الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٩٦٬٣٢٠٬٩٤٧
المواقع الحالية ٦٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IEDAX - صندوق Voya ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٩٦٬٣٢٠٬٩٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A هي AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . تشمل مواقع IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A الجديدة Johnson Controls International plc (US:JCI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Centene Corporation (US:CNC) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) .

IEDAX - صندوق Voya ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ١٤٫٥٤ ١٫٨٢٥٢ ١٫٨٢٥٢
٠٫٠٦ ١١٫١٣ ١٫٣٩٧٠ ١٫٣٩٧٠
٠٫١٩ ١٠٫٧٦ ١٫٣٥٠٧ ١٫٣٥٠٧
٠٫٠٩ ٨٫٧٣ ١٫٠٩٥٩ ١٫٠٩٥٩
٠٫٢٤ ٢٠٫٦٥ ٢٫٥٩٢٠ ١٫٠٤٧٤
٠٫٣٨ ١٣٫٩١ ١٫٧٤٥٥ ٠٫٩١٦٢
٠٫٠٣ ٧٫٢٧ ٠٫٩١٢٥ ٠٫٩١٢٥
٠٫٢٦ ٢٣٫١٣ ٢٫٩٠٢٧ ٠٫٨٧٣٥
٠٫١٦ ٦٫٨٢ ٠٫٨٥٥٥ ٠٫٨٥٥٥
٠٫٠٩ ١٧٫١١ ٢٫١٤٧٣ ٠٫٧٢٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٨٩ ٣٫٨٩ ٠٫٤٨٧٩ ؜٢٫٠٧٨٠
٠٫٠٢ ١٣٫٤٨ ١٫٦٩٢٤ ؜٠٫٩١٤٦
٠٫١٢ ١٨٫٨٢ ٢٫٣٦١٦ ؜٠٫٧٨٤٦
٠٫٧٥ ٧٫٥١ ٠٫٩٤٢٧ ؜٠٫٥٢٣٤
٠٫٠١ ٧٫٤٣ ٠٫٩٣٢٤ ؜٠٫٤٨٩٤
٠٫٠٢ ٥٫٨٩ ٠٫٧٣٩٢ ؜٠٫٣٦٥٧
٠٫٠٨ ٩٫١٠ ١٫١٤٢٢ ؜٠٫٣٢٢٥
٠٫٢٤ ١٧٫٤٢ ٢٫١٨٦٩ ؜٠٫٣٠٨٧
٠٫٠٦ ٤٫٤٠ ٠٫٥٥٢٢ ؜٠٫٣٠٢٧
١٫١٣ ٣١٫٤٥ ٣٫٩٤٧٥ ؜٠٫٢٧٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
T / شركة ايه تي اند تي ١٫١٣ ؜١١٫٩٢ ٣١٫٤٥ ؜١٠٫٦٧ ٣٫٩٤٧٥ ؜٠٫٢٧٢٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٧ ؜١٫٠٦ ٢٥٫٣٧ ؜٥٫٢٩ ٣٫١٨٤١ ؜٠٫٠٢٦٤
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٢٦ ٣٧٫١٣ ٢٣٫١٣ ٣٦٫٦١ ٢٫٩٠٢٧ ٠٫٨٧٣٥
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٩٣ ؜٩٫٧٤ ٢٢٫١٤ ؜٨٫٧١ ٢٫٧٧٩١ ؜٠٫١٢٨١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٢ ؜١٢٫٠٥ ٢١٫٧٩ ٢٫٢٩ ٢٫٧٣٥٤ ٠٫١٨١٥
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٦ ؜١٫٠٦ ٢١٫٦٥ ١٫٧٨ ٢٫٧١٧٦ ٠٫١٦٧٨
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٢ ؜١٫٠٦ ٢١٫٥٠ ٢٫٦٩ ٢٫٦٩٨٢ ٠٫١٨٩٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٥ ١٫٦٧ ٢٠٫٩٩ ؜١٢٫٣٨ ٢٫٦٣٤٢ ؜٠٫٢٣٦٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢٤ ٥٧٫٠٤ ٢٠٫٦٥ ٦٠٫٢٦ ٢٫٥٩٢٠ ١٫٠٤٧٤
BA / شركة بوينغ ٠٫١٠ ؜٨٫٥٩ ٢٠٫٥٧ ٨٫٥٢ ٢٫٥٨٢١ ٠٫٣٠٩٨
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٦ ؜١٫٠٦ ١٩٫٠٤ ١٦٫٢٠ ٢٫٣٨٩٧ ٠٫٤٢٥٧
WELL / شركة ويل تاور ٠٫١٢ ؜٢٨٫٦٧ ١٨٫٨٢ ؜٢٨٫٣٢ ٢٫٣٦١٦ ؜٠٫٧٨٤٦
