الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٨٬٦٠٥٬٣٩٧
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٨٬٦٠٥٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A هي Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Newmont Corporation (US:NEM) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . تشمل مواقع GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A الجديدة CONTRA ABIOMED INC (US:US003CVR0169) , .

GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ١٤٫٣٩ ٦٫٥٧٣٥ ٠٫٨٣٧٥
٠٫٠٥ ١٠٫٤٢ ٤٫٧٦٢٢ ٠٫٦٥١١
٠٫٨٠ ٠٫٣٦٦١ ٠٫٣٦٦١
٠٫٠٨ ٣٫٤٧ ١٫٥٨٥٨ ٠٫٣١٥١
٠٫٤٠ ٠٫٦٩ ٠٫٣١٣٨ ٠٫٢٨١٥
٠٫١٣ ٦٫٢٨ ٢٫٨٦٩٣ ٠٫٢٦٩١
٠٫٥٥ ٠٫٢٥١٦ ٠٫٢٥١٦
٠٫١٦ ١٤٫٩٤ ٦٫٨٢٥٦ ٠٫٢١٥٨
٠٫٤٦ ٠٫٢١٠٦ ٠٫٢١٠٦
٠٫٠٣ ٩٫٧٩ ٤٫٤٧٣٤ ٠٫١٨١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٤ ١٦٫٦٩ ٧٫٦٢١٩ ؜٠٫٧٥٤٦
٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ٢٫١٧٢٣ ؜٠٫٥٠٦٤
٠٫٠٥ ١١٫٧٦ ٥٫٣٧٣٦ ؜٠٫٢٨٨٨
٠٫٠٧ ٢٫٨٩ ١٫٣١٨٣ ؜٠٫٢٦٧٦
٠٫٠٢ ٤٫٥٧ ٢٫٠٨٩٧ ؜٠٫٢٦٦٢
٠٫٠٩ ٣٫٢٦ ١٫٤٨٧٢ ؜٠٫٢٥٤٩
٠٫٠٦ ٤٫٠٤ ١٫٨٤٦٨ ؜٠٫٢٤٨٠
٠٫٠٤ ٠٫٩١ ٠٫٤١٧١ ؜٠٫٢٣٢٩
٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٠٫٨٠٨٣ ؜٠٫٢٢٦١
٠٫٤٨ ١١٫٠٣ ٥٫٠٣٧٤ ؜٠٫٢٢٢٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜٨٫٠٣ ١٦٫٦٩ ؜٥٫٧١ ٧٫٦٢١٩ ؜٠٫٧٥٤٦
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫١٦ ؜١٫٥٠ ١٤٫٩٤ ٧٫٠٠ ٦٫٨٢٥٦ ٠٫٢١٥٨
NEM / شركة نيومونت ٠٫٢٥ ؜١٫٥٩ ١٤٫٣٩ ١٨٫٧٥ ٦٫٥٧٣٥ ٠٫٨٣٧٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٥ ؜٣٫٤٤ ١١٫٧٦ ؜١٫٦٦ ٥٫٣٧٣٦ ؜٠٫٢٨٨٨
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫١٣ ؜٣٫٨٧ ١١٫٣٥ ٢٫٨٣ ٥٫١٨٥٣ ؜٠٫٠٣٩٩
PARAA / باراماونت جلوبال ٠٫٤٨ ؜١٫٦٤ ١١٫٠٣ ؜٠٫٧٧ ٥٫٠٣٧٤ ؜٠٫٢٢٢٩
CR / شركة كرين ٠٫٠٥ ؜٣٫١٧ ١٠٫٤٢ ٢٠٫٠٢ ٤٫٧٦٢٢ ٠٫٦٥١١
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠٥ ؜١٫٠٠ ١٠٫٣٤ ٦٫٢٣ ٤٫٧٢٤٨ ٠٫١١٦٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ؜٨٫٩٠ ٩٫٧٩ ٨٫٠١ ٤٫٤٧٣٤ ٠٫١٨١٦
BATRK / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫١٣ ؜٢٫١٨ ٦٫٢٨ ١٤٫٣٥ ٢٫٨٦٩٣ ٠٫٢٦٩١
37C / CNH الصناعية NV ٠٫٣٩ ؜١٫٧٩ ٤٫٩٩ ٣٫٦٦ ٢٫٢٧٩٣ ٠٫٠٠٠٨
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٤ ؜١٧٫٤٧ ٤٫٧٦ ؜١٥٫٩٧ ٢٫١٧٢٣ ؜٠٫٥٠٦٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٢ ٤٫٥٧ ؜٨٫١٠ ٢٫٠٨٩٧ ؜٠٫٢٦٦٢
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٫٨٠ ٤٫١٣ ؜٠٫١٢ ١٫٨٨٨٦ ؜٠٫٠٧٠٦
USM / شركة الولايات المتحدة الخلوية ٠٫٠٦ ؜١٫٢٥ ٤٫٠٤ ؜٨٫٦٦ ١٫٨٤٦٨ ؜٠٫٢٤٨٠
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ٧٫٩٠ ١٫٨٠٢٩ ٠٫٠٧١٧
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠٨ ١٫٢٢ ٣٫٤٧ ٢٩٫٣٢ ١٫٥٨٥٨ ٠٫٣١٥١
TDS / أنظمة الهاتف والبيانات، وشركة ٠٫٠٩ ؜٣٫٦٨ ٣٫٢٦ ؜١١٫٥٥ ١٫٤٨٧٢ ؜٠٫٢٥٤٩
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٦٫٧٩ ١٫٤٦٥٨ ٠٫٠٤٣٧
