الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٩٦٬٠٥٦٬٨٥٢ |
| المواقع الحالية | ٤٢٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SMSAX - صندوق SIMT البديل متعدد الاستراتيجيات فئة F عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٦٬٠٥٦٬٨٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMSAX - SIMT Multi-Strategy Alternative Fund Class F هي Merger Fund - Merger Fd USD Cls A (US:MERFX) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , EquipmentShare.com, Inc. (US:US29450YAA73) , and SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) . تشمل مواقع SMSAX - SIMT Multi-Strategy Alternative Fund Class F الجديدة Under Armour Inc (US:US904311AA54) , EquipmentShare.com, Inc. (US:US29450YAA73) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٧٦ | ٥٫٧٦ | ٢٫٣٦٥٥ | ١٫٧٦٨٩ | |
| ٣٫٩٧ | ١٫٦٣١٠ | ١٫٦٣١٠ | ||
| ٣٫٣٣ | ١٫٣٦٨٩ | ١٫٣٦٨٩ | ||
| ٢٫٤٩ | ١٫٠٢١٨ | ١٫٠٢١٨ | ||
| ٠٫٠٣ | ٢٫١٧ | ٠٫٨٩٣٤ | ١٫٠٠٢٨ | |
| ٢٫٦٦ | ١٫٠٩٢٨ | ٠٫٩٣٤٤ | ||
| ٠٫٠١ | ٢٫١٣ | ٠٫٨٧٦٨ | ٠٫٨٧٦٨ | |
| ٠٫٠١ | ٢٫١٢ | ٠٫٨٧٣١ | ٠٫٨٧٣١ | |
| ٠٫٠٧ | ٢٫١١ | ٠٫٨٦٧٢ | ٠٫٨٦٧٢ | |
| ٠٫٠٤ | ١٫٩٦ | ٠٫٨٠٤٢ | ٠٫٨٠٤٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٣٢ | ١٫٣٢ | ٠٫٥٤١٨ | ٣٫٠٦٨١ | |
| ٢٫٣٩ | ٢٫٣٩ | ٠٫٩٨٣٥ | ١٫٣٨٢٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٤٩٤ | ١٫١٦٢٨ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٦١٠٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٥٩٠٥ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٣٦ | ٠٫٥٥٩١ | ٠٫٥٥٩١ | |
| ٢٫٨٠ | ٤٩٫٧١ | ٢٠٫٤٢٦٨ | ٠٫٥٣٨٥ | |
| ٠٫٠٥ | ١٫١١ | ٠٫٤٥٧٥ | ٠٫٤٢٤٢ | |
| ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٤١٢٦ | ٠٫٤١٢٦ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٠٦٧ | ٠٫٤٠٦٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERFX / صندوق الاندماج - الاندماج Fd USD Cls A | ٢٫٨٠ | ٣٫٩٠ | ٤٩٫٧١ | ١٫٤٠ | ٢٠٫٤٢٦٨ | ٠٫٥٣٨٥ | |||
| US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) | ٥٫٧٦ | ٢٩٦٫٤٧ | ٥٫٧٦ | ٢٩٦٫٤٢ | ٢٫٣٦٥٥ | ١٫٧٦٨٩ | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) | ٣٫٩٧ | ١٫٦٣١٠ | ١٫٦٣١٠ | ||||||
| US904311AA54 / شركة اندر ارمور | ٣٫٣٣ | ١٫٣٦٨٩ | ١٫٣٦٨٩ | ||||||
| US29450YAA73 / معداتShare.com، وشركة | ٢٫٦٩ | ٢٧٫٧٨ | ١٫١٠٦٠ | ٠٫٢٣٠٢ | |||||
| ROCKET SOFTWARE INC 144A 9.000000% 11/28/2028 / DBT (US77314EAB48) | ٢٫٦٦ | ٥٠٢٫٩٥ | ١٫٠٩٢٨ | ٠٫٩٣٤٤ | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) | ٢٫٤٩ | ١٫٠٢١٨ | ١٫٠٢١٨ | ||||||
| US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) | ٢٫٣٩ | ٥٨٫٤٢ | ٢٫٣٩ | ٥٨٫٤٣ | ٠٫٩٨٣٥ | ١٫٣٨٢٠ | |||
| ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش | ٠٫٠٣ | ٨٦١٫٣٠ | ٢٫١٧ | ٩٢٦٫٦٢ | ٠٫٨٩٣٤ | ١٫٠٠٢٨ | |||
| WYNN / منتجعات وين المحدودة | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٧٨ | ٢٫١٧ | ٢٤٫٦١ | ٠٫٨٩١٦ | ٠٫٣٠٥٠ | |||
| CRS / شركة نجار التكنولوجيا | ٠٫٠١ | ٢٫١٣ | ٠٫٨٧٦٨ | ٠٫٨٧٦٨ | |||||
| EVR / شركة ايفركور | ٠٫٠١ | ٢٫١٢ | ٠٫٨٧٣١ | ٠٫٨٧٣١ | |||||
| PENN / شركة بن إنترتينمنت | ٠٫١٢ | ٢٤٫٥٤ | ٢٫١٢ | ١٧٫٣٠ | ٠٫٨٧٢٠ | ٠٫١٩٥٤ | |||
| ECG / مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة | ٠٫٠٣ | ٣١٫٥٣ | ٢٫١١ | ١٧٫٣٤ | ٠٫٨٦٧٤ | ٠٫١١٩٠ | |||
| SARO / شركة ستاندارد ايرو | ٠٫٠٧ | ٢٫١١ | ٠٫٨٦٧٢ | ٠٫٨٦٧٢ | |||||
| ATI / وشركة | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٤٨ | ٢٫٠٩ | ١٢٫٠٤ | ٠٫٨٦٠١ | ٠٫٠٨٣٢ | |||
| HBM / شركة هدباي للمعادن | ٠٫٢٠ | ١٥٫٧٥ | ٢٫٠٨ | ١٧٫٧٤ | ٠٫٨٥٣٨ | ٠٫١٢٠١ | |||
| CENX / شركة القرن للألمنيوم | ٠٫١٢ | ١٩٫٥٩ | ٢٫٠٧ | ١٦٫١٣ | ٠٫٨٥١٩ | ٠٫١٠٩٤ | |||
| AA / شركة الكوا | ٠٫٠٧ | ٢٥٫٨٥ | ٢٫٠٥ | ٢١٫٧٣ | ٠٫٨٤٢٦ | ٠٫١٤٢٣ | |||
| FCX / شركة فريبورت-ماكموران | ٠٫٠٥ | ٥٫٣٧ | ٢٫٠٤ | ٢٠٫٦٧ | ٠٫٨٣٩٦ | ٠٫١٣٥٤ | |||
| VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا | ٠٫١٣ | ١٨٫٣١ | ٢٫٠٤ | ١٨٫١٦ | ٠٫٨٣٧١ | ٠٫١٢٠١ | |||
| ENTG / شركة انتيجريس | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٨٢ | ٢٫٠٠ | ١٩٫٦٨ | ٠٫٨١٩٩ | ٠٫١٢٦٦ | |||
| JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية | ٠٫٠٤ | ١٫٩٦ | ٠٫٨٠٤٢ | ٠٫٨٠٤٢ | |||||
| CSTM / كونستيليوم SE | ٠٫١٥ | ٢٫٨٠ | ١٫٩٥ | ٣٥٫٤٧ | ٠٫٨٠٠٧ | ٠٫٢٠٢٧ | |||
| 27M / شركة ميلروز للصناعات المحدودة | ٠٫٢٧ | ١٫٩٤ | ٠٫٧٩٨٧ | ٠٫٧٩٨٧ | |||||
| AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 1 7.500000% 10/01/2029 / DBT (US00810GAD60) | ١٫٩٢ | ٨٧٫٨٧ | ٠٫٧٨٩٢ | ٠٫٣٦٤١ | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) | ١٫٨٤ | ٠٫٧٥٥٥ | ٠٫٧٥٥٥ | ||||||
| GPOR / شركة جولفبورت للطاقة | ١٫٧٩ | ٣٥٩٫٩٠ | ٠٫٧٣٥٣ | ٠٫٥٧٣٥ | |||||
| BLDR / بناة FirstSource، Inc. | ٠٫٠٢ | ١٠٫٨٩ | ١٫٧٨ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٧٢٩٦ | ٠٫٠٧١٦ | |||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc | ١٫٧٥ | ٧٨٧٫٣١ | ٠٫٧١٨٤ | ٠٫٦٦٧٨ | |||||
| HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد | ٠٫١١ | ١٤٫٥٨ | ١٫٧١ | ١٩٫٨٦ | ٠٫٧٠١٧ | ٠٫١٨٤١ | |||
| KEX / شركة كيربي | ٠٫٠١ | ٥٧٫٦٨ | ١٫٧٠ | ٢١٫١٤ | ٠٫٦٩٧٦ | ٠٫١٧٥٣ | |||
| RKT / شركات الصواريخ، وشركة | ٠٫١٢ | ١٫٦٧ | ٠٫٦٨٤٨ | ٠٫٦٨٤٨ | |||||
| WSM / شركة ويليامز سونوما | ٠٫٠١ | ١٫٦٦ | ٠٫٦٨٠٥ | ٠٫٦٨٠٥ | |||||
| BLDR / بناة FirstSource، Inc. | ٠٫٠١ | ٢٥٫١٧ | ١٫٦٠ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٦٥٧٩ | ٠٫٠٨٨٤ | |||
| IFF / شركة النكهات والعطور الدولية | ٠٫٠٢ | ١٫٦٠ | ٠٫٦٥٦٨ | ٠٫٦٥٦٨ | |||||
| AMBP / أرداغ للتغليف المعدني ش.م | ٠٫٣٧ | ٥١٫٨٩ | ١٫٥٧ | ١١٥٫٢٣ | ٠٫٦٤٥١ | ٠٫٣٤١٨ | |||
| VOYAGER PARENT LLC 144A 9.250000% 07/01/2032 / DBT (US92921EAA01) | ١٫٥١ | ٠٫٦٢٠٣ | ٠٫٦٢٠٣ | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | ١٫٤٩ | ٠٫٦١٤٢ | ٠٫٦١٤٢ | ||||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/28/2025 / DBT (US912797PQ48) | ١٫٤٩ | ٠٫٦١٢١ | ٠٫٦١٢١ | ||||||
| US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) | ١٫٤٥ | ١٠٫١٣ | ١٫٤٥ | ١٠٫١٧ | ٠٫٥٩٦٦ | ٠٫٠٥٤٩ | |||
| U / شركة الوحدة للبرمجيات | ٠٫٠٦ | ٢٦١٫٦٦ | ١٫٣٤ | ٤٣٩٫٣٦ | ٠٫٥٥٢١ | ٠٫٤٦٢٥ | |||
| US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) | ١٫٣٢ | ٨٤٫٨١ | ١٫٣٢ | ٨٤٫٨٢ | ٠٫٥٤١٨ | ٣٫٠٦٨١ | |||
| TREASURY BILL 0.000000% 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) | ١٫١٩ | ٠٫٤٨٨٩ | ٠٫٤٨٨٩ | ||||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A 10.000000% 07/15/2033 / DBT (US07337JAC18) | ١٫١٣ | ٠٫٤٦٥١ | ٠٫٤٦٥١ | ||||||
