الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٧٬٣٤٧٬٦٢٠
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NBHAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان لدخل الأسهم فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٧٬٣٤٧٬٦٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class A هي Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Ferrovial SE (ES:FER) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . تشمل مواقع NBHAX - Neuberger Berman Equity Income Fund Class A الجديدة Singapore Technologies Engineering Ltd (US:SGGKF) , Molson Coors Beverage Company (US:TAP.A) , Industria de Diseño Textil, S.A. (PL:ITX) , Unum Group (US:UNM) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٢ ١١٫٠٦ ١٫١٨٩٩ ١٫١٨٩٩
٠٫٢٠ ١٠٫٩٤ ١٫١٧٧٣ ١٫١٧٧٣
٠٫١٩ ١٠٫٢١ ١٫٠٩٨٠ ١٫٠٩٨٠
٠٫٢٢ ٩٫٤٩ ١٫٠٢١٤ ١٫٠٢١٤
٠٫١١ ٩٫٣٤ ١٫٠٠٥٣ ١٫٠٠٥٣
٠٫١٤ ٨٫٨٠ ٠٫٩٤٧١ ٠٫٩٤٧١
٠٫١٩ ٢٥٫٦٠ ٢٫٧٥٤٨ ٠٫٨٢٣١
٠٫٨٢ ٢١٫٠٣ ٢٫٢٦٣٠ ٠٫٧٠٥٠
٠٫٦٢ ٤٫٦٤ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٤٩٨٨
٠٫٠٩ ١٦٫٣٦ ١٫٧٥٩٩ ٠٫٤٣٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٤٫٦٦ ٠٫٥٠١٣ ؜٢٫١٠١٧
٠٫٠٤ ٤٫٧٥ ٠٫٥١١٣ ؜١٫١٨١٤
٠٫٠٢ ٨٫٧٩ ٠٫٩٤٥٥ ؜١٫٠٨٣٥
٠٫٠٢ ٩٫١٥ ٠٫٩٨٤٦ ؜١٫٠٥٥٩
٠٫١٢ ٩٫١٢ ٠٫٩٨١٤ ؜٠٫٩٩٤٢
٠٫٠٣ ٩٫٠٠ ٠٫٩٦٨١ ؜٠٫٩٢٠٠
٠٫١٣ ٨٫٩١ ٠٫٩٥٨٤ ؜٠٫٩١١٦
٠٫٠١ ٦٫٣٦ ٠٫٦٨٤١ ؜٠٫٧٥٧٨
٠٫١٤ ١٢٫٩٩ ١٫٣٩٧٢ ؜٠٫٤٨٣٢
٠٫١٧ ١٤٫٣٨ ١٫٥٤٧٢ ؜٠٫٤٣٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٣١ ؜١٤٫٢٦ ٣٦٫٧٨ ٥٫٠٧ ٣٫٩٥٧٣ ٠٫٢٤٢٣
FER / فيروفيال SE ٠٫٦٣ ؜١٫٦٤ ٣١٫٩٢ ١٢٫٧٠ ٣٫٤٣٤٧ ٠٫٤٢٨٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٧ ؜٠٫٢٥ ٣٫٠٠٩٢ ٠٫٠٣٣٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١١ ؜٧٫٩٠ ٢٧٫٨٥ ؜٥٫٤٩ ٢٫٩٩٦١ ؜٠٫١٣٠٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٦ ؜٤٫٥٢ ٢٫٩٣٣٥ ؜٠٫٠٩٧١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٩ ٤٥٫٣٤ ٢٥٫٦٠ ٤٠٫٦٨ ٢٫٧٥٤٨ ٠٫٨٢٣١
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٢ ؜٩٫١٢ ٢٫٦٤٨٨ ؜٠٫٢٢٦٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ؜٥٫٧٠ ٢٤٫١٠ ؜٩٫٨٨ ٢٫٥٩٣٠ ؜٠٫٢٤٥٢
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٠ ٤٫١١ ٢٫٥٧١٩ ٠٫١٣٥٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٢٫٢٠ ٢٫٠٥ ٢٫٣٨٨٩ ٠٫٠٧٩٨
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٩ ٨٫٣٢ ٢٫٣٧٧٣ ٠٫٢١٢٤
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢١٫١٨ ٦٫٨٦ ٢٫٢٧٨٩ ٠٫١٧٥٣
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٢١٫٠٣ ٤٣٫٢٨ ٢٫٢٦٣٠ ٠٫٧٠٥٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٦ ؜٨٫١١ ٢٫٢٥٤٩ ؜٠٫١٦٥٧
