الإحصائيات الأساسية
المدير Howard Marks
ملف المطلعين الشخصي OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP
قيمة المحفظة $ ٥٬٨١٤٬٦٩٤٬٤٦٥
المواقع الحالية ١٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة أوكتري كابيتال مانجمنت إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم إدراج مدير (مدراء) المحفظة باسم Howard Marks. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٨١٤٬٦٩٤٬٤٦٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOaktree Capital Management Lp هي TORM plc (US:TRMD) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , Garrett Motion Inc. (US:GTX) , and Sitio Royalties Corp. (US:STR) . تشمل مواقع Oaktree Capital Management Lp الجديدة Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Cable One Inc (US:US12685JAE55) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and Bausch + Lomb Corporation (US:BLCO) . أهم صناعات Oaktree Capital Management Lp هي "Printing, Publishing, And Allied Industries" (sic 27) , "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , and "Petroleum Refining And Related Industries" (sic 29) .

أوكتري كابيتال مانجمنت إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة (Put) ١٫٠٢ ٦٣٠٫٢١ ١٠٫٨٣٨٢ ٧٫١٥٩١
XHB / SPDR Series Trust - مؤسسة SPDR S&P Homebuilders ETF (Put) ٠٫٦٩ ٦٨٫٠١ ١٫١٦٩٧ ١٫١٦٩٧
INDV / PLC غير قابل للتجزئة ١١٫٠١ ١٦٢٫٢٧ ٢٫٧٩٠٨ ٠٫٧٨٩٦
BLCO / شركة بوش + لومب ٢٫٥٢ ٣٢٫٨٠ ٠٫٥٦٤١ ٠٫٥٦٤١
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٠٠ ٧٤٫٧٢ ١٫٢٨٥٠ ٠٫٥٤٦٦
US866082AA86 / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. ٢٩٫٥٤ ٠٫٥٠٨٠ ٠٫٤٦٩٩
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٤ ٢١٫٧٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
US679295AD75 / شركة اوكتا ٢٠٫١٤ ٠٫٣٤٦٤ ٠٫٢٨٣٩
US011642AB16 / صفر قابل للتحويل ٢٤٫٣٢ ٠٫٤١٨٣ ٠٫٢٧٣٧
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٢١٫٠٦ ٠٫٣٦٢٢ ٠٫٢٦٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة ٥٫٠٦ ٥٩١٫٩٩ ١٠٫١٨١٠ ؜١٫٧٩٦٨
TRMD / شركة تورم ٤٠٫٥٨ ٦٨١٫٥٩ ١١٫٧٢١٨ ؜١٫٠٩٨٧
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٠١
STR / شركة سيتيو رويالتيس ١٢٫٩٥ ٢٣٧٫٩٤ ٤٫٠٩٢٠ ؜٠٫٨٧٩٧
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٣ ١٩٫٧٥ ٠٫٣٣٩٦ ؜٠٫٨٢١٦
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٤٢
TLN / شركة تالين للطاقة (Call) ٠٫٠٧ ١٨٫٩٠ ٠٫٣٢٥٠ ؜٠٫٧٥٦٤
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٧٧
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧١١٩
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٣٫٢٣ ٥٥٫٧٣ ٠٫٩٥٨٤ ؜٠٫٦٥٩٠
إستمارات 13D/G

هذه قائمة باستمارات 13D و13G التي تم إجراؤها في العام الماضي (إن وجدت). انقر على أيقونة الرابط لرؤية سجل المعاملات الكامل. تشير ألأسطر الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الأسطر الحمراء إلى المراكز المغلقة.

