الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٠٬٧٨٢٬٩٠٥
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CFLGX – صندوق ClearBridge للدخل التكتيكي للأرباح من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٠٬٧٨٢٬٩٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , PPL Corporation (US:PPL) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . تشمل مواقع CFLGX - ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Class A الجديدة VICI Properties Inc. (US:VICI) , Walmart Inc. (US:WMT) , KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) , TC Energy Corporation (BG:TRS) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٧٫٥٥ ٢٫٢١٥٢ ٢٫٢١٥٢
٠٫١٩ ٥٫٩٥ ١٫٧٤٤٢ ١٫٧٤٤٢
٠٫٠٥ ٤٫٦٧ ١٫٣٦٩٣ ١٫٣٦٩٣
٠٫٠٥ ٧٫٧٦ ٢٫٢٧٥٦ ١٫٣١٢٩
٠٫١٣ ٨٫٣٢ ٢٫٤٤٠٥ ١٫١٩٤٠
٠٫٠٨ ٣٫٧٤ ١٫٠٩٧٢ ١٫٠٩٧٢
٠٫٠٧ ٣٫٦١ ١٫٠٥٨٨ ١٫٠٥٨٨
٠٫٠٧ ٦٫٥٨ ١٫٩٣٠٠ ١٫٠١٠٠
٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٠٫٩٤٩٨ ٠٫٩٤٩٨
٠٫٠٩ ٣٫٢٣ ٠٫٩٤٧٠ ٠٫٩٤٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٨٣ ١٫١٢٤٨ ؜٢٫٦١٣٠
٠٫٦٨ ١١٫٢٥ ٣٫٣٠٠٨ ؜٢٫٢٧٤٠
٠٫١٧ ٣٫١٣ ٠٫٩١٨٠ ؜١٫٧٠٨٣
٠٫٠٢ ٢٫٩٩ ٠٫٨٧٦٤ ؜١٫٦٣٠٦
٠٫٠١ ٤٫٤٦ ١٫٣٠٩٦ ؜١٫٥٠٨٧
٠٫٠٢ ٣٫٣٠ ٠٫٩٦٨١ ؜١٫٤٤٧٢
٠٫٣١ ٩٫٣١ ٢٫٧٣١٨ ؜١٫٣٩٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٦٤٧
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٠٫٣٢٠٧ ؜١٫٢٢٩٤
٠٫٠٧ ٥٫٣٣ ١٫٥٦٢٢ ؜١٫١٩٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٦٨ ؜٣٤٫٤٧ ١١٫٢٥ ؜٤٧٫٠٧ ٣٫٣٠٠٨ ؜٢٫٢٧٤٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٣١ ؜٣٥٫٣٦ ٩٫٣١ ؜٤٠٫٨١ ٢٫٧٣١٨ ؜١٫٣٩٣٦
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٣ ٧٦٫٨٣ ٨٫٣٢ ٧٥٫٠٣ ٢٫٤٤٠٥ ١٫١٩٤٠
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٢٣ ٢٧٫٨٦ ٨٫٢٦ ٣٨٫٩٠ ٢٫٤٢٢٧ ٠٫٨٦٣٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ١١٥٫٧٤ ٧٫٧٦ ١١١٫٣٠ ٢٫٢٧٥٦ ١٫٣١٢٩
US65339F7134 / شركة نيكستيرا للطاقة 6.926% كمبيوتر 01/09/2025 ٠٫٢٠ ٤٢٫٣٦ ٧٫٦٧ ٣٢٫١٣ ٢٫٢٥٠٨ ٠٫٧٢٨١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٦ ٧٫٥٥ ٢٫٢١٥٢ ٢٫٢١٥٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٦٫٥٤ ٧٫٠٣ ؜٢٣٫٦٣ ٢٫٠٦٣٥ ؜٠٫٣٥١٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٩ ٤٦٫٧٨ ٦٫٨٨ ٦٧٫٧٦ ٢٫٠١٦٧ ٠٫٩٤٢٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ٣٢٫٣٧ ٦٫٧١ ٣٥٫٩٩ ١٫٩٦٨٩ ٠٫٦٧٤٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٠٩ ٦٫٦٢ ؜٣٤٫٩٧ ١٫٩٤٢٥ ؜٠٫٧٢٧٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ١٨٫٢٠ ٦٫٥٨ ٢٫٨٨ ١٫٩٣١٢ ٠٫٢٥٣١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٧ ٧٦٫٣٦ ٦٫٥٨ ٨٧٫٥٤ ١٫٩٣٠٠ ١٫٠١٠٠
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٢٧٫٧٩ ٦٫٣٩ ٣٢٫٧٥ ١٫٨٧٥٢ ٠٫٦١٢٤
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٣٤ ؜٢٤٫٦٥ ٦٫٣٨ ؜٣٣٫٥٩ ١٫٨٧١٨ ؜٠٫٦٤٧٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫١٩ ٥٫٩٥ ١٫٧٤٤٢ ١٫٧٤٤٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ١٠٫٦٧ ٥٫٩٢ ٣٢٫٦٥ ١٫٧٣٥٤ ٠٫٥٦٥٨
