الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬١٧٩٬١٦٨٬٩٠٦
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TRLIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة TIAA-CREF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬١٧٩٬١٦٨٬٩٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Walmart Inc. (US:WMT) . تشمل مواقع TRLIX - TIAA-CREF Large-Cap Value Fund Institutional Class الجديدة General Electric Company (US:GE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385GD27) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٨٦٫٨٦ ٣٫٠٢٢٧ ٠٫٥٩٣٧
٠٫١٥ ٣٠٫٦٣ ٠٫٤٩٥٥ ٠٫٤٩٥٥
٠٫٢٧ ٣٠٫٣٦ ٠٫٤٩١٢ ٠٫٤٩١٢
٠٫١٢ ١٩٫١٤ ٠٫٣٠٩٦ ٠٫٣٠٩٦
١٨٫١٧ ٠٫٢٩٤٠ ٠٫٢٩٤٠
٠٫٨٧ ٥٩٫٥٩ ٠٫٩٦٣٩ ٠٫٢٨١١
٠٫٥٦ ١٠١٫٨٩ ١٫٦٤٨٢ ٠٫٢٨٠٤
٠٫٢٣ ٧٨٫٣١ ١٫٢٦٦٧ ٠٫٢٦٤٦
٠٫٨٩ ١٣٩٫١٧ ٢٫٢٥١٢ ٠٫٢٤٧٧
٠٫٧٥ ٩١٫٦٠ ١٫٤٨١٨ ٠٫٢٣٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٤٣٫٨٥ ٢٫٣٢٧٠ ؜٠٫٦٧٠٤
٠٫٣١ ٩٤٫٢٢ ١٫٥٢٤٢ ؜٠٫٢٦٩١
٣٫٤٢ ١٣٦٫٢٣ ٢٫٢٠٣٦ ؜٠٫٢٦٨٢
٠٫٣٢ ٦٨٫٣١ ١٫١٠٤٩ ؜٠٫٢٣٤٥
١٫٠٢ ٢٤٨٫٣٣ ٤٫٠١٧٠ ؜٠٫٢٢١٦
٠٫٢١ ٢٩٫٦٢ ٠٫٤٧٩٢ ؜٠٫٢١٨٨
٠٫٤٠ ٧٤٫٠٧ ١٫١٩٨٢ ؜٠٫٢١٦٦
١٫٤٦ ١٤١٫٩١ ٢٫٢٩٥٦ ؜٠٫١٩٨١
٠٫١٠ ٢٦٫٥٣ ٠٫٤٢٩٢ ؜٠٫١٨٩٨
٠٫٤٠ ٦٣٫٧٨ ١٫٠٣١٨ ؜٠٫١٨٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٠٢ ؜٧٫٠٧ ٢٤٨٫٣٣ ؜١٤٫٩٦ ٤٫٠١٧٠ ؜٠٫٢٢١٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٣٥ ؜١٫٨٦ ١٨٦٫٨٦ ١١٫٦٧ ٣٫٠٢٢٧ ٠٫٥٩٣٧
XOM / شركة اكسون موبيل ١٫٥٧ ؜١٫٨٦ ١٦٥٫٩١ ؜٢٫٩٦ ٢٫٦٨٣٧ ٠٫٢٠٢١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٣٥ ؜٨٫١٥ ١٤٣٫٨٥ ؜٣٠٫٣٤ ٢٫٣٢٧٠ ؜٠٫٦٧٠٤
WMT / شركة وول مارت ١٫٤٦ ؜١٦٫٦٢ ١٤١٫٩١ ؜١٧٫٤٠ ٢٫٢٩٥٦ ؜٠٫١٩٨١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ١٫٩٩ ؜٤٫٢١ ١٤١٫٣٢ ؜١٣٫٦٨ ٢٫٢٨٦٠ ؜٠٫٠٩٠٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٨٩ ؜١٫٨٦ ١٣٩٫١٧ ٠٫٨٣ ٢٫٢٥١٢ ٠٫٢٤٧٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٣٫٤٢ ؜٧٫١٢ ١٣٦٫٢٣ ؜٢٠٫٠٠ ٢٫٢٠٣٦ ؜٠٫٢٦٨٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٩٤ ؜١٫٨٦ ١٢٣٫٠٩ ٠٫٣١ ١٫٩٩١١ ٠٫٢٠٩٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٩٦ ؜١٫٨٦ ١٢٠٫٧٢ ؜٤٫٠٠ ١٫٩٥٢٨ ٠٫١٢٧٤
