الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١١٧٬٠٩٧٬٩١٤
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAEDX - صندوق نمو الشركات الكبرى NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١١٧٬٠٩٧٬٩١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAEDX - Blue Chip Growth Trust NAV هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع JAEDX - Blue Chip Growth Trust NAV الجديدة Carvana Co. (US:US146869AM47) , Carvana Co. (US:US146869AN20) , Carvana Co. (US:US146869AL63) , .

JAEDX - صندوق نمو الشركات الكبرى NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٨ ٢٩٦٫٦٩ ١٤٫٠١١٩ ٣٫٣٣٩٠
٠٫٥٩ ٢٩١٫٦٦ ١٣٫٧٧٤١ ٢٫٢٣٥٠
٠٫١٩ ١٤١٫٦٢ ٦٫٦٨٨٥ ١٫٨٧٨٨
٠٫٢٤ ٦٦٫٠٦ ٣٫١١٩٦ ١٫١٤٠٤
٠٫٢٠ ٦٥٫٩١ ٣٫١١٢٩ ٠٫٩٣١٦
٠٫١٣ ٣٤٫٧٢ ١٫٦٣٩٨ ٠٫٧٨٧٩
٠٫٠٥ ٦٢٫١٧ ٢٫٩٣٦١ ٠٫٥٠٤٥
٠٫٠٢ ١٢٫٥٩ ٠٫٥٩٤٨ ٠٫٣٢٦٣
٠٫٠٦ ١٨٫٨٤ ٠٫٨٨٩٩ ٠٫١٩٨٧
٠٫٠٤ ٤٤٫٠٧ ٢٫٠٨١٣ ٠٫١٦٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٧٥٫٥٨ ٣٫٥٦٩٤ ؜٢٫٠٦٨٤
٠٫٨٠ ١٦٣٫٣٤ ٧٫٧١٤٢ ؜١٫٦٠٠٣
٠٫٦٨ ١٥٠٫٢٧ ٧٫٠٩٦٩ ؜١٫٢٨٥١
٠٫٠٥ ١٤٫٧٧ ٠٫٦٩٧٨ ؜٠٫٨٤٤٠
٠٫٠٨ ٥٩٫٧٦ ٢٫٨٢٢٥ ؜٠٫٧٣٠٢
٠٫١٩ ٦٦٫٩١ ٣٫١٥٩٨ ؜٠٫٤٩٩٥
١٫٣٦ ١٫٣٦ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٤٦٣٣
٠٫٠٩ ٥٠٫١٢ ٢٫٣٦٦٨ ؜٠٫٣٧٦٤
٠٫٠٩ ٢١٫١٤ ٠٫٩٩٨٢ ؜٠٫٣٣٥٦
٠٫٠٧ ١٩٫٣٨ ٠٫٩١٥١ ؜٠٫٢٣٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ١٫٨٨ ٢٫٨٨ ٢٩٦٫٦٩ ٤٩٫٩٨ ١٤٫٠١١٩ ٣٫٣٣٩٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٩ ٢٫٩١ ٢٩١٫٦٦ ٣٦٫٣٦ ١٣٫٧٧٤١ ٢٫٢٣٥٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٨٠ ٢٫٤٣ ١٦٣٫٣٤ ؜٥٫٣٩ ٧٫٧١٤٢ ؜١٫٦٠٠٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٦٨ ؜١٦٫١٢ ١٥٠٫٢٧ ؜٣٫٢٨ ٧٫٠٩٦٩ ؜١٫٢٨٥١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٩ ٢٤٫٠٥ ١٤١٫٦٢ ٥٨٫٨٦ ٦٫٦٨٨٥ ١٫٨٧٨٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٤٣ ؜٣٦٫٣٠ ٧٥٫٥٨ ؜٢٧٫٦٧ ٣٫٥٦٩٤ ؜٢٫٠٦٨٤
V / شركة فيزا ٠٫١٩ ؜٢٫٦٣ ٦٦٫٩١ ؜١٫٣٥ ٣٫١٥٩٨ ؜٠٫٤٩٩٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٢٤ ٩٫٣٧ ٦٦٫٠٦ ٨٠٫٠٦ ٣٫١١٩٦ ١٫١٤٠٤
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٢٠ ١٫١٦ ٦٥٫٩١ ٦٣٫٠٣ ٣٫١١٢٩ ٠٫٩٣١٦
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٤ ٦٢٫١٧ ٣٧٫٩٤ ٢٫٩٣٦١ ٠٫٥٠٤٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٤ ٥٩٫٧٦ ؜٩٫٢٤ ٢٫٨٢٢٥ ؜٠٫٧٣٠٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٣٫٨٦ ٥٠٫١٢ ؜١٫٤٤ ٢٫٣٦٦٨ ؜٠٫٣٧٦٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٥ ؜٢٫٥٥ ٤٩٫١٢ ١٩٫٤٥ ٢٫٣١٩٧ ٠٫١٠١٣
