الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٧٬١٥٠٬٤٤٧
المواقع الحالية ٤٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٧٬١٥٠٬٤٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDBOAX - BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع DBOAX - BNY Mellon Balanced Opportunity Fund Class A الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHE49) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٢٨ ٤٫٢٨ ١٫٥٦٢٨ ١٫٥٦٢٨
٤٫٢٨ ٤٫٢٨ ١٫٥٦٢٨ ١٫٥٦٢٨
٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٠٫٦٥٤٢ ٠٫٦٥٤٢
٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٦١٧٠
٠٫٠٢ ٧٫٦٠ ٢٫٧٧٦٨ ٠٫٤٦٩٢
٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٠٫٥٤٤٤ ٠٫٤٠٦٢
٠٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٤٠٢٤ ٠٫٤٠٢٤
٠٫٠١ ١٫٣٠ ٠٫٤٧٥٤ ٠٫٣٨٧٤
١٫٦٤ ٠٫٥٩٩٤ ٠٫٣٢٤٣
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٣١٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٩٥
٠٫٠٣ ١٫٥٧ ٠٫٥٧٢٣ ؜٠٫٣٩٦٤
٠٫٠٣ ٦٫٦٦ ٢٫٤٣٣٢ ؜٠٫٣٩٠١
٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٠٫٦٠٧٦ ؜٠٫٣٨٦٦
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫١٣٢٣ ؜٠٫٣٤٧٧
٠٫٠٢ ١٫٥٦ ٠٫٥٦٨٨ ؜٠٫٣٢٥١
٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٠٫٤٥٩٥ ؜٠٫٢٩٦٠
٢٫٩٧ ١٫٠٨٦٩ ؜٠٫٢٧٨١
٠٫٠٣ ٦٫٩٨ ٢٫٥٥٢٦ ؜٠٫٢٧٦٨
٠٫٠١ ١٫٦٣ ٠٫٥٩٥١ ؜٠٫٢٧١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٨ ؜٣٫٩٤ ١١٫١٢ ٣٫٩١ ٤٫٠٦٥٢ ٠٫٢٩٥٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ١٥٫٩٧ ٢٫٧٧٦٨ ٠٫٤٦٩٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ؜٩٫٩٨ ٦٫٩٨ ؜١٣٫٠٦ ٢٫٥٥٢٦ ؜٠٫٢٧٦٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ١٫٧٧ ٦٫٧٩ ٢٫١٤ ٢٫٤٨٠٤ ٠٫١٤٠١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٦٦ ؜١٦٫٩٦ ٢٫٤٣٣٢ ؜٠٫٣٩٠١
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٤٫٢٨ ٤٫٢٨ ١٫٥٦٢٨ ١٫٥٦٢٨
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٤٫٢٨ ٤٫٢٨ ١٫٥٦٢٨ ١٫٥٦٢٨
US912810TD00 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫١٩ ؜٧٫٣٣ ١٫١٦٥٢ ؜٠٫٠٤٦٣
US91282CHN48 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫١٣ ؜٠٫١٣ ١٫١٤٤٩ ٠٫٠٤٠٢
US91282CHQ78 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٠٦ ؜١٥٫٥٨ ١٫١١٧٥ ؜٠٫١٥٨١
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٢٫٩٧ ؜٢٣٫٢٨ ١٫٠٨٦٩ ؜٠٫٢٧٨١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ١٥٫٠٨ ٢٫٩٦ ١٤٫٧٩ ١٫٠٨٣٥ ٠٫١٧٣٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٦٫١٩ ٢٫٩٠ ؜١٧٫٨٢ ١٫٠٥٩٢ ؜٠٫١٨٢٦
US91282CHE49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٧٤ ٠٫٤٠ ١٫٠٠٢١ ٠٫٠٤٠٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٠٫٩٧ ٢٫٧٣ ١٥١٫٩٨ ٠٫٩٩٩٥ ٠٫٦١٧٠
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٫٩٨ ٢٫٦٦ ؜٠٫٤١ ٠٫٩٧١٩ ٠٫٠٣١٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ١١٫٧٣ ٢٫٤٢ ٦٫٩٨ ٠٫٨٨٥٤ ٠٫٠٨٧٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٦٥٫٥٦ ٢٫٢٦ ٥٥٫٧٥ ٠٫٨٢٦٢ ٠٫٣١٤٩
US912810SX72 / سندات الخزانة الأمريكية 2.375% 15/05/2051 ٢٫٢١ ؜٧٫٠٠ ٠٫٨٠٦١ ؜٠٫٠٢٩٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ؜٨٫٦٠ ٠٫٧٩٦٦ ؜٠٫٠٤٣٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ؜٠٫٦٥ ٠٫٧٧٧٦ ٠٫٠٢٣٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٦٫٤٠ ٢٫٠٨ ١٣٫٥٧ ٠٫٧٦٢١ ٠٫١١٥٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧٨ ٢٫٠٦ ؜١٦٫٢٠ ٠٫٧٥٤٥ ؜٠٫١١٣١
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٢ ٥٨٫٧٥ ٢٫٠٤ ٤٧٫٤٧ ٠٫٧٤٧٤ ٠٫٢٥٩١
US912803EC31 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٤ ٣١٫٥٣ ٠٫٧٤٥٩ ٠٫١٩٩٥
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠١ ؜٧٫٩١ ٢٫٠٠ ١٤٫٥٢ ٠٫٧٢٩٨ ٠٫١١٥٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ١٫٩٨ ٢٩٫٨٥ ٠٫٧٢١٩ ٠٫١٨٥٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٧ ؜٦٫٨١ ١٫٩١ ؜٥٫٥٠ ٠٫٦٩٨١ ؜٠٫٠١٣٧
US91282CGM73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٩ ؜٠٫٥٠ ٠٫٦٥٤٦ ٠٫٠٢٠٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٠٫٦٥٤٢ ٠٫٦٥٤٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ٤٫١٤ ١٫٦٨ ؜٥٫٣١ ٠٫٦١٣٠ ؜٠٫٠١٠٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٦٣ ١٫٦٦ ؜٤١٫١١ ٠٫٦٠٧٦ ؜٠٫٣٨٦٦
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٧٦٫٦٠ ١٫٦٥ ١٠١٫٣٤ ٠٫٦٠٢٨ ٠٫٣١٤٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ١٣٫٥٣ ١٫٦٤ ٢٫٣٧ ٠٫٦٠٠٣ ٠٫٠٣٥٢
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٫٦٤ ١١٠٫١٣ ٠٫٥٩٩٤ ٠٫٣٢٤٣
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٩٫٨٩ ١٫٦٣ ؜٣٣٫٧٩ ٠٫٥٩٥١ ؜٠٫٢٧١٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ٥٨٫٦٩ ١٫٦٣ ٦٤٫٦٤ ٠٫٥٩٤٣ ٠٫٢٤٦٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٢٥ ١٫٥٧ ؜٤٣٫٠٧ ٠٫٥٧٢٣ ؜٠٫٣٩٦٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٣٥٫٧٧ ١٫٥٦ ؜٣٥٫٧٢ ٠٫٥٦٨٨ ؜٠٫٣٢٥١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٣٠٫٩٨ ١٫٥٤ ٢٩٫٩٦ ٠٫٥٦٣٠ ٠٫١٦٣٤
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٠٥ ١٫٥٢ ٤٫٥٥ ٠٫٥٥٤٢ ٠٫٠٤٣٢
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ٣٧٫١٥ ١٫٥٠ ٤٦٫٩١ ٠٫٥٤٧٣ ٠٫١٨٨٠
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠١ ٧٢٫٧٨ ١٫٥٠ ٨٠٫٣٤ ٠٫٥٤٦٨ ٠٫٢٥٤٧
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ١٦٨٫٩٢ ١٫٤٩ ٢٧٩٫٨٥ ٠٫٥٤٤٤ ٠٫٤٠٦٢
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٢٥٫٢٤ ١٫٤٨ ١٨٫١٩ ٠٫٥٣٩٢ ٠٫٠٩٩٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ٨٫٩٨ ١٫٤٧ ؜٤٫٦٦ ٠٫٥٣٨٧ ؜٠٫٠٠٥٧
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ٢٠٫٣٩ ١٫٤١ ٢١٫٩٣ ٠٫٥١٦٤ ٠٫١٠٨٢
US91282CGS44 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٧ ٠٫٣٧ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٠٢٠٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ؜٣٫٦٦ ٠٫٤٩٩٩ ٠٫٠٠٠٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜١٥٫٩١ ١٫٣٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٠٠٧٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٤٥ ١٫٣٢ ؜٢٣٫٢٦ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫١٢٣٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٤٨٥٫٩١ ١٫٣٠ ٤٢٢٫٠٩ ٠٫٤٧٥٤ ٠٫٣٨٧٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٩ ١٫٢٦ ؜٤١٫٣٧ ٠٫٤٥٩٥ ؜٠٫٢٩٦٠
