الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٩٩٬٩٠٨٬٥٠٥
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACAAX - صندوق الجزائر لتقدير رأس المال فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٩٩٬٩٠٨٬٥٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACAAX - Alger Capital Appreciation Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع ACAAX - Alger Capital Appreciation Fund Class A الجديدة Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Equifax Inc. (US:EFX) , Glaukos Corporation (US:GKOS) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , and Fair Isaac Corporation (US:FICO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٤٠٫٨٢ ٢٫٢٧٦٠ ١٫٣٢٦٦
٠٫٧٦ ٣٧٫٥٥ ٢٫٠٩٣٣ ١٫٣٠٢٠
٠٫٦٠ ٢٣٧٫٧٤ ١٣٫٢٥٤٨ ١٫٢٠٣٥
٠٫٢٢ ٢٠٫١٢ ١٫١٢١٩ ١٫١٢١٩
٠٫١١ ١٤٫٨٧ ٠٫٨٢٩١ ٠٫٨٢٩١
١٫٨٩ ٢٠٥٫٩٠ ١١٫٤٧٩٩ ٠٫٦٤٨٣
٠٫١٤ ٣٠٫٩١ ١٫٧٢٣٤ ٠٫٥٩٤٨
٠٫٥٤ ١١٥٫٣٣ ٦٫٤٣٠٠ ٠٫٤٠١٣
٠٫٩٢ ٤٦٫٠٠ ٢٫٥٦٤٥ ٠٫٣٨٤٨
٠٫١٤ ٤٨٫٠٥ ٢٫٦٧٩٠ ٠٫٣١٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٧٣٫٩٩ ٤٫١٢٥٢ ؜١٫٣٢٣١
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٠٫٠٣٩٣ ؜١٫٢١١٣
٠٫٠٩ ٦٫٤١ ٠٫٣٥٧١ ؜١٫١٧٢١
٠٫٨٣ ١٥٣٫٤٧ ٨٫٥٥٦٦ ؜٠٫٨٨٠١
٠٫٣٧ ٨٫٤٩ ٠٫٤٧٣٦ ؜٠٫٦٩٧٨
٠٫٢٥ ٣٩٫٧٦ ٢٫٢١٧٠ ؜٠٫٥٥١٤
٠٫١٧ ٤٧٫٨٧ ٢٫٦٦٨٩ ؜٠٫٥٤٨١
٠٫٢٤ ١٣١٫١٣ ٧٫٣١١١ ؜٠٫٥٣٢٨
٠٫٠٦ ٢٫٤٥ ٠٫١٣٦٨ ؜٠٫٣٧٥٢
٠٫٠٢ ٦٫٩٦ ٠٫٣٨٧٩ ؜٠٫٣٤٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٦٠ ؜٢٫٧٩ ٢٣٧٫٧٤ ؜٧٫٤٣ ١٣٫٢٥٤٨ ١٫٢٠٣٥
NVDA / شركة نفيديا ١٫٨٩ ؜١٫٦٦ ٢٠٥٫٩٠ ؜١٠٫٧٩ ١١٫٤٧٩٩ ٠٫٦٤٨٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٨٣ ؜١٫٦٤ ١٥٣٫٤٧ ؜٢٣٫٦٨ ٨٫٥٥٦٦ ؜٠٫٨٨٠١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٤ ؜١٫٥٢ ١٣١٫١٣ ؜٢١٫٥٥ ٧٫٣١١١ ؜٠٫٥٣٢٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٥٤ ؜٠٫٣٠ ١١٥٫٣٣ ؜١٠٫٢٣ ٦٫٤٣٠٠ ٠٫٤٠١٣
APP / شركة ابلوفين ٠٫٢٧ ؜١٢٫٥٤ ٧٣٫٩٩ ؜٣٦٫٢٧ ٤٫١٢٥٢ ؜١٫٣٢٣١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٢٩ ؜٧٫٩٤ ٥٥٫٥٥ ؜١٩٫٩٢ ٣٫٠٩٦٩ ؜٠٫١٥٨١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٦٫٠١ ٥٢٫٢٩ ؜١٤٫٢٧ ٢٫٩١٥٣ ٠٫٠٥٣١
V / شركة فيزا ٠٫١٤ ؜٥٫٤٧ ٤٨٫٠٥ ؜٤٫٤٤ ٢٫٦٧٩٠ ٠٫٣١٩٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٧ ٠٫١٣ ٤٧٫٨٧ ؜٣٠٫١٧ ٢٫٦٦٨٩ ؜٠٫٥٤٨١
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٤٧٫٤٣ ؜٢٠٫٣٧ ٢٫٦٤٤٤ ؜٠٫١٥٠٦
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٩٢ ؜١٤٫٤١ ٤٦٫٠٠ ؜٠٫٩٧ ٢٫٥٦٤٥ ٠٫٣٨٤٨
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ٨٣٫٣١ ٤٠٫٨٢ ١٠١٫٧٧ ٢٫٢٧٦٠ ١٫٣٢٦٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٥ ؜١٣٫٨٧ ٣٩٫٧٦ ؜٣٢٫٦٠ ٢٫٢١٧٠ ؜٠٫٥٥١٤
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٧٦ ١٣٥٫٥٣ ٣٧٫٥٥ ١٢٢٫٦٥ ٢٫٠٩٣٣ ١٫٣٠٢٠
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٣٩ ٢٢٫٤٤ ٣٣٫٠٠ ؜١٠٫٦٦ ١٫٨٣٩٩ ٠٫١٠٦٥
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫١٤ ٣٢٫٥٠ ٣٠٫٩١ ٢٨٫٥٢ ١٫٧٢٣٤ ٠٫٥٩٤٨