تاريخ الملف النموذج الأمان الأسهم
السابقة 		الأسهم
الحالية 		Δالأسهم % % الملكية
 % Δالملكية
2025-08-21 13D/A STR / شركة سيتيو رويالتيس ١٥٬٤٥٤٬٠٤١ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TRMD / شركة تورم ٤٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٦٨١٫٥٩ ٢٫٨٤ ١١٫٧٢١٨ ؜١٫٠٩٨٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ١٫٠٢ ٢٠٠٫٠٠ ٦٣٠٫٢١ ٢٣١٫٣٥ ١٠٫٨٣٨٢ ٧٫١٥٩١
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة ٥٫٠٦ ؜٨٫٩٩ ٥٩١٫٩٩ ؜٤٫٣٩ ١٠٫١٨١٠ ؜١٫٧٩٦٨
GTX / شركة غاريت موشن ٣٦٫٨٩ ؜١٦٫٣١ ٣٨٧٫٧٦ ٥٫٠٩ ٦٫٦٦٨٧ ؜٠٫٤٦٨٧
STR / شركة سيتيو رويالتيس ١٢٫٩٥ ٠٫٠٨ ٢٣٧٫٩٤ ؜٧٫٤٢ ٤٫٠٩٢٠ ؜٠٫٨٧٩٧
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٤٫٩٥ ؜٩٫٤٦ ٢٢٥٫٤٧ ١١٫١٥ ٣٫٨٧٧٦ ؜٠٫٠٤٦٤
INDV / PLC غير قابل للتجزئة ١١٫٠١ ٠٫٠٠ ١٦٢٫٢٧ ٥٦٫٨٦ ٢٫٧٩٠٨ ٠٫٧٨٩٦
STKL / شركة صن أوبتا ٢٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ١٢٠٫١٩ ١٩٫٢٦ ٢٫٠٦٧٠ ٠٫١١٧٦
RWAY / شركة تمويل النمو المدرج ٩٫٧٨ ؜٩٫٢٨ ١٠٤٫٩٤ ؜٥٫٩٥ ١٫٨٠٤٧ ؜٠٫٣٥٣٥
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٤٫٨٤ ؜٢٣٫٤٥ ١٠٢٫٨٣ ؜٥٫٤٣ ١٫٧٦٨٥ ؜٠٫٣٣٥٠
VIST / Vista Energy، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٦ ؜٥٫٦٣ ٩٨٫٥٦ ؜٣٫١٠ ١٫٦٩٥١ ؜٠٫٢٧٢٥
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫٧٥ ٠٫٠٠ ٩٧٫١٤ ؜١٫٧١ ١٫٦٧٠٥ ؜٠٫٢٤١١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٢٫٠٠ ؜٨٫٩٠ ٨٦٫٥٣ ٤٫٣١ ١٫٤٨٨١ ؜٠٫١١٦٦
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٨٫٢١ ١٣٫٩٩ ٨٢٫٢٠ ؜٠٫٨٦ ١٫٤١٣٧ ؜٠٫١٩٠٣
CBL / شركة CBL & Associates Properties, Inc. ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٦٫٣٠ ؜٤٫٤٨ ١٫٣١٢٢ ؜٠٫٢٣٢٩
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٠٠ ٥٨٫٥٤ ٧٤٫٧٢ ٩٥٫٧٣ ١٫٢٨٥٠ ٠٫٥٤٦٦
XHB / SPDR Series Trust - مؤسسة SPDR S&P Homebuilders ETF Put ٠٫٦٩ ٦٨٫٠١ ١٫١٦٩٧ ١٫١٦٩٧
GOLD / شركة باريك للتعدين ٣٫١٦ ٢٥٫٤٧ ٦٥٫٧٤ ٣٤٫٣٨ ١٫١٣٠٦ ٠٫١٨٤٣
TAC / شركة ترانس ألتا ٦٫٠٩ ٨٫٩٥ ٦٥٫٥١ ٢٥٫٧٠ ١٫١٢٦٧ ٠٫١١٨٥
KRC / شركة كيلروي العقارية ١٫٨٥ ٠٫٠٠ ٦٣٫٤٧ ٤٫٧٣ ١٫٠٩١٦ ؜٠٫٠٨٠٧
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ١٫٣٨ ٠٫٠٠ ٦٢٫٨٨ ٣٫٨٧ ١٫٠٨١٣ ؜٠٫٠٨٩٧
US70509VAA89 / فندق بيبلبروك تراست ٥٩٫١٥ ٤٦٫٣٣ ١٫٠١٧٣ ٠٫٢٣٥٤
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ١١٫٥٧ ١٢٫٥٩ ٥٨٫١٩ ٢٥٫٠١ ١٫٠٠٠٨ ٠٫١٠٠٣
US477143AP66 / التحويل ملحوظة ٥٧٫٥٨ ٤٠٫٨٦ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫١٩٩٥
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٣٫٢٣ ؜٣٩٫٨٨ ٥٥٫٧٣ ؜٣٣٫٣٥ ٠٫٩٥٨٤ ؜٠٫٦٥٩٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put ٠٫٢٤ ؜٥٢٫٠٠ ٥١٫٧٩ ؜٥٣٫٤٤ ٠٫٨٩٠٧ ؜٠٫٣٧٧٢
US12685JAE55 / شركة كيبل وان ٤٩٫١٥ ٢١٫٤٢ ٠٫٨٤٥٣ ٠٫٠٦٢٢
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫١٣ ؜٥٩٫٤١ ٣٧٫٧٥ ؜٤٠٫٨٩ ٠٫٦٤٩٢ ؜٠٫٥٨٦١
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ٣٥٫٠٨ ٤٦٫٠١ ٠٫٦٠٣٤ ٠٫١٣٨٦
