الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٧٬٧٦٦٬٩٤٠
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OFAFFX - فئة المستشارين لصندوق Olstein All Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٧٬٧٦٦٬٩٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Class هي First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Becton, Dickinson and Company (US:BDX) . تشمل مواقع OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Class الجديدة Adobe Inc. (US:ADBE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

OFAFFX - فئة المستشارين لصندوق Olstein All Cap Value - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٧٫٨٣ ٢٧٫٨٣ ٥٫٥٦٣٣ ٥٫٥٦٣٣
٠٫٠١ ٣٫٨٧ ٠٫٧٧٣٤ ٠٫٧٧٣٤
٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٠٫٦٤٨٤ ٠٫٦٤٨٤
١٦٫١٧ ١٦٫١٧ ٣٫٢٣٢٠ ٠٫٦٣٥٣
٠٫٠٢ ٤٫٩٣ ٠٫٩٨٤٥ ٠٫٤٤٨١
٠٫٠٤ ٧٫١١ ١٫٤٢١٦ ٠٫٣٧٩٤
٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ١٫١٧٦٠ ٠٫٣٢٧٠
٠٫١٠ ٧٫١٨ ١٫٤٣٤٣ ٠٫٣٠٦٦
٠٫٠٣ ٥٫٥٠ ١٫٠٩٩٨ ٠٫٢٨٤٠
٠٫٠٣ ١٫٣٢ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٢٦٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٨٫١٥ ١٫٦٢٨٢ ؜٠٫٤٧٢٩
٠٫٠٨ ٥٫٣١ ١٫٠٦١٧ ؜٠٫٤٤٩٣
٠٫٠٩ ٧٫٠١ ١٫٤٠٠٤ ؜٠٫٤٣٧٨
٠٫٠٦ ٥٫٩٦ ١٫١٩٠٥ ؜٠٫٤٣٧٧
٠٫٢٠ ٧٫٢٥ ١٫٤٥٠٠ ؜٠٫٤٢٢٣
٠٫٠٤ ٤٫٥١ ٠٫٩٠٢٠ ؜٠٫٤١٧٣
٠٫٠٢ ٦٫٤٢ ١٫٢٨٣٥ ؜٠٫٣٨٦٨
٠٫٢٥ ٨٫٥٥ ١٫٧٠٩٤ ؜٠٫٣٦٩٧
٠٫١٨ ٤٫٣١ ٠٫٨٦٠٨ ؜٠٫٣٦٠٩
٠٫١٥ ٤٫٧٧ ٠٫٩٥٣٧ ؜٠٫٣١٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٢٧٫٨٣ ٢٧٫٨٣ ٥٫٥٦٣٣ ٥٫٥٦٣٣
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٦٫١٧ ٢٢٫٨٩ ١٦٫١٧ ٢٢٫٨٩ ٣٫٢٣٢٠ ٠٫٦٣٥٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١١ ؜١٩٫٧١ ١٣٫٨٩ ٠٫٨٨ ٢٫٧٧٦٤ ٠٫٠٥٨٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٦ ؜٧٫٥٨ ٩٫٣٢ ؜١٤٫٨٧ ١٫٨٦٢٦ ؜٠٫٢٩٧٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٦ ٩٫٠٤ ٠٫٥١ ١٫٨٠٧٣ ٠٫٠٣٢٠
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫١٣ ؜٥٫٨٤ ٨٫٨٠ ٧٫٩٦ ١٫٧٥٩٢ ٠٫١٥٠٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٥ ١٨٫٦٠ ٨٫٧٨ ؜١٠٫٨١ ١٫٧٥٦٠ ؜٠٫١٨٨٠
VNT / شركة فونتير ٠٫٢٤ ١٫٧١ ٨٫٧٨ ١٤٫٢٦ ١٫٧٥٥٥ ٠٫٢٣٨٣
S94 / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫٢٩ ؜١٦٫٢٤ ٨٫٧٨ ٣٫٩٣ ١٫٧٥٤٥ ٠٫٠٨٧٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٨٫٥٥ ؜١٨٫٨٢ ١٫٧٠٩٤ ؜٠٫٣٦٩٧
ABM / شركة ايه بي ام للصناعات ٠٫١٧ ١٠٫٣٩ ٨٫٢٣ ١٠٫٠٤ ١٫٦٤٥٩ ٠٫١٦٩٠
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٢٧ ؜١٣٫٥٠ ٨٫١٥ ؜٢٣٫٤٩ ١٫٦٢٨٢ ؜٠٫٤٧٢٩
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٩ ؜١٫٠٩ ٨٫١٤ ١٦٫٥٩ ١٫٦٢٦٦ ٠٫٢٤٩١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٦ ؜٥٫٢٠ ٨٫٠٧ ٦٫٩٣ ١٫٦١٢٣ ٠٫١٢٣٥
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫١١ ١١٫١١ ٧٫٩١ ؜٣٫٥٩ ١٫٥٨١٨ ؜٠٫٠٣٨٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٧٥٫٤٤ ٧٫٨٠ ٤٫٥٠ ١٫٥٥٩٠ ٠٫٠٨٦٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٨ ٥٫٣٣ ٧٫٧٩ ؜٠٫٤٣ ١٫٥٥٧٩ ٠٫٠١٣٠
