الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٨٢٦٬٧٣٤٬٦١٨
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GCECX - محفظة أسهم AB العالمية الأساسية فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٨٢٦٬٧٣٤٬٦١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class C هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (JP:2502) . تشمل مواقع GCECX - AB Global Core Equity Portfolio Class C الجديدة Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , Eurazeo SE (FR:RF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٢١٣٫٧٩ ٧٫٥٢٩٠ ١٫٣٣٠٠
٠٫٣٦ ٧٩٫٠٣ ٢٫٧٨٣٤ ١٫٣٢٤٩
٠٫١٢ ٨٤٫٥٤ ٢٫٩٧٧٢ ١٫٣١١١
٢٫٦١ ٩٥٫٤٨ ٣٫٣٦٢٦ ١٫١٣٣٨
٠٫٣١ ٨٩٫٢٩ ٣٫١٤٤٤ ١٫١١٥٢
٠٫١٢ ٦١٫٩٣ ٢٫١٨١٠ ١٫٠١٩٨
٠٫٢٨ ٥٠٫٩١ ١٫٧٩٣٠ ١٫٠٠٨٩
٠٫٣٦ ٢٠٫٣٩ ٠٫٧١٨٢ ٠٫٧١٨٢
٠٫٢٦ ٤٠٫٩٤ ١٫٤٤١٩ ٠٫٧١٧١
٠٫١٩ ٧٦٫٩٩ ٢٫٧١١٣ ٠٫٧١٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٥٧٫٢٥ ٢٫٠١٦٢ ؜٢٫٣٣٢٦
٠٫٤٩ ٧٧٫٣٩ ٢٫٧٢٥٥ ؜١٫٢١١٦
٠٫٩٠ ٣٠٫٣٤ ١٫٠٦٨٤ ؜٠٫٩٤٧٨
٠٫٠٩ ٥٢٫٦٨ ١٫٨٥٥٤ ؜٠٫٨١٠٦
١٫٦٦ ٧٤٫٣٩ ٢٫٦١٩٦ ؜٠٫٧٦٥٧
١٫٢٥ ٤٣٫٥٣ ١٫٥٣٣٠ ؜٠٫٦٢٥٦
٠٫٩٨ ٦٦٫٣٤ ٢٫٣٣٦٢ ؜٠٫٥٤١٦
٠٫١٦ ١٨٫٢٤ ٠٫٦٤٢٢ ؜٠٫٣٤٥١
١٫٢٥ ٥٣٫٨٨ ١٫٨٩٧٤ ؜٠٫٣٠٠١
٤٫٧٥ ٤٢٫٩٩ ١٫٥١٤٠ ؜٠٫٢٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٤٣ ؜١٫٣٠ ٢١٣٫٧٩ ٣٠٫٧٨ ٧٫٥٢٩٠ ١٫٣٣٠٠
OTIS / شركة أوتيس العالمية ١٫١٤ ٧٫٣٦ ١١٣٫٠٠ ٣٫٠٢ ٣٫٩٧٩٥ ؜٠٫١٨٠١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٢٫٦١ ٢٥٫١١ ٩٥٫٤٨ ٦٢٫٤٥ ٣٫٣٦٢٦ ١٫١٣٣٨
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٣٥ ٣٫٩١ ٩٥٫٤٥ ١٩٫١٨ ٣٫٣٦١٤ ٠٫٣٢٤٥
2502 / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٦٫٧٤ ١٠٫٤٥ ٩٠٫١١ ١٥٫٥٥ ٣٫١٧٣٥ ٠٫٢١٦٣
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٣١ ٢٩٫٣٦ ٨٩٫٢٩ ٦٦٫٨٥ ٣٫١٤٤٤ ١٫١١٥٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫١٢ ٤٨٫٥٢ ٨٤٫٥٤ ٩٢٫٤١ ٢٫٩٧٧٢ ١٫٣١١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٣٦ ٧٨٫٢٠ ٧٩٫٠٣ ١٠٥٫٤٩ ٢٫٧٨٣٤ ١٫٣٢٤٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٩ ؜٤٨٫٨٧ ٧٧٫٣٩ ؜٢٥٫٤٦ ٢٫٧٢٥٥ ؜١٫٢١١٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫١٩ ٧٩٫٢٢ ٧٦٫٩٩ ٤٦٫٠٤ ٢٫٧١١٣ ٠٫٧١٢٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٠ ٩٫٣٠ ٧٦٫٨٣ ٣٩٫٩٦ ٢٫٧٠٥٨ ٠٫٦٢٤٢
