الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٥٤٬٥٥٧٬٥٠٣
المواقع الحالية ٤٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LSWWX - صندوق التخصيص العالمي لوميس سايلز فئة Y عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٥٤٬٥٥٧٬٥٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLSWWX - Loomis Sayles Global Allocation Fund Class Y هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع LSWWX - Loomis Sayles Global Allocation Fund Class Y الجديدة KLA Corporation (US:KLAC) , Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , CSC Holdings LLC (US:US126307BF39) , Brazilian Government International Bond (BR:US105756CA66) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٥٫٨٨ ١٫٥٩٧٠ ١٫٥٩٧٠
٠٫٧٩ ١٢٤٫٣٢ ٤٫٣٢٧٤ ١٫٢٩١٤
٢٫٥٣ ٩٢٫٦٧ ٣٫٢٢٥٥ ١٫١٤٧٨
٢٣٫٤٢ ٠٫٨١٥٠ ٠٫٨١٥٠
٠٫٠٢ ٢٢٫٠٢ ٠٫٧٦٦٤ ٠٫٧٦٦٤
١٨٫٤١ ٠٫٦٤٠٧ ٠٫٦٤٠٧
٠٫١٦ ٤٣٫٠٠ ١٫٤٩٦٦ ٠٫٥٠١٩
٠٫٢٠ ٥٨٫٣٨ ٢٫٠٣٢١ ٠٫٤٥٠٤
٠٫٠٧ ٦٩٫٦٦ ٢٫٤٢٤٦ ٠٫٤٥٠٢
٠٫٠٧ ٥٩٫٠٢ ٢٫٠٥٤٤ ٠٫٣٩٦١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٤٤٫٣٤ ١٫٥٤٣٢ ؜٠٫٧٩٥٥
٠٫٣٢ ٥٦٫٥٥ ١٫٩٦٨٣ ؜٠٫٧٦٦٨
٠٫٦٧ ٦٠٫٠٥ ٢٫٠٩٠١ ؜٠٫٦٤١٦
٠٫٥٤ ٥١٫٥٩ ١٫٧٩٥٨ ؜٠٫٣٨٦١
٠٫١١ ٦٣٫٧٠ ٢٫٢١٧٢ ؜٠٫٣٥٦٣
٠٫٠٣ ١٦٫٣٠ ٠٫٥٦٧٥ ؜٠٫٢٨٧٧
٠٫١٣ ٥٩٫٥٨ ٢٫٠٧٣٩ ؜٠٫٢٧٦٧
٠٫٠٨ ٢٢٫٦٦ ٠٫٧٨٨٧ ؜٠٫٢٦٢٩
٠٫٠٦ ٢٤٫٠٣ ٠٫٨٣٦٥ ؜٠٫٢١٠٢
١٢٫٤٤ ٠٫٤٣٢٩ ؜٠٫١٨٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٧٩ ٢٫٥٤ ١٢٤٫٣٢ ٤٩٫٤٨ ٤٫٣٢٧٤ ١٫٢٩١٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٤٥ ؜٠٫٨٩ ٩٩٫١٨ ١٤٫٢٨ ٣٫٤٥٢٣ ٠٫٢٨٤٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١٨ ؜٠٫٨٩ ٩٥٫٣٣ ٢٫٨٥ ٣٫٣١٨٠ ؜٠٫٠٦٥٢
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٥٣ ٢٥٫٣٨ ٩٢٫٦٧ ٦٢٫٨١ ٣٫٢٢٥٥ ١٫١٤٧٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫١٦ ؜٠٫٨٩ ٨٧٫٧٣ ١٫٦١ ٣٫٠٥٣٥ ؜٠٫٠٩٨٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫١٠ ؜٠٫٨٩ ٧٠٫١٨ ١٣٫٨٩ ٢٫٤٤٢٧ ٠٫١٩٣٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٧ ١٦٫١٨ ٦٩٫٦٦ ٢٨٫٧٩ ٢٫٤٢٤٦ ٠٫٤٥٠٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫١١ ؜٦٫٠٢ ٦٣٫٧٠ ؜٩٫٦٥ ٢٫٢١٧٢ ؜٠٫٣٥٦٣
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٦٧ ١٬١٧٥٫٣٩ ٦٠٫٠٥ ؜١٩٫٧٦ ٢٫٠٩٠١ ؜٠٫٦٤١٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫١٣ ؜٨٫١٧ ٥٩٫٥٨ ؜٧٫٤٧ ٢٫٠٧٣٩ ؜٠٫٢٧٦٧
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٧ ٧٫٣٠ ٥٩٫٠٢ ٢٩٫٩٣ ٢٫٠٥٤٤ ٠٫٣٩٦١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٢٠ ١٤٫٠١ ٥٨٫٣٨ ٣٤٫٧٤ ٢٫٠٣٢١ ٠٫٤٥٠٤
ACO4 / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٣٫٦٠ ؜٠٫٨٩ ٥٨٫٢٧ ٠٫٣٠ ٢٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٩٢٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٣٢ ؜٣٣٫٧٧ ٥٦٫٥٥ ؜٢٤٫٥٣ ١٫٩٦٨٣ ؜٠٫٧٦٦٨
NURAF / معهد نومورا للأبحاث المحدودة ١٫٤١ ؜١٢٫٥٧ ٥٦٫٤٨ ٧٫٤٣ ١٫٩٦٥٩ ٠٫٠٤٦٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٦ ؜٨٫٢٠ ٥٥٫٨٩ ؜٣٫٩٢ ١٫٩٤٥٤ ؜٠٫١٧٨٠
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٤٢ ؜٤٫٠٦ ٥٥٫٧٠ ٦٫٢٩ ١٫٩٣٨٨ ٠٫٠٢٥٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫١٥ ؜٠٫٨٩ ٥٥٫٢٢ ؜٠٫٨٥ ١٫٩٢٢١ ؜٠٫١١١٠
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٥ ٦٫٤٩ ٥٤٫٦٦ ٥٫٩٣ ١٫٩٠٢٦ ٠٫٠١٩٠
H11 / شركة هالما ١٫٢٠ ؜٠٫٨٩ ٥٢٫٨٠ ٢٩٫٨٣ ١٫٨٣٧٧ ٠٫٣٥٣٣
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٥٤ ؜١٣٫٠٦ ٥١٫٥٩ ؜١٣٫٦٨ ١٫٧٩٥٨ ؜٠٫٣٨٦١
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٧ ؜٠٫٨٩ ٥٠٫٨١ ٢٨٫٤١ ١٫٧٦٨٥ ٠٫٣٢٤١
CMI / شركة الكمون ٠٫١٥ ؜٠٫٨٩ ٤٧٫٩١ ٣٫٥٥ ١٫٦٦٧٧ ؜٠٫٠٢١٣
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٤٥ ٧٫٤٤ ٤٧٫٤٧ ١٣٫٠٢ ١٫٦٥٢٢ ٠٫١١٩١
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٥٫٨٨ ١٫٥٩٧٠ ١٫٥٩٧٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٤ ١٦٫١٨ ٤٤٫٣٤ ؜٣٠٫٨٠ ١٫٥٤٣٢ ؜٠٫٧٩٥٥
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫١٦ ٣٤٫٨٠ ٤٣٫٠٠ ٥٧٫٧٩ ١٫٤٩٦٦ ٠٫٥٠١٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٢٠ ؜٠٫٨٩ ٣٩٫٢٨ ؜٤٫٥٠ ١٫٣٦٧٢ ؜٠٫١٣٤٢
SU / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫١٣ ١٣٫٤٠ ٣٥٫٩٨ ٣١٫٨٩ ١٫٢٥٢٤ ٠٫٢٥٦٥
LSEG / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٩ ٣٥٫٣٤ ؜٢٫٤٢ ١٫٢٣٠٢ ؜٠٫٠٩١٩
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٨ ؜٠٫٨٩ ٣٥٫١٠ ٢٨٫٦٧ ١٫٢٢١٧ ٠٫٢٢٥٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٦ ؜١٦٫٩١ ٢٤٫٠٣ ؜١٦٫١٨ ٠٫٨٣٦٥ ؜٠٫٢١٠٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) ٢٣٫٤٢ ٠٫٨١٥٠ ٠٫٨١٥٠
SATS / شركة إيكو ستار ٢٢٫٧٢ ١٠٫٨٧ ٠٫٧٩٠٧ ٠٫٠٤٢٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٨ ؜٢٢٫٥٩ ٢٢٫٦٦ ؜٢١٫٣٥ ٠٫٧٨٨٧ ؜٠٫٢٦٢٩
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٢ ٢٢٫٠٢ ٠٫٧٦٦٤ ٠٫٧٦٦٤
US378272BQ00 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ١٩٫٠٧ ١٫٢٦ ٠٫٦٦٣٧ ؜٠٫٠٢٣٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) ١٨٫٤١ ٠٫٦٤٠٧ ٠٫٦٤٠٧
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫١٦ ٩٫٤١ ١٨٫٢٢ ٢٫١٩ ٠٫٦٣٤٠ ؜٠٫٠١٦٧
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ١٧٫٣٠ ؜١٠٫٣٢ ٠٫٦٠٢١ ؜٠٫١٠٢٠
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ١٦٫٧١ ٣٥٫١٩ ٠٫٥٨١٦ ٠٫١٣٠٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٣ ؜١٧٫٦٦ ١٦٫٣٠ ؜٣٠٫٤١ ٠٫٥٦٧٥ ؜٠٫٢٨٧٧
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) ١٤٫٧٣ ٢٧٫٣٦ ٠٫٥١٢٦ ٠٫٠٩٠٥
Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) ١٢٫٤٤ ؜٢٦٫٧٥ ٠٫٤٣٢٩ ؜٠٫١٨٦٩
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٩ ؜١٤٫٣٦ ١١٫٩٢ ؜٢٦٫٤٠ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫١٧٦٣
GB00BMV7TC88 / المملكة المتحدة مذهبة ١١٫٠٥ ؜١٠٫٤٩ ٠٫٣٨٤٦ ؜٠٫٠٦٦٠
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٢٢ ٠٫٧٩ ٠٫٣٥٥٧ ؜٠٫٠١٤٤
US126307BF39 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٩٫٣٩ ؜٣٫١٥ ٠٫٣٢٦٨ ؜٠٫٠٢٧١
FCT / فينكانتيري سبا ٨٫٧٨ ؜١١٫١٩ ٠٫٣٠٥٦ ؜٠٫٠٥٥٣
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) ٨٫٧٣ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٣٠٣٨
US105756CA66 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٨٫٥٦ ؜١١٫٤٠ ٠٫٢٩٨٠ ؜٠٫٠٥٤٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٨٫٥٥ ؜٨٫٧٧ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٤٤٥
