الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٥٠٠٬٢٤٣٬٩٤٧
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JADDX - الأساسي لجميع Cap Core Trust NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٥٠٠٬٢٤٣٬٩٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . تشمل مواقع JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV الجديدة CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

JADDX - الأساسي لجميع Cap Core Trust NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٧ ٨٢٫٧٩ ٣٫٣١٠٣ ٢٫٠٣١٧
٠٫٥٦ ٣٧٫٤٧ ١٫٤٩٨١ ١٫٤٩٨١
٠٫٠٤ ٢٧٫٠٤ ١٫٠٨١٢ ١٫٠٨١٢
٠٫٠٩ ٣٧٫٥٦ ١٫٥٠١٩ ١٫٠٠١٠
٠٫٢٦ ٥٦٫٦٢ ٢٫٢٦٤١ ٠٫٦٨٣٧
١٫١٩ ١٨٧٫٥٤ ٧٫٤٩٩٢ ٠٫٦١٢٤
٠٫١١ ٤٢٫٠٩ ١٫٦٨٣٠ ٠٫٥٠٧٧
٠٫٣٧ ٤٠٫٢١ ١٫٦٠٨٠ ٠٫٤٣٩٢
٠٫٧٧ ١٠٢٫٤٧ ٤٫٠٩٧٣ ٠٫٢٤٦٠
٠٫٠٦ ٣٠٫٨٥ ١٫٢٣٣٥ ٠٫٢١٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٢ ٣٢٫٥٧ ١٫٣٠٢٣ ؜١٫٤٣٨٤
٠٫٧٦ ٨٤٫٠٧ ٣٫٣٦١٨ ؜١٫٣٧٠٨
٠٫٤٨ ٩٨٫٦٢ ٣٫٩٤٣٥ ؜٠٫٧١٦٩
٠٫٤٠ ٥٦٫٨٣ ٢٫٢٧٢٣ ؜٠٫٦٩٤١
٠٫٩٥ ٢٠٩٫٣٩ ٨٫٣٧٢٨ ؜٠٫٥٨٢٦
٠٫١٦ ١٥٫٧٩ ٠٫٦٣١٥ ؜٠٫٢٣٩٨
٣٫٥٩ ٨٩٫٧٢ ٣٫٥٨٧٥ ؜٠٫٢١١٨
٠٫٤١ ٩٨٫٦٤ ٣٫٩٤٤٢ ؜٠٫٢٠٦٨
٢٫٧٨ ٣٧٫٤٠ ١٫٤٩٥٥ ؜٠٫١٧٣٧
٠٫٢١ ٥٧٫٦٠ ٢٫٣٠٣١ ؜٠٫١٧٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٩٥ ؜١٣٫٦٤ ٢٠٩٫٣٩ ؜٠٫٤٢ ٨٫٣٧٢٨ ؜٠٫٥٨٢٦
NVDA / شركة نفيديا ١٫١٩ ؜٢٠٫٤٤ ١٨٧٫٥٤ ١٥٫٩٨ ٧٫٤٩٩٢ ٠٫٦١٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٧١ ؜٢٫٤٣ ١٢٥٫٦٢ ١١٫٢٠ ٥٫٠٢٣٠ ٠٫٢١١٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٧٧ ؜١٫٥٣ ١٠٢٫٤٧ ١٣٫٣١ ٤٫٠٩٧٣ ٠٫٢٤٦٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٤١ ؜٢٫٤٣ ٩٩٫٨١ ٢٫٦٨ ٣٫٩٩٠٩ ؜٠٫١٤٨٦
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٤١ ؜١٫٥٣ ٩٨٫٦٤ ١٫٢٠ ٣٫٩٤٤٢ ؜٠٫٢٠٦٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٤٨ ؜٢٫٤٣ ٩٨٫٦٢ ؜٩٫٨٨ ٣٫٩٤٣٥ ؜٠٫٧١٦٩
FHB / شركة هاواي الأولى ٣٫٥٩ ؜١٫٥٣ ٨٩٫٧٢ ٠٫٥٧ ٣٫٥٨٧٥ ؜٠٫٢١١٨
LEN / شركة لينار ٠٫٧٦ ؜٢١٫٤٩ ٨٤٫٠٧ ؜٢٤٫٣٤ ٣٫٣٦١٨ ؜١٫٣٧٠٨
HOLX / شركة هولوجيك ١٫٢٧ ١٦١٫٣٩ ٨٢٫٧٩ ١٧٥٫٧٤ ٣٫٣١٠٣ ٢٫٠٣١٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٢٩ ؜٢٫٤٣ ٦٨٫٢٣ ١٥٫١٦ ٢٫٧٢٨٢ ٠٫٢٠٥٠
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٦٣ ؜٢٫٤٣ ٦٥٫٧٠ ١٣٫٢٨ ٢٫٦٢٧٠ ٠٫١٥٧١
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫١٥ ؜٢٫٤٣ ٦٤٫١٢ ١١٫٥٦ ٢٫٥٦٣٨ ٠٫١١٦٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٢١ ؜٢٫٤٣ ٥٧٫٦٠ ؜٠٫٨٥ ٢٫٣٠٣١ ؜٠٫١٧٠٩
MS / مورجان ستانلي ٠٫٤٠ ؜٣٢٫٤٣ ٥٦٫٨٣ ؜١٨٫٤٢ ٢٫٢٧٢٣ ؜٠٫٦٩٤١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٢٦ ؜٢٫٤٣ ٥٦٫٦٢ ٥٢٫٥٨ ٢٫٢٦٤١ ٠٫٦٨٣٧