| BEN / شركة فرانكلين للموارد | ٠٫٠٥ | ٥٧٫٦٢ | ١٫١١ | ٤٧٫٥٠ | ٠٫٤٥٧٥ | ٠٫٤٢٤٢ | |||
| SIG / مجوهرات سيجنت المحدودة | ٠٫٠١ | ١٫١٠ | ٠٫٤٥٢٨ | ٠٫٤٥٢٨ | |||||
| 40467AAH2 / مساعدة في المنزل، وشركة | ١٫١٠ | ٦٢٫٧٢ | ٠٫٤٥٢٢ | ٠٫١٧١٠ | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) | ١٫١٠ | ٠٫٤٥٠٠ | ٠٫٤٥٠٠ | ||||||
| US893830BL24 / شركة ترانس أوشن | ١٫٠٨ | ٣٩٫٧٨ | ٠٫٤٤٢٠ | ٠٫٣٠٠٤ | |||||
| ZM / شركة زووم للاتصالات | ٠٫٠١ | ٣٠٣٫٨٤ | ١٫٠٦ | ٣١٥٫٤٥ | ٠٫٤٣٥٨ | ٠٫٦٤٠٤ | |||
| NEW FLYER HOLDINGS INC 144A 9.250000% 07/01/2030 / DBT (US64438WAA53) | ١٫٠٥ | ٠٫٤٣٠٥ | ٠٫٤٣٠٥ | ||||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR غير مضمون 144A 07/27 8.125 | ١٫٠٤ | ١٨١٫٤٠ | ٠٫٤٢٩١ | ٠٫٣٣٤١ | |||||
| SJT / صندوق حقوق ملكية حوض سان خوان | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٠١ | ٨٫١٦ | ٠٫٤١٣٩ | ٠٫٠٢٦٥ | |||
| TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ١٫٠١ | ٠٫٤١٣٥ | ٠٫٤١٣٥ | |||||
| TREASURY BILL 0.000000% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠٩٨ | ٠٫٤٠٩٨ | ||||||
| US61747C5250 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة أوراق الخزينة | ٠٫٩٥ | ٣٧٫٥٤ | ٠٫٩٥ | ٣٧٫٥٥ | ٠٫٣٩١٩ | ٠٫٢٤٣١ | |||
| NXE / شركة نكس جين للطاقة المحدودة | ٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٠ | ٥٤٫٥٦ | ٠٫٣٦٩٢ | ٠٫١٢٧٥ | |||
| LUV / شركة طيران ساوثويست | ٠٫٠٣ | ١٣٫٥٠ | ٠٫٨٨ | ١٦٫٤٩ | ٠٫٣٦٢٤ | ٠٫٠٧٦٥ | |||
| ED / شركة إديسون الموحدة | ٠٫٠١ | ٩٫٣٤ | ٠٫٨٨ | ١٧٫٧٦ | ٠٫٣٥٩٩ | ٠٫٠٨٢٨ | |||
| DUK / شركة ديوك للطاقة | ٠٫٠١ | ١٦٫٣٥ | ٠٫٨٧ | ١٩٫٠٩ | ٠٫٣٥٧٣ | ٠٫٠٨٩٥ | |||
| PPL / شركة بي بي إل | ٠٫٠٣ | ٥٦٫٣٩ | ٠٫٨٦ | ٤٦٫٨٤ | ٠٫٣٥٣٢ | ٠٫١٠٩٧ | |||
| NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في | ٠٫٠٠ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٨٦ | ٢٫٧٥ | ٠٫٣٥٢٩ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| PEB / فندق بيبلبروك تراست | ٠٫٠٩ | ٢١٤٫٤٠ | ٠٫٨٥ | ٢١٠٫٥٥ | ٠٫٣٥١١ | ٠٫٢٣٦٥ | |||
| US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | ٠٫٨٤ | ٠٫٣٤٣٥ | ٠٫٣٤٣٥ | ||||||
| COREWEAVE INC 144A 9.250000% 06/01/2030 / DBT (US21873SAB43) | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٢٨١ | ٠٫٣٢٨١ | ||||||
| US36485MAK53 / شركة جاردا العالمية للأمن | ٠٫٧٩ | ٥٠٠٫٧٦ | ٠٫٣٢٥٩ | ٠٫٢٩٨٧ | |||||
| US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | ٠٫٧٧ | ٢٦٫٥٦ | ٠٫٣١٧٥ | ٠٫٠٦٣٨ | |||||
| US53227PAP53 / شركة Lifescan العالمية 2023 قرض لأجل | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٠٠٥ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| US21925AAF21 / شركة حجر الزاوية للكيماويات | ٠٫٧٠ | ١٬١٦٣٫٦٤ | ٠٫٢٨٥٦ | ٠٫٢٦٢٤ | |||||
| LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 8.750000% 02/15/2032 / DBT (US54288CAA18) | ٠٫٦٩ | ٣٢٫٣٢ | ٠٫٢٨٢٦ | ٠٫١٣٩٦ | |||||
| US724479AP57 / شركة بيتني باوز | ٠٫٦٧ | ٢٤٫٨٩ | ٠٫٢٧٤١ | ٠٫٠٩٥٦ | |||||
| US87817JAG31 / شركة تيم هيلث هولدينجز | ٠٫٦٥ | ٥٫٢٥ | ٠٫٢٦٧٤ | ٠٫٠١٨٠ | |||||
| US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٦٤ | ٤٩٫٠٧ | ٠٫٢٦٣٦ | ٠٫٠٨٤٤ | |||||
| SYNIVERSE PREFERRED STOCK RESTRICTED * / EP (N/A) | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ٠٫٢٥٥٨ | ٠٫٢٥٥٨ | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 144A 12.250000% 01/15/2031 / DBT (US89686QAC06) | ٠٫٦١ | ٠٫٢٥٢٤ | ٠٫٢٥٢٤ | ||||||
| US415864AM90 / هارسكو كورب 5.75% 31/07/2027 144أ | ٠٫٥٩ | ١٢٨٫٤٠ | ٠٫٢٤١٣ | ٠٫١٣٤١ | |||||
| PLUTO ACQUISITION I, INC. 9/20/2028 / LON (72941DAK8) | ٠٫٥٨ | ٦٫٢٣ | ٠٫٢٣٨٦ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 9.500000% 10/31/2028 / DBT (US37960BAB18) | ٠٫٥٧ | ٣٢٫٤٧ | ٠٫٢٣٥٩ | ٠٫١١٧٨ | |||||
| US125137AC31 / لجنة الانتخابات المركزية 6 3/4 05/01/26 | ٠٫٥٧ | ٦٢٫٨٩ | ٠٫٢٣٤٥ | ٠٫٣٦٦٥ | |||||
| GRAFTECH FINANCE INC 144A 4.625000% 12/23/2029 / DBT (US384311AC08) | ٠٫٥٧ | ١٠١٫٧٩ | ٠٫٢٣٢٥ | ٠٫١١٥٨ | |||||
| SLG / شركة إس إل جرين العقارية | ٠٫٠١ | ٣٢٫٧٠ | ٠٫٥٦ | ٣٨٫٦٦ | ٠٫٢٢٨٩ | ٠٫١٢٦٣ | |||
| PINS / بينتيريست، وشركة | ٠٫٠٢ | ٣١٩٫٢١ | ٠٫٥٦ | ٢٧٨٫٢١ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٣٤٠٩ | |||
| ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية | ٠٫٠١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٢٧٠ | ٠٫٢٢٧٠ | |||||
| FITB_* / الخامسة الثالثة بانكورب | ٠٫٠١ | ٢١٫٧٤ | ٠٫٥٥ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٢٢٦٨ | ٠٫٠٤٦١ | |||
| US25525PAB31 / صندوق الرعاية الصحية المتنوعة | ٠٫٥٥ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٢٢٥٦ | ٠٫٠١٨٧ | |||||
| TOL / تول براذرز، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٢٤٧ | ٠٫٢٢٤٧ | |||||
| PHM / شركة بولت جروب | ٠٫٠١ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٢٣٤ | ٠٫٢٢٣٤ | |||||
| US56085RAA86 / ماجوردرايف القابضة IV LLC 6.375% 01/06/2029 144A | ٠٫٥٣ | ٠٫٢١٩٢ | ٠٫٢١٩٢ | ||||||
| EXC / شركة اكسيلون | ٠٫٠١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٢١٨٩ | ٠٫٢١٨٩ | |||||
| Cornerstone Chemical 5/25 TL 5/7/2029 / LON (N/A) | ٠٫٥٣ | ٠٫٢١٨٦ | ٠٫٢١٨٦ | ||||||
| RTO / Rentokil الأولي plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٢ | ٠٫٥٢ | ٠٫٢١٤٧ | ٠٫٢١٤٧ | |||||
| KMX / شركة كارماكس | ٠٫٠١ | ١٧٥٫٧٧ | ٠٫٥٢ | ١٣٧٫٩٠ | ٠٫٢١٤١ | ٠٫١٢٣٠ | |||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٥٢ | ٤٤٫٩٨ | ٠٫٢١١٧ | ٠٫١٢٤٦ | |||||
| US55916AAA25 / شركة ماجيك ميرجيكو | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠٩٦ | ٠٫٢٠٩٦ | ||||||
| CORNERSTONE CHEMICAL CO EQUITY * / EC (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٠٩٠ | ٠٫٢٠٩٠ | |||||
| AKUMIN INC 144A 9.000000% 08/01/2027 / DBT (US01021XAB64) | ٠٫٥٠ | ٨٫٢٤ | ٠٫٢٠٥٣ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة | ٠٫٠٤ | ٢٠٦٫٦١ | ٠٫٥٠ | ١٣٠٫٠٩ | ٠٫٢٠٤٢ | ٠٫١١٤٣ | |||
| US04364VAA17 / شركة Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٠٢٦ | ٠٫٢٠٢٦ | ||||||
| US05349UBN19 / Avaya, Inc.، قرض لأجل | ٠٫٤٩ | ١٫٤١ | ٠٫٢٠١٨ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| TRANSDIGM INC 144A 6.000000% 01/15/2033 / DBT (US893647BW65) | ٠٫٤٩ | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٠٠٨ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية | ٠٫٤٩ | ٥٦٫٨٣ | ٠٫٢٠٠٣ | ٠٫٢٦٨٨ | |||||
