الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٥٥٢٬٤٥٤٬٤٥٧
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TRULX - T. Rowe Price US Large-Cap Core Fund, Inc. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٥٥٢٬٤٥٤٬٤٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc. هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع TRULX - T. Rowe Price U.S. Large-Cap Core Fund, Inc. الجديدة Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

TRULX - T. Rowe Price US Large-Cap Core Fund, Inc. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٤٤٤٫٥٠ ٢٫٢٧٢٤ ٢٫٢٧٢٤
٣٫٣٨ ١٬٦٨١٫٩٦ ٨٫٥٩٨٥ ١٫٩٥٣٣
٧٫٩٨ ١٬٢٦٠٫١٧ ٦٫٤٤٢٢ ١٫٦٩٢٤
١٫٧٢ ١٩١٫٢٤ ٠٫٩٧٧٧ ٠٫٩٧٧٧
٢٫١٦ ٥٩٦٫٧٥ ٣٫٠٥٠٧ ٠٫٩٧٧٦
٠٫٣٢ ١٦٤٫١٠ ٠٫٨٣٨٩ ٠٫٨٣٨٩
١٫٧٣ ١٥٧٫٧٠ ٠٫٨٠٦٢ ٠٫٨٠٦٢
١٫٠٧ ١٤٥٫٥١ ٠٫٧٤٣٩ ٠٫٧٤٣٩
٠٫٥٢ ١٣٩٫٥٨ ٠٫٧١٣٥ ٠٫٧٠٠٠
٠٫٨٧ ١٢٧٫٨٢ ٠٫٦٥٣٤ ٠٫٦٥٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٠ ٦٥٧٫٤٤ ٣٫٣٦١٠ ؜٢٫٥٧٦٧
٠٫٠٦ ١٦٫٢٠ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫٨٧٤٦
٠٫٦٩ ٢١٤٫٨٩ ١٫٠٩٨٥ ؜٠٫٧٨٧٥
٠٫٢٨ ٢١٥٫٤٦ ١٫١٠١٥ ؜٠٫٦٢٢٣
٠٫٢٦ ٥٣٫٤١ ٠٫٢٧٣٠ ؜٠٫٦٠٦٢
٠٫٣٧ ٤٧٫٥٣ ٠٫٢٤٣٠ ؜٠٫٦٠٥١
٠٫٦٢ ١٨٦٫٥٠ ٠٫٩٥٣٤ ؜٠٫٥٢٢١
٠٫٩٨ ١٧٦٫٣٦ ٠٫٩٠١٦ ؜٠٫٤٥٦٤
٠٫٦٢ ١٦٨٫٧٣ ٠٫٨٦٢٦ ؜٠٫٣٩٨١
٠٫٦٢ ٨٠٫١٧ ٠٫٤٠٩٨ ؜٠٫٣٥٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٣٫٣٨ ٤٫٤٤ ١٬٦٨١٫٩٦ ٣٨٫٣٩ ٨٫٥٩٨٥ ١٫٩٥٣٣
NVDA / شركة نفيديا ٧٫٩٨ ؜٠٫٤٩ ١٬٢٦٠٫١٧ ٤٥٫٠٦ ٦٫٤٤٢٢ ١٫٦٩٢٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٤٫١٠ ؜٣٫٨٩ ٩٠٠٫٠٧ ١٠٫٨٣ ٤٫٦٠١٣ ٠٫١٦١٠
GOOG / شركة الأبجدية ٤٫٥٣ ٣٫٣٢ ٨٠٣٫٧٢ ١٧٫٣١ ٤٫١٠٨٨ ٠٫٣٦٣٠
AAPL / شركة أبل ٣٫٢٠ ؜٣٤٫٤٦ ٦٥٧٫٤٤ ؜٣٩٫٤٦ ٣٫٣٦١٠ ؜٢٫٥٧٦٧
AVGO / شركة برودكوم ٢٫١٦ ؜٤٫٤١ ٥٩٦٫٧٥ ٥٧٫٣٨ ٣٫٠٥٠٧ ٠٫٩٧٧٦
V / شركة فيزا ١٫٦٠ ؜٣٫٧١ ٥٦٦٫٨٨ ؜٢٫٤٥ ٢٫٨٩٨٠ ؜٠٫٢٧٩١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٦٠ ٤٤٤٫٥٠ ٢٫٢٧٢٤ ٢٫٢٧٢٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٣١ ؜٨٫٠٣ ٤١٣٫٨٠ ٣٢٫٠٧ ٢٫١١٥٤ ٠٫٤٠٢٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٤٢ ؜٧٫٧٦ ٤١٠٫٨٨ ٩٫٠٢ ٢٫١٠٠٥ ٠٫٠٣٩٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ١٫١١ ؜٠٫٤٩ ٢٨٥٫٣٣ ٢٧٫٩٧ ١٫٤٥٨٦ ٠٫٢٣٩٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ١٫٧٨ ٦٫١١ ٢٨٣٫٨٢ ؜٠٫٨٠ ١٫٤٥١٠ ؜٠٫١١٣٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٥٩ ١٤٫٦٠ ٢٧٧٫٨٤ ١٥٫٤٧ ١٫٤٢٠٤ ٠٫١٠٤٨