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٢٦ ؜٣٫٥٧ ١١٩٫٦٨ ؜٢٫٠٣ ١٫٩٣٥٩ ٠٫١٦٢٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٣٦ ١٣٫٨١ ١٠٦٫٩٧ ٢٫٦٣ ١٫٧٣٠٤ ٠٫٢١٧٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٦٦ ؜١٫٨٦ ١٠٦٫٧٣ ؜٣٫٨٨ ١٫٧٢٦٥ ٠٫١١٤٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٥٥ ؜٧٫٠٨ ١٠٦٫٧١ ؜١٫٤٢ ١٫٧٢٦٢ ٠٫١٥٥٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫١٩ ؜٤٫٢٦ ١٠٢٫٣٥ ؜١٨٫١٤ ١٫٦٥٥٦ ؜٠٫١٥٩٢
BA / شركة بوينغ ٠٫٥٦ ٤٫١٦ ١٠١٫٨٩ ٨٫١٣ ١٫٦٤٨٢ ٠٫٢٨٠٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٥٨ ؜٢١٫١٠ ٩٨٫٩٣ ٣٫٨٤ ١٫٦٠٠٣ ٠٫٢١٧٥
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫١٦ ؜١٫٨٦ ٩٦٫٩٧ ؜١٦٫٠١ ١٫٥٦٨٦ ؜٠٫١٠٧٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٥٨ ؜٧٫٩٤ ٩٦٫٦٥ ؜٣٫٢٥ ١٫٥٦٣٥ ٠٫١١٣٤
DIS / شركة والت ديزني ١٫٠٦ ٤٫٧١ ٩٦٫٦٤ ؜١٥٫٧٧ ١٫٥٦٣٣ ؜٠٫١٠٢٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٣١ ؜١٫٨٦ ٩٤٫٢٢ ؜٢٣٫٧٣ ١٫٥٢٤٢ ؜٠٫٢٦٩١
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٤١ ؜١٫٨٦ ٩١٫٨٣ ٢٫٠٣ ١٫٤٨٥٤ ٠٫١٧٩٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٣٢ ؜١٠٫٨٦ ٩١٫٨٢ ؜٦٫٢٠ ١٫٤٨٥٣ ٠٫٠٦٤٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٧٥ ؜١٫٨٦ ٩١٫٦٠ ٦٫٩٣ ١٫٤٨١٨ ٠٫٢٣٨٣
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ١٫١٢ ؜١٣٫٦١ ٩١٫٣١ ؜٤٫٤٠ ١٫٤٧٧٠ ٠٫٠٩٠٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٣٤ ؜١٫٨٦ ٩١٫٢٧ ؜١٧٫٦٤ ١٫٤٧٦٤ ؜٠٫١٣٢١
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٣٦ ؜١٣٫٨١ ٨٩٫١٣ ؜٨٫٦٤ ١٫٤٤١٩ ٠٫٠٢٥٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٩٢ ؜١٫٨٦ ٨٢٫٠٩ ؜١١٫٥٠ ١٫٣٢٧٨ ؜٠٫٠١٨٥
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٨٠ ؜١٫٨٦ ٨١٫٥٩ ؜١٥٫٨٩ ١٫٣١٩٩ ؜٠٫٠٨٨٢
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٣٨ ١٫٤٨ ٨١٫٠٣ ؜١١٫٦٧ ١٫٣١٠٧ ؜٠٫٠٢٠٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٢٣ ؜١٫٨٦ ٧٨٫٣١ ١٣٫٤٣ ١٫٢٦٦٧ ٠٫٢٦٤٦
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٤ ٧٨٫١٩ ؜١٩٫٦٢ ١٫٢٦٤٧ ؜٠٫١٤٧١
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٥٣ ؜١٫٨٦ ٧٨٫١٧ ؜٢٫٩١ ١٫٢٦٤٥ ٠٫٠٩٥٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٢٢ ؜١٫٨٦ ٧٧٫٦٢ ؜١٤٫١٢ ١٫٢٥٥٦ ؜٠٫٠٥٦٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫١٨ ؜١٫٨٦ ٧٤٫٦٨ ٤٫٣١ ١٫٢٠٨١ ٠٫١٦٨٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٤٠ ؜١١٫٠٥ ٧٤٫٠٧ ؜٢٤٫٠٠ ١٫١٩٨٢ ؜٠٫٢١٦٦
