الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٢٬٥٩١٬٩٤٦
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DLQAX - صندوق أسهم BNY Mellon ذو رأس مال كبير من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٢٬٥٩١٬٩٤٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDLQAX - BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع DLQAX - BNY Mellon Large Cap Equity Fund Class A الجديدة Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , and .

DLQAX - صندوق أسهم BNY Mellon ذو رأس مال كبير من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٨ ٤٫٩٨ ٢٫٩٦٨٤ ٢٫٩٦٨٤
٤٫٩٨ ٤٫٩٨ ٢٫٩٦٨٤ ٢٫٩٦٨٤
٠٫٠٩ ١٤٫٥٩ ٨٫٧٠٣٢ ١٫٨٤٢١
٠٫٠٣ ١٢٫٩٥ ٧٫٧٢٤٤ ١٫٠٢٥١
٠٫٠١ ٢٫٦١ ١٫٥٥٨٨ ٠٫٨٤٨٨
٠٫٠٥ ٢٫٤٥ ١٫٤٦٢٦ ٠٫٧٦٤٠
٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٧٠٦١
٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٠٫٥٥٤٩ ٠٫٥٥٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ٠٫٥١١٢ ٠٫٥١١٢
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٥٠٠٣ ٠٫٥٠٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٩٧ ٤٫١٥٩٤ ؜١٫٢٦٩٨
٠٫٠٤ ٧٫٦٩ ٤٫٥٨٧٤ ؜١٫٠٦٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٠٫٤٠٤٠ ؜٠٫٦٧٦٥
٠٫٠١ ٣٫٩٢ ٢٫٣٣٦٩ ؜٠٫٦٠٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫٥٠٥٥ ؜٠٫٤٨٩٠
٠٫٠١ ٢٫٦٦ ١٫٥٨٥٤ ؜٠٫٣٨٤٢
٠٫٠١ ١٫٨٨ ١٫١٢٣٢ ؜٠٫٣٦٩٧
٠٫٠٢ ١٫٧٦ ١٫٠٤٧٩ ؜٠٫٣٥٠١
٠٫٠٢ ٠٫٩٧ ٠٫٥٧٦٩ ؜٠٫٣١٧٠
٠٫٠٩ ٢٫٦٧ ١٫٥٩٤٢ ؜٠٫٣١٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٩ ؜١٨٫٢٨ ١٤٫٥٩ ١٩٫١٣ ٨٫٧٠٣٢ ١٫٨٤٢١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢٨ ١٢٫٩٥ ٨٫٢٨ ٧٫٧٢٤٤ ١٫٠٢٥١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜١٨٫١٧ ٨٫٩٠ ؜٥٫٦٤ ٥٫٣١٠٠ ٠٫٠٢٥٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜١٧٫٥٥ ٧٫٦٩ ؜٢٣٫٨٤ ٤٫٥٨٧٤ ؜١٫٠٦٩٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٣٦٫٨٧ ٦٫٩٧ ؜٢٨٫٠٥ ٤٫١٥٩٤ ؜١٫٢٦٩٨
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٤٫٩٨ ٤٫٩٨ ٢٫٩٦٨٤ ٢٫٩٦٨٤
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) ٤٫٩٨ ٤٫٩٨ ٢٫٩٦٨٤ ٢٫٩٦٨٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٨ ٣٫٩٢ ؜٢٥٫٤٧ ٢٫٣٣٦٩ ؜٠٫٦٠٧٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٢٠٫٣٦ ٣٫١٤ ؜٥٫٨٥ ١٫٨٧١٧ ٠٫٠٠٤٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢٨ ٢٫٨٠ ؜٨٫١١ ١٫٦٦٨٩ ؜٠٫٠٣٦٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٩ ؜٢٣٫٣٤ ٢٫٦٧ ؜٢١٫٥٥ ١٫٥٩٤٢ ؜٠٫٣١٤٢
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠١ ؜٤٧٫٣١ ٢٫٦٦ ؜٢٤٫٤١ ١٫٥٨٥٤ ؜٠٫٣٨٤٢
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٦٧٫٠٧ ٢٫٦١ ١٠٦٫١٦ ١٫٥٥٨٨ ٠٫٨٤٨٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤ ٢٫٥٩ ٢٨٫٨٩ ١٫٥٤٦٨ ٠٫٤١٩٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜١٨٫٤٠ ٢٫٥٧ ؜٢٠٫٨٥ ١٫٥٣٦٢ ؜٠٫٢٨٦٢
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٥٫١١ ٢٫٥٣ ١١٫٩٤ ١٫٥١٠٤ ٠٫٢٤٣١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ٧٣٫٣٨ ٢٫٤٥ ٩٦٫٧١ ١٫٤٦٢٦ ٠٫٧٦٤٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٨ ٢٫١٣ ؜٢١٫٢٤ ١٫٢٧٠٤ ؜٠٫٢٤٤٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٢ ٢٠٫٢٨ ٢٫٠٩ ٥١٫١٢ ١٫٢٤٥٧ ٠٫٤٧١٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٢٣٫١٩ ٢٫٠٨ ٢٦٫٤٦ ١٫٢٤٣٧ ٠٫٣٢٠١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٣٩ ٢٫٠١ ؜٤٫٦٠ ١٫٢٠٠٤ ٠٫٠١٨٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٩ ١٫٨٨ ؜٢٩٫٣٥ ١٫١٢٣٢ ؜٠٫٣٦٩٧
