الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨١٦٬٠٧٢٬٢٤٣
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JADIX - صندوق القيمة الأساسية لقيمة الأصول الكبيرة (NAV). عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨١٦٬٠٧٢٬٢٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV هي Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . تشمل مواقع JADIX - Fundamental Large Cap Value Trust NAV الجديدة Ralliant Corporation (US:RAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٣٥٫٥١ ٤٫٣٤٨١ ١٫٢١٩٨
٠٫٠٥ ٢٧٫٢٠ ٣٫٣٣٠٣ ١٫٠٠٤٨
٠٫٠٦ ١٣٫٩٦ ١٫٧٠٩٥ ٠٫٦٢٧٨
٠٫٠٤ ٥٫١٢ ٠٫٦٢٦٨ ٠٫٦٢٦٨
١٫٥١ ٢١٫٥٩ ٢٫٦٤٣٠ ٠٫٦٢٣٦
٠٫٤٢ ٤٫٢٢ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٥١٦٤
٠٫٠٨ ٤٫٠١ ٠٫٤٩١١ ٠٫٤٩١١
٠٫٣٨ ٣٣٫٦٢ ٤٫١١٦٠ ٠٫٤٨٧٦
٠٫١٠ ١٨٫١٦ ٢٫٢٢٣٧ ٠٫٤٤٧٧
٠٫٠٣ ٢٣٫١٠ ٢٫٨٢٧٩ ٠٫٣٨٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٣٣٫٣٢ ٤٫٠٧٩٠ ؜٠٫٦٦٠٨
٠٫٢٥ ١٢٫٩٤ ١٫٥٨٤٠ ؜٠٫٥١٧٢
٠٫٣٣ ١٢٫٣٣ ١٫٥٠٩٤ ؜٠٫٤٥٥٨
٠٫١٢ ٩٫٥٧ ١٫١٧٢٣ ؜٠٫٣٧٣٣
٠٫٠٧ ٩٫٦٢ ١٫١٧٧٣ ؜٠٫٣٤٧٤
٠٫٠٧ ٤٫٥٦ ٠٫٥٥٨٩ ؜٠٫٢٧٥١
٠٫١٧ ٤١٫٥٦ ٥٫٠٨٩٠ ؜٠٫٢٤٥٧
٠٫٠٦ ٩٫٢٦ ١٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٤٢٧
٠٫٧٠ ٢٤٫٨٤ ٣٫٠٤١٧ ؜٠٫٢٢٦١
٠٫١١ ٦٫٥٠ ٠٫٧٩٦٢ ؜٠٫٢١٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١٧ ؜٥٫٨١ ٤١٫٥٦ ؜٠٫٨٨ ٥٫٠٨٩٠ ؜٠٫٢٤٥٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٦ ؜٧٫٦٤ ٣٥٫٥١ ٤٤٫٤٣ ٤٫٣٤٨١ ١٫٢١٩٨
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٢ ١٧٫٨٨ ٤٫١١٦٠ ٠٫٤٨٧٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٢ ؜١٠٫٥٨ ٤٫٠٧٩٠ ؜٠٫٦٦٠٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٢ ؜١٫٤٤ ٣٫٤٩١٣ ؜٠٫١٨٩٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ١٢٫٣٠ ٢٧٫٢٠ ٤٨٫٨١ ٣٫٣٣٠٣ ١٫٠٠٤٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٨ ؜٨٫٥٤ ٢٦٫٩٤ ١٫٨٧ ٣٫٢٩٨٠ ؜٠٫٠٦٦٠
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٣٨ ٨٫٢٣ ٢٤٫٩٥ ١٤٫١٧ ٣٫٠٥٥٤ ٠٫٢٧٤٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٤ ؜٣٫٢٨ ٣٫٠٤١٧ ؜٠٫٢٢٦١
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٣٫١٠ ٢٠٫٢٢ ٢٫٨٢٧٩ ٠٫٣٨٣٦
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٢٢٫٨٠ ١٥٫٠٧ ٢٫٧٩١٥ ٠٫٢٧٠٧
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ١٫٥١ ٠٫٠٠ ٢١٫٥٩ ٣٦٫٠٠ ٢٫٦٤٣٠ ٠٫٦٢٣٦
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٩ ؜١٧٫٨٠ ٢٠٫٧٢ ؜٢٫٣٦ ٢٫٥٣٧٢ ؜٠٫١٦٣٠
LEN / شركة لينار ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٩ ؜٣٫٦٣ ٢٫٤٣٥٠ ؜٠٫١٩٠٦
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ١٣٫١١ ١٨٫٨٨ ١٢٫١٢ ٢٫٣١١٢ ٠٫١٦٩٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٠ ١٤٫١٧ ١٨٫١٦ ٣٠٫١١ ٢٫٢٢٣٧ ٠٫٤٤٧٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٩١ ١٣٫٤٠ ٢٫٠٧٠٦ ٠٫١٧٣٢
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٢ ١١٫٥٤ ١٫٩٦١٢ ٠٫١٣٤٢
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ؜٩٫٦٤ ١٦٫٠١ ٣٫٨٣ ١٫٩٦٠٢ ؜٠٫٠٠١٤
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ٣٧٫٠٣ ١٣٫٩٦ ٦٤٫٢٢ ١٫٧٠٩٥ ٠٫٦٢٧٨
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٦١ ؜١٫٠٥ ١٫٦٦٦٨ ؜٠٫٠٨٣٦
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٨ ١٤٫٨٤ ١٢٫٩٨ ١٢٫٧٦ ١٫٥٨٩٣ ٠٫١٢٤٨
FTV / شركة فورتيف ٠٫٢٥ ٩٫٩٦ ١٢٫٩٤ ؜٢١٫٦٧ ١٫٥٨٤٠ ؜٠٫٥١٧٢