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜١٫٢٦ ١٫٢٤ ؜٠٫٤٠ ٠٫٤٥٢٥ ٠٫٠١٤٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ٣٣٫٨٤ ١٫٢٢ ٣٦٫٥٩ ٠٫٤٤٥٢ ٠٫١٣١١
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٦ ١٫٢١ ؜٢٦٫٥٥ ٠٫٤٤٣٢ ؜٠٫١٣٨١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٩٫٧٦ ١٫٢١ ٣٠٫٣٥ ٠٫٤٤١٣ ٠٫١١٤٨
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ١٧٫٣٥ ١٫١٩ ٤٣٫٣٧ ٠٫٤٣٥٣ ٠٫١٤٢٨
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٢ ٧٫١١ ١٫١٦ ١٫٢٣ ٠٫٤٢٢٩ ٠٫٠٢٠٥
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٢ ١٨٫٦٤ ١٫١٠ ٠٫٧٣ ٠٫٤٠٢٥ ٠٫٠١٧٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٤٠٢٤ ٠٫٤٠٢٤
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜٧٫٩٣ ٠٫٣٨٦٦ ؜٠٫٠١٨١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ١٦٫٠٥ ١٫٠٦ ٢٣٫٥١ ٠٫٣٨٦٤ ٠٫٠٨٥٠
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٥ ٦٫٦٧ ١٫٠٥ ؜١٫٥٠ ٠٫٣٨٥٣ ٠٫٠٠٨٢
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBE76) ١٫٠٤ ؜١٫٠٤ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٠٠٩٩
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٦٠ ١٫٠٢ ؜١٩٫٥٣ ٠٫٣٧٣٨ ؜٠٫٠٧٣٨
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٫٦٣ ٠٫٣٧١٧ ٠٫٠٢٢٧
US912810RP57 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ١٫٠٠ ٨٥٫٨٥ ٠٫٣٦٥١ ٠٫١٧٥٩
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٠٫٩٩ ٤٤٫٢٧ ٠٫٣٦٣٧ ٠٫١٢٠٨
US912803FG36 / مدير قطاع خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٧ ؜٣١٫٦٩ ٠٫٣٥٤٧ ؜٠٫١٤٥٦
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٠ ٠٫٩٧ ٢٨٫٦٥ ٠٫٣٥٤٦ ٠٫٠٨٩٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٠٫٨٣ ٠٫٣٥٤٢ ٠٫٠١٥٧
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٢ ؜٩٫٤١ ٠٫٩٣ ١٠٫٠٤ ٠٫٣٤٠٩ ٠٫٠٤٢٣
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٤٦ ٠٫٩٣ ؜٢٠٫٢٤ ٠٫٣٣٨٦ ؜٠٫٠٧٠٧
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜٣٥٫٤٤ ٠٫٩٢ ؜٣٫٥٥ ٠٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٠٥٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٩ ؜٢٫٤١ ٠٫٣٢٦٣ ٠٫٠٠٤٠
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠١ ؜٢٧٫٥٣ ٠٫٨٧ ؜٢٩٫٧٠ ٠٫٣١٨٧ ؜٠٫١١٧٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٣ ٣٤٫٧٦ ٠٫٨٧ ٣٣٫٠٣ ٠٫٣١٦٧ ٠٫٠٨٧٢
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٢ ٥٧٫٤٢ ٠٫٨٦ ٦٤٫١٩ ٠٫٣١٥٤ ٠٫١٣٠٢
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜٩٫٠٢ ٠٫٣٠٦٠ ؜٠٫٠١٨١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ؜٤٫٧٨ ٠٫٣٠٦٠ ؜٠٫٠٠٣٣
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٣٠٠٨ ٠٫٣٠٠٨
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٨٥ ٠٫٨٢ ؜٣٧٫٩٤ ٠٫٣٠٠٢ ؜٠٫١٦٦٠
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٢٩٩٤ ٠٫٢٩٩٤
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٠٫٢٩٨١ ٠٫٢٩٨١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٠٤ ٠٫٨١ ؜٤٣٫٤٠ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٢٠٧١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٫٣٩ ٠٫٢٩٢٧ ٠٫٠١٤٦
US3140MMZB76 / فاني ماي بول ٠٫٧٧ ؜٤٫٥٦ ٠٫٢٨٣٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US3140XHYK70 / يو إم بي إس ٠٫٧٧ ؜٣٫٨٨ ٠٫٢٨٠٥ ؜٠٫٠٠٠٦
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠١ ١٠٫٦٨ ٠٫٧٦ ٢٫٧٠ ٠٫٢٧٧٨ ٠٫٠١٦٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٠٫٢٧٧٠ ٠٫٢٧٧٠
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٠٫٧٩ ٠٫٢٧٤٩ ٠٫٠٠٧٨
US3138EKFG55 / فاني ماي بول ٠٫٧٢ ؜٣٫٦٠ ٠٫٢٦٤٣ ٠٫٠٠٠١
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠١ ؜٣١٫٠٣ ٠٫٧٢ ؜١٨٫٤٥ ٠٫٢٦٢٠ ؜٠٫٠٤٧٤
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠١ ١٨٫٧٠ ٠٫٧٢ ٣٤٫٦٥ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٠٧٤٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٧٠ ؜٢٢٫٨٣ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٠٦٣٦
US36179WNF13 / GNMA II، 30 عامًا ٠٫٦٩ ؜٤٫٦٨ ٠٫٢٥٣٤ ؜٠٫٠٠٢٧
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٧٫٩٢ ٠٫٢٥٠٩ ؜٠٫٠١١٧
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ١٤٫٧٥ ٠٫٦٨ ٢٤٫٩٥ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٠٥٦٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٢٤٨٦
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ٦٩٫٠٧ ٠٫٦٧ ٧٥٫٦٥ ٠٫٢٤٥٦ ٠٫١١٠٩
IBM / International Business Machines Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٦ ٠٫١٥ ٠٫٢٣٩٤ ٠٫٠٠٩٠
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫٢٣٧٠
US3140XHBZ96 / يو إم بي إس ٠٫٦٤ ؜٥٫٧٥ ٠٫٢٣٣٧ ؜٠٫٠٠٥٢
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ٠٫٢٣٣٧ ٠٫٠٠٧٩
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠١ ؜٢٠٫٦٤ ٠٫٦٤ ؜٢٧٫٦٦ ٠٫٢٣٣٤ ؜٠٫٠٧٧٤
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR غير مضمون 01/31 2.25 ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٠٠٨٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫٠١ ٢١٫٧٤ ٠٫٦٣ ٣٣٫٠٥ ٠٫٢٣١٠ ٠٫٠٦٣٦
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٤٫٧٧ ٠٫٦٣ ؜١٦٫٣٣ ٠٫٢٢٨٥ ؜٠٫٠٣٤٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٣٤٫٨٧ ٠٫٦٢ ٣٨٫٥٣ ٠٫٢٢٧٦ ٠٫٠٦٩٣
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٦٥٫٣٨ ٠٫٦٢ ١٦٫٩٢ ٠٫٢٢٧٥ ٠٫٠٣٩٨
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠١ ٢٤٫٣٧ ٠٫٦٢ ؜٧٫٨٦ ٠٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠١٠٣
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١٧٫٠٥ ٠٫٢٢٢٤ ؜٠٫٠٣٥٩
Potomac Electric Power Co / DBT (US737679DH05) ٠٫٦١ ؜٠٫٩٨ ٠٫٢٢٢٠ ٠٫٠٠٥٨
