الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٦٬٥٣٨٬٥٥٩
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DFMAX - صندوق أسهم ديفيدسون متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٦٬٥٣٨٬٥٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . تشمل مواقع DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A الجديدة BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .

DFMAX - صندوق أسهم ديفيدسون متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫٠٧ ١٫٤١٥٣ ١٫٤١٥٣
٠٫٠٢ ٤٫٤٢ ٣٫٠١٤١ ١٫٠٠٧٧
٠٫٠١ ٧٫٤٣ ٥٫٠٦٩٥ ٠٫٨٧٦٧
٠٫٠١ ٣٫٠٤ ٢٫٠٧٥٧ ٠٫٨٥٧٩
٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ٢٫٢٢٨٠ ٠٫٧٣٠٧
٠٫٠٢ ٣٫٨٧ ٢٫٦٤٢٢ ٠٫٦٥٥٨
٠٫٠١ ٤٫٢٢ ٢٫٨٨٣٤ ٠٫٤٤٤٤
٠٫٠٣ ٣٫٤٤ ٢٫٣٥٠٥ ٠٫٣٩٩٧
٠٫٠٠ ٣٫٨١ ٢٫٥٩٨٥ ٠٫٣٧٨٦
٠٫٠١ ٣٫٣١ ٢٫٢٦٢٢ ٠٫٣٧٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٩١ ١٫٩٨٨٥ ؜٠٫٩٦٢٩
٠٫٠٣ ٥٫٤١ ٣٫٦٩٤٨ ؜٠٫٦٨٩١
٠٫٠١ ٢٫٢٠ ١٫٥٠٣٣ ؜٠٫٦٨٧٦
٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ٠٫٥٣٨٣ ؜٠٫٥١٠٠
٠٫٠٣ ١٫٥٩ ١٫٠٨٣٩ ؜٠٫٤٨١٢
٠٫٠١ ٣٫٢٣ ٢٫٢٠٤٣ ؜٠٫٤٢٦٥
٠٫٠٢ ٢٫٢٠ ١٫٥٠٠٥ ؜٠٫٤٢٠٧
٠٫٠١ ٢٫٦٨ ١٫٨٢٩٦ ؜٠٫٤١٥٠
٠٫٠١ ٢٫٥٢ ١٫٧٢٢٩ ؜٠٫٣٠٢٠
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ١٫٧٧٢٠ ؜٠٫٢٨٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٧٫٤٣ ٣٠٫٤٤ ٥٫٠٦٩٥ ٠٫٨٧٦٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٦٫٤١ ١٣٫٤٩ ٤٫٣٧٧٨ ٠٫٢١٧١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٥٫٧٦ ١١٫٧٥ ٣٫٩٣٣٨ ٠٫١٣٦٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٥٫٤١ ؜٩٫٠٩ ٣٫٦٩٤٨ ؜٠٫٦٨٩١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٤٫٤٢ ٦٢٫٠٨ ٣٫٠١٤١ ١٫٠٠٧٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٥ ؜١٫٥٧ ٤٫٢٨ ١٨٫٠١ ٢٫٩٢١٦ ٠٫٢٥١٣
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٤٫٢٢ ٢٧٫٥١ ٢٫٨٨٣٤ ٠٫٤٤٤٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠١ ٤٫٠٧ ١٧٫٧٥ ٢٫٧٨٠٨ ٠٫٢٣٣٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٣٫٨٧ ٤٣٫٤٩ ٢٫٦٤٢٢ ٠٫٦٥٥٨
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧ ٣٫٨١ ٢٦٫٢٨ ٢٫٥٩٨٥ ٠٫٣٧٨٦
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٣٫٥٨ ؜٠٫٢٨ ٢٫٤٤٣٣ ؜٠٫١٩٩٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٣٫٥٥ ٨٫٥١ ٢٫٤٢٠٥ ٠٫٠١٤١
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٣٫٤٤ ٢٩٫٩٧ ٢٫٣٥٠٥ ٠٫٣٩٩٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٣٫٣١ ٢٩٫٢٦ ٢٫٢٦٢٢ ٠٫٣٧٤٥
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٣٫٢٨ ٨٫١٠ ٢٫٢٤١٣ ٠٫٠٠٤٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٤ ٣٫٢٦ ٦٠٫٥٠ ٢٫٢٢٨٠ ٠٫٧٣٠٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٣٫٢٣ ؜٩٫٦٠ ٢٫٢٠٤٣ ؜٠٫٤٢٦٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٣٫٠٧ ٨٫٢٦ ٢٫٠٩٣٨ ٠٫٠٠٧٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٤٫٧٦ ٣٫٠٤ ٨٣٫٩١ ٢٫٠٧٥٧ ٠٫٨٥٧٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ؜٣٤٫٧٥ ٢٫٩١ ؜٢٧٫٣٥ ١٫٩٨٨٥ ؜٠٫٩٦٢٩
