الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٬٨٢٤٬٢٦٠٬٩٩٩
المواقع الحالية ٨٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JVLAX - صندوق القيمة المنضبطة لجون هانكوك، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٬٨٢٤٬٢٦٠٬٩٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class A هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , and Honeywell International Inc. (US:HON) . تشمل مواقع JVLAX - John Hancock Disciplined Value Fund Class A الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Entergy Corporation (US:ETR) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Reliance, Inc. (US:RS) , and Hubbell Incorporated (US:HUBB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٣ ٢٦٨٫٨٠ ١٫٥٠٥٩ ١٫٥٠٥٩
٠٫٩٥ ٢٠٢٫٩١ ١٫١٣٦٨ ١٫١٣٦٨
١٫٩٥ ١٦٢٫٣٧ ٠٫٩٠٩٧ ٠٫٩٠٩٧
٠٫٦٤ ١٦١٫٠٨ ٠٫٩٠٢٤ ٠٫٩٠٢٤
٤٫١١ ٢٨٩٫٣٥ ١٫٦٢١٠ ٠٫٩٠١١
٢٫٦٥ ٣٢٩٫١٥ ١٫٨٤٤٠ ٠٫٨٠١٧
١٫٥٦ ٣٤٠٫٥١ ١٫٩٠٧٧ ٠٫٦٢٥٨
٠٫٣٥ ١٠٩٫٧٠ ٠٫٦١٤٦ ٠٫٦١٤٦
٠٫٢٧ ١٠٩٫٥٢ ٠٫٦١٣٥ ٠٫٦١٣٥
٠٫٢٩ ٢٢٠٫٨٤ ١٫٢٣٧٢ ٠٫٦٠٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٨٫٥٧ ٢٠٨٫٥٧ ١٫١٦٨٥ ؜١٫٩٠٧٤
٠٫٦١ ١٨٩٫٧٥ ١٫٠٦٣٠ ؜١٫٥٧٢٠
١٫٧٠ ٣١٥٫١٥ ١٫٧٦٥٦ ؜١٫٠٣٦١
٣٫١٥ ١٠٦٫٥٥ ٠٫٥٩٦٩ ؜٠٫٩٢٠٧
٥٫٢٦ ١١٠٫١٩ ٠٫٦١٧٣ ؜٠٫٨٤٤١
١٫٥٧ ٢٧٦٫٠٩ ١٫٥٤٦٧ ؜٠٫٧٦٢٧
١٫٢٣ ٨٨٫٥٢ ٠٫٤٩٥٩ ؜٠٫٥٢٤١
٢٫٥٧ ٤٩٫٣٧ ٠٫٢٧٦٦ ؜٠٫٥٠٥٠
٠٫٧١ ١٠١٫٤٣ ٠٫٥٦٨٣ ؜٠٫٤٨٧٨
١٫٨٠ ٩٣٫٧٥ ٠٫٥٢٥٢ ؜٠٫٣٢٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٢٫٧٤ ٢٫٢٠ ٧٩٣٫٣٢ ٢٠٫٧٩ ٤٫٤٤٤٥ ٠٫٤٧٦٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٢٫٨٩ ٢٫٢٠ ٥٢٧٫١٤ ١٧٫٢٧ ٢٫٩٥٣٣ ٠٫٢٣٧٥
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٣٫٨٤ ٢٫٢٠ ٣٥٨٫٠٣ ٣٠٫٨٧ ٢٫٠٠٥٨ ٠٫٣٥٣٠
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٤٫٥٤ ٢٫٢٠ ٣٤٩٫٧٢ ٢٠٫٢٣ ١٫٩٥٩٣ ٠٫٢٠٢٠
HON / شركة هانيويل الدولية ١٫٤٧ ٢٫٢٠ ٣٤١٫٨٣ ١٢٫٤٠ ١٫٩١٥١ ٠٫٠٧٧٧
ORCL / شركة أوراكل ١٫٥٦ ٢٫٦٢ ٣٤٠٫٥١ ٦٠٫٤٨ ١٫٩٠٧٧ ٠٫٦٢٥٨
COR / شركة سينكورا ١٫١١ ؜١٠٫٠٢ ٣٣٣٫٠٦ ؜٢٫٩٨ ١٫٨٦٥٩ ؜٠٫٢٠٨١
DIS / شركة والت ديزني ٢٫٦٥ ٥١٫٨٤ ٣٢٩٫١٥ ٩٠٫٧٨ ١٫٨٤٤٠ ٠٫٨٠١٧
CRH / شركة سي آر إتش ٣٫٥٢ ١٢٫٥٥ ٣٢٣٫١٢ ١٧٫٤٦ ١٫٨١٠٢ ٠٫١٤٨٢
ABBV / شركة آبفي ١٫٧٠ ؜٢٣٫٢٩ ٣١٥٫١٥ ؜٣٢٫٠٤ ١٫٧٦٥٦ ؜١٫٠٣٦١