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٠ ٤٤٫٠٧ ٢٤٫١٠ ٢٫٠٨١٣ ٠٫١٦٥٤
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫١٣ ٧٠٫٩٨ ٣٤٫٧٢ ١١٩٫٨٨ ١٫٦٣٩٨ ٠٫٧٨٧٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٧٥ ٣١٫٨٤ ٤٫٥١ ١٫٥٠٣٧ ؜٠٫١٣٩٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٧ ٢٢٫٠٧ ٢٠٫٣٠ ١٫٠٤٢٢ ٠٫٠٥٢٥
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ٢١٫١٤ ؜١٤٫٥٠ ٠٫٩٩٨٢ ؜٠٫٣٣٥٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٢ ؜١٣٫٤٣ ٢٠٫٣٨ ؜١٫٣٥ ٠٫٩٦٢٦ ؜٠٫١٥٢٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٧ ؜٥٫٥٦ ١٩٫٣٨ ؜٩٫٤٠ ٠٫٩١٥١ ؜٠٫٢٣٨٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٦ ؜٨٫١٢ ١٨٫٨٤ ٤٧٫٠٩ ٠٫٨٨٩٩ ٠٫١٩٨٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٫١٩ ١٧٫٩١ ١٥٫٨٧ ٠٫٨٤٥٦ ٠٫٠١١٩
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٣٠ ؜٢٫٥١ ١٦٫٧٧ ٩٫٠٢ ٠٫٧٩٢٠ ؜٠٫٠٣٧٩
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٦٩ ١٦٫٥٩ ١٣٫٩٤ ٠٫٧٨٣٦ ؜٠٫٠٠٢٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫١٤ ؜٢٫٧٠ ١٦٫٠٥ ١٧٫٦٧ ٠٫٧٥٧٨ ٠٫٠٢٢١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ؜٢٫٨٩ ١٥٫٥١ ٢٤٫٥٧ ٠٫٧٣٢٤ ٠٫٠٦٠٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜١٣٫٢٠ ١٤٫٧٧ ؜٤٨٫٣٠ ٠٫٦٩٧٨ ؜٠٫٨٤٤٠
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ١٣٫٨٠ ١٤٫٤١ ١٣٫٨٠ ١٤٫٤٠ ٠٫٦٥١٧ ٠٫٠٠١٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٢ ٤٥٫٩٩ ١٢٫٥٩ ١٥٣٫٠٤ ٠٫٥٩٤٨ ٠٫٣٢٦٣
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٣ ١١٫٣٢ ٣١٫٧٣ ٠٫٥٣٤٦ ٠٫٠٧١٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٦ ؜٦٫٧٧ ١١٫٠٠ ؜١٠٫١٧ ٠٫٥١٩٦ ؜٠٫١٤١١
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٣ ؜٣٫٧١ ١٠٫٩١ ٢٫٣٣ ٠٫٥١٥١ ؜٠٫٠٥٩٩
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٤ ١٠٫٧٤ ؜٦٫٧٨ ٠٫٥٠٧٤ ؜٠٫١١٤٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٤٫٣٤ ١٠٫٥٣ ٣٠٫٥١ ٠٫٤٩٧٢ ٠٫٠٦٢٠
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٧٫٧٨ ٩٫٩٣ ١٣٫٠٣ ٠٫٤٦٩١ ؜٠٫٠٠٥٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜٦٫٥٥ ٩٫٤٩ ؜٢٣٫٨٦ ٠٫٤٤٨٢ ؜٠٫٢٢٤٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٧٦ ٩٫٣٧ ٢١٫٣٦ ٠٫٤٤٢٥ ٠٫٠٢٦٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٦ ؜١٠٫٨٢ ٨٫٨٢ ٧٫٦٧ ٠٫٤١٦٦ ؜٠٫٠٢٥٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٢ ٧٫٤٠ ٨٫٦٤ ٥٥٫١٣ ٠٫٤٠٧٩ ٠٫١٠٧٥
