الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٥٤٬١١٢٬٥٢٨ |
| المواقع الحالية | ٨٢٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PCFIX - الفئة المؤسسية للصندوق الصغير PIMCO RAE PLUS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٤٬١١٢٬٥٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPCFIX - PIMCO RAE PLUS Small Fund Institutional Class هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) . تشمل مواقع PCFIX - PIMCO RAE PLUS Small Fund Institutional Class الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , UMBS TBA (US:US01F0506844) , and PIMCO ST FLOATING NAV PORT IV MUTUAL FUND (US:US72202G3801) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٣٢٫٦٠ | ١٨٫١٧٦٩ | ١٨٫١٧٦٩ | ||
| ٢٧٫٣٥ | ١٥٫٢٤٦٩ | ١٠٫٨٥٢٧ | ||
| ٧٫٠٢ | ٣٫٩١٤٠ | ٦٫٨٣٦١ | ||
| ٢١٫٩٩ | ١٢٫٢٦١٩ | ٦٫٢٥٧٣ | ||
| ٥٫٣٠ | ٢٫٩٥٥١ | ٢٫٩٥٥١ | ||
| ٤٫٠٠ | ٢٫٢٢٨٧ | ٢٫٢٢٨٧ | ||
| ٣٫٢٨ | ١٫٨٣٠٣ | ١٫٨٣٠٣ | ||
| ٣٫٢٠ | ١٫٧٨٥٤ | ١٫٧٨٥٤ | ||
| ٢٫٧٢ | ١٫٥١٦١ | ١٫٥١٦١ | ||
| ٢٫٥٥ | ١٫٤٢٣٤ | ١٫٤٢٣٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٫٧٩ | ٣٫٧٨٣٥ | ٥٫٢١١٨ | ||
| ٦٫٦٦ | ٣٫٧١٤١ | ٤٫٨٥٧٢ | ||
| ٦٫٤٥ | ٣٫٥٩٨٧ | ١٫٨٥٤١ | ||
| ٠٫١٥ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٨٢٤١ | ||
| ١٫٢٨ | ٠٫٧١٤١ | ٠٫٧١٤١ | ||
| ١٫٥٩ | ٠٫٨٨٤٩ | ٠٫٢٥٩٨ | ||
| ٠٫٣٧ | ٠٫٢٠٥٤ | ٠٫٢١٧٣ | ||
| ٠٫١٩ | ٠٫١٠٣٩ | ٠٫١٤٣٩ | ||
| ٠٫٨٠ | ٠٫٤٤٦٤ | ٠٫١٣٦٤ | ||
| ٠٫٢١ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫١١٩٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٣٢٫٦٠ | ١٨٫١٧٦٩ | ١٨٫١٧٦٩ | |||
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢٧٫٣٥ | ٢٥٨٫٤٣ | ١٥٫٢٤٦٩ | ١٠٫٨٥٢٧ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٢١٫٩٩ | ١١٠٫٩٤ | ١٢٫٢٦١٩ | ٦٫٢٥٧٣ | ||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٧٫٠٢ | ١٤١٫١٢ | ٣٫٩١٤٠ | ٦٫٨٣٦١ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ٦٫٩١ | ٤٠٫١٢ | ٣٫٨٥٠٤ | ١٫٠١١٧ | ||
| US72202G3801 / صندوق بيمكو ST FLOATING NAV PORT IV المشترك | ٦٫٧٩ | ٥٩٫٣١ | ٣٫٧٨٣٥ | ٥٫٢١١٨ | ||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦٫٤٥ | ٣١٫٨٣ | ٣٫٥٩٨٧ | ١٫٨٥٤١ | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٥٫٣٠ | ٢٫٩٥٥١ | ٢٫٩٥٥١ | |||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ٤٫٠٠ | ٢٫٢٢٨٧ | ٢٫٢٢٨٧ | |||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٣٫٦٣ | ٢١٢٫٨٦ | ٢٫٠٢٢٢ | ١٫٣٥٤٢ | ||
| US21H0406734 / جيني ماي | ٣٫٢٨ | ١٫٨٣٠٣ | ١٫٨٣٠٣ | |||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٣٫٢٠ | ١٫٧٨٥٤ | ١٫٧٨٥٤ | |||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ٣٫١٠ | ٦٫٨٠ | ١٫٧٢٥٨ | ٠٫١٦١٩ | ||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ٣٫٠٣ | ٢٨٫٦٠ | ١٫٦٩٠١ | ٠٫٣٣٢٢ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٫٧٢ | ١٫٥١٦١ | ١٫٥١٦١ | |||
| US21H0506806 / GNMA | ٢٫٥٥ | ١٫٤٢٣٤ | ١٫٤٢٣٤ | |||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | ٢٫٠٦ | ٢٫٢٣ | ١٫١٤٨٦ | ٠٫٠١١٧ | ||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | ١٫٩٤ | ٠٫٨٣ | ١٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٤٣٦ | ||
| ERAUSST TRS EQUITY SOFR+35 JPM / DE (000000000) | ١٫٦١ | ٠٫٨٩٥٦ | ٠٫٨٩٥٦ | |||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (EZQ6DKJXZ1C9) | ١٫٥٩ | ٢٥٫١٨ | ٠٫٨٨٤٩ | ٠٫٢٥٩٨ | ||
| FNMA POOL DC9749 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AXZP55) | ١٫٣٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٥١٤ | ٠٫٠٢٧٢ | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 4A AR 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) | ١٫١٨ | ٩٫١٧ | ٠٫٦٥٧٧ | ٠٫٠٧٤٧ | ||
| US21H0426799 / جيني ماي | ١٫١٦ | ٠٫٦٤٥٩ | ٠٫٦٤٥٩ | |||
| US93363RAA41 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR13 1A | ١٫١٣ | ٣٫٥٩ | ٠٫٦٢٨٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | ١٫١٠ | ٠٫٢٧ | ٠٫٦١٣٨ | ٠٫٠٢١٦ | ||
| US17311XAB10 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC2 A3B | ١٫٠٣ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٧٤٨ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES TR GSAR 2024 2A A2 144A / ABS-O (US379924AC72) | ١٫٠٢ | ١٤٫٨٦ | ٠٫٥٦٩٠ | ٠٫٠٧٧٦ | ||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES OWNER TAOT 2024 C A3 / ABS-O (US89237QAD25) | ١٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٦٣١ | ٠٫٠١٨٩ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٠٫٥٥٩٩ | ٠٫٠٢٣٦ | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٥٥٩٨ | ٠٫٠١٩٩ | ||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 4 A3 / ABS-O (US38014AAD37) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٥٩٥ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| ARES CLO LTD ARES 2015 2A AR3 144A / ABS-CBDO (US04015GAX79) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٥٩٤ | ٠٫٠١٩١ | ||
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A / ABS-CBDO (US25255UAA07) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٥٩٣ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٥٨٢ | ٠٫٠١٨٨ | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 31A AR 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٥٨٠ | ٠٫٠١٩١ | ||
| US05610FAC14 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-AHP | ١٫٠٠ | ١٫٠١ | ٠٫٥٥٦٢ | ٠٫٠٢٣٣ | ||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٩٩ | ٧٫٦٣ | ٠٫٥٥١٣ | ٠٫٠٥٥٦ | ||
| US617526AA61 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE1 A1 | ٠٫٩٧ | ٢٫٢١ | ٠٫٥٤٢٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٩٧ | ٩٫٩١ | ٠٫٥٣٨٢ | ٠٫٠٦٤٣ | ||
| FNMA POOL CB9627 FN 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVVV30) | ٠٫٩٤ | ١٫٢٦ | ٠٫٥٢٥٩ | ٠٫٠١٠٦ | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 3 A / ABS-MBS (US02589BAE02) | ٠٫٩١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٠٨٠ | ٠٫٠١٨١ | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A3 / ABS-O (US65481DAD49) | ٠٫٩١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٥٠٧٤ | ٠٫٠١٧٦ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٩١ | ٠٫٥٠٧٣ | ٠٫٥٠٧٣ | |||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩١ | ٠٫٥٠٥٧ | ٠٫٥٠٥٧ | |||
| CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٠٠٩ | ٠٫٥٠٠٩ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٠٠٤ | ٠٫٥٠٠٤ | |||
| XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في | ٠٫٩٠ | ٠٫٥٠٠٣ | ٠٫٥٠٠٣ | |||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2024 4 A1A 144A / ABS-MBS (US89183GAA40) | ٠٫٩٠ | ٤٫٣٨ | ٠٫٤٩٩٦ | ٠٫٠٠٦٠ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٩٨٢ | ٠٫٤٩٨٢ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٩٥٧ | ٠٫٤٩٥٧ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٩٥٣ | ٠٫٤٩٥٣ | |||
| HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) | ٠٫٨٩ | ٠٫٤٩٥٢ | ٠٫٤٩٥٢ | |||
| US83613FAA93 / صندوق قرض المنزل Soundview، السلسلة 2007-OPT5، الفئة 1A1 | ٠٫٨٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٨٩٣ | ٠٫٠١٢٤ | ||
| US44328BAD01 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2006 HE2 2A2 | ٠٫٨٧ | ١٫٥٨ | ٠٫٤٨٦٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ٠٫٨٥ | ٢٫٢٠ | ٠٫٤٧٢٢ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٦٦٢ | ٠٫٠١٨١ | ||
| ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) | ٠٫٨٢ | ٨٫٧١ | ٠٫٤٥٩٩ | ٠٫٠٥٠٨ | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٥٣٤ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | ٠٫٨١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٥٢٩ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST FCAT 2024 1 A2 144A / ABS-O (US33843VAC72) | ٠٫٨٠ | ٢٥٫٩٣ | ٠٫٤٤٦٤ | ٠٫١٣٦٤ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤٦١ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | ٠٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٠٫٤٤٥٧ | ٠٫٠١٥١ | ||
| US08860DAB91 / صندوق التوريق BHG 2022-C | ٠٫٧٨ | ٢٢٫٣٢ | ٠٫٤٣٧١ | ٠٫١٠٧١ | ||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ٠٫٧٧ | ٠٫٤٢٦٩ | ٠٫٤٢٦٩ | |||
| US61749NAD93 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE5 A2C | ٠٫٧٦ | ١٫٠٤ | ٠٫٤٢٦٥ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ٠٫٧٥ | ٥٫١٦ | ٠٫٤٢٠١ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| TRALEE CDO LTD TRAL 2019 6A A1RR 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) | ٠٫٧٣ | ١٧٫٢٠ | ٠٫٤٠٥٧ | ٠٫٠٦٨٠ | ||
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US161571HW79) | ٠٫٧١ | ٠٫٨٥ | ٠٫٣٩٧٧ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US05522RDH84 / با الائتمان بطاقة الائتمان | ٠٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٩٤٦ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | ٠٫٧١ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٩٤٣ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| US12668AHE82 / صندوق القروض البديل 2005-56 | ٠٫٧١ | ١٫١٥ | ٠٫٣٩٤١ | ٠٫٠١٧٣ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5473 FA / ABS-MBS (US3137HHFU01) | ٠٫٧٠ | ٣٫٩٦ | ٠٫٣٩٢٩ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | ٠٫٧٠ | ١٦٫٠٩ | ٠٫٣٩٢٧ | ٠٫٠٦٠٣ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٣٨٠٠ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2A / ABS-O (US65481DAB82) | ٠٫٦٨ | ١٣٫٨١ | ٠٫٣٧٩٥ | ٠٫٠٤٦١ | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 B A2B / ABS-O (US65481DAC65) | ٠٫٦٨ | ١٣٫٦٣ | ٠٫٣٧٨٦ | ٠٫٠٤٥٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | ٠٫٦٨ | ١٣٫٤٣ | ٠٫٣٧٨٠ | ٠٫٠٤٤٠ | ||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٦٧ | ٨٫٤٣ | ٠٫٣٧٣١ | ٠٫٠٣٩٨ | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ٠٫٦٦ | ٠٫٣٦٩٩ | ٠٫٣٦٩٩ | |||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | ٠٫٦٦ | ٤٫٧٩ | ٠٫٣٦٦٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| FED HM LN PC POOL QJ0947 FR 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133CRBQ57) | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٦ | ٠٫٣٦٠٦ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) | ٠٫٦٤ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٣٥٧١ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| US52474JAA43 / صندوق أصول الرهن العقاري القديم 2021-GS1 | ٠٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٥٦٠ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+36 MYI / DE (000000000) | ٠٫٦٣ | ٠٫٣٥٢٤ | ٠٫٣٥٢٤ | |||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٦٢ | ١٫١٤ | ٠٫٣٤٧٥ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٤١٣ | ٠٫٠١٢١ | ||
| PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM3 A1 144A / ABS-MBS (US69381FAA84) | ٠٫٦١ | ٦٫٤٣ | ٠٫٣٤١٠ | ٠٫٠١١٨ | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | ٠٫٦١ | ٩٫٥٣ | ٠٫٣٤٠١ | ٠٫٠٣٩٧ | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A3 / ABS-O (US14319GAD34) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٣٨٢ | ٠٫٠١١١ | ||
| US682685AA05 / صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2023-1 | ٠٫٦١ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٣٧٨ | ٠٫٠١٠٤ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٣٥١ | ٠٫٠١١٥ | ||
| US89621ABT51 / بطاقة ائتمان تريليوم TRUST II SER 2023-3A CL AV/R REGD 144A P/P 6.16523200 | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٣٤٨ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A BR 144A / ABS-CBDO (XS2920478513) | ٠٫٥٩ | ٩٫٢٤ | ٠٫٣٢٩٦ | ٠٫٠٣٧٥ | ||
| US225458W877 / كريديت سويس فيرست بوسطن مور CSFB 2005 8 1A1 | ٠٫٥٩ | ٢٫٣٣ | ٠٫٣٢٨٤ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| HENLEY FUNDING LTD. HNLY 7A AR / ABS-CBDO (XS2874094274) | ٠٫٥٩ | ٨٫٦٩ | ٠٫٣٢٨١ | ٠٫٠٣٦١ | ||
| ALBACORE EURO CLO ALBAC 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS2368816109) | ٠٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ٠٫٣٢٧٨ | ٠٫٠٣٦٢ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٠٫٥٩ | ٨٫٥٣ | ٠٫٣٢٦٧ | ٠٫٠٣٥٥ | ||
| US3622MAAD33 / جيسامب ترست 2007-FM1 | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٣٢٦٠ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي | ٠٫٥٨ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٢٣٦ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| CBRE SVCS INC / DBT (US12610BUA87) | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٢٣٠ | ٠٫٣٢٣٠ | |||
| COL17CT02914 / تي إي إس الكولومبية | ٠٫٥٦ | ٣٫٥٢ | ٠٫٣١٢٠ | ٠٫٠٢٠٦ | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٠٩١ | ٠٫٠١١٩ | ||
| US17312TAJ25 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AHL2 A3B | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٠٦٢ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| US25151KAC36 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust، السلسلة 2007-3، الفئة 2A1 | ٠٫٥٤ | ٣٫٦٠ | ٠٫٢٩٨٩ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US55275RAD44 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2006 NC3 A4 | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٢٩٨٤ | ٠٫٠٠٧٣ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٩٦٣ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| CL0002454248 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو | ٠٫٥٣ | ٤٫٩٧ | ٠٫٢٩٤٤ | ٠٫٠٢٣١ | ||
| CORDATUS CLO PLC CORDA 24A A 144A / ABS-CBDO (XS2511416906) | ٠٫٥٣ | ٤٫٥٨ | ٠٫٢٩٣١ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| US75971EAF34 / قرض ملكية المساكن من عصر النهضة RAMC 2006 3 AF3 | ٠٫٥٢ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٨٩٠ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A AR 144A / ABS-CBDO (XS2920478356) | ٠٫٥١ | ١٣٫١٨ | ٠٫٢٨٦٧ | ٠٫٠٣٢٧ | ||