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫١٧ ٩٫٥٨ ٢٠٫٤٨ ٧٫٥٨ ٢٫٢٠٣٠ ٠٫١٨٣٠
HDLMY / Heidelberg Materials AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜١٧٫٥٧ ٢٠٫٠٢ ٧٫٣٣ ٢٫١٥٣٨ ٠٫١٧٤٣
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٩٫٤٤ ؜٠٫١٥ ٢٫٠٩١٧ ٠٫٠٢٥٤
SIT4 / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٦٫٢٤ ؜٢٠٫٠٦ ١٨٫٤٥ ؜٦٫٣٨ ١٫٩٨٤٦ ؜٠٫١٠٦٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٠ ؜١٢٫٥٧ ١٦٫٧٨ ؜١٤٫٥٦ ١٫٨٠٥٥ ؜٠٫٢٧٨٨
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٩ ١٢٫٨٨ ١٦٫٣٦ ٣١٫٢٩ ١٫٧٥٩٩ ٠٫٤٣٧٥
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٤٥ ١٨٫٦٨ ١٦٫١٦ ٢٥٫٢٨ ١٫٧٣٨٨ ٠٫٣٦٩٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٧٣ ؜٧٫١٤ ١٫٦٩٢٠ ؜٠٫١٠٥٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٩ ٤٫٠١ ١٫٦٧٧٨ ٠٫٠٨٦٥
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٨ ١٧٫٤٥ ١٫٦٦٥٨ ٠٫٢٦٦٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٤٠ ؜٣٫٨٢ ١٫٦٥٧٠ ؜٠٫٠٤٢٣
WMG / شركة وارنر ميوزيك جروب ٠٫٥٧ ٤٢٫٥٣ ١٥٫٠٥ ١١٫٣٢ ١٫٦١٨٨ ٠٫١٨٤٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٧ ؜١٠٫٦١ ١٤٫٣٨ ؜٢٣٫٠٥ ١٫٥٤٧٢ ؜٠٫٤٣٦٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٧ ؜٦٫٧١ ١٫٥٤٦٤ ؜٠٫٠٨٨٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٥ ؜٦٫٠٢ ١٤٫١٥ ؜٥٫٠٤ ١٫٥٢٢٠ ؜٠٫٠٥٩٠
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٦ ؜٣٫٤٥ ١٫٤٨٠٠ ؜٠٫٠٣٢٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٠ ١٣٫٥٥ ؜٤٫٩٣ ١٫٤٥٧٤ ؜٠٫٠٥٤٧
SRE / دائماً ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٣٫١٩ ٩٫٨١ ١٫٤١٨٧ ٠٫١٤٤٣
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٫١٥ ١٣٫٨٨ ١٫٤١٥١ ٠٫١٨٩٤
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٤ ؜١٧٫٥٨ ١٢٫٩٩ ؜٢٦٫٧١ ١٫٣٩٧٢ ؜٠٫٤٨٣٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜١٣٫١٤ ١٢٫١٨ ٠٫٧٣ ١٫٣١٠١ ٠٫٠٢٧٢
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١١٫٦٠ ؜١٠٫١٥ ١٫٢٤٨٥ ؜٠٫١٢٢١
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١١٫٣٣ ؜٤٫٢٩ ١٫٢١٨٦ ؜٠٫٠٣٧٣
SGGKF / سنغافورة تكنولوجيز الهندسية المحدودة ١٫٨٢ ١١٫٠٦ ١٫١٨٩٩ ١٫١٨٩٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٦ ١٫٢٥ ١٫١٧٨٨ ٠٫٠٣٠٤
TAP.A / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٢٠ ١٠٫٩٤ ١٫١٧٧٣ ١٫١٧٧٣
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٧ ١٤٫٩٣ ١٠٫٨٨ ٦٫٥٣ ١٫١٧٠٥ ٠٫٠٨٦٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٣٢ ؜٢٦٫٦٤ ١٠٫٢٢ ؜٢٨٫٤١ ١٫٠٩٩٧ ؜٠٫٤١٥٣
