الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٨١٬١٣٠٬٩٧٦
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JHCPX - فئة صندوق زيادة رأس المال NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨١٬١٣٠٬٩٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJHCPX - Capital Appreciation Fund Class NAV هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٦ ١٠٫٥٩ ١٫٠٩٠٧ ١٫٠٩٠٧
٠٫٠٤ ٥٢٫٤٥ ٥٫٤٠٣١ ١٫٠٣٩٣
٠٫١٤ ٦٣٫٠١ ٦٫٤٩٠٧ ٠٫٩٢٥٤
٠٫١١ ٢٢٫٤٦ ٢٫٣١٣٤ ٠٫٧٢٦٢
٠٫٠٥ ١٤٫٢١ ١٫٤٦٣٣ ٠٫٧٢٤٢
٠٫٠٧ ١٦٫١٨ ١٫٦٦٦٩ ٠٫٥٦٦٨
٠٫٠٥ ٢١٫١٧ ٢٫١٨٠٢ ٠٫٥٣٦٠
٠٫٠٥ ٨٫٩٢ ٠٫٩١٨٧ ٠٫٤٣٠٩
٠٫٦٥ ٨٧٫٢٠ ٨٫٩٨٢٦ ٠٫٤١٥٦
٠٫٠٦ ١٢٫٥٢ ١٫٢٩٠٠ ٠٫٣٨١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٤٣٫٤٦ ٤٫٤٧٦٨ ؜١٫٠٣٥٢
٠٫٣٥ ٧١٫٩٦ ٧٫٤١٢٦ ؜٠٫٨٩٥٣
٠٫٠٨ ٥٣٫٥٩ ٥٫٥١٩٧ ؜٠٫٦٧٧٣
٠٫٠٤ ٢٦٫٦٩ ٢٫٧٤٨٩ ؜٠٫٦٦٢٣
١٫٣٩ ١٫٣٩ ٠٫١٤٣١ ؜٠٫٦١٥٥
٠٫٠٤ ٤٫٧٧ ٠٫٤٩١٣ ؜٠٫٥٧٦٣
٠٫١٣ ١١٫٢٤ ١٫١٥٨٢ ؜٠٫٥٤٤٨
٠٫٠٤ ٣٫٥٧ ٠٫٣٦٨٢ ؜٠٫٤٠٩٦
٠٫٠٣ ٧٫١٣ ٠٫٧٣٤٠ ؜٠٫٣٨٠٥
٠٫١٥ ١٠٫٩٣ ١٫١٢٦٠ ؜٠٫٢٩٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٦٥ ؜٤٤٫٠٤ ٨٧٫٢٠ ؜٣٩٫٤٧ ٨٫٩٨٢٦ ٠٫٤١٥٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٣٥ ؜٤٦٫٦٦ ٧١٫٩٦ ؜٤٨٫٤٩ ٧٫٤١٢٦ ؜٠٫٨٩٥٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٤ ؜٤١٫٩٤ ٦٣٫٠١ ؜٣٢٫٦٧ ٦٫٤٩٠٧ ٠٫٩٢٥٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٨ ؜٤٦٫٩٣ ٥٣٫٥٩ ؜٤٨٫٥٨ ٥٫٥١٩٧ ؜٠٫٦٧٧٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤١٫٩٤ ٥٢٫٤٥ ؜٢٨٫٥٢ ٥٫٤٠٣١ ١٫٠٣٩٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٨ ؜٥٠٫٦١ ٤٤٫٦٥ ؜٤٠٫٠٥ ٤٫٥٩٩٣ ٠٫١٧٠٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٢٢ ؜٤٣٫٥٤ ٤٣٫٤٦ ؜٥٣٫١١ ٤٫٤٧٦٨ ؜١٫٠٣٥٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٤١٫٩٤ ٣٠٫٠٣ ؜٤١٫٠٠ ٣٫٠٩٣٣ ٠٫٠٦٦٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٤ ؜٤١٫٩٤ ٢٦٫٦٩ ؜٥٣٫٤٨ ٢٫٧٤٨٩ ؜٠٫٦٦٢٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٧ ؜٥٣٫٧٦ ٢٢٫٩٣ ؜٤٥٫٣٢ ٢٫٣٦٢٤ ؜٠٫١٣١٨