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ٧٫١٧ ١٫٣٣٩٢ ٠٫٠٤٤٦
MSGE / شركة ماديسون سكوير جاردن للترفيه ٠٫٠٧ ؜١٣٫٠٧ ٢٫٨٩ ؜١٦٫٨٨ ١٫٣١٨٣ ؜٠٫٢٦٧٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٤ ؜٤٫٦٥ ٢٫٧٧ ؜٥٫٢١ ١٫٢٦٣١ ؜٠٫١١٧٩
L / شركة لويز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜٠٫٢٩ ١٫٢٥٦١ ؜٠٫٠٤٩٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٧ ؜٦٫٢٥ ٢٫٦٨ ؜٩٫٣٥ ١٫٢٢٢٨ ؜٠٫١٧٤٥
TV / Grupo Televisa, SAB - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ؜٧٫٢٧ ٢٫٢٣ ١٦٫٠٠ ١٫٠٢٠٤ ٠٫١٠٩٢
SBGI / شركة سنكلير ٠٫١٦ ؜١٫١٢ ٢٫١٩ ؜١٤٫٢١ ٠٫٩٩٨٧ ؜٠٫٢٠٧٧
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ١٥٫٧٠ ٠٫٩٦٦٢ ٠٫١٠٠٧
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٤ ؜١٫٣٢ ٢٫١٠ ؜٢٫٢٨ ٠٫٩٦٠٠ ؜٠٫٠٥٨١
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ١٤٫٤٦ ٠٫٩٥٤٧ ٠٫٠٩٠٣
IVG / مجموعة إيفيكو NV ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٢٠٫٧٥ ٠٫٨٩٨٦ ٠٫١٢٧٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٦ ٩٫٩٨ ٠٫٨٥١٠ ٠٫٠٤٩٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ٢٨٫١٣ ٠٫٨٤٢٩ ٠٫١٦٠٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ٢٥٫٦٦ ٠٫٨٣٢٧ ٠٫١٤٦٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٠ ١٫٧٧ ؜١٩٫٠٤ ٠٫٨٠٨٣ ؜٠٫٢٢٦١
FR0000039299 / يغلي SE ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ٧٫٥٣ ٠٫٧٨٣٠ ٠٫٠٢٨٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ١٫٧٠ ٤٫٢٩ ٠٫٧٧٧٧ ٠٫٠٠٤٨
SUNN / شركة صنرايز للاتصالات ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٦ ١٫٦٩ ١٥٫٩٩ ٠٫٧٧٢٤ ٠٫٠٨٢٥
BATRA / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ١٢٫١٦ ٠٫٧٤١٨ ٠٫٠٥٦٦
DAN / دانا إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٣٫٦١ ١٫٤٧ ٣٣٫٢٧ ٠٫٦٧٣٧ ٠٫١٥٠١
REZI / ريزيديو تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٦٢ ١٫٣٧ ١٨٫٨٧ ٠٫٦٢٤٨ ٠٫٠٨٠٢
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٨ ٣٫٨٥ ١٫٣٦ ؜٤٫٥٠ ٠٫٦٢٠١ ؜٠٫٠٥٢٥
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٠٫٩١ ٠٫٤٨٧٨ ٠٫٠٣٢٣
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٦٫١١ ٠٫٤٦٨٤ ٠٫٠١٠٨
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٤٫٥٢ ٠٫٤٣٩٦ ٠٫٠٤١٨
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠٥ ؜٢٫٤٤ ٠٫٩٥ ؜١٥٫٠٩ ٠٫٤٣٤٥ ؜٠٫٠٩٥٨
EPC / شركة إيدجويل للعناية الشخصية ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫٩١ ؜٣٣٫٥٨ ٠٫٤١٧١ ؜٠٫٢٣٢٩
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٨٫١٨ ٠٫٩٠ ؜٢٨٫٩١ ٠٫٤١١٥ ؜٠٫١٨٧٨
VIV / فيفيندي سي ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٥٫٨٠ ٠٫٣٧٨٣ ٠٫٠٣٩٦
GTX / شركة غاريت موشن ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٢٥٫٦١ ٠٫٣٧٤٥ ٠٫٠٦٥٥