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٦ ٨٫٥٨ ؜٢٫٤٣ ٠٫٤٠٥٢ ؜٠٫٠٦٩٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٠٨ ٨٫٠٣ ؜١٤٫٠٦ ٠٫٣٧٩٣ ؜٠٫١٢٤٩
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٥ ؜٨٫٢٥ ٨٫٠١ ٩٫٥٠ ٠٫٣٧٨٣ ؜٠٫٠١٦٣
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٠٢ ٧٫٨٠ ؜٦٫٧٥ ٠٫٣٦٨٥ ؜٠٫٠٨٢٩
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٦ ؜٤٫٣٠ ٧٫٧٠ ؜٤٫٤٥ ٠٫٣٦٣٨ ؜٠٫٠٧١٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٥ ٧٫٦٧ ؜٤٫٣٣ ٠٫٣٦٢٣ ؜٠٫٠٧٠٣
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٨ ؜٥٫٣٩ ٧٫٥٩ ١٠٫٢٧ ٠٫٣٥٨٥ ؜٠٫٠١٢٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٨ ؜٤٫٠٩ ٧٫٤٠ ؜٦٫٩٦ ٠٫٣٤٩٧ ؜٠٫٠٧٩٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٣ ٧٫٢٩ ؜٦٫٦٢ ٠٫٣٤٤٣ ؜٠٫٠٧٦٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜٨٫٧١ ٧٫١١ ؜٥٫٢٧ ٠٫٣٣٥٦ ؜٠٫٠٦٩١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٩٧٫٠٧ ٦٫٢٩ ١٢٧٫٧٠ ٠٫٢٩٧٠ ٠٫١٤٨٠
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٦٫٢٨ ٩٫٩٤ ٠٫٢٩٦٧ ؜٠٫٠١١٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٧٥ ٥٫٧٦ ؜٣٠٫٥٩ ٠٫٢٧١٨ ؜٠٫١٧٥٥
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٢ ٨٫٢٩ ٥٫٥٣ ١٧٫٤٣ ٠٫٢٦١٣ ٠٫٠٠٧١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ؜٠٫٥٩ ٠٫٢١٤٥ ؜٠٫٠٣٢٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٨ ٤٫٤٩ ؜٨٫٨٥ ٠٫٢١٢١ ؜٠٫٠٥٣٧
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٦ ٤٫٣٧ ؜٢٣٫٥٢ ٠٫٢٠٦٥ ؜٠٫١٠١٩
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ؜٨٫١٩ ٤٫١٤ ١٠٫٠٠ ٠٫١٩٥٣ ؜٠٫٠٠٧٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ؜٢١٫٩٣ ٠٫١٩٢٥ ؜٠٫٠٨٩٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ؜١٩٫١٥ ٠٫١٥٩٧ ؜٠٫٠٦٥٩
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٢ ٨٫٨٣ ٣٫١٥ ٤٧٫٣٥ ٠٫١٤٨٦ ٠٫٠٣٣٤
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٢ ١٤٧٫١٩ ٣٫٠٠ ٢٩٩٫٣٣ ٠٫١٤١٦ ٠٫١٠١١
US146869AM47 / شركة كارفانا ٢٫٠٧ ٦٫٦٠ ٠٫٠٩٧٦ ؜٠٫٠٠٧٠
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٦٫٣٨ ٠٫٠٧٠٩ ؜٠٫٠٠٥٣
US146869AN20 / شركة كارفانا ١٫٤٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠١٠٢
7839989D1 / حكومة SSC مم GVMXX GVMXX ١٫٣٦ ؜٨٦٫٠٦ ١٫٣٦ ؜٨٦٫٠٧ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٤٦٣٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٣٫٦٠ ٠٫٠٦٣٨ ؜٠٫٠٠٦٦
US146869AL63 / شركة كارفانا ٠٫٨٠ ؜٠٫٣٨ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠٥٥