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٧ ؜٢٫٤٢ ٥٤٫٨٨ ١٧٫٣٠ ٢٫١٩٤٤ ٠٫٢٠٢٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫١٢ ؜٢٫٤٣ ٤٦٫٣٠ ؜١٫٥٧ ١٫٨٥١٢ ؜٠٫١٥٢٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٦ ؜٢١٫٦١ ٤٥٫٢١ ١٫٥٦ ١٫٨٠٧٨ ؜٠٫٠٨٨٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫١١ ٧٠٫٥٦ ٤٢٫٠٩ ٥٢٫٥٢ ١٫٦٨٣٠ ٠٫٥٠٧٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٣ ٤١٫٦٢ ١٫٢٦ ١٫٦٦٤١ ؜٠٫٠٨٦٢
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٣٧ ٥٦٫٣٨ ٤٠٫٢١ ٤٦٫٥٤ ١٫٦٠٨٠ ٠٫٤٣٩٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٩ ٢٩١٫٨٩ ٣٧٫٥٦ ٢١٩٫٣٣ ١٫٥٠١٩ ١٫٠٠١٠
KMX / شركة كارماكس ٠٫٥٦ ٣٧٫٤٧ ١٫٤٩٨١ ١٫٤٩٨١
AVTR / شركة أفانتور ٢٫٧٨ ١٤٫٩٢ ٣٧٫٤٠ ؜٤٫٥٧ ١٫٤٩٥٥ ؜٠٫١٧٣٧
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٢٫٠٥ ؜٢٫٤٣ ٣٦٫٨٠ ٢١٫٨٧ ١٫٤٧١٥ ٠٫١٨٥٥
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٢٫٤٣ ٣٥٫٧٩ ٨٫٩٢ ١٫٤٣١١ ٠٫٠٣١٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٢٫٤٣ ٣٤٫٤٩ ١٢٫٧٣ ١٫٣٧٩٢ ٠٫٠٧٦٢
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٢١ ؜٢٫٤٣ ٣٣٫١٠ ؜٤٫١٩ ١٫٣٢٣٧ ؜٠٫١٤٧٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٣٢ ؜٤٨٫٦٥ ٣٢٫٥٧ ؜٤٩٫٣٩ ١٫٣٠٢٣ ؜١٫٤٣٨٤
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫١٠ ؜٢٫٤٣ ٣٢٫٤٦ ١٥٫٣٨ ١٫٢٩٧٩ ٠٫٠٩٩٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ؜٢٫٤٢ ٣٠٫٨٥ ٢٩٫٢٩ ١٫٢٣٣٥ ٠٫٢١٧٤
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٢٫٦٣ ؜١٫٥٣ ٣٠٫١١ ٥٫١٧ ١٫٢٠٣٩ ؜٠٫٠١٥٣
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٢١ ؜٢٫٤٣ ٢٩٫٨٨ ٢٤٫٢٣ ١٫١٩٤٧ ٠٫١٧٠٥
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٥ ؜٢٫٤٢ ٢٩٫١٣ ؜٦٫١٩ ١٫١٦٤٧ ؜٠٫١٥٧٦
DUFN / دوفري ايه جي ٠٫٥٣ ؜٢٫٤٣ ٢٩٫١٠ ٢١٫٣٣ ١٫١٦٣٥ ٠٫١٤٢٢
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٦٤ ؜٢٫٤٣ ٢٨٫٣٩ ٨٫٨٤ ١٫١٣٥٣ ٠٫٠٢٤٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٧٥ ؜٢٫٤٣ ٢٨٫٢١ ؜٥٫٦٣ ١٫١٢٨٢ ؜٠٫١٤٥١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٤ ٢٧٫٠٤ ١٫٠٨١٢ ١٫٠٨١٢
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٥٨ ؜٢٫٤٣ ٢٥٫٢٥ ٩٫٩٠ ١٫٠٠٩٨ ٠٫٠٣١٢
GOOS / شركة كندا غوس القابضة ٢٫٠٧ ؜٢٫٤٣ ٢٣٫٢٠ ٣٧٫٣٤ ٠٫٩٢٧٥ ٠٫٢٠٨٢
CARG / شركة كارجوروس ٠٫٦٥ ؜٢٫٤٣ ٢١٫٩١ ١٢٫١١ ٠٫٨٧٦١ ٠٫٠٤٣٨
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٥٥٫٤١ ١٥٫٧٩ ؜٢٢٫٨٥ ٠٫٦٣١٥ ؜٠٫٢٣٩٨
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٣٧ ؜٢٫٤٣ ١٠٫٤٨ ٤٫٩٣ ٠٫٤١٩٢ ؜٠٫٠٠٦٣
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٧٢ ؜٢٫٤٣ ١٠٫٣٠ ٣٢٫٧١ ٠٫٤١١٨ ٠٫٠٨١٣
FOXF / شركة فوكس فاكتوري القابضة ٠٫٣٩ ؜٢٫٤٣ ١٠٫٢٣ ٨٫٤٤ ٠٫٤٠٩٠ ٠٫٠٠٧٣
FPH / شركة خمس نقاط القابضة، LLC ١٫٧٧ ؜٢٫٤٣ ٩٫٧٤ ٠٫٥٠ ٠٫٣٨٩٦ ؜٠٫٠٢٣٣
SFER / سلفاتوري فيراغامو سبا ٠٫٦٧ ؜٢٫٤٣ ٣٫٩٣ ؜١٤٫٨١ ٠٫١٥٧١ ؜٠٫٠٣٩٣
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٣٩٩ ٠٫٠٣٩٩