| US700677AR89 / شركة بارك أوهايو للصناعات | ٠٫٤٧ | ١٥٫٩٦ | ٠٫١٩٥٠ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| US70478JAA25 / شركة بيرل ميرجر سوب | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| US36168QAM69 / شركة جي إف إل البيئية | ٠٫٤٦ | ٣١٫٨٨ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫٠٥١٨ | |||||
| US45344LAC72 / شركة الهلال لتمويل الطاقة ذ.م.م | ٠٫٤٥ | ٧١٫٣٢ | ٠٫١٨٦٧ | ٠٫٠٨٢٩ | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORP EQUITY A/C # 0000010468 (SIIT-OPP) / EC (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٥ | ٠٫١٨٦٤ | ٠٫١٨٦٤ | |||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC قرض لأجل بالدولار الأمريكي | ٠٫٤٣ | ٢٫٣٦ | ٠٫١٧٨٤ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة | ٠٫٤٣ | ٥٫٦٤ | ٠٫١٧٧٤ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US75079LAB71 / شركة راين كاربون | ٠٫٤٣ | ٤٫٩٠ | ٠٫١٧٦٣ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| MT4648 / شركة بافينلاند لمناجم الحديد / بافنلاند لمناجم الحديد إل بي | ٠٫٤٢ | ١٫٨٥ | ٠٫١٧٤٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US46272EAA10 / IRIS Holdings INC PIK | ٠٫٤٢ | ١٫١٧ | ٠٫١٧٤٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| 52989XAC7 / ليبي للزجاج ذ.م.م 22/11/2027 | ٠٫٤٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫١٧٤٢ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| INSW / شركة الطرق البحرية الدولية | ٠٫٠١ | ١٦٫٧٦ | ٠٫٤١ | ٢٨٫٤٨ | ٠٫١٦٧١ | ٠٫٠٣٥٣ | |||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / شركة هيربالايف الدولية | ٠٫٤٠ | ١٥٨٫٧١ | ٠٫١٦٤٨ | ٠٫١٠٠٠ | |||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC 144A 9.781000% 02/15/2030 / DBT (US75041VAC81) | ٠٫٤٠ | ٥٫٥٩ | ٠٫١٦٣٣ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US846425AQ94 / نظام البث الاسباني INC 144A 9.750000% 03/01/2026 | ٠٫٣٨ | ٢٫٩٩ | ٠٫١٥٥٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||||
| EVKG / مجموعة إيفر جلوري الدولية | ٠٫٣٧ | ٣٫٦٦ | ٠٫١٥١٥ | ٠٫٠١٢٦ | |||||
| US91705JAC99 / شركة أوربان وان | ٠٫٣٦ | ١١٫٦٥ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR IS 9.500000% 07/01/2032 / DBT (US072933AA25) | ٠٫٣٦ | ٠٫١٤٦٣ | ٠٫١٤٦٣ | ||||||
| US29089QAC96 / شركة الحلول الحيوية الناشئة | ٠٫٣٦ | ٢٥٫٤٢ | ٠٫١٤٦٢ | ٠٫٠٥٢١ | |||||
| US897051AC29 / شركة ترونوكس | ٠٫٣٥ | ٤٫٧٥ | ٠٫١٤٥٤ | ٠٫٠٠٤٩ | |||||
| FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A 10.000000% 11/30/2029 / DBT (US317386AD23) | ٠٫٣٥ | ٩٫٣٢ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| FINANCE OF AMERICA FUNDING LLC 144A 7.875000% 11/30/2026 / DBT (US317386AC40) | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫١٤٣٧ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| BEACON MOBILITY CORP 144A 7.250000% 08/01/2030 / DBT (US073644AA49) | ٠٫٣٣ | ٠٫١٣٤٧ | ٠٫١٣٤٧ | ||||||
| US57767EAE23 / Mavenir Systems, Inc. قرض لأجل 2021 ب | ٠٫٣٢ | ٤٦٫٧٠ | ٠٫١٣٣١ | ٠٫١١٩٢ | |||||
| WELLFUL INC. 10/19/2030 / LON (94950EAG7) | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣٢٨ | ٠٫١٣٢٨ | ||||||
| OBRA CAPITAL, INC. 6/21/2029 / LON (N/A) | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣٠٩ | ٠٫١٣٠٩ | ||||||
| NAKED JUICE LLC 1/24/2029 / LON (62984CAM5) | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣٠١ | ٠٫١٣٠١ | ||||||
| US92339LAA08 / فيردي بيرتشازر ذ.م.م 10.5% 30/11/2030 144A | ٠٫٣١ | ٤٫٦٠ | ٠٫١٢٨١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| SRUUF / صندوق سبروت الاستئماني لليورانيوم الفيزيائي | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠ | ٣١٫٦٠ | ٠٫١٢٥١ | ٠٫٠٢٨٨ | |||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ٠٫٣٠ | ٧٣٫٥٩ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫٣٤٣٣ | |||||
| US14173VAT08 / Carestream Health, Inc. 2022 قرض لأجل | ٠٫٢٩ | ٣٨٫٢٤ | ٠٫١٢١١ | ٠٫٠٧٧١ | |||||
| EUZ / أوروبا للمعادن المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٢٠٩ | ٠٫١٢٠٩ | |||||
| US86184WAA45 / شركة ستونمور | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٢٠٣ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| IEP / مشاريع ايكان LP | ٠٫٢٩ | ١٫٣٧ | ٠٫١١٩١ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| US16308NAA28 / شيفر الضمان المصدر LLC | ٠٫٢٩ | ٠٫١١٨٤ | ٠٫١١٨٤ | ||||||
| CMG MEDIA CORP 144A 8.875000% 06/18/2029 / DBT (US125773AA99) | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫١١٨١ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| CMG MEDIA CORPORATION 6/18/2029 / LON (88145LAF1) | ٠٫٢٩ | ٠٫١١٧٩ | ٠٫١١٧٩ | ||||||
| WAYFAIR LLC 144A 7.750000% 09/15/2030 / DBT (US94419NAB38) | ٠٫٢٨ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫١١٧٠ | ||||||
| WAYFAIR LLC 144A 7.250000% 10/31/2029 / DBT (US94419NAA54) | ٠٫٢٨ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫١١٦٣ | ||||||
| 93427EAB5 / شركة WARHORSE GAMING, LLC 30/06/2028 | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| US521088AC89 / مجموعة إل دي القابضة ذ.م.م | ٠٫٢٧ | ٣٫٥٠ | ٠٫١٠٩٥ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| BCP V EVERISE ACQUISITION LLC 12/14/2029 / LON (05614DAG3) | ٠٫٢٥ | ٨٫٧٩ | ٠٫١٠٢٦ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| USU12272AE78 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022 CSMO | ٠٫٢٥ | ١٫٢٢ | ٠٫١٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| WELLFUL INC. 4/19/2030 / LON (94950EAF9) | ٠٫٢٤ | ٠٫١٠٠٢ | ٠٫١٠٠٢ | ||||||
| US98919VAB18 / شركة فرونت رينج بيدكو | ٠٫٢٤ | ٣٫٨٨ | ٠٫٠٩٩٣ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| OPAL BIDCO SAS 28-Apr-2032 / LON (F7000QAB7) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٩٩٠ | ٠٫٠٩٩٠ | ||||||
| US57778YAB11 / ألفيا، قرض لأجل | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٩٦٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE, INC. 10/31/2028 / LON (00169QAG4) | ٠٫٢٣ | ٦٧٫٦٩ | ٠٫٠٩٥٢ | ٠٫٢٠٢٢ | |||||