| US61753VAA08 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE4 A1 144A | ٠٫٥١ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٨٥٠ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | ٠٫٥١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٨٤٠ | ٠٫٠١٠١ | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A C 144A / ABS-O (US37989AAJ34) | ٠٫٥١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٨١٩ | ٠٫٠١٠٦ | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٨١٤ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| US939355AB98 / شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن WMALT Series 2007-OA3 Trust | ٠٫٥٠ | ٢٫٣٤ | ٠٫٢٧٩٤ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A / ABS-CBDO (US67109KBG85) | ٠٫٥٠ | ٢٤٫٣٢ | ٠٫٢٧٩٤ | ٠٫٠٧٧٨ | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٩٢ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 39A AR 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٩٢ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 عمرو المحدودة | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧٩٢ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| 37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧٩١ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2018 2A ARR 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧٩١ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| PIKES PEAK CLO PIPK 2019 4A ARR 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧٩٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٧٩٠ | ٠٫٢٧٩٠ | |||
| SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٩٠ | ٠٫٠٠٩٢ | ||
| US576339DJ15 / MASTER CR CARD TR II 23-2A A SOFR30A+85 01/21/2027 144A | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٧٨٧ | ٠٫٠٠٨٥ | ||
| XS0194143532 / صندوق قروض الطلاب SLM، السلسلة 2004-5X، الفئة A6 | ٠٫٥٠ | ٥٫٣٠ | ٠٫٢٧٧٦ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | ٠٫٤٧ | ٠٫٢٦١٦ | ٠٫٢٦١٦ | |||
| US17311BAB99 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A2B | ٠٫٤٦ | ١٫٧٠ | ٠٫٢٥٨٤ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc سلسلة الثقة للقروض العقارية 2006-AR1 | ٠٫٤٦ | ١٫٩١ | ٠٫٢٥٧١ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| SBNA AUTO LEASE TRUST SBALT 2024 A A3 144A / ABS-O (US78414SAE46) | ٠٫٤٦ | ٢٣٫٦٣ | ٠٫٢٥٦٠ | ٠٫٠٦٨٦ | ||
| US80287DAC11 / SDART 23-6 A3 5.93% 07-17-28/07-15-26 | ٠٫٤٦ | ٩٫٥٤ | ٠٫٢٥٣٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 D A1B 144A / ABS-O (US83207QAB59) | ٠٫٤٤ | ٣٫٢٧ | ٠٫٢٤٨١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 3 A2A / ABS-O (US14319GAB77) | ٠٫٤٤ | ٢٦٫٩٢ | ٠٫٢٤٣٨ | ٠٫٠٧٩٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | ٠٫٤٣ | ٤٢٫١٩ | ٠٫٢٣٩١ | ٠٫٠٧٦٣ | ||
| US06738ECG89 / باركليز بي ال سي | ٠٫٤٢ | ١٫٩٢ | ٠٫٢٣٦٨ | ٠٫٠١١٩ | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust، السلسلة 2022-CRE6، الفئة أ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣٦٠ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US542514UL68 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2006 3 2A4 | ٠٫٤٢ | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٣٥٨ | ٠٫٠٠٣١ | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٢٣٥٣ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٢ | ١٫٢٠ | ٠٫٢٣٤٨ | ٠٫٠١٠٣ | ||
| US61753EAC49 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE2 A2C | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣٢٥ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) | ٠٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣٠٨ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | ٠٫٤١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٢٨٨ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| US41162DAD12 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 | ٠٫٤١ | ١٫٩٢ | ٠٫٢٢٧٦ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US81375WFJ09 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2005 FR4 M2 | ٠٫٤١ | ٣٫٣٣ | ٠٫٢٢٦٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٥٠ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US02582JJZ49 / صندوق ائتمان أمريكان إكسبريس الائتماني الرئيسي 2023-1 | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٤٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) | ٠٫٤٠ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٢٢٤٢ | ٠٫٠٢٥٣ | ||
| US05522RDG02 / با الائتمان بطاقة الائتمان | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٢٤٠ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| PEP01000C5I0 / سندات الخزينة | ٠٫٤٠ | ٧٫٢٤ | ٠٫٢٢٣٣ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| US59024FAE43 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 A2 A3B | ٠٫٤٠ | ١٫٤٩ | ٠٫٢٢١٩ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١٩٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| US69337BAA26 / سلسلة PHH البديلة للرهن العقاري 2007-1 | ٠٫٣٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢١٥٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US40430TAC62 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2007 NC1 A3 | ٠٫٣٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٢١٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| CROWN POINT CLO 7, LTD CRNPT 2018 7A AR 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) | ٠٫٣٨ | ٣٢٫٠٣ | ٠٫٢١٣٠ | ٠٫٠٩٠٤ | ||
| US66988WAD83 / صندوق تمويل الرهن العقاري NovaStar، السلسلة 2006-3 | ٠٫٣٨ | ١٫٨٧ | ٠٫٢١٢٦ | ٠٫٠١٠٧ | ||
| US61753EAD22 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE2 A2D | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢١٢٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ||
| US3623417Z67 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2006 1F 5A1 | ٠٫٣٨ | ٤٫٥٥ | ٠٫٢١٠٨ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US45661KAD28 / قرض الرهن العقاري إنديماك إندكس ترو إندكس 2006 AR11 2A1 | ٠٫٣٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٠٩٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| FNMA POOL CB9448 FN 11/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QVQA57) | ٠٫٣٧ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٠٩٠ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 OCT39 2018 3A AR 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) | ٠٫٣٥ | ٢٥٫٣٧ | ٠٫١٩٦٩ | ٠٫٠٥٨٧ | ||
| US751152AB50 / RALI 2006 QA7 2A1 | ٠٫٣٥ | ٣٫٦٣ | ٠٫١٩٢٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US03880XAA46 / شركة Arbor Realty لالتزامات القروض المضمونة المحدودة، السلسلة 2022-FL1، الفئة أ | ٠٫٣٤ | ١١٫١١ | ٠٫١٩٢٢ | ٠٫٠١٦٧ | ||
| CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 6 A11 144A / ABS-MBS (US161931AP54) | ٠٫٣٣ | ١٥٫٠١ | ٠٫١٨٦٥ | ٠٫٠٢٥٩ | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | ٠٫٣٣ | ١٣٫٧٠ | ٠٫١٨٦٤ | ٠٫٠٢٢٧ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5480 FG / ABS-MBS (US3137HHUD11) | ٠٫٣٣ | ٩٫٥٦ | ٠٫١٨٥١ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| US38380LFE83 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2018 H09 FA | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٧٩٤ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٣١ | ١١٫٩١ | ٠٫١٧٣٢ | ٠٫٠٢٣٦ | ||
| US05377RHL15 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٧٢٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٦٩٠ | ٠٫٠٠٦١ | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2023 P5 A3 144A / ABS-O (US14687RAC51) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٦٨٢ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US81377GAA76 / المستحقات المدعومة بالأصول المضمونة LLC Trust 2006-FR4 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٦٨٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US842400HQ95 / جنوب كال إديسون REGD SER D 4.70000000 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫١٦٧٩ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫٣٠ | ٥٠٫٥١ | ٠٫١٦٦٦ | ٠٫٠٥٩٣ | ||
| GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ١٫٧٢ | ٠٫١٦٥٣ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| US38141GYA65 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٠٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٠٫١٦٣٧ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٢٩ | ٦٫٢٧ | ٠٫١٦١٠ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا | ٠٫٢٩ | ١٫٧١ | ٠٫١٦٠٨ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US007036TD80 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 10 2A1 | ٠٫٢٨ | ١٫٠٤ | ٠٫١٥٨٩ | ٠٫٠٠٣٤ | ||
| US75115BAB53 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2006، QA5 1A2 | ٠٫٢٨ | ٣٫٤١ | ٠٫١٥٨٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US94985GAH92 / قرض ويلز فارجو البديل 2007-PA3 Trust | ٠٫٢٨ | ٠٫٧١ | ٠٫١٥٥٨ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US3622MGAB47 / جيسامب الثقة جيسامب 2007 NC1 A2A | ٠٫٢٨ | ٢٫٩٥ | ٠٫١٥٥٧ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| US91282CBJ99 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٢٨ | ١٫٠٩ | ٠٫١٥٥٢ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| US3128MMWV14 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٢٦ | ٥٫٠٩ | ٠٫١٤٥٨ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0136 FR 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3142GQEJ75) | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫١٤٥٦ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| US02146TAG22 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 24CB A7 | ٠٫٢٦ | ١٫٨٩ | ٠٫١٤٤٦ | ٠٫٠٠١٨ | ||
| US3137A8VQ82 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٢٥ | ١٫٢٣ | ٠٫١٣٧٨ | ٠٫٠٠٥٧ | ||
| US45660KAA97 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR39 | ٠٫٢٥ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٣٧٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٢٤ | ٧٫٤٩ | ٠٫١٣٦٢ | ٠٫٠١٣٤ | ||
| US126670KK30 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة، السلسلة 2005-AB4، الفئة 2A1 | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫١٣٥٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 | ٠٫٢٤ | ١٦٫٩٦ | ٠٫١٣١٣ | ٠٫٠٢١٤ | ||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٢٢ | ١٥٫٣٣ | ٠٫١٢٣٢ | ٠٫٠١٨١ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٢١ | ٠٫١١٩١ | ٠٫١١٩١ | |||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٢١ | ١١٫٥٨ | ٠٫١١٨٧ | ٠٫٠١٥٨ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٠٫٢١ | ٣٧٫٨٧ | ٠٫١١٧١ | ٠٫٠٦٥٦ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٥٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٤٨ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US404280DZ92 / HSBC Holdings PLC REGD V / R 5.88700000 | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٣١ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٢٠ | ٠٫١١٣٠ | ٠٫١١٣٠ | |||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٥١ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١١٢٩ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٢٤ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١١١٨ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫١١١٧ | ٠٫٠٠٤٧ | ||
| US928668BY79 / مجموعة فولكس فاجن الأمريكية للتمويل ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١١٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٠ | ٠٫١١١٥ | ٠٫١١١٥ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٢٠ | ١٫٩٩ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٠٨٩ | ٠٫١٠٨٩ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫١٩ | ٢٫٥٦ | ٠٫١٠٦٢ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | ٠٫١٩ | ٣٥٫٦٤ | ٠٫١٠٤٠ | ٠٫٠٥٢٤ | ||
| MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية | ٠٫١٩ | ٥٩٫٤٨ | ٠٫١٠٣٩ | ٠٫١٤٣٩ | ||
| US91282CAY75 / ملاحظات 0.625% 30/11/2027 | ٠٫١٩ | ١٫٠٩ | ٠٫١٠٣٧ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| US74922PAC86 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007 QA2 A3 | ٠٫١٨ | ٤٫١٩ | ٠٫١٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US81377AAE29 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2006 HE2 A2D | ٠٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٩٦٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US02147DAB73 / صندوق القرض البديل 2006-OA11 | ٠٫١٧ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٩٥٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US07386HXZ99 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 9 21A1 | ٠٫١٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٩٤٦ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US12669HAA77 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US52524VAG41 / ليمان XS Trust، السلسلة 2007-15N | ٠٫١٦ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٩٠٧ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 | ٠٫١٦ | ٣٫٥٩ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US52525BAD47 / ليمان XS ترست LXS 2007 16N 2A2 | ٠٫١٦ | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ٠٫١٦ | ٨٫٢٨ | ٠٫٠٨٧٧ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| US362669BJ12 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة GSR 2007 4F 3A8 | ٠٫١٥ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| CZECH / السندات الحكومية لجمهورية التشيك | ٠٫١٥ | ١٠٫٢٩ | ٠٫٠٨٣٨ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| US76089EAA10 / محرك باجايا المعتمد على الأبحاث A RPM 2022 1A A 144A | ٠٫١٥ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٨٢٥ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B | ٠٫١٥ | ٣٫٩٢ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 | ٠٫١٥ | ٩١٫٢٤ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٨٢٤١ | ||
