الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٢٬٧٥٦٬٣٢٥
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MXXVX - صندوق متى 25 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٢٬٧٥٦٬٣٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMXXVX - Matthew 25 Fund هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . تشمل مواقع MXXVX - Matthew 25 Fund الجديدة Eli Lilly and Company (US:LLY) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , .

MXXVX - صندوق متى 25 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٧١٫٤٩ ٢٢٫٧٦٠٠ ٥٫٣٨٠٠
٠٫٠٦ ١٤٫٢٧ ٤٫٥٤٠٠ ٣٫٣٣٠٠
٠٫٠١ ٥٫٦٥ ١٫٨٠٠٠ ١٫٨٠٠٠
٠٫٠١ ٣٥٫٢٨ ١١٫٢٣٠٠ ١٫٢٤٠٠
٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫٣٨٠٠ ٠٫٣٨٠٠
٠٫٠٦ ١٥٫٧٢ ٥٫٠٠٠٠ ٠٫٢٦٠٠
٠٫٠٢ ١٥٫٥٧ ٤٫٩٦٠٠ ٠٫١٦٠٠
٠٫١٠ ١٣٫٣٠ ٤٫٢٤٠٠ ٠٫٠١٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٫٠٤ ٠٫٣٣٠٠ ؜٤٫٤٨٠٠
٠٫٠٣ ٦٫٠٢ ١٫٩٢٠٠ ؜١٫٨٥٠٠
٠٫٤٢ ٨٫٩٠ ٢٫٨٣٠٠ ؜١٫٢٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٥٠٠
٠٫٠٠ ١٢٫٣٩ ٣٫٩٤٠٠ ؜١٫٠٢٠٠
٠٫٠٦ ١٢٫٦٢ ٤٫٠٢٠٠ ؜٠٫٩٨٠٠
٠٫٠٤ ١٠٫٢٣ ٣٫٢٦٠٠ ؜٠٫٧٥٠٠
٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٠٫٧٢٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
٠٫٠٤ ١٣٫٩٨ ٤٫٤٥٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
٠٫٠٩ ١٢٫٧٩ ٤٫٠٧٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٥ ٣٫١٩ ٧١٫٤٩ ٥٠٫٤٣ ٢٢٫٧٦٠٠ ٥٫٣٨٠٠
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٣٫٥٧ ٣٥٫٢٨ ٢٩٫١٩ ١١٫٢٣٠٠ ١٫٢٤٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٤ ؜١٫٧٢ ٣١٫٢٦ ١٣٫٣٣ ٩٫٩٥٠٠ ؜٠٫١٤٠٠
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٦ ؜٥٫٩٨ ١٥٫٧٢ ٢١٫٢٧ ٥٫٠٠٠٠ ٠٫٢٦٠٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ١٥٫٥٧ ١٨٫٧٦ ٤٫٩٦٠٠ ٠٫١٦٠٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٥ ١٥٫٠٨ ١١٫٧٤ ٤٫٨٠٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٢١٥٫٠٠ ١٤٫٢٧ ٣٢٩٫٧٦ ٤٫٥٤٠٠ ٣٫٣٣٠٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٠ ١٣٫٩٨ ٧٫٨٦ ٤٫٤٥٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٣٫٣٠ ١٥٫٠٧ ٤٫٢٤٠٠ ٠٫٠١٠٠
AGMA / الشركة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي - الفئة أ ٠٫٠٩ ٧٫٦٤ ١٢٫٧٩ ٧٫٢٦ ٤٫٠٧٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٢ ؜٧٫٦٤ ٤٫٠٢٠٠ ؜٠٫٩٨٠٠
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٩ ؜٨٫٧٢ ٣٫٩٤٠٠ ؜١٫٠٢٠٠
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫١٢ ؜٢٫٠٤ ١٢٫١٢ ١٠٫٢٠ ٣٫٨٦٠٠ ؜٠٫١٦٠٠
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٣ ؜٦٫٧٦ ٣٫٢٦٠٠ ؜٠٫٧٥٠٠
TILE / واجهة، وشركة ٠٫٤٢ ؜٢٣٫٤٢ ٨٫٩٠ ؜١٩٫٢٢ ٢٫٨٣٠٠ ؜١٫٢٠٠٠
AGM / المؤسسة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٦٤ ٦٫٠٢ ؜٤١٫٦١ ١٫٩٢٠٠ ؜١٫٨٥٠٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٥٫٦٥ ١٫٨٠٠٠ ١٫٨٠٠٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٧ ٢٫٢٥ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫٧٢٠٠ ؜٠٫٣٨٠٠
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ١٫٥٩ ٤٫١٨ ١٫٥٩ ٤٫١٩ ٠٫٥١٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ١٫٢١ ٠٫٣٨٠٠ ٠٫٣٨٠٠
PK / شركة بارك للفنادق والمنتجعات ٠٫١٠ ؜٩١٫٧٦ ١٫٠٤ ؜٩٢٫١١ ٠٫٣٣٠٠ ؜٤٫٤٨٠٠
The Depository Trust & Clearing Corp. / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٥٠٠