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٢٠ ؜٥٫٦٣ ٣٠٫١٤ ؜١٩٫٤٩ ١٫٦٨٠٧ ؜٠٫٠٧٦٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٥ ٣٫٢٩ ٢٥٫٤٤ ؜٦٫٨٤ ١٫٤١٨٤ ٠٫١٣٦٩
Databricks, Inc. Series J / EC (000000000) ٠٫٢٢ ٢٠٫١٢ ١٫١٢١٩ ١٫١٢١٩
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜١١٫٨١ ١٩٫٧٨ ٦٫٩٣ ١٫١٠٣٠ ٠٫٢٣٤٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٨٥ ١٨٫٦٤ ؜٢٠٫٣٧ ١٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٥٩٢
VST / شركة فيسترا ٠٫١٤ ٥٨٫٦٩ ١٧٫٩٨ ٢٢٫٤٣ ١٫٠٠٢٥ ٠٫٣١٣٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٥٣ ١٧٫٩٢ ؜٢٥٫٧٠ ٠٫٩٩٩١ ؜٠٫١٣٢٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫١٥ ؜٣١٫٩٠ ١٥٫٦٣ ؜٣١٫٥٦ ٠٫٨٧١٥ ؜٠٫٢٠٠٢
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫١١ ١٤٫٨٧ ٠٫٨٢٩١ ٠٫٨٢٩١
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫١٣ ؜١٨٫٢٢ ١٣٫٨٨ ؜١٢٫٥٢ ٠٫٧٧٣٧ ٠٫٠٢٩٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٦٦ ١٣٫٧١ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٧٦٤٥ ؜٠٫٠٧٢٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٧ ١١٫٤٣ ؜١١٫٣٤ ٠٫٦٣٧٥ ٠٫٠٣٢٣
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٩ ١٠٫٥١ ١٫٧٨ ٠٫٥٨٦١ ٠٫١٠١٤
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٧٧ ٩٫٣٠ ؜٤٢٫٢١ ٠٫٥١٨٤ ؜٠٫٢٣٦٥
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٢٫٢٠ ٨٫٩٥ ؜٣٩٫٦٥ ٠٫٤٩٨٨ ؜٠٫١٩٦٨
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫١٠ ؜١٩٫٦١ ٨٫٧٥ ؜٢٥٫٥١ ٠٫٤٨٨٠ ؜٠٫٠٦٣٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜١٤٫٨٥ ٨٫٥٥ ؜٢٠٫١٥ ٠٫٤٧٦٤ ؜٠٫٠٢٥٧
YNDX / ياندكس نيفادا ٠٫٣٧ ؜٥١٫١٠ ٨٫٤٩ ؜٦٥٫٩٧ ٠٫٤٧٣٦ ؜٠٫٦٩٧٨
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٤٫٢٨ ٨٫٢٠ ١٣٨٫٨٣ ٠٫٤٥٧١ ٠٫٢٩٦٠
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٤ ٧٫٤٠ ؜١٫٠٨ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٠٦١٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٠٠ ٦٫٩٦ ؜٥١٫١٧ ٠٫٣٨٧٩ ؜٠٫٣٤٩٩
CORZ / الأساسية العلمية، وشركة ٠٫٨٥ ؜٢٣٫٧١ ٦٫٨٧ ؜٤٩٫٦٤ ٠٫٣٨٢٨ ؜٠٫٢٥٧٠
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫١٠ ١٩٫٨٠ ٦٫٦٧ ؜٢٢٫٨٦ ٠٫٣٧١٩ ؜٠٫٠٣٣٩
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٩ ؜٦٩٫٧٧ ٦٫٤١ ؜٨٠٫٣٤ ٠٫٣٥٧١ ؜١٫١٧٢١
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٤ ٢٢٫٧٦ ٦٫٠٨ ٧٫٨٦ ٠٫٣٣٩١ ٠٫٠٧٤٥
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫١٨ ٢٣٫٥١ ٦٫٠٢ ؜١٫٩٩ ٠٫٣٣٥٨ ٠٫٠٤٧٤
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) ٠٫٣٣ ٥٫٧١ ٠٫٣١٨٦ ٠٫٣١٨٦
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٢ ٦٥٫٩٦ ٥٫٥١ ٥٠٫٧٤ ٠٫٣٠٧٣ ٠٫١١٧٩
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٢٠ ١٦٨٫٥١ ٥٫٠٨ ١٠٦٫٢٦ ٠٫٢٨٣٠ ٠٫١٦٧٥
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٢٦٥٤ ٠٫٢٦٥٤
