨ | ||
| XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي | ٠٫٧٧ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٣٩٧ | ٠٫٠٦١٩ | ||
| US81879MAV19 / إس جي مورتاج سيكيوريتيز تراست إس جي إم إس 2006 FRE1 A2B | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٤٣٤٠ | ٠٫٠٦٤٢ | ||
| US1266735Z13 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 8 M6 | ٠٫٧٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٣٣٥ | ٠٫٠٦٤٨ | ||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | ٠٫٧٥ | ١٫٣١ | ٠٫٤٢٨٧ | ٠٫٠٧١٢ | ||
| US16165AAD63 / تشيفليكس الثقة CFLX 2007 3 2A1 | ٠٫٧٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٢٠١ | ٠٫٠٦٥٥ | ||
| US68389FKR46 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2006 1 M1 | ٠٫٧٣ | ٤٫٣٣ | ٠٫٤١٤٤ | ٠٫٠٨٤٦ | ||
| ARCANO EURO CLO ARCAN 2A B / ABS-CBDO (XS3109623846) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٠١٥ | ٠٫٤٠١٥ | |||
| ARCANO EURO CLO ARCAN 2A B / ABS-CBDO (XS3109623846) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٠١٥ | ٠٫٤٠١٥ | |||
| ARCANO EURO CLO ARCAN 2A B / ABS-CBDO (XS3109623846) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٠١٥ | ٠٫٤٠١٥ | |||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMSE 2025 1A A1 144A / ABS-CBDO (XS3065225669) | ٠٫٧١ | ٠٫٤٠١٥ | ٠٫٤٠١٥ | |||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | ٠٫٧٠ | ٣٫٩٦ | ٠٫٤٠٠٣ | ٠٫٠٧٩٨ | ||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٩٨٧ | ٠٫٣٩٨٧ | |||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٩٨٧ | ٠٫٣٩٨٧ | |||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٧٠ | ٠٫٣٩٨٧ | ٠٫٣٩٨٧ | |||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٩٧٤ | ٠٫٠٥٩٦ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٩٧٤ | ٠٫٠٥٩٦ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | ٠٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٩٧٤ | ٠٫٠٥٩٦ | ||
| US02148DAA81 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 HY3 1A1 | ٠٫٦٩ | ١٫٣٠ | ٠٫٣٨٩٧ | ٠٫٠٦٤٥ | ||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٦٨ | ٨٫٢٤ | ٠٫٣٨٨٥ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| US040104TG69 / أرجنت سيكيوريتيز تراست 2006-W4 | ٠٫٦٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣٧٥١ | ٠٫٠٦٠٢ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٠٫٦٦ | ٥٫١٨ | ٠٫٣٧٤٦ | ٠٫٠٨٠٣ | ||
| US004421QH97 / شركة ACE للأوراق المالية ACE 2005 SD2 M4 | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٦٨٤ | ٠٫٠٥٤١ | ||
| US21H0426799 / جيني ماي | ٠٫٦٤ | ٠٫٣٦٤٤ | ٠٫٣٦٤٤ | |||
| US17309TAC27 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 NC2 A2B | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٥٧٥ | ٠٫٠٥٥٩ | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | ٠٫٦١ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٤٤٠ | ٠٫٠٤٨١ | ||
| US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٤٢٧ | ٠٫٠٥٢٤ | ||
| US36361UAQ31 / جالاتين لإدارة القروض، LLC GALL 2017 1A B1R 144A | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤١٦ | ٠٫٠٥١٩ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٤١٤ | ٠٫٠٥٠٩ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٤١٤ | ٠٫٠٥٠٩ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٤١٤ | ٠٫٠٥٠٩ | ||
| OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٣٤٧ | ٠٫٠٤٩٠ | ||
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2025 2A B 144A / ABS-CBDO (XS3070649523) | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٣٤٦ | ٠٫٣٣٤٦ | |||
| INVESCO EURO CLO INVSC 3A AR / ABS-CBDO (XS2867986593) | ٠٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ٠٫٣٣٤٠ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٣١٩ | ٠٫٠٤٧٢ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٣١٩ | ٠٫٠٤٧٢ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٣١٩ | ٠٫٠٤٧٢ | ||
| US61753KAA43 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE5 A1 | ٠٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٣٠٣ | ٠٫٠٤٩٦ | ||
| US02151RAC79 / صندوق القرض البديل 2007-OH2 | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢٨١ | ٠٫٠٤٩٩ | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | ٠٫٥٥ | ٩٫٤٩ | ٠٫٣١٥٠ | ٠٫٠١٦١ | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣١٤٩ | ٠٫٠٤٥٤ | ||
| US62956BAA70 / NYMT Loan Trust 2022-SP1 | ٠٫٥٤ | ١٫٩٩ | ٠٫٣٠٨٩ | ٠٫٠٥٣٨ | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | ٠٫٥٣ | ٤٫٥٨ | ٠٫٢٩٨٦ | ٠٫٠٢٩٩ | ||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥٢ | ١٫١٧ | ٠٫٢٩٥١ | ٠٫٠٤١١ | ||
| US59024LAD38 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2007 HE2 A2C | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٩٥٠ | ٠٫٠٤٧٣ | ||
| US93363TAD46 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR11 Trust | ٠٫٥١ | ٢٫١٠ | ٠٫٢٩١٧ | ٠٫٠٥١٦ | ||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٥١ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٨٧٧ | ٠٫٠٣٩٤ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٦٥ | ٠٫٠٤٣٧ | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 B 144A / ABS-O (US14688XAD93) | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٤٢٠ | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 B 144A / ABS-O (US14688XAD93) | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٤٢٠ | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2025 N1 B 144A / ABS-O (US14688XAD93) | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨٦٣ | ٠٫٠٤٢٠ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 1 B 144A / ABS-O (US69544NAC11) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٥٧ | ٠٫٠٤٣٤ | ||
