الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٤٧٬٤٣٨٬٩٧٠
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CAAPX - فئة المستثمر في صندوق تقدير آرييل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٤٧٬٤٣٨٬٩٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCAAPX - Ariel Appreciation Fund Investor Class هي Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Madison Square Garden Entertainment Corp. (US:MSGE) . تشمل مواقع CAAPX - Ariel Appreciation Fund Investor Class الجديدة Fiserv, Inc. (US:FI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ١٦٫٨٨ ١٫٩٩٠٦ ١٫٩٩٠٦
١٫٠١ ٢٠٫٥٢ ٢٫٤١٩٩ ١٫١٨٦٣
٠٫١٨ ٢٧٫٨٢ ٣٫٢٨١٢ ٠٫٨٣٠١
١٫١٩ ٢٤٫٠٤ ٢٫٨٣٥٢ ٠٫٨٢٤١
٠٫٢٤ ٣٤٫٧٠ ٤٫٠٩٢٦ ٠٫٨١٤٠
٠٫٢٢ ١٥٫٩٥ ١٫٨٨٠٨ ٠٫٦٧١٢
٠٫٩٣ ١٦٫٦٢ ١٫٩٦٠٠ ٠٫٥٢٤٨
٠٫٥٩ ٢٤٫٦٧ ٢٫٩٠٩٨ ٠٫٥١٢٥
٠٫١٧ ٢٢٫١٨ ٢٫٦١٦٠ ٠٫٤٩٧١
٧٫٣٥ ٧٫٣٥ ٠٫٨٦٧٠ ٠٫٤٩٦٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١١٫٧٨ ١٫٣٨٩٩ ؜٢٫١٧١٨
٠٫١٣ ١٢٫٤٨ ١٫٤٧١٥ ؜١٫٢٥٤٧
٠٫١٨ ٢٢٫٤٤ ٢٫٦٤٧٠ ؜١٫٢٤٠٦
١٫٣٧ ١٥٫٧٧ ١٫٨٥٩٧ ؜٠٫٧٥٧٨
٠٫٢٢ ٢٠٫٣٧ ٢٫٤٠٣١ ؜٠٫٦٨٤٧
٠٫٢٨ ١٣٫٢٧ ١٫٥٦٥٠ ؜٠٫٥٨٣١
٠٫٣١ ٢٠٫٧١ ٢٫٤٤٣٢ ؜٠٫٥٨٠٣
٠٫٦٠ ١٣٫٧٥ ١٫٦٢١٧ ؜٠٫٥٤٧٨
٠٫٩٩ ٢٤٫١٩ ٢٫٨٥٣٦ ؜٠٫٥٣٢٠
٠٫٥٦ ١٦٫٥٣ ١٫٩٤٩٨ ؜٠٫٤٤٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٢٤ ٩٫٩٨ ٣٤٫٧٠ ٢٤٫٣٦ ٤٫٠٩٢٦ ٠٫٨١٤٠
MAT / شركة ماتيل ١٫٦٢ ؜٧٫٤٤ ٣١٫٩٨ ؜٦٫٠٦ ٣٫٧٧٢٢ ؜٠٫٢٢٨٥
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫١٨ ٣٢٫٣١ ٢٧٫٨٢ ٣٣٫٣٧ ٣٫٢٨١٢ ٠٫٨٣٠١
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٦ ١٢٫٧٩ ٣٫٠٩٧٢ ٠٫٣٦١٤
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٦٥ ١٠٫١٧ ٢٥٫٩٩ ٥٫٣٥ ٣٫٠٦٥٣ ٠٫١٥٥٥
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٤٩ ؜١٢٫٧٩ ٢٥٫٠٣ ٢٫٨٤ ٢٫٩٥٢٠ ٠٫٠٩٢٢
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٥٩ ؜٥٫٢٨ ٢٤٫٦٧ ٢٠٫٩٣ ٢٫٩٠٩٨ ٠٫٥١٢٥
LAZ / شركة لازارد ٠٫٥١ ؜٠٫٤٧ ٢٤٫٤٨ ١٠٫٢٩ ٢٫٨٨٧٣ ٠٫٢٧٩٠
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٩٩ ؜٦٫٨٣ ٢٤٫١٩ ؜١٦٫٠٣ ٢٫٨٥٣٦ ؜٠٫٥٣٢٠
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ١٫١٩ ٣١٫٣١ ٢٤٫٠٤ ٤٠٫٤٦ ٢٫٨٣٥٢ ٠٫٨٢٤١
NVST / شركة إنفيستا القابضة ١٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٣٫٣٢ ١٣٫٢١ ٢٫٧٥١٠ ٠٫٣٣٠٠
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٣٧ ؜٣٫٣٠ ٢٣٫٠٠ ؜٩٫٥٥ ٢٫٧١٢٨ ؜٠٫٢٧٥٣
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٩ ٦٫٦٤ ٢٢٫٤٩ ٥٫٦٦ ٢٫٦٥٣٠ ٠٫١٥١٤
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١٨ ؜٤٧٫٢٢ ٢٢٫٤٤ ؜٣٢٫١٦ ٢٫٦٤٧٠ ؜١٫٢٤٠٦
KN / شركة نولز ١٫٢٦ ٣٫٦٣ ٢٢٫٢٩ ٢٠٫١٣ ٢٫٦٢٨٨ ٠٫٤٤٨٦