KGC / شركة كينروس للذهب ١٩٫٩٣ ٢٫٢٠ ٣١١٫٥٢ ٢٦٫٦٨ ١٫٧٤٥٣ ٠٫٢٥٩٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٩٧ ٧٫٧٣ ٣١٠٫٠٧ ٢٧٫٧٢ ١٫٧٣٧١ ٠٫٢٧٠٤
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٨٢ ٧٫٦٣ ٣٠٩٫٠٧ ٢٣٫٣٧ ١٫٧٣١٥ ٠٫٢١٨٠
KO / شركة كوكا كولا ٤٫٢١ ٢٫٢٠ ٢٩٧٫٨٦ ٠٫٩٦ ١٫٦٦٨٧ ؜٠٫١١٣٧
SYY / شركة سيسكو ٣٫٩١ ؜٦٫٣٥ ٢٩٦٫١١ ؜٥٫٤٨ ١٫٦٥٨٩ ؜٠٫٢٣٣٧
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٤٠ ؜١١٫٣٨ ٢٩٥٫١٨ ؜٣٫٥١ ١٫٦٥٣٧ ؜٠٫١٩٤٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٣٫٥٨ ١٩٫٩٣ ٢٩١٫٠٨ ٣٠٫٧٤ ١٫٦٣٠٧ ٠٫٢٨٥٧
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٤٫١١ ٦٧٫٠٥ ٢٨٩٫٣٥ ١٤٢٫٨٢ ١٫٦٢١٠ ٠٫٩٠١١
MPC / شركة ماراثون للبترول ١٫٧٣ ١٣٫٦٢ ٢٨٧٫٧٩ ٢٩٫٥٥ ١٫٦١٢٣ ٠٫٢٧٠٢
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٥٧ ؜٣٦٫٦٢ ٢٧٦٫٠٩ ؜٢٧٫٧٨ ١٫٥٤٦٧ ؜٠٫٧٦٢٧
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٧ ٢٫٢٠ ٢٧٠٫٥٦ ؜٠٫٥٠ ١٫٥١٥٨ ؜٠٫١٢٦٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٣٫٣٧ ٢٫٢٠ ٢٧٠٫٣٣ ١٤٫٠٦ ١٫٥١٤٥ ٠٫٠٨٢٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ١٫٢٣ ٢٦٨٫٨٠ ١٫٥٠٥٩ ١٫٥٠٥٩
FLEX / فليكس المحدودة. ٥٫٢٢ ؜١٫٥٤ ٢٦٠٫٦١ ٤٨٫٥٩ ١٫٤٦٠٠ ٠٫٤٠٠٤
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ١٥٫٠٨ ٢٫٢٠ ٢٥٢٫٧٦ ١٤٫١٢ ١٫٤١٦١ ٠٫٠٧٧٩
MS / مورجان ستانلي ١٫٧٨ ٢٫٢٠ ٢٥١٫٣١ ٢٣٫٣٩ ١٫٤٠٨٠ ٠٫١٧٧٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ١٫٧٤ ٢٫٢٠ ٢٣٩٫١٢ ؜١٢٫١٧ ١٫٣٣٩٦ ؜٠٫٣٠٥٢
CPAY / شركة كورباي ٠٫٧٠ ٢٫٢٠ ٢٣٢٫٧٤ ؜٢٫٧٥ ١٫٣٠٣٩ ؜٠٫١٤٢٠
FE / شركة الطاقة الأولى ٥٫٧٦ ٢٫٢٠ ٢٣١٫٨١ ١٫٨٠ ١٫٢٩٨٧ ؜٠٫٠٧٧١
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ١٫٨٤ ٢٫٢٠ ٢٢٥٫٦٤ ٣٧٫٤٦ ١٫٢٦٤١ ٠٫٢٧٢٤
COP / كونوكو فيليبس ٢٫٥١ ٢٫٢٠ ٢٢٥٫١٢ ؜١٢٫٦٧ ١٫٢٦١٢ ؜٠٫٢٩٦١
PPL / شركة بي بي إل ٦٫٦٢ ٢٫٩١ ٢٢٤٫٤٤ ؜٣٫٤٢ ١٫٢٥٧٤ ؜٠٫١٤٦٦
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٦٢ ٢٫٢٠ ٢٢٢٫٣٢ ؜٨٫٦٤ ١٫٢٤٥٥ ؜٠٫٢٢٤٦
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٨٧ ؜١٤٫٧١ ٢٢١٫٥٩ ؜٧٫٨٢ ١٫٢٤١٤ ؜٠٫٢١٠٩
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٢٩ ٧٦٫٤١ ٢٢٠٫٨٤ ١١٢٫٠٧ ١٫٢٣٧٢ ٠٫٦٠٨١
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٩٩ ٧٦٫٣٩ ٢١٦٫٢٥ ١٠٢٫٧٨ ١٫٢١١٥ ٠٫٥٦٧٢
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ١٫٧٥ ؜١٢٫٤٤ ٢١٥٫١٢ ٢٤٫٢٠ ١٫٢٠٥٢ ٠٫١٥٨٧
