الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٤٬٤٤٥٬٣٠١
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIDAX - صندوق الصناعات المالية الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٤٬٤٤٥٬٣٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIDAX - Financial Industries Fund Class A هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , The Allstate Corporation (US:ALL) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . تشمل مواقع FIDAX - Financial Industries Fund Class A الجديدة Partners Group Holding AG (US:PGPHF) , Marex Group plc (US:MRX) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٨٫٦٨ ٣٫٠٥٦١ ٢٫٧٠٨٨
٠٫٠٣ ١١٫٦٩ ٤٫١١٣٨ ٢٫٠٣٢٠
٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ١٫٩٦١٣ ١٫٩٦١٣
٠٫٤٣ ٤٫٢٦ ١٫٤٩٩٤ ١٫٤٩٩٤
٠٫١٠ ٤٫٩٩ ١٫٧٥٨٢ ١٫٢٣٤٩
٠٫٠٥ ٧٫٩٣ ٢٫٧٩١٥ ١٫١٥٣٣
٠٫٠٧ ٣٫٢٠ ١٫١٢٥٨ ١٫١٢٥٨
٠٫٠٧ ٥٫٦١ ١٫٩٧٥١ ٠٫٩١٥٤
٠٫٢٣ ٤٫٦٤ ١٫٦٣٢٩ ٠٫٨٥٩٩
٠٫٠٦ ١١٫٠٢ ٣٫٨٨٠٨ ٠٫٨٠٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٣٢ ٠٫٨١٦٨ ؜٢٫١٦٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٩٦٠
٠٫٠١ ٣٫٩٨ ١٫٤٠٠٧ ؜١٫٦٢٣٢
٠٫٠٣ ٢٫٣٨ ٠٫٨٣٧٤ ؜١٫٣٨٧٣
٠٫٠٣ ٥٫٢٤ ١٫٨٤٣١ ؜٠٫٧٩٤٦
٠٫١٣ ٥٫٨١ ٢٫٠٤٤٩ ؜٠٫٧٢٨٣
٠٫٠٣ ٦٫٣٥ ٢٫٢٣٥٩ ؜٠٫٥٨٥٨
٠٫٠١ ٧٫٣٢ ٢٫٥٧٥٣ ؜٠٫٥٤٢٦
٠٫١٤ ٩٫٤٤ ٣٫٣٢٣٣ ؜٠٫٣٨٢٤
٠٫٠١ ١٫٩٢ ٠٫٦٧٦٣ ؜٠٫٢٢٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٨ ؜٣٥٫٣٦ ١٢٫٤٩ ؜٤١٫٧٥ ٤٫٣٩٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ١٣٫٨٨ ١١٫٦٩ ١٥٫١١ ٤٫١١٣٨ ٢٫٠٣٢٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٧٠ ١١٫٠٢ ؜٢٦٫٤٥ ٣٫٨٨٠٨ ٠٫٨٠٧١
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٥٨ ١٠٫٤٥ ؜٤٣٫١٣ ٣٫٦٧٨٤ ؜٠٫٠٨٩٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٧٤ ٩٫٨٣ ؜٣٤٫٧٨ ٣٫٤٦١٣ ٠٫٣٦٩٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٤ ؜٣٦٫٣٨ ٩٫٦٣ ؜٤٥٫٢١ ٣٫٣٩١٦ ؜٠٫٢١٣٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٣٨ ٩٫٥٢ ؜٢٦٫٣٧ ٣٫٣٤٩٨ ٠٫٦٩٩٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٤ ؜٣٧٫٧٩ ٩٫٤٤ ؜٤٧٫٧٦ ٣٫٣٢٣٣ ؜٠٫٣٨٢٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٣ ؜٣١٫٥٠ ٨٫٧٩ ؜٢١٫٦٨ ٣٫٠٩٢٩ ٠٫٧٩٢٤
UNM / مجموعة واحدة ٠٫١١ ؜٣١٫٢٦ ٨٫٦٨ ؜٢٩٫٩٩ ٣٫٠٥٦١ ٠٫٥١٣١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٣ ١٦٣٫١٩ ٨٫٦٨ ٣٢٠٫٩٥ ٣٫٠٥٦١ ٢٫٧٠٨٨
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫١١ ؜٣٩٫٨٦ ٨٫٤٧ ؜٤٤٫٣٤ ٢٫٩٨٢٤ ؜٠٫١٣٨٧
PLMR / شركة بالومار القابضة ٠٫٠٥ ؜٢٦٫١٦ ٧٫٩٣ ؜٠٫٧٤ ٢٫٧٩١٥ ١٫١٥٣٣
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٨ ؜٣٢٫١٢ ٧٫٨٢ ؜٤٥٫٤٧ ٢٫٧٥٣٠ ؜٠٫١٨٧٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٣٫٧٣ ٧٫٣٢ ؜٥١٫٨٨ ٢٫٥٧٥٣ ؜٠٫٥٤٢٦
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٠ ٧٫٣٠ ؜٢٩٫١٢ ٢٫٥٦٨٥ ٠٫٤٥٧٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٥٨ ٦٫٩٢ ؜٤٣٫٢٦ ٢٫٤٣٦٤ ؜٠٫٠٦٤٨
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٨٥ ٦٫٣٥ ؜٥٣٫٨٤ ٢٫٢٣٥٩ ؜٠٫٥٨٥٨