| US694308KK29 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٥٠ | ٣٫٦٥ | ٠٫٢٨٥٢ | ٠٫٠٥٥٥ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 2 B 144A / ABS-O (US69545GAC50) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫٠٤٢٥ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫٢٨٤٧ | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫٢٨٤٧ | |||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2025 4 A2 144A / ABS-O (US69547DAB29) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨٤٧ | ٠٫٢٨٤٧ | |||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٠٤٢٧ | ||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٠٤٢٧ | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٠٤٢٩ | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 عمرو المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٤٥ | ٠٫٠٤٢٣ | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٨٤٣ | ٠٫٠٤٢٧ | ||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 22A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 22A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 22A A1AR 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨٤٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨٤٣ | ٠٫٢٨٤٣ | |||
| US59022QAD43 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2006 HE5 A2C | ٠٫٤٩ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٨٠٠ | ٠٫٠٤٦٨ | ||
| US61747YEC57 / مورجان ستانلي | ٠٫٤٩ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٧٥٦ | ٠٫٠٣٨٩ | ||
| US45668GAD43 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2006 AR14 1A3A | ٠٫٤٨ | ٤٫٧٧ | ٠٫٢٧٢٤ | ٠٫٠٥٦٧ | ||
| US68389FGK49 / الخيار الأول قرض الرهن العقاري الثقة OOMLT 2005 1 M1 | ٠٫٤٨ | ٥٫٥٧ | ٠٫٢٧٠٤ | ٠٫٠٥٨٨ | ||
| US693984AA42 / صندوق PRKCM، السلسلة 2023-AFC3، الفئة A1 | ٠٫٤٧ | ٦٫١٥ | ٠٫٢٦٩٢ | ٠٫٠٦٠٨ | ||
| US74923HAK77 / قروض الاعتماد السكني، في رالي 2007 QS4 3A1 | ٠٫٤٧ | ٣٫٤٨ | ٠٫٢٦٨٤ | ٠٫٠٥٢٠ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٦٦٥ | ٠٫٢٦٦٥ | |||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٤٤ | ١١٫٨٧ | ٠٫٢٥٢١ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+30 ULO / DE (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٥١٦ | ٠٫٢٥١٦ | |||
| US3136A5JJ66 / فاني ماي FNR 2012 31 NL | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤٧١ | ٠٫٠٣٦٦ | ||
| US12667FWU55 / صندوق القرض البديل 2004-27CB CWALT 2004-27CB A1 | ٠٫٤٢ | ٣٫٩٤ | ٠٫٢٣٦٢ | ٠٫٠٤٦٤ | ||
| US05377RHL15 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ٠٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣٣٧ | ٠٫٠٣٤٩ | ||
| XS2303818954 / توروس CMBS تورس 2021 UK1A A 144A | ٠٫٤١ | ٦٫٥٣ | ٠٫٢٣١٩ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | ٠٫٤١ | ٤٢٫١١ | ٠٫٢٣٠١ | ٠٫٠٤٣٧ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٩٦ | ٠٫٠٣٣٨ | ||
| US902613AP31 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٨٧ | ٠٫٠٣٣٢ | ||
| US925650AB99 / خصائص فيسي إل بي | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٢٨٦ | ٠٫٠٣٣٣ | ||
| US3137ASAN41 / فريدي ماك FHR 4077 EP | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٢٢٨٣ | ٠٫٠٣٢٧ | ||
| US48252KAC36 / KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 21 B 144A | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٢٨١ | ٠٫٠٣٤٢ | ||
| US89289EBA10 / ترالي CDO LTD TRAL 2019 6A AJR 144A | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٧٥ | ٠٫٠٣٤٦ | ||
| US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٤٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٢٥٤ | ٠٫٠٣٢٩ | ||
| XS2305369709 / CORDATUS CLO PLC CORD 7A ARR 144A | ٠٫٤٠ | ٨٫١٤ | ٠٫٢٢٤٨ | ٠٫٠٥٧١ | ||
| US3128MMWV14 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٣٩ | ٥٫٠٨ | ٠٫٢٢٢٨ | ٠٫٠٤٧٤ | ||
| US89173UAA51 / تود بوينت للرهن العقاري 2017-4 | ٠٫٣٩ | ١٠٫١٦ | ٠٫٢٢١٢ | ٠٫٠٦٢٦ | ||
| US04012MAM10 / شركة سيلفر سيكيوريتيز أرسي 2006 M1 A1 | ٠٫٣٩ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٢٠٢ | ٠٫٠٣٦٠ | ||
| US63942AAA43 / Navient Private Education Loan Trust 2020-I | ٠٫٣٩ | ٥٫١٧ | ٠٫٢١٩٣ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| US05592XAD21 / BMW Vehicle Owner Trust، السلسلة 2023-A، الفئة A3 | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٤٢ | ٠٫٢١٥٠ | ٠٫٠٩٥٨ | ||
| US66988XAD66 / صندوق تمويل الرهن العقاري NovaStar، السلسلة 2006-4، الفئة A2D | ٠٫٣٨ | ٣٫٨٤ | ٠٫٢١٣٧ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| US83612NAC92 / Soundview Home Loan Trust 2007-WMC1 | ٠٫٣٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٢١٢١ | ٠٫٠٣٣٧ | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٩٧٨ | ٠٫٠٣٠٩ | ||
| US06738ECE32 / باركليز بي ال سي | ٠٫٣٤ | ١٫٨٠ | ٠٫١٩٣٥ | ٠٫٠٢٥٦ | ||