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٨٩ ٦٫٠٠ ١٫٧٢٦٥ ٠٫٢٧٠٦
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٫٨٦ ٧٫٩٨ ١٫٧١٨٤ ٠٫٢٩٥٧
ARCC / شركة آريس كابيتال ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٥٫٧٦ ؜١٢٫٧٢ ١٫٦٨٩٤ ؜٠٫٠٤٠٨
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ١٤٫٠٣ ٥٫٧١ ٢٠٫٩٨ ١٫٦٧٤٨ ٠٫٤٣٧٢
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٩ ١٦٫٤٦ ٥٫٦٩ ١٩٫١٦ ١٫٦٦٩١ ٠٫٤١٧٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٦٩٫٣٤ ٥٫٦٢ ٤٥٫٣٨ ١٫٦٤٨٥ ٠٫٦٣٤٩
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫١١ ؜٤٢٫٦٥ ٥٫٥٤ ؜٤٣٫٨٤ ١٫٦٢٥١ ؜٠٫٩٦١٧
APO.PRA / شركة Apollo Global Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜٣٧٫٤٤ ٥٫٣٣ ؜٤٩٫٣٦ ١٫٥٦٢٢ ؜١٫١٩٥١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫١١ ٢١٫٨٨ ١٫٥٠٠٢ ٠٫٣٩٩٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ؜١٩٫١٢ ١٫٤٤٠٨ ؜٠٫١٥١٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ؜١٩٫٢٧ ٤٫٨٩ ؜٣٣٫٢٠ ١٫٤٣٥٦ ؜٠٫٤٨٥٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٥ ٤٫٦٧ ١٫٣٦٩٣ ١٫٣٦٩٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٥ ؜٠٫٥٦ ٤٫٥٧ ؜١٤٫٢٧ ١٫٣٣٩٣ ؜٠٫٠٥٧٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٦٫٤٣ ٤٫٥٤ ؜١٥٫٢٢ ١٫٣٣٢١ ؜٠٫٠٧٢٣
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٥ ٣٠٫٨٤ ٤٫٥٣ ٣٢٫٠٠ ١٫٣٢٩٩ ٠٫٤٢٩٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٥٦٫٣٨ ٤٫٤٦ ؜٥٨٫٤٦ ١٫٣٠٩٦ ؜١٫٥٠٨٧
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ٣٧٫٦٧ ٤٫٤٢ ٤٢٫٨٨ ١٫٢٩٧٣ ٠٫٤٨٥٦
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ٦٩٫٤٦ ٤٫٣٩ ٦٩٫٢١ ١٫٢٨٨٢ ٠٫٦٠٧٦
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٦ ٢٦٫١٠ ٤٫٣٣ ٩٫٨٦ ١٫٢٧١٣ ٠٫٢٣٦٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٠ ١٣٫٦٥ ٤٫٣٠ ٢٨٫٩٤ ١٫٢٦٠١ ٠٫١٤٩١
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٤٫٢٩ ؜٤٫١٤ ١٫٢٥٧٦ ٠٫٠٨٤٩
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٣ ١٢٣٫٥٨ ٤٫٢٨ ١٣٥٫٠٠ ١٫٢٥٦٩ ٠٫٧٧٨٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ٢٩٫٤٩ ٤٫٢٦ ١١٫٥٣ ١٫٢٤٨٢ ٠٫٢٤٧٨
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ١٠٫٨٠ ٤٫٢٥ ٩٫٩٧ ١٫٢٤٦٢ ٠٫٢٣٣٣
HPE.PRC / شركة Hewlett Packard Enterprise - Preferred Security ٠٫٠٨ ؜٠٫٤٩ ٤٫٠٩ ؜١٨٫٢٨ ١٫٢٠٠١ ؜٠٫١١٢٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٠٧ ٣٫٨٣ ؜٧٣٫١٠ ١٫١٢٤٨ ؜٢٫٦١٣٠
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ؜٩٫٦٣ ١٫١١٥٣ ٠٫٠١٢٠
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٠٨ ٣٫٧٤ ١٫٠٩٧٢ ١٫٠٩٧٢
LEN / شركة لينار ٠٫٠٣ ١٫٨٠ ٣٫٦٩ ؜١٥٫٧٥ ١٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٦٦٠
TRS / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٧ ٣٫٦١ ١٫٠٥٨٨ ١٫٠٥٨٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜٣٢٫٩٠ ٣٫٥٦ ؜٤٧٫٢٣ ١٫٠٤٥٠ ؜٠٫٧٢٥٢