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ١٫٠٩ ٥٢٫٧٦ ٢٦٠٫٠٥ ٣٦٫٤٦ ١٫٣٢٩٤ ٠٫٢٨٧٥
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٣٦ ١٣٫٥٣ ٢٤٩٫٣٣ ٣٠٫٤٦ ١٫٢٧٤٦ ٠٫٢٢٩٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٣٥ ؜٣٫١٤ ٢٤٥٫٦٤ ٢٥٫٤٨ ١٫٢٥٥٨ ٠٫١٨٥٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٧٨ ٧٫٧٦ ٢٣٣٫٣٢ ٣٫٢٢ ١٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٤٣١
LOW / شركات لوي، وشركة ١٫٠٠ ٢٤٫٣٧ ٢٢١٫٥٤ ١٨٫٣١ ١٫١٣٢٦ ٠٫١٠٨٨
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) ١٫٣١ ٣٫٥٩ ٢٢٠٫٨٩ ٢٣٫٦٤ ١٫١٢٩٣ ٠٫١٥٢٥
WMT / شركة وول مارت ٢٫٢٣ ؜٠٫٤٩ ٢١٨٫٣٢ ١٠٫٨٣ ١٫١١٦١ ٠٫٠٣٩١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٢٨ ؜٢٧٫٥٩ ٢١٥٫٤٦ ؜٣١٫٦٦ ١٫١٠١٥ ؜٠٫٦٢٢٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٦٩ ٤٫٥٨ ٢١٤٫٨٩ ؜٣٧٫٧١ ١٫٠٩٨٥ ؜٠٫٧٨٧٥
COP / كونوكو فيليبس ٢٫٣٥ ٣٠٫٤٣ ٢١٠٫٩٩ ١١٫٤٥ ١٫٠٧٨٦ ٠٫٠٤٣٦
EXE / شركة توسيع الطاقة ١٫٨٠ ؜٠٫٥٣ ٢١٠٫٨٣ ٤٫٤٩ ١٫٠٧٧٨ ؜٠٫٠٢٥٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٤١ ؜٧٫٩١ ٢٠٨٫٧٦ ؜٠٫٢٣ ١٫٠٦٧٢ ؜٠٫٠٧٦٨
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٧٧ ؜٧٫٩٥ ٢٠٥٫٦٣ ؜١٣٫٢٠ ١٫٠٥١٢ ؜٠٫٢٤٤١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٨٦ ؜٢٢٫٣٨ ٢٠٥٫٤١ ؜٨٫٣٨ ١٫٠٥٠١ ؜٠٫١٧٥٨
ALL / شركة أولستات ١٫٠٢ ؜٠٫٤٩ ٢٠٤٫٤٨ ؜٣٫٢٦ ١٫٠٤٥٤ ؜٠٫١١٠٣
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٧٨ ١٧٫٣٠ ٢٠٠٫٠٧ ٢٦٫٧٧ ١٫٠٢٢٨ ٠٫١٥٩٩
KO / شركة كوكا كولا ٢٫٨٠ ؜١٤٫٥٠ ١٩٧٫٨٢ ؜١٥٫٥٤ ١٫٠١١٣ ؜٠٫٢٦٩٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ١٫٧٢ ١٩١٫٢٤ ٠٫٩٧٧٧ ٠٫٩٧٧٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٦٫٥١ ١٨٦٫٦٤ ٤٥٫٣٢ ٠٫٩٥٤٢ ٠٫٢٥١٩
COR / شركة سينكورا ٠٫٦٢ ؜٣٥٫٩١ ١٨٦٫٥٠ ؜٣٠٫٨٩ ٠٫٩٥٣٤ ؜٠٫٥٢٢١
TJX / شركات TJX، وشركة ١٫٥١ ٤٫٦٣ ١٨٦٫٢٣ ٦٫٠٨ ٠٫٩٥٢١ ؜٠٫٠٠٧٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ١٫٣٨ ؜١٫٣٥ ١٨٥٫٠٥ ٠٫٤١ ٠٫٩٤٦٠ ؜٠٫٠٦١٦
