الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٧٧٤٬٥٩٥٬٥٧٥
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAGIX - صندوق يانوس هندرسون للنمو والدخل فئة T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٧٧٤٬٥٩٥٬٥٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAGIX - Janus Henderson Growth and Income Fund Class T هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٢ ٣٩٢٫١٠ ٥٫٠٤٩٨ ١٫٥٥٦٠
١٫٤٢ ٧٠٧٫٢٢ ٩٫١٠٨٣ ١٫٢٧٨٤
١٫٣٤ ١٣١٫٩٣ ١٫٦٩٩٢ ٠٫٥١٤٠
٠٫٤٠ ٢٩٥٫٣٥ ٣٫٨٠٣٨ ٠٫٤٢٠٤
٠٫٣٧ ١١٦٫١٨ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٣٦٥٩
٠٫٢٣ ٢٠١٫٨٨ ٢٫٦٠٠٠ ٠٫٣٠٤٧
٠٫٦٠ ١٣٦٫٢٣ ١٫٧٥٤٤ ٠٫٢٨٩٧
٠٫٣٧ ٧٢٫٤٠ ٠٫٩٣٢٤ ٠٫٢٨٨٨
٠٫٠٢ ١١٧٫٣٨ ١٫٥١١٨ ٠٫٢٦٦١
٠٫٩٨ ١٣٨٫١٥ ١٫٧٧٩٢ ٠٫٢٦٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٥ ٣٣٨٫٩٠ ٤٫٣٦٤٧ ؜١٫٢٥٢٥
٠٫٢٢ ٦٨٫٥٤ ٠٫٨٨٢٨ ؜٠٫٨٠٥٨
٠٫٧١ ٢٥٣٫٦٣ ٣٫٢٦٦٤ ؜٠٫٤٦٠٥
٠٫١٩ ١٤٧٫٠٥ ١٫٨٩٣٩ ؜٠٫٣٩٤٩
٠٫٤٣ ١٢٩٫٨٠ ١٫٦٧١٧ ؜٠٫٣٦٧١
٠٫٥٢ ٧٣٫٧٨ ٠٫٩٥٠٢ ؜٠٫٣١٤٣
٠٫٤٥ ٥٥٫٠١ ٠٫٧٠٨٤ ؜٠٫٢٩٥٣
٠٫٢١ ٤٦٫٧٦ ٠٫٦٠٢٣ ؜٠٫٢٩٤٥
٠٫١٩ ٣٠٫٥٠ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٢٦٤٩
٠٫٥٠ ٧٦٫٢٦ ٠٫٩٨٢٢ ؜٠٫٢٣٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٤٢ ؜٠٫٩٤ ٧٠٧٫٢٢ ٣١٫٢٦ ٩٫١٠٨٣ ١٫٢٧٨٤
AVGO / شركة برودكوم ١٫٤٢ ؜٠٫٩٤ ٣٩٢٫١٠ ٦٣٫٠٩ ٥٫٠٤٩٨ ١٫٥٥٦٠
AAPL / شركة أبل ١٫٦٥ ؜٥٫٠٨ ٣٣٨٫٩٠ ؜١٢٫٣٢ ٤٫٣٦٤٧ ؜١٫٢٥٢٥
GOOG / شركة الأبجدية ١٫٨٢ ؜٠٫٩٤ ٣٢١٫٩٨ ١٢٫٤٨ ٤٫١٤٦٨ ؜٠٫٠١٣٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٤٠ ؜٠٫٩٤ ٢٩٥٫٣٥ ٢٦٫٨٦ ٣٫٨٠٣٨ ٠٫٤٢٠٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٩٥ ؜٠٫٩٤ ٢٧٦٫٤٨ ١٧٫٠٧ ٣٫٥٦٠٨ ٠٫١٢٨٩
V / شركة فيزا ٠٫٧١ ؜٢٫٣٩ ٢٥٣٫٦٣ ؜١٫١١ ٣٫٢٦٦٤ ؜٠٫٤٦٠٥
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٢٣ ؜٣٫٠٠ ٢٠١٫٨٨ ٢٧٫٨٢ ٢٫٦٠٠٠ ٠٫٣٠٤٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٦١ ؜٠٫٩٤ ١٩٣٫٧٩ ١٧٫٤٤ ٢٫٤٩٥٨ ٠٫٠٩٧٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫١٩ ؜١٫٠٨ ١٤٧٫٠٥ ؜٦٫٦٣ ١٫٨٩٣٩ ؜٠٫٣٩٤٩
DIS / شركة والت ديزني ١٫١٧ ؜٠٫٩٤ ١٤٥٫١٨ ٢٤٫٤٦ ١٫٨٦٩٨ ٠٫١٧٤٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٦٤ ؜١٨٫٥٧ ١٣٩٫٥٠ ٢٧٫٣٤ ١٫٧٩٦٦ ٠٫٢٠٤٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٩٨ ٩٫٨٣ ١٣٨٫١٥ ٣٢٫٦٠ ١٫٧٧٩٢ ٠٫٢٦٥٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫١٧ ؜١٫٤٦ ١٣٧٫٥٣ ٢٦٫٤٠ ١٫٧٧١٣ ٠٫١٩٠١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٠ ؜٠٫٩٤ ١٣٦٫٢٣ ٣٥٫١٥ ١٫٧٥٤٤ ٠٫٢٨٩٧