| US35729PNC04 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-E | ٠٫١٥ | ٨٫٧٥ | ٠٫٠٨١٥ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| US83612NAE58 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٧٩٦ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US16165AAD63 / تشيفليكس الثقة CFLX 2007 3 2A1 | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٧٩٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMX 2024 1 A2A / ABS-O (US14318WAB37) | ٠٫١٤ | ٤٤٫٧٥ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٥٩٥ | ||
| US12668AWH49 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 58 A1 | ٠٫١٤ | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٧٨٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫١٤ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٧٨٢ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٦٢ | ٠٫٠٧٦٢ | |||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٦١ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US83612TAB89 / صندوق قرض المنزل Soundview، السلسلة 2007-OPT1، الفئة 2A1 | ٠٫١٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٧٥٣ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US31397KC909 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫١٣ | ٣٫٦٠ | ٠٫٠٧٥٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US46628GAL32 / جي بي مورغان القرض البديل T JPALT 2006 A2 3A1 | ٠٫١٣ | ١٫٤٩ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US86359LSM27 / صندوق استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II، السلسلة 2006-AR2، الفئة A1 | ٠٫١٣ | ٧٫٨٦ | ٠٫٠٧٢٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧١٥ | ٠٫٠٧١٥ | |||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧١٥ | ٠٫٠٧١٥ | |||
| US61911GAA22 / صندوق تحويل أصول الرهن العقاري 2007-FF3 | ٠٫١٣ | ٢٠٫٢٥ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| US17313QAL23 / سيتي جروب للقرض العقاري تراست CMLTI 2007 10 22AA | ٠٫١٣ | ٤٫٥٨ | ٠٫٠٧٠٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US41161QAD34 / هاربورفيو للقرض العقاري تراست HVMLT 2006 3 3A | ٠٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٩٦ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US07386HWZ09 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫١٢ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US863579C309 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 21 6A3 | ٠٫١٢ | ٢٫٣٦ | ٠٫٠٦٩٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| US41161PMG53 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-3 SER 2005-3 CL 2A1A V/R REGD 2.21325000 | ٠٫١٢ | ٣٫١٧ | ٠٫٠٦٨١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US576433EU63 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2003 4 B1 | ٠٫١٢ | ٤٫٠٧ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US46628TAD37 / اقتناء الرهن العقاري لشركة جي بي مورغان JPMAC 2006 WMC2 A4 | ٠٫١١ | ٦٫٧٣ | ٠٫٠٦٢١ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US46651QAA58 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2019-FL12 | ٠٫١١ | ١٫٨٠ | ٠٫٠٦١٢ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US54251MAA27 / صندوق القروض العقارية لونج بيتش، السلسلة 2006-4، الفئة 1أ | ٠٫١١ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US88522XAE13 / Thornburg Mortgage Securities Trust، السلسلة 2007-3، الفئة 3A1 | ٠٫١١ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٥٩٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US67571BAA17 / صندوق مستحقات الأوكتان 2023-1 | ٠٫١١ | ٣٦٫٣٦ | ٠٫٠٥٨٨ | ٠٫٠٣٠٦ | ||
| US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust | ٠٫١٠ | ٤٫٥٩ | ٠٫٠٥٨٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US07384MTD47 / Bear Stearns ARM Trust، السلسلة 2003-2، الفئة A5 | ٠٫١٠ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٥٧٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US542514KV50 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2005 2 M5 | ٠٫١٠ | ٢٥٫٥٥ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠١٧٠ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٧٠ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| US86361BAF40 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2006 7 3AF | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٩ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦١ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٥٥٩ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٥٥٨ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥٥٨ | ٠٫٠٥٥٨ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US96041AAC09 / الثقة في مستحقات السيارات من ويست ليك 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 | ٠٫١٠ | ٦٢٫١٦ | ٠٫٠٥٥٠ | ٠٫٠٨٥٢ | ||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫١٠ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٥٤٩ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US87264ABF12 / ملاحظة: | ٠٫١٠ | ٢٫١١ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| US92927BAA08 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 OA6 1A | ٠٫١٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٥٤٠ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US95000U2S19 / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫١٠ | ١٫٠٥ | ٠٫٠٥٣٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| US04013BAB80 / شركة ارجنت للأوراق المالية ARSI 2006 M2 A2B | ٠٫١٠ | ١٫٠٤ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US69121PBU66 / قرض رهن عقاري ملكية أصول قرض عقاري 2005 5 م1 | ٠٫٠٩ | ٣٫١٢ | ٠٫٠٥٢١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US91282CAL54 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة | ٠٫٠٩ | ١٫١٠ | ٠٫٠٥١٨ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US57643GAE70 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول MASTR، السلسلة 2006-FRE2، الفئة A5 | ٠٫٠٩ | ٣٫١٦ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd | ٠٫٠٩ | ٦٠٫٣٤ | ٠٫٠٥١٦ | ٠٫٠٧٣٧ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٥١١ | |||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫٠٩ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٥ | ٠٫٠٢٦١ | ||
