الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٤٢٧٬٥٥١
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDHX - صندوق داو جونز الصناعي المتوسط فئة H عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٤٢٧٬٥٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDHX - Dow Jones Industrial Average Fund Class H هي The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Visa Inc. (US:V) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٢٫٩٨٦١ ٢٫٩٨٦١
٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٨٫٨٨٣٦ ٢٫٦٩٥٤
٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٦٫٢٤٣٤ ١٫٩٩١١
٠٫٣٤ ١٫٦٥٩١ ١٫٦٥٩١
٠٫٣٤ ١٫٦٥٩١ ١٫٦٥٩١
٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٤٫٨٧٢٨ ١٫١٣٦٩
٠٫٠٧ ٠٫٦٨ ٣٫٣١٦٣ ١٫٠٣٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٤٫٠٠٣٨ ٠٫٩٥٦١
٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٣٫٧٠٠٠ ٠٫٨٨٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٣٫٦٣٨٩ ٠٫٨٦٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٣٫٩١٥٨ ؜٢٫٠١٧١
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٧٩٧٣ ؜٠٫٠٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٫٥٠٤٦ ؜٠٫٠٢٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٩٩٣٦ ؜٠٫٠٢٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ١٫٨٣ ؜١٫٠٨ ٨٫٨٨٣٦ ٢٫٦٩٥٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ١٫٢٨ ١٫١٨ ٦٫٢٤٣٤ ١٫٩٩١١
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ١٫٠٠ ؜١٠٫١٣ ٤٫٨٧٢٨ ١٫١٣٦٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٩٥ ؜٢٣٫٥٧ ٤٫٦٠٢٠ ٠٫٤٥٠٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٩٢ ؜٢٢٫٦٢ ٤٫٤٥٦٥ ٠٫٤٨٦٦
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٨٩ ؜٢٤٫٩٨ ٤٫٣٠٩٨ ٠٫٣٥٤٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٨٢ ؜٩٫٥٦ ٤٫٠٠٣٨ ٠٫٩٥٦١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٨١ ؜٥٤٫٥٥ ٣٫٩١٥٨ ؜٢٫٠١٧١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٧٦ ؜٩٫٥١ ٣٫٧٠٠٠ ٠٫٨٨٣٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٧٥ ؜٢٨٫٦٠ ٣٫٦٦٧٣ ٠٫١٢٨٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٧٥ ؜٩٫٧٧ ٣٫٦٣٨٩ ٠٫٨٦٠٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٧٢ ؜٣١٫٥٣ ٣٫٥٠٤٦ ؜٠٫٠٢٤٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٧٠ ؜٢٢٫٣٨ ٣٫٤٢٢٨ ٠٫٣٨٢٩
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٦٩ ؜٢٢٫٧١ ٣٫٣٥٨١ ٠٫٣٦٢٤
US40169J5231 / صندوق غوغنهايم قصير المدة للغاية - فئة مؤسسية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫١٥ ٣٫٣١٦٣ ١٫٠٣٥٧
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٢٫٩٨٦١ ٢٫٩٨٦١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٦٠ ؜١٦٫٠٦ ٢٫٩٢٣١ ٠٫٥٢٤٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٥٧ ؜١١٫٩٨ ٢٫٧٥٣٧ ٠٫٥٩٨٥
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٥٤ ؜٦٫٠٨ ٢٫٦٣٠٠ ٠٫٦٩٨١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٥٣ ؜٢٩٫٥٦ ٢٫٥٧٥٣ ٠٫٠٥٩٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٤١ ؜٢٨٫٦٥ ١٫٩٩٩٨ ٠٫٠٦٩٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٤١ ١١٫٤٨ ١٫٩٨٣١ ٠٫٧٥٥٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٣٩ ؜٢٩٫٧٧ ١٫٩١٧٣ ٠٫٠٣٨٧
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٣٩ ؜٢٠٫٧٧ ١٫٩١٠٩ ٠٫٢٤٧٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٣٧ ؜٣٤٫٦٩ ١٫٧٩٧٣ ؜٠٫٠٩٧٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٣٤ ١٫٦٥٩١ ١٫٦٥٩١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٣٤ ١٫٦٥٩١ ١٫٦٥٩١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٣٢ ؜٣٫٩٠ ١٫٥٥٦٦ ٠٫٤٣٨٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٢٥ ؜١٤٫٨٦ ١٫٢٢٧٣ ٠٫٢٣٢٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫٢٠ ؜٣٢٫٦٧ ٠٫٩٩٣٦ ؜٠٫٠٢٣٢
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫١٨ ؜١٤٫٤٩ ٠٫٨٩١٧ ٠٫١٧٢٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫١٨ ؜٢٤٫٧٩ ٠٫٨٨٨٠ ٠٫٠٧٦٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫١٨ ؜١٣٫٩٤ ٠٫٨٧٠٨ ٠٫١٧١٨
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٧١٥٩ ٠٫٧١٥٩
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٧١٥٩ ٠٫٧١٥٩
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٦٩١٣ ٠٫٦٩١٣
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٦٩١٣ ٠٫٦٩١٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٥ ٠٫١١ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٥٤٣١ ٠٫٠٢٩٣
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) ٠٫٠٥ ٠٫٢٦٢٢ ٠٫٢٦٢٢
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) ٠٫٠٥ ٠٫٢٦٢٢ ٠٫٢٦٢٢
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) ٠٫٠٥ ٠٫٢٤٠٧ ٠٫٢٤٠٧
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) ٠٫٠٥ ٠٫٢٤٠٧ ٠٫٢٤٠٧
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١٨٠٠ ٠٫١٨٠٠
Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫١٨٠٠ ٠٫١٨٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٧٤١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٧٤١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٧٤١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ٠٫٠٦١٤ ٠٫٠٦١٤