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٧٣ ١١٫٦٣ ٢١١٫٥٣ ١٩٫٤٥ ١٫١٨٥١ ٠٫١١٥٢
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ١٫١٦ ٢٣٫١٩ ٢١١٫٤٨ ٥٥٫٤١ ١٫١٨٤٨ ٠٫٣٦٢٧
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ٢٠٨٫٥٧ ؜٥٩٫٠٣ ٢٠٨٫٥٧ ؜٥٩٫٠٣ ١٫١٦٨٥ ؜١٫٩٠٧٤
ALL / شركة أولستات ١٫٠٢ ٢٫٢٠ ٢٠٥٫٠٢ ؜٠٫٦٤ ١٫١٤٨٦ ؜٠٫٠٩٨٠
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٩٥ ٢٠٢٫٩١ ١٫١٣٦٨ ١٫١٣٦٨
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ١٫٢٣ ٢٣٫٧٨ ٢٠١٫٢٦ ٣٥٫٤٣ ١٫١٢٧٦ ٠٫٢٢٩٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٢٫٢٣ ٢٣٫٧٦ ١٩٤٫١٦ ٢٠٫٠٦ ١٫٠٨٧٧ ٠٫١١٠٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٦١ ؜٢٦٫٩٦ ١٨٩٫٧٥ ؜٥٦٫٥٠ ١٫٠٦٣٠ ؜١٫٥٧٢٠
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ١٫٠٥ ٥٩٫٩٢ ١٨٨٫٧٧ ٦٩٫٧٨ ١٫٠٥٧٦ ٠٫٣٨٥٨
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٥٫١١ ؜٧٫٨٧ ١٨٧٫٦٤ ؜٦٫٥٧ ١٫٠٥١٢ ؜٠٫١٦٢١
SCHW / شركة تشارلز شواب ١٫٩٩ ؜١٢٫٧٠ ١٨١٫٦٩ ١٫٧٥ ١٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٦٠٩
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٨٥ ١٢٫٨٨ ١٧٧٫٣٥ ٣٠٫٣١ ٠٫٩٩٣٦ ٠٫١٧١٤
J / شركة جاكوبس للحلول ١٫٣٥ ٢٫٢٠ ١٧٦٫٩٩ ١١٫١٣ ٠٫٩٩١٦ ٠٫٠٢٩٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٣ ٣٠٫١٦ ١٧٢٫١١ ٦٣٫٥٧ ٠٫٩٦٤٣ ٠٫٣٢٨٥
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٧١ ١٣٫٥٥ ١٦٩٫٤٩ ١٫٤٤ ٠٫٩٤٩٥ ؜٠٫٠٥٩٩
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٩ ٢٫٢٠ ١٦٧٫٣٥ ؜٢٫٨٣ ٠٫٩٣٧٦ ؜٠٫١٠٣٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٢٣ ٢٫٢٠ ١٦٥٫٨٥ ٣٢٫٤١ ٠٫٩٢٩٢ ٠٫١٧٢٤
ETR / شركة إنترجي ١٫٩٥ ١٦٢٫٣٧ ٠٫٩٠٩٧ ٠٫٩٠٩٧
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٦٤ ١٦١٫٠٨ ٠٫٩٠٢٤ ٠٫٩٠٢٤
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٨١ ؜١٠٫٣٨ ١٦٠٫٦٤ ٩٫٩٥ ٠٫٩٠٠٠ ٠٫٠١٧٣
OKE / شركة أونيوك ١٫٩٠ ٥٩٫١٦ ١٥٥٫٠٤ ٣٠٫٩٥ ٠٫٨٦٨٦ ٠٫١٥٣٣
TRMB / شركة تريمبل ١٫٩٦ ١٦٫٩٨ ١٤٨٫٨٨ ٣٥٫٣٨ ٠٫٨٣٤١ ٠٫١٦٩٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٣٧ ٢٫٢٠ ١٣٦٫٥٥ ٢٫٢٤ ٠٫٧٦٥٠ ؜٠٫٠٤١٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ١٫٠٢ ؜٢٩٫٩١ ١٣٥٫٤٣ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٧٥٨٧ ؜٠٫٢٠١٣