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ١٫٦٦ ؜٢٫٩٨ ٧٤٫٣٩ ؜١٦٫٦٨ ٢٫٦١٩٦ ؜٠٫٧٦٥٧
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٣١ ؜٠٫٤٧ ٧٣٫٢٥ ٢٣٫٤٥ ٢٫٥٧٩٧ ٠٫٣٢٩٦
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٩٧ ١٧٫٣٨ ٧٠٫٨٤ ٣٥٫٥٠ ٢٫٤٩٤٨ ٠٫٥١٢٣
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٢٢ ٢٧٫٨٣ ٦٦٫٥٥ ٢٢٫٤٤ ٢٫٣٤٣٩ ٠٫٢٨٢٦
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٩٨ ؜١٠٫٦٨ ٦٦٫٣٤ ؜١٢٫٥٩ ٢٫٣٣٦٢ ؜٠٫٥٤١٦
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٢٧ ٤٥٫٣٧ ٦٢٫٨٢ ٤٩٫٨٢ ٢٫٢١٢٣ ٠٫٦٢٢٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫١٢ ٦٩٫١٦ ٦١٫٩٣ ١٠٢٫٢٤ ٢٫١٨١٠ ١٫٠١٩٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٦ ؜١٫٢٧ ٥٨٫٣٧ ٩٫٤٥ ٢٫٠٥٥٦ ٠٫٠٣٣٣
ANTM / شركة النشيد ٠٫١٥ ؜٤٤٫١٧ ٥٧٫٢٥ ؜٥٠٫٠٨ ٢٫٠١٦٢ ؜٢٫٣٣٢٦
ICP / شركة باناماكس للطاقة الجديدة ٢٫١١ ؜٦٫٦٣ ٥٥٫٨٦ ؜٢٫٧٥ ١٫٩٦٧١ ؜٠٫٢١١٠
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) ١٫٢٥ ؜٢٫٩١ ٥٣٫٨٨ ؜٧٫٠٣ ١٫٨٩٧٤ ؜٠٫٣٠٠١
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫١٩ ؜٣٫٦٠ ٥٢٫٨٣ ٧٫٥٣ ١٫٨٦٠٦ ؜٠٫٠٠٢٦
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٠٥ ٥٢٫٦٨ ؜٢٥٫٠٦ ١٫٨٥٥٤ ؜٠٫٨١٠٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٢٨ ٩٥٫١٨ ٥٠٫٩١ ١٤٦٫٢٢ ١٫٧٩٣٠ ١٫٠٠٨٩
V / شركة فيزا ٠٫١٣ ؜٣٫٨٩ ٤٧٫٩١ ؜٢٫٦٣ ١٫٦٨٧١ ؜٠٫١٧٨٥
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٥٤ ؜١٫٧٧ ٤٣٫٨٢ ؜٠٫٣٠ ١٫٥٤٣٢ ؜٠٫١٢٣٤
SHEL / شل بي ال سي ١٫٢٥ ؜٢٠٫٢٢ ٤٣٫٥٣ ؜٢٣٫٥٣ ١٫٥٣٣٠ ؜٠٫٦٢٥٦
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٤٫٧٥ ؜٢٣٫٠٩ ٤٢٫٩٩ ؜٧٫٩٧ ١٫٥١٤٠ ؜٠٫٢٥٧٤
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٢٩ ؜١٫٩٨ ٤١٫٢٤ ٥٫٠٢ ١٫٤٥٢٥ ؜٠٫٠٣٦٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٢٦ ١٠٦٫٦٠ ٤٠٫٩٤ ١١٤٫٢٠ ١٫٤٤١٩ ٠٫٧١٧١
TECK.B / تيك الموارد المحدودة ١٫٠٠ ؜٦٫٧٨ ٤٠٫٥١ ٣٫٤٩ ١٫٤٢٦٦ ؜٠٫٠٥٧٨