TEVA/46 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٧٫٩٨ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٢٧٧٨ ؜٠٫٠٨٤٣
KR103502GAC2 / سندات الخزانة الكورية ٧٫٩٧ ؜٤٫٨٥ ٠٫٢٧٧٣ ؜٠٫٠٢٨٣
JGBI / السندات الحكومية اليابانية المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلكين 03/28 0.1 ٧٫٩١ ٤٫٧٠ ٠٫٢٧٥٢ ؜٠٫٠٠٠٥
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) ٧٫٩٠ ؜١١٫٤٢ ٠٫٢٧٥١ ؜٠٫٠٥٠٦
PL0000112736 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٧٫٨٤ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٧٢٨ ؜٠٫٠٢٣٩
NZTB / سندات الحكومة النيوزيلندية ٧٫٨١ ؜٥٫٦٥ ٠٫٢٧١٩ ؜٠٫٠٣٠٣
MX0MGO0000Y4 / بونوس المكسيكية ٧٫٧٨ ؜٤٫٣٥ ٠٫٢٧٠٧ ؜٠٫٠٢٦١
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٧٫٧٧ ٣٧٫٧٧ ٠٫٢٧٠٦ ٠٫٠٦٤٦
CA459058JY02 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٧٫٢٦ ٥٫٩٤ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٠٠٢٦
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٩ ١٫٩٩ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠٠٧١
COLTES / تي إي إس الكولومبية ٧٫١٠ ٣٫٠٢ ٠٫٢٤٧٠ ؜٠٫٠٠٤٤
BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٧٫٠١ ؜١١٫٤٣ ٠٫٢٤٣٨ ؜٠٫٠٤٤٩
SG31A8000003 / سندات حكومة سنغافورة ٦٫٩٠ ؜٧٫٣٣ ٠٫٢٤٠٢ ؜٠٫٠٣١٦
SATS / شركة إيكو ستار ٦٫٦٨ ؜١٫٩٤ ٠٫٢٣٢٥ ؜٠٫٠١٦٢
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ٦٫٥٠ ٣٫٤٩ ٠٫٢٢٦٢ ؜٠٫٠٠٣٠
XS2066744231 / كرنفال PLC ٦٫٢١ ٣٫٨٣ ٠٫٢١٦٢ ؜٠٫٠٠٢٢
US11135FBL40 / شركة برودكوم ٦٫١٤ ١٫٤٧ ٠٫٢١٣٦ ؜٠٫٠٠٧١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٨٧ ؜١٠٫٨٥ ٠٫٢٠٤٢ ؜٠٫٠٣٦٠
US595112BZ51 / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٥٫٨٠ ؜١٠٫٢٨ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٣٤١
AU3SG0002082 / شركة نيو ساوث ويلز للخزانة ٥٫٦٠ ؜٥٫٤٤ ٠٫١٩٤٨ ؜٠٫٠٢١٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٥٩ ؜١٠٫٦٦ ٠٫١٩٤٦ ؜٠٫٠٣٣٨
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) ٥٫٥٤ ٠٫١٩٢٩ ٠٫١٩٢٩
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٥٫٣٦ ؜٥٫٩٥ ٠٫١٨٦٧ ؜٠٫٠٢١٥
US126307BD80 / CSC Holdings LLC ريال غير مضمون 144A 12/30 4.625 ٥٫٣٣ ؜٤٫٤٣ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫٠١٨١
US912810RM27 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٥٫٢٤ ٠٫١٨٢٤ ٠٫١٨٢٤
US836205BB97 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٤٫٩٩ ؜١٠٫٧٦ ٠٫١٧٣٦ ؜٠٫٠٣٠٤
MX0MGO0000H9 / بونوس المكسيكية ٤٫٩٢ ؜٤٫٢٨ ٠٫١٧١٣ ؜٠٫٠١٦٤
US35671DBJ37 / شركة فريبورت-ماكموران ٤٫٨٧ ١٫٥٤ ٠٫١٦٩٥ ؜٠٫٠٠٥٦
US88167AAS06 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٤٫٨٢ ١٫٤٣ ٠٫١٦٧٦ ؜٠٫٠٠٥٧
5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة ٤٫٧٨ ٠٫١٦٦٥ ٠٫١٦٦٥
US212015AT84 / شركة الموارد القارية / موافق ٤٫٧١ ٠٫١٩ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٠٧٧
US11135FBK66 / شركة برودكوم 3.419% 15/04/2033 144أ ٤٫٦٢ ١٫٨٥ ٠٫١٦٠٨ ؜٠٫٠٠٤٨
USU7468CAA81 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٤٫٥١ ٣٫٠٤ ٠٫١٥٧١ ؜٠٫٠٠٢٨
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٤٫٤٤ ؜١٠٫٧٦ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٢٧١
US55608JAZ12 / مجموعة ماكواري المحدودة ٤٫٣٦ ١٫٣٩ ٠٫١٥١٨ ؜٠٫٠٠٥٢
XS2247549731 / سيلنيكس تيليكوم اس ايه ٤٫٠٦ ١١٫٢٨ ٠٫١٤١٢ ٠٫٠٠٨١
US77313LAB99 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٤٫٠٣ ٤٫٢٩ ٠٫١٤٠٤ ؜٠٫٠٠٠٨
US894164AA06 / شركة السفر والترفيه ٣٫٩٤ ٣٫٧١ ٠٫١٣٧١ ؜٠٫٠٠١٥
SE0013935319 / سندات الحكومة السويدية ٣٫٨٩ ١٨٫٤٠ ٠٫١٣٥٥ ٠٫٠١٥٥
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٣٫٨٢ ١٠٫٤٨ ٠٫١٣٢٨ ٠٫٠٠٦٧
US88167AAR23 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٣٫٥٩ ١٫٥٩ ٠٫١٢٤٩ ؜٠٫٠٠٤٠
US67091TAA34 / OCP SA ٣٫٤٣ ٠٫٩٤ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠٠٤٧
CA29251ZBS52 / شركة إنبريدج ٣٫٤٣ ٥٫٩٠ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠٠١١
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٩ ١٧٫٨٣ ٠٫١١٨٠ ٠٫٠١٣٠
CA68321ZAD39 / قوة أونتاريو ٣٫٣٨ ٦٫٠٨ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠١٣
CA29260ZAC01 / إنبريدج غاز ٣٫٣٧ ٥٫٤٤ ٠٫١١٧٤ ٠٫٠٠٠٦
US26835PAH38 / إي دي بي فاينانس بي في ٣٫٣٦ ١٫٣٩ ٠٫١١٦٩ ؜٠٫٠٠٤٠
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٦ ١٣٫٢٦ ٠٫١١٦٨ ٠٫٠٠٨٦
US780153BG60 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٣٫٣٢ ١٫٦٥ ٠٫١١٥٦ ؜٠٫٠٠٣٧
MX0MGO0000D8 / بونوس المكسيكية ٣٫٣٢ ؜٤٫٢٤ ٠٫١١٥٤ ؜٠٫٠١١٠
IE00BMQ5JL65 / سندات الحكومة الأيرلندية ٣٫٢٦ ؜٢٫٩٨ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٠٠٩٢
NO0010786288 / سندات الحكومة النرويجية ٣٫٢٦ ٥٫٤٤ ٠٫١١٣٣ ٠٫٠٠٠٦
US195325DS19 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٣٫٢١ ؜١١٫١٧ ٠٫١١١٩ ؜٠٫٠٢٠٢
US097023CW33 / شركة بوينغ 5.805 5/50 ٣٫٢١ ؜٣٢٫٠٤ ٠٫١١١٨ ؜٠٫٠٦٠٧
PL0000108197 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٣٫١٤ ؜٥٫٧٩ ٠٫١٠٩٢ ؜٠٫٠١٢٤
US68245XAM11 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٣٫٠٧ ١٨٫٢١ ٠٫١٠٦٩ ٠٫٠١٢١
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA ٣٫٠٥ ١٫٦٧ ٠٫١٠٦٠ ؜٠٫٠٠٣٣
KR103501GD99 / سندات الخزانة الكورية ٢٫٩٨ ؜٤٫٠٨ ٠٫١٠٣٨ ؜٠٫٠٠٩٧
US00774MAX39 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٢٫٩٤ ٢٫٢٦ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US212015AV31 / شركة الموارد القارية / موافق ٢٫٩٢ ٣٠٫٩٦ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٢٠٢
NZGOVDT531C0 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٢٫٩٢ ؜٤٫٨٣ ٠٫١٠١٦ ؜٠٫٠١٠٤
KR103501GA92 / سندات الخزانة الكورية ٢٫٩٠ ؜٤٫٥٤ ٠٫١٠١٠ ؜٠٫٠١٠٠
US03512TAF84 / أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي ٢٫٨٥ ١٫١٧ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٣٦
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٤ ٨٫٦٨ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٣٥
US88163VAD10 / شركة تيفا للتمويل الدوائي ذ.م.م ٢٫٨٣ ٣٫٣٦ ٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٠١٥
IDG000012303 / سندات الخزانة الإندونيسية ٢٫٨١ ؜٩٫٠٠ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠١٤٩
US11135FBH38 / شركة برودكوم ٢٫٧٩ ١٫٦٠ ٠٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٠٣١
FSF / صندوق المساهمين فونتيرا ٢٫٧٦ ٦٫٠٤ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٠١٠