GLAXF / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٩٫٣٤ ٠٫٢١٨٥ ٠٫٠٢٦١
US46647PDR47 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٦٠ ؜٠٫٦٧ ٠٫٢١٨٢ ٠٫٠٠٦٥
US38141GWV21 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٦٠ ٠٫٣٤ ٠٫٢١٨٢ ٠٫٠٠٨٧
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٠٫٥٢ ٠٫٢١١٥ ٠٫٠٠٦٦
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٤٥٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٦٫٧٧ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٠٣٦٤
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ٠٫٥٦ ١١٫١٣ ٠٫٢٠٤٧ ٠٫٠٢٧٢
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٢ ٧٨٫٠٣ ٠٫٥٥ ١٦٫٧٧ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٠٤٥٦
US3137FL6P46 / FHMS K089 A2 (MF) 3.563% 01-25-29 ٠٫٥٥ ٠٫٣٧ ٠٫٢٠٠٠ ٠٫٠٠٧٩
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBX79) ٠٫٥٥ ٠٫١٩٩٥ ٠٫١٩٩٥
XS2333299324 / شركة تسهيلات التمويل الدولية للتحصين ٠٫٥٤ ٠٫٧٤ ٠٫١٩٨٨ ٠٫٠٠٨٧
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٢٫٨٠ ٠٫٥٤ ؜٢٦٫٠٦ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٠٦٠٠
SHEL N / شل بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜١٫٤٧ ٠٫١٩٦٥ ٠٫٠٠٤٥
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠١ ٢٥٫٠٧ ٠٫٥٤ ٣٧٫٣٤ ٠٫١٩٦٥ ٠٫٠٥٨٧
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ؜١٫١١ ٠٫١٩٦١ ٠٫٠٠٥٠
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜٤٫٢٩ ٠٫١٩٥٧ ؜٠٫٠٠١٥
US3137FLMV31 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٥٣ ٠٫٣٨ ٠٫١٩٣٦ ٠٫٠٠٧٧
US59217GCK31 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I ٠٫٥٣ ٠٫٣٨ ٠٫١٩٣٠ ٠٫٠٠٧٦
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٩٫١٠ ٠٫٥٣ ٣٫٥٤ ٠٫١٩٢٦ ٠٫٠١٠٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ٦٨٫٤٨ ٠٫٥٢ ٩٥٫٨٦ ٠٫١٩٠٨ ٠٫٠٩٧٠
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٨٫١١ ٠٫٥٢ ٥٩٫٨٨ ٠٫١٨٩٦ ٠٫٠٧٥١
US67066GAH74 / شركة نفيديا ٠٫٥١ ٠٫١٨٧٩ ٠٫١٨٧٩
US045167FV02 / بنك التنمية الآسيوي ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٨٦٩ ٠٫٠٠٦٥
US11070TAK43 / مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ٠٫٥١ ٠٫٣٩ ٠٫١٨٦٣ ٠٫٠٠٧٤
US37045XDH61 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ٠٫١٨٥٨ ٠٫٠٠٧٥
US64952GAT58 / شركة نيويورك للتأمين على الحياة ٠٫٥٠ ٩٦٫٠٩ ٠٫١٨٣٧ ٠٫٠٩٣٣
US17401QAU58 / بنك المواطنين، NA ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨١٦ ٠٫٠٠٦٨
US3137FNAE00 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٩ ٠٫٤١ ٠٫١٧٨٢ ٠٫٠٠٧٣
US92343VEU44 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٤٨ ٠٫٤١ ٠٫١٧٧٢ ٠٫٠٠٧٤
US896239AE08 / شركة تريمبل ٠٫٤٨ ؜١٫٠٣ ٠٫١٧٥٦ ٠٫٠٠٤٥
US713448EP96 / شركة بيبسيكو ٠٫٤٧ ؜٤٫٨٣ ٠٫١٧٣١ ؜٠٫٠٠٢٢
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AB18) ٠٫٤٧ ٦٩٫٠٩ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٧٣٠
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AB18) ٠٫٤٧ ٦٩٫٠٩ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٧٣٠
US643821AA93 / راعي المرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد LLC، السلسلة 2021-1، الفئة A1 ٠٫٤٦ ٠٫٨٧ ٠٫١٧٠٠ ٠٫٠٠٧٦
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٥٫٠٧ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠٣٨٦
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫١٦٥٩ ٠٫١٦٥٩
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٠٫٧٠ ٠٫١٦٢٩ ٠٫٠٢١٠
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٠٥٣
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ؜٠٫٤٥ ٠٫١٦٢٥ ٠٫٠٠٥٣
US29446MAC64 / إكوينور آسا ٠٫٤٤ ؜٥٫٧٤ ٠٫١٦٢٣ ؜٠٫٠٠٣٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٤ ؜٤٫٧٤ ٠٫١٦١٨ ؜٠٫٠٠١٦
US037833CX61 / شركة أبل ٠٫٤٤ ٠٫٦٨ ٠٫١٦١٣ ٠٫٠٠٦٧
US760759BA74 / خدمات الجمهورية SR UNSEC 2.375% 03-15-33 ٠٫٤٤ ١٫١٥ ٠٫١٦١٢ ٠٫٠٠٧٥
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫١٦ ٠٫١٥٩٥ ٠٫٠٠٧٥
LI / كليبيير سا ٠٫٠١ ١٩٧٫٣٨ ٠٫٤٣ ٢٦٧٫٥٢ ٠٫١٥٧٥ ٠٫١١٥٩
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫١٥٧١ ٠٫١٥٧١
US36179WXL70 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٤٣ ؜٥٫٩٣ ٠٫١٥٦٧ ؜٠٫٠٠٣٧
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) ٠٫٤٣ ٠٫١٥٦٦ ٠٫١٥٦٦
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) ٠٫٤٣ ٠٫١٥٦٦ ٠٫١٥٦٦
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٨٩ ٠٫٤٣ ؜٥٨٫٩٢ ٠٫١٥٥٧ ؜٠٫٢٠٩٨
US594918CE21 / شركة مايكروسوفت ٠٫٤٢ ؜٥٫١٧ ٠٫١٥٤٦ ؜٠٫٠٠٢٤
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫١٥٣٩ ٠٫١٥٣٩
US226373AQ18 / كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي / كريستوود ميدستريم فاينانس كورب ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٣٥ ٠٫٠٠٥٦
US571903BG74 / شركة ماريوت الدولية/MD ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫١٥٢٢ ٠٫٠٠٦٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜٦٣٫١٠ ٠٫٤٢ ؜٦٤٫٥٣ ٠٫١٥٢١ ؜٠٫٢٦٠٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٤١ ٩٣٫٤٦ ٠٫١٥١٥ ٠٫٠٧٥٩
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫١٥١٤ ٠٫٠٠٦١
HDLMY / Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٩٫٤٧ ٠٫١٥١٣ ٠٫٠٣٨٧
US3132DWCT80 / يو إم بي إس ٠٫٤١ ؜٤٫٤٠ ٠٫١٥١١ ؜٠٫٠٠١١
US3133KNBA00 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤١ ؜٥٫٩٦ ٠٫١٥٠١ ؜٠٫٠٠٣٧
US3140LYGB35 / FNMA 30YR 2% 11/01/2051#BT9193 ٠٫٤١ ؜٣٫٧٧ ٠٫١٤٩٥ ٠٫٠٠٠١
US31418D7E66 / يو إم بي إس ٠٫٤١ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٤٩١ ؜٠٫٠٠١١
US63111XAK72 / شركة ناسداك ٠٫٤١ ؜٤٫٦٨ ٠٫١٤٨٩ ؜٠٫٠٠١٥
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٢٥ ٠٫١٤٨٦ ٠٫٠٠٧٣
US3140XFEP22 / الأمم المتحدة FS0141 ٠٫٤١ ؜٣٫٨٠ ٠٫١٤٨٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US3140XDUD69 / فاني ماي بول ٠٫٤٠ ؜٤٫٢٧ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US95000U2D40 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٤٦٢ ٠٫٠٠٥٩
