الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦١٤٬٢٢٨٬٥٣٣ |
| المواقع الحالية | ٩١٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١٤٬٢٢٨٬٥٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class A هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) . تشمل مواقع PWLBX - PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund Class A الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0426811) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٥٫٩٩ | ١٥٫٢٨٧٢ | ١١٫٩٦٠٠ | ||
| ٤٢٫١٩ | ٩٫٧٧٢٧ | ٩٫٧٥٦٩ | ||
| ٣١٫٣٠ | ٧٫٢٥٠٨ | ٧٫٢٥٠٨ | ||
| ٢٠٫٤٣ | ٤٫٧٣٢٠ | ٦٫٥٤٧٣ | ||
| ٥١٫٢٧ | ١١٫٨٧٧٦ | ٦٫٣٤٨٣ | ||
| ٧٫٩٩ | ١٫٨٥٠٦ | ٢٫٣٦٧٩ | ||
| ٩٫٤٣ | ٢٫١٨٥٣ | ٢٫١٨٥٣ | ||
| ٨٫٤٢ | ١٫٩٥١٠ | ١٫٩٥١٠ | ||
| ٧٫٨٦ | ١٫٨٢٠٣ | ١٫٨٢٠٣ | ||
| ٧٫٠٥ | ١٫٦٣٣١ | ١٫٦٣٣١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٩٫٦٢ | ٤٫٥٤٥٩ | ٥٫١٤١٤ | ||
| ١٠٫٤٩ | ٢٫٤٣٠٢ | ٢٫٧٠٤٠ | ||
| ١٤٫٢٩ | ٣٫٣١٠٦ | ١٫١٠٣٤ | ||
| ٣٫٧١ | ٠٫٨٥٨٨ | ٠٫٨٥٨٨ | ||
| ٠٫٢٨ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٥٩٥٦ | ||
| ٢٫٥١ | ٠٫٥٨١٤ | ٠٫٥٨١٤ | ||
| ١٫٨٧ | ٠٫٤٣٣٩ | ٠٫٤٣٣٩ | ||
| ١٫٢٨ | ٠٫٢٩٧٧ | ٠٫٢٩٧٧ | ||
| ١٫٢٦ | ٠٫٢٩٢٥ | ٠٫٢٩٢٥ | ||
| ١٫١٦ | ٠٫٢٦٩٠ | ٠٫٢٦٩٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0626899 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٦٥٫٩٩ | ٢٨٣٫٨٧ | ١٥٫٢٨٧٢ | ١١٫٩٦٠٠ | ||
| US01F0606834 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ٥١٫٢٧ | ٧٩٫٤٦ | ١١٫٨٧٧٦ | ٦٫٣٤٨٣ | ||
| US72201W1541 / صندوق بيمكو PRV قصير الأجل FLT III المشترك | ٤٢٫١٩ | ٥٥٬٤٠٧٫٨٩ | ٩٫٧٧٢٧ | ٩٫٧٥٦٩ | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٣١٫٣٠ | ٧٫٢٥٠٨ | ٧٫٢٥٠٨ | |||
| US01F0406854 / UMBS TBA | ٢٠٫٤٣ | ٢٥٤٫١٤ | ٤٫٧٣٢٠ | ٦٫٥٤٧٣ | ||
| US01F0426811 / UMBS TBA | ١٤٫٩٢ | ١٠٫٦٠ | ٣٫٤٥٥٥ | ٠٫٨٤٥٥ | ||
| US01F0506844 / UMBS TBA | ١٤٫٢٩ | ٣٧٫٣٤ | ٣٫٣١٠٦ | ١٫١٠٣٤ | ||
| US01F0526800 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA | ١٠٫٤٩ | ٦٠٫٤٦ | ٢٫٤٣٠٢ | ٢٫٧٠٤٠ | ||
| XS2376115270 / تورو الأوروبي CLO 6 DAC | ١٠٫١٩ | ٥٫١٧ | ٢٫٣٦١٢ | ٠٫٣٥٧٣ | ||
| US01F0306781 / UMBS TBA | ٩٫٤٣ | ٢٫١٨٥٣ | ٢٫١٨٥٣ | |||
| FED HM LN PC POOL QY2186 FR 04/55 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US31426LNC45) | ٨٫٤٢ | ١٫٩٥١٠ | ١٫٩٥١٠ | |||
| US715638BY77 / جمهورية البيرو ريال سعودي غير مضمونة 144A 08/32 6.15 | ٨٫٢١ | ٦٫٧٨ | ١٫٩٠٠٨ | ٠٫٣١١٨ | ||
| EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة | ٧٫٩٩ | ٢٣٤٫٩٨ | ١٫٨٥٠٦ | ٢٫٣٦٧٩ | ||
| US21H0406734 / جيني ماي | ٧٫٨٦ | ١٫٨٢٠٣ | ١٫٨٢٠٣ | |||
| US21H0506806 / GNMA | ٧٫٠٥ | ١٫٦٣٣١ | ١٫٦٣٣١ | |||
| RFRF USD SF+26.161/1.2* 9/16/23-28Y* CME / DIR (EZ31ZKH6CSJ5) | ٦٫٤٣ | ٣٫٥٢ | ١٫٤٩٠٠ | ٠٫٢٠٥٣ | ||
| US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) | ٥٫٩٨ | ٢٫٢٥ | ١٫٣٨٦٢ | ٠٫١٢٠٤ | ||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٥٫٥٢ | ١٫٢٧٩٠ | ١٫٢٧٩٠ | |||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | ٥٫٢٣ | ١٫٢١٠٨ | ١٫٢١٠٨ | |||
| FNMA POOL BM7581 FN 09/31 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM768) | ٤٫٩٩ | ٠٫٨٣ | ١٫١٥٦٨ | ٠٫١٣٢٧ | ||
| US31418CU779 / فاني ماي 3.50% 2048/03/01 FNMA | ٤٫٨٩ | ٢٫١٢ | ١٫١٣١٨ | ٠٫٠٩٩٦ | ||
