الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٬٩١٤٬٥٩١
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IICAX - فئة صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير AMF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٬٩١٤٬٥٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع IICAX - Large Cap Equity Fund Class AMF الجديدة Medtronic plc (US:MDT) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٨ ٣٫٥٧٨٢ ٣٫٥٧٨٢
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٧٤٨٤ ١٫٧٤٨٤
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٧٣٣٨ ١٫٧٣٣٨
٠٫٠١ ٢٫٣٢ ٤٫٦٤٤٢ ١٫٣٢٠٢
٠٫٠١ ٢٫٢١ ٤٫٤٣٦٤ ١٫٠٧٤٤
٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٤٫٣٣٩٩ ٠٫٩٦٢٩
٠٫٠٢ ١٫١٨ ٢٫٣٧١٢ ٠٫٦٨٩٣
٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٢٫٦٩٤٩ ٠٫٥٨٦٢
٠٫٠١ ١٫٢٣ ٢٫٤٦٢٥ ٠٫٥٣٩٧
٠٫٠١ ١٫٩٦ ٣٫٩٢٣٥ ٠٫٣٧٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٤٨ ٢٫٩٦٢٩ ؜٠٫٨٩٥٨
٠٫٠١ ١٫٨٧ ٣٫٧٤٦٨ ؜٠٫٣٥٠١
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٠٫٩٠٠٦ ؜٠٫٣٢٢٨
٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٣٫٩٤٤٩ ؜٠٫٣٠٥٩
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ١٫٨٦١٥ ؜٠٫٣٠٤٩
٠٫٠١ ١٫٢٩ ٢٫٥٩١٠ ؜٠٫٢٧٣٢
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ١٫٢٦٠٠ ؜٠٫٢٦٠٣
٠٫٠١ ١٫٤٩ ٢٫٩٩٧٥ ؜٠٫٢٢٩١
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫١٩٤٧ ؜٠٫١٨٤٢
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٢٫٥١١٨ ؜٠٫١٨٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٢٫٣٢ ٤٤٫٠٦ ٤٫٦٤٤٢ ١٫٣٢٠٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٢٫٢١ ٣٦٫٠٦ ٤٫٤٣٦٤ ١٫٠٧٤٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٣٢٫٥٤ ٤٫٣٣٩٩ ٠٫٩٦٢٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ٤٫٦٥ ٣٫٩٧١١ ٠٫٠٥٩٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٦٫٦٧ ١٫٩٧ ؜٤٫٣٣ ٣٫٩٤٤٩ ؜٠٫٣٠٥٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ١٣٫٩٩ ٣٫٩٢٣٥ ٠٫٣٧٣٨
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ١٠٫٨٩ ٣٫٨٤٢٠ ٠٫٢٦٩٠
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ؜٥٫٧٠ ٣٫٧٤٦٨ ؜٠٫٣٥٠١
US BANK MMDA GLOBALFUND SERVICES 3 / STIV (N/A) ١٫٧٨ ٣٫٥٧٨٢ ٣٫٥٧٨٢
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٤٫٤٧ ٣٫٢٨٤٤ ٠٫٠٤٣٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٠٫٩١ ٣٫١٤١٥ ٠٫٢٢٠١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٩٤٦
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٤٫٢٣ ٢٫٩٩٧٥ ؜٠٫٢٢٩١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ١٫٤٨ ؜٢٠٫٨٠ ٢٫٩٦٢٩ ؜٠٫٨٩٥٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٣١٫٨٠ ٢٫٦٩٤٩ ٠٫٥٨٦٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٦٫٧٢ ٢٫٥٩١٠ ؜٠٫٢٧٣٢
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ؜٣٫٨٤ ٢٫٥١١٨ ؜٠٫١٨٢٤
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٣٢٫٠٨ ٢٫٤٦٢٥ ٠٫٥٣٩٧
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٤٥٫٣٩ ٢٫٣٧١٢ ٠٫٦٨٩٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ؜١١٫٣٧ ١٫٨٦١٥ ؜٠٫٣٠٤٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ١٫٧٤٨٤ ١٫٧٤٨٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ١٨٫٢٣ ١٫٧٤٤٥ ٠٫٢٢٢٦
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٧٣٣٨ ١٫٧٣٣٨
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜٤٫٠٠ ١٫٦٨٦٧ ؜٠٫١٢٤١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜٢٫٠٥ ١٫٦٢٩١ ؜٠٫٠٨٦٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢٨٫٣٨ ١٫٥٧٩٨ ٠٫٣١٠٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٣٫٢١ ١٫٥٧٤٩ ؜٠٫١٠٤٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٢٥٫٧٥ ١٫٥٠٩٥ ٠٫٢٧١٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٨٫١٣ ١٫٤٨٠٤ ٠٫٢٨٨٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٦٫٤١ ١٫٤٠٦٠ ؜٠٫١٤٤٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٣٫٩٢ ١٫٣٨٢١ ٠٫٠١٠٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٢٩٫٥٣ ١٫٢٧٧٦ ٠٫٢٦٠٨
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٥٫٢٥ ١٫٢٦٩٢ ؜٠٫١١٠٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜١٤٫٥٦ ١٫٢٦٠٠ ؜٠٫٢٦٠٣
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜١٠٫٦٦ ١٫١٩٤٧ ؜٠٫١٨٤٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٨٫٩٢ ١٫١٧٥٨ ٠٫٠٦٢٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٦٫٨٤ ١٫٠٩٤٢ ؜٠٫١١٥٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٦٨ ١٫٠٩٣٩ ؜٠٫٠١٦١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٩٠٠٦ ؜٠٫٣٢٢٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٦١ ٠٫٨٨٦٦ ؜٠٫٠١٣٤
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١٫٧٩ ٠٫٨٨٢٨ ؜٠٫٠٤٥٦
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٤٫٥٥ ٠٫٨٦٩٥ ٠٫٠٨٦٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٨١٩٥ ٠٫١١٤٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٣٫٥١ ٠٫٧٥٩٣ ٠٫٠٦٨٩
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٧٫٧٧ ٠٫٦٩٦٣ ؜٠٫١٧٧٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٢٫٦٤ ٠٫٦٢٦٢ ٠٫٠٥١٩
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٦٫٤١ ٠٫٥٨٦٠ ؜٠٫٠٦٠٠
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٤٫٣٨ ٠٫٢٦٤٦ ؜٠٫٠٢٠٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٤٫٤٢ ٠٫٢١٧٠ ؜٠٫٠١٧٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٫٨٦ ٠٫٢٠٥٤ ؜٠٫٠١٣٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٦٫٩٠ ٠٫١٦٦٦ ٠٫٠١٧٩