AU0000106411 / سندات الحكومة الأسترالية ٢٫٧٣ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٠٩٥٢ ؜٠٫٠٢٠٨
BE6320936287 / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٢٫٧٣ ١١٫٤٣ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٠٥٦
US87264ABF12 / ملاحظة: ٢٫٧٢ ١٫٣٤ ٠٫٠٩٤٨ ؜٠٫٠٠٣٣
USY0889VAC47 / بهارتي ايرتل المحدودة ٢٫٧٢ ٢٫١٤ ٠٫٠٩٤٨ ؜٠٫٠٠٢٦
MX0MGO0000J5 / بونوس المكسيكية ٢٫٧١ ؜٤٫٧٤ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٠٩٥
AU0000217101 / أستراليا GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33 ٢٫٧١ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٢٠٣
US35671DCG88 / إف سي إكس 4 3/8 08/01/28 ٢٫٧٠ ٠٫٧١ ٠٫٠٩٣٨ ؜٠٫٠٠٣٩
XS1997070781 / أورستد AS ٢٫٦٩ ٧٫٧٦ ٠٫٠٩٣٨ ٠٫٠٠٢٥
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٢٫٦٩ ١٫٩٤ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠٢٧
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) ٢٫٦٦ ٠٫٠٩٢٧ ٠٫٠٩٢٧
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٢٫٦٤ ٢٢٫٧٨ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠١٣٤
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٢٫٦٠ ٠٫٠٩٠٥ ٠٫٠٩٠٥
USP3762TAA99 / إنجي إنيرجيا شيلي إس إيه ٢٫٥٠ ٢٫٠٨ ٠٫٠٨٧٠ ؜٠٫٠٠٢٤
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) ٢٫٤٦ ١٢٫٤٧ ٠٫٠٨٥٧ ٠٫٠٠٥٨
US00135TAD63 / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٢٫٤٦ ٠٫٢٠ ٠٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠٠٤٠
US30216JAF21 / بنك التصدير والاستيراد الهندي ٢٫٤٥ ٢٫١٧ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠٢٢
DE0001174068 / الصين العالمية EX Inc ٢٫٤٥ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٨٥٢
US143658BV39 / التحويل ملحوظة ٢٫٤٤ ٣٤٫٩٠ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠١٨٩
US11135FBF71 / شركة برودكوم ٢٫٤٣ ١٫٥٠ ٠٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠٠٢٨
XS2049582625 / برولوجيس يورو فاينانس ذ.م.م ٢٫٤٣ ١٠٫٠٢ ٠٫٠٨٤٥ ٠٫٠٠٣٩
US46115HBZ91 / انتيسا سان باولو سبا ٢٫٤٢ ١٫٣٩ ٠٫٠٨٤١ ؜٠٫٠٠٢٩
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc ٢٫٤١ ٣٫٠٣ ٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠٠١٥
IDG000013806 / سندات الخزانة الإندونيسية ٢٫٤١ ؜٩٫١٢ ٠٫٠٨٣٩ ؜٠٫٠١٢٩
US825547AE20 / شركة شريرام لتمويل النقل المحدودة ٢٫٤٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٨٣٤ ؜٠٫٠٠٣٥
US11135FBT75 / شركة برودكوم ٢٫٣٩ ١٫٥٣ ٠٫٠٨٣٣ ؜٠٫٠٠٢٧
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٢٫٣٩ ١٣٫٩٢ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٦٦
USP2867KAK27 / كولبون سا ٢٫٣٨ ٠٫٩٣ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٠٣٢
MYBMS1900047 / السندات الحكومية الماليزية ٢٫٣٧ ؜٦٫٢٨ ٠٫٠٨٢٦ ؜٠٫٠٠٩٨
US748148SE43 / مقاطعة كيبيك كندا ٢٫٣٥ ٠٫٧٣ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٠٣٤
114090 / شركة جراند كوريا للترفيه المحدودة ٢٫٣٥ ؜٦٫٤٨ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٠٩٩
US86964WAL63 / سوزانو النمسا GmbH ٢٫٣٤ ٢٫١٤ ٠٫٠٨١٤ ؜٠٫٠٠٢٢
US29446MAG78 / إكوينور آسا ٢٫٣٣ ؜٠٫١٧ ٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٠٤١
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٢٫٣٠ ؜١٢٫٨٠ ٠٫٠٨٠٢ ؜٠٫٠١٦٢
US404119BY43 / شركة اتش سي ايه ٢٫٢٩ ٠٫٠٧٩٩ ٠٫٠٧٩٩
US05970FAD33 / بانكو سانتاندير شيلي ٢٫٢٩ ١٫٥٥ ٠٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US071734AN72 / شركة بوش هيلث كوس ٢٫٢٤ ١٦٫٢٨ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٠٧٧
CA92343VFG47 / فيريزون كوميونيكيشنز CAD SR UNSEC 2.5% 05-16-30 ٢٫١٧ ٦٫٠٢ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٠٠٨
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٢٫١٧ ؜١٠٫٨٢ ٠٫٠٧٥٤ ؜٠٫٠١٣٣
US91087BAH33 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٢٫١٥ ؜١٠٫٦٦ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠١٣٠
CA775109CQ23 / شركة روجرز للاتصالات ٢٫١٣ ٥٫٧٠ ٠٫٠٧٤٣ ٠٫٠٠٠٦
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) ٢٫١٣ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٧٤٢
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٢٫١١ ٨٦٫٢٤ ٠٫٠٧٣٥ ٠٫٠٣٦٢
CA07813ZBY93 / بيل كندا ٢٫١٠ ٥٫٥٩ ٠٫٠٧٢٩ ٠٫٠٠٠٥
USN8133NAA56 / سيجما فاينانس هولندا بي في ٢٫٠٩ ٠٫٧٧ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٠٣٠
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) ٢٫٠٧ ٩٫١١ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٠٢٨
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٢٫٠٧ ٠٫١٩ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٣٤
UBERD / Uber Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٥ ١٧٫٢٤ ٠٫٠٧١٥ ٠٫٠٠٧٥
US15135BAX91 / شركة سينتين ٢٫٠٥ ٢٫١٤ ٠٫٠٧١٥ ؜٠٫٠٠١٩
XS2398746144 / بلاكستون بروبرتي بارتنرز أوروبا القابضة سارل ٢٫٠٥ ١٢٫١٤ ٠٫٠٧١٤ ٠٫٠٠٤٦
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) ٢٫٠٥ ٠٫٢٠ ٠٫٠٧١٤ ؜٠٫٠٠٣٣
CA11282ZAM01 / شركاء بروكفيلد للطاقة المتجددة (ULC). ٢٫٠٤ ٥٫٤٨ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٠٤
US65535HAR03 / شركة نومورا القابضة ٢٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٢٩
XS2066744231 / كرنفال PLC ١٫٩٢ ٠٫١٠ ٠٫٠٦٧٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US91282CFF32 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٩١ ٠٫٩٠ ٠٫٠٦٦٦ ؜٠٫٠٠٢٦
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) ١٫٩٠ ٨٫٧٢ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٠٢٣
US904678AY53 / يونيكريديت إس بي إيه ١٫٨٦ ١٫٧٥ ٠٫٠٦٤٨ ؜٠٫٠٠٢٠
US917288BM35 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ١٫٨٥ ؜٤٫٦٣ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠٦٤
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 ١٫٨٤ ٢٤٫١٤ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٠٩٩
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٢ ١٠٫٢٤ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٠٣١
US21987BAZ13 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ١٫٨٢ ١٫٤٠ ٠٫٠٦٣٢ ؜٠٫٠٠٢٢
MTDR / شركة موارد ماتادور ١٫٨١ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠٦٣٠