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٠ ١٫٨٦ ٣٧٫٧٩ ١٫١٠٧٨ ٠٫٣٥٢٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٤ ١٫٨٤ ؜١٢٫١٨ ١٫٠٩٧١ ؜٠٫٠٧٥٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٣٤ ١٫٧٦ ؜٢٩٫٦٢ ١٫٠٤٧٩ ؜٠٫٣٥٠١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٣ ١٫٧٢ ٧٫١١ ١٫٠٢٥٠ ٠٫١٢٦٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٦٧ ١٫٦٨ ؜١٦٫٦٦ ١٫٠٠٣١ ؜٠٫١٢٧٦
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٤٫٠٥ ١٫٦٦ ٢١٫٥٥ ٠٫٩٨٩٦ ٠٫٢٢٥٢
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٣ ؜١٤٫٥٦ ١٫٦٢ ؜١٣٫٨٦ ٠٫٩٦٨١ ؜٠٫٠٨٧٥
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠١ ١٥٫٩٧ ١٫٥٦ ٢١٫٩٠ ٠٫٩٣٣٧ ٠٫٢١٤٥
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢٨ ١٫٥٢ ؜٦٫٤٠ ٠٫٩٠٧٧ ؜٠٫٠٠٣٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٢٢ ١٫٥١ ؜٢٩٫١٣ ٠٫٩٠٢٠ ؜٠٫٢٩٢٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٤٦ ١٫٥١ ١٫٢٧ ٠٫٩٠١٢ ٠٫٠٦٥٨
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٤٩ ٥٨٫٠٩ ٠٫٨٨٧٢ ٠٫٣٦٠٣
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢١٫١٤ ١٫٤٦ ٢٫٣٨ ٠٫٨٧٢٢ ٠٫٠٧٢١
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٧٠ ١٫٤٢ ؜٧٫٨٣ ٠٫٨٤٩٩ ؜٠٫٠١٦٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٦٨ ١٫٣٦ ؜٢٣٫٩٢ ٠٫٨١٠٧ ؜٠٫١٨٩٥
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٢ ؜٢١٫٢٢ ١٫٣٤ ؜٤٫٩٧ ٠٫٧٩٨٧ ٠٫٠٠٩٧
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٥ ١٫٣٣ ؜١١٫٤٧ ٠٫٧٩٢١ ؜٠٫٠٤٨٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٣٢ ١٫٢٩ ؜١٤٫٦٤ ٠٫٧٧٢١ ؜٠٫٠٧٧٣
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜١٩٫٩٩ ١٫٢٩ ؜٨٫١٧ ٠٫٧٧١٧ ؜٠٫٠١٧٧
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠١ ؜٣٢٫٢٢ ١٫٢٨ ؜٣١٫٤٠ ٠٫٧٦٢٩ ؜٠٫٢٨١٤
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٨ ١٫٢٨ ؜١٧٫٠٩ ٠٫٧٦١٦ ؜٠٫١٠٠٩
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ؜٢٤٫١٥ ١٫٢٧ ؜٢٠٫٨٤ ٠٫٧٥٥١ ؜٠٫١٤٠٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠١ ؜٢٥٫١١ ١٫٢٥ ؜٣٠٫٣٣ ٠٫٧٤٨٢ ؜٠٫٢٦٠٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ؜٢٢٫٥١ ١٫٢٣ ؜٦٫٣٨ ٠٫٧٣٦٠ ؜٠٫٠٠٢٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٤ ؜٢١٫٢٧ ١٫١٩ ؜١٢٫٦٧ ٠٫٧٠٧٦ ؜٠٫٠٥٣٦
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٧٠٦١
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٣ ١٫١٧ ؜٢٦٫٥٢ ٠٫٦٩٩٣ ؜٠٫١٩٤٥
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٢٥ ١٫١٥ ؜١٫٥٤ ٠٫٦٨٥٨ ٠٫٠٣١٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢٥ ١٫١٤ ؜٢٠٫٢٩ ٠٫٦٨٠١ ؜٠٫١٢٠٩
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٣١ ١٫١٤ ١٨٫٤٢ ٠٫٦٧٩١ ٠٫١٤٠٥
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢٩ ١٫١٣ ؜٨٫٠١ ٠٫٦٧٢٤ ؜٠٫٠١٣٧
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢١٫٩٨ ١٫١٢ ؜٢٧٫٩١ ٠٫٦٦٦٤ ؜٠٫٢٠١١