| US70932MAC10 / شركة بينيماك للخدمات المالية | ٠٫٢٣ | ٣٫١٤ | ٠٫٠٩٤٧ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| 21686PAG6 / شركة كوبر هوك المتوسطة القابضة ذ.م.م 31/10/2026 | ٠٫٢٣ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٩٣٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| SPENCER SPIRIT IH LLC 7/15/2031 / LON (84823UAE2) | ٠٫٢٣ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US389375AL09 / شركة التلفزيون الرمادي | ٠٫٢٢ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٠٩١٥ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US013104AH74 / Albertsons Inc 8.700٪ سندات كبيرة 05/01/30 | ٠٫٢٢ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٩٠٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| OID-OL Intermediate I 5/25 TL2 2/1/2029 / LON (67089SAD3) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩٠٨ | ٠٫٠٩٠٨ | ||||||
| CABO / شركة كيبل وان | ٠٫٠٠ | ٦٧٫١٩ | ٠٫٢٢ | ٨٧٫٧٣ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٦١٠٧ | |||
| US85571BAU98 / شركة ستاروود بروبرتي تراست | ٠٫٢٢ | ١٫٤١ | ٠٫٠٨٨٩ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| REORGANIZED MOBILEUM ACQUISITIONCO LLC 9/11/2029 / LON (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٨٨٤ | ٠٫٠٨٨٤ | ||||||
| 62450LAB4 / T/L شركة ماونتينير ميرجر تسجيل رقم 0.00000000 | ٠٫٢١ | ٣٥٫٢٦ | ٠٫٠٨٧٨ | ٠٫٠٤٩٢ | |||||
| 1261229 B.C. LTD. 10/8/2030 / LON (C6903HAB0) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٨٧٨ | ٠٫٠٨٧٨ | ||||||
| US87168TAB70 / Syniverse Holdings, Inc. قرض لأجل 2022 | ٠٫٢١ | ٤٫٠٧ | ٠٫٠٨٧٤ | ٠٫٠٠٤٦ | |||||
| HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية | ٠٫٠٨ | ١٬٨٦٧٫٦٤ | ٠٫٢١ | ٧٠٧٫٦٩ | ٠٫٠٨٦٧ | ٠٫٠٨٠٠ | |||
| VPG / مجموعة فيشاي بريسيشن | ٠٫٠١ | ٣٦٫٣٥ | ٠٫٢١ | ٥٨٫٧٨ | ٠٫٠٨٥٧ | ٠٫٠٣١٢ | |||
| APPLOGIC NETWORKS OPCO I LLC 3/1/2030 / LON (N/A) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٨٤٩ | ||||||
| US62426EAB11 / شركة ماونتن بروفينس دايموندز إنك 9% SNR NTS USD-144A 15/12/2025 | ٠٫٢٠ | ٤٫٢٩ | ٠٫٠٨٢٨ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 7/27/2028 / LON (55909UAF6) | ٠٫٢٠ | ٧٫٤٤ | ٠٫٠٨١٩ | ٠٫٠٠٧٩ | |||||
| Sizzling Platter TL S+500 6/25/32 6/25/2032 / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨١٧ | ٠٫٠٨١٧ | ||||||
| US86389QAG73 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة | ٠٫٢٠ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| GUITAR CENTER NEW COMMON SHARES * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٨٠٦ | ٠٫٠٨٠٦ | |||||
| US82967NBM92 / شركة راديو سيريوس XM | ٠٫٢٠ | ١٥٫٥٨ | ٠٫٠٨٠٤ | ٠٫٠١٥٩ | |||||
| DLX / شركة ديلوكس | ٠٫١٩ | ٢٫١٥ | ٠٫٠٧٨٥ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| ACRISURE, LLC 11/6/2030 / LON (00488PAV7) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٧٧٥ | ٠٫٠٧٧٥ | ||||||
| ENR / إنرجايزر هولدنجز إنك | ٠٫٠١ | ١٩٤٫٠٣ | ٠٫١٩ | ١٣٧٫٧٥ | ٠٫٠٧٧٤ | ٠٫١٨١٤ | |||
| US724479AQ31 / شركة بيتني باوز | ٠٫١٩ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٧٧٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 7/27/2028 / LON (55909UAE9) | ٠٫١٩ | ٢٦٫٧٧ | ٠٫٠٧٦٧ | ٠٫٠٢٩١ | |||||
| HLF / هرباليفي المحدودة. | ٠٫١٨ | ٤٫١٤ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| ROUTE 66 DEVELOPMENT AUTHORITY 10/10/2030 / LON (77929HAB4) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٧١١ | ٠٫٠٧١١ | ||||||
| US156700AT34 / شركة سنشري لينك Ctl 7.65% 15/03/42 | ٠٫١٧ | ٦٫٨٣ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US60855RAJ95 / شركة مولينا للرعاية الصحية | ٠٫١٧ | ٣٫٠١ | ٠٫٠٧٠٣ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD. 6/30/2026 / LON (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٦٩٨ | ٠٫٠٦٩٨ | ||||||
| METHANEX US OPERATIONS INC 144A 6.250000% 03/15/2032 / DBT (US59151LAA44) | ٠٫١٧ | ٢٫٤٢ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US04649VAY65 / اسوريون ذ م م | ٠٫١٧ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٦٩٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 7.375000% 09/01/2031 / DBT (US58064LAA26) | ٠٫١٧ | ٣٫٧٥ | ٠٫٠٦٨٦ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| US143658BR27 / شركة كرنفال | ٠٫١٧ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| CATNAT GAME TL 12/16/2031 / LON (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٦٨٥ | ٠٫٠٦٨٥ | ||||||
| US88033GDR83 / شركة تينيت للرعاية الصحية | ٠٫١٦ | ٣٫١٤ | ٠٫٠٦٧٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US55616UAB98 / Mad Engine Global، LLC قرض لأجل | ٠٫١٦ | ١٫٢٠ | ٠٫٠٦٧٥ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| CPI CG INC 144A 10.000000% 07/15/2029 / DBT (US12598FAC32) | ٠٫١٦ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٦٧١ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| US926400AA00 / 4.625% 15 يوليو 2029 | ٠٫١٦ | ٦٫٥٤ | ٠٫٠٦٧١ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US84762UAB17 / شركة Spectrum Group Buyer, Inc. | ٠٫١٦ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٧٩٠ | |||||
| US292052AF45 / شركة منتجعات الإمبراطورية | ٠٫١٦ | ٢٫٥٣ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| XAL9308UAU42 / ترافلبورت فاينانس (لوكسمبورغ) سارل 2020 قرض ذو أولوية فائقة | ٠٫١٦ | ١٠٫٥٦ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| US35640YAJ64 / شركة الحرية للرهن العقاري | ٠٫١٦ | ٠٫٦٣ | ٠٫٠٦٥٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US988498AR20 / يم! العلامات التجارية، وشركة | ٠٫١٦ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٦٥٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ٠٫١٦ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US432833AL52 / شركة هيلتون للتشغيل المحلي 4% 01/05/2031 144A | ٠٫١٦ | ٣٠٫٣٣ | ٠٫٠٦٥٧ | ٠٫٠١٤٨ | |||||
| US44106MAY84 / ثقة خصائص الخدمة | ٠٫١٦ | ٨٠٫٦٨ | ٠٫٠٦٥٦ | ٠٫٠٢٨٧ | |||||
| US469815AK08 / شركة جاكوبس للترفيه | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US98313RAE62 / وين ماكاو المحدودة | ٠٫١٦ | ١٤٫٤٩ | ٠٫٠٦٥١ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| US501797AM65 / شركة إل براندز | ٠٫١٦ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| LONG RIDGE ENERGY 2/7/2032 / LON (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠٦٤٧ | ||||||