DOV / شركة دوفر ٠٫٤٣ ؜١٫٨٦ ٧٣٫١٢ ؜١٧٫٧٧ ١٫١٨٢٩ ؜٠٫١٠٨٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٦٩ ٣٫٩٧ ٧٣٫٠١ ؜١٥٫٩١ ١٫١٨١٠ ؜٠٫٠٧٩٢
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٢١ ؜١٫٨٦ ٧١٫٧١ ٢٫٦٥ ١٫١٥٩٩ ٠٫١٤٦٠
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠١ ؜١٫٨٥ ٧٠٫٧٦ ؜١٢٫٧٥ ١٫١٤٤٦ ؜٠٫٠٣٢٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٣٥ ؜١٫٨٦ ٦٩٫٣٣ ؜١٢٫١٧ ١٫١٢١٥ ؜٠٫٠٢٤٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٣٠ ؜١٠٫٨٤ ٦٨٫٧٣ ؜٢١٫٤٩ ١٫١١١٨ ؜٠٫١٥٨٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٣٢ ؜٢١٫٣٣ ٦٨٫٣١ ؜٢٥٫٩٨ ١٫١٠٤٩ ؜٠٫٢٣٤٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٦٠ ؜١٫٨٦ ٦٦٫٦٧ ؜١٣٫٩٢ ١٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٤٥٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٥٦ ؜٨٫٠٧ ٦٥٫٣٧ ؜١٩٫٧٥ ١٫٠٥٧٥ ؜٠٫١٢٥٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٤٠ ؜٤٫٩٨ ٦٣٫٧٨ ؜٢٤٫٠٢ ١٫٠٣١٨ ؜٠٫١٨٦٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٨٥ ؜١٫٨٦ ٦٣٫٧٨ ؜١٤٫٥٠ ١٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٥١٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ١٫١٠ ؜١٫٨٦ ٦٣٫٦٤ ؜٦٫٥١ ١٫٠٢٩٥ ٠٫٠٤١٤
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٥٨ ؜١٫٨٦ ٦٣٫٣٠ ٨٫١٠ ١٫٠٢٣٩ ٠٫١٧٤٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٧٦ ؜٥٫٦٤ ٦٢٫٠٧ ؜٧٫١٥ ١٫٠٠٤١ ٠٫٠٣٣٧
AEE / شركة اميرين ٠٫٦٢ ؜١٫٨٦ ٦١٫٧٧ ٣٫٣٩ ٠٫٩٩٩١ ٠٫١٣٢٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٩١ ؜١٫٨٦ ٦١٫١٢ ؜٨٫٢٨ ٠٫٩٨٨٨ ٠٫٠٢١٥
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٤ ؜١٫٨٥ ٦١٫١٢ ٧٫٣١ ٠٫٩٨٨٧ ٠٫١٦١٩
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٩٠ ؜١٫٨٦ ٥٩٫٧١ ؜١٥٫٦٧ ٠٫٩٦٥٩ ؜٠٫٠٦١٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٨٧ ٧٫٨٢ ٥٩٫٥٩ ٢٦٫٦٧ ٠٫٩٦٣٩ ٠٫٢٨١١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٥ ؜١٫٨٦ ٥٨٫٥٤ ؜٦٫٥٤ ٠٫٩٤٧٠ ٠٫٠٣٧٨
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ؜١٠٫٢٣ ٥٦٫٢٠ ؜٩٫٢٣ ٠٫٩٠٩١ ٠٫٠١٠٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٨٤ ٥٣٫٩٦ ٥٫٦٦ ٠٫٨٧٢٨ ٠٫١٣١٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٢٧ ؜١٫٨٦ ٥٣٫٢١ ؜٩٫٧٢ ٠٫٨٦٠٧ ٠٫٠٠٥٢
