الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٨٨٥٬٨٩١٬٨٩٩
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HLIEX - صندوق دخل أسهم جي بي مورغان، الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٨٨٥٬٨٩١٬٨٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع HLIEX - JPMorgan Equity Income Fund Class I الجديدة American Tower Corporation (US:AMT) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٥٩ ٤٥٥٫٠٠ ١٫٠٣٦٣ ٠٫٨٣٩٣
٣٫٢٥ ٤٩٤٫٧٧ ١٫١٢٦٩ ٠٫٨٣٣١
٢٫٦٤ ٩٤١٫٥٦ ٢٫١٤٤٥ ٠٫٦١٣٣
١٫٩٢ ٩٥٤٫٥٧ ٢٫١٧٤٢ ٠٫٥٣٤٩
٠٫٩٦ ٢١٢٫٦٥ ٠٫٤٨٤٣ ٠٫٤٨٤٣
٣٫٧٧ ٥٤٣٫٤٥ ١٫٢٣٧٨ ٠٫٤٦١٧
٢١٫٦٣ ١٬٧٣٢٫٩٤ ٣٫٩٤٧٠ ٠٫٤١٣٦
٢٨٫٦٣ ١٬٣٥٤٫٩٧ ٣٫٠٨٦١ ٠٫٣٦٧١
٢٫٤٢ ٥٢٧٫٩٩ ١٫٢٠٢٦ ٠٫٣٥٨٩
١١٫٩٧ ١٬٠٩٢٫٣٧ ٢٫٤٨٨٠ ٠٫٣٠٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤٠ ٧٥٠٫٠٦ ١٫٧٠٨٤ ؜١٫١٥٧١
٢٫٧٧ ٥١٤٫٦٠ ١٫١٧٢١ ؜٠٫٨١٠١
١١٫٤٩ ٥٣١٫٧٦ ١٫٢١١٢ ؜٠٫٦٩٠٨
٥٫١٩ ٧٤٣٫٢٠ ١٫٦٩٢٨ ؜٠٫٦٢١٩
١٫٢٦ ١١٠٫٠٢ ٠٫٢٥٠٦ ؜٠٫٥٢٦٧
٠٫٨٦ ١٩٩٫٣٧ ٠٫٤٥٤١ ؜٠٫٣٥٧٠
٣٫٠٤ ٣٢٨٫٢٠ ٠٫٧٤٧٥ ؜٠٫٣٤٠٢
٩٫٥١ ٨٥٣٫٢٠ ١٫٩٤٣٣ ؜٠٫٣٢٨٨
١٫٨٢ ٣١٣٫٩٠ ٠٫٧١٥٠ ؜٠٫١٨٣٦
٢٫٩٩ ٤٤٧٫٦١ ١٫٠١٩٥ ؜٠٫١٤٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٢١٫٦٣ ٠٫٠٠ ١٬٧٣٢٫٩٤ ١١٫٦٠ ٣٫٩٤٧٠ ٠٫٤١٣٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٢٨٫٦٣ ٠٫٠٠ ١٬٣٥٤٫٩٧ ١٣٫٤٠ ٣٫٠٨٦١ ٠٫٣٦٧١
SCHW / شركة تشارلز شواب ١١٫٩٧ ؜٢٫١٢ ١٬٠٩٢٫٣٧ ١٤٫٠٨ ٢٫٤٨٨٠ ٠٫٣٠٩١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٥٫٩٦ ؜٤٫٠٣ ١٬٠٨٤٫٨٣ ١٠٫١١ ٢٫٤٧٠٩ ٠٫٢٢٩٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ١٫٩٢ ٠٫٠٠ ٩٥٤٫٥٧ ٣٢٫٥٠ ٢٫١٧٤٢ ٠٫٥٣٤٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٢٫٦٤ ٦٫٥٥ ٩٤١٫٥٦ ٣٩٫٩٣ ٢٫١٤٤٥ ٠٫٦١٣٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٢٫٨١ ؜٥٫٠٢ ٨٩٥٫٥٤ ١٢٫٦١ ٢٫٠٣٩٧ ٠٫٢٣٠٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٣٫٠٣ ٥٫٥٣ ٨٥٥٫٩٢ ٠٫٩٢ ١٫٩٤٩٥ ٠٫٠١٩٦
COP / كونوكو فيليبس ٩٫٥١ ٠٫٠٠ ٨٥٣٫٢٠ ؜١٤٫٥٥ ١٫٩٤٣٣ ؜٠٫٣٢٨٨
DE / ديري وشركاه ١٫٦٧ ؜٢٫٤٦ ٨٥١٫٢٨ ٥٫٦٧ ١٫٩٣٨٩ ٠٫١٠٥٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٣٫٨٨ ؜٢٫٦٠ ٨٢٥٫٧٧ ١٥٫٥٧ ١٫٨٨٠٨ ٠٫٢٥٤٩