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٥٩ ؜١٢٫٣٢ ١٧٧٫١١ ؜٢٠٫٧٠ ٠٫٩٠٥٤ ؜٠٫٣١٥٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٣٣ ١١٫٩٣ ١٧٦٫٥٧ ١٦٫١٦ ٠٫٩٠٢٧ ٠٫٠٧١٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٩٨ ؜٣٣٫١٢ ١٧٦٫٣٦ ؜٢٨٫٩٩ ٠٫٩٠١٦ ؜٠٫٤٥٦٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٥٥ ؜٣٫٨٤ ١٧٦٫٣٥ ١٤٫٠٠ ٠٫٩٠١٥ ٠٫٠٥٥٨
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٩٦ ؜١٦٫٨٠ ١٧٤٫٣٢ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٨٩١١ ؜٠٫١٩٨٥
ATO / شركة أتموس للطاقة ١٫١٢ ٠٫٩٧ ١٧٢٫٦٢ ٠٫٦٦ ٠٫٨٨٢٥ ؜٠٫٠٥٥١
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ١٫٠٥ ؜٠٫٤٩ ١٧١٫٩٥ ٨٫٨٧ ٠٫٨٧٩٠ ٠٫٠١٥٥
CL / شركة كولجيت بالموليف ١٫٨٨ ؜١٦٫٣٦ ١٧٠٫٥١ ؜١٨٫٨٦ ٠٫٨٧١٧ ؜٠٫٢٧٧٣
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٦٩ ؜٥٫٦٠ ١٦٩٫٣٧ ؜٣٫٨٧ ٠٫٨٦٥٩ ؜٠٫٠٩٧٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٦٢ ؜٢٧٫٩٩ ١٦٨٫٧٣ ؜٢٦٫٨٢ ٠٫٨٦٢٦ ؜٠٫٣٩٨١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ١٫٨٥ ١٬١٩٣٫٧٨ ١٦٧٫١١ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٨٥٤٣ ؜٠٫٢٦٨٢
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٦٩ ؜٥٫٦٥ ١٦٦٫٧٩ ؜٥٫٤٣ ٠٫٨٥٢٧ ؜٠٫١١١٦
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٣ ؜٦٫٧٥ ١٦٦٫٥٠ ١٧٫١٨ ٠٫٨٥١٢ ٠٫٠٧٤٣
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٣٢ ١٦٤٫١٠ ٠٫٨٣٨٩ ٠٫٨٣٨٩
IR / شركة انجرسول راند ١٫٩٧ ٨٫٧٣ ١٦٤٫٠٠ ١٣٫٠١ ٠٫٨٣٨٤ ٠٫٠٤٥٠
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٤٨ ١١٫٧٨ ١٦٣٫٥٣ ٩٫٩٢ ٠٫٨٣٦٠ ٠٫٠٢٢٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٤٫٨١ ٢٫٥٢ ١٦٢٫٧١ ؜١٧٫١٠ ٠٫٨٣١٨ ؜٠٫٢٤١٣
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٨٦ ١١٫٥٨ ١٦٢٫٥٠ ٦٫١٩ ٠٫٨٣٠٧ ؜٠٫٠٠٦٠
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٤٫٧١ ؜٠٫٤٩ ١٦٢٫٢٨ ٨٫١٤ ٠٫٨٢٩٦ ٠٫٠٠٩٢
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٣٥ ؜١٢٫٦٢ ١٦١٫٤٦ ١١٫٥٣ ٠٫٨٢٥٤ ٠٫٠٣٣٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ١٫٧٣ ١٥٧٫٧٠ ٠٫٨٠٦٢ ٠٫٨٠٦٢
IP / شركة الورق الدولية ٣٫٢٩ ؜٠٫٤٩ ١٥٤٫١٤ ؜١٢٫٦٥ ٠٫٧٨٨٠ ؜٠٫١٧٦٨