| US78485KAE55 / ستود 2022-FL3 المحدودة | ٤٫٤٧ | ٠٫٠٤ | ١٫٠٣٦٦ | ٠٫١١١١ | ||
| RALVEIET TRS EQUITY FEDL01+130 BRC / DE (000000000) | ٤٫٠٦ | ٠٫٩٤٠٢ | ٠٫٩٤٠٢ | |||
| US21H0426799 / جيني ماي | ٤٫٠٣ | ٠٫٩٣٣٧ | ٠٫٩٣٣٧ | |||
| TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) | ٣٫٩٣ | ٠٫٧٢ | ٠٫٩١٠٥ | ٠٫١٠٣٧ | ||
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | ٣٫٩٠ | ٠٫٩٠٣٥ | ٠٫٩٠٣٥ | |||
| US045427AD39 / أصول البلاد المدعومة CERTI CWL 2006 8 2A4 | ٣٫٦٤ | ٣٫٢٢ | ٠٫٨٤٣٢ | ٠٫٠٦٥٦ | ||
| US05377RFV15 / AESOP_22-5A | ٣٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٧٧٠٧ | ٠٫٠٨٠٠ | ||
| US03072SC525 / أميريكويست للأوراق المالية الرهن العقاري AMSI 2005 R4 M4 | ٣٫٢٠ | ٨٫٢٢ | ٠٫٧٤٠٣ | ٠٫٠٢٠٥ | ||
| US12564NAG79 / CLNY Trust 2019-IKPR | ٣٫١٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٢٢٠ | ٠٫٠٨١٨ | ||
| FED HM LN PC POOL SD7399 FR 12/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132DVGG41) | ٢٫٩٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٨٢٢ | ٠٫٠٦٩٥ | ||
| US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 المحدودة | ٢٫٨٩ | ٠٫٥٨ | ٠٫٦٧٠٥ | ٠٫٠٦٨٥ | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | ٢٫٨١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٥١٢ | ٠٫٠٧١٨ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٧١ | ٠٫٦٢٨٢ | ٠٫٦٢٨٢ | |||
| BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F | ٢٫٦٦ | ٨٫٦١ | ٠٫٦١٦٩ | ٠٫١٠٩٧ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP JPM / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٢٫٦١ | ٠٫٦٠٣٩ | ٠٫٦٠٣٩ | |||
| XS2373706519 / كارلايل يورو CLO 2019-2 DAC | ٢٫٦٠ | ٨٫٣٩ | ٠٫٦٠١٦ | ٠٫١٠٦٣ | ||
| ROCKFORD TOWER EUROPE CLO RFTE 2021 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2405873865) | ٢٫٥٨ | ٨٫٨٠ | ٠٫٥٩٨٤ | ٠٫١٠٧٥ | ||
| US193938AA57 / قروض الطلاب College Ave 2023-A LLC | ٢٫٥٥ | ٤٫٣١ | ٠٫٥٩١٨ | ٠٫٠٣٩٧ | ||
| SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST SYNIT 2024 A2 A / ABS-MBS (US87166PAN15) | ٢٫٥٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٨٨٠ | ٠٫٠٦٤١ | ||
| US93363RAA41 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR13 1A | ٢٫٥٣ | ٣٫٥٥ | ٠٫٥٨٥٢ | ٠٫٠٤٣٦ | ||
| FNMA POOL BM7579 FN 10/29 VARIABLE / ABS-MBS (US3140JCM503) | ٢٫٥١ | ١٫٠١ | ٠٫٥٨١٥ | ٠٫٠٦٧٦ | ||
| US16159LAC28 / شركة تشيس لتمويل الرهن العقاري | ٢٫٥٠ | ٢٫٦٤ | ٠٫٥٧٩٩ | ٠٫٠٤٨٢ | ||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2016 3A ARRR / ABS-CBDO (US14311UBA51) | ٢٫٥٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٧٩٨ | ٠٫٠٦٤٧ | ||
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST GCAR 2024 3A B 144A / ABS-O (US37989AAG94) | ٢٫٤٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٦٨٩ | ٠٫٠٦٠٥ | ||
| USP78024AG45 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٢٫٤٣ | ٧٫٥٧ | ٠٫٥٦٣٣ | ٠٫٠٩٦٠ | ||
| US268432AA90 / صندوق إلينغتون للرهن العقاري المالي 2022-4 | ٢٫٤٣ | ٤٫٦٧ | ٠٫٥٦٢٨ | ٠٫٠٣٥٨ | ||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٢٫٤٢ | ٩٫٨٩ | ٠٫٥٦١٤ | ٠٫١٠٥٤ | ||
| US144527AC22 / كارينجتون قرض الرهن العقاري تراست كار 2007 FRE1 A3 | ٢٫٤٢ | ٢٫٩٧ | ٠٫٥٦٠٩ | ٠٫٠٤٤٨ | ||
