الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٠٬٩١٢٬٣٥٧
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWCIX - صندوق القيمة المتنوعة Hotchkis & Wiley من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٠٬٩١٢٬٣٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I هي F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Citigroup Inc. (US:C) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . تشمل مواقع HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I الجديدة Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Fortive Corporation (US:FTV) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٣ ١٫٢٧٢١ ١٫٢٧٢١
٠٫٠١ ١٫٢٢ ١٫٥٠٨٢ ١٫٠٩٥٦
٠٫٠٢ ١٫٢٠ ١٫٤٨٨٧ ٠٫٩٩٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٩٨٧٨ ٠٫٩٨٧٨
٠٫٠٢ ٣٫٦٢ ٤٫٤٩٠٨ ٠٫٧٣٨٦
٠٫٠٣ ١٫٢٢ ١٫٥١٢٩ ٠٫٦٦٤٦
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫٥٦٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ١٫٠٥٤٦ ٠٫٥٣٧٨
٠٫٠٣ ١٫١٤ ١٫٤١٠٠ ٠٫٤٢٥٨
٠٫٠٣ ١٫٠٣ ١٫٢٧٣٣ ٠٫٣٨٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٨٨٦ ؜١٫٠٧٥٤
٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٢٫٠١٤٧ ؜٠٫٨٦٥٥
٠٫٠٣ ١٫٠٥ ١٫٢٩٧٧ ؜٠٫٦٧١٥
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٧٣٥٣ ؜٠٫٥٨٤٠
٠٫٠٢ ١٫١٧ ١٫٤٤٤٦ ؜٠٫٥٦٧٦
٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٢٤٠٨ ؜٠٫٥٣١٨
٠٫٠٢ ٢٫٠٩ ٢٫٥٨٧٩ ؜٠٫٤٩١٦
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٤٧٦٩ ؜٠٫٤٨٢٣
٠٫١٠ ١٫٩١ ٢٫٣٧٠٧ ؜٠٫٤٧٩٦
٠٫٠٥ ١٫٢٩ ١٫٥٩٦٦ ؜٠٫٤٣٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ؜٥٫٤٨ ٤٫٠٦ ٤٫٤٨ ٥٫٠٣٣١ ٠٫٣٠١٠
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٢ ١٤٫٣٩ ٣٫٦٢ ١٧٫٥٩ ٤٫٤٩٠٨ ٠٫٧٣٨٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜١٧٫٧٢ ٢٫٨٩ ؜١٫٣٧ ٣٫٥٧٦٢ ٠٫٠١٥٧
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜١٤٫٣١ ٢٫٣٤ ؜٦٫٣٦ ٢٫٩٠١٨ ؜٠٫١٤٢٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٦ ٠٫٤٧ ٢٫٢٨ ؜٢٫٨١ ٢٫٨٣٠٥ ؜٠٫٠٣٠٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٨٫٥٠ ٢٫١٢ ؜٩٫٠٦ ٢٫٦٢٤٤ ؜٠٫٢٠٩٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ؜١٦٫١٥ ٢٫٠٩ ؜١٧٫٤٤ ٢٫٥٨٧٩ ؜٠٫٤٩١٦
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫١٠ ؜٦٫١٠ ١٫٩١ ؜١٨٫٢٨ ٢٫٣٧٠٧ ؜٠٫٤٧٩٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٥ ١٫٨٧ ١٫٤١ ٢٫٣٢٣٣ ٠٫٠٧٣٦
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٣ ١٠٫٣٧ ١٫٨٧ ١١٫٢٨ ٢٫٣١١٣ ٠٫٢٧٠٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٤ ١٫٦٤ ١٢٫٩٠ ٢٫٠٢٩٣ ٠٫٢٦٣٩
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٦ ١٫٦٣ ؜٣١٫٣٢ ٢٫٠١٤٧ ؜٠٫٨٦٥٥
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٧٫٥٥ ١٫٦٢ ٠٫٣١ ٢٫٠٠٥٥ ٠٫٠٤١٢
