الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٦٩٦٬٣٣٨
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARUIX - صندوق ARGA القيم للأسهم المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٦٩٦٬٣٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares هي Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . تشمل مواقع ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares الجديدة ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٫٦٩٧٩ ٤٫٦٩٧٩
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫١٨٦٢ ٣٫١٨٦٢
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫١٣٢٩ ٣٫١٣٢٩
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٩٩١ ٢٫٩٩٩١
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٦٨٤ ٢٫٩٦٨٤
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٧٨٨٦ ٢٫٧٨٨٦
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٩٠٢ ٢٫٠٥٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٤٫١٢٧٩ ٢٫٠٤٧٤
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٣٤١ ٢٫٠٣٤١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠١٧٥ ٢٫٠١٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٦٩٠
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٤٠٠ ؜٢٫٠٧٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٨٩١٢
٠٫٠٣ ٠٫١٥ ٣٫١٨٦٩ ؜١٫٦٥٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٧٨٥٣ ؜١٫٣٤٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٠٠١٤ ؜١٫٠٦٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٩٤٧ ؜٠٫٩٦٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٩٣٤٧ ؜٠٫٩٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٧٨٩٣ ؜٠٫٨٥٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٩٨٨٥ ؜٠٫٧٩١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠١ ٣٨٦٫١٩ ٠٫٢٣ ٤٥٢٫٣٨ ٤٫٩١٣٥ ١٫٢٥٧٥
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٫٦٩٧٩ ٤٫٦٩٧٩
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٥٣٢٫٨٩ ٠٫٢٠ ٦٧٣٫٠٨ ٤٫٢٥٠٤ ١٫٩٦٨٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٦١٢٫٩٣ ٠٫٢٠ ٧١٢٫٥٠ ٤٫١٢٧٩ ٢٫٠٤٧٤
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٧٠٣٫٣٣ ٠٫١٩ ٦٦٠٫٠٠ ٤٫٠١٢٤ ١٫٨٥٩٥
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ٢٧١٫٤١ ٠٫١٥ ١٦٩٫٦٤ ٣٫١٨٦٩ ؜١٫٦٥٩٥
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫١٨٦٢ ٣٫١٨٦٢
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫١٣٢٩ ٣٫١٣٢٩
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ٣١٧٫٨٤ ٠٫١٥ ٤٢١٫٤٣ ٣٫٠٨٠٦ ٠٫٦٧١٨
LEA / شركة لير ٠٫٠٠ ٢١٢٫٨٩ ٠٫١٤ ٢٣٨٫١٠ ٣٫٠١٥٦ ؜٠٫٦٣٢٠
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٩٩١ ٢٫٩٩٩١
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٠ ٢٣٥٫٩٨ ٠٫١٤ ٢٠٦٫٥٢ ٢٫٩٩٤٧ ؜٠٫٩٦٠٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٬١٥٣٫٥٢ ٠٫١٤ ١٬٣١٠٫٠٠ ٢٫٩٩٠٢ ٢٫٠٥٢٧
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٩٦٨٤ ٢٫٩٦٨٤
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ١٤١٫٢٧ ٠٫١٤ ١٣٩٫٦٦ ٢٫٩٤٠٠ ؜٢٫٠٧٨٠
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٠ ٢٩١٫٦٧ ٠٫١٤ ٢٥٣٫٨٥ ٢٫٩١٢٣ ؜٠٫٥١٢٦
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٧٨٨٦ ٢٫٧٨٨٦
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ٢٤٧٫٥٩ ٠٫١٢ ٢٥٨٫٨٢ ٢٫٥٨٢٦ ؜٠٫٤٠٨٧
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٠ ٢٩٤٫٠٧ ٠٫١٢ ٣٩١٫٦٧ ٢٫٥٠٠١ ٠٫٣٩٣٨
AA / شركة الكوا ٠٫٠٠ ٢٤٥٫١٣ ٠٫١٢ ٢٣٧٫١٤ ٢٫٤٩٤٦ ؜٠٫٥٤٩٣
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٠ ٥٥٢٫٧٧ ٠٫١٠ ٤٧٢٫٢٢ ٢٫١٩٢٦ ٠٫٥٨٤٥
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٠١ ٣٦٣٫٤٩ ٠٫١٠ ٣٩٠٫٠٠ ٢٫٠٧٤٠ ٠٫٣٢٠١
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٣٤١ ٢٫٠٣٤١
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠١٧٥ ٢٫٠١٧٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٧٫١٢ ٠٫٠٩ ٢٦١٫٥٤ ٢٫٠٠٠٧ ؜٠٫٣٤٣٦
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٠٠ ١٨٩٫٩٥ ٠٫٠٩ ١٩٣٫٧٥ ١٫٩٨٨٥ ؜٠٫٧٩١٢
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٠ ١٨١٫٠٩ ٠٫٠٩ ٢١٠٫٠٠ ١٫٩٧٦١ ؜٠٫٦٢٤٩
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠١ ٣٧٦٫٦٨ ٠٫٠٩ ٣١٨٫١٨ ١٫٩٥٩٩ ٠٫٠٣٣٦
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ٢٩٤٫١٠ ٠٫٠٩ ١٧٥٫٧٦ ١٫٩٣٤٧ ؜٠٫٩٣١١
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ٢٩٥٫١٢ ٠٫٠٩ ٣٧٣٫٦٨ ١٫٨٩٨٨ ٠٫٢٥٦٨
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٨٤١٣ ١٫٨٤١٣
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٠ ٤٤٨٫٥٦ ٠٫٠٩ ٣٧٢٫٢٢ ١٫٧٩٣٨ ٠٫٢٣٣٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٣٤٤٫٢٦ ٠٫٠٨ ٢٩٠٫٤٨ ١٫٧٤٣٥ ؜٠٫٠٦٩٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٣٠٢٫٦٢ ٠٫٠٨ ٢٩٠٫٤٨ ١٫٧٣٧٠ ؜٠٫٠٨٠٥
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ٥١٫٤٦ ٠٫٠٥ ٩٥٫٨٣ ١٫٠٠١٤ ؜١٫٠٦٩٦
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٠ ١٩٤٫٣٥ ٠٫٠٤ ٣٨٨٫٨٩ ٠٫٩٣٣١ ٠٫٠٧٧٢
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ١٨٥٫٧١ ٠٫٠٤ ١٤١٫١٨ ٠٫٨٧٨٩ ؜٠٫٦٤٦١
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٠ ٢٠١٫٠٨ ٠٫٠٤ ٢٦٣٫٦٤ ٠٫٨٦٤٧ ؜٠٫١٤٩٠
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٨٥٥٣ ٠٫٨٥٥٣
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ١٥٨٫٣٢ ٠٫٠٤ ٩٤٫٧٤ ٠٫٧٨٩٣ ؜٠٫٨٥٢٦
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٠ ٥٠٫٥٥ ٠٫٠٤ ٥٤٫١٧ ٠٫٧٨٥٣ ؜١٫٣٤٦١
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٦٩٠
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٨٩١٢