الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٤٣٬٠٦٢
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SFPIX - محفظة الخدمات المالية من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٤٣٬٠٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSFPIX - Financial Services Portfolio Class I هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع SFPIX - Financial Services Portfolio Class I الجديدة Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٫٧١٧١ ٠٫٨٥٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٫٦٦١٧ ٠٫٥٦٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٤٧٦٨ ٠٫٣٤٣١
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٫٣١١٣ ٠٫٢٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٫٧١٧٦ ٠٫٢٦٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٨٨٩٢ ٠٫٢١٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٤٫٤٤٢٤ ٠٫١٨٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٤٫٥٠٩١ ٠٫١٧١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٣١٥ ٠٫١٥٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٠٢٨٠ ٠٫١٣٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٠٥٠١ ؜١٫٦٧٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٥٠٤١ ؜٠٫٢٠٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٩٠٠٩ ؜٠٫١٩٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٩١٩٥ ؜٠٫١٨٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٨٢١٩ ؜٠٫١٢٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٥٩١٢ ؜٠٫١٠٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٩٥٩٠ ؜٠٫٠٩٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٢٢٥٤ ؜٠٫٠٩٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٫١٦٣٤ ؜٠٫٠٨١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٫١٩٥١ ؜٠٫٠٧٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٥٠ ٠٫١٢ ؜١٨٫٤٢ ١٠٫٠٨٦٣ ٠٫١١٢٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٩ ٠٫٠٦ ؜١٦٫٦٧ ٤٫٥٠٩١ ٠٫١٧١١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨١ ٠٫٠٦ ؜١٥٫٣٨ ٤٫٤٤٢٤ ٠٫١٨٦٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٩٢ ٤٫٤٣١٥ ٠٫١٥٩٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٤ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٦٧ ٣٫٩٥٦٧ ؜٠٫٠٦٨٥
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٠٥ ؜١١٫٥٤ ٣٫٧١٧٦ ٠٫٢٦٦٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٣٫٦٦١٧ ٠٫٥٦٠٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٤ ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٣٧ ٣٫٥٠٦٣ ؜٠٫٠٦١٤
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨١ ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٠٠ ٣٫٢٢٥٤ ؜٠٫٠٩٤٣
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٠٤ ؜٢١٫٧٤ ٢٫٩٥٩٠ ؜٠٫٠٩٦١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٥ ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٢٫٧١٧١ ٠٫٨٥٥٩
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٢ ٠٫٠٣ ؜١٧٫١٤ ٢٫٤١٩٨ ٠٫٠٩٥٤
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٤ ٠٫٠٣ ؜٩٫٦٨ ٢٫٣١١٣ ٠٫٢٧٢٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٤ ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٥٩ ٢٫٢١٢٦ ؜٠٫٠٤٤٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٠ ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٥٩ ٢٫١٩٥١ ؜٠٫٠٧٩٢
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٢ ٠٫٠٣ ؜٢١٫٢١ ٢٫١٧٥٦ ٠٫٠١٦٠
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٤ ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٥٣ ٢٫١٦٣٤ ؜٠٫٠٨١٢
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢١ ٠٫٠٣ ؜١٩٫٣٥ ٢٫٠٥٣٤ ؜٠٫٠٢٦٣
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٠٫٠٣ ؜٥٦٫١٤ ٢٫٠٥٠١ ؜١٫٦٧٨٥
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٤ ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٢ ١٫٩١٩٥ ؜٠٫١٨٧٧
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٢ ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٢ ١٫٩٠٠٩ ؜٠٫١٩٥٠
TOST / توست، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٦ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ١٫٨٨٩٢ ٠٫٢١٩٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٩ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٤٣ ١٫٨٢٧٢ ؜٠٫٠٢١٧
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٣ ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٤ ١٫٨٢١٩ ؜٠٫١٢٠٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥٢ ١٫٨١٠٣ ٠٫٠٣٨٢
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٧ ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٨٣ ١٫٥٦٧٠ ؜٠٫٠٦٤٧
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜١٧٫٣٩ ١٫٥٤٠٨ ؜٠٫٠٠٢٥
JHG / مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٦ ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٧٧ ١٫٥٠٤١ ؜٠٫٢٠٥٩
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩١ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ١٫٤٧٦٨ ٠٫٣٤٣١
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ؜١٦٫١٣ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٧٣ ١٫٣٩٥٨ ؜٠٫٠٦٨٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ١٫٣٣٣٧ ٠٫٠٦٢٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ١٫٢٥٩٩ ٠٫٠٣٩٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٢ ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ١٫٢٠٠٣ ٠٫٠٤٩١
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٦ ٠٫٠١ ؜١٧٫٦٥ ١٫١٦٦١ ٠٫٠٣٩٤
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٩ ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ١٫١٤٤١ ٠٫١٢٧٦
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٧٫١٤ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ١٫٠٢٨٠ ٠٫١٣٣٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٩٤٠٢ ٠٫٠٦١٦
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٨٧٩٦ ٠٫٠٨٨١
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٠ ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٨٧٣٤ ٠٫٠١٩٠
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٠١ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٨٦٨٦ ٠٫٠١٤٥
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨٢٠ ٠٫١٢٧٢
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٥ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٦٦٨٩ ٠٫٠٠٢٧
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٧٦ ٠٫٠٩٧٧
WEX / شركة ويكس ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٦٥٤٤ ؜٠٫٠٤٣٨
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٦١٥٩ ٠٫٠٣٦٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٥٩١٢ ؜٠٫١٠٢٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧٥١ ٠٫٠٦٠٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫١٠٢٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٥٤٠٥ ٠٫٠٥٩٢
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٩ ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٥٣٩٢ ؜٠٫٠٦٢٤
FG / F&G Annuities & Life, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٥ ؜٠٫٠٠٦٥