الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٤٢٬٨٤٧٬٥١٤
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JFCAX - الصندوق الأساسي لجميع رأس المال الأساسي من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤٢٬٨٤٧٬٥١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . تشمل مواقع JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A الجديدة McKesson Corporation (DE:MCK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٤ ٨٫٤١ ١٫٥٤٦٥ ١٫٥٤٦٥
٠٫٠٢ ٩٫٦٣ ١٫٧٧١٤ ١٫٢٢٦٩
٠٫٠١ ٦٫٣٧ ١٫١٧٢٣ ١٫١٧٢٣
٠٫٠٣ ١١٫٠٣ ٢٫٠٢٨٥ ١٫٠٣٧١
٠٫٠٩ ١٠٫١١ ١٫٨٦٠٦ ٠٫٩٥٨٣
٠٫١٥ ١٥٫٥٣ ٢٫٨٥٧٠ ٠٫٧٢٥٩
٠٫١٠ ٢٢٫٨٤ ٤٫٢٠٠٦ ٠٫٦٠٨٨
٠٫١٣ ٨٫٢٤ ١٫٥١٥٤ ٠٫٥١٤٨
٠٫٠٠ ٨٫٤١ ١٫٥٤٦٧ ٠٫٤٠٢٦
٠٫٠٩ ٢٣٫٢٢ ٤٫٢٧٠٥ ٠٫٣٧٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٤٢٫٢٦ ٧٫٧٧٣٩ ؜١٫٨٠٠٠
٠٫١٠ ١١٫٢٨ ٢٫٠٧٥٥ ؜١٫٠٨٥٧
٠٫١٨ ٢٧٫٨٩ ٥٫١٣١١ ؜٠٫٦٩٣٨
٠٫٠٢ ٨٫٤٨ ١٫٥٥٩١ ؜٠٫٤٥٢٦
٠٫٢٩ ٣١٫٠٤ ٥٫٧١٠٤ ؜٠٫٣٥١٩
٠٫٠٥ ٥٫٧٩ ١٫٠٦٥٦ ؜٠٫٣٤٦٤
٠٫٠٥ ١٤٫٦٢ ٢٫٦٨٩٧ ؜٠٫٣٣٢٤
٠٫١٦ ٤٫٤٤ ٠٫٨١٧١ ؜٠٫١٩٥١
٠٫١٨ ١٩٫٨٢ ٣٫٦٤٦٠ ؜٠٫١٣٩٤
٠٫٠٦ ٨٫٨٩ ١٫٦٣٤٩ ؜٠٫١١٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٣ ؜٨٫٧٧ ٤٢٫٢٦ ؜٢٩٫٢١ ٧٫٧٧٣٩ ؜١٫٨٠٠٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٩ ؜٩٫٤٨ ٣١٫٠٤ ؜١٧٫٨٨ ٥٫٧١٠٤ ؜٠٫٣٥١٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٨ ؜١٫٣٤ ٢٧٫٨٩ ؜٢٣٫٢١ ٥٫١٣١١ ؜٠٫٦٩٣٨
AAPL / شركة أبل ٠٫١١ ٢٫١٥ ٢٤٫٢٨ ؜٨٫٠٢ ٤٫٤٦٦٥ ٠٫٢٣٣٢
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫١٥ ٢٣٫٢٢ ؜٤٫٥٠ ٤٫٢٧٠٥ ٠٫٣٧٢٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١٠ ؜١٫٣٤ ٢٢٫٨٤ ١٫٩٥ ٤٫٢٠٠٦ ٠٫٦٠٨٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫١٨ ٢٤٫٢٨ ٢١٫٠٩ ؜١٥٫٠٠ ٣٫٨٨٠٠ ؜٠٫٠٩٩١
LEN / شركة لينار ٠٫١٨ ١٫٤٦ ١٩٫٨٢ ؜١٦٫٠٣ ٣٫٦٤٦٠ ؜٠٫١٣٩٤
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٨٠ ١٠٫٠٦ ١٨٫٣٢ ؜٨٫٩١ ٣٫٣٦٩٣ ٠٫١٤٤٩
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٥ ؜١٫٣٤ ١٥٫٥٣ ١٦٫٨٧ ٢٫٨٥٧٠ ٠٫٧٢٥٩
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٤ ؜١٫٣٤ ١٥٫٤١ ؜١٢٫٧٦ ٢٫٨٣٤٩ ٠٫٠٠٢٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٥ ؜١٫٣٤ ١٤٫٦٢ ؜٢٢٫٤١ ٢٫٦٨٩٧ ؜٠٫٣٣٢٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٫٣٤ ١٣٫٩١ ؜٩٫٢٤ ٢٫٥٥٨١ ٠٫١٠١١
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫١٦ ؜١٫٣٤ ١٣٫٨٣ ؜٨٫٥٩ ٢٫٥٤٤٢ ٠٫١١٧٩
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٢ ٢٫١٥ ١١٫٢٩ ؜١٤٫٩١ ٢٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٥١٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٠ ؜٣١٫٣٥ ١١٫٢٨ ؜٤٢٫٧٦ ٢٫٠٧٥٥ ؜١٫٠٨٥٧
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٣ ٦٧٫٨٣ ١١٫٠٣ ٧٨٫٣٧ ٢٫٠٢٨٥ ١٫٠٣٧١
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٣ ٢٣٫٣٣ ١٠٫٨٨ ٥٫٧٢ ٢٫٠٠٢١ ٠٫٣٥١١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜١٫٣٣ ١٠٫٤٣ ؜٥٫٣٧ ١٫٩١٧٨ ٠٫١٥٠٩