| XS2683120211 / أفون فاينانس رقم 4 بي إل سي | ٢٫٤٢ | ٠٫٩٢ | ٠٫٥٦٠٢ | ٠٫٠٦٤٨ | ||
| US17330VAA44 / CMLTI_22-أ | ٢٫٣٩ | ٢٫٢١ | ٠٫٥٥٢٨ | ٠٫٠٤٨٣ | ||
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC HERTZ 2024 1A A 144A / ABS-O (US42806MCK36) | ٢٫٣٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٥٤١٦ | ٠٫٠٥٩٢ | ||
| US17309TAC27 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2006 NC2 A2B | ٢٫٣٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٥٣٨٢ | ٠٫٠٥٥٧ | ||
| TREASURY BILL 07/25 0.00000 / DBT (US912797NX17) | ٢٫٣١ | ٠٫٥٣٤٣ | ٠٫٥٣٤٣ | |||
| XS2357554679 / سيجوفيا الأوروبية CLO 6 2019 SEGOV 2019 6A AR 144A | ٢٫٣٠ | ٨٫٩٥ | ٠٫٥٣٣١ | ٠٫٠٩٦٣ | ||
| FNMA POOL BS9867 FN 11/30 FIXED 5.3 / ABS-MBS (US3140LL6D83) | ٢٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٥٣٢٧ | ٠٫٠٦٠٣ | ||
| US81375WGW01 / الأصول المضمونة المدعومة RECEI SABR 2005 OP2 M3 | ٢٫٣٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٥٣١٩ | ٠٫٠٥٩٢ | ||
| INTC / شركة Intel - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٢٢ | ٠٫٥١٤١ | ٠٫٥١٤١ | |||
| JONES LANG LASALLE FIN BV 4/A2 07/25 ZCP / DBT (US48002AU933) | ٢٫٢١ | ٠٫٥١١٤ | ٠٫٥١١٤ | |||
| BDS LTD BDS 2025 FL14 AS 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) | ٢٫١٩ | ٠٫٤٦ | ٠٫٥٠٦٥ | ٠٫٠٥٢٣ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٢٫١٨ | ٠٫٥٠٤٦ | ٠٫٥٠٤٦ | |||
| RTX / شركة RTX - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٨ | ٠٫٥٠٤٠ | ٠٫٥٠٤٠ | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | ٢٫١٧ | ٠٫٥٠٣٧ | ٠٫٥٠٣٧ | |||
| 92780JUU3 / فرجينيا للكهرباء والطاقة | ٢٫١٧ | ٠٫٥٠٣٣ | ٠٫٥٠٣٣ | |||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) | ٢٫١٥ | ٠٫٤٩٩١ | ٠٫٤٩٩١ | |||
| ENBRIDGE (US) INC / DBT (US29251UUB24) | ٢٫١٥ | ٠٫٤٩٧٤ | ٠٫٤٩٧٤ | |||
| J2BL34 / شركة جابيل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫١٥ | ٠٫٤٩٧١ | ٠٫٤٩٧١ | |||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) | ٢٫٠٦ | ٣٧٫٩٦ | ٠٫٤٧٧٠ | ٠٫٢٠٩٤ | ||
| ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٢٫٠٣ | ٨٫٢٨ | ٠٫٤٦٩٦ | ٠٫٠٨٢٥ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A B / ABS-O (US30165BAE39) | ٢٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٦٣٠ | ٠٫٠٥٠٣ | ||
| US44328BAD01 / HSI شركة توريق الأصول HASC 2006 HE2 2A2 | ١٫٩٥ | ١٫٦٦ | ٠٫٤٥٢٥ | ٠٫٠٤١٧ | ||
| 5831 / مجموعة شيزوكا المالية، وشركة | ١٫٩١ | ٠٫٤٤٣٤ | ٠٫٤٤٣٤ | |||
| US64831HAM51 / صندوق قرض الرهن العقاري السكني الجديد 2023-NQM1 | ١٫٨٩ | ٧٫٤١ | ٠٫٤٣٧١ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| US67118CAA99 / OBX 2023-NQM8 الثقة | ١٫٨٨ | ٧٫٧٧ | ٠٫٤٣٤٦ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| US251526CD98 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك | ١٫٨٧ | ١٫٧٤ | ٠٫٤٣٣٥ | ٠٫٠٥٣١ | ||
| PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 8 A 144A / ABS-O (US69544QAA85) | ١٫٨٥ | ١٦٫١٢ | ٠٫٤٢٩٤ | ٠٫٠٢٧٦ | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٨٥ | ٠٫٧٦ | ٠٫٤٢٨٥ | ٠٫٠٤٩١ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | ١٫٧٩ | ٥٫١٩ | ٠٫٤١٤٦ | ٠٫٠٢٤٣ | ||
