الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤١٬٩٨٨٬٤٨٧
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IPEAX – محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة من فئة ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤١٬٩٨٨٬٤٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIPEAX - Voya Large Cap Value Portfolio Class ADV هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , AT&T Inc. (US:T) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Chevron Corporation (US:CVX) . تشمل مواقع IPEAX - Voya Large Cap Value Portfolio Class ADV الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Danaher Corporation (US:DHR) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Centene Corporation (US:CNC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٦٫٦٣ ٣٫٠٨٨٧ ٣٫٠٨٨٧
٠٫٠٧ ١٤٫٨١ ٢٫٧٥٢٠ ٢٫٧٥٢٠
٠٫١٤ ٩٫٥٠ ١٫٧٦٤٥ ١٫٧٦٤٥
٠٫٠٨ ٨٫٦٩ ١٫٦١٥٠ ١٫٦١٥٠
٠٫٠٤ ٧٫٥٤ ١٫٤٠٠٠ ١٫٤٠٠٠
٠٫٣٠ ٧٫٢٢ ١٫٣٤١٩ ١٫٣٤١٩
٠٫١٢ ٦٫٧٧ ١٫٢٥٨٠ ١٫٢٥٨٠
٠٫٠٢ ٦٫٠٥ ١٫١٢٤٤ ١٫١٢٤٤
٠٫٢٥ ١٠٫٣٨ ١٫٩٢٨٨ ٠٫٨٧٠٧
٠٫٠١ ٨٫٧٩ ١٫٦٣٢٧ ٠٫٨٤٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٨٫٥٥ ١٫٥٨٨٦ ؜١٫٤٥٩٨
٠٫٠٩ ٥٫٩١ ١٫٠٩٨٤ ؜١٫٠٢٦٦
٠٫٠٦ ٧٫١٢ ١٫٣٢٢٣ ؜١٫٠٠٩٧
٠٫٥٨ ١٢٫٢٠ ٢٫٢٦٦٦ ؜٠٫٩٧٤٧
٠٫٠٧ ١٠٫٥٦ ١٫٩٦١٣ ؜٠٫٩٦٦٠
٠٫٥٧ ١٦٫٤٣ ٣٫٠٥١٢ ؜٠٫٩٥٩٦
٠٫٠٦ ١٠٫١١ ١٫٨٧٧٩ ؜٠٫٨٧٦٧
٠٫٠١ ٤٫٥١ ٠٫٨٣٧٣ ؜٠٫٧٢٨٨
٠٫٣٦ ٤٫٠٧ ٠٫٧٥٦٠ ؜٠٫٦٨٢٤
٠٫٠٤ ٤٫٦٠ ٠٫٨٥٤٤ ؜٠٫٥٨٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٧ ؜١٫٩٣ ١٧٫٦٩ ١١٫٢١ ٣٫٢٨٥٩ ٠٫٢٩٤٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ١٦٫٦٣ ٣٫٠٨٨٧ ٣٫٠٨٨٧
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٥٧ ؜٢٤٫٧٤ ١٦٫٤٣ ؜٢٢٫٩٨ ٣٫٠٥١٢ ؜٠٫٩٥٩٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٧ ١٤٫٨١ ٢٫٧٥٢٠ ٢٫٧٥٢٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫١٠ ؜١٫٩٣ ١٤٫٣٧ ؜١٦٫٠٦ ٢٫٦٦٩٦ ؜٠٫٥٥٠١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٫٩٣ ١٤٫٢٦ ٤٫٣١ ٢٫٦٤٩٩ ٠٫٠٧٧٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٢ ١٢٫٥٦ ١٤٫٠١ ٨٫٩٠ ٢٫٦٠٣١ ٠٫١٨٣١
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١٦ ١٠٫٥٣ ١٣٫٥٦ ٨٫٨٢ ٢٫٥١٩٣ ٠٫١٧٥٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٤ ؜١٫٩٣ ١٣٫٤٠ ؜٩٫٠٦ ٢٫٤٩٠٠ ؜٠٫٢٨٢١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٥ ؜١٫٩٣ ١٢٫٣٢ ٩٫٤٦ ٢٫٢٨٧٩ ٠٫١٧١٦
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٥٨ ؜١٨٫٨٩ ١٢٫٢٠ ؜٢٩٫٢١ ٢٫٢٦٦٦ ؜٠٫٩٧٤٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٨ ٢١٫٨٩ ١١٫٥٤ ٢٤٫٩٨ ٢٫١٤٤١ ٠٫٤٠٧٢
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٥ ؜٢٥٫١٣ ١١٫٤٠ ؜٨٫٠٣ ٢٫١١٧٨ ؜٠٫٢١٣٣
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٥٢ ١٧٫٧٩ ١١٫٢٢ ١٥٫٢٢ ٢٫٠٨٤١ ٠٫٢٥٢٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ٦٫١٠ ١٠٫٧٤ ١٤٫٩٤ ١٫٩٩٥٤ ٠٫٢٣٧٩