BLCO / شركة بوش + لومب ٢٫٥٢ ٣٢٫٨٠ ٠٫٥٦٤١ ٠٫٥٦٤١
EC / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٥٥ ١٢٫٢٦ ٣١٫٤٢ ؜٤٫٨٤ ٠٫٥٤٠٣ ؜٠٫٠٩٨٣
US866082AA86 / شركة ساميت هوتيل بروبيرتيز، إنك. ٢٩٫٥٤ ١٬٣٩٧٫٢٦ ٠٫٥٠٨٠ ٠٫٤٦٩٩
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٨٫٤٣ ٣٦٫٠٩ ٠٫٤٨٨٩ ٠٫٠٨٤٨
US87918AAF21 / التحويل ملحوظة ٢٨٫٠٦ ٩٨٫٤٠ ٠٫٤٨٢٥ ٠٫٢٠٩٠
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ٣٤٫١٩ ٢٨٫٠٣ ٢٤٫٨٨ ٠٫٤٨٢١ ٠٫٠٤٧٩
TX / Ternium SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ١٣٫١٨ ٢٧٫٦٨ ٩٫٣٣ ٠٫٤٧٦١ ؜٠٫٠١٣٧
US29786AAN63 / التحويل ملحوظة ٢٧٫٣٨ ٢٨٫٥٩ ٠٫٤٧٠٨ ٠٫٠٥٩٠
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥١ ٢٠٫٥٨ ٢٦٫٨٤ ٦٫٤٨ ٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٠٢٦٠
US207410AH48 / التحويل ملحوظة ٢٦٫٣٢ ٦٠٫٤٠ ٠٫٤٥٢٦ ٠٫١٣٥٢
US83304AAH95 / شركة سناب ٢٥٫٥٧ ٤٥٫٧٦ ٠٫٤٣٩٧ ٠٫١٠٠٤
ECHOSTAR CORP / CONVERTIBLE BOND (278768AB2) ٢٥٫٣١ ٠٫٠٠٠٠
OCSL / شركة أوكتري للإقراض المتخصص ١٫٨٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٠ ؜١١٫٠٧ ٠٫٤٣٥٢ ؜٠٫١١٥٢
US011642AB16 / صفر قابل للتحويل ٢٤٫٣٢ ٢٢٥٫٣٨ ٠٫٤١٨٣ ٠٫٢٧٣٧
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) ٢٤٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
TEO / Telecom Argentina SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٤ ؜٢٫٤٠ ٢٣٫٣٥ ؜١٥٫٤٣ ٠٫٤٠١٥ ؜٠٫١٣٢٥
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 ٢٢٫٥٣ ١٠٦٫٠٣ ٠٫٣٨٧٥ ٠٫١٧٥٩
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٤ ٢١٫٧٦ ٠٫٣٧٤٢ ٠٫٣٧٤٢
WIX / ويكس.كوم المحدودة. ٢١٫٠٦ ٣٣٨٫٤٥ ٠٫٣٦٢٢ ٠٫٢٦٩٣
ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) ٢٠٫٧٤ ٠٫٠٠٠٠
US679295AD75 / شركة اوكتا ٢٠٫١٤ ٥٢٣٫٨٨ ٠٫٣٤٦٤ ٠٫٢٨٣٩
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٣ ؜٦٦٫١٩ ١٩٫٧٥ ؜٦٧٫١٠ ٠٫٣٣٩٦ ؜٠٫٨٢١٦
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 ١٩٫٦٥ ٣٣٫٧٦ ٠٫٣٣٧٩ ٠٫٠٥٣٨
TLN / شركة تالين للطاقة Call ٠٫٠٧ ؜٧٦٫٧٩ ١٨٫٩٠ ؜٦٦٫١٩ ٠٫٣٢٥٠ ؜٠٫٧٥٦٤
US15677JAD00 / التحويل ملحوظة ١٧٫٤٨ ١٣٠٫٢٢ ٠٫٣٠٠٧ ٠٫١٨١٣
US10806XAD49 / بريدجيبو فارما إنك ١٦٫٩٠ ٣٢٫٦٣ ٠٫٢٩٠٧ ٠٫٠٤٤٢
ATUS / شركة ألتيس الولايات المتحدة الأمريكية ٧٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٥ ؜١٩٫٥٥ ٠٫٢٧٦٠ ؜٠٫١٠٩٩
US252131AK39 / التحويل ملحوظة ١٥٫٨٧ ٣٤١٫٨٠ ٠٫٢٧٢٨ ٠٫٢٣٣١
SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) ١٤٫٨٧ ٠٫٠٠٠٠
UNIT / مجموعة الوحدة ذ.م.م ٣٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٦٨ ؜١٤٫٢٨ ٠٫٢٥٢٤ ؜٠٫٠٧٨٨
LILAK / ليبرتي أمريكا اللاتينية المحدودة ٢٫٣٣ ١٤٫٤٨ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٢٤٩١
ALVO / الفوتيك ١٫٥٦ ؜١٦٫٣١ ١٤٫٢٦ ؜٢١٫٠٨ ٠٫٢٤٥٣ ؜٠٫١٠٤٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٣٫٣٦ ٠٫٢٢٩٧ ٠٫٢٢٩٧
US75606DAP69 / مجموعة Realology LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. ١٢٫٩٩ ؜٥٨٫٤٢ ٠٫٢٢٣٣ ؜٠٫٣٨٠٧
JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) ١٢٫٩١ ٠٫٠٠٠٠
US82452JAD19 / شركة SHIFT4 للمدفوعات ١٢٫٨١ ٥٫١١ ٠٫٢٢٠٢ ؜٠٫٠١٥٤
PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) ١٢٫٣٢ ٠٫٠٠٠٠
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ١٢٫٠٠ ١٩٫٣٤ ٠٫٢٠٦٤ ٠٫٠١١٩
MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) ١١٫٨٧ ٠٫٠٠٠٠
CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) ١١٫٧٤ ٠٫٠٠٠٠
MX / شركة ماجناتشيب لأشباه الموصلات ٢٫٨٥ ٠٫٠٠ ١١٫٣٤ ١٦٫٠٣ ٠٫١٩٥١ ٠٫٠٠٦٠
US91680MAB37 / شركة ابستارت هولدنجز ١١٫٣١ ٢٣٫٦٩ ٠٫١٩٤٤ ٠٫٠١٧٦
COINBASE GLOBAL INC / CONVERTIBLE BOND (19260QAF4) ١٠٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
US1651671802 / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٢ ٧٫٥٩ ٠٫١٧٧٥ ؜٠٫٠٠٨١
BRY / شركة بيري ٣٫٧٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٤ ؜١٣٫٧١ ٠٫١٧٦١ ؜٠٫٠٥٣٤
YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ١٠٫٢٠ ٠٫١٧٥٤ ٠٫١٧٥٤
LIVANOVA PLC / CONVERTIBLE BOND (53802LAB8) ١٠٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US22410JAB26 / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٩٫٥٠ ٦٣٠٫٧٧ ٠٫١٦٣٤ ٠٫١٤٠٣
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ٩٫٤٧ ؜١١٫٥٠ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٤٤١
BHC / شركة بوش الصحية ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ٨٫٤٦ ٢٫٩٥ ٠٫١٤٥٥ ؜٠٫٠١٣٥
GUARDANT HEALTH INC / CONVERTIBLE BOND (40131MAD1) ٨٫٤٠ ٠٫٠٠٠٠
WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) ٨٫٢٧ ٠٫٠٠٠٠
ALVOW / Alvotech - مذكرة الأسهم ٤٫٦٧ ٠٫٠٠ ٨٫٢٤ ١٦٫٨٩ ٠٫١٤١٧ ٠٫٠٠٥٣
NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) ٨٫١٤ ٠٫٠٠٠٠
TETRA TECH INC / CONVERTIBLE BOND (88162GAB9) ٧٫٨٧ ٠٫٠٠٠٠
DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) ٧٫٨٢ ٠٫٠٠٠٠
PARSONS CORP / CONVERTIBLE BOND (70202LAD4) ٧٫٦٩ ٠٫٠٠٠٠
US92343XAC48 / شركة فيرينت سيستمز ٧٫٥٣ ١٨٦٫٩٧ ٠٫١٢٩٦ ٠٫١٠٢٠
SMRT / شركة سمارت رينت ٧٫٥١ ٠٫٠٠ ٧٫٤٣ ؜١٨٫١٨ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠٤٧٩
BLACKLINE INC / CONVERTIBLE BOND (09239BAF6) ٧٫٤١ ٠٫٠٠٠٠
US89422GAA58 / شركة ترافير ثيرابيوتيكس ٧٫٣٩ ٢٫٢٠ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٠١٢٨
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٢٨ ؜٤٠٫٠٥ ٠٫١٢٥٣ ؜٠٫١٠٩٨
US91879QAN97 / صفر قابل للتحويل ٧٫٢٧ ٢٨٫٩٤ ٠٫١٢٥١ ٠٫٠١٦٠
US23282WAC47 / التحويل ملحوظة ٧٫١٤ ؜٢٫٦٩ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠١٩١
US09257WAE03 / شركة بلاكستون للرهن العقاري ٦٫٩٨ ٢٫٠٥ ٠٫١٢٠٠ ؜٠٫٠١٢٣
ALIBABA GROUP HOLDING LTD / CONVERTIBLE BOND (01609WBG6) ٦٫٩٠ ٠٫٠٠٠٠
FLUOR CORP / CONVERTIBLE BOND (343412AJ1) ٦٫٥٨ ٠٫٠٠٠٠
US57164YAD94 / ماريوت فاكيشنز WRLDWD CORP CONV 0% 15/01/2026 ٦٫٥٣ ٣٦٧٫٩٨ ٠٫١١٢٤ ٠٫٠٨٧٦