US31418DYB27 / الأمم المتحدة MA4305 ٠٫٣٩ ؜٤٫١٥ ٠٫١٤٣٨ ؜٠٫٠٠٠٩
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٩٦ ٠٫٣٩ ؜٥٨٫٣٤ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫١٨٨٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٥٫٣٣ ٠٫١٤٣٢ ؜٠٫٠٠٢٤
US090572AQ17 / شركة مختبرات بايو راد ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٣٠ ٠٫٠٠٥٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٤٢٦ ٠٫٠٠١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٢٫٥٠ ٠٫١٤٢٦ ٠٫٠٠١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ؜٣٫٧٣ ٠٫١٤١٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US46647PBD78 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٣٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٤١٢ ٠٫٠٠٥٨
US89239HAD08 / مستحقات سيارات تويوتا 2022-D ثقة المالك ٠٫٣٩ ؜١٩٫٤٦ ٠٫١٤١١ ؜٠٫٠٢٧٥
US14448CAP95 / كاريير جلوبال كورب SR غير مضمونة 02/27 2.493 ٠٫٣٨ ٠٫٥٣ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠٠٥٩
US44933DAE13 / صندوق هيونداي لمستحقات السيارات 2022-C ٠٫٣٨ ؜٠٫٢٦ ٠٫١٣٩٢ ٠٫٠٠٤٧
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AA01) ٠٫٣٨ ٠٫١٣٧٤ ٠٫١٣٧٤
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٠١٠
US6944PL2B41 / التمويل العالمي لحياة المحيط الهادئ II ٠٫٣٧ ٠٫٨١ ٠٫١٣٦٨ ٠٫٠٠٦١
US89115A2U52 / تورونتو دومينيون بنك (The) ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٥٦ ٠٫٠٠٥٢
US126408HE65 / سندات شركة سي إس إكس ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫١٣٥٥ ٠٫٠٠٥٣
US254709AS70 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٣٧ ؜٠٫٥٤ ٠٫١٣٤٦ ٠٫٠٠٣٩
ASX / شركة ايه اس اكس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٩٫٨٨ ٠٫١٣٤٤ ٠٫٠١٦٥
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٨٣ ٠٫١٣٣٣ ٠٫٠٠٦١
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٩٫٠١ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠١٥٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ؜٦٧٫٢٠ ٠٫٣٦ ؜٧٣٫٤٩ ٠٫١٣٢٣ ؜٠٫٣٤٧٧
US00206RMM15 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٣١٧ ٠٫٠٠٤٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٦ ٠٫١٣٠٥ ٠٫٠٠٠٧
US034863AX89 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٩٩ ٠٫٠٠٤٦
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383U3L23) ٠٫٣٥ ؜٦٫٨٨ ٠٫١٢٨٨ ؜٠٫٠٠٤٣
ACS / أثينا الطبية CSA ٠٫٠١ ٥١٫٩٧ ٠٫٣٥ ٨٥٫٢٦ ٠٫١٢٨٧ ٠٫٠٦١٧
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٧ ٠٫١٢٧٨ ٠٫٠٠٣٨
MIELF / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٣٠٫٢٢ ٠٫١٢٧٦ ٠٫٠٣٣٢
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٨ ٠٫٣٥ ؜٢٤٫٠٢ ٠٫١٢٧٥ ؜٠٫٠٣٤٠
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٣٤٫٩٧ ٠٫٣٥ ٤١٫٢٢ ٠٫١٢٦٧ ٠٫٠٤٠٢
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٦١٫٩٦ ٠٫٣٤ ٨١٫٩١ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠٥٨٨
US494550BF27 / كيندر مورجان إنيرجي بارتنرز إل بي ثابت 6.55% 15/09/2040 ٠٫٣٤ ؜٣٫٣٩ ٠٫١٢٥٠ ٠٫٠٠٠٢
US3132DWBT99 / فريدي ماك بول ٠٫٣٤ ؜٤٫٢٥ ٠٫١٢٣٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US032095AL53 / شركة امفينول ٠٫٣٤ ١٫٢٠ ٠٫١٢٣٦ ٠٫٠٠٥٨
TSCDF / تيسكو بي ال سي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٩٫١٢ ٠٫١٢٢٨ ٠٫٠١٤٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ؜٤٫٥٦ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٠١١
US548661EM57 / لوي كوس، وشركة ٠٫٣٤ ؜٥٫٣٧ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US94106LBQ14 / شركة إدارة النفايات ٠٫٣٣ ١٫٢١ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٥٨
US172967JU60 / شركة سيتي جروب ٠٫٣٣ ؜٤٫٥٧ ٠٫١٢٢١ ؜٠٫٠٠١٣
US718172CW74 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٣٣ ٠٫٣٠ ٠٫١٢٢١ ٠٫٠٠٤٦
US742718FH71 / شركة PROCTER + GAMBLE CO/THE SR غير مضمونة 03/30 3 ٠٫٣٣ ٠٫٩١ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٥٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ؜٣٫٢١ ٠٫١٢١٤ ٠٫٠٠٠٤
US31418DXJ61 / فن MA4280 ٠٫٣٣ ؜٤٫٣٢ ٠٫١٢١٤ ؜٠٫٠٠١٠
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٣٣ ؜٠٫٩٠ ٠٫١٢١٢ ٠٫٠٠٣٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٣ ؜٣٫٥٠ ٠٫١٢١١ ٠٫٠٠٠٣
US30303M8Q83 / شركة ميتا بلاتفورمز ٠٫٣٣ ؜٤٫٩٤ ٠٫١١٩٩ ؜٠٫٠٠١٥
XMF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٢٥ ٠٫١١٨٤ ٠٫٠٠٥٩
US852060AT99 / سبرينت كابيتال كورب 8.750% ملاحظات 15/03/32 ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٣٧
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٠٤٩
US3140XA2S05 / فاني ماي بول ٠٫٣٢ ؜٥٫٦٢ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٠٢٤
US45866FAV67 / تبادل إنتركونتيننتال REGD 4.35000000 ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٠٫١١٦٨ ٠٫٠٠٤٩
US94974BGL80 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٤٤
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٧٫٤٦ ٠٫١١٦٠ ٠٫٠١١٧
US892938AA96 / TRANE TECH FIN LTD ٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠٠٤٥
US06368D6Y53 / بنك مونتريال 144أ 3.750000% 25/07/2025 ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٤٣
US3140QGE290 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٣١ ؜٣٫٤٤ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٠٢
US20030NDA63 / شركة كومكاست ٠٫٣١ ٠٫٩٨ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠٥٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٤٫٦٥ ٠٫٣١ ٣٠٫٦٤ ٠٫١١٢٣ ٠٫٠٢٩٣
US3140X9DQ55 / الأمم المتحدة FM5510 ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٠ ٠٫١١١٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US3140KQWW72 / FNMA 30YR UMBS ٠٫٣٠ ؜٤٫٧٣ ٠٫١١٠٦ ؜٠٫٠٠١٣
US94106LBE83 / شركة إدارة النفايات ٠٫٣٠ ٢١٠٫٣١ ٠٫١١٠٣ ٠٫٠٧٦٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫١١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٣٫٨٣ ٠٫١١٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
