الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٦٬٦٦٣٬٢٤٥
المواقع الحالية ٧٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWAIX - صندوق Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٦٬٦٦٣٬٢٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I هي F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Schlumberger Limited (US:SLB) . تشمل مواقع HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I الجديدة Schlumberger Limited (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

HWAIX - صندوق Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund الفئة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ٢٦٫٠٤ ٣٫٥٩١٥ ٣٫٥٩١٥
٠٫٠٧ ١٨٫٤٢ ٢٫٥٤٠٢ ٢٫٥٤٠٢
١٦٫٧٣ ٢٫٣٠٨١ ٢٫٣٠٨١
٠٫٢٣ ١٢٫٩١ ١٫٧٨١١ ١٫٧٨١١
٠٫٠٣ ٩٫٢٣ ١٫٢٧٣٧ ١٫٢٧٣٧
٠٫٠٣ ٧٫٨٧ ١٫٠٨٥٠ ١٫٠٨٥٠
٠٫٢٣ ٥٥٫٤٤ ٧٫٦٤٦٩ ١٫٠٣٢٥
٠٫١٦ ١١٫٦٠ ١٫٥٩٩٦ ٠٫٧٩٤٣
١٠٫٦٣ ١٨٫٢٧ ٢٫٥١٩٧ ٠٫٦٣١٢
٠٫٠١ ٣٫٦٧ ٠٫٥٠٥٩ ٠٫٥٠٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٦ ١٫٩٦ ٠٫٢٧٠٦ ؜٤٫٣١٦٣
٠٫١٠ ١٢٫٦٨ ١٫٧٤٩١ ؜١٫٩٤٤٧
٠٫٠٢ ٩٫٣٤ ١٫٢٨٧٦ ؜١٫٨٠٦٧
٠٫٩١ ١١٫٣٢ ١٫٥٦٠٩ ؜١٫٧٩٣٧
٠٫١٥ ١٠٫٤٥ ١٫٤٤٠٧ ؜١٫٠٥٩٣
٠٫٤٩ ٨٫٩١ ١٫٢٢٩٣ ؜٠٫٨٦٢٦
٠٫٠٥ ٢٤٫٣٨ ٣٫٣٦٢٥ ؜٠٫٧١٥٩
٠٫٧٩ ١٫٣٦ ٠٫١٨٧١ ؜٠٫٦٣١٥
٠٫٠٣ ٧٫٢٦ ١٫٠٠١٥ ؜٠٫٥٨٠١
٠٫٠٦ ١١٫٦٦ ١٫٦٠٧٨ ؜٠٫٥٦٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٦١٫٢٧ ١٠٫٥٤ ٨٫٤٥١٧ ٠٫٢٦٩٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٢٣ ٢٠٫٣٨ ٥٥٫٤٤ ٢٣٫٧١ ٧٫٦٤٦٩ ١٫٠٣٢٥
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٩ ؜١٠٫١٥ ٣٩٫٧٦ ؜١٫٨١ ٥٫٤٨٤٨ ؜٠٫٤٩٢٥
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٥٩ ٣٫٧٢ ٣٣٫٥٣ ٤٫٥٦ ٤٫٦٢٤٥ ؜٠٫١٠٨٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٧٧ ٢٦٫٠٤ ٣٫٥٩١٥ ٣٫٥٩١٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٤٢ ٢٤٫٣٨ ؜١١٫٧٨ ٣٫٣٦٢٥ ؜٠٫٧١٥٩
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٢٠٫٩٤ ؜٨٫١٣ ٢٫٨٨٨٧ ؜٠٫٤٧٥٨
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ١٨٫٤٢ ٢٫٥٤٠٢ ٢٫٥٤٠٢
JP70 / هافاس إن في - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٦٣ ١٨٫٣٠ ١٨٫٢٧ ٤٢٫٧٧ ٢٫٥١٩٧ ٠٫٦٣١٢
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٠ ١١٫٢٢ ٢٫٤٤١٠ ٠٫٠٩٢٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٤٥ ٤٥٫٠٧ ١٧٫١٤ ٣٥٫٥٩ ٢٫٣٦٤٤ ٠٫٤٣٠٨
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) ١٦٫٧٣ ٢٫٣٠٨١ ٢٫٣٠٨١
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٢٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٦٧ ٢٣٫٩١ ٢٫٢٩٩٣ ٠٫٣١٣٨
