الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤٢١٬٩٤٨٬٥٤٤
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EHSTX – صندوق إيتون فانس ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٢١٬٩٤٨٬٥٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class A هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . تشمل مواقع EHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class A الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

EHSTX – صندوق إيتون فانس ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٤٥٫٨٣ ٣٫٢٢٤٤ ٣٫٢٢٤٤
٠٫٠٣ ٢٢٫١٩ ١٫٥٦١١ ١٫٥٦١١
٠٫٠٨ ٢٠٫٩٩ ١٫٤٧٦٥ ١٫٤٧٦٥
٠٫٠٩ ٢٠٫٤٢ ١٫٤٣٦٧ ١٫٤٣٦٧
٠٫٠٣ ١٨٫٨٦ ١٫٣٢٦٩ ١٫٣٢٦٩
١٫٠٥ ٤٩٫٨٣ ٣٫٥٠٥٦ ١٫٢٧٣٩
٠٫٤٣ ٣٨٫٩٤ ٢٫٧٣٩٣ ٠٫٨٥٨٢
٠٫١٦ ٢٠٫١٦ ١٫٤١٨٠ ٠٫٦٩٤٣
٠٫٢٤ ٢٥٫٣٧ ١٫٧٨٤٦ ٠٫٦٨٥١
٠٫٠٧ ٩٫٥٠ ٠٫٦٦٨٥ ٠٫٦٦٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٩٫٣٧ ٠٫٦٥٩٥ ؜١٫٥٥٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٣٣
٤٤٫٦٨ ٤٤٫٦٨ ٣٫١٤٢٩ ؜١٫١٣٦٩
٠٫٢٨ ٣٠٫٥٢ ٢٫١٤٦٨ ؜١٫٠٣٢٦
٠٫٠٤ ١٠٫١٤ ٠٫٧١٣٦ ؜٠٫٧٦٩٢
٠٫٢٥ ١١٫٥٦ ٠٫٨١٣٦ ؜٠٫٧٤٢٠
٠٫٠٩ ٢٦٫٥٦ ١٫٨٦٨٢ ؜٠٫٧٤٠٩
٠٫١٥ ١٨٫٢٢ ١٫٢٨١٨ ؜٠٫٦٣٩٦
٠٫٠٩ ٢٣٫٩٨ ١٫٦٨٧٢ ؜٠٫٦٢٦٦
٠٫٢٣ ٢٨٫٠٣ ١٫٩٧٢١ ؜٠٫٥٦٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٠٥ ٣٨٫٨٦ ٤٩٫٨٣ ٥٧٫٤٦ ٣٫٥٠٥٦ ١٫٢٧٣٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢١ ٤٥٫٨٣ ٣٫٢٢٤٤ ٣٫٢٢٤٤
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٤٤٫٦٨ ؜٢٦٫٣٩ ٤٤٫٦٨ ؜٢٦٫٣٩ ٣٫١٤٢٩ ؜١٫١٣٦٩
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٥٥ ؜١٫٧٥ ٤٤٫٢٦ ٩٫٦٤ ٣٫١١٣٨ ٠٫٢٦٧٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٤٣ ٢٥٫٢٤ ٣٨٫٩٤ ٤٥٫٩٨ ٢٫٧٣٩٣ ٠٫٨٥٨٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٤١ ؜٢٫٣٠ ٣٥٫٢٧ ؜٣٫٨١ ٢٫٤٨١٥ ؜٠٫١٠٤٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٧ ٢٫٥٣ ٢٫٣٧٥٧ ٠٫٠٥٣١
MMM / 3M Company ٠٫٢٢ ؜٣٫٤٥ ٣٣٫٦٨ ٠٫٠٩ ٢٫٣٦٩٧ ؜٠٫٠٠٣٦
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫١٦ ؜٤٫٠٥ ٣١٫٩٤ ؜٣٫٣٤ ٢٫٢٤٧١ ؜٠٫٠٨٣٣
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٨ ؜٢٥٫٣٣ ٣٠٫٥٢ ؜٣٢٫٣٢ ٢٫١٤٦٨ ؜١٫٠٣٢٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٤٤ ؜٢٣٫٠٥ ٣٠٫٢٢ ؜١٣٫٤٩ ٢٫١٢٦٢ ؜٠٫٣٣٧٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٩٢ ١٢٫٢٣ ٣٠٫٠٦ ٢٤٫٤٣ ٢٫١١٤٥ ٠٫٤١١٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٢٣ ؜٣٧٫٩٣ ٢٨٫٠٣ ؜٢٢٫٠٢ ١٫٩٧٢١ ؜٠٫٥٦٣٠