FJTSY / فوجيتسو المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٩٫١٢ ٠٫١٠٩٦ ٠٫٠٢٠٩
US3140X83S48 / فاني ماي بول ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٩ ٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٠١٠
US6174468G77 / مورجان ستانلي ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٤٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٠ ؜٤٫٨٢ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٠١٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٠ ؜٤٫٨٢ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٠١٤
US539830CB32 / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٢٩ ؜٤٫٨٥ ٠٫١٠٧٦ ؜٠٫٠٠١٣
US06051GLH01 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫١٠٦٢ ٠٫٠٠٣٢
US74977RDH49 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫١٠٢١ ٠٫٠٠٤٥
US205887CF79 / شركة كوناجرا براندز ٠٫٢٨ ١٫٠٩ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٠٤٧
US717081ET61 / شركة فايزر ٠٫٢٨ ٠٫٧٣ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠٤٤
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٣٨٫٤٧ ٠٫٢٨ ٣٩٫٣٩ ٠٫١٠١٠ ٠٫٠٣١٠
US16412XAJ46 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٧ ٠٫٧٤ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٠٤٣
US53944YAP88 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٢٧ ٠٫٧٤ ٠٫٠٩٩٥ ٠٫٠٠٤٣
US26441CAX39 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٠٩٨٠ ٠٫٠٠٤٢
US87938WAU71 / تليفونيكا إديسيونيس سا ٠٫٢٧ ؜٥٫٣٢ ٠٫٠٩٧٩ ؜٠٫٠٠١٧
US3140QF5E50 / FNCL UMBS 2.5 CA8044 12-01-50 ٠٫٢٧ ؜٤٫٦٦ ٠٫٠٩٧٦ ؜٠٫٠٠٠٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٠٠٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٠٠٦
CSIOF / شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٣٫٤٤ ٠٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠١١٠
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٠٫٦٧ ٠٫٠٩٦٦ ؜٠٫٠٦٠٣
US345370DA55 / شركة فورد موتور ٠٫٢٦ ؜١٫١٢ ٠٫٠٩٦٦ ٠٫٠٠٢٤
US6944PL2E89 / التمويل العالمي للحياة الهادئة II ٠٫٢٦ ٠٫٧٧ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٠٤١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٤٫٧٤ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٠١٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٤٫٧٤ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫٠٠١٠
US3140QGA983 / فاني ماي بول ٠٫٢٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٠٠٠
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٥٫٠٤ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠١٥٦
US87264ABF12 / ملاحظة: ٠٫٢٦ ٠٫٧٨ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠٠٤١
US24703TAD81 / ملاحظة: ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠٩٥٢ ٠٫٠٠٣٠
NEN / شركة رينيساس للإلكترونيات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٢٥٫٧٢ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٢٧٧
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٣٫٥٦ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٢٠٥
EVK / إيفونيك للصناعات إيه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٨٫٩٤ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠١٠٧
US3140QF4G18 / فاني ماي بول ٠٫٢٦ ؜٤٫١٤ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٠٧
US46647PBA30 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٠٣٤
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٩٢٤ ؜٠٫٠٠٩١
US445545AP18 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠٠٣٨
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٨٫٣٤ ٠٫٢٥ ؜٣٨٫٩٧ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٥٢٥
US35564CDD65 / صندوق المعاملات المهيكلة للقروض المتمرسة ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٠٨٩٤ ٠٫٠٠٣٨
US03027XCD03 / شركة البرج الامريكية ٠٫٢٤ ؜٠٫٨١ ٠٫٠٨٩٣ ٠٫٠٠٢٦
US3133KJ5Y49 / FR RA3563 ٠٫٢٤ ؜٤٫٧٢ ٠٫٠٨٨٧ ؜٠٫٠٠١١
US33834DAA28 / صندوق تمويل الزوايا الخمس II ٠٫٢٤ ١٫٢٧ ٠٫٠٨٧٦ ٠٫٠٠٤٢
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٧٫٥٩ ٠٫٠٨٧٤ ؜٠٫٠١٤٨
US37045XDE31 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٣ ٠٫٠٠٣٣
US92936UAH23 / دبليو بي كاري إنك 2.25% 04/01/2033 ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٠٨٦٧ ٠٫٠٠٢٨
US59259YCA55 / هيئة النقل الحضرية، نيويورك، سندات إيرادات النقل، شركة البناء الأمريكية الخاضعة للضريبة ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٨٦٤ ٠٫٠٠٢٦
US35564CEJ27 / صندوق المعاملات المهيكلة للقروض المتمرسة ٠٫٢٤ ٠٫٤٣ ٠٫٠٨٦٣ ٠٫٠٠٣٤
US3133KKAL35 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٣ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٨٥٧ ؜٠٫٠٠٠٩
US12595JAG94 / CSAIL 2017-CX10 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٣٥
US828807CV75 / سيمون بروبرتي جي آر بوند ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٠٣٣
US842400GQ05 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠٣٣
US12482HAA23 / صندوق CAMB للرهن العقاري التجاري 2019-LIFE ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٤ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٠٢٩
US13063DRD20 / كاليفورنيا سانت ٠٫٢٢ ٠٫٤٥ ٠٫٠٨٢١ ٠٫٠٠٣٣
US3133A9UL78 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٢ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠١٠
US02666TAC18 / أمريكان هومز 4 رينت، إل بي ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٥ ٠٫٠٨١٠ ٠٫٠٠٢٦
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٢٫٢١ ٠٫٠٨٠٣ ٠٫٠٢٥٩
US65473QBD43 / شركة ني سورس ٠٫٢٢ ؜٥٫٦٠ ٠٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠٠١٦
XS2546781985 / MDGH GMTN RSC المحدودة. ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٠٢٦