| PEP01000C5I0 / سندات الخزينة | ٠٫٣٤ | ٦٫٩٦ | ٠٫١٩٢٥ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| US92540BAA70 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٣٣ | ٨٫٤٩ | ٠٫١٩٠٠ | ٠٫٠٤٩٢ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | ٠٫٣٣ | ١٦٫١٢ | ٠٫١٨٩٥ | ٠٫٠٧٠٧ | ||
| US89175MAA18 / تود بوينت للرهن العقاري 2018-3 | ٠٫٣٢ | ٥٫٥٤ | ٠٫١٨٤١ | ٠٫٠٤٠٤ | ||
| US40430FAA03 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2007 HE1 1A1 | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٨١١ | ٠٫٠٢٨٨ | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | ٠٫٣١ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٧٨٧ | ٠٫٠٢٥٣ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 2 C 144A / ABS-O (US694961AC78) | ٠٫٣١ | ١٥٫٢٦ | ٠٫١٧٦٨ | ٠٫٠٦٣٨ | ||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٣١ | ٦٫٥١ | ٠٫١٧٦٧ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT المستحقات TR GSAR 2023 1A A3 144A | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٧٢١ | ٠٫٠٢٦٩ | ||
| US71429MAC91 / شركة بيريجو للتمويل غير المحدود | ٠٫٣٠ | ٣٫١٥ | ٠٫١٦٧٧ | ٠٫٠٢٠٠ | ||
| US040104EN75 / شركة ارجنت للأوراق المالية أرسي 2003 W10 M1 | ٠٫٢٩ | ١٫٠١ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫٠٢٧٣ | ||
| US06051GJS93 / شركة بنك أوف أمريكا | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠٢٣٥ | ||
| US83612TAD46 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 OPT1 2A3 | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٦٥١ | ٠٫٠٢٦٤ | ||
| US033295AA45 / Anchorage Credit Funding 14 Ltd.، السلسلة 2021-14A، الفئة أ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٥٨٨ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | ٠٫٢٨ | ١٫٠٧ | ٠٫١٥٨١ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | ٠٫٢٨ | ١٫٠٧ | ٠٫١٥٨١ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | ٠٫٢٨ | ١٫٠٧ | ٠٫١٥٨١ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| US12668KAA16 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2007 5 1A | ٠٫٢٧ | ١٫٨١ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫٠٢٦٧ | ||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٢٧ | ١٥٫٦٢ | ٠٫١٥٣٦ | ٠٫٠٥٥٨ | ||
| US3133KQPE07 / فريدي ماك بول | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥٢٩ | ٠٫٠٢٣٧ | ||
| US288547AA09 / ELLINGTON LOAN AQUISITION TRUST 2007-2 SER 2007-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75800000 | ٠٫٢٦ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٥٠١ | ٠٫٠٢٦٦ | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | ٠٫٢٥ | ٨٫٣٦ | ٠٫١٤٣٤ | ٠٫٠٣٦٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٢٥ | ٣٨٫٠٢ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫١٢٢٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٢٥ | ٣٨٫٠٢ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫١٢٢٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٢٥ | ٣٨٫٠٢ | ٠٫١٤٢٧ | ٠٫١٢٢٢ | ||
| US68402BAA44 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 3 1A1 | ٠٫٢٥ | ١٫٦١ | ٠٫١٣٩٦ | ٠٫٠٢٣٥ | ||
| ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٢٤ | ٧٫٤٩ | ٠٫١٣٨٨ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 | ٠٫٢٤ | ١٦٫٩٦ | ٠٫١٣٣٨ | ٠٫٠٥١٤ | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY FEDL01+33 CBK / DE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫١٣٢٧ | ٠٫١٣٢٧ | |||
| US93362FAD50 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR8 Trust | ٠٫٢٣ | ٧٫٢٠ | ٠٫١٣٢٠ | ٠٫٠٣١٦ | ||
| US68403HAA05 / صندوق قرض الرهن العقاري من أوبشن ون، السلسلة 2007-5، الفئة 1A1 | ٠٫٢٣ | ١٫٧٣ | ٠٫١٢٩٣ | ٠٫٠٢٢٣ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫٢٣ | ٥١٫٠١ | ٠٫١٢٨٠ | ٠٫٠٢٩٩ | ||
| US25151UAA51 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-AR2 | ٠٫٢٢ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٢٥٦ | ٠٫٠٢٠٧ | ||
| BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٢ | ١٫٤٠ | ٠٫١٢٣٥ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| US00441XAA28 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 NC2 A1 | ٠٫٢٢ | ٢٫٢٦ | ٠٫١٢٢٨ | ٠٫٠٢٢٣ | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | ٠٫٢١ | ١٫٩٠ | ٠٫١٢١٩ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٢١ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫١٢١٤ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٢١ | ٠٫١٢١٤ | ٠٫١٢١٤ | |||
| US86358BAT98 / شركة الأصول المهيكلة للأوراق المالية SASC 2007 WF1 A6 | ٠٫٢١ | ٥٫٩١ | ٠٫١١٨٠ | ٠٫٠٢٦٣ | ||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٧٦ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫٠١٦٩ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠١٦٢ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠١٦٢ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠١٦٢ | ||
| US06738EBY05 / باركليز بي ال سي | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٥٩ | ٠٫٠١٦٩ | ||
