الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٣١٬١١٦٬١٣٤
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AWAAX - إستراتيجية تقدير الثروة من AB، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٣١٬١١٦٬١٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A هي Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , AB International Small Cap Portfolio (US:US0855678167) , and AB Discovery Value Fund (US:US0189148044) . تشمل مواقع AWAAX - AB Wealth Appreciation Strategy Class A الجديدة Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , .

AWAAX - إستراتيجية تقدير الثروة من AB، الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٦٧٫٣٣ ٥٫٤٣١٤ ٠٫٨٤٩٣
٠٫٠٦ ٨٫٣٠ ٠٫٦٦٩٧ ٠٫٤٦٩٠
٠٫٣٩ ٥٣٫٣٦ ٤٫٣٠٤٩ ٠٫٤٣٤٩
٠٫١٠ ٢٥٫٣٣ ٢٫٠٤٣٤ ٠٫٣٩٨٠
٠٫٠٢ ٨٫٩٦ ٠٫٧٢٢٩ ٠٫٢٦٩٠
٠٫٠٥ ٩٫٤٢ ٠٫٧٥٩٩ ٠٫٢٤٢٦
٠٫٠٢ ٧٫١٩ ٠٫٥٨٠٠ ٠٫٢٢٨٤
٠٫٠٤ ٤٫٥٤ ٠٫٣٦٦٢ ٠٫٢٢٨١
٠٫٠٣ ٢٫٨١ ٠٫٢٢٦٤ ٠٫٢٢٦٤
٠٫٠٢ ١٠٫٢٧ ٠٫٨٢٨٧ ٠٫٢١١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٦٣ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٥٧٥١
٠٫٠٤ ١٢٫٢٤ ٠٫٩٨٧٧ ؜٠٫٥٤٨٣
٥٫٧٣ ٥٫٧٣ ٠٫٤٦٢٦ ؜٠٫٤٧٨٩
٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٠٫١١٧٤ ؜٠٫٤٥٩٩
٠٫١٦ ٣١٫٩٨ ٢٫٥٧٩٨ ؜٠٫٤٣٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤٦٧
٠٫١٠ ٧٫٨٨ ٠٫٦٣٦٠ ؜٠٫٢٩١٢
٠٫٠١ ٥٫٩٧ ٠٫٤٨١٧ ؜٠٫٢١٥٨
٠٫٠٥ ٧٫٥٣ ٠٫٦٠٧٧ ؜٠٫٢٠٧٠
٠٫١٩ ٣٢٫٦٤ ٢٫٦٣٣٢ ؜٠٫١٩٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US0855678084 / محفظة برنشتاين الدولية للأسهم الاستراتيجية ١٨٫٢٨ ؜١٠٫١٩ ٢٧٤٫٩٦ ؜٠٫٩٧ ٢٢٫١٨١٥ ؜٠٫١٣٧٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٥ ١٫٨٥ ٦٧٫٣٣ ١٨٫١١ ٥٫٤٣١٤ ٠٫٨٤٩٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٣٩ ٢٫٤٦ ٥٣٫٣٦ ١٠٫٨٤ ٤٫٣٠٤٩ ٠٫٤٣٤٩
US0855678167 / محفظة AB International ذات القيمة السوقية الصغيرة ٣٫٤٤ ؜١٠٫٧١ ٤٧٫٣٩ ١٫٩٤ ٣٫٨٢٢٧ ٠٫٠٨٦٠
US0189148044 / صندوق AB Discovery Value ١٫٩٤ ٠٫٠٠ ٣٧٫٢٨ ؜٥٫٦٥ ٣٫٠٠٧٥ ؜٠٫١٦٨٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٨ ٤٫٤١ ٣٦٫٤٩ ٠٫٨٣ ٢٫٩٤٣٦ ٠٫٠٣٤٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ٧٫١٤ ٣٢٫٨٨ ٣٫٨٢ ٢٫٦٥٢٦ ٠٫١٠٦٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٩ ؜٧٫٦١ ٣٢٫٦٤ ؜٧٫٢٨ ٢٫٦٣٣٢ ؜٠٫١٩٦٥
AAPL / شركة أبل ٠٫١٦ ٢٫٧٥ ٣١٫٩٨ ؜١٤٫٦٧ ٢٫٥٧٩٨ ؜٠٫٤٣٢٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٩ ؜٧٫٠٥ ٣١٫٤٣ ؜٦٫٤٢ ٢٫٥٣٥٦ ؜٠٫١٦٤٢
US0186368033 / شركة AB Discovery Growth Fund Inc ٢٫٣٦ ٠٫٠٠ ٢٨٫٩٩ ؜٣٫٦١ ٢٫٣٣٨٦ ؜٠٫٠٧٨٩
US0855677250 / محفظة برنشتاين ذات رأس المال الصغير ٢٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٩ ؜٣٫٦١ ٢٫٠٤٨٢ ؜٠٫٠٦٩١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٠ ١٫٩٥ ٢٥٫٣٣ ٢٣٫٧٤ ٢٫٠٤٣٤ ٠٫٣٩٨٠