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٥٫٤١ ٦٫٥٠ ٩٫١٥ ٠٫١١١٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US55955DAB64 / MAGNITE INC نسبة التغير 0.25% في 15/03/2026 ٦٫٤٢ ١٩٩٫٧٧ ٠٫١١٠٣ ٠٫٠٦٨٩
US75737FAE88 / شركة ريدفين ٦٫٣٤ ١٦٢٫٠٩ ٠٫١٠٩٠ ٠٫٠٦٢٢
LUMENTUM HOLDINGS INC / CONVERTIBLE BOND (55024UAH2) ٦٫١٤ ٠٫٠٠٠٠
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٠٦ ١٩٩٫٩٥ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٦٥٢
US91688FAB04 / التحويل ملحوظة ٦٫٠٣ ١٩٠٫٥١ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٦٣٥
ON SEMICONDUCTOR CORP / CONVERTIBLE BOND (682189AU9) ٥٫٩٢ ٠٫٠٠٠٠
MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) ٥٫٩١ ٠٫٠٠٠٠
WORKIVA INC / CONVERTIBLE BOND (98139AAD7) ٥٫٨٠ ٠٫٠٠٠٠
REPLIGEN CORP / CONVERTIBLE BOND (759916AD1) ٥٫٧٧ ٠٫٠٠٠٠
US457985AM13 / التحويل ملحوظة ٥٫٧١ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠١٤٠
HAEMONETICS CORP / CONVERTIBLE BOND (405024AD2) ٥٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US35953DAB01 / شركة فوبو تي في ٥٫٤٤ ٢٧٫٦٥ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠١١١
US59064RAA77 / ميسا لابز إنك بوند ٥٫٤١ ١٫٨٨ ٠٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٠٩٧
US70932AAF03 / شركة بينيماك ٥٫٣٨ ؜١٧٫٩٦ ٠٫٠٩٢٥ ؜٠٫٠٣٤٣
US48123VAE20 / التحويل ملحوظة ٥٫١٩ ؜١٩٫٩١ ٠٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٣٦١
FVRR / شركة فايفر الدولية المحدودة ٥٫١٦ ٧٧٫٨٤ ٠٫٠٨٨٧ ٠٫٠٣٢٦
US04271TAB61 / شركة راي تكنولوجيز ٥٫١٣ ١١١٫٦٣ ٠٫٠٨٨٢ ٠٫٠٤١٣
US90187BAB71 / تو هاربورس للاستثمارات المساهمة 6.25% 15/01/2026 ٤٫٦٩ ؜٢٦٫٩٨ ٠٫٠٨٠٦ ؜٠٫٠٤٣٥
GUESS INC / CONVERTIBLE BOND (401617AF2) ٤٫٦٨ ٠٫٠٠٠٠
HDSN / هدسون تكنولوجيز، وشركة ٠٫٥٦ ٤٫٥٧ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٧٨٦
US40131MAB54 / صفر قابل للتحويل ٤٫٥٦ ؜٧٦٫٧٤ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٣٠٠٩
UBER TECHNOLOGIES INC / CONVERTIBLE BOND (90353TAM2) ٤٫٥٣ ٠٫٠٠٠٠
US679295AF24 / التحويل ملحوظة ٤٫٤٧ ٢٥٣٫٨٨ ٠٫٠٧٦٨ ٠٫٠٥٢٤
TRIP.COM GROUP LTD / CONVERTIBLE BOND (89677QAB3) ٤٫٤٥ ٠٫٠٠٠٠
US405024AB67 / شركة الهيمونيتكس ٤٫٣٧ ٢٩٫٨٥ ٠٫٠٧٥١ ٠٫٠١٠٠
BMA / Banco Macro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٧٦٫٧٤ ٤٫٢٥ ؜٧٨٫٣٧ ٠٫٠٧٣٢ ؜٠٫٣٠٧٣
US00827BAB27 / تؤكد شركة HOLDINGS INC نسبة التحويل 0% في 15/11/2026 ٤٫٠٤ ١٨٫٣٤ ٠٫٠٦٩٥ ٠٫٠٠٣٤
DUKE ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (26441CBY0) ٣٫٩٧ ٠٫٠٠٠٠
TPIC / شركة تي بي آي كومبوزيتس ٤٫٦١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ٦٫٦٢ ٠٫٠٦٨١ ؜٠٫٠٠٣٧
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٢ ١٢٩٫٤٩ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٣٤٤
BATL / شركة الكتيبة النفطية ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٨٩
US758075AF22 / شركة ريدوود تراست ٣٫٨١ ٢٥٢٫٩٢ ٠٫٠٦٥٥ ٠٫٠٤٤٦