| US404280DZ92 / HSBC Holdings PLC REGD V / R 5.88700000 | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢٠ | ٠٫١١٥١ | ٠٫١١٥١ | |||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢٠ | ٠٫١١٥١ | ٠٫١١٥١ | |||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢٠ | ٠٫١١٥١ | ٠٫١١٥١ | |||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٤٦ | ٠٫٠١٦٩ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠١٥٧ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫١١٣٦ | |||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٢ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| US68403FAA49 / أوبشن ون قرض الرهن العقاري تراست OOMLT 2007 4 1A1 | ٠٫١٩ | ٢٫٠٢ | ٠٫١١٠٧ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| US345397YT41 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫١٩ | ١٫٥٨ | ٠٫١٠٩٧ | ٠٫٠١٥١ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫١٩ | ٢٫٠٦ | ٠٫١٠٨٠ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫١٨ | ١١٫٣٩ | ٠٫١٠٠٤ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US07387QAA85 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 8 1A1 | ٠٫١٨ | ١٫١٢ | ٠٫١٠٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫١٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٨٤ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫١٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٨٤ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫١٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫١٠٠٠ | ٠٫٠١٨٤ | ||
| US02150GAN88 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 11T1 A12 | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٥٠ | ٠٫٠١٤٦ | ||
| MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية | ٠٫١٦ | ٥٦٫٩٦ | ٠٫٠٩٣٧ | ٠٫١٥٦١ | ||
| US073870AA51 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2007 2 1A1 | ٠٫١٦ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| US74923GAC78 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007، QA1 A3 | ٠٫١٦ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠١٥٤ | ||
| R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ٠٫١٦ | ٨٫٢٨ | ٠٫٠٨٩٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| US76089EAA10 / محرك باجايا المعتمد على الأبحاث A RPM 2022 1A A 144A | ٠٫١٥ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٨٤٠ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+29 MYI / DE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠٨٣٨ | |||
| US31418CS476 / فاني ماي بول | ٠٫١٤ | ١٫٤٠ | ٠٫٠٨٠٢ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| CZECH / السندات الحكومية لجمهورية التشيك | ٠٫١٤ | ١٠٫٥٧ | ٠٫٠٧٧٣ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫١٣ | ٧٫٢٠ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫١٣ | ١٠١٫٥٩ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫١٣ | ١٠١٫٥٩ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫١٣ | ١٠١٫٥٩ | ٠٫٠٧٢٦ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| US61748HTG64 / قرض مورغان ستانلي العقاري T MSM 2005 11AR A1 | ٠٫١٣ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٧١٨ | ٠٫٠١٢٢ | ||
| US96041AAC09 / الثقة في مستحقات السيارات من ويست ليك 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | ٠٫١٢ | ٦٢٫٠٤ | ٠٫٠٧٠٠ | ٠٫١٤٢٥ | ||
| US31418CYL26 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫١٢ | ٢٫٤٠ | ٠٫٠٦٩٧ | ٠٫٠١٢٤ | ||
| US81377AAE29 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE2 A2D | ٠٫١١ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٦٤٥ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| US05533JBE29 / BCAP LLC الثقة BCAP 2010 RR11 5A3 144A | ٠٫١١ | ٤٫٢٧ | ٠٫٠٦٣٧ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| US76088LAA61 / دورة في الدقيقة_21-2أ | ٠٫١١ | ١٣٫٧١ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫١١ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٠٧ | |||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | ٠٫١٠ | ٤٦٫٣٢ | ٠٫٠٥٨١ | ٠٫٠٦٦٥ | ||
| E1IX34 / Edison International - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٧ | ٠٫٠٠٨٦ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٤ | ٠٫٠٠٨٦ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٨٨ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٦٨ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| HOST HOTELS + RESORTS LP SR UNSECURED 04/35 5.5 / DBT (US44107TBC99) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫١٠ | ١١٫٤٩ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US87264ABF12 / ملاحظة: | ٠٫١٠ | ٢٫١١ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| FNMA POOL CB9634 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVV434) | ٠٫٠٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| FNMA POOL CB9634 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVV434) | ٠٫٠٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| FNMA POOL CB9634 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVV434) | ٠٫٠٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٥٣٩ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| US86362TAA51 / سلسلة ائتمان القرض العقاري ذات المعدل المهيكل القابل للتعديل 2007-1 | ٠٫٠٩ | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠١٠١ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٩ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠١١٠ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٩ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠١١٠ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٩ | ٤٫١٢ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠١١٠ | ||
| US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 | ٠٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 | ٠٫٠٩ | ٩١٫٤٨ | ٠٫٠٥٢٣ | ٠٫٦٤٧٠ | ||