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٢١ ؜١٧٫٧٥ ٢٧٫٧٠ ٠٫٠٢ ١٫٩٤٨٤ ؜٠٫٠٠٤٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٩ ؜١٣٫٦٨ ٢٧٫٢٩ ؜١٥٫٤٧ ١٫٩١٩٩ ؜٠٫٣٥٦٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٩ ؜٢٣٫٢٦ ٢٦٫٥٦ ؜٢٨٫٢٢ ١٫٨٦٨٢ ؜٠٫٧٤٠٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٦ ؜١٨٫٠٤ ٢٦٫٣٣ ؜١٧٫٤٢ ١٫٨٥٢١ ؜٠٫٣٩٦٠
BALL / شركة الكرة ٠٫٤٦ ١٤٫٥٥ ٢٥٫٧٨ ٢٣٫٣٩ ١٫٨١٣٨ ٠٫٣٤٠٣
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٢٤ ٥٢٫٨٢ ٢٥٫٣٧ ٦٢٫٧١ ١٫٧٨٤٦ ٠٫٦٨٥١
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٢٠ ؜٤٢٫٢٧ ٢٤٫٦٤ ؜١٨٫١١ ١٫٧٣٣٢ ؜٠٫٣٨٨٤
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٣٦ ١٨٫٧٥ ٢٤٫٤٧ ٩٫٣٠ ١٫٧٢١٣ ٠٫١٤٢٦
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٩ ؜٢٧٫٧٥ ٢٣٫٩٨ ؜٢٦٫٩١ ١٫٦٨٧٢ ؜٠٫٦٢٦٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٤١ ١٧٫٣٩ ٢٣٫٧٠ ٢٨٫١٣ ١٫٦٦٧١ ٠٫٣٦٢٩
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٢٢ ؜٣٨٫٠٣ ٢٣٫٢٥ ؜١٨٫٣٠ ١٫٦٣٥٧ ؜٠٫٣٧١٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٢٢٫١٩ ١٫٥٦١١ ١٫٥٦١١
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٣ ١٧٫٦٤ ١٫٥٣٦٠ ٠٫٢٢٧٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٨ ٢٠٫٩٩ ١٫٤٧٦٥ ١٫٤٧٦٥
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٩ ٢٠٫٤٢ ١٫٤٣٦٧ ١٫٤٣٦٧
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫١٦ ٧٢٫٨٤ ٢٠٫١٦ ٩٦٫٤٣ ١٫٤١٨٠ ٠٫٦٩٤٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٧ ٥٫١١ ١٫٤١٢١ ٠٫٠٦٥٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١١ ؜١٫٥٩ ١٩٫٦٧ ١٢٫١٥ ١٫٣٨٤٠ ٠٫١٤٧٠
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٢ ؜١٠٫٨٠ ١٫٣٨٠١ ؜٠٫١٧٠٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫١٣ ؜٢١٫٢٩ ١٩٫٥٣ ؜٢٥٫٤٥ ١٫٣٧٤٢ ؜٠٫٤٧٣٦
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٢٦ ١٨٫٣٤ ١٫٣٥٥٢ ٠٫٢٠٧٢
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٢٨ ؜١٩٫٠٥ ١٩٫١٠ ؜٢٥٫٣٤ ١٫٣٤٤٠ ؜٠٫٤٦٠٤
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ١٫٥٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٠٩ ١٥٫٩٩ ١٫٣٤٣٣ ٠٫١٨٢٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٣ ١٨٫٨٦ ١٫٣٢٦٩ ١٫٣٢٦٩
SRE / دائماً ٠٫٢٥ ١٦٫٥٧ ١٨٫٥٨ ٢٣٫٧٨ ١٫٣٠٧٢ ٠٫٢٤٨٦
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٢ ٢٣٫٢٩ ١٨٫٣٩ ٢٢٫٦٤ ١٫٢٩٣٧ ٠٫٢٣٦٣
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫١٥ ؜١٧٫٩٩ ١٨٫٢٢ ؜٣٣٫١٢ ١٫٢٨١٨ ؜٠٫٦٣٩٦
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫١٧ ؜١٢٫٨٦ ١٧٫٨٣ ؜١٧٫٦٥ ١٫٢٥٤٢ ؜٠٫٢٧٢٤
