الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩١٬٤٧١٬٧٢٢
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LOMAX - فئة مستثمري صندوق Edgar Lomax Value Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩١٬٤٧١٬٧٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class هي CVS Health Corporation (US:CVS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٤٫٦٨ ٥٫١٢٦٦ ٠٫٩٦٣٣
٠٫٠٦ ٣٫٩٥ ٤٫٣٣٢٦ ٠٫٧٩٥٤
٠٫١٠ ٤٫٥٦ ٤٫٩٩٣٢ ٠٫٧١١٤
٠٫٠٦ ٤٫٠٠ ٤٫٣٨٣٢ ٠٫٧٠٤٥
٠٫١٣ ٣٫٥٧ ٣٫٩١٦٠ ٠٫٦٩٨٢
٠٫٠٢ ٢٫٦١ ٢٫٨٦٠٦ ٠٫٣٤٢٣
٠٫٠٣ ٤٫٠٦ ٤٫٤٤٣٦ ٠٫٢٩٤٨
٠٫٠١ ١٫٨٩ ٢٫٠٦٦٠ ٠٫٢٧٦٢
٠٫٠١ ٢٫٢٩ ٢٫٥٠٤١ ٠٫٢٣٥٨
٠٫٠٢ ١٫٧١ ١٫٨٧٢٤ ٠٫٢٣١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٩٣ ٣٫٢١٥١ ؜١٫١٨٣٠
٠٫٠١ ٣٫٠٩ ٣٫٣٨٧١ ؜٠٫٧٠٤٢
٠٫٠٤ ٣٫٧٧ ٤٫١٣٤٨ ؜٠٫٤٦٥٢
٠٫٠٤ ٢٫٥٥ ٢٫٧٩٠٤ ؜٠٫٣٩٦٩
٠٫٠٢ ٢٫٤١ ٢٫٦٣٦٣ ؜٠٫٣٩٦٥
٠٫٠٢ ٠٫٩٥ ١٫٠٣٨٠ ؜٠٫٣١٩٥
٠٫٠١ ١٫١٨ ١٫٢٨٩٣ ؜٠٫١٩٣٠
٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٣٤٩٩ ؜٠٫١٥٨٣
٠٫٠٣ ١٫٢٥ ١٫٣٦٧٤ ؜٠٫١٥٥٣
٠٫٠٢ ١٫٢٧ ١٫٣٨٧١ ؜٠٫١٤٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-20 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ١٨٫١٠ ٥٫١٢٦٦ ٠٫٩٦٣٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ١١٫٨٨ ٤٫٩٩٣٢ ٠٫٧١١٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٤٫٠٦ ٢٫٧٤ ٤٫٤٤٣٦ ٠٫٢٩٤٨
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٠٠ ١٤٫٣١ ٤٫٣٨٣٢ ٠٫٧٠٤٥
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ١٧٫٤٧ ٤٫٣٣٢٦ ٠٫٧٩٥٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ؜١٣٫٧٨ ٤٫١٣٤٨ ؜٠٫٤٦٥٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٥٧ ١٦٫٧٢ ٣٫٩١٦٠ ٠٫٦٩٨٢
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٣٫٥٧ ؜٤٫٤١ ٣٫٥٧ ؜٤٫٣٩ ٣٫٩١٢٢ ؜٠٫٠١٣٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ؜٥٫٤٤ ٣٫٥٦٣٠ ؜٠٫٠٥٠٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٩ ؜٢٠٫٦٠ ٣٫٣٨٧١ ؜٠٫٧٠٤٢
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ؜٢٩٫٨٩ ٣٫٢١٥١ ؜١٫١٨٣٠
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦١ ٨٫٩٧ ٢٫٨٦٠٦ ٠٫٣٤٢٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ؜١٦٫٠٢ ٢٫٧٩٠٤ ؜٠٫٣٩٦٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ؜٨٫٨١ ٢٫٦٩٧٨ ؜٠٫١٣٩٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ؜١٦٫٦٣ ٢٫٦٣٦٣ ؜٠٫٣٩٦٥
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٥٫٨٩ ٢٫٥٠٤١ ٠٫٢٣٥٨
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٫٩٦ ٢٫٤٥٤٠ ٠٫١٤٤٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ؜٤٫٧٧ ٢٫٣٤٣١ ؜٠٫٠١٦١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ؜١٫١٢ ٢٫٢١٦٠ ٠٫٠٦٦٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ١٠٫٦٩ ٢٫٠٦٦٠ ٠٫٢٧٦٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ٩٫٤٨ ١٫٨٧٢٤ ٠٫٢٣١٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜٢٫٠٦ ١٫٨٢٥٥ ٠٫٠٣٧٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ؜٦٫٦٥ ١٫٨١٥٣ ؜٠٫٠٥٠٤
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٨٫٧٢ ١٫٦٢٨٣ ؜٠٫٠٨٣٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ٩٫٥٦ ١٫٥٦٩٨ ٠٫١٩٦١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤١ ؜٨٫٤٦ ١٫٥٤٠٩ ؜٠٫٠٧٤١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ؜١١٫٤٨ ١٫٥٢٠٥ ؜٠٫١٢٧٧
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ؜٩٫٨٤ ١٫٤١٥٦ ؜٠٫٠٩٠٢
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ؜١٢٫٨٧ ١٫٣٨٧١ ؜٠٫١٤٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ؜١٣٫٨٧ ١٫٣٦٧٤ ؜٠٫١٥٥٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ؜١٤٫١٥ ١٫٣٤٩٩ ؜٠٫١٥٨٣
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٦٫٥٦ ١٫٣٢٦١ ؜٠٫٠٣٤٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١٢٫٩٨ ١٫٣٢٣٠ ؜٠٫١٣٥١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ؜١٦٫٦٠ ١٫٢٨٩٣ ؜٠٫١٩٣٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١٤ ؜٧٫٩٨ ١٫٢٥١٥ ؜٠٫٠٥٢٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٫٦١ ١٫٢٤٢٠ ٠٫٠٦٩٥
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٢٦٫٦٥ ١٫٠٣٨٠ ؜٠٫٣١٩٥
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ؜٦٫٤٨ ٠٫٨٥٤٥ ؜٠٫٠٢١٤
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٩٫٨٧ ٠٫٨٢٠٧ ؜٠٫٠٥٢٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ؜١٤٫٥٤ ٠٫٧٧٩٨ ؜٠٫٠٩٥٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ؜١٦٫٠٢ ٠٫٧٢٩٦ ؜٠٫١٠٤٣
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٨٫٥٩ ٠٫٦٨٨٩ ؜٠٫٠٣٣٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٩٫٥٦ ٠٫٦١٢٠ ؜٠٫٠٣٦٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٢٫٠٣ ٠٫٣٩٥١ ٠٫٠٨٤١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٩٤ ٠٫٣٥٢٧ ٠٫٠٣٣٨
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٣٢٠٢ ٠٫٠١٠٩
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٠١٣ ٠٫٠٠٤٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٦٫٨٣ ٠٫٢٨٨٠ ؜٠٫٠٤٣٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٢٨٣٢ ؜٠٫٠٣٥٨
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٠٫١٤ ٠٫٢٨٢٢ ؜٠٫٠١٨٦
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٥٫٥٧ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٠٣٦٤
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٢٫٩٤ ٠٫٢٤٩٥ ٠٫٠٣٨٢
DOW / شركة داو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٢١٫٩١ ٠٫٢٤٣٠ ؜٠٫٠٥٤٥