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٫٨٩ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٠٦٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٠٫٨٠ ٠٫٣٦٦١ ٠٫٣٦٦١
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٩٫٩٧ ٠٫٣٦٥٢ ٠٫٠٤٩٥
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ١٣٫٣٣ ٠٫٧٨ ؜٨٫٦١ ٠٫٣٥٤٢ ؜٠٫٠٤٧٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٦٢٫٥٠ ٠٫٧٠ ٤٧٫٣٧ ٠٫٣٢٠١ ٠٫٠٩٤٩
JP70 / هافاس إن في - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٧٣٣٫٣٣ ٠٫٦٩ ٩٠٨٫٨٢ ٠٫٣١٣٨ ٠٫٢٨١٥
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٥٫٠٥ ٠٫٣٠٣٨ ٠٫٠٣٠٢
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٢٠٫٢٦ ٠٫٣٠١٣ ٠٫٠٤١٥
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٣٫٧٨ ٠٫٢٩٠٥ ٠٫٠٤٧٤
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٥٫٠٤ ٠٫٢٩٠٥ ٠٫٠٢٨٩
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٣ ٠٫٥٦ ؜٦٫٨١ ٠٫٢٥٦٣ ؜٠٫٠٢٩٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) ٠٫٥٥ ٠٫٢٥١٦ ٠٫٢٥١٦
INVX / شركة إينوفكس الدولية ٠٫٠٣ ؜١٫٢٠ ٠٫٥٢ ؜١٤٫٠٢ ٠٫٢٣٥٥ ؜٠٫٠٤٨٥
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) ٠٫٤٦ ٠٫٢١٠٦ ٠٫٢١٠٦
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٢٠٩٥ ؜٠٫٠٦٠٧
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٨٫٣٦ ٠٫١٨٩٨ ٠٫٠٠٨٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) ٠٫٣٦ ٠٫١٦٣٦ ٠٫١٦٣٦
ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٣٢٫٦٨ ٠٫١٥٦٦ ؜٠٫٠٨٤٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) ٠٫٣٤ ٠٫١٥٦٤ ٠٫١٥٦٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) ٠٫٣٤ ٠٫١٥٤٤ ٠٫١٥٤٤
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٣٫٨٢ ٠٫١٠٨٣ ؜٠٫٠٢٢٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) ٠٫١٩ ٠٫٠٨٨٨ ٠٫٠٨٨٨
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٤٩ ٠٫٠٨١٦ ؜٠٫٠٠٠٠
ZIMV / شركة زيمفي ٠٫٠٢ ٣٢٥٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٦٧٫٤٤ ٠٫٠٧٢٦ ٠٫٠٥٢٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) ٠٫١٢ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠٥٤٣
AMCX / شركة ايه ام سي للشبكات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٩٫٤٥ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠٧٣
AP / شركة أمبكو بيتسبرغ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٣٦٫٩٠ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠١٢٧
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) ٠٫١٠ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٤٧٨
LLYVK / مجموعة الحرية الحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٩٫١٢ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٤٨
US003CVR0169 / ضد شركة أبيوميد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
AP.WS / شركة Ampco-Pittsburgh – ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠١