الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٤٬٦٤٢٬١١١
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CVFCX - صندوق القيمة المنضبطة الرائد: الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٤٬٦٤٢٬١١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A هي Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . تشمل مواقع CVFCX - Pioneer Disciplined Value Fund : Class A الجديدة The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٦٫٠٤ ٤٫٠٦٠٦ ٤٫٠٦٠٦
٠٫٠٦ ١١٫١٥ ٢٫٨٢٤٥ ٢٫٨٢٤٥
٠٫٤٤ ١٩٫٤٠ ٤٫٩١٣١ ٢٫٦٦٧٤
٠٫٠٤ ٦٫١٢ ١٫٥٤٩٦ ١٫٥٤٩٦
٠٫٠٢ ٥٫٥٤ ١٫٤٠٢١ ١٫٤٠٢١
٠٫١٦ ١٤٫٨٤ ٣٫٧٥٨٨ ١٫٢١٣٥
٠٫٧٦ ١١٫٨٧ ٣٫٠٠٥٨ ١٫١٢٨٩
٠٫١٣ ٤٫٤١ ١٫١١٦٨ ١٫١١٦٨
٠٫٠٣ ٤٫١٤ ١٫٠٤٧٢ ١٫٠٤٧٢
٠٫٠٧ ١٩٫٥٥ ٤٫٩٥٠٢ ١٫٠١٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٤٫٩٠ ١٫٢٣٩٩ ؜١٫٨٠٦٩
٠٫٠١ ٢٫١١ ٠٫٥٣٤٢ ؜١٫٦٩٧٧
٠٫٠٤ ٧٫٧٦ ١٫٩٦٤٨ ؜١٫٣٩٨٥
٠٫٠٦ ٦٫١٨ ١٫٥٦٥١ ؜١٫٣١٨١
٠٫٠٣ ١٫٩٨ ٠٫٥٠٢٢ ؜٠٫٩٩٠٥
٠٫٢٧ ٥٫١١ ١٫٢٩٤٠ ؜٠٫٧٦٥٥
٠٫٠٨ ٦٫٠٠ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٦٨١٤
٠٫١٢ ١٩٫٣٦ ٤٫٩٠٢٩ ؜٠٫٣٦٦٠
٠٫٠٦ ٤٫٠٨ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫٢٧٩١
٠٫٠٦ ١٣٫٢٧ ٣٫٣٦١٣ ؜٠٫٢٢٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٧ ؜١٫٣٥ ٢٣٫٢٩ ؜٢٫٩٩ ٥٫٨٩٦٦ ٠٫١٤١٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٧ ١٩٫٤٢ ١٩٫٥٥ ١٩٫١٣ ٤٫٩٥٠٢ ١٫٠١٦٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٤ ١١٦٫٣٨ ١٩٫٤٠ ١٠٧٫١٤ ٤٫٩١٣١ ٢٫٦٦٧٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٢ ؜٦٫٣٣ ١٩٫٣٦ ؜١١٫٩٠ ٤٫٩٠٢٩ ؜٠٫٣٦٦٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٥٥ ؜١٫٣٥ ١٨٫٩٧ ؜٤٫٩٥ ٤٫٨٠٤٩ ٠٫٠١٩٠
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫١٨ ؜١٫٣٥ ١٧٫٢٠ ؜٤٫٢٨ ٤٫٣٥٦٦ ٠٫٠٤٧٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٫٠٤ ٤٫٠٦٠٦ ٤٫٠٦٠٦
SYY / شركة سيسكو ٠٫٢٠ ١٩٫٧٠ ١٤٫٨٦ ١٥٫٦٨ ٣٫٧٦٣٣ ٠٫٦٨٣٣
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٦ ٥٧٫٢٣ ١٤٫٨٤ ٣٩٫٨٢ ٣٫٧٥٨٨ ١٫٢١٣٥
MMM / 3M Company ٠٫١٠ ؜١٫٣٥ ١٤٫٣٥ ؜٥٫٦٥ ٣٫٦٣٥١ ؜٠٫٠١٢٦
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٣١ ؜٢٧٫٤٥ ١٣٫٣٢ ٥٫٧٧ ٣٫٣٧٢٤ ٠٫٢٥١٢
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٦ ؜١٫٣٥ ١٣٫٢٧ ؜١١٫٣٥ ٣٫٣٦١٣ ؜٠٫٢٢٨٦
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٧٦ ٥٩٫٧٧ ١١٫٨٧ ٥١٫٦٢ ٣٫٠٠٥٨ ١٫١٢٨٩
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ١١٫٥٤ ؜٢٫٨٩ ٢٫٩٢٣٢ ٠٫٠٧٣٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ١١٫١٥ ٢٫٨٢٤٥ ٢٫٨٢٤٥
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٤ ؜١٫٣٤ ١٠٫٥٠ ١٫٢٤ ٢٫٦٥٧٨ ٠٫١٧٢٤