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٣٫١٧ ٠٫٠٠ ٨١١٫٥٧ ٨٫٠٧ ١٫٨٤٨٥ ٠٫١٣٩٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٢٫٥٧ ؜٥٫٢٠ ٧٥١٫٠٢ ١٫٤٤ ١٫٧١٠٦ ٠٫٠٢٥٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٦ ؜٤٠٫٤٤ ١٫٧٠٨٤ ؜١٫١٥٧١
CVX / شركة شيفرون ٥٫١٩ ؜١٤٫٦٤ ٧٤٣٫٢٠ ؜٢٦٫٩٤ ١٫٦٩٢٨ ؜٠٫٦٢١٩
MS / مورجان ستانلي ٥٫١٩ ؜١٤٫٦٥ ٧٣١٫٤٦ ٣٫٠٤ ١٫٦٦٦٠ ٠٫٠٥٠٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٣٫٢٧ ٠٫٠٠ ٧٢٦٫٠٤ ؜٤٫٨٧ ١٫٦٥٣٧ ؜٠٫٠٨٣١
MCD / شركة ماكدونالدز ٢٫٤٦ ٠٫٠٠ ٧١٧٫٩٦ ؜٦٫٤٧ ١٫٦٣٥٣ ؜٠٫١١١٥
CMCSA / شركة كومكاست ١٩٫٧٩ ٠٫٠٠ ٧٠٦٫٤٣ ؜٣٫٢٨ ١٫٦٠٩٠ ؜٠٫٠٥٣٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٣٫٣١ ٣٫٩٤ ٦٨٦٫٢٩ ٢٠٫٠٩ ١٫٥٦٣١ ٠٫٢٦٢٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٤٫٤٦ ٠٫٠٠ ٦٨١٫٦٩ ؜٧٫٨٩ ١٫٥٥٢٧ ؜٠٫١٣١٥
RTX / شركة آر تي إكس ٤٫٦٦ ؜١٦٫٣٤ ٦٨٠٫٢٠ ؜٧٫٧٨ ١٫٥٤٩٣ ؜٠٫١٢٩١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٢٫٨٥ ؜١٤٫٠٢ ٦٧٧٫٢٠ ١٫٤٨ ١٫٥٤٢٤ ٠٫٠٢٣٨
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٢٫٨٤ ٧٫٣٧ ٦٥٤٫٣٩ ٤٫٥٧ ١٫٤٩٠٥ ٠٫٠٦٦٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٩١ ؜٤٫٨٣ ٦٤٧٫٢٥ ٢٣٫٢٩ ١٫٤٧٤٢ ٠٫٢٧٩٦
DOV / شركة دوفر ٣٫٥١ ؜٣٫٣٧ ٦٤٣٫٩٥ ٠٫٧٩ ١٫٤٦٦٧ ٠٫٠١٢٨
HD / شركة هوم ديبوت ١٫٧٤ ٠٫٠٠ ٦٣٩٫٢٩ ٠٫٠٤ ١٫٤٥٦١ ٠٫٠٠١٩
CVS / شركة CVS الصحية ٩٫٠٦ ؜٥٫٩٢ ٦٢٥٫١٠ ؜٤٫٢١ ١٫٤٢٣٨ ؜٠٫٠٦١٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٣٫٩١ ٠٫٠٠ ٦٢٣٫٦٣ ؜٦٫٥١ ١٫٤٢٠٤ ؜٠٫٠٩٧٦
ABT / مختبرات أبوت ٤٫٥٠ ؜٣٫٦٤ ٦١٢٫٦٠ ؜١٫٢٠ ١٫٣٩٥٣ ؜٠٫٠١٥٧
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٦٫٦٤ ٠٫٠٠ ٦٠٤٫٧٦ ٨٫٦٣ ١٫٣٧٧٤ ٠٫١١٠٦
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٥٫٠٤ ٨٫٥٠ ٦٠٣٫٣٦ ١٫٢٠ ١٫٣٧٤٢ ٠٫٠١٧٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٤٫٥٨ ؜٣٫٢٨ ٥٦٥٫٠٩ ؜١٫٩٣ ١٫٢٨٧١ ؜٠٫٠٢٤٢
WMT / شركة وول مارت ٥٫٧٠ ٠٫٠٠ ٥٥٧٫٥٥ ١١٫٣٨ ١٫٢٦٩٩ ٠٫١٣٠٨
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٣٫٧٧ ؜٦٫٢٢ ٥٤٣٫٤٥ ٥٩٫٣٤ ١٫٢٣٧٨ ٠٫٤٦١٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ١١٫٤٩ ؜١٦٫١٧ ٥٣١٫٧٦ ؜٣٦٫٣٨ ١٫٢١١٢ ؜٠٫٦٩٠٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٢٫٤٢ ٢٣٫٨٧ ٥٢٧٫٩٩ ٤٢٫٤٠ ١٫٢٠٢٦ ٠٫٣٥٨٩
CI / مجموعة سيجنا ١٫٥٨ ٠٫٠٠ ٥٢٢٫١١ ٠٫٤٨ ١٫١٨٩٢ ٠٫٠٠٦٨