US42225UAG94 / صندوق الرعاية الصحية لأمريكا القابضة إل بي ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٨ ٠٫٠٠٣٠
SOU / بورصة سنغافورة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤١٫٧٦ ٠٫٢٢ ؜٣٦٫٣٩ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٠٤٠٥
FJI / شركة فوجي فيلم القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٢٫٠٤ ٠٫٠٧٨٤ ٠٫٠١١٠
HY9H / SK hynix Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٧٨٤ ٠٫٠٠٢٥
US031162DT45 / شركة امجين ٠٫٢١ ؜٤٫٨٩ ٠٫٠٧٨٣ ؜٠٫٠٠١٢
SGIOF / شيونوجي وشركاه المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٢٫٠٤ ٠٫٠٧٨٣ ٠٫٠١٠٨
US3140QEWR93 / فاني ماي بول ٠٫٢١ ؜٤٫٤٨ ٠٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠٠٩
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٩٫٦٦ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠١٥٢
US58933YAX31 / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٠٧٧٩ ٠٫٠٠٣٢
US3140XHQF77 / يو إم بي إس ٠٫٢١ ؜٤٫٠٩ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US28504DAC74 / كهرباء فرنسا سا ٠٫٢١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٧٧٠ ٠٫٠٠٢٣
US465410BY32 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية إيطاليا ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٣٥
US00287YBX67 / ملاحظة: ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٠٧٦٣ ٠٫٠٠٣٣
US09062XAH61 / شركة بيوجين ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٣٢
US00914AAM45 / شركة تأجير الهواء ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٠٣١
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٣٩ ٠٫٢١ ؜٤٧٫٣٣ ٠٫٠٧٥٨ ؜٠٫٠٦٢٦
TLYB / تيت آند لايل بي إل سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٨٫٣٨ ٠٫٠٧٥٨ ٠٫٠٠٨٤
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٥٫١٠ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٠٦١
US126408HD82 / سندات شركة سي إس إكس ٠٫٢٠ ٠٫٤٩ ٠٫٠٧٤٦ ٠٫٠٠٣٠
US585055BU98 / شركة مدترونيك ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٩ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US477920AC60 / صندوق مالك جون ديري 2023-ب ٠٫٢٠ ؜١١٫٠٦ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٠٦٣
US3140X83G00 / FNMA POOL FM5298 FN 10/50 ثابت VAR ٠٫٢٠ ؜٤٫٣٣ ٠٫٠٧٢٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US913017CY37 / شركة يونايتد تكنولوجيز ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٤ ٠٫٠٠٢٩
US50077LAB27 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٢٠ ؜٦٣٫١٨ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫١١٦٥
US639057AC29 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٠٧٠٩ ٠٫٠٠٣٠
US031162CR97 / شركة امجين ٠٫١٩ ؜٢٫٥٤ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٠٠٩
US29250NBR52 / شركة إنبريدج ٠٫١٩ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٢٠
US3140QFFX20 / فاني ماي بول ٠٫١٩ ؜٤٫٥٠ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US3140X8W459 / الأمم المتحدة FM5166 ٠٫١٩ ؜٥٫٠٣ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠١١
US36260JAC18 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC39 ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٠٢٤
6857 / شركة أدفانتست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٣٨
SSEZF / شركة إس إس إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٢٫٨٨ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠١٥٠
US842400GT44 / الرهن العقاري الجنوبي كال إديسون الأول 02/50 3.65 ٠٫١٩ ؜٨٫٢٩ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US256677AG02 / شركة دولار العامة ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠٢٧
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٤٫١١ ٠٫٠٦٨١ ٠٫٠١٠٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٤٫١٩ ٠٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US46647PAX42 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٠٢٥
RTPPF / مجموعة ريو تينتو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫١٥ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٠١٢
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢١٫٣٣ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠١٣٧
US3622A2ZK16 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٨ ؜٥٫٢٤ ٠٫٠٦٦٣ ؜٠٫٠٠١٢
US3132DV3U70 / بركة يو إم بي إس ٠٫١٨ ؜٤٫٣٠ ٠٫٠٦٥٣ ؜٠٫٠٠٠٥
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢١٫٢٣ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠١٣٣
US3140Q8KB09 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US3140QED339 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٤٫٨٦ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٠١٠
H2X3 / هيسكوكس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٣٫٦٤ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٠٩٧
CS / اكسا سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٢٠٫٨٣ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠١٢٩
US3138EQMU37 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜٣٫٨٧ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US3138YJY340 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜٨٫٩٥ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٣٧
US46817MAL19 / جاكسون المالية، وشركة ٠٫١٧ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٠١٧
US3140JAQP62 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜٣٫٤٣ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
9432 / شركة NTT ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٥٫٠٧ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠١٠٢
US23291KAH86 / درهم 2.6 15/11/29 ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٠٢٧
US25746UCE73 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٠٢٣
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٤٫٧٩ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٠٩٤