ITX / صناعة تصميم المنسوجات، SA ٠٫١٩ ١٠٫٢١ ١٫٠٩٨٠ ١٫٠٩٨٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٢٫٧١ ١٠٫٠٩ ؜١٥٫٧٨ ١٫٠٨٥١ ؜٠٫١٨٥٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٨٥ ؜٦٫٩٩ ١٫٠٥٩٧ ؜٠٫٠٦٤١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٢ ٩٫٤٩ ١٫٠٢١٤ ١٫٠٢١٤
UNM / مجموعة واحدة ٠٫١١ ٩٫٣٤ ١٫٠٠٥٣ ١٫٠٠٥٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٥٦ ٩٫١٥ ؜٥٢٫٤١ ٠٫٩٨٤٦ ؜١٫٠٥٥٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٢ ؜٤١٫١٧ ٩٫١٢ ؜٥١٫٠٠ ٠٫٩٨١٤ ؜٠٫٩٩٤٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٣ ؜٥٣٫٦٧ ٩٫٠٠ ؜٤٩٫٤٢ ٠٫٩٦٨١ ؜٠٫٩٢٠٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٦ ٤٧٫٨٣ ٨٫٩٩ ٣٧٫٥٤ ٠٫٩٦٧١ ٠٫٢٧٣٥
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٨٫٩٤ ؜٠٫٣٥ ٠٫٩٦١٤ ٠٫٠٠٩٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٣ ؜٤٩٫٧٨ ٨٫٩١ ؜٤٩٫٤٥ ٠٫٩٥٨٤ ؜٠٫٩١١٦
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١٤ ٨٫٨٠ ٠٫٩٤٧١ ٠٫٩٤٧١
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٨٤ ٨٫٧٩ ؜٥٤٫٠٤ ٠٫٩٤٥٥ ؜١٫٠٨٣٥
NE / شركة نوبل ش ٠٫٣٣ ٢٫٩٦ ٨٫٢٧ ؜١٫٥٤ ٠٫٨٨٩٣ ؜٠٫٠٠١٦
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٣٨ ٢١٫٥٦ ٠٫٦٨٦٢ ٠٫١٢٩٤
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ؜٤٦٫٧٩ ٦٫٣٦ ؜٥٣٫٢٠ ٠٫٦٨٤١ ؜٠٫٧٥٧٨
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٠٥ ٥٦٫٦٦ ٤٫٩٩ ٦٠٫١٨ ٠٫٥٣٦٧ ٠٫٢٠٦١
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٧٦ ؜١٦٫٨١ ٠٫٥١٢٢ ؜٠٫٠٩٥١
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٤ ؜٦٩٫٣٠ ٤٫٧٥ ؜٧٠٫٢١ ٠٫٥١١٣ ؜١٫١٨١٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜٨٨٫١٨ ٤٫٦٦ ؜٨١٫٢٥ ٠٫٥٠١٣ ؜٢٫١٠١٧
TATE / تيت آند لايل بي إل سي ٠٫٦٢ ٤٫٦٤ ٠٫٤٩٨٨ ٠٫٤٩٨٨
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٠٫٨٩ ؜٢٦٫٩٠ ٠٫٨٩ ؜٢٦٫٩٥ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٣٣٦
BLACKSTONE INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
BLACKSTONE INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
MOLSON COORS BEVERAGE CO / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
HERSHEY CO/THE / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
HERSHEY CO/THE / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
VENTAS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
AVERY DENNISON CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
DARDEN RESTAURANTS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
WARNER MUSIC GROUP CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