DE / ديري وشركاه ٠٫١١ ؜١٫٨٦ ٥١٫٢١ ؜٤٫٥٣ ٠٫٨٢٨٣ ٠٫٠٤٩٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٣٢ ؜١٫٨٦ ٥١٫١٥ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫٨٢٧٤ ؜٠٫١٣٩٣
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ١٫٢٠ ٧٫١٥ ٥٠٫٢٨ ؜١٥٫١٩ ٠٫٨١٣٤ ؜٠٫٠٤٧٢
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٢٧ ؜١٫٨٦ ٤٩٫١٨ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٧٩٥٥ ؜٠٫٠٢٧٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٣٢ ١٫٣١ ٤٧٫٩٥ ؜١٥٫٣٤ ٠٫٧٧٥٧ ؜٠٫٠٤٦٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٢٣ ؜٥٫٨٨ ٤٤٫١٧ ؜١٨٫١٣ ٠٫٧١٤٦ ؜٠٫٠٦٨٧
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٥٦ ٨٫٤٥ ٤٣٫٠٢ ؜٨٫٥٤ ٠٫٦٩٥٩ ٠٫٠١٣٢
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫١٠ ؜١٫٨٦ ٣٨٫٩١ ٣٫٧٠ ٠٫٦٢٩٤ ٠٫٠٨٤٨
RS / شركة ريلاينس ٠٫١٣ ؜١٫٨٦ ٣٨٫١٤ ؜٢٫٢٩ ٠٫٦١٦٩ ٠٫٠٥٠٤
MAS / شركة ماسكو ٠٫٦٢ ؜١٫٨٦ ٣٧٫٤٦ ؜٢٤٫٩٧ ٠٫٦٠٦٠ ؜٠٫١١٨٧
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ١٫٠٢ ؜١٫٨٦ ٣٦٫٧٩ ؜٢٠٫٤٠ ٠٫٥٩٥١ ؜٠٫٠٧٥٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٢٦ ؜١٫٨٦ ٣٥٫٦٧ ؜١٠٫٥٠ ٠٫٥٧٧٠ ؜٠٫٠٠١٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٤٨ ؜١٫٨٦ ٣٤٫٦٤ ؜١٣٫٢٢ ٠٫٥٦٠٤ ؜٠٫٠١٩٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١٥ ٣٠٫٦٣ ٠٫٤٩٥٥ ٠٫٤٩٥٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٢٧ ٣٠٫٣٦ ٠٫٤٩١٢ ٠٫٤٩١٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٢١ ؜٢٥٫٥٥ ٢٩٫٦٢ ؜٣٨٫٣٩ ٠٫٤٧٩٢ ؜٠٫٢١٨٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٨٠ ؜٣٢٫١٦ ٢٧٫٤٧ ؜٣١٫٠٧ ٠٫٤٤٤٣ ؜٠٫١٣٤١
HUM / شركة الإنسان ٠٫١٠ ؜٣٠٫٤٣ ٢٦٫٥٣ ؜٣٧٫٧٩ ٠٫٤٢٩٢ ؜٠٫١٨٩٨
FDX / شركة فيديكس ٠٫١٢ ٤٦٫٥٧ ٢٥٫٨٣ ١٦٫٣٩ ٠٫٤١٧٩ ٠٫٠٩٥٧
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫١٢ ١٩٫١٤ ٠٫٣٠٩٦ ٠٫٣٠٩٦
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫١٧ ٠٫٢٩٤٠ ٠٫٢٩٤٠
INTC / شركة إنتل ٠٫٥٦ ؜٢٣٫٥٣ ١١٫٢١ ؜٢٠٫٩٠ ٠٫١٨١٤ ؜٠٫٠٢٤٤
US313385GD27 / البنك الفيدرالي لقرض السكن (FHLB) ٤٫٩٨ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٨٠٦