ECVT / شركة ايكوفيست ٢٫٠١ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٥ ٣٢٫٧٥ ٢٫٢٨٢٦ ٠٫٤٤٢٦
4368 / شركة فوسو للكيماويات المحدودة ٠٫٥٦ ٤٫٢٦ ١٥٫١٠ ٢٠٫٨٥ ٢٫٠٨٢٨ ٠٫٢٣٨٥
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٣٠ ١٥٫٢٩ ١٤٫٦٨ ٢٠٫٦٣ ٢٫٠٢٤٤ ٠٫٢٢٨٧
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٢٣ ١٢٫٩١ ١٫٧٨١١ ١٫٧٨١١
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٢٫٨٤ ١٩٫٩١ ١٫٧٧٠٥ ٠٫١٩٠٥
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٦٠٫٦١ ١٢٫٦٨ ؜٤٧٫٤٩ ١٫٧٤٩١ ؜١٫٩٤٤٧
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٥ ؜٨٫٢٣ ١٫٧٣١٧ ؜٠٫٢٨٧٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٦ ؜٣١٫٠٣ ١١٫٦٦ ؜٢٠٫٨٧ ١٫٦٠٧٨ ؜٠٫٥٦٦٣
HEN / هنكل إيه جي وشركاه KGaA ٠٫١٦ ١٧٩٫٥٥ ١١٫٦٠ ١٧٦٫٠٣ ١٫٥٩٩٦ ٠٫٧٩٤٣
STGW / شركة ستاجويل ٢٫٥٥ ٢١٫٥٠ ١١٫٤٧ ؜٩٫٦٣ ١٫٥٨٢٧ ؜٠٫٢٩١٢
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٩١ ؜٣٩٫٠٣ ١١٫٣٢ ؜٥٠٫٢١ ١٫٥٦٠٩ ؜١٫٧٩٣٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٠ ؜٣٫٢٨ ١٫٤٨٩٦ ؜٠٫١٥٨٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٧ ٢٩٫٥٥ ١٫٤٤٤٨ ٠٫٢٥١٥
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٣٥٫٨٢ ١٠٫٤٥ ؜٣٨٫٣٣ ١٫٤٤٠٧ ؜١٫٠٥٩٣
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٢٦ ٧١٫٨٣ ١٠٫٠٠ ٥٢٫٧٦ ١٫٣٧٩٨ ٠٫٤١٣٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٩٫٤٩ ١١٫٦٠ ١٫٣٠٩٥ ٠٫٠٥٣٩
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٢١ ٩٫٣٤ ؜٥٥٫٤٧ ١٫٢٨٧٦ ؜١٫٨٠٦٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٥ ٩٫٢٧ ١١٫٦٢ ١٫٢٧٨٦ ٠٫٠٥٢٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٩٫٢٣ ١٫٢٧٣٧ ١٫٢٧٣٧
WPP / WPP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٥١٫٥١ ٩٫١٤ ٣٩٫٧٣ ١٫٢٦١٣ ٠٫٢٩٥٤
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٤٩ ؜٢٧٫٧٣ ٨٫٩١ ؜٣٧٫١٢ ١٫٢٢٩٣ ؜٠٫٨٦٢٦
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٠٠ ٨٫٦٤ ١٫١٠٣٤ ٠٫٠١٦٥
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) ٠٫٠٣ ٧٫٨٧ ١٫٠٨٥٠ ١٫٠٨٥٠
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫١٤ ؜١٧٫٩٢ ٧٫٣٧ ؜٩٫٤١ ١٫٠١٦٢ ؜٠٫١٨٤٠
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٦٧ ٧٫٢٦ ؜٣٢٫٢٤ ١٫٠٠١٥ ؜٠٫٥٨٠١
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٧٫١١ ١٨٫٧٨ ٠٫٩٨١٣ ٠٫٠٩٧٢
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫١٢ ٦٫٨٣ ١٧٫٩٩ ٠٫٩٤٢٥ ٠٫٠٨٧٧
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٢٨ ١٢٫٥٥ ٠٫٨٦٥٧ ٠٫٠٤٢٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫١٣ ؜٢٫٩٩ ٠٫٨٤٥٢ ؜٠٫٠٨٧١