| FNMA POOL BZ2582 FN 12/29 FIXED 4.3 / ABS-MBS (US3140NW2Q77) | ١٫٧٢ | ١٫٠٠ | ٠٫٣٩٧٧ | ٠٫٠٤٦٣ | ||
| US61749NAD93 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2006 HE5 A2C | ١٫٧١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٣٩٦٩ | ٠٫٠٣٩٤ | ||
| US05522RDG02 / با الائتمان بطاقة الائتمان | ١٫٧١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٩٥٦ | ٠٫٠٤٢٤ | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 FM / ABS-MBS (US3136BTRF25) | ١٫٦٩ | ١٣٫٣٥ | ٠٫٣٩٢٦ | ٠٫٠١١٧ | ||
| US12661GAA76 / CSMC 2021-RPL3 الثقة | ١٫٦٧ | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٨٦٧ | ٠٫٠٢٩٦ | ||
| US61753NAA81 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 NC2 A1 144A | ١٫٦٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٨٦٤ | ٠٫٠٤٠٣ | ||
| BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٦٦ | ١٫٠٩ | ٠٫٣٨٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||
| US55027AAD28 / لوميننت الرهن العقاري الثقة لوم 2006 3 22A1 | ١٫٦٤ | ٣٫٣٠ | ٠٫٣٨٠٤ | ٠٫٠٢٩٣ | ||
| US03027XAW02 / شركة البرج الامريكية | ١٫٦٤ | ١٫٢٤ | ٠٫٣٧٩٩ | ٠٫٠٤٥٠ | ||
| US8426EPAD09 / شركة جنوب غاز كابيتال | ١٫٦٣ | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٧٨٥ | ٠٫٠٤٧٢ | ||
| US02582JJZ49 / صندوق ائتمان أمريكان إكسبريس الائتماني الرئيسي 2023-1 | ١٫٦١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٧٢٧ | ٠٫٠٣٩٩ | ||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EART 2024 5A C / ABS-O (US30165BAF04) | ١٫٦٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٧١٢ | ٠٫٠٤٠٥ | ||
| US74143JAA97 / بريت 2021-RN3 ذ م م | ١٫٦٠ | ٤٫٠٨ | ٠٫٣٧٠٢ | ٠٫٠٢٥٦ | ||
| US86562MBP41 / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية | ١٫٥٩ | ١٫٤٠ | ٠٫٣٦٨٦ | ٠٫٠٤٤٠ | ||
| US12668AHE82 / صندوق القروض البديل 2005-56 | ١٫٥٨ | ١٫٢١ | ٠٫٣٦٦٧ | ٠٫٠٤٣٢ | ||
| POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 07/29 4.75 / DBT (PL0000116760) | ١٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ٠٫٣٦٦١ | ٠٫٠٦٧٨ | ||
| US12569UAA97 / مدير التسويق في الشركة | ١٫٥٨ | ٢٫٥٩ | ٠٫٣٦٥٥ | ٠٫٠٣٠٥ | ||
| US25466AAP66 / اكتشف البنك | ١٫٥٥ | ١٫٤٤ | ٠٫٣٥٩٦ | ٠٫٠٤٣١ | ||
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) | ١٫٤٩ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٤٤٧ | ٠٫٠٣٥٥ | ||
| E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٧ | ١٫١٧ | ٠٫٣٤١٤ | ٠٫٠٤٠٣ | ||
| US41164YAB74 / هاربورفيو قرض الرهن العقاري الثقة HVMLT 2007 4 2A1 | ١٫٤٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٣٣٩٩ | ٠٫٠٣٣٦ | ||
| US69381AAA97 / PRPM 2023-RCF1 LLC سير 2023-RCF1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.00000000 | ١٫٤٤ | ٤٫٧٠ | ٠٫٣٣٣٧ | ٠٫٠٢١٢ | ||
| US38141GWZ35 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ١٫٤٤ | ٠٫٧٧ | ٠٫٣٣٣١ | ٠٫٠٣٨٢ | ||
| FNMA POOL BS9669 FN 10/28 FIXED 4.72 / ABS-MBS (US3140LLW723) | ١٫٤٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٣٠٣ | ٠٫٠٣٦٤ | ||
| US06051GHQ55 / شركة بنك أوف أمريكا | ١٫٤٢ | ١٫١٤ | ٠٫٣٢٩٨ | ٠٫٠٣٨٨ | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A3 / ABS-O (US448973AD90) | ١٫٤١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٢٧٤ | ٠٫٠٣٥١ | ||