| US92328MAB90 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م | ٠٫١٦ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٦٤٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| GTN / جراي ميديا، المحدودة | ٠٫١٦ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠٦٤٠ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| US92858RAA86 / تمويل Vmed O2 UK I PLC | ٠٫١٦ | ٦٫١٦ | ٠٫٠٦٤٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US335934AU96 / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة | ٠٫١٦ | ١٫٣١ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US281020AS67 / اديسون الدولية | ٠٫١٦ | ٨٠٫٢٣ | ٠٫٠٦٣٨ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫١٥ | ٣٥٫٥٩ | ٠٫٠٦٢٧ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| XPLORE INC. 10/24/2031 / LON (C9875EAC3) | ٠٫١٥ | ٥٫٦٢ | ٠٫٠٦٢٣ | ٠٫٠٠٤٤ | |||||
| CLF / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫١٥ | ٢٥٫٣٧ | ٠٫٠٦٢٠ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE 6.625000% 02/01/2033 / DBT (US76883NAA90) | ٠٫١٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US29082KAB17 / شركة امبيكتا | ٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US71601HAB24 / شركة Petco Health and Wellness Company, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة | ٠٫١٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| AKUMIN INC 144A 8.000000% 08/01/2028 / DBT (US01021XAA81) | ٠٫١٥ | ٧٫٣٠ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫١٥ | ٢٤٫٧٤ | ٠٫٠٦٠١ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| SABRE GLBL INC. 11/15/2029 / LON (78571YBK5) | ٠٫١٤ | ٢٫١٣ | ٠٫٠٥٩٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US59590AAA79 / صندوق Midcap للمصدر المالي | ٠٫١٤ | ٢٫١٤ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US911365BN33 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية | ٠٫١٤ | ٣٫٦٢ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US25470XBF15 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫١٤ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٥٨٧ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US05453GAC96 / أكسالتا لأنظمة الطلاء ذ.م.م 3.375% 15/02/2029 144A | ٠٫١٤ | ٣٫٦٥ | ٠٫٠٥٨٤ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 144A 7.250000% 02/15/2035 / DBT (US431318BG88) | ٠٫١٤ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US27571VAD55 / هيئة تنمية شرق الوادي السياحي قرض لأجل ب | ٠٫١٤ | ١٫٤١ | ٠٫٠٥٧٨ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US17888HAC79 / شركة موارد المدينة | ٠٫١٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| XPLORE INC/STONEPEAK FALCON EQUITY CAD SET UP / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٥٦٣ | |||||
| US23918KAT51 / شركة دافيتا | ٠٫١٤ | ٤٫٦٢ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫١٤ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٥٥٨ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه | ٠٫١٣ | ٢٫٢٩ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| CMPR / شركة سيمبرس المحدودة | ٠٫١٣ | ٧٨٫٧٦ | ٠٫٠٥٥٣ | ٠٫١٩١٨ | |||||
| DELIVERY HERO SE 12/12/2029 / LON (XAD2007ZAE79) | ٠٫١٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BTE / شركة بايتكس للطاقة | ٠٫١٣ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٥٤٩ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| HUBBARD RADIO, LLC 9/30/2027 / LON (44344HAK1) | ٠٫١٣ | ١٦٫٩٨ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. 2021 قرض لأجل ب | ٠٫١٣ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٠٥٤٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 144A 7.375000% 07/15/2032 / DBT (US442722AC80) | ٠٫١٣ | ٢٫٣٤ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| US55916AAB08 / شركة ماجيك ميرجيكو | ٠٫١٣ | ١٦٫٠٣ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٢٠٣ | |||||
| GENTING NEW YORK LLC / GENNY CAPITAL INC 144A 7.250000% 10/01/2029 / DBT (US37255JAB89) | ٠٫١٣ | ١٫٥٧ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM 6.550000% 06/01/2034 / DBT (US161175CR30) | ٠٫١٣ | ٣٩٫٠٥ | ٠٫٠٥٢٦ | ٠٫٠٣٥١ | |||||
| US203372AV94 / شركة كومسكوب | ٠٫١٣ | ١٠٫٤٣ | ٠٫٠٥٢٥ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة | ٠٫١٣ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc | ٠٫١٢ | ٢٫٤٨ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR غير مضمونة 08/33 5.625 | ٠٫١٢ | ٧٫٢١ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٠٢٦ | |||||
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 144A VARIABLE RATE 10/23/2030 / DBT (XS2920590358) | ٠٫١٢ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ٠٫١٢ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٤٧٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة | ٠٫١١ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٤٧٠ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US81761LAB80 / خدمة PPTYS TR 5.5% 15/12/2027 | ٠٫١١ | ٣٤٫٦٨ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٢٥٤ | |||||
| US644393AB64 / شركة نيو فورترس للطاقة | ٠٫١١ | ٥٩٣٫٧٥ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٣٨٦ | |||||
| BEASLEY MEZZANINE HOLDINGS LLC 144A 9.200000% 08/01/2028 / DBT (US07403VAB53) | ٠٫١١ | ٦١٫٢٩ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٧١٧ | |||||
| US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II | ٠٫١١ | ٤٢٫٢٥ | ٠٫٠٤٤٧ | ٠٫٠٣٣٢ | |||||
| US02156LAH42 / ألتيس فرنسا سا/فرنسا | ٠٫١١ | ٣٫٨٨ | ٠٫٠٤٤٣ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١١ | ٧٩٫٥٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ٠٫١٧٣٤ | |||||
| HLF / هرباليفي المحدودة. | ٠٫٠١ | ٧٣٫٦٣ | ٠٫١١ | ٧٣٫٧٧ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠١٨١ | |||
| MATRIX PARENT INC * / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫١١ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | |||||
| US527298BT90 / شركة التمويل من المستوى الثالث 3.75% 15/07/2029 144أ | ٠٫١١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫١٠ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٨ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٠٫١٠ | ١٩٫٠٥ | ٠٫٠٤٢٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||||
