الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٠٦٬٤١٢٬٥٣٩
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAFGX - صندوق تقدير رأس المال NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٠٦٬٤١٢٬٥٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAFGX - Capital Appreciation Trust NAV هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع JAFGX - Capital Appreciation Trust NAV الجديدة Jabil Inc. (US:JBL) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Flex Ltd. (US:FLEX) , GoDaddy Inc. (US:GDDY) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٣ ٨٤٫١٤ ١١٫٩٠٦٥ ٣٫٦٥٣٤
٠٫١٩ ٣٢٫٩٥ ٤٫٦٦٢٤ ٢٫٧٠٤٨
٠٫٠٧ ١٦٫١٠ ٢٫٢٧٨٨ ٢٫٢٧٨٨
٠٫٠٢ ١٣٫٤٢ ١٫٨٩٩٣ ١٫٨٩٩٣
٠٫٢٥ ١٢٫٢٤ ١٫٧٣١٨ ١٫٧٣١٨
٠٫٠٤ ١٢٫٩٥ ١٫٨٣٢٩ ١٫٦٨٣١
٠٫٠٦ ١١٫٣٥ ١٫٦٠٦٧ ١٫٦٠٦٧
٠٫١٦ ١١٫٣٥ ١٫٦٠٦٠ ١٫٦٠٦٠
٠٫٠٧ ١٨٫٦٤ ٢٫٦٣٧٩ ١٫٥٢٥٦
٠٫٢٣ ٩٫٨١ ١٫٣٨٨٤ ١٫٣٨٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٦١
٠٫٢١ ٤٧٫٠١ ٦٫٦٥٢١ ؜١٫٦٦٥٩
٠٫٠٢ ٢٣٫٠٨ ٣٫٢٦٦٤ ؜١٫٣٧٣٥
٢٫٥٥ ٢٫٥٥ ٠٫٣٦٠٥ ؜١٫١١١٧
٠٫٠٥ ٣٥٫٣٣ ٤٫٩٩٩٦ ؜٠٫٩٤٣٠
٠٫١٦ ٣٣٫٧٢ ٤٫٧٧٢٠ ؜٠٫٨٧٩٧
٠٫٠٣ ١٠٫٩٦ ١٫٥٥١٤ ؜٠٫٧٢٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٥٣ ١٥٫٢٦ ٨٤٫١٤ ٦٨٫٠٢ ١١٫٩٠٦٥ ٣٫٦٥٣٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٠ ١٫٧٩ ٤٨٫١٧ ٣٤٫٨٨ ٦٫٨١٦١ ٠٫٩٣٠٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢١ ؜١٩٫٢٣ ٤٧٫٠١ ؜٦٫٨٦ ٦٫٦٥٢١ ؜١٫٦٦٥٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٣ ؜١١٫٩٩ ٣٦٫٤١ ٤٤٫٩٠ ٥٫١٥٢٨ ١٫٠١١٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٤٨ ٣٥٫٣٣ ؜٢٫٠٢ ٤٫٩٩٩٦ ؜٠٫٩٤٣٠
AAPL / شركة أبل ٠٫١٦ ٦٫٤٧ ٣٣٫٧٢ ؜١٫٦٦ ٤٫٧٧٢٠ ؜٠٫٨٧٩٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٩ ١٤٣٫٤١ ٣٢٫٩٥ ١٧٧٫٤٠ ٤٫٦٦٢٤ ٢٫٧٠٤٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٣٧٫٥٢ ٢٧٫٤٦ ٤٠٫٩٩ ٣٫٨٨٥٦ ٠٫٦٧٥٨
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٢١٫٨٦ ٢٣٫٧٧ ١٥٫٠١ ٣٫٣٦٣٧ ؜٠٫٠٤٢٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٩٠ ٢٣٫٠٨ ؜١٨٫٠١ ٣٫٢٦٦٤ ؜١٫٣٧٣٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٧ ١٧١٫٨٢ ١٨٫٦٤ ١٧٦٫٢٤ ٢٫٦٣٧٩ ١٫٥٢٥٦
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٧ ١٦٫١٠ ٢٫٢٧٨٨ ٢٫٢٧٨٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ١٣٫٤٢ ١٫٨٩٩٣ ١٫٨٩٩٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٤ ٦٨٩٫٢٣ ١٢٫٩٥ ١٬٥٨٨٫٦٦ ١٫٨٣٢٩ ١٫٦٨٣١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫١٤ ؜٩٫٤٤ ١٢٫٧٦ ١٥٫٩٦ ١٫٨٠٥١ ؜٠٫٠٠٧٨
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٢٥ ١٢٫٢٤ ١٫٧٣١٨ ١٫٧٣١٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٩ ٢٢١٫٩١ ١١٫٨٤ ٢٧٠٫٤٩ ١٫٦٧٥٦ ١٫١٤٨٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٥ ١٤٫٣١ ١١٫٦٥ ٤٧٫٠٠ ١٫٦٤٨٧ ٠٫٣٤٢٥