| XS2390844780 / بلاك دايموند كلو 2019-1 DAC | ١٫٣٨ | ١٫٢٢ | ٠٫٣٢٠١ | ٠٫٠٣٠٩ | ||
| OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣١٨٤ | ٠٫٠٣٥٤ | ||
| COL17CT02914 / تي إي إس الكولومبية | ١٫٣٧ | ٣٫٦٣ | ٠٫٣١٧٥ | ٠٫٠٤٣٩ | ||
| US16159RAC97 / تشيس هوم إقراض صندوق الرهن العقاري 2023-RPL2 | ١٫٣٥ | ١٫٧٤ | ٠٫٣١٣٥ | ٠٫٠٢٨٧ | ||
| CL0002454248 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو | ١٫٣٥ | ٤٫٩٧ | ٠٫٣١٣٢ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 أ 144أ | ١٫٣٤ | ٢١٫٨٦ | ٠٫٣١١٤ | ٠٫٠٤٤٣ | ||
| US05377RHL15 / أفيس بدجيت لتأجير السيارات التمويل AESOP LLC | ١٫٣٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٣٠٩٧ | ٠٫٠٣٣٨ | ||
| US78448YAB74 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة | ١٫٣٢ | ٣٫٧٩ | ٠٫٣٠٥٩ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) | ١٫٢٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٩٨٢ | ٠٫٠٣٢٣ | ||
| US92539YAA01 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-7 | ١٫٢٧ | ٧٫٥٣ | ٠٫٢٩٣١ | ٠٫٠١٠٢ | ||
| XS2118204200 / ويلز فارجو وشركاه | ١٫٢٥ | ١١٫٧٨ | ٠٫٢٩٠٥ | ٠٫٠٥٨٥ | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | ١٫٢٢ | ٠٫٢٨٢٦ | ٠٫٢٨٢٦ | |||
| US22758CAA99 / CROSS 2023-H1 صندوق ائتمان الرهن العقاري CROSS 2023-H1 A1 | ١٫٢١ | ٧٫٦٢ | ٠٫٢٨١١ | ٠٫٠٠٩٥ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LUZ20) | ١٫٢١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٨٠٤ | ٠٫٠٢٩٩ | ||
| US25151KAC36 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust، السلسلة 2007-3، الفئة 2A1 | ١٫٢٠ | ٣٫٦١ | ٠٫٢٧٨٢ | ٠٫٠٢٠٦ | ||
| ARES STRATEGIC INCOME FU SR UNSECURED 144A 09/28 5.45 / DBT (US04020EAL11) | ١٫٢٠ | ٠٫٢٧٨٢ | ٠٫٢٧٨٢ | |||
| US55275RAD44 / ماستر الأصول المدعومة للأوراق المالية MABS 2006 NC3 A4 | ١٫٢٠ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٧٧٦ | ٠٫٠٢٧٨ | ||
| US3128MMWV14 / فريدي ماك جولد بول | ١٫١٨ | ٥٫٠٨ | ٠٫٢٧٢٥ | ٠٫٠١٦٣ | ||
| US61747YEC57 / مورجان ستانلي | ١٫١٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫٢٦٩٧ | ٠٫٠٣١٢ | ||
| FNMA POOL BZ1029 FN 06/29 FIXED 4.93 / ABS-MBS (US3140NVEB95) | ١٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٦١٤ | ٠٫٠٢٨٧ | ||
| US78448YAH45 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-أ | ١٫١٢ | ٤٫٣٤ | ٠٫٢٦٠٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||
| CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBK30) | ١٫١٢ | ١٫٠٨ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٠٣٠٣ | ||
| US939355AB98 / شهادات تمرير الرهن العقاري المتبادل في واشنطن WMALT Series 2007-OA3 Trust | ١٫١٢ | ٢٫٤٣ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٠٢٢٣ | ||
| AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١١ | ١٫٣٦ | ٠٫٢٥٨١ | ٠٫٠٣٠٦ | ||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | ١٫١٠ | ٣٫٥٧ | ٠٫٢٥٥٢ | ٠٫٠٣٥٢ | ||
| MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٠ | ٠٫٢٥٤٩ | ٠٫٢٥٤٩ | |||
| US04542BKU51 / ABFC 2005-HE1 M3 | ١٫٠٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٥٢٥ | ٠٫٠٢٨١ | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 D A 144A / ABS-O (US22411JAA34) | ١٫٠٧ | ٢٢٫٨٩ | ٠٫٢٤٨٢ | ٠٫٠٣٩٠ | ||