| US603051AE37 / الموارد المعدنية المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤٢١ | ٠٫٠٤٢١ | ||||||
| NFE FINANCING LLC MTN 12.000000% 11/15/2029 / DBT (US62909BAA52) | ٠٫١٠ | ٣٦٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US469815AL80 / شركة جاكوبس للترفيه | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US87276WAL72 / TPG للتمويل العقاري المصدر المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US87276WAJ27 / TPG REAL ESTATE FINANCE ISSUER LTD TRTX 2021-FL4 D | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٠٢ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US35640YAK38 / شركة الحرية للرهن العقاري | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US78486BAL80 / STWD 2021-FL2 المحدودة STWD 2021-FL2 E | ٠٫١٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| US822538AH74 / الجرف الحفر القابضة المحدودة | ٠٫١٠ | ٦٫٨٠ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| NFE / شركة نيو فورترس للطاقة | ٠٫١٠ | ٤٩٫٧٤ | ٠٫٠٣٩٣ | ٠٫٠٣٩٦ | |||||
| AVAYA INC (1145 SHARES) * / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٣٨٩ | |||||
| US603051AD53 / الموارد المعدنية المحدودة | ٠٫٠٩ | ٨٫٧٤ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| CARESTREAM HEALTH HOLDINGS INC * / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٣٧٣ | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.250000% 07/15/2032 / DBT (US095796AK46) | ٠٫٠٩ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٣٧٠ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US126307AZ02 / شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م | ٠٫٠٩ | ٤٩٫٧٢ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٣٧٢ | |||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 7.000000% 07/15/2029 / DBT (US095796AJ72) | ٠٫٠٩ | ٢٫٣٣ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| CASTLE US HOLDING CORPORATION 5/31/2030 / LON (14852DAK7) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٦١ | ٠٫٠٣٦١ | ||||||
| CASTLE US HOLDING CORPORATION 5/31/2030 / LON (14852DAJ0) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٥٦ | ٠٫٠٣٥٦ | ||||||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 1/31/2025 / LON (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||||||
| LILAPR / LCPR كبار التمويل المضمون DAC | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| US02154CAH60 / ألتيس للتمويل SA | ٠٫٠٨ | ١٫١٩ | ٠٫٠٣٤٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| US505742AM88 / غطاء السلم FIN LLLP/CORP SR غير مؤمن 144A 02/27 4.25 | ٠٫٠٨ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US505742AP10 / لادر كابيتال فاينانس هولدينجز إل إل بي / لادر كابيتال فاينانس كورب | ٠٫٠٨ | ٢٫٥٠ | ٠٫٠٣٤٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| LANNETT COMPANY, INC. 6/16/2030 / LON (51602EAG9) | ٠٫٠٨ | ١٢٫٧٧ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| INEOS FINANCE PLC 144A 7.500000% 04/15/2029 / DBT (US44984WAJ62) | ٠٫٠٨ | ٣٥٫٤٨ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| US071734AN72 / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫٠٨ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٣٢٩ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US682691AC47 / شركة وان مين للتمويل | ٠٫٠٨ | ٥٤٫٢٢ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٣٧٧ | |||||
| US91327AAB89 / مجموعة يونيتي إل بي | ٠٫٠٧ | ٧٫٢٥ | ٠٫٠٣٠٨ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| WW / شركة دبليو دبليو انترناشيونال | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣٠١ | ٠٫٠٣٠١ | |||||
| US44106MBB72 / خصائص الضيافة مذكرة الثقة M / w Clbl Bond | ٠٫٠٧ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠٢٨٧ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 1/31/2025 / LON (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢٨٥ | ٠٫٠٢٨٥ | ||||||
| US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 | ٠٫٠٧ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| BLMN / شركة بلومين براندز | ٠٫٠١ | ٨٧٫٧٩ | ٠٫٠٧ | ٩٤٫٩٩ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٢٦٧٦ | |||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 5/16/2025 / LON (N/A) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢٦٤ | ٠٫٠٢٦٤ | ||||||
| US29082KAA34 / شركة امبيكتا | ٠٫٠٦ | ١٫٦١ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| US126307AQ03 / سي إس سي هولدينغز ذ.م.م 5.50% 15/04/2027 144أ | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| WOOF / شركة بيتكو للصحة والعافية، وشركة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٢٥٠ | |||||
| US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس | ٠٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| US63938CAM01 / شركة نافينت | ٠٫٠٦ | ٣٫٥٧ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| XPLORE INC. 10/24/2029 / LON (C9875EAB5) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | ||||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 15/02/2029 144A | ٠٫٠٦ | ٧٫٥٥ | ٠٫٠٢٣٨ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.250000% 02/01/2029 / DBT (US35641AAA60) | ٠٫٠٦ | ٣٫٦٤ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| XAL9339LAK97 / Trinseo المواد التشغيلية SCA | ٠٫٠٦ | ٨٫٢٠ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US60855RAK68 / شركة مولينا للرعاية الصحية | ٠٫٠٦ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٢٢٩ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٦ | ٧٦٫٧٩ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٦٢٥ | |||||
| US156700AM80 / ملاحظات كبار شركة Centurytel Inc-p 7.6% 09/15/39 | ٠٫٠٦ | ٧٫٨٤ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| SANDVINE_NEWCO COMMON STOCK * / EC (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | |||||
| US530715AJ01 / الحرية التفاعلية السندات | ٠٫٠٥ | ٧١٫٦٠ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠٥٠٤ | |||||