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ١٫٣٧ ٧٦٫٠٨ ١٣١٫١٤ ٦٤٫٩٩ ٠٫٧٣٤٧ ٠٫٢٥٤٥
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٣٣ ١٩٫١٦ ١٢٩٫٣٠ ٦٫٥٦ ٠٫٧٢٤٤ ؜٠٫٠٠٨٧
NEM / شركة نيومونت ٢٫٢٠ ١٠٤٫٠٦ ١٢٧٫٩٦ ٩١٫٦٩ ٠٫٧١٦٩ ٠٫٢١٠٥
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ١٫٣٤ ٢٫٢٠ ١٢٣٫٩٠ ٨٫٨٨ ٠٫٦٩٤٢ ٠٫٠٠٦٧
TECK / تيك الموارد المحدودة ٢٫٩١ ٢٫٢٠ ١١٧٫٤٤ ١٣٫٢٨ ٠٫٦٥٨٠ ٠٫٠٣١٦
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٨٫٤٨ ٢٫٢٠ ١١٥٫٢٨ ؜٠٫٠٨ ٠٫٦٤٥٨ ؜٠٫٠٥١٢
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٧٢ ١١٫٢٢ ١١٣٫١٩ ٣٠٫٠٣ ٠٫٦٣٤٢ ٠٫١٠٨٢
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٣٤ ٢٫٢٠ ١١٠٫٣٣ ؜٥٫٢٣ ٠٫٦١٨١ ؜٠٫٠٨٥٣
KVUE / شركة كينفيو ٥٫٢٦ ؜٤٧٫٨١ ١١٠٫١٩ ؜٥٤٫٤٥ ٠٫٦١٧٣ ؜٠٫٨٤٤١
RS / شركة ريلاينس ٠٫٣٥ ١٠٩٫٧٠ ٠٫٦١٤٦ ٠٫٦١٤٦
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٢٧ ١٠٩٫٥٢ ٠٫٦١٣٥ ٠٫٦١٣٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٣٫١٥ ؜٤٧٫٥٥ ١٠٦٫٥٥ ؜٥٧٫٥٩ ٠٫٥٩٦٩ ؜٠٫٩٢٠٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٥٨ ٢٫٢٠ ١٠٥٫٨٦ ٨٫٧٠ ٠٫٥٩٣١ ٠٫٠٠٤٧
APTV / أبتيف بي إل سي ١٫٥٤ ١٠٥٫٠٢ ٠٫٥٨٨٤ ٠٫٥٨٨٤
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٧١ ؜٤٣٫٩٩ ١٠١٫٤٣ ؜٤١٫٩٧ ٠٫٥٦٨٣ ؜٠٫٤٨٧٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٣٣ ٢٫٢٠ ٩٤٫٤٨ ؜١٫٩٥ ٠٫٥٢٩٣ ؜٠٫٠٥٢٨
FTV / شركة فورتيف ١٫٨٠ ؜٦٫٢٦ ٩٣٫٧٥ ؜٣٣٫٢٣ ٠٫٥٢٥٢ ؜٠٫٣٢٣٠
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٦٤ ٢٫٢٠ ٩١٫٧١ ١٢٫٩٠ ٠٫٥١٣٨ ٠٫٠٢٣٠
KBR / شركة كي بي آر ١٫٩١ ١٠٫٩٣ ٩١٫٦٨ ٦٫٧٦ ٠٫٥١٣٦ ؜٠٫٠٠٥٢
OMC / شركة أومنيكوم جروب ١٫٢٣ ؜٣٩٫٥٧ ٨٨٫٥٢ ؜٤٧٫٥٧ ٠٫٤٩٥٩ ؜٠٫٥٢٤١
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ١٫٠٩ ؜١٦٫٠٨ ٨٦٫٧٧ ؜٣٫٢٣ ٠٫٤٨٦١ ؜٠٫٠٥٥٦
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٢٫٦٢ ؜٢٢٫٧٦ ٨٢٫٢٤ ؜٢١٫٢٥ ٠٫٤٦٠٨ ؜٠٫١٧٠٢
CNC / شركة سينتين ١٫١٣ ٢٫٢٠ ٦١٫٣٢ ؜٨٫٦٢ ٠٫٣٤٣٥ ؜٠٫٠٦١٩
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٢٫٥٧ ؜٦٠٫١٩ ٤٩٫٣٧ ؜٦١٫٨٤ ٠٫٢٧٦٦ ؜٠٫٥٠٥٠
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٧٤ ٣٨٫٧٤ ٠٫٢١٧١ ٠٫٢١٧١
RAL / شركة راليانت ٠٫٦٠ ٢٩٫٠٧ ٠٫١٦٢٨ ٠٫١٦٢٨
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٣٤ ٣٫٤٠ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠١٩٠