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - محفظة الأسواق الناشئة ٠٫٨٦ ؜٣٫٧٧ ٢٥٫٢١ ٢٫٢٨ ٢٫٠٣٣٩ ٠٫٠٥٢٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٢٠ ٣٫٠٥ ١٧٫٩٩ ١٤٫٤٦ ١٫٤٥١٢ ٠٫١٨٧٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٣ ٣٫١٣ ١٧٫٠٤ ؜١٫٥٣ ١٫٣٧٤٧ ؜٠٫٠١٦٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٣ ١٠٫٩٣ ١٦٫٨٢ ٧٫٠٤ ١٫٣٥٧٢ ٠٫٠٩٣٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫١٦ ؜٥٫٥١ ١٦٫٠٩ ؜٥٫٤١ ١٫٢٩٨٠ ؜٠٫٠٦٩٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٠ ٨٫١٥ ١٥٫٨٠ ٧٫٨١ ١٫٢٧٤٧ ٠٫٠٩٦٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٣ ١٣٫٠٩ ١٤٫٩٠ ١٢٫٣٣ ١٫٢٠١٨ ٠٫١٣٥٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٠٫٨٠ ١٢٫٢٤ ؜٣٥٫٩٢ ٠٫٩٨٧٧ ؜٠٫٥٤٨٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ٨٫٣٨ ١١٫٩٦ ١٨٫٣٢ ٠٫٩٦٤٨ ٠٫١٥٢٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٦ ٨٫٠٦ ١١٫٤٨ ٣٫٤٤ ٠٫٩٢٦١ ٠٫٠٣٤٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٦ ؜٧٫١٣ ٠٫٨٦٧٨ ؜٠٫٠٦٣٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١٠ ١٠٫٠٦ ١٠٫٣٤ ؜٥٫٨٧ ٠٫٨٣٤٣ ؜٠٫٠٤٨٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٣ ١٠٫٢٧ ٣٣٫٧٣ ٠٫٨٢٨٧ ٠٫٢١١٣
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٤ ١٩٫٩٢ ١٠٫٠٢ ٢١٫٤٢ ٠٫٨٠٨٢ ٠٫١٤٥٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٫٢٣ ٩٫٧٢ ؜١٥٫٧٨ ٠٫٧٨٤٤ ؜٠٫١٤٣٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٣٦٫٧٠ ٩٫٤٢ ٤٦٫٣٩ ٠٫٧٥٩٩ ٠٫٢٤٢٦
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٩٫٢٩ ؜١٦٫٩١ ٠٫٧٤٩٤ ؜٠٫١٤٩٣
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٣ ؜٢١٫٢٩ ٩٫١٩ ؜٢٠٫٤٧ ٠٫٧٤١٤ ؜٠٫١٨٧٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ٩٫٧٦ ٩٫١٢ ١٫١٣ ٠٫٧٣٥٦ ٠٫٠١٠٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ٦٥٫١٦ ٨٫٩٦ ٥٨٫٧٠ ٠٫٧٢٢٩ ٠٫٢٦٩٠
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٢٨ ؜١٥٫٠٧ ٨٫٩٤ ؜١٦٫١٨ ٠٫٧٢١٢ ؜٠٫١٣٦٢
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٨ ١١٫٢٤ ٨٫٦٦ ؜٢٫٥٢ ٠٫٦٩٩٠ ؜٠٫٠١٥٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٤٨ ٠٫١٢ ٠٫٦٨٣٩ ٠٫٠٠٣٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٦ ١٢٥٫٤٧ ٨٫٣٠ ٢٤٣٫١٦ ٠٫٦٦٩٧ ٠٫٤٦٩٠
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٥ ٨٫١٢ ٣٤٫٢٩ ٠٫٦٥٥٠ ٠٫١٦٩٠
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٥ ٢٠٫٣٤ ٨٫٠٧ ؜١٦٫٨٨ ٠٫٦٥٠٧ ؜٠٫١٢٩٣
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٠ ؜٢٤٫٢١ ٧٫٨٨ ؜٣١٫٦٥ ٠٫٦٣٦٠ ؜٠٫٢٩١٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٧٫٨٣ ؜٣٫٦٤ ٠٫٦٣١٧ ؜٠٫٠٢١٦
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٦٣ ١٫٢٧ ٠٫٦١٥٥ ٠٫٠٠٩٩
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٥٣ ؜٢٥٫٦٧ ٠٫٦٠٧٧ ؜٠٫٢٠٧٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٥ ٧٫٤٣ ؜٥٫٨٣ ٠٫٥٩٩٦ ؜٠٫٠٣٤٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٢٨ ١٢٫٤٣ ٠٫٥٨٧٥ ٠٫٠٦٦٨