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ١٫٨٠ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٦٢٧
US151290BZ57 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ١٫٨٠ ٢٫٩٢ ٠٫٠٦٢٦ ؜٠٫٠٠١٢
US25714PED69 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٧٩ ؜١١٫١٦ ٠٫٠٦٢٤ ؜٠٫٠١١٣
ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ١٫٧٧ ؜٦٫٥٩ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٧٦
US60687YBU29 / شركة مجموعة ميزوهو المالية ١٫٧٦ ١٫٧٣ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠١٩
NO0010875230 / سندات الحكومة النرويجية ١٫٧٥ ٦٫٦٩ ٠٫٠٦١١ ٠٫٠٠١٠
NL0015000LS8 / سندات الحكومة الهولندية ١٫٧٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٦٠٩ ؜٠٫٠٠٤٣
US25470XAY13 / ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026 ١٫٧٤ ٢٫٨٤ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠١٢
US852234AP86 / سندات الشركات ١٫٧٤ ١٣٫٣٠ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٠٤٥
US126307BH94 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ١٫٦٩ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٤٧
US191241AH15 / كوكا كولا Femsa SAB de CV ١٫٦٦ ١٫٦٠ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠١٩
XS1861322383 / برولوجيس يورو فاينانس ذ.م.م ١٫٦٥ ٩٫٧٥ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٠٢٦
US88167AAP66 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ١٫٦٣ ؜٣٨٫٥٨ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤٠٢
US988498AP63 / يم! شركة العلامات التجارية ١٫٦٣ ٣٫١٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٠٠٩
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) ١٫٦٢ ١٤٫٥١ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٤٧
NGTB / سندات الحكومة النرويجية ١٫٦١ ٥٫٢٩ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠٠٢
XS2431318802 / لوجيكور فاينانس سارل ١٫٦١ ١٠٫٧١ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠٢٩
US09061GAK76 / التحويل ملحوظة ١٫٥٩ ؜٧٤٫٥٨ ٠٫٠٥٥٤ ؜٠٫١٧٢٩
US25160PAH01 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ١٫٥٩ ١٫٠٢ ٠٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٠٢١
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) ١٫٥٨ ١٩٫٤٠ ٠٫٠٥٥١ ٠٫٠٠٦٧
US92660FAK03 / فيديوترون المحدودة ١٫٥٨ ٠٫٢٥ ٠٫٠٥٥٠ ؜٠٫٠٠٢٥
SATS / شركة إيكو ستار ١٫٥٦ ٤٫٣٥ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US46284VAF85 / شركة الجبل الحديدي ١٫٥٥ ٢٫٩٢ ٠٫٠٥٤٠ ؜٠٫٠٠١٠
US126307AY37 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ١٫٥٥ ٥٫٠١ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٠٠١
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١٫٥٣ ١٫٤٦ ٠٫٠٥٣٢ ؜٠٫٠٠١٨
US11272BAA17 / بروكفيلد فاينانس أنا المملكة المتحدة بي إل سي ١٫٤٨ ١٫٠٣ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠١٩
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) ١٫٤٧ ٠٫٠٥١٣ ٠٫٠٥١٣
US904678AF64 / يونيكريديت إس بي إيه ١٫٤٧ ٠٫٤١ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٠٢٣
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) ١٫٤٦ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٥٠٨
US034863AW07 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ١٫٤٥ ٠٫٩٠ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠٢٠
FCT / فينكانتيري سبا ١٫٤٥ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠٥٠٤
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ١٫٤٤ ٠٫٣٥ ٠٫٠٥٠٣ ؜٠٫٠٠٢٣
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) ١٫٤٢ ؜٠٫٠٧ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٠٢٥
US126307BB25 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م. غوار 144أ 30/12 4.125 ١٫٤١ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٤٩٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US74730DAC74 / قطر للبترول ١٫٤٠ ١٫٣٠ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠١٧
TCELLT / توركسيل إيليتسيم هيزميتليري أس ١٫٣٩ ١٫٥٣ ٠٫٠٤٨٤ ؜٠٫٠٠١٦
US91087BAR15 / السندات الحكومية الدولية المكسيكية ١٫٣٨ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠٨٣
US780153BH44 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ١٫٣٦ ١٫١١ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٠١٨
NWIDE / جمعية البناء الوطنية ١٫٣٦ ١٫٤٩ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٠١٦
USP60694AF68 / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ١٫٣٥ ١٫٥٠ ٠٫٠٤٧١ ؜٠٫٠٠١٥
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) ١٫٣٤ ٧٫٠٥ ٠٫٠٤٦٦ ٠٫٠٠٠٩
US15135BAW19 / شركة سينتين ١٫٣٢ ٢٫١٦ ٠٫٠٤٦٠ ؜٠٫٠٠١٢
US853254BU32 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٫٣١ ١٫٩٤ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠١٣
US12564CAB28 / سي كيه هاتشيسون إنترناشيونال 19 المحدودة ١٫٣١ ١٫٠٠ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠١٧
US268317AV61 / كهرباء فرنسا سا ١٫٣٠ ١٫٠١ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٠٠١٧
XS2238341080 / شركة الدخل العقاري ١٫٢٨ ١٠٫٠١ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠٢١
IHRT / شركة آي هارت ميديا ١٫٢٧ ٤٫٦٢ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠٠١
US034863AX89 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ١٫٢٧ ١٫٧٧ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠٠١٣
US86562MCS70 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ١٫٢٦ ١٫٠٤ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠١٧
US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ١٫٢٦ ٢٢٫٦١ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٦٣
IL0060004004 / شركة كهرباء إسرائيل المحدودة ١٫٢٦ ٠٫٣٢ ٠٫٠٤٣٧ ؜٠٫٠٠٢٠
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢١ ١٫٣٤ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠١٥
US699149AJ91 / سندات حكومة باراغواي الدولية ١٫٢١ ؜١١٫٩٤ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠٨٠
US25243YBE86 / دياجيو كابيتال بي إل سي ١٫٢١ ١٫٨٥ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠١٣
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) ١٫٢٠ ؜٤٫٠٦ ٠٫٠٤١٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US17888HAC79 / شركة موارد المدينة ١٫٢٠ ؜١٫٥٥ ٠٫٠٤١٩ ؜٠٫٠٠٢٨