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٤٠ ١٠٫٥٦ ؜٣٢٫١٧ ١٫٩٦١٣ ؜٠٫٩٦٦٠
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٢٥ ٤٧٫٧١ ١٠٫٣٨ ٨٤٫٥٥ ١٫٩٢٨٨ ٠٫٨٧٠٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٦ ؜٣٩٫٨٥ ١٠٫١١ ؜٣٠٫٩٨ ١٫٨٧٧٩ ؜٠٫٨٧٦٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٫٩٣ ٩٫٩٠ ٤٫٠١ ١٫٨٣٨٦ ٠٫٠٤٩١
MMM / 3M Company ٠٫٠٦ ١٩٫٦٣ ٩٫٨٦ ٢٤٫٠١ ١٫٨٣١٧ ٠٫٣٣٦٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٤ ٩٫٥٠ ١٫٧٦٤٥ ١٫٧٦٤٥
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٩١٫٥٨ ٨٫٧٩ ١١٠٫٦٢ ١٫٦٣٢٧ ٠٫٨٤٧٨
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٦ ٩٢٫٨٨ ٨٫٧٢ ٩١٫٥٢ ١٫٦١٩٩ ٠٫٧٦٣٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٨ ٨٫٦٩ ١٫٦١٥٠ ١٫٦١٥٠
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫١١ ؜٤٢٫٧٢ ٨٫٥٥ ؜٤٧٫٢٥ ١٫٥٨٨٦ ؜١٫٤٥٩٨
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٫٦٦ ٨٫٢١ ؜٢٫٢٥ ١٫٥٢٤٢ ؜٠٫٠٥٤٥
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٦ ؜١٫٩٣ ٧٫٨٧ ؜٦٫٠٥ ١٫٤٦١٦ ؜٠٫١١٣٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٤ ١١٫٥٦ ٧٫٧٤ ؜١٫١٦ ١٫٤٣٨١ ؜٠٫٠٣٥٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٣٥٫٤٥ ٧٫٥٥ ١٠٫٤٨ ١٫٤٠١٦ ٠٫٢٢٦١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ٧٫٥٤ ١٫٤٠٠٠ ١٫٤٠٠٠
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٤ ٧٫٤٢ ؜٢٢٫٥٤ ١٫٣٧٨٠ ؜٠٫٢٧٠٤
PFE / شركة فايزر ٠٫٣٠ ٧٫٢٢ ١٫٣٤١٩ ١٫٣٤١٩
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٣٥ ٧٫١٢ ؜٤٢٫٦٠ ١٫٣٢٢٣ ؜١٫٠٠٩٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٩٫٦٧ ٧٫٠٥ ؜٢١٫٨٤ ١٫٣١٠٤ ؜٠٫٣٨٧٠
CNC / شركة سينتين ٠٫١٢ ٦٫٧٧ ١٫٢٥٨٠ ١٫٢٥٨٠
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٨ ٦٫٥٤ ؜٢٠٫٤٦ ١٫٢١٤٤ ؜٠٫٣٣١٣
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٢٤٫٣٩ ٦٫٢٤ ٢٧٫٢٥ ١٫١٥٩٩ ٠٫٢٣٦٩
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٤ ٢٥٫٤٩ ٦٫٢٠ ٤٧٫٤٢ ١٫١٥١١ ٠٫٤٢٧٦
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٢ ٦٫٠٥ ١٫١٢٤٤ ١٫١٢٤٤
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٫٩٣ ٥٫٩٦ ١٣٫٥٥ ١٫١٠٦٨ ٠٫١٢٠٠
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٩ ؜٦٠٫٠١ ٥٫٩١ ؜٤٢٫٤٧ ١٫٠٩٨٤ ؜١٫٠٢٦٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٥ ؜٣٧٫٧١ ٥٫٨١ ؜١١٫٦٥ ١٫٠٧٩٢ ؜٠٫١٥٧٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٣ ؜٦٫٥٨ ٥٫٥٨ ؜١١٫١٥ ١٫٠٣٦٧ ؜٠٫١٤٤٤
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٢١٫٩٧ ٥٫٥٢ ١٫٦٦ ١٫٠٢٦٢ ٠٫٠١٤٠
LAZ / شركة لازارد ٠٫١١ ؜٩٫٣٢ ٥٫٤٥ ٠٫٤٨ ١٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٧٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٨٩ ٥٫١٥ ؜٢٨٫٠٨ ٠٫٩٥٧٣ ؜٠٫٣٩٠٣
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ٨٫٥٩ ٥٫١٥ ١٥٫٤٢ ٠٫٩٥٦٩ ٠٫١١٧٥