NABORS INDUSTRIES LTD / CONVERTIBLE BOND (62957HAL9) ٣٫٧٥ ٠٫٠٠٠٠
CERENCE INC / CONVERTIBLE BOND (156727AD1) ٣٫٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US05988JAD54 / شركة النطاق الترددي ٣٫٦٢ ٤٨٫٢٠ ٠٫٠٦٢٢ ٠٫٠١٥٠
TGS / Transportadora de Gas del Sur SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٧١٫٦٠ ٣٫٥٦ ؜٧٢٫٢٠ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫١٨٦٧
US803607AD25 / التحويل ملحوظة ٣٫٥٥ ؜٦٢٫٢٦ ٠٫٠٦١١ ؜٠٫١٢١٠
US70614WAB63 / شركة بيلوتون التفاعلية ٣٫٥٥ ؜٢١٫٠٦ ٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠٢٥٩
JBS / جيه بي إس نيفادا ٠٫٢٤ ٣٫٤٩ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٦٠٠
HERBALIFE LTD / CONVERTIBLE BOND (42703MAF0) ٣٫٤١ ٠٫٠٠٠٠
US64049MAB63 / شركة نيوجينوميكس ٣٫٢٨ ؜٨٧٫٩٨ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٤٧١٥
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ٣٫٠٣ ١٨٫١٥ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٠٢٥
US91332UAB70 / صفر قابل للتحويل ٣٫٠١ ٠٫٦٧ ٠٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٠٦١
US94419LAP67 / التحويل ملحوظة ٢٫٩٥ ١٦٫٥٤ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠١٨
US10806XAB82 / بريدجبيو فارما، وشركة ٢٫٦٢ ٨٣٫١٠ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠١٧٤
SSRGF / SSR Mining Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥١ ؜١٢٫٧٠ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠١٢٤
US090043AD21 / شركة بيل دوت كوم القابضة ٢٫٤٩ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٤٢٨
US18915MAC10 / صفر قابل للتحويل ٢٫٣٧ ؜٥٢٫٥٣ ٠٫٠٤٠٨ ؜٠٫٠٣٧٧
US131193AE46 / التحويل ملحوظة ٢٫٣٤ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٤٠٢
US75737FAC23 / صفر قابل للتحويل ٢٫٣٣ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٤٠١
NVCR / نوفو كيور المحدودة ٢٫٣٣ ٦٥٫٥٣ ٠٫٠٤٠١ ٠٫٠٢١٦
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ٢٫٣٢ ٧٤٫٨٥ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠١٤٢
US852234AK99 / التحويل ملحوظة ٢٫٢١ ؜٦٣٫٣٢ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٧٨٥
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ٢٫٠٠ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٣٤٤ ٠٫٠١٢٨
PG&E CORP / CONVERTIBLE BOND (69331CAL2) ١٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
US08265TAD19 / التحويل ملحوظة ١٫٩٤ ٢٥٫٢٤ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٠٨٨
US83304AAF30 / صفر قابل للتحويل ١٫٨٢ ؜٦٤٫٦٣ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٢٥٥
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٤ ؜٨٦٫٦٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٢٠٨٠
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ١٫٥٠ ؜٢٨٫١٨ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٧٠
US737446AT14 / التحويل ملحوظة ١٫٤٩ ؜٤٫١٩ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٤٥