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٦ ١٤٫٠٩ ١٨٫٦٢ ١٤٫٣٢ ٢٫٣٣٦٥ ٠٫٣٨٤٦
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٧٩ ١٨٫١٤ ١٧٫٦٦ ٢٤٫٨٢ ٢٫٢١٦٢ ٠٫٥٢٠٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٣ ؜١٫٠٦ ١٧٫٥٤ ؜٥٫٥٣ ٢٫٢٠١٥ ؜٠٫٠٢٤٠
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٢٤ ؜٤٫٩٥ ١٧٫٤٢ ؜١٦٫٣٢ ٢٫١٨٦٩ ؜٠٫٣٠٨٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٩ ٦٢٫٣٣ ١٧٫١١ ٤٤٫٥٤ ٢٫١٤٧٣ ٠٫٧٢٨٥
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٣ ٢٩٫٠٣ ١٦٫٤٧ ٣٥٫٨٧ ٢٫٠٦٦٩ ٠٫٦١٤١
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٠٦ ١٤٫٨٤ ؜٤٫٥٣ ١٫٨٦٣١ ؜٠٫٠٠٠٦
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٢٢ ١٧٫٣٣ ١٤٫٧٤ ١١٫٣٨ ١٫٨٥٠٢ ٠٫٢٦٣٨
MMM / 3M Company ٠٫١٠ ٣٩٫٠٣ ١٤٫٦٣ ٣٢٫٩٦ ١٫٨٣٦٥ ٠٫٥١٧٤
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٤ ١٤٫٥٤ ١٫٨٢٥٢ ١٫٨٢٥٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٥ ٤٫٩٧ ١٤٫٣١ ؜٨٫٢٢ ١٫٧٩٦٧ ؜٠٫٠٦٩٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٫٠٦ ١٤٫٠٨ ؜١٠٫٤٠ ١٫٧٦٧٣ ؜٠٫١١٦٣
US4039491000 / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٣٨ ٩٦٫٢١ ١٣٫٩١ ١٠١٫٠١ ١٫٧٤٥٥ ٠٫٩١٦٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٠ ؜١٫٠٦ ١٣٫٧٨ ؜٤٫٢٣ ١٫٧٢٩٦ ٠٫٠٠٤٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٦٥ ١٣٫٤٨ ؜٣٨٫٠١ ١٫٦٩٢٤ ؜٠٫٩١٤٦
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ١٢٫٤٠ ١٫١٣ ١٫٥٥٦٩ ٠٫٠٨٦٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٦ ١١٫١٣ ١٫٣٩٧٠ ١٫٣٩٧٠
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٧ ٥٦٫٤٢ ١١٫٠١ ٥٤٫٩٨ ١٫٣٨١٥ ٠٫٥٣٠٢
CNC / شركة سينتين ٠٫١٩ ١٠٫٧٦ ١٫٣٥٠٧ ١٫٣٥٠٧
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫١١ ٢٥٫٩٨ ١٠٫٧٢ ٢٧٫٠٩ ١٫٣٤٦٠ ٠٫٣٣٤٦
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ١٢٫١٣ ١٠٫٤٦ ٣٫٣١ ١٫٣١٢٩ ٠٫٠٩٩٢
LAZ / شركة لازارد ٠٫٢٤ ٢٧٫٦٣ ١٠٫٣٦ ١٠٫٤٥ ١٫٣٠٠٥ ٠٫١٧٦٠
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫١١ ؜٧٫٥٤ ٩٫١٥ ؜٧٫٦٨ ١٫١٤٨٨ ؜٠٫٠٣٩٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٨ ؜١٢٫٩٣ ٩٫١٠ ؜٢٥٫٥٣ ١٫١٤٢٢ ؜٠٫٣٢٢٥
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٣١٫٦٥ ٩٫٠٠ ٣٨٫٤٧ ١٫١٣٠٠ ٠٫٣٥٠٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٤ ؜١٫٠٦ ٨٫٩١ ؜١٠٫١٨ ١٫١١٨٨ ؜٠٫٠٧٠٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٩ ٨٫٧٣ ١٫٠٩٥٩ ١٫٠٩٥٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ٥٠٫٣١ ٨٫٧٣ ٤٢٫٢٧ ١٫٠٩٥٥ ٠٫٣٦٠١
AA / شركة الكوا ٠٫٣٢ ٥٣٫٦٧ ٨٫٤٧ ٢٣٫٧٢ ١٫٠٦٣٣ ٠٫٢٤٢٦
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٥٢ ٨٫٣٧ ؜١٨٫٦٦ ١٫٠٥٠٨ ؜٠٫١٨٢٨
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٠ ٨٫٢٢ ؜٢١٫٩٢ ١٫٠٣١٨ ؜٠٫٢٣٠٢
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٨٫٤٥ ٨٫١٩ ١٥٫٦٣ ١٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٤٢٧
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٧ ٤٥٫٩٨ ٨٫٠٩ ١٦٫١٣ ١٫٠١٥٩ ٠٫١٨٠٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٨٫٥٨ ٧٫٧٤ ٤٨٫٤١ ٠٫٩٧٢١ ٠٫٣٤٦٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٧ ٧٫٧٤ ؜١١٫٩٤ ٠٫٩٧١٩ ؜٠٫٠٨٢١
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٤ ٧٥٫٧٠ ٧٫٥٤ ٩٠٫٨٧ ٠٫٩٤٦٩ ٠٫٤٧٣١
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٧٥ ؜٢٩٫٤٢ ٧٫٥١ ؜٣٨٫٥٩ ٠٫٩٤٢٧ ؜٠٫٥٢٣٤
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜٤٤٫٢٧ ٧٫٤٣ ؜٣٧٫٣٨ ٠٫٩٣٢٤ ؜٠٫٤٨٩٤
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٣ ٧٫٢٧ ٠٫٩١٢٥ ٠٫٩١٢٥
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٨ ؜١٫٠٦ ٧٫٠٩ ١٠٫٧٧ ٠٫٨٨٩٧ ٠٫١٢٢٧
SLM / شركة SLM ٠٫٢٢ ؜١٫٠٦ ٧٫٠٠ ٦٫٠٩ ٠٫٨٧٨٥ ٠٫٠٨٧٧
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٢ ؜١٫٠٦ ٦٫٨٨ ؜١٫٩٧ ٠٫٨٦٣١ ٠٫٠٢٢٣
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫١٦ ٦٫٨٢ ٠٫٨٥٥٥ ٠٫٨٥٥٥
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦ ٦٫٤٧ ٦٫٢٨ ٠٫٨١١٩ ٠٫٠٨٢٣
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٠٦ ٥٫٨٩ ؜٣٦٫١١ ٠٫٧٣٩٢ ؜٠٫٣٦٥٧
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٦ ؜١٫٠٦ ٥٫٧٧ ٨٫٧٣ ٠٫٧٢٣٧ ٠٫٠٨٨١
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٤ ٧٠٫٤٤ ٥٫٧١ ٤١٫٦٩ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٢٣٣٧
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫١٨ ٣٨٫٣٦ ٥٫٤٨ ١٦٫٤٠ ٠٫٦٨٧٧ ٠٫١٢٣٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜١٫٠٦ ٤٫٩٩ ٢٠٫٠٨ ٠٫٦٢٦٠ ٠٫١٢٨٢
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٥ ٤٫٧١ ٠٫٥٩١٠ ٠٫٥٩١٠
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٩٢ ٤٫٤٠ ؜٣٨٫٣٢ ٠٫٥٥٢٢ ؜٠٫٣٠٢٧
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٥ ؜١٫٠٦ ٣٫٩٥ ؜٨٫٠٩ ٠٫٤٩٦٢ ؜٠٫٠١٩٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٣٫٨٩ ؜٨١٫٨٤ ٣٫٨٩ ؜٨١٫٨٤ ٠٫٤٨٧٩ ؜٢٫٠٧٨٠
BNP PARIBAS SA / RA (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