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٩ ٦٨٫٦٣ ١٠٫١١ ٧٩٫٧٧ ١٫٨٦٠٦ ٠٫٩٥٨٣
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٧ ٣٥٫٦٢ ٩٫٩٥ ٩٫٤١ ١٫٨٣١٠ ٠٫٣٧٢٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٢٩٥٫١٩ ٩٫٦٣ ١٨٣٫٦٢ ١٫٧٧١٤ ١٫٢٢٦٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٦ ؜١٫٣٤ ٨٫٨٩ ؜١٨٫٣٦ ١٫٦٣٤٩ ؜٠٫١١٠٨
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٦٧ ٦٦٫٦٨ ٨٫٧٥ ؜٢٫٨٢ ١٫٦٠٨٩ ٠٫١٦٥٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٩٨ ٨٫٤٨ ؜٣٢٫٤٤ ١٫٥٥٩١ ؜٠٫٤٥٢٦
NVR / إن في آر، إنك. ٠٫٠٠ ٣٢٫٥٨ ٨٫٤١ ١٧٫٨٦ ١٫٥٤٦٧ ٠٫٤٠٢٦
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٨٤ ٨٫٤١ ١٫٥٤٦٥ ١٫٥٤٦٥
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜١٫٣٤ ٨٫٢٤ ٣٢٫٠٢ ١٫٥١٥٤ ٠٫٥١٤٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜١٫٣٢ ٧٫٣٥ ؜٣٫٩٩ ١٫٣٥١٥ ٠٫١٢٤٣
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٤٩ ٥٫٣٧ ٧٫١٧ ؜٧٫٠٤ ١٫٣١٩٣ ٠٫٠٨٢١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜١٫٣٤ ٦٫٩٢ ؜١٤٫٤٦ ١٫٢٧٢٨ ؜٠٫٠٢٤٤
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٣ ؜١٫٣٣ ٦٫٨٨ ؜١٣٫٠٩ ١٫٢٦٥٣ ؜٠٫٠٠٣٨
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٥ ؜١٫٣٤ ٦٫٨٧ ؜١٩٫٢٧ ١٫٢٦٣٤ ؜٠٫١٠٠٩
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫١٩ ؜١٫٣٤ ٦٫٧٧ ؜٧٫٣١ ١٫٢٤٥٩ ٠٫٠٧٤٢
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ٦٫٣٧ ١٫١٧٢٣ ١٫١٧٢٣
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٥ ٣٫٢٣ ٥٫٨٦ ١٢٫٨٠ ١٫٠٧٨٣ ٠٫٢٤٤٨
AVOL / افولتا ايه جي ٠٫١٣ ؜١٫٣٤ ٥٫٨٦ ؜٠٫٥٣ ١٫٠٧٧٠ ٠٫١٣٣٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٫٣٣ ٥٫٨٥ ؜٦٫٠٣ ١٫٠٧٥٩ ٠٫٠٧٧٧
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٥ ؜١٫٣٤ ٥٫٧٩ ؜٣٤٫٢١ ١٫٠٦٥٦ ؜٠٫٣٤٦٤
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫١٤ ؜١٫٣٤ ٥٫١٦ ؜٢١٫٠٦ ٠٫٩٤٩٤ ؜٠٫٠٩٩٠
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٥٥ ٢٫١٥ ٤٫٨١ ؜١٥٫١٦ ٠٫٨٨٥٠ ؜٠٫٠٢٤٥
CARG / شركة كارجوروس ٠٫١٦ ؜١٫٣٤ ٤٫٤٤ ؜٢٩٫٦٣ ٠٫٨١٧١ ؜٠٫١٩٥١
GOOS / شركة كندا غوس القابضة ٠٫٥٣ ١٢٫٠٠ ٤٫٤٢ ؜١٤٫٤٨ ٠٫٨١٣٥ ؜٠٫٠١٥٩
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٨٥٫٣٧ ٤٫٢٥ ١١١٫٦٥ ٠٫٧٨١٩ ؜٠٫٠٢٥٢
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٠٩ ؜١٫٣٤ ٢٫٢٢ ١٢٣٫٤٤ ٠٫٤٠٨٧ ٠٫٢٤٩٢
FOXF / شركة فوكس فاكتوري القابضة ٠٫٠٩ ٢٫١٥ ١٫٨٤ ؜٢٤٫١٠ ٠٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٥٠٠
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫١٧ ؜١٫٣٤ ١٫٦٤ ؜٢٢٫٢٥ ٠٫٣٠٢١ ؜٠٫٠٣٦٦
FPH / شركة خمس نقاط القابضة، LLC ٠٫٢٧ ؜٠٫٦١ ١٫٤٣ ؜٢٠٫٤٠ ٠٫٢٦٢٧ ؜٠٫٠٢٥١
SFER / سلفاتوري فيراغامو سبا ٠٫١٧ ؜١٫٣٤ ١٫١٠ ؜٢٢٫٣٨ ٠٫٢٠١٦ ؜٠٫٠٢٤٩