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٦٫٢٩ ١٫٥٩ ٦٫٦٦ ١٫٩٦٥٣ ٠٫١٥٦٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤١ ١٫٥٨ ؜١٣٫٠٧ ١٫٩٥٣٢ ؜٠٫٢٥٤٣
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٫٥٠ ٦٫٧٨ ١٫٨٥٤٦ ٠٫١٤٩٢
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٤ ؜٣٫٤٩ ١٫٤٩ ٩٫٦٩ ١٫٨٥١٦ ٠٫١٩٢٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ؜٣٫٩٥ ١٫٤٣ ٢٫٨٨ ١٫٧٧١٩ ٠٫٠٨١١
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٠٫٦٨ ١٫٤١ ؜١٤٫٢٢ ١٫٧٥٠٤ ؜٠٫٢٥٣٢
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٥ ؜٩٫١١ ١٫٢٩ ؜٢٢٫٨٧ ١٫٥٩٦٦ ؜٠٫٤٣٦٩
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ١٫٢٣ ٠٫٠٨ ١٫٥٢٥٠ ٠٫٠٢٨٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٥٤٫٤٩ ١٫٢٢ ٧٥٫٢٩ ١٫٥١٢٩ ٠٫٦٦٤٦
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠١ ٢٤٥٫١٦ ١٫٢٢ ٢٦٠٫٠٦ ١٫٥٠٨٢ ١٫٠٩٥٦
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٢ ٢٤٠٫٨٢ ١٫٢٠ ١٩٥٫٨١ ١٫٤٨٨٧ ٠٫٩٩٤٢
NOV / شركة نوفمبر ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ؜١٨٫٣٣ ١٫٤٨٠٢ ؜٠٫٣٠٠١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٧٫٤١ ١٫١٨ ؜٥٫٩١ ١٫٤٦١٠ ؜٠٫٠٦٣٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٧٤ ١٫١٧ ؜٢٩٫٥٢ ١٫٤٤٤٦ ؜٠٫٥٦٧٦
WPP / WPP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٥٢٫٥٨ ١٫١٤ ٤٠٫٧٢ ١٫٤١٠٠ ٠٫٤٢٥٨
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٣ ٦٤٫١٤ ١٫١٠ ٣٢٫٧٧ ١٫٣٦١٢ ٠٫٣٥٣٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٣ ؜٣١٫٠٣ ١٫٠٥ ؜٣٥٫٢٥ ١٫٢٩٧٧ ؜٠٫٦٧١٥
PCAR / شركة باكار ٠٫٠١ ٣٤٫١٥ ١٫٠٥ ٣٠٫٩٥ ١٫٢٩٥٨ ٠٫٣٢٣٩
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٣ ٦١٫٤٥ ١٫٠٣ ٤٠٫٨٨ ١٫٢٧٣٣ ٠٫٣٨٥٢
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) ١٫٠٣ ١٫٢٧٢١ ١٫٢٧٢١
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٧٫٨٩ ١٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ١٫٢٤٢١ ٠٫٠١٨٢
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ؜٣٦٫٩٢ ١٫٠٠ ؜٣١٫٢٥ ١٫٢٤٠٨ ؜٠٫٥٣١٨
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠١ ؜٨٫٢٨ ٠٫٩٨ ٥٫١٤ ١٫٢١٧٣ ٠٫٠٨٠٣
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜١١٫١٠ ١٫٢١١٨ ؜٠٫١٢٧١
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ١٠٫٨٢ ١٫١٦٧٨ ٠٫١٣٣١
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٣٫٥٧ ٠٫٩١ ١٥٫٠٤ ١٫١٢٨٧ ٠٫١٦٥٤
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٥٫٤٩ ١٫٠٧١٢ ٠٫٠٧٤٢
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٫٥٩ ٠٫٨٦ ٨٫٤٦ ١٫٠٦٤٦ ٠٫١٠٠٠
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٨٩٫٩٦ ٠٫٨٥ ١٠٠٫٧١ ١٫٠٥٤٦ ٠٫٥٣٧٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫٩٨٧٨ ٠٫٩٨٧٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜٢٤٫١٩ ٠٫٧٩ ؜٦٫٨٦ ٠٫٩٧٦٣ ؜٠٫٠٥٣٤
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٨ ٠٫٧٩ ؜١٧٫٤٤ ٠٫٩٧٤٧ ؜٠٫١٨٤٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٩ ٠٫٧٤ ٩٫٢٥ ٠٫٩٢٢٨ ٠٫٠٩٣٤