| MX0SGO0000M6 / اوديبونوس المكسيكي | ١٫٠٦ | ١٢٫٠٠ | ٠٫٢٤٦٧ | ٠٫٠٥٠١ | ||
| ARES EURO CLO ARESE 14A BR 144A / ABS-CBDO (XS2920478513) | ١٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٠٫٢٤٦٥ | ٠٫٠٤٤٩ | ||
| US61752UAB17 / مورغان ستانلي، عقد ملكية الأسهم المنزلية، MSHEL 2007 2 A2 | ١٫٠٥ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٤٣٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ||
| US3140JANZ71 / FNMA POOL BM5807 FN 04/48 ثابت VAR | ١٫٠٤ | ١٫٨٩ | ٠٫٢٤٠٩ | ٠٫٠٢١٨ | ||
| US17311BAB99 / سيتي جروب قرض الرهن العقاري الثقة CMLTI 2007 AMC1 A2B | ١٫٠٤ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٤٠٤ | ٠٫٠٢٢٠ | ||
| PEP01000C5I0 / سندات الخزينة | ١٫٠٢ | ٧٫١٧ | ٠٫٢٣٥٥ | ٠٫٠٣٩٣ | ||
| US55285WAA71 / صندوق MFA، السلسلة 2023-NQM2، الفئة A1 | ١٫٠١ | ٣٫٥٣ | ٠٫٢٣٤٦ | ٠٫٠١٧٦ | ||
| US36267FAE88 / GLS AUTO SELECT المستحقات TR GSAR 2023 1A A3 144A | ١٫٠١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٣٣٩ | ٠٫٠٢٤٣ | ||
| US902613AP31 / مجموعة يو بي إس إيه جي | ١٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٣٣١ | ٠٫٠٢٦٢ | ||
| US70069FBB22 / بارك بليس للأوراق المالية INC PPSI 2004 WCW2 M5 | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٣٣٠ | ٠٫٠٢٥٥ | ||
| US74923GAC78 / قروض الاعتماد السكني، في RALI 2007، QA1 A3 | ٠٫٩٩ | ١٫٧٨ | ٠٫٢٣٠٠ | ٠٫٠٢١١ | ||
| US67117PAA12 / OBX Trust، السلسلة 2023-NQM3، الفئة A1 | ٠٫٩٩ | ٥٫٤٣ | ٠٫٢٢٩٩ | ٠٫٠١٢٧ | ||
| VERUS SECURITIZATION TRUST VERUS 2022 2 A1 144A / ABS-MBS (US92538XAA37) | ٠٫٩٩ | ٢٫٥٦ | ٠٫٢٢٩١ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| XS2350015942 / استراتيجية كارلايل للسوق العالمية CGMSE 2017 3A A1R 144A | ٠٫٩٨ | ١١٫٥٠ | ٠٫٢٢٦٣ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| US61753EAC49 / مورغان ستانلي كابيتال إنك MSAC 2007 HE2 A2C | ٠٫٩٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١٦٥ | ٠٫٠٢٣٧ | ||
| US59319BAA52 / مدير التسويق في الشركة | ٠٫٩٣ | ٣٫٣٣ | ٠٫٢١٥٦ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| US92539DAA63 / صندوق التوريق الحقيقي 2023-2 | ٠٫٩٢ | ٩٫١٨ | ٠٫٢١٣٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| US64035GAA76 / Nelnet Student Loan Trust 2021-C | ٠٫٩٢ | ٧٫٢٦ | ٠٫٢١٣٢ | ٠٫٠٠٨٠ | ||
| FNMA POOL BS9613 FN 10/28 FIXED 4.77 / ABS-MBS (US3140LLVF52) | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢١٢٧ | ٠٫٠٢٣٤ | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٩١ | ٠٫٢١٠٥ | ٠٫٢١٠٥ | |||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI GMCAR 2024 1 A3 / ABS-O (US36268GAD79) | ٠٫٩٠ | ٠٫١١ | ٠٫٢٠٩٦ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| PCG.PRD / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء - الأسهم المفضلة | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٨٥ | ٠٫٠٢٢٤ | ||
| US59024FAE43 / ميريل لينش مذكرة بديلة مانا 2007 A2 A3B | ٠٫٨٩ | ١٫٣٣ | ٠٫٢٠٦٥ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| US69337BAA26 / سلسلة PHH البديلة للرهن العقاري 2007-1 | ٠٫٨٧ | ٠٫٩١ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٠١٩٩ | ||
| SAGB / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫٨٦ | ٦٫٣٤ | ٠٫١٩٨٢ | ٠٫٠٣١٧ | ||