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٧٢ ؜٥٫٢٤ ١٫٥٤٣٧ ؜٠٫٠٦٤٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٧٫٦٥ ٧٫٨٣ ١٫٥٢٨٦ ٠٫١٢٨٧
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٥٦ ١٢٫٤٦ ٧٫٥٠ ؜٦٫٦١ ١٫٤٩٨٧ ؜٠٫٠٨٥٩
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٧٫٤٩ ٥٫٤٩ ١٫٤٩٧٩ ٠٫٠٩٥٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٣٢ ؜٢٫٩٩ ١٫٤٦٣٧ ؜٠٫٠٢٦١
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٧٫٢٧ ؜٣٫٧٦ ١٫٤٥٤٠ ؜٠٫٠٣٧٦
LKQ / شركة LKQ ٠٫٢٠ ؜١٢٫١١ ٧٫٢٥ ؜٢٣٫٥٤ ١٫٤٥٠٠ ؜٠٫٤٢٢٣
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜١٣٫٠٤ ٧٫١٩ ؜٧٫٦٨ ١٫٤٣٦٣ ؜٠٫٠٩٩٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫١٠ ١٢٫٢٢ ٧٫١٨ ٢٥٫٥٩ ١٫٤٣٤٣ ٠٫٣٠٦٦
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٧٩ ٧٫١٦ ؜١٨٫٠٠ ١٫٤٣٢١ ؜٠٫٢٩٢٥
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٤ ١٢٫٩٤ ٧٫١١ ٣٤٫٦٨ ١٫٤٢١٦ ٠٫٣٧٩٤
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫١٦ ٣٫٨٧ ٧٫٠٨ ١٣٫٤٦ ١٫٤١٥١ ٠٫١٨٣٦
HSIC / شركة هنري شين ٠٫١٠ ؜٣٫٠٢ ٧٫٠٤ ٣٫٤٢ ١٫٤٠٦٨ ٠٫٠٦٣٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٤٩ ٧٫٠١ ؜٢٤٫٧٨ ١٫٤٠٠٤ ؜٠٫٤٣٧٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٠ ؜٧٫٥٥ ٦٫٨٠ ٣٫٩٤ ١٫٣٥٩١ ٠٫٠٦٨١
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٥ ٤٫٨٧ ٦٫٦١ ١٢٫٣٥ ١٫٣٢١٨ ٠٫١٦٠٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٨ ؜٤٫٣٤ ٦٫٥٧ ٦٫٧٦ ١٫٣١٣٣ ٠٫٠٩٨٧
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٦٫٤٢ ؜٢٤٫١٣ ١٫٢٨٣٥ ؜٠٫٣٨٦٨
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣١٫٥١ ٦٫٢٧ ؜١٧٫٩١ ١٫٢٥٣٥ ؜٠٫٢٥٤٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫١٥ ٥٫٦٧ ٦٫١٣ ١٠٫٨٧ ١٫٢٢٥٠ ٠٫١٣٤١
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٢٩ ٥٫٣٧ ٦٫١٢ ؜٥٫٤١ ١٫٢٢٢٧ ؜٠٫٠٥٣٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١٢ ؜١٣٫٨٩ ٦٫١٠ ؜٩٫٨٩ ١٫٢١٩٨ ؜٠٫١١٦٩
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٧ ؜١٫٤٩ ٦٫٠٢ ؜٢٠٫٦٣ ١٫٢٠٣٣ ؜٠٫٢٩٣٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٩٦ ؜٣٫٢٨ ١٫١٩١٤ ؜٠٫٠٢٤٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢١٫٣٣ ٥٫٩٦ ؜٢٧٫٨١ ١٫١٩٠٥ ؜٠٫٤٣٧٧
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٣٢٫٥٦ ٥٫٨٨ ٣٦٫٧٦ ١٫١٧٦٠ ٠٫٣٢٧٠
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٫٨٣ ؜٨٫١٨ ١٫١٦٤٨ ؜٠٫٠٨٧٨
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٩ ٢٫٣٨ ٥٫٨٣ ؜٩٫٧٧ ١٫١٦٤٧ ؜٠٫١٠٩٩
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ٠٫٩٢ ١٫١٣٥٥ ٠٫٠٢٤٧
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٧ ٤٫٢٣ ٥٫٥٢ ؜١١٫٦٩ ١٫١٠٤٤ ؜٠٫١٣٠٣
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫١٠ ؜٣١٫٣٧ ٥٫٥٠ ؜١١٫٦٠ ١٫١٠٠٠ ؜٠٫١٢٨٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٥٫٢٢ ٥٫٥٠ ٣٣٫١٠ ١٫٠٩٩٨ ٠٫٢٨٤٠
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ٦٥٫٧٩ ٥٫٤٣ ٢٩٫٤٤ ١٫٠٨٥٦ ٠٫٢٥٧٥