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ١٫٢٠ ٢٫٤٧ ٠٫٠٤١٩ ؜٠٫٠٠١٠
US73928QAB41 / شركة باور فاينانس المحدودة ١٫٢٠ ١٫١٨ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠١٥
US29246BAE83 / الشركات العامة في Medellin ESP ١٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠١٦
US03666HAC51 / أنتاريس القابضة إل بي ١٫١٩ ٠٫٣٤ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠١٩
US097023DC69 / شركة بوينغ / ١٫١٩ ١٫٦٣ ٠٫٠٤١٤ ؜٠٫٠٠١٣
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ١٫١٩ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
US436440AP62 / شركة هولوجيك ١٫١٨ ٣٫٢٥ ٠٫٠٤١٠ ؜٠٫٠٠٠٦
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٧ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٤٠٧
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫١٦ ١٫٥٨ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠١٣
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ١٫١٥ ؜٧٤٫٠٢ ٠٫٠٤٠١ ؜٠٫١٢١٧
US26884LAN91 / إي كيو تي كورب 3.625% 15/05/2031 144A ١٫١٤ ١٫٥١ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠١٣
US72147KAH14 / شركة فخر الحجاج ١٫١٤ ٢٫٣٤ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠١٠
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) ١٫١٢ ٢٫٩٤ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٠٠٧
US90014TAG67 / TC Ziraat Bankası AS ١٫١٢ ٠٫٩٠ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠١٥
US283837AB81 / ميناء ليفربول SAB de CV ١٫١٢ ١٫٥٥ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠١٣
ECL / إنجي إنيرجيا شيلي إس إيه ١٫١١ ٠٫٤٥ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠١٧
XS2066744231 / كرنفال PLC ١٫١١ ٢٫١٢ ٠٫٠٣٨٦ ؜٠٫٠٠١٠
US45687VAB27 / شركة انجرسول راند ١٫١٠ ١٫٤٧ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠١٣
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) ١٫١٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٨٢ ؜٠٫٠٠١٨
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) ١٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٣٧٩ ؜٠٫٠٠١٠
US195325EG61 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٠٧ ؜١٥٫١٨ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠٠٨٨
FR0013455821 / إنجي سا ١٫٠٧ ١٠٫٧٤ ٠٫٠٣٧٣ ٠٫٠٠٢٠
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) ١٫٠٥ ٢٫٨٣ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٠٨
F2IC34 / شركة Fair Isaac - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٥ ٠٫٠٣٦٥ ٠٫٠٣٦٥
US29135LAH33 / سندات حكومة أبوظبي الدولية ١٫٠٥ ؜١٤٫٥٣ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠٨٣
US86964WAK80 / سوزانو النمسا GmbH ١٫٠٤ ٣٫٤٧ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US57164PAH91 / شركة منتجعات ماريوت الملكية ١٫٠٤ ١٣٫٧١ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٢٨
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) ١٫٠٣ ٠٫٣٩ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠١٦
ACA / كريدي أجريكول سا ١٫٠٣ ١٫٣٨ ٠٫٠٣٥٧ ؜٠٫٠٠١٣
SM / شركة إس إم للطاقة ١٫٠١ ٨٥٫١٦ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠١٥٢
US11271LAC63 / شركة بروكفيلد للتمويل ١٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠١٥
US428102AE79 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ١٫٠٠ ١٠٫١٩ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠١٧
USG0399BAA55 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٩٩ ٠٫٧١ ٠٫٠٣٤٥ ؜٠٫٠٠١٤
US12659BAA26 / سي تي تراست ٠٫٩٨ ٢٫١٩ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠٠٩
US03938LAS34 / أرسيلورميتال 6.75% ملاحظات عليا 01/03/41 ٠٫٩٧ ١٫١٥ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٠١٢
XS2050406094 / 09/31 0.75 ٠٫٩٧ ١١٫٣٠ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠١٩
US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه ٠٫٩٦ ٠٫٤٢ ٠٫٠٣٣٥ ؜٠٫٠٠١٥
XS2431319107 / لوجيكور فاينانس سارل ٠٫٩٥ ٩٫٩٣ ٠٫٠٣٣١ ٠٫٠٠١٥
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) ٠٫٩٤ ٠٫٠٣٢٩ ٠٫٠٣٢٩
US06051GKL22 / بك 3.846 03/08/37 ٠٫٩٤ ٣١٫٢٠ ٠٫٠٣٢٨ ٠٫٠٠٦٦
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) ٠٫٩٤ ٤٫٠٠ ٠٫٠٣٢٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٩٣ ؜١١٫٥٦ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٠٦٠
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) ٠٫٩٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠٢١
US80281LAR69 / مجموعة سانتاندر المملكة المتحدة القابضة بي إل سي ٠٫٩٢ ٠٫٧٦ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه ٠٫٩٢ ١٫٢١ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠١٢
US87612GAC50 / شركة تارجا للموارد ٠٫٩٢ ٠٫٩٩ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠١٢
US05964HAZ82 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٩٠ ١٫٤٦ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠١٠
XS1379122523 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٨٩ ٩٫٥٧ ٠٫٠٣١١ ٠٫٠٠١٣
US097023CV59 / شركة بوينج 5.705% 2040/05/01 ٠٫٨٩ ١٫٧٢ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠١٠
US46284VAJ08 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٨٨ ٣٤٫٤٥ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٦٨
US98310WAQ15 / شركة ويندهام ديستينيشنز ٠٫٨٨ ٧٨٫١٨ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠١٢٦
US904678AQ20 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٨٨ ٠٫٢٣ ٠٫٠٣٠٦ ؜٠٫٠٠١٤
US737446AR57 / شركة بوست القابضة ٠٫٨٨ ١١٫٤٤ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠١٨
US958667AE72 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٨٧ ٣٢٫٤٢ ٠٫٠٣٠٤ ٠٫٠٠٦٣
US21684AAC09 / التعاونية Rabobank UA ٠٫٨٧ ٠٫٢٣ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠١٤
US665531AG42 / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٨٦ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
US126307BK24 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٨٦ ؜١٫٦٠ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٢٠
US25714PDZ80 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٨٦ ؜١٤٫٣٠ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠٦٧