| US66988WAD83 / صندوق تمويل الرهن العقاري NovaStar، السلسلة 2006-3 | ٠٫٨٥ | ١٫٩١ | ٠٫١٩٧٩ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| US76112BK413 / رهن الأصول السكنية PRO RAMP 2005 EFC6 M3 | ٠٫٨٥ | ٥٫١٣ | ٠٫١٩٧٣ | ٠٫٠١١٧ | ||
| US3622MGAA63 / ثقة جيسامب | ٠٫٨٣ | ٤٫٠١ | ٠٫١٩٢٣ | ٠٫٠٢٧٣ | ||
| FNMA POOL BZ2331 FN 08/30 FIXED 4.86 / ABS-MBS (US3140NWSV86) | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٩٠٧ | ٠٫٠٢١٣ | ||
| US06738EBD67 / باركليز بي ال سي | ٠٫٨١ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٨٧٣ | ٠٫٠٢١٣ | ||
| US05610AAW80 / BX Trust، السلسلة 2022-FOX2، الفئة A2 | ٠٫٨١ | ٦٫١٦ | ٠٫١٨٧٠ | ٠٫٠٠٩١ | ||
| US83406TAB89 / برنامج القروض المهنية SoFi 2020-ATrust | ٠٫٨٠ | ٧٫٣٣ | ٠٫١٨٤٦ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| US71429MAC91 / شركة بيريجو للتمويل غير المحدود | ٠٫٧٩ | ٣٫٠١ | ٠٫١٨٢٣ | ٠٫٠٢٤٢ | ||
| US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 | ٠٫٧٨ | ٠٫٩٠ | ٠٫١٨١٠ | ٠٫٠٢٠٨ | ||
| ACHV ABS TRUST ACHV 2024 2PL B 144A / ABS-O (US00092HAB78) | ٠٫٧٦ | ١٨٫٢٩ | ٠٫١٧٤٩ | ٠٫٠١٦٢ | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+111 MYI / DE (000000000) | ٠٫٧٤ | ٠٫١٧٢٤ | ٠٫١٧٢٤ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٧٤ | ٠٫١٧١٢ | ٠٫١٧١٢ | |||
| USY62014AA64 / NAKILAT INC SR التسجيلات المضمونة 12/33 6.067 | ٠٫٧٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٦٨٨ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| XS2350603374 / كايرن كلو بي في كرنكل 2018 10A AR 144A | ٠٫٧٣ | ٦٫١٩ | ٠٫١٦٨٧ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US55336VBQ23 / مبليكس إل بي | ٠٫٧٢ | ١٫٦٩ | ٠٫١٦٧٨ | ٠٫٠٢٠٤ | ||
| US38380LFE83 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2018 H09 FA | ٠٫٧٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫١٦٦٩ | ٠٫٠١٧١ | ||
| US673919AL09 / OBX Trust، السلسلة 2023-NQM5، الفئة A1A | ٠٫٧١ | ٦٫٩٦ | ٠٫١٦٤٣ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| XS1794675931 / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة | ٠٫٧١ | ٩٫٩٥ | ٠٫١٦٤٠ | ٠٫٠٣١٠ | ||
| US924934AA00 / صندوق التوريق الحقيقي، السلسلة 2023-5، الفئة A1 | ٠٫٦٩ | ١٣٫٥٩ | ٠٫١٦٠٧ | ٠٫٠٠٥٣ | ||
| US67448GAA13 / OBX 23-NQM4 A1 144A 6.113% 03-25-63/05-25-27 | ٠٫٦٨ | ٦٫٨٢ | ٠٫١٥٨٤ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US06738ECE32 / باركليز بي ال سي | ٠٫٦٨ | ١٫٧٩ | ٠٫١٥٧٨ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| US16412XAJ46 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م | ٠٫٦٨ | ١٫٠٥ | ٠٫١٥٦٥ | ٠٫٠١٨٢ | ||
| XS2304366656 / هارفست كلو هارفت 16A ARR 144A | ٠٫٦٧ | ٦٫٩٣ | ٠٫١٥٥٧ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A AR 144A / ABS-MBS (XS2783078087) | ٠٫٦٧ | ٠٫٦١ | ٠٫١٥٤١ | ٠٫٠١٧٤ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BPS / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٦٦ | ٠٫١٥٣٤ | ٠٫١٥٣٤ | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) | ٠٫٦٦ | ٥٠٫٢٣ | ٠٫١٥٣٢ | ٠٫٠٦٢٢ | ||
| US78450FAA57 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022-أ | ٠٫٦٦ | ٤٫٠٨ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫٠١٠٤ | ||