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٤٫٩٥ ؜١١٫٥٧ ٠٫٩١٩٨ ؜٠٫١٣٣٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٣١٫٢٠ ٤٫٨٤ ؜٣٦٫٨٢ ٠٫٨٩٨٢ ؜٠٫٥٤١٢
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٤٦ ٤٫٦٠ ؜٣٩٫٩٦ ٠٫٨٥٤٤ ؜٠٫٥٨٦٣
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٤ ٣٫٠٨ ٤٫٥٦ ١٠٫٩٧ ٠٫٨٤٧٨ ٠٫٠٧٤٣
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜٥٠٫٢٩ ٤٫٥١ ؜٤٥٫٨٧ ٠٫٨٣٧٣ ؜٠٫٧٢٨٨
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٥ ؜١٠٫١١ ٤٫٤٠ ٥٫٨٠ ٠٫٨١٦٧ ٠٫٠٣٥٣
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫١٢ ؜١٫٩٣ ٤٫١٣ ١٣٫٤٥ ٠٫٧٦٧٧ ٠٫٠٨٢٦
AA / شركة الكوا ٠٫١٤ ٠٫٤٥ ٤٫١٢ ؜٢٫٨١ ٠٫٧٦٤٤ ؜٠٫٠٣١٩
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٣٦ ؜٥٠٫١٨ ٤٫٠٧ ؜٤٦٫٨٠ ٠٫٧٥٦٠ ؜٠٫٦٨٢٤
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٩٣ ٤٫٠٥ ؜٢٣٫٠٩ ٠٫٧٥٢٤ ؜٠٫٢٣٨٢
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٤ ؜١٫٩٣ ٤٫٠٠ ١٣٫١٥ ٠٫٧٤٣٢ ٠٫٠٧٨٢
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٢ ٣٫٨٠ ٠٫٧٠٦٠ ٠٫٧٠٦٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜١٫٩٣ ٣٫٧٠ ٦١٫٤٩ ٠٫٦٨٨٠ ٠٫٢٥٦٦
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٢ ؜٧٫٤٠ ٣٫٥٦ ؜٤٫٣٢ ٠٫٦٦١٩ ؜٠٫٠٣٨٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٦٢ ٣٫٥٤ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٦٥٨٢ ؜٠٫١٥٢٨
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٢ ٢٦٫١١ ٣٫٤٤ ٢١٫٥٩ ٠٫٦٣٩٣ ٠٫١٠٧٠
DRS / ليوناردو دي آر إس، وشركة ٠٫٠٧ ٣٫٤٠ ٠٫٦٣١٩ ٠٫٦٣١٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٤ ٣٫٣٩ ٠٫٦٢٩٥ ٠٫٦٢٩٥
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٤ ٢٫١١ ٣٫٣٢ ٢٧٫٣٦ ٠٫٦١٧٥ ٠٫١٢٦٦
SLM / شركة SLM ٠٫١٠ ؜٢٩٫٩٨ ٣٫٣٠ ؜٢١٫٨١ ٠٫٦١٣٣ ؜٠٫١٨٠٩
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٤ ١٨٫٧٠ ٣٫٢٥ ١٠٫٣٨ ٠٫٦٠٤٤ ٠٫٠٥٠٠
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧٨ ٣٫٢٥ ؜٣٤٫٠٠ ٠٫٦٠٣٤ ؜٠٫٣٢٢٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٦٫٤٩ ٣٫٢٥ ٠٫٣١ ٠٫٦٠٣٠ ؜٠٫٠٠٥٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٩٫٣٨ ٣٫٢٣ ؜٨٫٥٩ ٠٫٥٩٩٤ ؜٠٫٠٦٤٤
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٣ ؜٢٣٫١٢ ٢٫٥٧ ؜٤٠٫٦٧ ٠٫٤٧٦٧ ؜٠٫٣٣٦٨
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫١٦ ؜٦٣٫٧١ ١٫١٦ ؜٦٣٫٧١ ٠٫٢١٥٣ ؜٠٫٣٨٥٤
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) ١٫٠٠ ٠٫١٨٥٨ ٠٫١٨٥٨
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) ٠٫٨٩ ٠٫١٦٤٤ ٠٫١٦٤٤
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AU0094Q97810 / شركة برايم AET&D القابضة رقم 1 ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US897083AA98 / تروبيكانا انترتينمنت ذ.م.م / شركة تروبيكانا فاينانس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SAMSON ALA 9.75% 02/15/20 / (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