BAK / Braskem SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ؜٨٠٫٦٧ ١٫٤٩ ؜٨٣٫٥٣ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫١٤٩٠
US29664WAB19 / شركة اسبيريون ثيرابيوتيكس ١٫٤٣ ٨٨٫٩٣ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠١٠٠
US09061GAK76 / التحويل ملحوظة ١٫٤٠ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
US761299AB20 / ريتروفين إنك بوند ١٫٣٦ ٠٫٤٤ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠٢٨
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / CONVERTIBLE BOND (450056AB2) ١٫٣٥ ٠٫٠٠٠٠
US86745KAF12 / شركة سونوفا للطاقة الدولية ١٫٣٣ ؜٨٧٫٥٠ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫١٨٢٦
US399473AF49 / شركة جروبون ١٫٣١ ؜٤٦٫٤٠ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٢٤٨
US698884AE30 / شركة بار للتكنولوجيا ١٫٢٦ ٧٫١٣ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠١١
US902252AB17 / شركة تايلر تكنولوجيز ١٫٢٣ ؜٤٦٫٥٨ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠١٥٥
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ١٫٢٠ ؜٥٥٫٩٤ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠١٥٢
VENTAS INC / CONVERTIBLE BOND (92277GAZ0) ١٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
US516544AB96 / التحويل ملحوظة ١٫١٥ ؜٧٦٫٤٧ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٥٧٦
US69553PAB67 / شركة بيجر ديوتي ١٫٠٣ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
US09239BAD10 / شركة بلاك لاين، كونف. ٠٫٩٨ ؜٧٩٫٨٩ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٦٠٠
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ٠٫٩٨ ؜١٥٫٤٢ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٥٥
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC / CONVERTIBLE BOND (81180WBL4) ٠٫٩٠ ٠٫٠٠٠٠
US86745KAH77 / شركة سنوفا للطاقة الدولية ٠٫٧٧ ؜٨٦٫١٢ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٩٣٨
US852234AJ27 / صفر قابل للتحويل ٠٫٤٩ ؜٧٢٫٨٢ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٢٦٥
BTAI / شركة بيوكسيل ثيرابيوتيكس ٠٫٢٤ ٠٫٤٤ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
US501812AB77 / LCI للصناعات نسبة التغير 1.125% 15/05/2026 ٠٫١٦ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٧٧
ONIT / شركة أونيتي جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٦٦
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٥٥
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٤٢
BILI / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧١١٩
VCSA / شركة فاكاسا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٣١
DQ / شركة داكو للطاقة الجديدة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٠٨
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٠١
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٣٣