AEE / شركة اميرين ١٫٥٤ ١٠٫٦١ ١٤٨٫٢٥ ٥٫٨١ ٠٫٧٥٧٩ ؜٠٫٠٠٨٢
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٢٫١٧ ؜٠٫٤٩ ١٤٦٫٥٩ ؜١٫٠٩ ٠٫٧٤٩٤ ؜٠٫٠٦٠٩
SYK / شركة سترايكر ٠٫٣٧ ؜٠٫٤٩ ١٤٦٫٥٠ ٥٫٧٦ ٠٫٧٤٨٩ ؜٠٫٠٠٨٤
ABT / مختبرات أبوت ١٫٠٧ ١٤٥٫٥١ ٠٫٧٤٣٩ ٠٫٧٤٣٩
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٨ ٦٫٧٣ ١٤٥٫١٨ ٥٫٧٩ ٠٫٧٤٢٢ ؜٠٫٠٠٨١
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫١٢ ؜٦٫٣١ ١٤٣٫٦٥ ؜٦٫٨٠ ٠٫٧٣٤٣ ؜٠٫١٠٨٣
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٨٫٥٢ ٥٫٥٠ ١٤٢٫٨٧ ١٧٫٨٠ ٠٫٧٣٠٤ ٠٫٠٦٧٣
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٣١ ؜٠٫٤٩ ١٣٩٫٨٤ ؜٨٫٦٢ ٠٫٧١٤٩ ؜٠٫١٢١٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٦٤ ؜١٨٫٢٦ ١٣٩٫٧٠ ؜١٥٫٨٦ ٠٫٧١٤٢ ؜٠٫١٤٥٤
TRV / شركة المسافرين ٠٫٥٢ ٣٬٩٨٨٫٢٨ ١٣٩٫٥٨ ٥٬٢٨٠٫٧٢ ٠٫٧١٣٥ ٠٫٧٠٠٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٨٦ ١٥٫٤٦ ١٣٩٫٢٥ ١٣٫٢٧ ٠٫٧١١٩ ٠٫٠٣٩٧
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٣٥ ؜٢٩٫٣٠ ١٣٤٫٢١ ؜٢١٫٦٢ ٠٫٦٨٦١ ؜٠٫٢٥٠٠
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٤٩ ؜١٢٫٧١ ١٢٧٫٨٥ ؜٧٫٠٥ ٠٫٦٥٣٦ ؜٠٫٠٩٨٤
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٨٧ ١٢٧٫٨٢ ٠٫٦٥٣٤ ٠٫٦٥٣٤
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٩٥ ١٠٫٣٨ ١٢١٫٠٣ ١٢٫٩٧ ٠٫٦١٨٧ ٠٫٠٣٣٠
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٩٧ ؜١٢٫٢٠ ١٠١٫٣٧ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٥١٨٢ ؜٠٫١١٥٨
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٦٣ ٩٧٫٥٨ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٤٩٨٨
XYL / شركة زيليم ٠٫٦٢ ؜٤٦٫٧٥ ٨٠٫١٧ ؜٤٢٫٣٤ ٠٫٤٠٩٨ ؜٠٫٣٥٠٣
PNR / شركة بنتاير ٠٫٦٩ ٧٠٫٤٧ ٠٫٣٦٠٣ ٠٫٣٦٠٣
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ٦٨٫٩٤ ؜٣٫٢١ ٦٨٫٩٤ ؜٣٫٢١ ٠٫٣٥٢٤ ؜٠٫٠٣٧٠
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٢٦ ؜٦٤٫٩٧ ٥٣٫٤١ ؜٦٦٫٧٩ ٠٫٢٧٣٠ ؜٠٫٦٠٦٢
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٣٧ ؜٦٩٫٣١ ٤٧٫٥٣ ؜٦٩٫٣٦ ٠٫٢٤٣٠ ؜٠٫٦٠٥١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٦ ؜٩٠٫١١ ١٦٫٢٠ ؜٩٠٫٧٥ ٠٫٠٨٢٨ ؜٠٫٨٧٤٦