الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٦٬١٠٢٬٤٩١
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم HVIA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٦٬١٠٢٬٤٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , KLA Corporation (US:KLAC) , American Express Company (US:AXP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٢٫٢٩٣١ ٢٫٢٩٣١
٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٢٫٢٢٨٥ ٢٫٢٢٨٥
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢٫٠٠٧٨ ٢٫٠٠٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٤٣٦٩ ١٫٤٣٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٫١٩٢٨ ١٫١٩٢٨
٠٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫١٥٣٥ ١٫١٥٣٥
٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٠٦٧٩ ١٫٠٦٧٩
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٫٦٣١٥ ٠٫٧٩٦١
١٫٨٨ ٢٫٨٤١٦ ٠٫٦٥٧٦
٠٫٠٢ ١٫٤٧ ٢٫٢١٧٠ ٠٫٥٢١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٣٢٩٠ ؜١٫٤١٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٫٤٦٨٩ ؜١٫٠٣٧١
٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٫٢٥٥٢ ؜٠٫٩١١٩
٠٫٠١ ١٫٣١ ١٫٩٧٩٨ ؜٠٫٧٩١٣
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٨٨٥٥ ؜٠٫٧٢٧١
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ٠٫٨٧٥٠ ؜٠٫٧٢٣١
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٩٣٠٨ ؜٠٫٧٠٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٫١٩٣٧ ؜٠٫٧٠٩٤
٠٫٠٢ ١٫٠٠ ١٫٥١٤٤ ؜٠٫٦٣٥٧
٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٢٦٤١ ؜٠٫٥٩٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٥٢ ٨٫١٧ ٥٫٣٢٨١ ٠٫٣٣٦٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ؜٣٫٤٢ ٣٫٨٤٣٦ ؜٠٫١٨٩٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٦٫٧٧ ٣٫٦٧٣٥ ٠٫١٨٧١
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ؜٢٫٢٨ ٣٫٥٦١٢ ؜٠٫١٣٢٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ١٥٫٩٦ ٣٫٥٤٩٩ ٠٫٤٤٧٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٨٫٠٦ ٢٫١٧ ٤٫٧٣ ٣٫٢٧٩٦ ٠٫١٠٥٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٨٫٥٢ ١٫٩٩ ١٩٫٠١ ٣٫٠١٠٧ ٠٫٤٤٥٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٨٨ ٣١٫٨٦ ٢٫٨٤١٦ ٠٫٦٥٧٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ؜١٦٫٩٣ ٢٫٥٨١٣ ؜٠٫٥٦٨٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥١ ١٫٦٨ ؜١٢٫٩٣ ٢٫٥٤٥٥ ؜٠٫٤١٦٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ؜١٠٫٩٥ ٢٫٣٧٥٣ ؜٠٫٣٢٦٥
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٢٫٢٩٣١ ٢٫٢٩٣١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜١٩٫٨٦ ٢٫٢٦٤١ ؜٠٫٥٩٩٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٢٫٢٢٨٥ ٢٫٢٢٨٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ٣٤٫٧٦ ١٫٤٧ ٣٢٫٥٥ ٢٫٢١٧٠ ٠٫٥٢١٥
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٦٫٩١ ٢٫٠٦٠٢ ٠٫١٠٦٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١١٫١١ ٢٫٠٥٦٩ ٠٫١٨٠٣
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٫٦٤ ٢٫٠٥٦٤ ٠٫٠٢٥٧
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢٫٠٠٧٨ ٢٫٠٠٧٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٦٫٣٠ ١٫٣١ ؜٢٧٫٦٠ ١٫٩٧٩٨ ؜٠٫٧٩١٣
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜١٧٫٧١ ١٫٩٦٨٥ ؜٠٫٤٥٤٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜٩٫١١ ١٫٢٨ ؜١٢٫٥٩ ١٫٩٣١٩ ؜٠٫٣٠٧٥
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٣٥٫٠٩ ١٫٨٦٢٨ ٠٫٤٦٤٨
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜١١٫٨٩ ١٫٨١٤٧ ؜٠٫٢٧٣٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜٣٫٥٥ ١٫٧٢٤٩ ؜٠٫٠٨٦٧
CIEN / شركة سينا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٠٫٥٤ ١٫٦٨٢٦ ؜٠٫٠١٢١
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٠٨ ١٫٠٩ ؜١٨٫٠٩ ١٫٦٤٤٤ ؜٠٫٣٨٩٨
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٩٧٫٩٨ ١٫٦٣١٥ ٠٫٧٩٦١
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٢١٫٣٩ ١٫٠٤ ؜١٣٫٣٢ ١٫٥٧٤٤ ؜٠٫٢٦٦٠
FLR / شركة فلور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٩٫٣٢ ١٫٥٦١٠ ٠٫١١٤١
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٠٨ ١٫٠٠ ؜٢٨٫٦٥ ١٫٥١٤٤ ؜٠٫٦٣٥٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٤٥ ٠٫٩٧ ؜٤٠٫٦١ ١٫٤٦٨٩ ؜١٫٠٣٧١
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٤٣٦٩ ١٫٤٣٦٩
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜١٫٠٤ ١٫٤٣٣٢ ؜٠٫٠٣٣٧
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٣٫١٩ ١٫٣٨٣٩ ؜٠٫٢٣٢٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٢ ٠٫٨٨ ؜١٨٫٣١ ١٫٣٢٩٤ ؜٠٫٣١٩٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٣٢٫٣٢ ٠٫٨٨ ؜٥٠٫٩٨ ١٫٣٢٩٠ ؜١٫٤١٦٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜١٠٫٩٦ ١٫٢٦٦٣ ؜٠٫١٧٥٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٩٨ ٠٫٨٣ ؜٤١٫٣٠ ١٫٢٥٥٢ ؜٠٫٩١١٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٣٦٫٤٧ ١٫١٩٣٧ ؜٠٫٧٠٩٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ١٫١٩٢٨ ١٫١٩٢٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٧٦ ١٫١٥٣٥ ١٫١٥٣٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٧١ ١٫٠٦٧٩ ١٫٠٦٧٩
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ١١٫١١ ٠٫٦٥ ١٠٫٠٧ ٠٫٩٧٦٥ ٠٫٠٧٧٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٣٫٨١ ٠٫٩٤٤٠ ؜٠٫٣١٢٢
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٦١ ٠٫٦٢ ؜٤٢٫٥٢ ٠٫٩٣٠٨ ؜٠٫٧٠٩٧
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٦٫٥٠ ٠٫٥٩ ؜٤٤٫٣٩ ٠٫٨٨٥٥ ؜٠٫٧٢٧١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٣٠٫١٠ ٠٫٨٨١٦ ؜٠٫٣٩٧٧
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٢٢ ٠٫٥٨ ؜٤٤٫٥٣ ٠٫٨٧٥٠ ؜٠٫٧٢٣١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٥٫١٩ ٠٫٧٩٧٠ ٠٫٠٢٨٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٢٠٫٦٧ ٠٫٧٨٩٥ ؜٠٫٢١٩٠
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٠٫٣٩ ٠٫٦٧٣٠ ؜٠٫١٨٤٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ؜٣٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٣٠٫٩٤ ٠٫٦٦٨٧ ؜٠٫٣١٢٣
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٧ ٠٫٤٤ ؜١٨٫٧٠ ٠٫٦٦٤٣ ؜٠٫١٦٣٩
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٣٦٩٣ ؜٠٫٠٤٧٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜١٤٫٤٦ ٠٫٣١٤٠ ؜٠٫٠٥٧٥