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٧ ٦٫٨٩ ٢٢٫١٨ ٢٣٫٠١ ٢٫٦١٦٠ ٠٫٤٩٧١
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜١٠٫٢٩ ٢١٫٧٣ ؜٧٫٤٤ ٢٫٥٦٢٩ ؜٠٫١٩٥٧
KMX / شركة كارماكس ٠٫٣١ ؜٦٫٦٦ ٢٠٫٧١ ؜١٩٫٤٩ ٢٫٤٤٣٢ ؜٠٫٥٨٠٣
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫١٤ ؜١٠٫٢٤ ٢٠٫٥٧ ؜١٤٫٩٥ ٢٫٤٢٦٥ ؜٠٫٤١٦٠
OSW / وان سباوورلد القابضة المحدودة ١٫٠١ ٦٠٫٩٣ ٢٠٫٥٢ ٩٥٫٤٤ ٢٫٤١٩٩ ١٫١٨٦٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٢٢ ؜٣٣٫٤٨ ٢٠٫٣٧ ؜٢٢٫٤٧ ٢٫٤٠٣١ ؜٠٫٦٨٤٧
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫١٠ ؜١٥٫٠٨ ٢٠٫٣٠ ؜٨٫٨٧ ٢٫٣٩٤٨ ؜٠٫٢٢٣٤
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫١٢ ؜٧٫٦١ ٢٠٫٢٤ ١٫٠٨ ٢٫٣٨٧٩ ٠٫٠٣٤٣
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٢٠ ؜٤٫٧٧ ١٩٫١٧ ؜١٠٫٧٣ ٢٫٢٦١٧ ؜٠٫٢٦٢٤
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٨٥ ٣٫٦٦ ١٨٫٦٥ ؜٢٫١٨ ٢٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠٤٠٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٥٣ ٤٫٨٦ ١٧٫٩٠ ؜١٥٫٢١ ٢٫١١١٤ ؜٠٫٣٦٩٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫١٠ ١٦٫٨٨ ١٫٩٩٠٦ ١٫٩٩٠٦
ADT / شركة ايه دي تي ١٫٩٨ ؜١٣٫١٠ ١٦٫٨٠ ؜٩٫٥٨ ١٫٩٨١٤ ؜٠٫٢٠١٧
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٤ ؜١١٫٨٨ ١٫٩٦٣٣ ؜٠٫٢٥٦٣
MANU / شركة مانشستر يونايتد ش ٠٫٩٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٢ ٣٦٫٠٦ ١٫٩٦٠٠ ٠٫٥٢٤٨
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٧٥ ؜٥٫٣٨ ١٦٫٥٣ ١٧٫٩٢ ١٫٩٥٠٢ ٠٫٣٠٢٦
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫٥٦ ؜٩٫٢٩ ١٦٫٥٣ ؜١٨٫٨١ ١٫٩٤٩٨ ؜٠٫٤٤٢٨
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١١ ؜١٨٫١٢ ١٦٫٠٨ ؜١٢٫٢٨ ١٫٨٩٧١ ؜٠٫٢٥٧٥
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٢٢ ١٠٫٨٦ ١٥٫٩٥ ٥٤٫٩١ ١٫٨٨٠٨ ٠٫٦٧١٢
CLB / شركة المختبرات الأساسية ١٫٣٧ ؜٧٫٨٩ ١٥٫٧٧ ؜٢٩٫٢١ ١٫٨٥٩٧ ؜٠٫٧٥٧٨
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٦ ؜٦٫٩٦ ١٣٫٧٦ ٧٫٢٢ ١٫٦٢٣٤ ٠٫١١٤٩
KMT / شركة كيناميتال ٠٫٦٠ ؜٣٠٫٩١ ١٣٫٧٥ ؜٢٥٫٥٣ ١٫٦٢١٧ ؜٠٫٥٤٧٨
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٢٨ ؜٨٫١٣ ١٣٫٢٧ ؜٢٧٫٤١ ١٫٥٦٥٠ ؜٠٫٥٨٣١
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫١٣ ؜٣٥٫١٦ ١٢٫٤٨ ؜٤٦٫٢٣ ١٫٤٧١٥ ؜١٫٢٥٤٧
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٢٫١٧ ؜٥٫١٥ ١٫٤٣٥٣ ؜٠٫٠٧٢٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٢٫٠١ ١١٫٧٨ ؜٦٥٫٤٠ ١٫٣٨٩٩ ؜٢٫١٧١٨
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٧٨ ؜١٣٫٩٦ ١٠٫٠٥ ؜٧٫٢٠ ١٫١٨٥٢ ؜٠٫٠٨٧٢
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٧٫٣٥ ١٣٣٫١٨ ٧٫٣٥ ١٣٣٫١٩ ٠٫٨٦٧٠ ٠٫٤٩٦٥