BA / شركة بوينغ ٠٫١١ ؜٢٩٫١٢ ٢٢٫٤٦ ؜١٥٫٨٦ ٢٫٣١٣٤ ٠٫٧٢٦٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ؜٤١٫٩٤ ٢١٫٨٠ ؜٤٢٫٤١ ٢٫٢٤٥٣ ؜٠٫٠٠٥٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٥ ؜١٦٫٩١ ٢١٫١٧ ؜٢٣٫٤٥ ٢٫١٨٠٢ ٠٫٥٣٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٦ ؜٤١٫٩٤ ٢٠٫٤٨ ؜٤١٫٥٤ ٢٫١٠٩٧ ٠٫٠٢٦٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٠ ؜٤١٫٩٤ ١٩٫٥٢ ؜٤١٫٨٧ ٢٫٠١١١ ٠٫٠١٣٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١١ ؜٤٤٫١٣ ١٨٫٥٥ ؜٤٣٫٩٣ ١٫٩١٠٦ ؜٠٫٠٥٦٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١١ ؜٤٤٫١٦ ١٨٫٣٥ ؜٤٣٫٦٩ ١٫٨٩٠٤ ؜٠٫٠٤٧٥
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٤ ؜٤٤٫٩٨ ١٦٫٩٦ ؜٣٣٫٤٤ ١٫٧٤٧٤ ٠٫٢٣١٨
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٦ ؜٤١٫٧١ ١٦٫٩٦ ؜٣٣٫٢١ ١٫٧٤٦٥ ٠٫٢٣٧٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٣٧ ١٦٫١٨ ؜١٢٫٥٣ ١٫٦٦٦٩ ٠٫٥٦٦٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٣ ؜٤٧٫٨٢ ١٥٫١٣ ؜٤٨٫١٧ ١٫٥٥٨٧ ؜٠٫١٧٧٣
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٥ ؜٦٫٤٦ ١٤٫٢١ ١٤٫٣٠ ١٫٤٦٣٣ ٠٫٧٢٤٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٨٫٠٤ ١٤٫١٩ ؜٤٣٫٥٠ ١٫٤٦٢١ ؜٠٫٠٣١٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٤٩ ١٢٫٥٢ ؜١٨٫٠٦ ١٫٢٩٠٠ ٠٫٣٨١١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٤١٫٩٧ ١١٫٩٨ ؜٢٩٫٩٠ ١٫٢٣٤٤ ٠٫٢١٧٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٢ ؜٤٧٫١٧ ١١٫٥٨ ؜٤٢٫٢٠ ١٫١٩٣٠ ٠٫٠٠١٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٥ ؜٤٧٫٩٦ ١١٫٤٧ ؜٥١٫٢٠ ١٫١٨١٤ ؜٠٫٢١٦٤
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫١٣ ؜٦٤٫٥٤ ١١٫٢٤ ؜٦٠٫٧٤ ١٫١٥٨٢ ؜٠٫٥٤٤٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٠٥ ١١٫٢٣ ؜٤٢٫٢٣ ١٫١٥٧١ ٠٫٠٠٠٨
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٤١٫٩٤ ١٠٫٩٣ ؜٥٤٫٢٠ ١٫١٢٦٠ ؜٠٫٢٩٣٤
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠١ ؜٤١٫٩٥ ١٠٫٨٩ ؜٤٢٫٢١ ١٫١٢١٢ ٠٫٠٠١٢
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ١٫٠٦ ١٠٫٥٩ ١٫٠٩٠٧ ١٫٠٩٠٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٣ ؜٥١٫٣٢ ٩٫٣٩ ؜٥٠٫٨١ ٠٫٩٦٧٤ ؜٠٫١٦٨١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ١٦٫٥٤ ٨٫٩٢ ٨٫٧٣ ٠٫٩١٨٧ ٠٫٤٣٠٩
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٤ ؜٥٢٫١٥ ٨٫٤١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٨٦٦٤ ؜٠٫٠٣٣٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ؜٦٫٩١ ٨٫٣٧ ؜٥٫٣٢ ٠٫٨٦٢١ ٠٫٣٣٦٥