| US46630GAH83 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2007-A1 | ٠٫٠٩ | ٩٫٣٧ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠١٣٧ | ||
| US694308JQ18 / غاز المحيط الهادئ + الكهرباء الرهن الأول 07/40 4.5 | ٠٫٠٨ | ٢٫٣٥ | ٠٫٠٤٧٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة | ٠٫٠٨ | ٥٫٨١ | ٠٫٠٤٦١ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US3128M6YJ19 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٨ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٤٤٥ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠٤٣٤ | |||
| US83612PAA84 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 1 1A1 | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٤٣٠ | ٠٫٠٠٨٦ | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | ٠٫٠٧ | ٥٫٨٠ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | ٠٫٠٧ | ٢٫٦٧ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٠٧٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٠٧ | ٥٥٫٣٢ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٠٧ | ٥٥٫٣٢ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٠٧ | ٥٥٫٣٢ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US07388HAP47 / شركة بير ستيرنز للأوراق المالية المدعومة بالأصول التي أثق بها، السلسلة 2006-HE7، الفئة 2A2 | ٠٫٠٧ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| US3138EHPD85 / FNMA 30YR | ٠٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٣٨٤ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| US75971EAF34 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2006 3 AF3 | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٧٥ | ٠٫٠٣٧٥ | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+19 ULO / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٣٧٣ | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+26.5 ULO / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٣٧٠ | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+26.5 ULO / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٣٧٠ | |||
| NDDUEAFE TRS EQUITY SOFR+26.5 ULO / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٣٧٠ | |||
| US76088TAA97 / دورة في الدقيقة 22-3 أ 144 أمبير 5.38% 11-25-30 | ٠٫٠٦ | ٤٣٫٦٤ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٣٧١ | ||
| US3622X7AE69 / GSR Mortgage Loan Trust، السلسلة 2006-9F، الفئة 3A1 | ٠٫٠٦ | ١٫٦٤ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US16678RDU86 / تمويل الرهن العقاري لشركة CHEVY CHASE C CCMFC 2005 3A A2 144A | ٠٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٣٣١ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٣٢٩ | |||
| US751152AB50 / RALI 2006 QA7 2A1 | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٣٠٥ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US126670KJ66 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2005 AB4 1A | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US45661LAC28 / INDX 2006 AR27 1A3 | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٣٠٣ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٩٧ | ٠٫٠٢٩٧ | |||
| US3140GQ6E16 / FNMA POOL BH2668 FN 09/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٧٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US32056JAE47 / بطاقة الأفق الأولى للرهن العقاري TH FHASI 2007 AR3 2A2 | ٠٫٠٥ | ٦٫٠٠ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| US31418CUA07 / فاني ماي بول | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٢٥١ | |||
| US91680YAY77 / تمريرة منظمة من خلال USPTT 2022 2A A 144A | ٠٫٠٤ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٠٢٤٩ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | |||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫٠٤ | ١٨٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫٠٤ | ١٨٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫٠٤ | ١٨٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| US36184NBT72 / مجموعة GNMA AM2750 GN 04/45 ثابتة 3.5 | ٠٫٠٤ | ٢٦٫٤٢ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٠٧ | ٠٫٠٢٠٧ | |||
| US126680AA57 / صندوق القرض البديل 2007-OA7 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| US933637AE07 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR18 2A3 | ٠٫٠٣ | ٥٫٧١ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٠٫٠٣ | ٦٦٫٣٠ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | ٠٫٠٣ | ٥٧٫٥٣ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٣٠١ | ||
| US36183BCF31 / حوض سباحة GNMA AJ5470 GN 09/44 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US3138EKSM86 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US3140H4B452 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٣ | ٦٫٤٥ | ٠٫٠١٦٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US31418CV272 / فاني ماي 3.50% 01/04/2048 FNL FNCL | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US31410FVW21 / Fnma Pl 888129 5.537 مستحق في 02/01/37 سندات | ٠٫٠٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | |||
| US3140Q9HE67 / FNMA POOL CA2028 FN 04/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US3137ADX446 / فريدي ماك FHR 3898 أوف | ٠٫٠٣ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠١٥٤ | ٠٫٠٠٣٣ | ||