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٤ ؜٢٦٫١٨ ٦٫٠٨ ؜١٩٫٥٥ ٢٫١٤١١ ٠٫٥٩٠٧
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫١٣ ؜٤٤٫٠٦ ٥٫٨١ ؜٥٧٫٠٥ ٢٫٠٤٤٩ ؜٠٫٧٢٨٣
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٧ ٢٤٫٦٢ ٥٫٦١ ٨٫٥٧ ١٫٩٧٥١ ٠٫٩١٥٤
PGPHF / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ٥٫٥٧ ١٫٩٦١٣ ١٫٩٦١٣
NNGPF / إن إن جروب نيفادا ٠٫٠٩ ؜٣٥٫٩٨ ٥٫٥١ ؜١٤٫٤٦ ١٫٩٤١٣ ٠٫٦١٩٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٧٦ ٥٫٤٤ ؜٢٦٫٠٩ ١٫٩١٦٤ ٠٫٤٠٦٠
SKWD / مجموعة سكاي وارد للتأمين التخصصي، وشركة ٠٫١٠ ؜٤١٫٢٠ ٥٫٤٤ ؜٢٩٫٥٠ ١٫٩١٥٦ ٠٫٣٣٢٦
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٣ ؜٤٧٫١٠ ٥٫٢٤ ؜٥٩٫٣٠ ١٫٨٤٣١ ؜٠٫٧٩٤٦
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫١٠ ١١٥٫٣٩ ٤٫٩٩ ٩٥٫٧٧ ١٫٧٥٨٢ ١٫٢٣٤٩
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٠٫٢٨ ٤٫٩٥ ؜٤٨٫٢٤ ١٫٧٤٢٩ ؜٠٫٢١٨٢
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٩٠ ٤٫٨٥ ؜٣٩٫٠٥ ١٫٧٠٨٠ ٠٫٠٧٥٧
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٢٣ ٤٢٫٥٤ ٤٫٦٤ ٢٣٫٠٦ ١٫٦٣٢٩ ٠٫٨٥٩٩
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٤٣ ٤٫٢٦ ١٫٤٩٩٤ ١٫٤٩٩٤
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤١٫٢٣ ٤٫٢١ ؜٤٥٫٥٣ ١٫٤٨٣٤ ؜٠٫١٠٢٩
MIU / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٦٫٤٧ ٤٫١٤ ؜٢٧٫٦٧ ١٫٤٥٦٢ ٠٫٢٨٣٥
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٣٫٢٥ ٤٫٠٤ ؜٣٥٫٥٣ ١٫٤٢٣٩ ٠٫١٣٧٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜٦٧٫٨٥ ٣٫٩٨ ؜٧٣٫٠٢ ١٫٤٠٠٧ ؜١٫٦٢٣٢
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٩ ؜٣٤٫٧٥ ٣٫٩١ ؜٤٩٫٣٠ ١٫٣٧٥٨ ؜٠٫٢٠٤٦
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٦٢ ٣٫٤٥ ؜٢٩٫٢٠ ١٫٢١٥٤ ٠٫٢١٥٣
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٠٧ ٣٫٢٠ ١٫١٢٥٨ ١٫١٢٥٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٣٦ ٣٫٠٤ ؜٣٧٫٣٢ ١٫٠٦٨٩ ٠٫٠٧٥٥
AMBZ / بنك الأعمال الأمريكي ٠٫٠٦ ؜٣٠٫٤٤ ٢٫٧٨ ؜٣٥٫١٦ ٠٫٩٧٨٤ ٠٫٠٩٩٣
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٦١ ٢٫٣٨ ؜٧٨٫٠٨ ٠٫٨٣٧٤ ؜١٫٣٨٧٣
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. ٠٫٠٩ ؜٢٧٫٥٣ ٢٫٣٦ ؜٤٠٫٣٩ ٠٫٨٢٩٩ ٠٫٠١٨٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ؜٧٦٫٦٦ ٢٫٣٢ ؜٨٤٫٠٣ ٠٫٨١٦٨ ؜٢٫١٦٣٣
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜٥٥٫٤٥ ١٫٩٢ ؜٥٦٫٣٥ ٠٫٦٧٦٣ ؜٠٫٢٢٦٤
CIXPF / بنك كايكسا، سا ٠٫٢٥ ؜٦٢٫٣١ ١٫٩٢ ٠٫٤٧ ٠٫٦٧٥٧ ٠٫٤٣٥٩
CCB / المؤسسة المالية الساحلية ٠٫٠٢ ؜٢٠٫١٨ ١٫٨٦ ؜٢٦٫٤٧ ٠٫٦٥٥٣ ٠٫١٣٦١
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫١٥ ١٫٧٧ ٠٫٦٢٤٧ ٠٫٦٢٤٧
BOW / شركة بوهيد المتخصصة القابضة ٠٫٠٤ ؜٥٫٨١ ١٫٧٤ ١٧٫٠٨ ٠٫٦١٣٢ ٠٫٣٠٨١
WASH / واشنطن ترست بانكورب، Inc. ٠٫٠٦ ؜٢٠٫١٩ ١٫٧١ ؜٣٢٫٧٨ ٠٫٦٠٢٨ ٠٫٠٨٠٤
RNST / شركة ريناسانت ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٥٣ ١٫٦٣ ؜٤٠٫٢٣ ٠٫٥٧٣٣ ٠٫٠١٤٦
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ٠٫١١ ؜١٧٫٣٣ ١٫٣٦ ؜٢٣٫٢٩ ٠٫٤٧٧٨ ٠٫١١٤٨
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٩٦٠