الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٤٦٬٢٢٤٬٨٠٥
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KLGAX - صندوق النمو MainStay MacKay فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٤٦٬٢٢٤٬٨٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKLGAX - MainStay MacKay Growth Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع KLGAX - MainStay MacKay Growth Fund Class A الجديدة GE Vernova Inc. (US:GEV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

KLGAX - صندوق النمو MainStay MacKay فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٩٫٩٥ ٢٩٫٩٥ ٣٫٥٤٩٧ ١٫٩٠٩٩
٠٫٠٣ ٩٫٦١ ١٫١٣٩٢ ١٫١٣٩٢
٠٫٠٣ ٣٦٫١٧ ٤٫٢٨٧٢ ١٫٠٠٢٠
٠٫٠٤ ٣٩٫٠٤ ٤٫٦٢٧٥ ٠٫٩٢٠٥
٠٫٠٦ ٣٣٫٨٢ ٤٫٠٠٨٣ ٠٫٨٩٤٠
٠٫٠١ ٥٫٣٥ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٦٣٤٥
٠٫١٩ ٧٣٫٤٤ ٨٫٧٠٤٥ ٠٫٥٨٩٠
٠٫٠٢ ٤٫١٤ ٠٫٤٩٠٥ ٠٫٤٩٠٥
٠٫٠٢ ٨٫٣٨ ٠٫٩٩٣٠ ٠٫٣٦٥٥
٠٫٠٢ ١٣٫٠٦ ١٫٥٤٧٨ ٠٫٣٣٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٦٫٧٨ ١٫٩٨٨٦ ؜١٫٨٤٥٢
٠٫٠١ ١٠٫٠٨ ١٫١٩٤٣ ؜١٫٠٩٥٤
٠٫٠٦ ٣٠٫٩٨ ٣٫٦٧٢٢ ؜١٫٠٦٧٩
٠٫٢٨ ٥٢٫٠٣ ٦٫١٦٦٣ ؜٠٫٨٨٩٦
٠٫٠٧ ٨٫٨٧ ١٫٠٥١١ ؜٠٫٨٥١٥
٠٫٢٦ ٤١٫٢١ ٤٫٨٨٣٩ ؜٠٫٦٥٧٣
٠٫١٢ ١٣٫٦٦ ١٫٦١٨٧ ؜٠٫٢٠٢١
٠٫٠٣ ٧٫٧٨ ٠٫٩٢٢٥ ؜٠٫١١٩٠
٠٫٠١ ٨٫٤٦ ١٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٩٢٥
٠٫١٤ ٨٫٥٢ ١٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٨٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ٧٥٫٦١ ؜٩٫٢٩ ٨٫٩٦٢١ ٠٫١٩٠٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٧٣٫٤٤ ؜٤٫٧٧ ٨٫٧٠٤٥ ٠٫٥٨٩٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٥٢٫٠٣ ؜٢٢٫٤١ ٦٫١٦٦٣ ؜٠٫٨٨٩٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٤١٫٢١ ؜٢١٫٧٥ ٤٫٨٨٣٩ ؜٠٫٦٥٧٣
AAPL / شركة أبل ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٤٠٫١٦ ؜٩٫٩٦ ٤٫٧٦٠٢ ٠٫٠٦٦٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٩٫٠٤ ١٠٫٨٣ ٤٫٦٢٧٥ ٠٫٩٢٠٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٢٠ ٩٫٣٠ ٣٨٫٣٩ ؜٤٫٩٢ ٤٫٥٥٠٢ ٠٫٣٠١١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٦٫١٧ ١٥٫٨٦ ٤٫٢٨٧٢ ١٫٠٠٢٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ١٥٫٨١ ٣٣٫٨٢ ١٤٫٢٨ ٤٫٠٠٨٣ ٠٫٨٩٤٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٦ ؜١٣٫٦٥ ٣٠٫٩٨ ؜٣١٫٢٢ ٣٫٦٧٢٢ ؜١٫٠٦٧٩
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ٢٩٫٩٥ ٩٢٫٢٠ ٢٩٫٩٥ ٩٢٫٢٠ ٣٫٥٤٩٧ ١٫٩٠٩٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٥ ؜٤٫٠٩ ٢٫٣٧٦٧ ٠٫١٧٦٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٦ ؜٣٣٫٩٦ ١٦٫٧٨ ؜٥٣٫٩٥ ١٫٩٨٨٦ ؜١٫٨٤٥٢
WELL / شركة ويل تاور ٠٫١١ ؜١١٫٠٩ ١٦٫٥٣ ؜٠٫٦٠ ١٫٩٥٩٤ ٠٫٢٠٩٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ؜١٤٫٦١ ١٦٫١٧ ؜٤٫٤٣ ١٫٩١٧٠ ٠٫١٣٦١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٢ ١٥٫٤٠ ١٣٫٦٦ ؜٢١٫٠٧ ١٫٦١٨٧ ؜٠٫٢٠٢١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٣ ؜١٫٠٠ ١٫٦١٥٧ ٠٫١٦٦٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٢ ٤٤٫٤٢ ١٣٫٠٦ ١٣٫٣٠ ١٫٥٤٧٨ ٠٫٣٣٤٨
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٣ ٢٤٫٥٥ ١٢٫٢١ ؜٣٫٣٩ ١٫٤٤٦٧ ٠٫١١٧٣