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٩٦ ٤٫٤٦ ؜٤٦٫٢٣ ٠٫٢٤٨٥ ؜٠٫١٤٠٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٥ ٤٦٫٣٩ ٤٫٣٨ ٤٥٫٠٣ ٠٫٢٤٤٢ ٠٫١٠٢٥
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٧ ٣١٠٫١٢ ٤٫٢٦ ١٩١٫٥١ ٠٫٢٣٧٥ ٠٫١٦٨٩
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٨ ؜٤٧٫٥٨ ٣٫٨٣ ؜٥٢٫١٤ ٠٫٢١٣٦ ؜٠٫١٦٢٠
GKOS / شركة جلاكوس ٠٫٠٣ ٣٫٢٤ ٠٫١٨٠٧ ٠٫١٨٠٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ؜٥٩٫٢٩ ٢٫٧٢ ؜٦٣٫٣٣ ٠٫١٥١٥ ؜٠٫١٩٦٢
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٧٫٩٩ ٢٫٧١ ٧٧٫٦٤ ٠٫١٥١١ ٠٫٠٧٢١
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٥ ٥٥٫٥١ ٢٫٥٢ ٢٤٫٩٥ ٠٫١٤٠٥ ٠٫٠٤٥٨
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٦ ؜٦٣٫٦٧ ٢٫٤٥ ؜٧٧٫٥٢ ٠٫١٣٦٨ ؜٠٫٣٧٥٢
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٢٫١٣ ٠٫١١٨٧ ٠٫١١٨٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜٦٫٠٥ ٢٫١٠ ؜٣٫٦٢ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠٤٠٥
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٦ ٢٫٠٥ ؜٢٤٫٨٧ ٠٫١١٤٥ ؜٠٫٠١٣٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٢٫٠١ ١٫٩٢ ؜٧٤٫٧٧ ٠٫١٠٧٢ ؜٠٫٢٥٠٣
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠١ ؜٧١٫٦٣ ١٫٨٩ ؜٥٧٫٢٢ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٥٠٠
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫١٠١١ ٠٫١٠١١
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫٠٣ ؜٧٠٫٦٠ ١٫٨١ ؜٧٢٫٢٧ ٠٫١٠٠٨ ؜٠٫٢٠٥٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٢ ١٫٧٢ ؜٤٠٫٣٣ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٣٩٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٢٧ ١٫٦٤ ؜٧٢٫٨٢ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫١٩٢٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٢٨ ٠٫٩٥ ؜٧٢٫٨٥ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫١٢٧٧
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٨٤٫٢٨ ٠٫٨٠ ؜٨٦٫٧٧ ٠٫٠٤٤٥ ؜٠٫٢٣٨٩
CHIME FINANCIAL INC /PFD/ / EP (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٧٥ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٤١٦
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٤٨ ٠٫٧١ ؜٩٦٫٧٤ ٠٫٠٣٩٣ ؜١٫٢١١٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٥٥٫٠٣ ٠٫٥٧ ؜٦٥٫٢٩ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٥٢٨
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٣٠٧
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٢١ ؜٢٥٫٠٣ ٠٫٢١ ؜٢٥٫١٧ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٣٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٢٩ ٠٫١٥ ؜٩٧٫٢٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٢٣٥٣
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٩٢
NUVL / نوفالنت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٧٤٩
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٠١