APH / شركة امفينول ١٫٣٤ ٧٫٤٥ ١٣١٫٩٣ ٦١٫٧٨ ١٫٦٩٩٢ ٠٫٥١٤٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫١٩ ؜٠٫٩٤ ١٣١٫٦٥ ٢٨٫٣٤ ١٫٦٩٥٥ ٠٫٢٠٤٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٤٣ ؜٣٫٤١ ١٢٩٫٨٠ ؜٧٫٤٨ ١٫٦٧١٧ ؜٠٫٣٦٧١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٦٤ ؜١٫٠٨ ١١٧٫٤٢ ١٣٫٥٠ ١٫٥١٢٣ ٠٫٠٠٨٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٢ ٨٫٩٨ ١١٧٫٣٨ ٣٦٫٩٤ ١٫٥١١٨ ٠٫٢٦٦١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٣٢ ١٥٫٠٣ ١١٧٫٠٦ ١٥٫٠٧ ١٫٥٠٧٦ ٠٫٠٢٩٣
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٣٧ ؜٢٫٠١ ١١٦٫١٨ ٤٩٫٣٦ ١٫٤٩٦٣ ٠٫٣٦٥٩
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٩٢ ؜٠٫٩٤ ١١٢٫٨٣ ٣٣٫٢٤ ١٫٤٥٣١ ٠٫٢٢٢٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٦١ ؜٠٫٩٤ ١١٢٫٥٧ ٢٤٫٩٦ ١٫٤٤٩٨ ٠٫١٤٠٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٣١ ؜٠٫٩٤ ١٠٩٫٥٠ ٣٠٫٠٩ ١٫٤١٠٢ ٠٫١٨٧٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٥٠ ١٣٫٢١ ١٠٤٫١٦ ٣٠٫٨٠ ١٫٣٤١٥ ٠٫١٨٤٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٣٨ ؜٠٫٩٤ ١٠٤٫٠٤ ٠٫٦٥ ١٫٣٤٠٠ ؜٠٫١٦٢٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٣٨ ؜٠٫٩٤ ٩٩٫٠٧ ٢٧٫٣٩ ١٫٢٧٦٠ ٠٫١٤٥٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٤ ٩٥٫١١ ٢٨٫٦٠ ١٫٢٢٤٩ ٠٫١٥٠٢
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٤٨ ؜٠٫٩٤ ٨٧٫١٩ ٥٫٣٦ ١٫١٢٢٩ ؜٠٫٠٧٩٧
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٣١ ؜٠٫٩٤ ٨٥٫١٣ ١٣٫٦٢ ١٫٠٩٦٤ ٠٫٠٠٧٥
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٥٨ ؜٠٫٩٤ ٨٤٫٠٢ ٩٫٢٠ ١٫٠٨٢١ ؜٠٫٠٣٦٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٨٦ ؜٠٫٩٤ ٨٣٫٦٩ ٣٢٫٦٣ ١٫٠٧٧٨ ٠٫١٦٠٩
DHR / شركة داناهر ٠٫٤٢ ٢٥٫٩٢ ٨٢٫٣٨ ٢١٫٣٤ ١٫٠٦٠٩ ٠٫٠٧٤٤
DE / ديري وشركاه ٠٫١٦ ؜١٤٫٠٦ ٨١٫٢٦ ؜٦٫٨٩ ١٫٠٤٦٦ ؜٠٫٢٢١٨
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٢٦ ؜٥٫٦٦ ٨٠٫٨٩ ؜٤٫٧٧ ١٫٠٤١٨ ؜٠٫١٩٢٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٥٠ ؜١٫٠٨ ٧٦٫٢٦ ؜٨٫٨٩ ٠٫٩٨٢٢ ؜٠٫٢٣٤٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٤١ ٩٫١٩ ٧٥٫٥٠ ؜٣٫٢٦ ٠٫٩٧٢٤ ؜٠٫١٦١٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٤٨ ١٤٫٨٤ ٧٥٫٠٠ ٨٫٧٧ ٠٫٩٦٥٩ ؜٠٫٠٣٦١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٨١ ؜٠٫٩٤ ٧٤٫٢٥ ١٥٫٤٦ ٠٫٩٥٦٣ ٠٫٠٢١٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٥٢ ؜٠٫٩٤ ٧٣٫٧٨ ؜١٥٫٢١ ٠٫٩٥٠٢ ؜٠٫٣١٤٣