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٦ ١١٫٣٥ ١٫٦٠٦٧ ١٫٦٠٦٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٦ ١١٫٣٥ ١٫٦٠٦٠ ١٫٦٠٦٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٣ ؜٣٥٫١٠ ١٠٫٩٦ ؜٢٠٫٤٥ ١٫٥٥١٤ ؜٠٫٧٢٠١
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٨ ٥٧٫٩٢ ١٠٫٨٠ ٧٤٫٩٥ ١٫٥٢٨٨ ٠٫٥١١١
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٢٣ ٩٫٨١ ١٫٣٨٨٤ ١٫٣٨٨٤
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ٦١٫٥٩ ٩٫٦٦ ٨٠٫٧٦ ١٫٣٦٦٥ ٠٫٥٤١٧
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٩ ٩٫٥٤ ١٫٣٤٩٨ ١٫٣٤٩٨
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٦ ٩٫٥٣ ١٫٣٤٩٠ ١٫٣٤٩٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٠ ١٢٨٫١٧ ٩٫٤٥ ١١٣٫١٥ ١٫٣٣٦٨ ٠٫٦٠٦٤
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٦ ٩٫٣٣ ١٫٣٢٠٩ ١٫٣٢٠٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٤ ١٢٤٫٢٩ ٨٫٦٨ ١٥١٫٣٠ ١٫٢٢٧٧ ٠٫٧٢٤٦
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٢٣ ١٫١٦٤٦ ١٫١٦٤٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٥ ٨٫١٦ ١٫١٥٤٧ ١٫١٥٤٧
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٩ ١٬٤٩٢٫٩٣ ٨٫٠٦ ٠٫٢٢ ١٫١٤٠٦ ؜٠٫١٨٤٩
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫١٤ ٨٫٠٣ ١٫١٣٦٣ ١٫١٣٦٣
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٥ ٧٫٨٢ ١٫١٠٦٤ ١٫١٠٦٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٤ ٧٫٥٠ ١٫٠٦٠٦ ١٫٠٦٠٦
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫١٠ ٧٫٣٥ ١٫٠٤٠١ ١٫٠٤٠١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٧ ٧٫٣١ ١٫٠٣٤٠ ١٫٠٣٤٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٩ ٧٫٠١ ٠٫٩٩٢٥ ٠٫٩٩٢٥
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫١١ ٦٫٣٥ ٠٫٨٩٨٥ ٠٫٨٩٨٥
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٦ ٥٫٧١ ٠٫٨٠٧٨ ٠٫٨٠٧٨
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٢ ٥٫٢١ ٠٫٧٣٧٤ ٠٫٧٣٧٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٨ ٥٫٠٢ ٠٫٧١٠٣ ٠٫٧١٠٣
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ٢٫٥٥ ؜٧١٫٤٨ ٢٫٥٥ ؜٧١٫٤٨ ٠٫٣٦٠٥ ؜١٫١١١٧
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٧٥
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠٣٤
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٦٧٧
0HKE / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٧١
0HKE / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤١٧١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٢٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٨٦١