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٢٤ ؜٤٫٨٢ ٥٫٢٩ ؜٢٤٫٥٩ ٠٫٧٢٩٦ ؜٠٫٣٠٥٧
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٩١ ٥٫٢٨ ؜٣١٫٠٩ ٠٫٧٢٨٣ ؜٠٫٤٤٣٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ١٫٨١ ٠٫٦٨٢٢ ؜٠٫٠٣٤٨
SLM / شركة SLM ٠٫١٤ ؜٢٢٫٤٦ ٤٫٥٨ ؜١٣٫٤٣ ٠٫٦٣٢٣ ؜٠٫١٤٩٣
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ٧٫٢٢ ٠٫٦٠٠٣ ٠٫٠٠١٢
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٠٫١٨ ٤٫١٢ ؜٣٤٫٦٦ ٠٫٥٦٧٩ ؜٠٫٣٦٢٢
CMI / شركة الكمون ٠٫٠١ ٣٫٦٧ ٠٫٥٠٥٩ ٠٫٥٠٥٩
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٥٥ ٠٫٤٨٩٢ ٠٫٤٨٩٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٤ ٣٫٢٨ ٠٫٤٥٣٠ ٠٫٤٥٣٠
GBLI / مجموعة التعويض العالمية، LLC ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ؜٨٫٩٨ ٠٫٤٤٣٤ ؜٠٫٠٧٧٨
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٨ ١٥٫٠٨ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫٠٣٠٧
FLR / شركة فلور ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫١٦ ٤٣٫١٢ ٠٫٤٣٦٣ ٠٫١١٠١
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٦٢٫٢٣ ٣٫٠١ ؜٤٦٫٤٣ ٠٫٤١٤٨ ؜٠٫٤١٣٧
FMCCN / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٣٫٢٥ ٠٫٢٨٥١ ؜٠٫٠١٠٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٩٦ ؜٩٣٫٦٩ ١٫٩٦ ؜٩٣٫٦٩ ٠٫٢٧٠٦ ؜٤٫٣١٦٣
Iracore International Inc / LON (N/A) ١٫٦٩ ٠٫٢٣٢٥ ٠٫٢٣٢٥
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٧٩ ؜٦٧٫٥٨ ١٫٣٦ ؜٧٥٫٥٥ ٠٫١٨٧١ ؜٠٫٦٣١٥
UTEX Industries Inc / EC (N/A) ٠٫٠٢ ١٫٠٠ ٠٫١٣٧٤ ٠٫١٣٧٤
SRG / خصائص نمو Seritage ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٤٫٦٤ ٠٫١٣٠٥ ؜٠٫٠١٥٩
XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل ٠٫٧٩ ٢١٫٦٤ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠١٣٠
FMCCK / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٠٫٥٩ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٠٣٠
FMCCS / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٥٫٣٣ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٠٧
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 تقدم قرضًا كامل المدة ٠٫٢٩ ٢٣٫٩٣ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠٥٤
AU0000303976 / مجموعة أرتيكور المحدودة ١٫٩٩ ؜٥٨٫٣٧ ٠٫٢٦ ؜٥٦٫٨١ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٥٢٩
MCDIF / ماكديرموت الدولية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٠٣ ٠٫٠١٠١ ؜٠٫٠٠٦١
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