| US550279AM51 / Luminent Mortgage Trust، السلسلة 2006-1، الفئة A1 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥٠٣ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US31396XNT71 / فاني ماي FNR 2007 96 أوف | ٠٫٠٩ | ٤٫٣٥ | ٠٫٠٤٩٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٤٩٠ | |||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | ٠٫٠٩ | ٤٣٫٥١ | ٠٫٠٤٨٨ | ٠٫٠٣٤٥ | ||
| US59024FAF18 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 A2 A3C | ٠٫٠٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٠٨ | ٥٤٫٠٠ | ٠٫٠٤٣٤ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 4A A2 / ABS-O (US30166UAB61) | ٠٫٠٨ | ٧١٫٢٦ | ٠٫٠٤٢٢ | ٠٫٠٩٨٦ | ||
| US61759FAU57 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٠٨ | ١٫٣٢ | ٠٫٠٤٢٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31397KL827 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٠٧ | ٧٫٥٠ | ٠٫٠٤١٨ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US46628BAG59 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A6 1A4L | ٠٫٠٧ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٤١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٤٠٩ | |||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | ٠٫٠٧ | ٥٢٫٦٠ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| US03065UAB52 / صندوق أميريكريديت لمستحقات السيارات 2023-2 | ٠٫٠٧ | ٥٨٫٦٢ | ٠٫٠٤٠٥ | ٠٫٠٥٣٥ | ||
| US59020UH324 / ميريل لينش الرهن العقاري انفستو MLMI 2005 A7 2A1 | ٠٫٠٧ | ١٫٤١ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31397KE319 / FHLMC، السلسلة 3360، فئة FC | ٠٫٠٧ | ٤٫١١ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US43709XAF87 / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS | ٠٫٠٧ | ١٫٤١ | ٠٫٠٣٩١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US02660CAF77 / استثمار الرهن العقاري الأمريكي AHM 2007 2 13A1 | ٠٫٠٧ | ١٫٤٥ | ٠٫٠٣٨٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US31394TYD17 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٠٧ | ٢٫٩٩ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US76088TAA97 / دورة في الدقيقة 22-3 أ 144 أمبير 5.38% 11-25-30 | ٠٫٠٦ | ٤٣٫٦٤ | ٠٫٠٣٤٨ | ٠٫٠٢٥٠ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | |||
| US46630GAC96 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US12668BBN29 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 81 A1 | ٠٫٠٦ | ٣٫٢٣ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US949789AA94 / ويلز فارجو للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 2006-AR19 Trust | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠٣٢٨ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US31397FNM04 / فريدي ماك FHR 3289 FG | ٠٫٠٥ | ١١٫٨٦ | ٠٫٠٢٩٥ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US92925VAK61 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 HY1 3A3 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٨٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US3137A9D525 / فريدي ماك ريميكس | ٠٫٠٥ | ١٫٩٢ | ٠٫٠٢٨٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | ٠٫٠٥ | ٥٧٫٧٦ | ٠٫٠٢٧٧ | ٠٫٠٣٥٠ | ||
| US61746WWR77 / مورغان ستانلي دين ويتر كابيتال I Inc Trust 2002-AM3 | ٠٫٠٥ | ١١٫١١ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| US362382AE30 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 9 A2 | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92925DAD21 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR17 2A | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٥٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US31397QZU56 / فاني ماي FNR 2011 17 كانساس | ٠٫٠٥ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٢٥٤ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US16162XAA54 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 S3 1A1 | ٠٫٠٤ | ٢٫٢٢ | ٠٫٠٢٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| US91683TAB52 / شركة Upstart لتأمين الأوراق المالية UPST 2022 3 أ 144A | ٠٫٠٤ | ٥٨٫٨٨ | ٠٫٠٢٤٦ | ٠٫٠٣٣٣ | ||
| US31394FHD06 / FNMA، سلسلة 2005-79، فئة NF | ٠٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٠٫٠٢٤٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | |||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫٠٤ | ١٨٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US23292HAB78 / دلا 2023-1 ذ م م | ٠٫٠٤ | ٦٨٫٢٥ | ٠٫٠٢٢٥ | ٠٫٠٤٥٩ | ||
| US12668BDC46 / صندوق القروض البديل 2005-76 | ٠٫٠٤ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US61760JAA88 / مورغان ستانلي ريريميك تراست MSRR 2011 R2 1A 144A | ٠٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٠٫٠٢١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US75115AAA97 / سلسلة رالي 2006-QS8 الثقة | ٠٫٠٤ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٢٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| FNMA POOL DB8491 FN 07/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140AJNH73) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US61754HAD44 / قرض مورجان ستانلي العقاري T MSM 2007 7AX 2A3 | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٨ | ٠٫٠١٩٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٩٤ | ٠٫٠١٩٤ | |||
| US12669F6Z19 / شركة كومبس | ٠٫٠٣ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠١٩٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US617487AC74 / صندوق مورغان ستانلي للقرض العقاري 2006-16AX | ٠٫٠٣ | ٢٫٨٦ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| INF SWAP US IT 2.487 12/07/21-30Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٨١ | |||
| US126384BX33 / كريديت سويس رهن عقاري تراست CSMC 2007 2 1A13 | ٠٫٠٣ | ٦٫٠٦ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | |||
| US91680YAY77 / تمريرة منظمة من خلال USPTT 2022 2A A 144A | ٠٫٠٣ | ١٧٫١٤ | ٠٫٠١٦٣ | ٠٫٠٠٣٠ | ||
| US576433C539 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2005 6 5A2 | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US14686RAA05 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2023-N3 | ٠٫٠٣ | ٥٣٫٣٣ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠١٥٣ | |||
| US3136BBAR38 / فاني ماي-اسيس | ٠٫٠٣ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٠٣ | ١٣٫٠٤ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| US16163CAN20 / تشيس تمويل الرهن العقاري شركة تشيس 2006 A1 4A1 | ٠٫٠٣ | ٧٫١٤ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US31396URJ15 / فريدي ماك FHR 3181 PS | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٤٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | ٠٫٠٣ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US12669FL509 / قروض المنازل في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 15 4A | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US02152AAB52 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 16CB 1A2 | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٠ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| 952NPH004 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US16162YAE59 / صندوق تشيس لتمويل الرهن العقاري، السلسلة 2006-S4، الفئة A5 | ٠٫٠٢ | ٨٫٠٠ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US92927XAE40 / بطاقة رهن عقاري من WAMU من خلال CER WAMU 2007 HY6 2A3 | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| FED HM LN PC POOL QI7629 FR 06/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3133WEPN48) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢١ | ٠٫٠١٢١ | |||