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٨ ٩٫٤٠ ١٠٫٨٢ ١٩٫٢٣ ١٫٢٨٢٦ ٠٫٣٢٧٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٤ ١٠٫٣٦ ١٫٢٣٧٧ ٠٫٢٤١٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٦٢ ١٠٫٠٨ ؜٥٣٫٦٩ ١٫١٩٤٣ ؜١٫٠٩٥٤
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٩٧ ؜٤٫٨٢ ١٫١٨١٣ ٠٫٠٧٩٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٣ ٩٫٦١ ١٫١٣٩٢ ١٫١٣٩٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٨٫١٠ ٩٫٣٧ ؜١٤٫٤٩ ١٫١١٠٤ ؜٠٫٠٤٢٥
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٦ ١٠٫٠١ ٩٫٠٧ ؜١٥٫٣٤ ١٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٥٢٥
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٠٤ ؜٥٫٧٩ ١٫٠٧١٠ ٠٫٠٦١٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٩٨ ٠٫٤٩ ١٫٠٦٤٢ ٠٫١٢٤٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ؜٥٢٫٤٣ ٨٫٨٧ ؜٥٠٫٩٥ ١٫٠٥١١ ؜٠٫٨٥١٥
CPRT / شركة كوبارت ٠٫١٤ ؜٢٢٫٤٩ ٨٫٥٢ ؜١٨٫٣٤ ١٫٠١٠٠ ؜٠٫٠٨٨١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ؜٢٥٫٦٥ ٨٫٤٦ ؜١٨٫٧١ ١٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٩٢٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٤٢ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٩٩٨٢ ؜٠٫٠٥٧٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٣٨٫٩٩ ٨٫٣٨ ٤٠٫٤٨ ٠٫٩٩٣٠ ٠٫٣٦٥٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٣٧ ؜٤٫٤٤ ٠٫٩٩٢٢ ٠٫٠٧٠٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٢٥ ؜١١٫٩٥ ٠٫٩٧٧٦ ؜٠٫٠٠٨١
TRU / TransUnion ٠٫١٠ ٢٫٧٠ ٨٫٠٣ ؜١٤٫١٧ ٠٫٩٥١٧ ؜٠٫٠٣٢٦
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٨ ٤٢٫٠٣ ٨٫٠٣ ١٥٫٥٢ ٠٫٩٥١٤ ٠٫٢٢٠٢
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٨٩ ؜٩٫٦٣ ٠٫٩٣٥٦ ٠٫٠١٦٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٧٨ ؜٢١٫٣٦ ٠٫٩٢٢٥ ؜٠٫١١٩٠
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٩ ٤٨٫٢٤ ٧٫٧٣ ٥٫٨٣ ٠٫٩١٦٠ ٠٫١٤٧٦
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٢١ ٥١٫٣٩ ٦٫٩١ ٢٠٫١٤ ٠٫٨١٨٨ ٠٫٢١٣٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٢ ١٥٫١٠ ٦٫٢٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫٧٤٣٥ ٠٫٠٨١١
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٠ ٧٫٥٤ ٠٫٧٢٣٢ ٠٫١٢٦١
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٠٩ ؜٧٫٤٥ ٠٫٧٢١٥ ٠٫٠٢٩٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٣٥ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٦٣٤٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٨٨ ٤٫٢١ ؜١٦٫٠٩ ٠٫٤٩٨٧ ؜٠٫٠٢٩١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٤٫١٤ ٠٫٤٩٠٥ ٠٫٤٩٠٥
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜٢٨٫٥٢ ٠٫٢٦٥٩ ؜٠٫٠٦٤٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٢٫٢٤ ؜٢٠٫٤٩ ٢٫٢٤ ؜٢٠٫٥٠ ٠٫٢٦٥٨ ؜٠٫٠٤٨٧
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ؜٨٫٦٥ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٠٠٧٤
FLT / شركة كورباي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ؜١٤٫٤٦ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٠٦٦