USP2253TJN02 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٨٦ ٠٫٩٤ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٢
US05592CAQ96 / BPR Trust 2021-NRD ٠٫٨٥ ٠٫١٢ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٤
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) ٠٫٨٤ ٩٤٫٨٧ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠١٣٤
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) ٠٫٨٤ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٢٩١
US904678AS85 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٨٢ ١٫٢٣ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠١٠
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) ٠٫٨٢ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٢٨٥
US225401AZ15 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٨٢ ١٫٦٢ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠١٤
XS1755428502 / ناتورجي فاينانس بي في ٠٫٨٠ ٩٫٩٩ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠١٣
US151290CA97 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٨٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠١٢
US02364WBJ36 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٧٩ ١٫١٥ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠١٠
US92328MAC73 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫٧٨ ١٫٥٦ ٠٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٠٠٩
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) ٠٫٧٧ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٦٧
US82460CAJ36 / شركة بنك شينهان المحدودة ٠٫٧٧ ٠٫٣٩ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٠١٢
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٧٦ ١١٫٧١ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠١٦
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٠٫٧٦ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
US494386AD79 / كيمبرلي كلارك دي مكسيكو SAB de CV ٠٫٧٥ ١٫٦٣ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٠٩
US43289DAK90 / فنادق هيلتون 11/30/30 ٠٫٧٥ ٠٫٤٠ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠١٢
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA ٠٫٧٤ ١٫٩٣ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US62888HAA77 / إن سي إل للتمويل المحدودة ٠٫٧٤ ١٫٩٤ ٠٫٠٢٥٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US62886HBA86 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٧٣ ٠٫٢٨ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠٠١١
US03666HAE18 / أنتاريس القابضة إل بي ٠٫٧٣ ٥٠٫٤١ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٠٧٦
US60855RAL42 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٧٢ ٢٥٫٩٦ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠٤٢
XS1960678255 / شركة مدترونيك العالمية القابضة SCA ٠٫٧١ ٩٫٧٥ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠١١
US168863DN50 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٧١ ؜١٨٫٣٦ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٠٧٠
US143658BN13 / شركة كرنفال ٠٫٧٠ ٠٫٧٢ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠١٠
US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٦٩ ٢٫٦٩ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US361435AA82 / شركة إصدار السندات GAIF Pty Ltd ٠٫٦٦ ٠٫٤٦ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠١٠
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) ٠٫٦٦ ٢٫٤٩ ٠٫٠٢٢٩ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2207976783 / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٦٤ ٩٫٥٩ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠١٠
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) ٠٫٦٤ ؜٠٫٤٧ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠١٢
US89388AAA07 / شركة نقل الغاز ديل بيرو إس إيه ٠٫٦٣ ؜٢٤٫٦١ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠٨٥
15236FAB / سنترايس إليتريكاس برازيليراس إس إيه ٠٫٦٢ ٠٫٨٢ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٠٩
US683715AD87 / شركة النص المفتوح ٠٫٦٢ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٢١٥
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) ٠٫٦٢ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٢١٤
US161175CG74 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٦٠ ؜٩٫٢٤ ٠٫٠٢٠٩ ؜٠٫٠٠٣٣
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) ٠٫٥٩ ٢٫٠٨ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US023771S412 / الخطوط الجوية الأمريكية تمر عبر الثقة، السلسلة 2016-3، الفئة ب ٠٫٥٨ ؜١١٫١٥ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٠٣٦
US38016LAA35 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫٥٨ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
US29245JAM45 / شركة البترول الوطنية ٠٫٥٨ ١٫٥٩ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US91087BAT70 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٥٨ ؜٢٢٫٥١ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫٠٠٧١
US00908PAA57 / طيران كندا 2017-1 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٠٩
COL17CT03557 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٥٦ ؜٦٦٫٤٧ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٤١١
XS2644969698 / شركة الدخل العقاري ٠٫٥٥ ١٠٫٦٢ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠٠١٠
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٥٥ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
US126307AS68 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٥٤ ٧٫٣٠ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠٤
FCT / فينكانتيري سبا ٠٫٥٤ ؜٢٥٫١٤ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠٧٦
US80874YBE95 / شركة الألعاب العلمية الدولية ٠٫٥٤ ١٫٥٠ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
70GD / Antofagasta plc - الأمان المفضل ٠٫٥٣ ١٫٣٣ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٦
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) ٠٫٥٣ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠١٨٦
ENELCH / إنيل تشيلي إس ٠٫٥٣ ٠٫٩٦ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٠٧