| US3138ELCT86 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US36186SMU95 / حوض سباحة GNMA AN8471 GN 06/45 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US31418CWS96 / فاني ماي بول | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| US3140H1FD75 / FNMA POOL BJ0163 FN 12/47 ثابت 3.5 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠١٤١ | |||
| US31418CXM18 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US36169EAB65 / صندوق GECU لمستحقات السيارات 2023-1 | ٠٫٠٢ | ٧٩٫٦٥ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٦٠٧ | ||
| US3140H5MJ76 / FNMA POOL BJ3960 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US38375BC592 / الرهن العقاري الوطني الحكومي أ GNR 2012 H31 FT | ٠٫٠٢ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US3140HBJZ29 / FNMA POOL BJ9279 FN 02/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| US92977YBR18 / صندوق واتشوفيا للقروض العقارية، WMLT 2005 B 4A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US3140H5NN79 / FNMA POOL BJ3996 FN 02/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US31418CZG22 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US36184KHZ30 / حوض GNMA AM0248 GN 03/45 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | ٠٫٠٢ | ٩٣٫٨١ | ٠٫٠١١١ | ٠٫١٩٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US3140H5LT67 / FNMA POOL BJ3937 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| US31415P6P80 / مجموعة FNMA 985678 FN 10/36 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| US31412NEZ50 / FNMA POOL 929952 FN 08/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US17306SAA15 / صندوق قرض الرهن العقاري من سيتي جروب، السلسلة 2006-AR3، الفئة 1A1A | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-10Y CME / DIR (EZ4G8FZQ8LF2) | ٠٫٠١ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US31413DRT62 / مجموعة FNMA 942498 FN 08/37 ثابتة 6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US36295GWA65 / مجموعة GNMA 670341 GN 08/37 ثابتة 6 | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US36178CLZ40 / حوض GNMA AA4844 GN 06/42 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US3138EKW351 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 ثابت VAR | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US88339FAA12 / صندوق تمويل النظرية 2022-2 | ٠٫٠١ | ٦٨٫٢٩ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠١٩٨ | ||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| US31402DP797 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US3140H5N645 / FNMA POOL BJ4012 FN 02/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| INF SWAP US IT 2.4525 07/20/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| INF SWAP US IT 2.4525 07/20/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| INF SWAP US IT 2.4525 07/20/22-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| US36296UNU06 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| US31412QXQ71 / مجموعة FNMA 932287 FN 12/39 ثابتة 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| US92925CDA71 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR3 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| US59020UH324 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 A7 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| US3140H5M324 / FNMA POOL BJ3977 FN 01/48 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3620A2UY01 / حوض GNMA 717099 GN 05/39 ثابت 5 | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US31419AVJ32 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| US31413TVD17 / مجموعة FNMA 955212 FN 12/37 ثابتة 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| EZ897ZSH5V50 / هوشتيف AG SNR SE SP JPM | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US31406PG783 / مجموعة FNMA 815722 FN 04/35 ثابتة 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31412N6Z49 / مجموعة FNMA 930688 FN 03/39 ثابتة 5.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| US31419JSV16 / فاني ماي بول Fn Ae7731 بوند | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US126673W657 / شهادة CWL المدعومة بالأصول على مستوى البلاد 2005 6 M5 | ٠٫٠١ | ٨٠٫٥٦ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠١٩٥ | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| US3138ARNJ91 / فاني ماي بول | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US36185BRF57 / حوض سباحة GNMA AM8586 GN 06/45 ثابت 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| US36184BZF74 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| US31396XNT71 / فاني ماي FNR 2007 96 أوف | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US23245PAA93 / صندوق القرض البديل 2006-OA22 | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| US31397KC909 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| EZW8XKN63668 / الشركة العامة للكهرباء SNR S* ICE | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US36184BZJ96 / مجموعة GNMA AL5245 GN 03/45 ثابتة 3.5 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US36180DSZ14 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| US929227XB72 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من WAMU 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31418TWY99 / مجموعة FNMA AD6062 FN 07/40 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US36241KZ350 / جيني ماي أنا بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SNR S* ICE / DCR (EZC75LZ075F3) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US761118HU52 / سلسلة رالي 2005-QO2 الثقة رالي 2005-QO2 A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31297MW954 / FED HM LN PC POOL A32472 FG 04/35 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US12668BDE02 / صندوق القرض البديل، السلسلة 2005-76، الفئة 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31397KE319 / FHLMC، السلسلة 3360، فئة FC | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US07387QAX88 / صندوق بير ستيرنز ALT-A، السلسلة 2006-8، الفئة 3A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31397KL827 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31418P3W39 / مجموعة FNMA AD2612 FN 11/36 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31394FHD06 / FNMA، سلسلة 2005-79، فئة NF | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US36177MGP14 / مجموعة GNMA 792905 GN 01/42 ثابتة 3.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| US3138ABYE34 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| US36178NB656 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31410FVY86 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US3138EK2L88 / مجموعة FNMA AL3478 FN 05/41 متغير ثابت | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31416J5B39 / مجموعة FNMA AA1741 FN 01/39 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US46628KAT79 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري، السلسلة 2006-A3، الفئة 6A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US31407YXM64 / مجموعة FNMA 844984 FN 05/35 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| EZRG1QWTVHG4 / الاتصالات البريطانية PL SNR SE ICE | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| US83162CSN47 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| US31412XES99 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US3622MAAB76 / جيسامب ترست 2007-FM1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US31402QV573 / FNMA POOL 735136 FN 01/35 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31415MM284 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US31394FAF27 / فاني ماي FNR 2005 75 أوف | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| US31416AVY36 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US31409BBV80 / FNMA POOL 865952 FN 03/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US31371PCJ75 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US55275TAB44 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من ماستر 2007-WMC1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31412V5F13 / مجموعة FNMA 936546 FN 07/37 ثابتة 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US31411JF432 / مجموعة FNMA 909287 FN 01/37 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31409AJ429 / مجموعة FNMA 865283 FN 02/36 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US362341RT83 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2005 AR6 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31410GF992 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US12669F6Z19 / شركة كومبس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US83612TAB89 / صندوق قرض المنزل Soundview، السلسلة 2007-OPT1، الفئة 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US31415P3Z99 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US86363DAH44 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2007-AR2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US31416Q6N05 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US31396WLX29 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US31397KZG92 / فريدي ماك FHR 3376 FD | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36184EA275 / مجموعة GNMA AL7225 GN 05/45 ثابتة 3.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31407HKP00 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US31416CBU99 / FNMA POOL 995651 FN 11/37 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US65535VLL08 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2005 AP2 A5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US31402RCR84 / FNMA POOL 735480 FN 04/35 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US36177TAG22 / مجموعة GNMA 798106 GN 03/42 ثابتة 3.