US209111FX66 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫١٦ ١٫٢٥ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٠٢٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٫٤٢ ٠٫٠٥٩٠ ٠٫٠٠٠٦
US78355HKW87 / شركة رايدر سيستم ٠٫١٦ ٠٫٦٣ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠٢٢
US31418DQ882 / FNMA UMBS، 30 عامًا ٠٫١٦ ؜٤٫٢٤ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٠٠٣
TMICF / تريند مايكرو إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٩٥ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠٣٤
US3140X47H38 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜٤٫٩٤ ٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US3140QDXA76 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري 2.50%، مستحق في 01/06/2050 ٠٫١٥ ؜٤٫٣٥ ٠٫٠٥٦٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US3140QDVL59 / FNMA POOL CA6018 FN 06/50 ثابت 3 ٠٫١٥ ؜٥٫٠٣ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US575767AQ12 / شركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة المتبادلة ٠٫١٥ ؜٦٫٢٩ ٠٫٠٥٤٨ ؜٠٫٠٠١٣
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٣٨ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٠٢٨
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٢٠٫٦٥ ٠٫٠٥٣٧ ؜٠٫٠١١٤
US36179QYR63 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٥ ؜٣٫٩٧ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US31418CR890 / فاني ماي بول ٠٫١٥ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٥٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US31418AJY55 / فنما، أخرى ٠٫١٤ ؜٥٫٨٨ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠١١
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠٠٠٦
US64966HTX88 / نيويورك (مدينة)، نيويورك، سلسلة 2010 D-1، سندات GO ٠٫١٤ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٥٠٦ ٠٫٠٠١٠
US891940AC27 / مستحقات سيارات تويوتا 2023-أ ثقة المالك ٠٫١٤ ؜١٨٫٩٣ ٠٫٠٥٠٢ ؜٠٫٠٠٩٦
US92343VES97 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٢١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٤ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٠٠٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٤ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٠٠٦
US31419AX445 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٠٠٢
US58770AAC71 / صندوق مستحقات السيارات من مرسيدس بنز 2023-1 ٠٫١٤ ؜٢١٫٥١ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠١١٣
US3138A7PB86 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٦٫٩٤ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٠١٧
US00130HCH66 / ايه اي اس كورب/ ذا ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠١٦
US3140J5FG90 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٣٫٧٠ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٠٠١
US977100GZ35 / إيرادات الاعتمادات السنوية لصندوق ولاية ويسكونسن ST GEN ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٠١٩
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٤٧١ ٠٫٠٠٧٦
US3128MJY619 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٣ ؜٣٫٧٦ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠٠١
US3140QHGH27 / فاني ماي بول أومبس P#CA9199 2.50000000 ٠٫١٣ ؜٤٫٥١ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠٠٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٤٥٤ ٠٫٠٠٠٤
US95002RAX61 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2020-C56 ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠١٧
US494550BP09 / كيندر مورغان وكي إم بي 5% 03/01/43 ٠٫١٢ ؜٣٫٩٧ ٠٫٠٤٤٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US3132WKQ846 / فريدي ماك جولد بول ٠٫١٢ ؜٦٫٣٠ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠١٢
R1H / برامبلز المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ١٤٫٥٦ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٦٩
US3140X67M77 / فاني ماي بول ٠٫١٢ ؜٤٫١٠ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US3140QC4B93 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٥٫٠٤ ٠٫٠٤١٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US13645RBF01 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠١٤
US3140QCKE52 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٠٠٦
Massachusetts School Building Authority / DBT (US576000XG38) ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٠١٧
US3138WJN537 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٥٫١٧ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US43815JAC71 / HAROT 23-1 A3 5.04% 04-21-27/26 ٠٫١١ ؜٢٣٫٦١ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠١٠٧
US36179TLR40 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١١ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US06051GJK67 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١١ ٠٫٩٣ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠١٧
US256746AH16 / شركة شجرة الدولار ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠١٤
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫١١ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠٠٥
US2350367A26 / دالاس فورت وورث TX INTERNATIONAL ARPT الإيرادات ٠٫١١ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠١٣
US3140Q8EZ41 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٥٫٤١ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US161175BN35 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١١ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
US3138X0Y282 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜٤٫٦٣ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US06051GHD43 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٠١٥