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) ٠٫٥٢ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
US92212WAE03 / طاقة فار مثل ذلك ٠٫٥٢ ٠٫٧٨ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US86964WAJ18 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٥١ ٣٫٦٣ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US88167AAQ40 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٥١ ٢٫٨١ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٣
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٠١٧٨ ٠٫٠١٧٨
USG0398NZ620 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٥١ ٢٫٦٣ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US29245VAE56 / الشركة الوطنية للاتصالات ٠٫٥١ ١٫٨٠ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫٠٠٠٥
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠٠٠٩
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) ٠٫٥٠ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
US25714PDT21 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٤٩ ؜١٦٫٥٥ ٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٠٤٤
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) ٠٫٤٩ ١١٫٣٩ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠١٠
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) ٠٫٤٨ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠١٦٦
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) ٠٫٤٨ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
US36168QAP90 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٤٧ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٤٧ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
XS1577961862 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫٤٦ ٨٫٢٥ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٥
AU3CB0248474 / تعاونية فونتيرا ٠٫٤٦ ٦٫٧٤ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٣
US161175AZ73 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٤٥ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠١٥٧
US43284MAB46 / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Escrow LLC / هيلتون جراند فاكيشنز مقترض Esc ٠٫٤٤ ٤٫٨٠ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٠
US60855RAJ95 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٤٣ ٢٫٦٦ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US531968AA36 / شركة لايت آند ووندر إنترناشيونال ٠٫٤٢ ٩٦٫٧٤ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٦٩
US896288AA51 / شركة تري نت جروب ٠٫٤٢ ٩٢٫٦٣ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠٠٦٦
US81725WAK99 / سينساتا تكنولوجيز بي في ٠٫٤١ ٣٫٥١ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US893647BR70 / شركة ترانس ديجم ٠٫٤١ ٠٫٤٩ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠٠٠٦
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 15/07/2028 144A ٠٫٤١ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
US161175CP73 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC SR SEC الامتياز الأول 6.65% 02-01-34 ٠٫٤١ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠١٤٤
R1CL34 / شركة Royal Caribbean Cruises Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٩٩ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US225401BB38 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٤٠ ١٫٠١ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٠٠٥
US98877DAD75 / شركة ZF North America Capital Inc ٠٫٤٠ ٦٣٫٢٧ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠٥٠
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫٤٠ ؜١٫٢٤ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٩
US958254AJ35 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫٣٩ ؜٢٫٧٣ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠١١
US04433LAA08 / اشلاند ذ م م ٠٫٣٨ ٣٫٥٦ ٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٠٠٠١
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٠٫٣٧ ؜٦٣٫١٢ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٢٣٨
US89055FAC77 / شركة توب بيلد ٠٫٣٧ ٤٫٢٣ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٧ ١٫٩٦ ٠٫٠١٢٧ ؜٠٫٠٠٠٤
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) ٠٫٣٦ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) ٠٫٣٥ ؜٣٥٫٦٩ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٧٦
US958667AC17 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/30 4.05 ٠٫٣٥ ٠٫٨٧ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1221106641 / Willow No 2 Ireland PLC لصالح شركة Zurich Insurance Co Ltd ٠٫٣٤ ٠٫٦٠ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٣٣ ؜٦٤٫٢٢ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٢٢٣
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٣٣ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) ٠٫٣٣ ٠٫٩٣ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
GB00BL6C7720 / المملكة المتحدة غير مذهبة ٠٫٣٢ ٦٫٦٠ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠٠٠٢
US03666HAF82 / أنتاريس القابضة ليرة لبنانية ٠٫٣٢ ٠٫٣١ ٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠٠٥
XS0931063779 / مجموعة تيليفيزا ساب ٠٫٣٢ ٥٫٦٩ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠١
US72147KAJ79 / شركة فخر الحجاج ٠٫٣٠ ٢٫٧١ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US92763MAB19 / فايبر إنيرجي بارتنرز إل بي ٠٫٣٠ ١٫٦٨ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1485603747 / أبتيف بي إل سي ٠٫٣٠ ٩٫٦٣ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٠٤
XS2286012849 / لوجيكور فاينانس سارل ٠٫٢٨ ١٠٫٩٨ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٠٥
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٢٨ ٠٫٣٦ ٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US009088AB11 / طيران كندا 2015-2 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫٢٧ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٨
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US603051AD53 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