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٠ ٤٥٫٩٣ ٩٫٤٥ ٢٨٫٩٣ ٢٫٣٩٣٨ ٠٫٦٣٦١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫٣٥ ٩٫٤١ ؜٣٫٧٢ ٢٫٣٨٢٨ ٠٫٠٣٩٦
UNM / مجموعة واحدة ٠٫١٢ ؜١٫٣٥ ٩٫٤١ ؜٢٫٠٤ ٢٫٣٨٢٥ ٠٫٠٧٩٩
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١٦ ؜١٫٣٥ ٩٫٠١ ١٢٫٩١ ٢٫٢٨١٠ ٠٫٣٦٨٤
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٧٣ ٧٫٧٦ ؜٤٤٫٧٠ ١٫٩٦٤٨ ؜١٫٣٩٨٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٣ ؜١٫٣٤ ٦٫٥٧ ؜٢٫١٤ ١٫٦٦٤٣ ٠٫٠٥٤٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٦ ؜٤٦٫٦٣ ٦٫١٨ ؜٤٨٫٦١ ١٫٥٦٥١ ؜١٫٣١٨١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٤ ٦٫١٢ ١٫٥٤٩٦ ١٫٥٤٩٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٨ ؜٣٥٫٤٥ ٦٫٠٠ ؜٣٤٫٦٥ ١٫٥١٨٨ ؜٠٫٦٨١٤
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٥ ؜١٫٣٥ ٥٫٦٨ ؜٩٫٣٧ ١٫٤٣٧٩ ؜٠٫٠٦٤٢
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٥٤ ١٫٤٠٢١ ١٫٤٠٢١
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٧ ؜١٫٣٤ ٥٫٥٢ ؜١٠٫٤٨ ١٫٣٩٨٢ ؜٠٫٠٨٠٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٢ ؜١٫٣٤ ٥٫٣٢ ٨٫٤٠ ١٫٣٤٦٧ ٠٫١٧٠٧
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٫٣٥ ٥٫١٢ ؜٢٫٤٢ ١٫٢٩٥٧ ٠٫٠٣٨٦
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٢٧ ؜٤٤٫٨٩ ٥٫١١ ؜٤٠٫٥١ ١٫٢٩٤٠ ؜٠٫٧٦٥٥
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٣٣ ٤٫٩٠ ؜٨٫٠٣ ١٫٢٤١١ ؜٠٫٠٣٦٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٣٣ ٤٫٩٠ ؜٦١٫٤٧ ١٫٢٣٩٩ ؜١٫٨٠٦٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٦ ؜١٫٣٥ ٤٫٤٩ ؜٥٫١٦ ١٫١٣٦٩ ٠٫٠٠٢١
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٣ ٤٫٤١ ١٫١١٦٨ ١٫١١٦٨
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٣٣ ٤٫٢٤ ٣٫٩٠ ١٫٠٧٢٥ ٠٫٠٩٥٢
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٣ ٤٫١٤ ١٫٠٤٧٢ ١٫٠٤٧٢
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٣٥ ٤٫٠٨ ؜٢٥٫٤٧ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫٢٧٩١
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫١١ ؜١٫٣٥ ٣٫٤١ ٤٫٣٨ ٠٫٨٦٢٩ ٠٫٠٨٠٣
MIDD / شركة ميدلبي ٠٫٠١ ؜٧٤٫٣٥ ٢٫١١ ؜٧٧٫٣٤ ٠٫٥٣٤٢ ؜١٫٦٩٧٧
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٧٫٥٥ ١٫٩٨ ؜٦٨٫١٥ ٠٫٥٠٢٢ ؜٠٫٩٩٠٥
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠٣ ؜١٫٣٤ ١٫٤٩ ؜٢٣٫١٨ ٠٫٣٧٦١ ؜٠٫٠٨٧٤
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١٫٤٦ ٢٩٤٫٠٢ ١٫٤٦ ٢٩٤٫٠٥ ٠٫٣٦٩٤ ٠٫٢٨٠٦
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٣٣ ١٫٣٤ ؜٢٣٫٥٦ ٠٫٣٤٠٢ ؜٠٫٠٨١١