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٣٤ ٣٫٥٠ ؜٣٧٫٦٤ ١٫٠٢٧٧ ؜٠٫٤٤٥٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ٩٫٦٤ ٣٫٥٠ ؜٧٫٩٢ ١٫٠٢٧٠ ٠٫٠٢٩٩
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠٧ ٧٫٩٢ ٣٫٣٥ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٩٨٢٧ ؜٠٫٠٢٩٩
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ؜٠٫٥١ ٠٫٩٧٧٤ ٠٫٠٩٩١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٢١ ٣٫٣٠ ؜٦٤٫١٧ ٠٫٩٦٨١ ؜١٫٤٤٧٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٠٫٩٤٩٨ ٠٫٩٤٩٨
FCXCL / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٩ ٣٫٢٣ ٠٫٩٤٧٠ ٠٫٩٤٧٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ؜٢٢٫١٩ ٠٫٩٤١٦ ؜٠٫١٣٩٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٩ ١٠٫٨٣ ٠٫٩٣٧٢ ٠٫١٨١٣
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١٧ ؜٥٦٫١٤ ٣٫١٣ ؜٦٨٫٧٦ ٠٫٩١٨٠ ؜١٫٧٠٨٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ؜٣١٫٥٥ ٣٫٠١ ؜٢٩٫٣٥ ٠٫٨٨١٨ ؜٠٫٢٣٤١
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٢ ؜٥٧٫٩٨ ٢٫٩٩ ؜٦٨٫٧٦ ٠٫٨٧٦٤ ؜١٫٦٣٠٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٨٣٨٢ ٠٫٨٣٨٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٤٥٫٦٨ ٢٫٧٨ ؜٤٨٫٩٠ ٠٫٨١٥١ ؜٠٫٦١٠٤
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٥ ؜١٧٫٥١ ٢٫٥١ ؜١٠٫٩٤ ٠٫٧٣٥٦ ؜٠٫٠٠٢٦
CAPL / CrossAmerica Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ٢٫٣٨ ٠٫٧١٩٩ ٠٫٠٩١٢
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ١٫٨٩ ٢٠٫٢٨ ١٫٨٩ ٢٠٫٢٨ ٠٫٥٥٣٤ ٠٫١٤٢٢
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ١٫٨٩ ٢٠٫٢٨ ١٫٨٩ ٢٠٫٢٨ ٠٫٥٥٣٤ ٠٫١٤٢٢
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٣٫٢٦ ٠٫٥٤٨٧ ٠٫٠٧٣٦
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ؜٤٫٣٣ ٠٫٥٢٥٢ ٠٫٠٣٤٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ١٫٩٤ ٠٫٥٢٣١ ٠٫٠٦٤٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٩٧ ١٫٧٣ ؜٥٠٫٣٢ ٠٫٥٠٨٠ ؜٠٫٤٠٥٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٦١ ١٫٧٠ ؜٣٫٩١ ٠٫٤٩٧٩ ؜٠٫٠٥٠٣
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٢ ١٫٦٨ ٠٫٤٩١٧ ٠٫٤٩١٧
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٤٧٣٤ ؜٠٫٠٢٠٤
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ؜٢٥٫٣٩ ٠٫٤٠٨٨ ؜٠٫٠٨٠٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜٢٤٫١٤ ٠٫٣٤٣٨ ؜٠٫٠٦١٤
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٣٧ ١٫٠٩ ؜٨١٫٥١ ٠٫٣٢٠٧ ؜١٫٢٢٩٤
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜٦٤٫٥٠ ٠٫٩٩ ؜٦٥٫٢٤ ٠٫٢٩٠٢ ؜٠٫٤٥٥٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜٨١٫٨٦ ٠٫٩٥ ؜٨١٫٢٦ ٠٫٢٧٨٠ ؜١٫٠٤٧٤
GMRE / شركة ريت الطبية العالمية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜١٫٢٠ ٠٫١٦٨٥ ٠٫٠١٥٩
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٦٤٧