| ASURION LLC 09/19/2030 / LON (04649VBD1) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| BHCCN / شركة بوش هيلث كوس | ٠٫٠٥ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| MOUNTAINEER MERGER CORP 10/26/2028 / LON (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||||||
| US013104AL86 / Albertsons Inc 8.000٪ ملاحظات أولية 05/01/31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||||
| US81721MAM10 / صندوق عقارات الإسكان العليا | ٠٫٠٤ | ٧٫٨٩ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠٠١٠ | |||||
| US530715AL56 / ليبرتي ميديا، سندات 3.75%، مستحقة في 15/2/2030 | ٠٫٠٤ | ٥٩٫٠٠ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠٢٤٨ | |||||
| US126307AY37 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٤ | ٤٨٫٠٥ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٥٦ | |||||
| US57767XAA81 / شركة ماف للمشتريات | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠١٦٥ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| Mountaineer Merger Corp 26-Oct-2028 / LON (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | ||||||
| US59567LAA26 / صندوق Midcap للمصدر المالي | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US44106MAX02 / ثقة خصائص الخدمة | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC 10/30/2028 / LON (64439HAC3) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | ||||||
| EAF / جراف تك الدولية المحدودة | ٠٫٠٣ | ١٩٫٣٧ | ٠٫٠٣ | ٣٢٫٠٠ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| LANNETT COMMON STOCK * / EC (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 06/30/2025 / LON (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٣٠ | ٠٫٠١٣٠ | ||||||
| US25470XAY13 / ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026 | ٠٫٠٣ | ٧٣٫٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠٣٥٧ | |||||
| US78500AAA60 / شركة إصدار الضمان SWF | ٠٫٠٣ | ١٤٫٢٩ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| 57767EAJ1 / شركة مافينير سيستمز 18/8/2028 | ٠٫٠٣ | ٤٧٫١٧ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| NBR / نابورز للصناعات المحدودة | ٠٫٠٠ | ٦٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٠٣ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| MAVENIR SYSTEMS, INC. 1/31/2025 / LON (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||||||
| US513075BW03 / شركة لامار ميديا | ٠٫٠٢ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| US78571YBH27 / Sabre GLBL Inc. 2022 قرض لأجل ب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC عبر Dilijan Finance BV | ٠٫٠٢ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| GUITAR CENTER TRANCHE I WARRANTS 22-DEC-2070 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| US78571YBG44 / شركة سيبر القابضة، قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| THC / شركة تينيت للرعاية الصحية | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CO 6.250000% 03/15/2033 / DBT (US983133AD10) | ٠٫٠٢ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| AVAYA INC (144A SHARES) * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| US25470XBD66 / ملاحظة: | ٠٫٠١ | ٧١٫١١ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| US53227PAR10 / شركة لايفسكان العالمية | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠١٧ | |||||
| TACORA RESTRUCTURE - TAKEBACK NOTE PURCHASE 09/19/2031 / DBT (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| QVCD / QVC, Inc. - سندات/سندات الشركات | ٠٫٠١ | ٩٠٫٧٠ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٤٨٩ | |||||
| SABRE GLBL INC 144A 10.750000% 11/15/2029 / DBT (US78573NAL64) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| AUDACY CLASS A COMMON * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| US98313RAH93 / وين ماكاو المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| NORTH SEA NATURAL RESOURCES CONVERTIBLE BOND * / DBT (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| GUITAR CENTER TRANCHE II WARRANTS 22-DEC-2070 / DE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| US530715AG61 / ليبرتي ميديا، سندات 4%، مستحقة في 15/11/2029 | ٠٫٠١ | ٦٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| SCTY / شركة مونيترونيكس الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC عبر Dilijan Finance BV | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| US527298BS18 / شركة المستوى 3 للتمويل | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| US78571YBF60 / شركة سيبر القابضة، قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| GUITAR CENTER INC. NEW JUNIOR PREFERRED EQUITY * / EP (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| QVCGA / مجموعة QVC المحدودة | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| TACORA - TAKEBACK WARRANT PURCHASE * / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||||||
| BBGI / مجموعة بيسلي برودكاست جروب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| NSNR 0 01/22/2028 BM3 * / DBT (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| XS2080321198 / Ardshinbank CJSC عبر Dilijan Finance BV | ٠٫٠٠ | ٩٧٫٨٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠١٨٩ | |||||
| MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 7/27/2028 / LON (55909UAG4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| GUITAR CENTER TRANCHE III WARRANTS 22-DEC-2070 / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| AQUITY HOLDINGS INC SERVCO EQUITY (ESCROW) * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| NORTH SEA NATURAL RESOURCES CONVERTIBLE BOND PHYSI * / DBT (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO, INC. 5/30/2027 / LON (78249LAE0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US165167DA21 / شركة تشيسابيك للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| US91678HAF91 / شركة أبستريم نيوكو | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| AUDACY SECOND LIEN WARRANT SUBJECT TO BLACK-SCHOLES PROTECTION / DE (05070N129) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| NORACQ / عمليات الاستحواذ الشمالية الغربية ULC / Dominion Finco Inc | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RITE AID - NOTEHOLDER TRUST RECEIVED FOR