الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٢٬٢٦٢٬٠١٦
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EAFVX - صندوق إيتون فانس لفرص القيمة المركزة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٢٬٢٦٢٬٠١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class A هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Ball Corporation (US:BALL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . تشمل مواقع EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class A الجديدة Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and EQT Corporation (US:EQT) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٩٦ ٢٫٥٦٣٧ ٢٫٥٦٣٧
٠٫٠٨ ٥٫٨٦ ٢٫٥١٩١ ٢٫٥١٩١
٠٫٠٨ ٥٫١٢ ٢٫٢٠١٨ ٢٫٢٠١٨
٠٫٠٢ ٤٫٩٣ ٢٫١١٩٧ ٢٫١١٩٧
٠٫٠٩ ٤٫٦١ ١٫٩٨٣٧ ١٫٩٨٣٧
٠٫٠٨ ٤٫٥٢ ١٫٩٤٤٥ ١٫٩٤٤٥
٠٫٠٢ ٣٫٠٣ ١٫٣٠١٥ ١٫٣٠١٥
٠٫٠١ ٦٫٩٣ ٢٫٩٨٢٧ ١٫١٠٨٠
٠٫٠٩ ٨٫٠٠ ٣٫٤٤١٤ ٠٫٥٦٥٩
٠٫٠٣ ٥٫٣٥ ٢٫٣٠١٠ ٠٫٤٥٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣٫٨٧ ١٫٦٦٥٤ ؜١٫٦٥٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٧٨
٠٫٠٤ ٥٫١٠ ٢٫١٩٥٢ ؜٠٫٩٩٧٢
٠٫٠٣ ٦٫٤٨ ٢٫٧٨٦١ ؜٠٫٨٤٥٦
٠٫٠٤ ٦٫٣٣ ٢٫٧٢١٥ ؜٠٫٨٤٣٢
٤٫٧٤ ٤٫٧٤ ٢٫٠٣٩٢ ؜٠٫٨٠٨٢
٠٫٠٥ ٣٫٥٣ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٦٨٥٦
٠٫٠٣ ٥٫٣٠ ٢٫٢٨٠٦ ؜٠٫٥٠٨٢
٠٫٠٦ ٦٫٢٠ ٢٫٦٦٦١ ؜٠٫٤٩٣٩
٠٫١١ ٨٫٣٦ ٣٫٥٩٤٩ ؜٠٫٤٩٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١١ ؜١٠٫٣٨ ٨٫٣٦ ؜١٤٫٤٣ ٣٫٥٩٤٩ ؜٠٫٤٩٣٨
BALL / شركة الكرة ٠٫١٥ ٦٫٩٧ ٨٫١٢ ٨٫٧٧ ٣٫٤٩٥٠ ٠٫٣٦٨٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٩ ٤٫٨٦ ٨٫٠٠ ١٦٫٤٨ ٣٫٤٤١٤ ٠٫٥٦٥٩
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٤٫٨٥ ٧٫٥٥ ٥٫١٦ ٣٫٢٤٦٨ ٠٫٢٤٢١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٤ ٧٫٥٥ ؜٦٫٤٠ ٣٫٢٤٦٢ ؜٠٫١٢٨٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٠ ٦٫٩٧ ٧٫٣٤ ٧٫٦٩ ٣٫١٥٦٣ ٠٫٣٠٣٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٦ ٤٫٦٠ ٧٫٢٣ ٠٫١٢ ٣٫١٠٩٢ ٠٫٠٨٧٣
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٣ ؜١٧٫٦٤ ٧٫١٣ ؜١٢٫١٦ ٣٫٠٦٩١ ؜٠٫٣٣١٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٠٩ ٦٫٩٣ ٢٧٫٣٧ ٢٫٩٨٢٧ ١٫١٠٨٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٥ ٦٫٩٧ ٦٫٩١ ٣٫٥٣ ٢٫٩٧٤٤ ٠٫١٧٨٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٨ ؜٩٫٦٧ ٦٫٨٥ ؜٧٫٨١ ٢٫٩٤٥١ ؜٠٫١٦٤١
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٧ ٢٫٦٧ ٦٫٧٢ ٣٫٥٩ ٢٫٨٩١٢ ٠٫١٧٤٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٦ ؜١٩٫٥٨ ٦٫٥٠ ؜٤٫٨٣ ٢٫٧٩٧٥ ؜٠٫٠٦٣١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜١٦٫١٥ ٦٫٤٨ ؜٢٥٫٣٥ ٢٫٧٨٦١ ؜٠٫٨٤٥٦
