الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٧٬٣٥٠٬٠٧٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CHASX - صندوق تشيس للنمو فئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٧٬٣٥٠٬٠٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCHASX - Chase Growth Fund Class N هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . تشمل مواقع CHASX - Chase Growth Fund Class N الجديدة Twilio Inc. (US:TWLO) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and Sanmina Corporation (US:SANM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٤٣ ٢٫٧٨٦٧ ٢٫٧٨٦٧
٠٫٠١ ٢٫٢١ ٢٫٥٢٦٤ ٢٫٥٢٦٤
٠٫٠١ ٢٫٠٢ ٢٫٣١٥٠ ٢٫٣١٥٠
٠٫٠١ ١٫٩٤ ٢٫٢٢٥٠ ٢٫٢٢٥٠
٠٫٠١ ١٫٧٢ ١٫٩٧٢١ ١٫٩٧٢١
٠٫٠٣ ١٫٥٢ ١٫٧٤٢٨ ١٫٧٤٢٨
٠٫٠٢ ٣٫٦٤ ٤٫١٦٩١ ١٫٧٠١٧
٠٫٠٠ ١٫٤٤ ١٫٦٤٤٧ ١٫٦٤٤٧
٠٫٠١ ١٫١٤ ١٫٣٠٢٩ ١٫٣٠٢٩
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٢٥٤٣ ١٫٢٥٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠١٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٥٤٢
٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٫٤٩٢٨ ؜١٫٦٩٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧٦٣
٠٫٠٢ ١٫٧٢ ١٫٩٧٥٦ ؜٠٫٣٥٢٥
٠٫٠٣ ٢٫٤٠ ٢٫٧٥٣٩ ؜٠٫٢٨٠٦
٠٫٠٣ ٣٫٠٩ ٣٫٥٣٩٥ ؜٠٫٢٧٣٢
٠٫٠٩ ١٫٧٦ ٢٫٠١٥٨ ؜٠٫٢٣٦٧
٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٣٫٠٣٠٤ ؜٠٫٢٢٤٥
٠٫١٠ ٢٫٨٨ ٣٫٢٩٩١ ؜٠٫١٧٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٤٫٦٥ ٤١٫٣٨ ٥٫٣٢٣٩ ١٫٠٩٤٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٫٨٨ ٤٫٢٦ ٢٣٫٠٨ ٤٫٨٧٦١ ٠٫٤٢٨٠
CRS / شركة نجار التكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٣٫٠٦ ٣٫٦٨ ٤٧٫٩١ ٤٫٢١٢٤ ١٫٠١٣٩
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٢ ؜٤٫٢٢ ٣٫٦٤ ٨٩٫٧٣ ٤٫١٦٩١ ١٫٧٠١٧
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٥ ٣٫٢٥ ٣٩٫١٠ ٣٫٧٢١٨ ٠٫٧١٧٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٣٫١٨ ١٤٫١١ ٣٫١٨ ١٤٫١٢ ٣٫٦٤٨٣ ٠٫٠٥٨٥
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٥ ٣٫٠٩ ٤٫٢٢ ٣٫٥٣٩٥ ؜٠٫٢٧٣٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫١١ ٢٫٩٧ ٢٤٫٢٤ ٣٫٤٠٦٠ ٠٫٣٢٧٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٣٫٠٣ ٢٫٩١ ٥٩٫٦٧ ٣٫٣٣٨٦ ٠٫٩٩٠٦
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫١٠ ؜٣٫٦٢ ٢٫٨٨ ٦٫٧٥ ٣٫٢٩٩١ ؜٠٫١٧٠٥
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٤ ؜٣٫٠٤ ٢٫٧٣ ٦٫٥٧ ٣٫١٢٤٨ ؜٠٫١٦٦٩
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٥ ٥٤٫٧٤ ٢٫٦٦ ٦٦٫٧١ ٣٫٠٤٦٩ ٠٫٩٩٤١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٩ ٢٫٦٥ ٤٫٥٥ ٣٫٠٣٠٤ ؜٠٫٢٢٤٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜٣٫٩٧ ٢٫٥٥ ١٠٫٧٤ ٢٫٩١٧٨ ؜٠٫٠٤٠٩
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٥ ٢٫٤٩ ٧٢٫٤٢ ٢٫٨٥٠٥ ٠٫٩٩٤٢
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٢ ٢٫٤٣ ٢٫٧٨٦٧ ٢٫٧٨٦٧
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٣ ؜٤٫٧٤ ٢٫٤٠ ١٫٨٧ ٢٫٧٥٣٩ ؜٠٫٢٨٠٦
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ؜٣٫٠٤ ٢٫٢٥ ٧٫١٤ ٢٫٥٧٨٦ ؜٠٫١٢٣٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٢٫٢١ ٢٫٥٢٦٤ ٢٫٥٢٦٤
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٢٫٠٢ ٢٫٣١٥٠ ٢٫٣١٥٠
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ١٫٩٤ ٢٫٢٢٥٠ ٢٫٢٢٥٠
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠١ ؜٣٫٧٩ ١٫٩١ ٤٠٫٤٩ ٢٫١٨٣٣ ٠٫٤٣٨٥
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٦٫٥٣ ٢٫١٦٨٥ ؜٠٫١١٧٠
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٠٣ ١٫٨١ ٨٫٧٧ ٢٫٠٧٣٤ ؜٠٫٠٦٨٠
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٩ ؜٤٫٥٥ ١٫٧٦ ٠٫٤٦ ٢٫٠١٥٨ ؜٠٫٢٣٦٧
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٢ ٨٣٫٢١ ١٫٧٢ ؜٠٫٣٥ ١٫٩٧٥٦ ؜٠٫٣٥٢٥
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ١٫٧٢ ١٫٩٧٢١ ١٫٩٧٢١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٤٫٨٤ ١٫٦٦ ٨٫٤٨ ١٫٩٠٥٥ ؜٠٫٠٦٧٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٢٥٫٧٠ ١٫٨١٠٥ ٠٫١٩٢٨
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠٣ ١٫٥٢ ١٫٧٤٢٨ ١٫٧٤٢٨
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٥ ١٫٤٨ ١٢٫٩١ ١٫٦٩٣٤ ٠٫٠٠٩٠
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ١٫٦٤٤٧ ١٫٦٤٤٧
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١١٫٤٤ ١٫٥٧٣٧ ؜٠٫٠١٢١
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٣٫٣٦ ١٫٣٠ ؜٤٧٫٤٠ ١٫٤٩٢٨ ؜١٫٦٩٣٧
SANM / شركة سانمينا ٠٫٠١ ١٫١٤ ١٫٣٠٢٩ ١٫٣٠٢٩
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫٢٥٤٣ ١٫٢٥٤٣
VSEC / شركة VSE ٠٫٠١ ١٫٠٦ ١٫٢١٩٧ ١٫٢١٩٧
YELP / شركة الصرخة ٠٫٠٣ ١٫٠٤ ١٫١٨٦٠ ١٫١٨٦٠
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٠١ ١٫١٥٧٧ ١٫١٥٧٧
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٧٦٣
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧٥٤٢
0R2X / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠١٩٦