| US3622MPAN83 / GSR قرض الرهن العقاري الثقة 2007-1F GSR 2007-1F 2A4 | ٠٫٠٢ | ٤٫٥٥ | ٠٫٠١١٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 أ REGS | ٠٫٠٢ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠٠١٧ | ||
| US31397KZG92 / فريدي ماك FHR 3376 FD | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31394FAF27 / فاني ماي FNR 2005 75 أوف | ٠٫٠٢ | ٩٫٥٢ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US57563NAA63 / هيئة التمويل التعليمي في ماساتشوستس SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | ٠٫٠٢ | ٥٫٠٠ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| US12668AN276 / صندوق القروض البديل 2005-69 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠١٠٦ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| US41162GAA04 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-11 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| US07384MR877 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-3 | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US88339FAA12 / صندوق تمويل النظرية 2022-2 | ٠٫٠٢ | ٦٧٫٩٢ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٦ | ٠٫٠٠٩٦ | |||
| US23345WAA36 / DT Auto Owner Trust 2023-3 | ٠٫٠٢ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٤٠٢ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | ٠٫٠٢ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠١١٠ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| US07386HYW59 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 10 11A1 | ٠٫٠٢ | ٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) | ٠٫٠١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US93363RAB24 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR13 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | ٠٫٠١ | ١٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US92922F5U86 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2005-AR15 Trust | ٠٫٠١ | ٧٫١٤ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| US073875AA49 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2006 7 1A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| US126694S412 / صندوق القروض البديلة على مستوى البلاد | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US12668ACP84 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 51 2A1 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31396WLX29 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US12669GJB86 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-29 | ٠٫٠١ | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| US46630PAE51 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2007 A2 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| US589929R265 / ميريل لينش صندوق مستثمري الرهن العقاري سلسلة MLMI 2003-A3 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR16IP | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US31394V6K15 / فاني ماي FNR 2006 16 SM | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US94984UAE64 / ويلز فارجو القرض البديل T WFALT 2007 PA4 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US12668AKQ75 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 53T2 2A2 | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| US83162CSN47 / إدارة الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة | ٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US05952EAA47 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2007 B A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US05949AZE36 / بنك أمريكا للرهن العقاري الآمن 2004 L 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٧ | ٠٫٠٠٤٧ | |||
| US12667GL840 / صندوق القروض البديل 2005-43 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US07384MXB35 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2003 6 2A1 | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| US05948XT270 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري، السلسلة 2004-A، الفئة 2A2 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20251031 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| US31396LT267 / FNMA، REMIC، السلسلة 2006-115، الفئة ES | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| US46628BBC37 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2006 A6 3A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| US86359LEV71 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR6 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| US16162WPB99 / تشيس صندوق تمويل الرهن العقاري | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | ٠٫٠١ | ٨٣٫٨٧ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| US86359SAD62 / صندوق قروض الرهن العقاري من شركة Structured Asset Securities Corp، السلسلة 2006-BC5، الفئة A4 | ٠٫٠١ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| US07387AGZ21 / صندوق بير ستيرنز للرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2006-1، الفئة A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| US31396WTU08 / فاني ماي ريميكس | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF61) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| US362341WZ88 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US65535VLL08 / شركة نومورا لقبول الأصول NAA 2005 AP2 A5 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US61749LAP67 / مورغان ستانلي لقرض الرهن العقاري 2006-8AR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.24800 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZ8Z99V6R391) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| US31393BX754 / فاني ماي تراست 2003-W6 | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US466247ZP16 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2005-A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| US07384MTM46 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US07384M2E17 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US863579JG47 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.27750 09/16/24-10Y