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫١١ ؜٢٧٫٨١ ٨٫٣٦ ؜٢٢٫٧٨ ٠٫٨٦٠٩ ٠٫٢١٧٣
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫١٠ ؜٣٩٫٥٢ ٨٫١٨ ؜٤١٫٢٨ ٠٫٨٤٢١ ٠٫٠١٤٢
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٣ ؜٤١٫٩٣ ٧٫٩٤ ؜٤٣٫٣٤ ٠٫٨١٨٢ ؜٠٫٠١٥٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٠٫١٠ ؜٤١٫٩٤ ٧٫٤٨ ؜٣٦٫٥٩ ٠٫٧٧٠٤ ٠٫٠٦٩٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ؜٥٧٫٣٢ ٧٫١٣ ؜٦١٫٩٨ ٠٫٧٣٤٠ ؜٠٫٣٨٠٥
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ؜٥٤٫٤٥ ٦٫١٢ ؜٥٦٫٦٨ ٠٫٦٣٠٠ ؜٠٫٢٠٩٥
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٤٫٠١ ٥٫٩٢ ؜٦٫٢٩ ٠٫٦٠٩٣ ٠٫٢٣٣٩
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ؜٥٠٫٦٥ ٥٫٨٥ ؜٤٠٫٤٦ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٠١٨٣
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٢٫٩٥ ٥٫٣٨ ؜٣٢٫٤١ ٠٫٥٥٣٨ ٠٫٠٨٠٨
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٤ ؜٥٧٫٨٥ ٥٫١٩ ؜٥٧٫٣٧ ٠٫٥٣٤٧ ؜٠٫١٨٩٤
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٤١٫٩٤ ٥٫٠٠ ؜٤٣٫٩٨ ٠٫٥١٥٣ ؜٠٫٠١٥٧
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٥٩٫٧٢ ٤٫٩١ ؜٥٦٫٦٣ ٠٫٥٠٥٦ ؜٠٫١١٩١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ؜٨٫٧٠ ٤٫٨٨ ؜٤٫٩١ ٠٫٥٠٢٥ ٠٫١٩٧٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٤١٫٩٣ ٤٫٨٤ ؜٤٥٫٠٤ ٠٫٤٩٨٧ ؜٠٫٠٢٥١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٨ ؜٣١٫٠٩ ٤٫٨١ ؜٤٧٫٤٤ ٠٫٤٩٥٥ ؜٠٫٠٤٨٧
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٤ ؜٧١٫٤٠ ٤٫٧٧ ؜٧٣٫٤٣ ٠٫٤٩١٣ ؜٠٫٥٧٦٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٠٫٤٨ ٤٫٥٥ ؜٦١٫٨٦ ٠٫٤٦٨٤ ؜٠٫٢٣٢٥
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ؜٦٢٫٣٠ ٣٫٥٧ ؜٧٢٫٦٨ ٠٫٣٦٨٢ ؜٠٫٤٠٩٦
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٤٥ ٢٫٩٧ ؜٦٨٫١٦ ٠٫٣٠٥٨ ؜٠٫٢٤٨٧
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٢٫٧٢ ٢٫٤٣ ؜٥١٫٠٣ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠٤٤٦
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ١٫٣٩ ؜٨٩٫١١ ١٫٣٩ ؜٨٩٫١٢ ٠٫١٤٣١ ؜٠٫٦١٥٥
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٦٩
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨٦٩