INTC / شركة إنتل ٠٫٧٩ ١٠٫٦٥ ١٧٫٦٣ ٩٫١٤ ١٫٢٤٠٠ ٠٫١٠١١
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫١٧ ٢٧٫٦٣ ١٧٫٥٦ ١٧٫١٣ ١٫٢٣٥٢ ٠٫١٧٨١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٩ ؜٢٠٫٦٢ ١٧٫٠٤ ؜٢٩٫٦٨ ١٫١٩٩١ ؜٠٫٥١٠٢
AA / شركة الكوا ٠٫٥٥ ٣٨٫٠٧ ١٦٫٣١ ٣٣٫٥٩ ١٫١٤٧١ ٠٫٢٨٦٤
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٥ ؜٩٫٦٤ ١٥٫٨٣ ٣٫٩٩ ١٫١١٣٤ ٠٫٠٤٠١
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫١٢ ؜٧٣٫٢٠ ١٥٫٧٦ ؜٣٢٫٤١ ١٫١٠٩٠ ؜٠٫٢٨٤٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٤ ؜١٫٠٥ ١٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠١٤١
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٩ ٢٧٫٣٣ ١٥٫٠٨ ٢٣٫٥٥ ١٫٠٦١١ ٠٫٢٠٠٢
IBKR / مجموعة الوسطاء التفاعليين، وشركة ٠٫٢٦ ٤٠٢٫٢٠ ١٤٫٤٤ ٦٨٫٠٥ ١٫٠١٥٨ ٠٫٤٠٩٩
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٢٧ ؜٢٥٫٠٠ ١٤٫١٩ ؜٣٫٤٠ ٠٫٩٩٨٤ ؜٠٫٠٣٧٦
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٢٠ ١٫٨٢ ١٣٫٦٦ ؜٣٫٨٠ ٠٫٩٦١٠ ؜٠٫٠٤٠٤
HAS / شركة هاسبرو ٠٫١٨ ؜٣٥٫٠٨ ١٢٫٩٦ ؜٢٢٫٠٦ ٠٫٩١١٥ ؜٠٫٢٦٠٨
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٠٧٫٧٢ ١٢٫٣٢ ١٢٧٫٦٠ ٠٫٨٦٦٧ ٠٫٤٨٥٠
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٣٠ ؜٢٫٤٥ ١١٫٦٩ ؜١٤٫٩١ ٠٫٨٢٢٤ ؜٠٫١٤٦٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٢٥ ؜٣٠٫٩٣ ١١٫٥٦ ؜٤٧٫٥٨ ٠٫٨١٣٦ ؜٠٫٧٤٢٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٢١ ٢٫٧٦ ١٠٫٩٣ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٧٦٨٨ ؜٠٫٠٩٦٧
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٤ ؜٥٣٫١٩ ١٠٫١٤ ؜٥١٫٧٦ ٠٫٧١٣٦ ؜٠٫٧٦٩٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٩٫٩٦ ؜٥٫٧٧ ٠٫٧٠٠٥ ؜٠٫٠٤٤٧
TTC / شركة تورو ٠٫١٤ ١٠٫٦١ ٩٫٨٦ ٧٫٤٦ ٠٫٦٩٣٣ ٠٫٠٤٦٦
IR / شركة انجرسول راند ٠٫١٢ ؜١٫٢٦ ٩٫٧٠ ٢٫٦٢ ٠٫٦٨٢٣ ٠٫٠١٥٨
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٥ ؜٣١٫٦٣ ٩٫٦٤ ؜٢١٫٠٧ ٠٫٦٧٨١ ؜٠٫١٨٣١
HES / شركة هيس ٠٫٠٧ ٩٫٥٠ ٠٫٦٦٨٥ ٠٫٦٦٨٥
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠٦ ؜٦٦٫٢٠ ٩٫٣٧ ؜٧٠٫١٥ ٠٫٦٥٩٥ ؜١٫٥٥٥٢
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٩٠ ؜١٫٣٩ ٠٫٦٢٥٩ ؜٠٫٠١٠٣
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ؜٣٢٫٦٦ ٨٫٤٢ ؜٢٦٫٦٨ ٠٫٥٩٢٥ ؜٠٫٢١٧٥
CUBE / CubeSmart ٠٫١٨ ؜٣١٫٤٣ ٧٫٨٢ ؜١٣٫٢٩ ٠٫٥٥٠٤ ؜٠٫٠٣٦٣
POOL / شركة بول ٠٫٠٢ ٦٫٣٩ ٠٫٤٤٩٧ ٠٫٤٤٩٧
IHF / iShares Trust - صندوق iShares لمقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٥٣٣