الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٨٬٤١٠٬٧٠٩
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة OFVIX - صندوق القيمة لقادة السوق من O'Shaughnessy من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٨٬٤١٠٬٧٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتOFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , RTX Corporation (US:RTX) , and MetLife, Inc. (US:MET) . تشمل مواقع OFVIX - O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund Class I الجديدة Truist Financial Corporation (US:TFC) , Centene Corporation (US:CNC) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٤٫٨٧ ٢٫٣٢١٤ ١٫٨٠٢٤
٠٫٠٨ ٧٫٠٩ ٣٫٣٨٠١ ١٫٦٧٥٩
٠٫٠٤ ٥٫٠٣ ٢٫٣٩٩٥ ١٫٣٨٧٧
٠٫٠٦ ٣٫٢٥ ١٫٥٤٩٩ ١٫٣٨١٨
٠٫٠٩ ٧٫١٥ ٣٫٤٠٨٦ ١٫٢١٣٣
٠٫١١ ٤٫٨٨ ٢٫٣٢٧٩ ١٫١٧١٥
٠٫٠١ ٥٫٣٣ ٢٫٥٣٩١ ١٫٠٠٠٩
٠٫١٠ ٨٫٢٢ ٣٫٩١٨٢ ٠٫٩٩١٢
٠٫٠٢ ٣٫٩٠ ١٫٨٦٠٦ ٠٫٨٨٦٤
٠٫٠٥ ١٫٨٦ ٠٫٨٨٦٣ ٠٫٨٨٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٥٫٧٧ ٢٫٧٥٣٣ ؜٤٫٨٤٦٦
٠٫٠٢ ٣٫٢٧ ١٫٥٥٨٨ ؜١٫٩٢٤٣
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٣٩٩٩ ؜١٫٥١٩٤
٠٫١١ ٥٫٨٩ ٢٫٨١٠٢ ؜١٫٣٥٩٣
٠٫٠١ ٣٫٦٢ ١٫٧٢٥٤ ؜١٫٣٠٦٣
٠٫٠٣ ٤٫٦٨ ٢٫٢٣١٠ ؜١٫٠٤٠٠
٠٫٠٣ ٣٫٦٧ ١٫٧٥١٩ ؜١٫٠٠٨٣
٠٫٠٨ ٤٫٥٧ ٢٫١٨٠٢ ؜٠٫٧٩٨٥
٠٫٠٢ ٢٫٢٨ ١٫٠٨٥٤ ؜٠٫٧٦٨١
٠٫٠٤ ٢٫٦٢ ١٫٢٥١٤ ؜٠٫٥٨٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-18 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٨ ؜٩٫٨٨ ٤٫٩٤٧٩ ؜٠٫٢٣٩٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫١٦ ؜٣٫٣٥ ٩٫٢١ ٩٫٤٦ ٤٫٣٩٠٣ ٠٫٦٠١٣
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١٠ ٣٠٫٦١ ٨٫٢٢ ٢٦٫٤٧ ٣٫٩١٨٢ ٠٫٩٩١٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٦ ١٨٫٢٧ ٧٫٣٣ ١٥٫٦٩ ٣٫٤٩٤٠ ٠٫٦٤٠٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٩ ٦٨٫٣٦ ٧٫١٥ ٤٦٫٦٨ ٣٫٤٠٨٦ ١٫٢١٣٣
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٨ ١٠٠٫٧٦ ٧٫٠٩ ٨٧٫٣٩ ٣٫٣٨٠١ ١٫٦٧٥٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٢ ١١٫٥٢ ٦٫٨٢ ؜٧٫١٥ ٣٫٢٥٢٦ ؜٠٫٠٥٦٦
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٨ ٦٫٣٨ ؜١٫٠٥ ٣٫٠٤٣٨ ٠٫١٣٧٧
SYF / التزامن المالي ٠٫١١ ؜١٥٫٤٦ ٥٫٨٩ ؜٣٦٫٣٣ ٢٫٨١٠٢ ؜١٫٣٥٩٣
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٢ ؜٥٣٫٠٣ ٥٫٧٧ ؜٦٥٫٧٨ ٢٫٧٥٣٣ ؜٤٫٨٤٦٦
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٫٦٢ ؜٦٫٤١ ٢٫٦٧٩٠ ؜٠٫٠٢٥٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٦٠٫٠٤ ٥٫٣٣ ٥٥٫٩٣ ٢٫٥٣٩١ ١٫٠٠٠٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ١٤٥٫٦٥ ٥٫٠٣ ١٢٤٫٠٤ ٢٫٣٩٩٥ ١٫٣٨٧٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١١ ٧٠٫٠٠ ٤٫٨٨ ٩٠٫١٨ ٢٫٣٢٧٩ ١٫١٧١٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٧ ٤٦٨٫٤٣ ٤٫٨٧ ٣٢٢٫٦٦ ٢٫٣٢١٤ ١٫٨٠٢٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜٣٧٫٢٨ ٤٫٦٨ ؜٣٥٫٥٧ ٢٫٢٣١٠ ؜١٫٠٤٠٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٤ ؜٦٫٠٩ ٤٫٦٥ ؜١٨٫٠٢ ٢٫٢١٨٥ ؜٠٫٣٣٨٣
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٧١ ٤٫٥٧ ؜٣٠٫٨٦ ٢٫١٨٠٢ ؜٠٫٧٩٨٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ١٠٫٦٨ ٢٫١٠٠٨ ٠٫٣٠٧٦
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٦ ٣٧٫٧٥ ٤٫١٧ ٣٩٫١٦ ١٫٩٨٦٠ ٠٫٦٣٧٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٢ ؜٨٫٣٠ ٤٫١٦ ؜٦٫٨٤ ١٫٩٨٢١ ؜٠٫٠٢٧٦
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٢٣ ٣٫٩٢ ؜٢٧٫٦١ ١٫٨٧٠٧ ؜٠٫٥٧٠٤