US68785AAD72 / OSCAR_21-1A ٠٫١٠ ؜٣١٫٦٩ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠١٤٦
US68389XBQ79 / شركة أوراكل ٠٫١٠ ؜٧٧٫٥٧ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫١١٥٧
US3140X4R730 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜٣٫٠٦ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٠٠٤
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UN890) ٠٫٠٩ ؜٢١٫١٩ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٧٧
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383UN890) ٠٫٠٩ ؜٢١٫١٩ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٧٧
US084659AM36 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ٠٫٠٩ ١٫١٠ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٠١٦
US3140QCKV77 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٥٫١٥ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠٠٧
US31418CTD64 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US13645RBG83 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٠١
US3132DVKR59 / بركة يو إم بي إس ٠٫٠٩ ؜٤٫٤٠ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
US3138ANL687 / فاني ماي بول ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٥ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٠٠٣
US3140X8UU91 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة ٠٫٠٩ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140JWNT32 / يو إم بي إس ٠٫٠٩ ؜٤٫٤٤ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US491674BL00 / شركة كنتاكي للمرافق ٠٫٠٩ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US3140J9UY53 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٠٣
US36179TQQ12 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٨ ؜٤٫٨٨ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠٠٤
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٠٨
US31418CU696 / يو إم بي إس ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٦ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US36179TJY29 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٧ ؜٥٫١٣ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US31418CWW09 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٠٣
IU2 / يارا انترناشيونال ايه اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠٦٠
US3140J9GM71 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٩ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٠٠
US3140J74Z55 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٣٥ ؜٠٫٠٠٢١
US917288BK78 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠١٠
US3140J8VQ38 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٨ ٠٫٠٢١٦ ؜٠٫٠٠٠١
US3138EQ2A96 / فاني ماي بول أومبس P#AL7968 3.00000000 ٠٫٠٦ ؜٦٫٤٥ ٠٫٠٢١٤ ؜٠٫٠٠٠٥
US3140X4TL08 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜١٢٫٣١ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٢٣
Central Florida Tourism Oversight District / DBT (US758449SD56) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US3140JPM935 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜٥٫١٧ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
Central Florida Tourism Oversight District / DBT (US758449SE30) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٠٦
US36179T4Q56 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US31418DPL00 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٥٫٧٧ ٠٫٠١٨٢ ؜٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠١
US17328RAX70 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2020-GC46، الفئة A2 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠٠٠٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٥ ؜٦٫١٢ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫١٧ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠٠٠٠
US92343VGN82 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠٠٧
US758449SF05 / منطقة تحسين ريدي كريك ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٤
US3140GNA295 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٠١
US20772KJX81 / شارع كونيتيكت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٠٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٠
US3140X4TQ94 / فاني ماي بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US3140J6DV68 / فاني ماي بول ٠٫٠٣ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠١٣
US826418BE49 / شركة سييرا باسيفيك للطاقة العامة REF MOR 07/37 6.75 ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠١٣
US65473PAN50 / شركة ني سورس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠٠٤
US438701Y408 / إيرادات نظام مياه الصرف الصحي في مدينة ومقاطعة هونولولو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٤
US3132GRVH10 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US3140J96T32 / أومبس، 15 سنة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US3128M6UT37 / إف إتش إل جي 5.50% 1/36 #G04794 ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠١
US14687KAC09 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات ٠٫٠٢ ؜٧١٫٦٧ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠١٤٨
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٩٠ ٠٫٠١ ؜٦٨٫٢٩ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٩٨
US3140QBUK20 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٠٠
US31418DFT46 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US36200KQT78 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠٠٠
US31405NCS27 / فن 793981 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US31384UJH86 / FNMA POOL 534064 FN 03/30 ثابت 8 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US31406UT992 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٩٥
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٦٣