US98877DAE58 / شركة ZF North America Capital Inc ٠٫٢٦ ١٫٥٧ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٣
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ٠٫٢٥ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US55903VBD47 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٢٥ ٠٫٨٢ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US81728UAB08 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٢٥ ٤٫٦٨ ٠٫٠٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US17888HAA14 / شركة موارد المدينة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US126307BA42 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م ٠٫٢٤ ؜٦٫٨٧ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠١١
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٠٫٢٣ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠١٧
US25714PAJ75 / جمهورية الدومينيكان 144A SF 8.625% 04-20-27 ٠٫٢٢ ؜٤٨٫٥١ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٨١
US513272AC82 / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٢٢ ١٫٨٣ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٢٢ ١٫٨٣ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٢
US25470DAD12 / ديسكفري للاتصالات ذ.م.م ٠٫٢٢ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٧٧
US60855RAK68 / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٢١ ٣٫٩٠ ٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٠١
US81728UAA25 / شركة سينساتا تكنولوجيز ٠٫٢١ ٢٨١٫٨٢ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٥٣
US78392BAE74 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CIEN / شركة سينا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US05565AAR41 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٢٠ ٠٫٤٩ ٠٫٠٠٧١ ؜٠٫٠٠٠٣
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
US46115HAW79 / انتيسا سان باولو سبا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
US292505AD65 / شركة إنكانا 6.5٪ سندات 15/8/34 ٠٫١٩ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٣
W1HR34 / شركة ويرلبول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
XS2366415540 / الحرارية فيشر التمويل العلمي I BV ٠٫١٩ ٩٫٤١ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٠٣
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٢٫٢١ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٢
US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية ٠٫١٨ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US699149AC49 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US90933JAA97 / الخطوط الجوية المتحدة تمر عبر الثقة، السلسلة 2016-2، الفئة ب ٠٫١٨ ؜١٠٫٤٥ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠١١
US92328MAE30 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫١٦ ١٫٢٤ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٠٢
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) ٠٫١٦ ٠٫٦٢ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US576485AF30 / شركة ماتادور للموارد ٠٫١٦ ١٫٢٨ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1218289103 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫١٥ ١٠٫١٤ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٠٣
TEX / شركة تيريكس ٠٫١٥ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٠٣
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) ٠٫١٤ ١٫٤٣ ٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US958254AD64 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫١٣ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٣
US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
US988498AN16 / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
US911365BP80 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫١٢ ؜٨٠٫٣٨ ٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US05592CAN65 / BPR Trust 2021-NRD ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٠٢
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US958254AL80 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٠٫١٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US89364MCA09 / شركة ترانسديم ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
US88880NAT63 / تسوية التبغ FING CORP VA ٠٫٠٩ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
XS2058557260 / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٩ ١١٫٥٤ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٠٢
US38016LAC90 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫٠٩ ؜٨٨٫١١ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٢٣٠
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
US68245XAP42 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٠٧ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٠١
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٠١
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٠١
US254067AN14 / سندات شركة Dillards Inc 7٪ 12/01/28 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠١
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
US603051AC70 / الموارد المعدنية المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
US25470DBJ72 / ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US62912XAC83 / شركة إن جي بي إل للأنابيب ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US43283LAH42 / هيلتون جراند فاكيشنز بورور ذ.م.م. قرض محدد المدة لعام 2021 ب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US68245XAH26 / 1011778 قبل الميلاد ULC / شركة New Red Finance Inc ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
US254063AU43 / متاجر ديلاردز 7.75% دبس 15/7/26 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US071705AA56 / شركة بوش آند لومب للضمان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫١٩ ؜٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠١١٢
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٤٤ ؜٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠١٥٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٤٧ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜١٫٨٩ ؜٠٫٠٦٥٨ ؜٠٫٠٦٥٨