MMM / 3M Company ٠٫٠٤ ؜٢٢٫٣١ ٦٫٣٣ ؜٢٥٫٧١ ٢٫٧٢١٥ ؜٠٫٨٤٣٢
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٧ ٦٫٢٨ ؜٥٫٨٣ ٢٫٧٠٢١ ؜٠٫٠٩٠٣
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٦ ؜٦٠٫٩٢ ٦٫٢٠ ؜٢٦٫٤٠ ٢٫٦٦٦١ ؜٠٫٤٩٣٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٣ ٥٫٩٦ ٢٫٥٦٣٧ ٢٫٥٦٣٧
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫١٣ ٢٤٫٠٤ ٥٫٩٤ ؜٣٫٨٨ ٢٫٥٥٦٣ ؜٠٫٠٣١٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٨ ؜١٥٫٢٢ ٥٫٨٩ ؜١٨٫٤٩ ٢٫٥٣١٦ ؜٠٫٤٩١٢
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٨ ٥٫٨٦ ٢٫٥١٩١ ٢٫٥١٩١
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫١٥ ٢٫١١ ٥٫٥٢ ؜١٥٫١٥ ٢٫٣٧٢٤ ؜٠٫٣٤٨٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ٢٠٫٤٧ ٥٫٣٥ ٢١٫٥١ ٢٫٣٠١٠ ٠٫٤٥٧٩
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٣ ؜١٤٫٥٩ ٥٫٣٠ ؜٢٠٫٤٢ ٢٫٢٨٠٦ ؜٠٫٥٠٨٢
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٨ ٥٫١٢ ٢٫٢٠١٨ ٢٫٢٠١٨
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٦٤ ٥٫١٠ ؜٣٣٫٠٨ ٢٫١٩٥٢ ؜٠٫٩٩٧٢
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٣ ؜١٩٫٢٤ ٥٫٠٩ ؜١٨٫٥٧ ٢٫١٩٠١ ؜٠٫٤٢٧٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٥ ١٦٫٩٤ ٥٫٠٤ ؜٤٫١٨ ٢٫١٧٠١ ؜٠٫٠٣٣٨
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٤ ؜٦٤٫٥٣ ٤٫٩٦ ٥٫٠١ ٢٫١٣٥٠ ٠٫٣٣٥١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٤٫٩٣ ٢٫١١٩٧ ٢٫١١٩٧
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ٤٫٠٥ ٤٫٩٠ ؜٥٫٥٢ ٢٫١٠٦٥ ؜٠٫٠٦٣٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٤٫٧٤ ؜٣٠٫٣٠ ٤٫٧٤ ؜٣٠٫٣٠ ٢٫٠٣٩٢ ؜٠٫٨٠٨٢
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٩ ٤٫٦١ ١٫٩٨٣٧ ١٫٩٨٣٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٢٣ ٥٢٫٣٤ ٤٫٥٨ ٢٥٫٤٩ ١٫٩٧١٨ ٠٫٤٤٢٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٨ ٤٫٥٢ ١٫٩٤٤٥ ١٫٩٤٤٥
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٠٨ ٤٫٠٧ ؜١٦٫٢٤ ١٫٧٥٠٨ ؜٠٫٢٨٣٥
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٣١ ٣٫٨٧ ؜٦٠٫٥٦ ١٫٦٦٥٤ ؜١٫٦٥٧١
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٢ ٩٫٦٠ ٣٫٨٧ ؜١٠٫٩٧ ١٫٦٦٥٤ ٠٫١٢٣٦
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٥٦ ٣٫٥٣ ؜٣٢٫٩٥ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٦٨٥٦
HES / شركة هيس ٠٫٠٢ ٣٫٠٣ ١٫٣٠١٥ ١٫٣٠١٥
IHF / iShares Trust - صندوق iShares لمقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٧٨