LCH / DIR (EZH06W9H2QV9) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.97000 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| US31396NH417 / فريدي ماك FHR 3136 NS | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.23200 09/10/24-10Y LCH / DIR (EZ7VRSSQ00Z9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US585525EN47 / سلسلة الثقة لتمرير الرهن العقاري من MRFC 2000-TBC3 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| OIS MXN TIIE1/7.76000 04/09/25-4Y* CME / DIR (EZ8RRKWFNPF8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| US362669AK93 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2007-4F | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| US86359LRW18 / رهن الأصول المهيكلة في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) 2005 AR8 A1A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US17307GWE42 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| US86359BGG05 / صندوق القرض العقاري المنظم ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2004-1، الفئة 4A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US06051GAX79 / تمويل بنك أوف أمريكا 2004-صندوق استئماني | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZJY8RTJK2L1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA SNR SE ICE / DCR (EZ7728G77FY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US00442BAB71 / شركة آيس للأوراق المالية. آيس 2006 HE4 A2A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US07384M4E98 / بير ستيرنز صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل 2004 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US12669GHG91 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2004 HYB9 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US12667GTQ63 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 26CB A4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US07384M3D25 / بير ستيرنز أرم تراست 2004-9 BSARM 2004-9 22A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US466247LZ44 / جي بي مورغان رهن عقاري تراست 2005-A1 SER 2005-A1 CL 6T1 V/R REGD 4.64499200 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36228FNB84 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250813 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US939336PL10 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من Washington Mutual MSC 2003-AR1 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US07384MSH69 / بير ستيرنز ARM Trust 2002-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250807 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US05948XBV29 / بنك أوف أمريكا للرهن العقاري، السلسلة 2003-D، الفئة 2A4 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U7NNA8 PIMCO SWAPTION 5.85 PUT USD 20251124 / DIR (EZZ8D3GWSG66) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٢٦ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| IRS EUR 2.65000 01/08/24-10Y LCH / DIR (EZGRMVPMTWZ4) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250811 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| INF SWAP US IT 2.5025 03/25/25-5Y LCH / DIR (EZCD1478Q5K2) | ٠٫٠٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| IRS EUR 2.89000 12/22/23-10Y LCH / DIR (EZ9WG6DNS963) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | ٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| CMBX.NA.AAA.16 SP SAL / DCR (EZJ2X064YKF7) | ٠٫٠١ | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251219 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| IRS EUR 2.97000 12/15/23-10Y LCH / DIR (EZ47DRZSK7H4) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| IRS EUR 2.99000 12/08/23-10Y LCH / DIR (EZVMLNBFB1H7) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| INF SWAP US IT 2.541 04/04/25-5Y LCH / DIR (EZFWFKQRGLV9) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠١ | ١٨٨٫٨٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٩٧ | ||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | ٠٫٠١ | ١١٦٫٩٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٣٣٧ | ||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | ٠٫٠١ | ١٥٦٫٢٥ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| INF SWAP US IT 2.487 04/03/25-10Y LCH / DIR (EZ1XYJNK8X20) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | |||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٥ | ٠٫٠٠٩٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١١ | ٠٫٠١١١ | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٢ | ٠٫٠١٢٢ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | ٠٫٠٢ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٧ | ٠٫٠١٢٧ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٠٢ | ٧٠٠٫٠٠ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١١٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠١٣٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٣ | ١٩٢٫٨٦ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠٣٠٠ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٤٩ | ٠٫٠١٤٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥١ | ٠٫٠١٥١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠١٥٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٠ | ٠٫٠١٧٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١٨٧ | ٠٫٠١٨٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | ٠٫٠٤ | ٣٦٤٫٢٩ | ٠٫٠٢١١ | ٠٫٠٢٨٩ | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٢١٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٩ | ٠٫٠٢٣٩ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250922 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢٥١ | ٠٫٠٢٥١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (EZ2V74HC3Q62) | ٠٫٠٦ | ٣٣٠٫٧٧ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٢٤١ | ||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٣٩ | ٠٫٠٣٣٩ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣٤٢ | ٠٫٠٣٤٢ | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٧٠٣ | ٠٫٠٧٠٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٥٧ | ٠٫٠٧٥٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٧٦١ | ٠٫٠٧٦١ | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫١٩ | ٣٦٫٧٩ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٥٥٩ | ||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫١١٩٨ | ٠٫١١٩٨ | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫٢٣ | ٤٫٢٠ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ٠٫٣٧ | ١٬٧٧٢٫٧٣ | ٠٫٢٠٥٤ | ٠٫٢١٧٣ | ||
| ERAUSST TRS EQUITY FEDL01+40*BULLET* MYI / DE (000000000) | ١٫٢٨ | ٠٫٧١٤١ | ٠٫٧١٤١ | |||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ٦٫٦٦ | ١٩٩٫٧٨ | ٣٫٧١٤١ | ٤٫٨٥٧٢ |