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٢ ٩٦٫٥٤ ٣٫٩٠ ٨٠٫٤٠ ١٫٨٦٠٦ ٠٫٨٨٦٤
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٧٤ ٣٫٦٧ ؜٤٠٫٠٥ ١٫٧٥١٩ ؜١٫٠٠٨٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ؜٤٧٫٩٠ ٣٫٦٢ ؜٤٦٫٢٥ ١٫٧٢٥٤ ؜١٫٣٠٦٣
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٠٫٨٩ ٣٫٤٠ ؜٩٫٨٢ ١٫٦٢٠٤ ؜٠٫٠٧٦٩
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٢٦ ٣٫٢٧ ؜٥٧٫٧٣ ١٫٥٥٨٨ ؜١٫٩٢٤٣
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٣ ١٤٠٫٧٧ ٣٫٢٥ ١٠١٫٥٥ ١٫٥٥١٣ ٠٫٨٢٤١
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٦ ١٬٠٣٢٫٣٦ ٣٫٢٥ ٧٧١٫٣١ ١٫٥٤٩٩ ١٫٣٨١٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٣ ٢٥٫٥٠ ٣٫٠٨ ٢٠٫٨٩ ١٫٤٧٠٧ ٠٫٣٢١٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ١٠٥٫٧١ ٢٫٨٧ ٨٥٫٥٠ ١٫٣٦٦٦ ٠٫٦٧٠٦
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ٨٤٫٨٥ ٢٫٦٤ ٧٨٫٣٤ ١٫٢٦٠٢ ٠٫٥٩٢٧
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫١٣ ٧٫٦٥ ٢٫٦٤ ؜١٠٫٨٤ ١٫٢٥٩٠ ؜٠٫٠٧٤٨
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٢١ ٢٫٦٢ ؜٣٥٫٧٥ ١٫٢٥١٤ ؜٠٫٥٨٨١
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٦ ؜١٫٤٣ ٢٫٥١ ؜٩٫٨٤ ١٫١٩٧١ ؜٠٫٠٥٧٢
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠١ ١٥٨٫٣٥ ٢٫٤٠ ١٥٧٫١٧ ١٫١٤٥٧ ٠٫٧٢٤٩
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٦٤ ٢٫٢٨ ؜٤٤٫٦٩ ١٫٠٨٥٤ ؜٠٫٧٦٨١
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٨٥ ٢٫٢١ ؜٣٥٫٩٩ ١٫٠٥١٦ ؜٠٫٥٠٠٤
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٤ ٤٤١٫١٦ ٢٫١٤ ٤٢٦٫٨٥ ١٫٠٢٠٠ ٠٫٨٣٧٠
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ٤٥٧٫١٧ ٢٫١١ ٤٠٢٫٦٣ ١٫٠٠٤٥ ٠٫٨١٥٧
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٢ ١٤٨٫٧٦ ١٫٩٨ ٦٤٫١٦ ٠٫٩٤٥٥ ٠٫٤٠١٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٥ ١٫٨٦ ٠٫٨٨٦٣ ٠٫٨٨٦٣
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٢ ٧٫٨٣ ١٫٧٩ ؜٨٫٣٦ ٠٫٨٥٢١ ؜٠٫٠٢٦٢
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٣ ١٫٧١ ٠٫٨١٣٤ ٠٫٨١٣٤
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٨ ١٫٦٧ ١٧٫٢٢ ٠٫٧٩٥٣ ٠٫١٤٠٣
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٦ ٦٤٫٨٩ ١٫٦٦ ١٦٫٨٢ ٠٫٧٩١٧ ٠٫١٤٦٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٧٥ ١٫٦٥ ؜٤٢٫٤٩ ٠٫٧٨٨٦ ؜٠٫٥٠٧٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٦ ١٫٥٤ ٠٫٧٣٥٣ ٠٫٧٣٥٣
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٤٤ ١٫٥١ ١٠٩٫١٤ ٠٫٧٢٠٣ ٠٫٣٨٧٧
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٩٫٩٥ ١٫٥٠ ٣١٫٠٩ ٠٫٧١٤٢ ٠٫٢١٠٩
NUE / شركة نوكور ٠٫٠١ ١٫٤٢ ٠٫٦٧٥٥ ٠٫٦٧٥٥
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٥ ؜٣٥٫٧١ ١٫٤٢ ؜٤٢٫٦٥ ٠٫٦٧٥١ ؜٠٫٤٣٧٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ١٩٠٫٥٢ ١٫٣٤ ٢١٤٫٠٢ ٠٫٦٤١٠ ٠٫٤٤٧١
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ؜٣٩٫٢٥ ٠٫٩٧ ؜٤٢٫٣٣ ٠٫٤٦٢٥ ؜٠٫٢٩٨٧
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٣ ٠٫٩٦ ٠٫٤٥٦٠ ٠٫٤٥٦٠
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٢٫١٠ ٠٫٨٤ ؜٨٠٫٣٣ ٠٫٣٩٩٩ ؜١٫٥١٩٤
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٠٥٩٩
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٢ ؜٦٩٫١٠ ٠٫٧٦ ؜٥٣٫٢٦ ٠٫٣٦٢٤ ؜٠٫٣١٧٢
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٢٨٥٤ ٠٫٢٨٥٤