NEW MONEY 12/31/2049 / DBT (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| RITE AID - TAKEBACK EQUITY RECEIVED FOR 7.5% 2025 * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| AUDACY SECOND LIEN WARRANT NON BLACK SCHOLES NOT SUBJECT TO BLACK-SCHOLES PROTECTION / DE (05070N137) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US402635AL06 / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US402635AL06 / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US402635AL06 / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US402635AL06 / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| MAVENIR WARRANTS * / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US165167DB04 / شركة تشيسابيك للطاقة 7.5% 10/01/2026 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| MOUNTAINEER MERGER/GABES 10/26/2028 / LON (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SILVER AIRWAYS WARRANTS * / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| XPLORE INC/STONEPEAK FALCON CVR * / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| US402635AL06 / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US46611NAJ28 / JC Penney Corporation, Inc. 2016 قرض لأجل ب | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| SILVER AIRWAYS LLC 31-Dec-2027 / DBT (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US609453AG02 / الضمان مونيترونيكس | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US402635AL06 / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OBRA CAPITAL, INC. 6/21/2029 / LON (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-09-18 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-17 / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٤٥ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | ||||||
| BRK: JP MORGAN REF: IBOXX USD LIQUID HY INDEX / DE (TRS841604) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٥ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠٩٨ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٠٤ | ٠٫٠١٠٤ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٦٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢١٦ | ٠٫٠٢١٦ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٢٧٧ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٣٤٨ | ||||||
| Credit Default Swap / DCR (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٦٥٠ | ||||||
| MLR / شركة ميلر للصناعات | Short | ٠٫٠٠ | ٢١٫١٨ | ٠٫١٨ | ٢٧٫١٤ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠١٥٠ | ||
| TPVG / شركة TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | Short | ٠٫٠٣ | ٥٩٫٣٥ | ٠٫٢٤ | ٦٠٫٥٤ | ٠٫٠٩٧٣ | ٠٫٠٣٥٨ | ||
| ROL / شركة رولينز | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٠٩١ | ٠٫١٠٩١ | ||||
| CRUS / شركة سيروس لوجيك | Short | ٠٫٠٠ | ١١٠٫٨١ | ٠٫٢٧ | ١١٥٫٢١ | ٠٫١١٠٨ | ٠٫٥٩٠٥ | ||
| HOOD / أسواق روبنهود، وشركة | Short | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٥٤ | ٠٫٣٢ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫١٣١٢ | ٠٫٠٧١٥ | ||
| YELP / شركة الصرخة | Short | ٠٫٠١ | ٥٣٫٩٢ | ٠٫٣٧ | ٥٧٫٤٢ | ٠٫١٥١١ | ٠٫٢٠٧٥ | ||
| MRNA / شركة مودرنا | Short | ٠٫٠٢ | ٠٫٤٤ | ٠٫١٧٩٨ | ٠٫١٧٩٨ | ||||
| HGV / شركة هيلتون جراند فاكيشنز | Short | ٠٫٠١ | ٣٠٫٩٨ | ٠٫٤٥ | ٢١٫٢٠ | ٠٫١٨٣٦ | ٠٫٠٢٦٧ | ||
| RWAY / شركة تمويل النمو المدرج | Short | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٢ | ٣٫٥٩ | ٠٫٢١٣٩ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| BMI / شركة بادجر ميتر | Short | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ٣١٫٤٤ | ٠٫٢١٨٧ | ٠٫١٠٤١ | ||
| NYT / شركة نيويورك تايمز | Short | ٠٫٠١ | ١٠٨٫٤٨ | ٠٫٥٤ | ١٤١٫٧٠ | ٠٫٢٢١٦ | ٠٫١٧٢٤ | ||
| CALM / شركة كال مين للأغذية | Short | ٠٫٠١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٢٩٢ | ٠٫٢٢٩٢ | ||||
| ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة | Short | ٠٫٠٢ | ٦٦٦٫٥١ | ٠٫٥٦ | ٨٧٦٫٣٩ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫٢٥٩٩ | ||
| URBN / شركة تجار الملابس الحضرية | Short | ٠٫٠١ | ٠٫٦٥ | ٠٫٢٦٦٨ | ٠٫٢٦٦٨ | ||||
| ONON / على القابضة AG | Short | ٠٫٠١ | ٦٣٫٤٥ | ٠٫٦٧ | ١١٩٫٤٧ | ٠٫٢٧٣٣ | ٠٫١٦٤٤ | ||
| JBGS / خصائص جي بي جي سميث | Short | ٠٫٠٥ | ٠٫٨١ | ٠٫٣٣٤٤ | ٠٫٣٣٤٤ | ||||
| NFLX / نيتفليكس، وشركة | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٣٣٩٥ | ٠٫٣٣٩٥ | ||||
| KMI / شركة كيندر مورغان | Short | ٠٫٠٣ | ١٥٫٣٠ | ٠٫٨٣ | ١٨٫٧٩ | ٠٫٣٤٠٣ | ٠٫٠٥٠٤ | ||
| LVS / شركة لاس فيغاس ساندز | Short | ٠٫٠٢ | ١٤٤٫٩٤ | ٠٫٨٥ | ١٣٨٫٨٣ | ٠٫٣٤٩٤ | ١٫١٦٢٨ | ||
| LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان | Short | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٦٫٦٢ | ٠٫٣٥٧٧ | ٠٫٠١٨٣ | ||
| EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. | Short | ٠٫٠١ | ١٥٫٠٤ | ٠٫٨٧ | ٩٫٣٩ | ٠٫٣٥٩١ | ٠٫٠٢٦٦ | ||
| PHIN / شركة فينيا | Short | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٩١ | ٤٫٨٣ | ٠٫٣٧٤٤ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| MCD / شركة ماكدونالدز | Short | ٠٫٠٠ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٩٥ | ١٦٫٨٥ | ٠٫٣٩٠٥ | ٠٫٣٩٠٥ | ||
| TPR / نسيج، وشركة | Short | ٠٫٠١ | ١٬١٤٢٫٥٥ | ٠٫٩٥ | ١٬٥٩٨٫٢١ | ٠٫٣٩٠٩ | ٠٫٣٦٨٧ | ||
| ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٩٥٩ | ٠٫٣٩٥٩ | ||||
| NVR / إن في آر، إنك. | Short | ٠٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ٠٫٤٠٦٧ | ٠٫٤٠٦٧ | ||||
| WILLF / يسأل أ/س | Short | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٢٥٫٠٦ | ٠٫٤١٢٢ | ٠٫٠٧٨٤ | ||
| SNA / سناب أون إنكوربوريتد | Short | ٠٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٤١٢٦ | ٠٫٤١٢٦ | ||||
| ALV / شركة أوتوليف | Short | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ١٫٠٩ | ٢٦٫٥٠ | ٠٫٤٤٩٤ | ٠٫٠٨٩٩ | ||
| RMD / شركة ريس ميد | Short | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٩١ | ١٫١٠ | ٣٠٤٫٨٠ | ٠٫٤٥٠٩ | ٠٫٣٣٨٠ | ||
| TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | Short | ٠٫٠١ | ١٫٣٦ | ٠٫٥٥٩١ | ٠٫٥٥٩١ | ||||
| SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة | Short | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٦ | ٢٫٧٢ | ٢٫٦٥ | ١٫١١٦٣ | ٠٫٠١٥٨ |