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36241KUL06 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31410FCT03 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US362636AT94 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US83162CSE48 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31410E3F31 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US83162CRL99 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31410KNN09 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31415YFZ79 / مجموعة FNMA 993084 FN 12/38 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31408GY922 / FNMA POOL 851336 FN 02/36 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US3128LDVR21 / FED HM LN PC POOL A79624 FG 07/38 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31419ARE90 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31419A3K17 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31403DDX49 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US362341XG98 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR7 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31412MNZ76 / مجموعة FNMA 929308 FN 04/38 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31409EN803 / مجموعة FNMA 869015 FN 05/36 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US3128M5R934 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US3128P7KG77 / FED HM LN PC POOL C91195 FG 07/28 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31385XQ592 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31410FYE95 / أومبس، 30 سنة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31413TJV52 / مجموعة FNMA 954876 FN 11/37 ثابتة 6 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31408AEN63 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31407RTA22 / مجموعة FNMA 838545 FN 10/35 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31403DBL29 / FNMA POOL 745343 FN 03/36 ثابت VAR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31407FHF09 / مجموعة FNMA 829230 FN 08/35 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US31411DS750 / FNMA POOL 905142 FN 02/37 ثابت 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31391WFK27 / مجموعة FNMA 678870 FN 01/33 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31404ABA16 / مجموعة FNMA 762433 FN 01/34 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31400BZL34 / مجموعة FNMA 683047 FN 02/33 ثابتة 5.5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31418V3Z34 / مجموعة FNMA AD8015 FN 07/25 ثابتة 4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US31418T2H98 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31368HL352 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US31400JSC44 / فاني ماي بول | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| V / شركة فيزا | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٠٨ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/4.25000 12/20/23-2Y CME / DIR (EZM7XR6RB2D5) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| IRS EUR 2.59000 08/19/24-10Y LCH / DIR (EZ89K27HY2C4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | ٠٫٠٠ | ١٢٣٫٥٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠١٤١ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZ47DRZSK7H4) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | ٠٫٠١ | ٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | ٠٫٠١ | ١٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠١١٤ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠١١ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | ٠٫٠١ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٩ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠١ | ٠٫٠١٠١ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | ٠٫٠٢ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٢ | ١٨٤٫٦٢ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٢ | ١٨٤٫٦٢ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٢ | ١٨٤٫٦٢ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠٣٠٠ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠١٣٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٠٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠١١١ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٢ | ١٩٢٫٣١ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٣١٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٢ | ١٩٢٫٣١ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٣١٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٢ | ١٩٢٫٣١ | ٠٫٠١٤١ | ٠٫٠٣١٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٣ | ٠٫٠١٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠١٤٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | |||
| MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٦٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | ٠٫٠٣ | ٣٥٨٫٣٣ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠١٨٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250918 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٤٣ | ٠٫٠٢٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢٥٧ | ٠٫٠٢٥٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٤٩١ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٤٩١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦٦٠ | ٠٫٠٦٦٠ | |||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | ٠٫١٢ | ٣٥٫٧٥ | ٠٫٠٧٠٥ | ٠٫٠٥٥٩ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫١٧ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٩٧٨ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫١٨ | ٣٧٫٥٤ | ٠٫١٠٤٣ | ٠٫٠٨٧٦ | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٢٥ | ٨٢٫٠١ | ٠٫١٤٤١ | ٠٫٠٥٢٧ | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٢٥ | ٨٢٫٠١ | ٠٫١٤٤١ | ٠٫٠٥٢٧ | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٢٥ | ٨٢٫٠١ | ٠٫١٤٤١ | ٠٫٠٥٢٧ | ||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٥٫٤٠ | ٦٬٢٣٦٫٣٦ | ٣٫٠٦٨٤ | ٣٫١١٩٧ |