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٣٣ ؜١٧٫٤٩ ١٢٫٣٣ ؜٢٠٫١٩ ١٫٥٠٩٤ ؜٠٫٤٥٥٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٢٫١٨ ١٩٫٩١ ١٫٤٩٠٨ ٠٫١٩٨٩
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١١٫٩٨ ١١٫٦٣ ١٫٤٦٦٩ ٠٫١٠١٥
POST / شركة بوست القابضة ٠٫١١ ١٧٫٧٩ ١١٫٥٩ ١٠٫٣٧ ١٫٤١٩٥ ٠٫٠٨٣١
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٨٤ ٣٧٫١٩ ١١٫٣٧ ١٣٫٩٢ ١٫٣٩١٨ ٠٫١٢٢٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٦ ٨٫٥٤ ١٫٣٢٩٩ ٠٫٠٥٦٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٥ ٢٩٫٥٥ ١٫٢٦٧٤ ٠٫٢٥٠٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٦٫٠٩ ٩٫٩٦ ؜٠٫٨٣ ١٫٢١٩٦ ؜٠٫٠٥٨٣
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٩٤ ١٨٫٨١ ١٫٢١٦٧ ٠٫١٥٢٥
VNT / شركة فونتير ٠٫٢٧ ؜١٥٫١٤ ٩٫٨٦ ؜٤٫٦٨ ١٫٢٠٧٢ ؜٠٫١٠٨٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٧ ؜٢٧٫٢٢ ٩٫٦٢ ؜١٩٫٧٦ ١٫١٧٧٣ ؜٠٫٣٤٧٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٢ ؜٢٩٫٣٨ ٩٫٥٧ ؜٢١٫١٩ ١٫١٧٢٣ ؜٠٫٣٧٣٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٩٫٥٧ ٢٨٫٠٦ ١٫١٧١٣ ٠٫٢٢٠٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٩٫٢٦ ؜١٤٫٤١ ١٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٤٢٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٤ ٩٫٢٢ ٢٨٫٨٧ ١٫١٢٩١ ٠٫٢١٨٦
EBAY / شركة ايباي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٠٠ ٩٫٩٤ ١٫١٠٢٤ ٠٫٠٦٠٤
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٤٨ ؜١٧٫٥٩ ٨٫٦٦ ٢٫٩٤ ١٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠١٠٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٦٥ ٢٠٫٧٣ ١٫٠٥٨٨ ٠٫١٤٧٥
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ٠٫٠٠ ٨٫٤٠ ٠٫٧٨ ١٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠٣٢٠
BN / دانون سا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٢٧ ٦٫٩٨ ١٫٠١٣٠ ٠٫٠٢٩١
HKHHF / هاينكن القابضة NV ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٠٧ ٣٫١٠ ٠٫٩٨٨٣ ؜٠٫٠٠٧٧
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٨٢ ؜٣٫٦٤ ٠٫٩٥٧٣ ؜٠٫٠٧٥٠
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٣٧ ١٠٫٩٣ ٠٫٩٠٢٠ ٠٫٠٥٧١
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٢٠ ؜٦٫٧٥ ٠٫٨٨١٣ ؜٠٫١٠٠٨
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٨٥ ٢٫٠٠ ٠٫٨٣٨٣ ؜٠٫٠١٥٧
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٦٫٥٠ ؜١٧٫٨١ ٠٫٧٩٦٢ ؜٠٫٢١٠٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ٣٦٫٤٥ ٠٫٦٧٩٣ ٠٫١٦٢٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٧ ٤٤٫٤٦ ٥٫٥٤ ٢٧٫٣٩ ٠٫٦٧٧٨ ٠٫١٢٥٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫١٨ ١٨٫٥٨ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٠٧٨٤
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٤ ٥٫١٢ ٠٫٦٢٦٨ ٠٫٦٢٦٨
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٤٫٨٩ ٢٤٫٠٨ ٠٫٥٩٨٢ ٠٫٠٩٧٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ١٨٫٠٣ ٠٫٥٦٢٨ ٠٫٠٦٧٣
KMX / شركة كارماكس ٠٫٠٧ ؜١٩٫٢٦ ٤٫٥٦ ؜٣٠٫٣٦ ٠٫٥٥٨٩ ؜٠٫٢٧٥١
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٤٢ ٤٫٢٢ ٠٫٥١٦٤ ٠٫٥١٦٤
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٨ ٤٫٠١ ٠٫٤٩١١ ٠٫٤٩١١
MRNA / شركة مودرنا ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٤ ؜٢٫٦٩ ٠٫٤٨٢٣ ؜٠٫٠٣٢٧