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٧٨ ؜١٫٩٧ ٤٠٫٢٩ ٩٫٠٩ ١٫٤١٨٧ ٠٫٠١٨٤
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ؜٠٫٨٦ ٣٨٫٤٥ ؜٥٫٧٤ ١٫٣٥٤٢ ؜٠٫١٩٢٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٢٫٣٨ ٣٥٫١١ ٣٫٧٦ ١٫٢٣٦٤ ؜٠٫٠٤٦٧
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٢٢ ٢١٫٧٣ ٣٤٫٨٠ ٤٢٫٣١ ١٫٢٢٥٦ ٠٫٢٩٨٣
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٢٢ ٤٢٫٢٦ ٣٤٫٠٤ ٣٤٫٧٤ ١٫١٩٨٩ ٠٫٢٤٠٨
VNA / فونوفيا إس إي ٠٫٩٣ ؜٢٠٫٢٥ ٣٣٫٠٢ ٥٫٠٦ ١٫١٦٢٧ ؜٠٫٠٢٨٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫١٢ ؜١٠٫٤٩ ٣٢٫٦٣ ؜٧٫٠١ ١٫١٤٩٢ ؜٠٫١٨١٥
CARL / كارلسبرغ ايه/اس ٠٫٢١ ؜٢١٫٥٣ ٣٠٫٣٩ ؜١٢٫١٦ ١٫٠٧٠٣ ؜٠٫٢٤١٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٩٠ ؜٢٩٫٤٤ ٣٠٫٣٤ ؜٤٢٫٩٤ ١٫٠٦٨٤ ؜٠٫٩٤٧٨
RMV / شركة رايت موف بي ال سي ٢٫٦٢ ؜٣٫٧٧ ٢٨٫٤٠ ١٦٫٩٩ ١٫٠٠٠١ ٠٫٠٧٩٦
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ٢٤٫٤٠ ٢٦٫٦٤ ٧٣٫٥٤ ٠٫٩٣٨١ ٠٫٣٥٦٠
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٢٥ ؜٣٫٤٤ ٢٣٫٤٤ ٢٣٫٦٥ ٠٫٨٢٥٥ ٠٫١٠٦٦
2UA / مجموعة أوتو تريدر ش.ذ ٢٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٢٫٩٠ ١٧٫١٤ ٠٫٨٠٦٥ ٠٫٠٦٥١
RI / بيرنود ريكارد سا ٠٫٢١ ؜٤٫٤٠ ٢٠٫٥٧ ؜٣٫٤٧ ٠٫٧٢٤٣ ؜٠٫٠٨٣٧
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٣٦ ٢٠٫٣٩ ٠٫٧١٨٢ ٠٫٧١٨٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٨ ؜١٫١٠ ١٩٫٨٩ ؜٢٫٢٩ ٠٫٧٠٠٥ ؜٠٫٠٧١٥
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٧٫٣٣ ؜٣٦٫٢٥ ١٩٫٦٦ ؜١٩٫٥٩ ٠٫٦٩٢٤ ؜٠٫٢٣٤٨
CDI / كاندوفر للاستثمارات ٠٫٠٤ ١٢٫٠٧ ١٨٫٧٥ ؜٢٫١١ ٠٫٦٦٠٣ ؜٠٫٠٦٦٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜١٨٫٣٤ ١٨٫٢٤ ؜٢٩٫٩٦ ٠٫٦٤٢٢ ؜٠٫٣٤٥١
RF / أورازيو SE ٠٫٢٣ ١٦٫٤٦ ٠٫٥٧٩٨ ٠٫٥٧٩٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨١ ؜١٦٫٨٥ ١٤٫٤٤ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٥٠٨٧ ؜٠٫١٣٨٦
4BB / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ١٤٫٤٩ ٤٧٫٣٦ ١٤٫٣٩ ٢١٫٤٠ ٠٫٥٠٦٧ ٠٫٠٥٧٣
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٢٫٧٥ ؜٦٨٫٠٦ ٢٫٧٥ ؜٦٨٫٠٧ ٠٫٠٩٦٨ ؜٠٫٢٢٩٥