ABBV / شركة آبفي ٢٫٧٧ ؜٣٣٫٣٢ ٥١٤٫٦٠ ؜٤٠٫٩٢ ١٫١٧٢١ ؜٠٫٨١٠١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٢٫٧٥ ؜١٤٫٧٥ ٥١٣٫٣٧ ؜٩٫٥٩ ١٫١٦٩٣ ؜٠٫١٢٢٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٩٫٠٠ ٠٫٠٠ ٥٠٨٫٦٧ ٠٫٨٠ ١٫١٥٨٦ ٠٫٠١٠٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ١٫٥٧ ؜٣٫٩٢ ٥٠٢٫٧٠ ؜١٠٫٩١ ١٫١٤٥٠ ؜٠٫١٣٩٠
MMM / 3M Company ٣٫٢٥ ٢٦٩٫٦١ ٤٩٤٫٧٧ ٢٨٣٫١٥ ١٫١٢٦٩ ٠٫٨٣٣١
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٤٩٤٫٢٣ ١٤٫٩١ ١٫١٢٥٧ ٠٫١٤٦٩
PGR / الشركة التقدمية ١٫٨٤ ٤٫٦٥ ٤٩٢٫١٥ ؜١٫٣٢ ١٫١٢٠٩ ؜٠٫٠١٤٠
ARES / شركة إدارة آريس ٢٫٨٠ ؜٨٫٢٨ ٤٨٤٫٤٧ ٨٫٣٦ ١٫١٠٣٤ ٠٫٠٨٦٠
KO / شركة كوكا كولا ٦٫٨٠ ٠٫٠٠ ٤٨١٫٤٤ ؜١٫٢١ ١٫٠٩٦٦ ؜٠٫٠١٢٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٥٫٥٩ ٣٨٩٫٤٦ ٤٥٥٫٠٠ ٤٢٧٫٢٨ ١٫٠٣٦٣ ٠٫٨٣٩٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٦٫٤٩ ؜٤٫٤٢ ٤٥٠٫٧٦ ؜٦٫٤٠ ١٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠٦٩٢
BX / شركة بلاكستون ٢٫٩٩ ؜١٨٫٢٧ ٤٤٧٫٦١ ؜١٢٫٥٤ ١٫٠١٩٥ ؜٠٫١٤٥١
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ١٩٫٨٦ ٤٫١٧ ٤٠٦٫١٥ ٣٨٫٠٧ ٠٫٩٢٥١ ٠٫٢٥٥٧
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٥٫٧٩ ٠٫٠٠ ٣٩٤٫١٢ ؜٣٫٨٠ ٠٫٨٩٧٧ ؜٠٫٠٣٤٦
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٧٫٣١ ٢٠٫٥٦ ٣٨٤٫٤٠ ٣٨٫٤٩ ٠٫٨٧٥٥ ٠٫٢٤٣٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٤٫٧٢ ٥١٫٧٥ ٣٧٣٫٧٩ ٣٣٫٨٣ ٠٫٨٥١٤ ٠٫٢١٥٨
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٥٫٣٩ ٠٫٠٠ ٣٦٣٫٦٤ ؜٠٫٦٠ ٠٫٨٢٨٢ ؜٠٫٠٠٤٣
VTR / المبيعات، وشركة ٥٫٦٦ ٠٫٠٠ ٣٥٧٫٢٤ ؜٨٫١٦ ٠٫٨١٣٧ ؜٠٫٠٧١٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٣٫٠٤ ؜٢٤٫٢٥ ٣٢٨٫٢٠ ؜٣١٫٣٤ ٠٫٧٤٧٥ ؜٠٫٣٤٠٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٧٫٥٨ ٦٫٢١ ٣٢٨٫٠٨ ١٫٣١ ٠٫٧٤٧٣ ٠٫٠١٠٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٣١ ؜١١٫٨٦ ٣٢٥٫٠٦ ؜٢٫٢٩ ٠٫٧٤٠٤ ؜٠٫٠١٦٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ١٫٨٢ ٥٫٧١ ٣١٣٫٩٠ ؜٢٠٫٥١ ٠٫٧١٥٠ ؜٠٫١٨٣٦
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٤٫٤٩ ٠٫٠٠ ٣١١٫٢٠ ؜٧٫٧٦ ٠٫٧٠٨٨ ؜٠٫٠٥٨٩
PLD / مقدمة، وشركة ٢٫٨٨ ٠٫٠٠ ٣٠٣٫٢٤ ؜٥٫٩٧ ٠٫٦٩٠٧ ؜٠٫٠٤٣٢
COR / شركة سينكورا ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٩٩٫٨٨ ٧٫٨٢ ٠٫٦٨٣٠ ٠٫٠٥٠١