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠١ ؜٢١٫٢٨ ١٫٠٩ ؜٢٥٫٨٧ ٠٫٦٤٩٨ ؜٠٫١٧٣٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ٢٧٫٨٢ ١٫٠٨ ٩٫٨٤ ٠٫٦٤٦٧ ٠٫٠٩٣٨
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٢ ١٣٫٥٤ ١٫٠٨ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٤٢٠ ٠٫٠٣٧١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٦ ١٫٠٧ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫٦٣٩٩ ؜٠٫١٦٥٩
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ؜٢٢٫٧٤ ١٫٠٤ ؜١٩٫٨٩ ٠٫٦٢٢٤ ؜٠٫١٠٧٤
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٤ ١٫٠٢ ؜٢٦٫٤١ ٠٫٦٠٧٢ ؜٠٫١٦٧٣
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٥ ؜١٨٫٧٦ ١٫٠٠ ؜١١٫٣٥ ٠٫٥٩٧١ ؜٠٫٠٣٥٢
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜٢٢٫١١ ٠٫٩٨ ؜٢٦٫٢١ ٠٫٥٨٣١ ؜٠٫١٥٩٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜٢١٫٥٢ ٠٫٩٧ ؜٢٢٫٣٦ ٠٫٥٨٠٣ ؜٠٫١٢١٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٢ ؜٢٠٫١٥ ٠٫٩٧ ؜٣٩٫٤٤ ٠٫٥٧٦٩ ؜٠٫٣١٧٠
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٣٦ ٠٫٩٦ ١٧٫٨٧ ٠٫٥٧٥١ ٠٫١١٧١
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٠٤ ٠٫٩٥ ؜٣١٫٠٥ ٠٫٥٦٦١ ؜٠٫٢٠٤٧
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٠٫٥٥٤٩ ٠٫٥٥٤٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٩ ٠٫٩٢ ؜٨٫٨٨ ٠٫٥٥١٦ ؜٠٫٠١٦٨
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٧٫١١ ٠٫٩٢ ٤٫٥٦ ٠٫٥٤٧٥ ٠٫٠٥٥٨
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠١ ؜٤٠٫٩٣ ٠٫٩١ ؜٢٤٫٥٢ ٠٫٥٤٤٠ ؜٠٫١٣٢٦
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٢٩ ٠٫٩٠ ؜٢٫٥٩ ٠٫٥٣٨٠ ٠٫٠١٩٢
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠١ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٨٩ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٥٣٢٧ ؜٠٫٠٢٦١
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٨٦ ٠٫٥١١٢ ٠٫٥١١٢
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤٩ ٠٫٨٥ ؜٣١٫٥٩ ٠٫٥٠٦٨ ؜٠٫١٨٩١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٦ ٠٫٨٥ ؜٥٢٫٢٥ ٠٫٥٠٥٥ ؜٠٫٤٨٩٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٥٠٠٣ ٠٫٥٠٠٣
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ؜٢٧٫٥٧ ٠٫٨٢ ؜٣٠٫٠٤ ٠٫٤٩٠٦ ؜٠٫١٦٧٨
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠١ ؜٢٤٫٨٨ ٠٫٨١ ؜٢٦٫٥٥ ٠٫٤٨٠٦ ؜٠٫١٣٤٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٧ ٠٫٨٠ ؜٧٫٤٨ ٠٫٤٨٠٣ ؜٠٫٠٠٦٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٤ ٠٫٧٨ ؜١٨٫٤٨ ٠٫٤٦٦٤ ؜٠٫٠٧٠٨
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٦ ٠٫٧٨ ٢٫٢٤ ٠٫٤٦٣٨ ٠٫٠٣٨٠
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠١ ؜١٨٫٩٧ ٠٫٧٧ ؜١٨٫٩١ ٠٫٤٦١١ ؜٠٫٠٧٢٤
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٧٦ ٠٫٤٥١١ ٠٫٤٥١١
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠١ ؜٢٥٫٤٣ ٠٫٧٤ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٤٤٢٤ ؜٠٫٠٢٠٩
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٩٢ ٠٫٦٨ ؜٨٤٫٥٧ ٠٫٤٠٤٠ ؜٠٫٦٧٦٥
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٣٧٩٦ ٠٫٣٧٩٦