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ٧٦٫٣٧ ٧٫١٩ ٦٤٫٤٠ ٠٫٥٨٠٠ ٠٫٢٢٨٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٧٫٠٢ ٥٫٣٠ ٠٫٥٦٦١ ٠٫٠٣٠٤
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ؜١١٫٣٥ ٠٫٥٦١٠ ؜٠٫٠٦٩٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٧٨ ؜٢٫٤٢ ٠٫٥٤٧٢ ؜٠٫٠١١٥
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٢٦٫٣٦ ٦٫٧٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٥٤٤١ ؜٠٫٠١٩٣
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٩٫٣٣ ٦٫٤٥ ؜١٢٫٤٥ ٠٫٥٢٠٦ ؜٠٫٠٧١٩
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٣ ؜٠٫٤٦ ٦٫٤٤ ؜١٫٢٧ ٠٫٥١٩٤ ؜٠٫٠٠٤٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٦٫٤٤ ٩٫٧٣ ٠٫٥١٩٤ ٠٫٠٤٧٧
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٧ ٢٦٫٣٤ ٦٫٤٣ ٢٠٫٧٢ ٠٫٥١٩٠ ٠٫٠٩٠٧
WAT / شركة المياه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٣٣ ؜٧٫٤٥ ٠٫٥١٠٤ ؜٠٫٠٣٩١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٠٧ ٦٫٧٧ ٠٫٤٨٩٩ ٠٫٠٣٢٧
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٦ ؜٤٫٦١ ٠٫٤٨٨٩ ؜٠٫٠٢١٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٢٧٫٢٩ ٥٫٩٧ ؜٣١٫١٩ ٠٫٤٨١٧ ؜٠٫٢١٥٨
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ٢٨٫٨٧ ٥٫٩٦ ٤٢٫١١ ٠٫٤٨١١ ٠٫١٤٣٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜١٢٫٨٨ ٥٫٨٣ ؜١٣٫٥٧ ٠٫٤٧٠٢ ؜٠٫٠٧١٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٣٩٫٣٢ ٥٫٨١ ٥١٫٤٩ ٠٫٤٦٩١ ٠٫١٦٠٦
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٥٫٧٣ ؜٥١٫٠٤ ٥٫٧٣ ؜٥١٫٠٥ ٠٫٤٦٢٦ ؜٠٫٤٧٨٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ؜١٩٫٨٨ ٠٫٤٢٤٢ ؜٠٫١٠٣٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ٩٩٫٥٣ ٥٫٠٤ ٦٢٫٥٥ ٠٫٤٠٧٠ ٠٫١٥٧٥
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠٥ ٦٧٫٤٥ ٤٫٧٣ ٧٦٫٣٠ ٠٫٣٨١٨ ٠٫١٦٦٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ؜١٦٫٦٩ ٠٫٣٧٣٦ ؜٠٫٠٧٣٣
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٤ ١٦٣٫٨٠ ٤٫٥٤ ١٦٤٫٣٦ ٠٫٣٦٦٢ ٠٫٢٢٨١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ؜٢٧٫٥٢ ٠٫٣٤٥٣ ؜٠٫١٢٩٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ؜١٥٫٨٢ ٤٫٢٠ ؜١٥٫١٣ ٠٫٣٣٩٠ ؜٠٫٠٥٩٠
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٢ ٣٢٫١٨ ٣٫١٨ ٢٣٫٧٩ ٠٫٢٥٦٩ ٠٫٠٥٠٢
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٨ ؜٢٩٫٨٤ ٠٫٢٣٢٦ ؜٠٫٠٩٧٧
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٨١ ٠٫٢٢٦٤ ٠٫٢٢٦٤
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٧٦ ١٫٦٣ ؜٨١٫٤٢ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٥٧٥١
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٣ ؜٧٢٫٤٤ ١٫٤٦ ؜٧٩٫٧٤ ٠٫١١٧٤ ؜٠٫٤٥٩٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٤٦٧