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٠ ٠٫٦٧ ٤٫٠٧ ٠٫٨٢٤٧ ٠٫٠٤٦٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٤٫٥١ ٠٫٨٠٤٤ ٠٫٠٤٨١
CNC / شركة سينتين ٠٫٠١ ؜١٥٫١١ ٠٫٦٤ ؜٢٤٫٠٨ ٠٫٧٩٣٧ ؜٠٫٢٣٣٥
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٨٣ ٠٫٦٣ ؜٢٠٫٤١ ٠٫٧٧٨٣ ؜٠٫١٨٢٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٢٣٫٥٦ ٠٫٧٧٣٢ ؜٠٫٠٢٣٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜١٤٫٥٦ ٠٫٧٦٣٩ ؜٠٫١١٤٢
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٧٥٩٠ ٠٫٢٦١٣
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٦٫٧٠ ٠٫٥٩ ؜٤٥٫٢٤ ٠٫٧٣٥٣ ؜٠٫٥٨٤٠
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٥ ؜١١٫٠٩ ٠٫٥٩ ؜٥٫١٧ ٠٫٧٢٨٥ ؜٠٫٠٢٥١
OLN / شركة أولين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜١٧٫١٥ ٠٫٦٧٧١ ؜٠٫١٢٥٤
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜١٩٫٤٥ ٠٫٥٨١٠ ؜٠٫١٢٧٢
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٨٫٢٩ ٠٫٥٦٧١ ٠٫٠٥٢٩
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫٥٦٢٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٨٨٫٢٤ ٠٫٤٥ ١٤٤٫٣٢ ٠٫٥٦١٣ ٠٫٣٣٥٢
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٧٫٨٩ ٠٫٥٥٩٥ ٠٫٠٥٠٠
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٥٢٠٥ ٠٫٠١٠٥
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٠٫٢٤ ٠٫٥٠٧٥ ٠٫٠٠٧٧
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٩ ٠٫٤١ ٦٫٣٠ ٠٫٥٠٢٣ ٠٫٠٣٧٨
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٠١ ٠٫٤٩٤٥ ٠٫٠١٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٥٢٫٧٩ ٠٫٤٩٣١ ؜٠٫٢٢٥٩
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠١ ؜١٦٫٩٠ ٠٫٤٠ ؜٢٫٧١ ٠٫٤٨٩٦ ؜٠٫٠٠٥٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜٧٢٫١٦ ٠٫٣٩ ؜٦٩٫٣١ ٠٫٤٨٨٦ ؜١٫٠٧٥٤
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٢٣٫٤١ ٠٫٤٧٩٤ ؜٠٫١٣٤١
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٦٫٢٥ ٠٫٣٨ ؜٥١٫٢١ ٠٫٤٧٦٩ ؜٠٫٤٨٢٣
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٣٨ ؜٢٫٠٥ ٠٫٤٧٣٨ ؜٠٫٠٠١١
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٨٧ ٠٫٣٨ ؜٤٫٧٥ ٠٫٤٧٣٠ ؜٠٫٠١٤٦
FLR / شركة فلور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٤٣٫٥٨ ٠٫٤٥٧٤ ٠٫١٤٣٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜١٢٫٨٩ ٠٫٤١٩١ ؜٠٫٠٥٣٥
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٣٠ ؜٢٣٫٣٧ ٠٫٣٠ ؜٢٣٫٣٨ ٠٫٣٦٦٤ ؜٠٫١٠٣٣
FTV / شركة فورتيف ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٣٥٥٣ ٠٫٣٥٥٣
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٠٫٩٣ ٠٫٢٥٣٧ ؜٠٫٠٦٠٩
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫١١٠٢ ٠٫١١٠٢
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