VST / شركة فيسترا ٠٫٣٧ ؜٠٫٩٤ ٧٢٫٤٠ ٦٣٫٤٧ ٠٫٩٣٢٤ ٠٫٢٨٨٨
NKE / نايكي، Inc. ١٫٠٢ ؜٠٫٩٤ ٧٢٫٢٥ ١٠٫٨٥ ٠٫٩٣٠٦ ؜٠٫٠١٦٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٨١ ؜١٫٠٨ ٧٠٫٨٢ ؜٤٫٠٤ ٠٫٩١٢١ ؜٠٫١٦٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٦ ٦٨٫٥٤ ؜٤١٫٠١ ٠٫٨٨٢٨ ؜٠٫٨٠٥٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٧ ؜١٫٠٦ ٦٧٫٢٣ ٣٫٥٦ ٠٫٨٦٥٨ ؜٠٫٠٧٧٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٢٥ ١٦٫٥٦ ٦٦٫٢٦ ٩٫٩١ ٠٫٨٥٣٤ ؜٠٫٠٢٢٧
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٦٢ ؜٠٫٩٤ ٦٤٫٨٩ ؜١٫٣٧ ٠٫٨٣٥٧ ؜٠٫١٢٠٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٢٢ ؜١٥٫٣٤ ٦١٫٤٧ ؜١٢٫٠٤ ٠٫٧٩١٧ ؜٠٫٢٢٣٩
SYK / شركة سترايكر ٠٫١٥ ؜١٫٠٩ ٦٠٫٨٣ ٥٫١٣ ٠٫٧٨٣٥ ؜٠٫٠٥٧٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٤٤ ؜٢٫١٢ ٦٠٫٤٥ ٠٫٣٦ ٠٫٧٧٨٥ ؜٠٫٠٩٦٨
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ١٫٢١ ؜٠٫٩٤ ٥٩٫٥١ ١١٫٧٤ ٠٫٧٦٦٥ ؜٠٫٠٠٧٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٢٦ ١١٫٤٢ ٥٨٫٨٦ ٨٫٥١ ٠٫٧٥٨٠ ؜٠٫٠٣٠٢
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٥٤ ١٣٫٦١ ٥٧٫١٣ ٦٫٨٣ ٠٫٧٣٥٧ ؜٠٫٠٤١٤
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫١٥ ؜١٦٫٧٧ ٥٦٫٧٦ ؜٧٫٧٣ ٠٫٧٣١٠ ؜٠٫١٦٢٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٤٥ ؜٢١٫٤٥ ٥٥٫٠١ ؜٢٠٫٣٦ ٠٫٧٠٨٤ ؜٠٫٢٩٥٣
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٧٣ ؜٠٫٩٤ ٥٤٫١٤ ١٧٫٣٢ ٠٫٦٩٧٣ ٠٫٠٢٦٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ١٫٢٠ ؜١٫٠٨ ٥١٫٩٦ ؜٥٫٦٤ ٠٫٦٦٩٢ ؜٠٫١٣١٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫١٨ ؜٠٫٩٥ ٤٧٫٩٠ ٠٫٢١ ٠٫٦١٦٩ ؜٠٫٠٧٧٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٢١ ؜١٥٫٤٢ ٤٦٫٧٦ ؜٢٤٫٢٢ ٠٫٦٠٢٣ ؜٠٫٢٩٤٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٥٢ ؜٠٫٩٤ ٤٦٫٣٦ ؜١٥٫٣٦ ٠٫٥٩٧١ ؜٠٫١٩٨٩
AMGN / شركة امجين ٠٫١٦ ؜١٫٠٩ ٤٥٫٢٢ ؜١١٫٣٦ ٠٫٥٨٢٤ ؜٠٫١٥٨٩
MCO / شركة موديز ٠٫٠٨ ؜٠٫٩٥ ٤١٫٦٣ ٦٫٦٩ ٠٫٥٣٦٢ ؜٠٫٠٣٠٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٤ ؜٠٫٩١ ٣٥٫٠٠ ؜٣٫٣٣ ٠٫٤٥٠٧ ؜٠٫٠٧٥٤
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٨ ؜٣٫٢٣ ٣٤٫٢٠ ؜٧٫٠٦ ٠٫٤٤٠٥ ؜٠٫٠٩٤٣
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫١٩ ؜٢٣٫٩٧ ٣٠٫٥٠ ؜٣٢٫٦١ ٠٫٣٩٢٨ ؜٠٫٢٦٤٩
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٥٫٤٧ ٥٫٤٧ ٠٫٠٧٠٤ ٠٫٠٧٠٤