PEP / شركة بيبسيكو ٢٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٩٨٫٦٨ ؜١١٫٩٤ ٠٫٦٨٠٣ ؜٠٫٠٩١٥
CB / تشب المحدودة ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٨٨٫٦٤ ؜٤٫٠٦ ٠٫٦٥٧٤ ؜٠٫٠٢٧٢
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ١٫٨٧ ٠٫٠٠ ٢٧٦٫٨١ ؜٥٫٨٣ ٠٫٦٣٠٥ ؜٠٫٠٣٨٤
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٣٫١٠ ؜١٤٫٩٨ ٢٦٠٫٦٨ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٥٩٣٧ ؜٠٫٠٨٨٤
TRV / شركة المسافرين ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٢٥٨٫٩٥ ١٫١٦ ٠٫٥٨٩٨ ٠٫٠٠٧٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٩٤ ٠٫٠٠ ٢٥٨٫٠٤ ٣٫٨٩ ٠٫٥٨٧٧ ٠٫٠٢٢٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٣٢ ٣٣٫٢٦ ٢٤٦٫١١ ٢٥٫٧٨ ٠٫٥٦٠٦ ٠٫١١٥٣
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ١٫٣٧ ٢٢٫٧٢ ٢٣٨٫٥٣ ٤٩٫٣٠ ٠٫٥٤٣٣ ٠٫١٧٩٧
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ١٫٢٩ ٠٫٠٠ ٢٣٢٫٢١ ٦٫١٦ ٠٫٥٢٨٩ ٠٫٠٣١٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٧٤ ؜١٠٫٩٤ ٢١٩٫٥٩ ٥٫٥٨ ٠٫٥٠٠٢ ٠٫٠٢٦٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٩٦ ٢١٢٫٦٥ ٠٫٤٨٤٣ ٠٫٤٨٤٣
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ١٫١٢ ٦٥٫١٨ ٢١٠٫٤٦ ٥٧٫٢٠ ٠٫٤٧٩٤ ٠٫١٧٤٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٢٠١٫٧١ ؜٥٫١٨ ٠٫٤٥٩٤ ؜٠٫٠٢٤٧
NKE / نايكي، Inc. ٢٫٨٤ ١٥٫٢٨ ٢٠١٫٧٠ ٢٩٫٠١ ٠٫٤٥٩٤ ٠٫١٠٣٦
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٨٦ ؜٤٩٫١٤ ١٩٩٫٣٧ ؜٤٤٫٠٧ ٠٫٤٥٤١ ؜٠٫٣٥٧٠
HSY / شركة هيرشي ١٫١٨ ٠٫٠٠ ١٩٦٫١٩ ؜٢٫٩٧ ٠٫٤٤٦٨ ؜٠٫٠١٣٣
LRCX / شركة لام للأبحاث ١٫٩٤ ٢٧٫١٧ ١٨٨٫٧٩ ٧٠٫٢٧ ٠٫٤٣٠٠ ٠٫١٧٧٧
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٧٣ ؜١٠٫١٣ ١٧٨٫٩٤ ؜٨٫٤٨ ٠٫٤٠٧٦ ؜٠٫٠٣٧٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٥٤ ؜١٥٫٧٩ ١١٨٫٨٧ ؜٢٤٫٥٥ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٨٧٨
MDT / شركة مدترونيك ش ١٫٢٦ ؜٦٦٫٨٠ ١١٠٫٠٢ ؜٦٧٫٧٩ ٠٫٢٥٠٦ ؜٠٫٥٢٦٧
JIMXX / JPMorgan Trust I. - صندوق JPMorgan Prime Money Market Fund IM ٧٦٫٣٣ ٣٨٫٧٤ ٧٦٫٣٤ ٣٨٫٧٣ ٠٫١٧٣٩ ٠٫٠٤٨٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٧٥٫٥٧ ؜٧٫٦٣ ٠٫١٧٢١ ؜٠٫٠١٤١