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٣ ١١٫٢٥ ٥٫٤١ ١٦٫٠٤ ١٫٠٨٠٥ ٠٫١٦١٠
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٧ ٢٫٧٢ ٥٫٣٨ ١٫٨٤ ١٫٠٧٥٨ ٠٫٠٣٢٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ١٣٫٠٤ ٥٫٣٣ ٤٫٤٢ ١٫٠٦٦٣ ٠٫٠٥٨٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٨ ؜٣١٫٨٦ ٥٫٣١ ؜٣٠٫٦٢ ١٫٠٦١٧ ؜٠٫٤٤٩٣
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫١٠ ؜٧٫٤٨ ٥٫٢١ ٦٫٢٩ ١٫٠٤٠٧ ٠٫٠٧٣٩
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٫٧١ ٥٫٠٦ ؜١٤٫٤٩ ١٫٠١٠٩ ؜٠٫١٥٦٤
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠٣ ١٢٫٧٨ ٥٫٠٣ ٦٫٨٦ ١٫٠٠٦٤ ٠٫٠٧٦٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ١٠٫٢٦ ٥٫٠١ ٢١٫٢٤ ١٫٠٠٠٩ ٠٫١٨٥٩
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫١٤ ؜٢٤٫٦٥ ٤٫٩٨ ؜٢٠٫٩٦ ٠٫٩٩٥٥ ؜٠٫٢٤٧٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٩٧ ٣٢٫٥٣ ٠٫٩٩٤٣ ٠٫٢٥٣٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٤٫٩٥ ١٣٫٣٦ ٠٫٩٩٠٣ ٠٫١٢٧٧
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ٨٨٫٨٩ ٤٫٩٣ ٨١٫٢٧ ٠٫٩٨٤٥ ٠٫٤٤٨١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ٤٫٨٨ ٤٫١٠ ٠٫٩٧٥١ ٠٫٠٥٠١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫١٥ ؜٢٣٫٤٠ ٤٫٧٧ ؜٢٦٫٠١ ٠٫٩٥٣٧ ؜٠٫٣١٨٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٥٣ ٤٫٥١ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٩٠٢٠ ؜٠٫٤١٧٣
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٤٫٤٢ ١٧٫٥٥ ٠٫٨٨٣٨ ٠٫١٤١٤
DIN / داين براندز جلوبال إنك ٠٫١٨ ؜٣٣٫٤٦ ٤٫٣١ ؜٣٠٫٤٢ ٠٫٨٦٠٨ ؜٠٫٣٦٠٩
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠٨ ٢٫٥٢ ٤٫٢٥ ؜٢٦٫٩٧ ٠٫٨٤٩٣ ؜٠٫٢٩٩٠
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ٣٫٩٥ ٠٫٨٢٦٣ ٠٫٠٤١٥
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٩ ٦٫٤٩ ٠٫٧٧٧٧ ٠٫٠٥٦٦
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ٣٫٨٧ ٠٫٧٧٣٤ ٠٫٧٧٣٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜١٩٫٧٣ ٣٫٨٠ ؜١١٫٥٢ ٠٫٧٥٨٩ ؜٠٫٠٨٧٩
KFY / كورن فيري ٠٫٠٥ ؜٨٫٣٥ ٣٫٧٤ ؜٠٫٩٣ ٠٫٧٤٨٣ ٠٫٠٠٢٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٣٣٫٣٣ ٣٫٧٠ ١٧٫٤٤ ٠٫٧٣٩٠ ٠٫١١٧٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٣٫١٤ ٣٫٦٩ ؜٢٠٫٧٩ ٠٫٧٣٨٠ ؜٠٫١٨١٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٣٫٥٦ ؜٢٧٫٧٨ ٠٫٧١١٥ ؜٠٫٢٦١٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٣٫٣٢ ٤٤٫٠٨ ٠٫٦٦٣٩ ٠٫٢٠٨٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٠٫٦٤٨٤ ٠٫٦٤٨٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ٣٫٧٩ ٠٫٥٦٩٢ ٠٫٠٢٧٦
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ٢٫٨٣ ٤٫٤٣ ٠٫٥٦٥٦ ٠٫٠٣٠٩
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٢٫١٣ ؜١٣٫١٧ ٠٫٤٢٥٨ ؜٠٫٠٥٨٤
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٣ ١٫٣٢ ٠٫٢٦٣٣ ٠٫٢٦٣٣
8AMMF0A92 / الصندوق العالمي لحساب الودائع من بنك الولايات المتحدة ٠٫٨٥ ٢٢٫٨٩ ٠٫٨٥ ٢٢٫٨٣ ٠٫١٧٠١ ٠٫٠٣٣٤