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٨٥ ١٠٫٩٩ ١٫٩٤٤٠ ٠٫٠٥٥٢
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠٥ ؜١٫٥٧ ٢٫٨١ ١٥٫٢٦ ١٫٩١٨٨ ٠٫١٢٢٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٧٨ ؜١٫٥٢ ١٫٨٩٨١ ؜٠٫١٨١٢
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٦٨ ؜١٢٫٠٧ ١٫٨٢٩٦ ؜٠٫٤١٥٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٦٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٩٦٠ ؜٠٫١٤١٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٦٠ ؜٧٫١٩ ١٫٧٧٢٠ ؜٠٫٢٨٧٤
GIL / شركة جيلدان أكتيفيوير ٠٫٠٥ ؜١٫٥٧ ٢٫٥٥ ٩٫٥٩ ١٫٧٤٠٠ ٠٫٠٢٧٥
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٥٢ ؜٨٫٢٢ ١٫٧٢٢٩ ؜٠٫٣٠٢٠
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٤٩ ؜١٫١١ ١٫٦٩٧٠ ؜٠٫١٥٣٩
SLAB / شركة مختبرات السيليكون ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٢٫٤٠ ٢٨٫٨٩ ١٫٦٣٦٠ ٠٫٢٦٦٣
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٢٦ ؜١٫٥٧ ٢٫٣٨ ؜٥٫٥٦ ١٫٦٢٢٢ ؜٠٫٢٣١١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٢٫٣٥ ؜٨٫٢٠ ١٫٦٠٥٤ ؜٠٫٢٨٠٩
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٢٫٣٠ ١٢٫١٣ ١٫٥٧١٧ ٠٫٠٥٩٤
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ٢٩٫٣١ ٢٫٢٧ ١٤٫٦٢ ١٫٥٤٧١ ٠٫٠٩١٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٢٫٢٣ ؜٤٫٥٤ ١٫٥٢١٤ ؜٠٫١٩٧٤
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٢٫٢٠ ؜٢٥٫٩٨ ١٫٥٠٣٣ ؜٠٫٦٨٧٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٢٫٢٠ ؜١٥٫٧٥ ١٫٥٠٠٥ ؜٠٫٤٢٠٧
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ٢٫١٠ ١٦٫٥٧ ١٫٤٣١٥ ٠٫١٠٦٩
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫٠٧ ١٫٤١٥٣ ١٫٤١٥٣
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ٢٫٠٦ ؜٩٫٣١ ١٫٤٠٣٦ ؜٠٫٢٦٥٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ١٫٩٨ ؜٥٫٥٣ ١٫٣٥١٧ ؜٠٫١٩٢٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٤ ؜١٫٥٧ ١٫٨٨ ؜٧٫٢٧ ١٫٢٨٠٢ ؜٠٫٢٠٨٨
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ١٫٨٧ ١٢٫٨٥ ١٫٢٧٧٣ ٠٫٠٥٦٤
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ١٫٧٩ ؜٦٫٤٢ ١٫٢٢٣٦ ؜٠٫١٨٦٩
SRE / دائماً ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ١٫٧٨ ٤٫٥٣ ١٫٢١٤٠ ؜٠٫٠٣٩٠
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٤ ؜١٫٥٧ ١٫٦٦ ؜٢٫٠٧ ١٫١٣٠٣ ؜٠٫١١٤٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ١٫٥٩ ؜٢٥٫٣٢ ١٫٠٨٣٩ ؜٠٫٤٨١٢
FUL / شركة اتش بي فولر ٠٫٠٢ ؜١٫٥٧ ١٫٤٠ ٥٫٥٢ ٠٫٩٥٢٣ ؜٠٫٠٢١٤
WAFD / شركة وافد ٠٫٠٣ ؜١٫٥٧ ١٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٦٨٠٣ ؜٠٫٠٤٧٤
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٧٩ ؜٤٤٫٦١ ٠٫٧٩ ؜٤٤٫٦٢ ٠٫٥٣٨٣ ؜٠٫٥١٠٠