| US29444UBL98 / إكوينيكس، Inc. | ٠٫٦٥ | ١٫٥٦ | ٠٫١٥١٢ | ٠٫٠١٨٤ | ||
| JPMCC / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2018-ASH8 | ٠٫٦٥ | ٠٫٧٧ | ٠٫١٥٠١ | ٠٫٠١٥١ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y CME / DIR (EZ4089K4KC85) | ٠٫٦٥ | ٤٢٫٠٧ | ٠٫١٤٩٦ | ٠٫٠٥٥٦ | ||
| US007036TD80 / معدل قابل للتعديل للرهن العقاري الثقة ARMT 2005 10 2A1 | ٠٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٠٫١٤٧٩ | ٠٫٠١٤٤ | ||
| US94985GAH92 / قرض ويلز فارجو البديل 2007-PA3 Trust | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٤٥٠ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) | ٠٫٦٢ | ٠٫٨١ | ٠٫١٤٣٨ | ٠٫٠١٦٦ | ||
| US14686TAC27 / كارفانا للسيارات المستحقة الثقة CRVNA 2023 P2 A3 144A | ٠٫٦٢ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫١٤٣٥ | ٠٫٠٢١٧ | ||
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) | ٠٫٦١ | ٤٫٠٨ | ٠٫١٤٢٠ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC STRA 2024 1A A 144A / ABS-MBS (XS2728570248) | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| FNMA POOL BS9073 FN 07/30 FIXED 4.54 / ABS-MBS (US3140LLCK58) | ٠٫٦١ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫٠١٦٠ | ||
| US14686TAD00 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-P2، الفئة A4 | ٠٫٦١ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤٠٨ | ٠٫٠١٤٨ | ||
| US3132XWE647 / فريدي ماك جولد بول | ٠٫٦١ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٤٠٢ | ٠٫٠١٣٨ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤٠١ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٦٠ | ٠٫١٧ | ٠٫١٣٩٨ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) | ٠٫٦٠ | ١٣٫٧٧ | ٠٫١٣٩٤ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| FREDDIE MAC FHR 5557 FM / ABS-MBS (US3137HLZ217) | ٠٫٦٠ | ٠٫١٣٩٠ | ٠٫١٣٩٠ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٥٨ | ٢٫٣٤ | ٠٫١٣٥٤ | ٠٫٠١١٧ | ||
| US02146TAG22 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2006 24CB A7 | ٠٫٥٨ | ٢٫٠٣ | ٠٫١٣٤٦ | ٠٫٠١٢٠ | ||
| US52522GAC87 / سلسلة ليمان XS Trust | ٠٫٥٦ | ٤٫٢٥ | ٠٫١٣٠٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| US78449MAA45 / صندوق قروض التعليم الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 | ٠٫٥٦ | ٧٫٥٩ | ٠٫١٢٩٩ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| US404280CH04 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي | ٠٫٥٥ | ١٫٦٧ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠١٥٦ | ||
| US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR غير مضمون 06/27 5.75 | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٢٦٥ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| US04012XAE58 / شركة ارجنت للأوراق المالية ARSI 2006 W5 A2D | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٧ | ٠٫١٢٦٤ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| US05401AAR23 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة | ٠٫٥٤ | ١٫٧٠ | ٠٫١٢٤٩ | ٠٫٠١٥١ | ||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٥٢ | ٢٫٦١ | ٠٫١٢١٢ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2A / ABS-O (US448973AB35) | ٠٫٥٢ | ٣٥٫٦٤ | ٠٫١٢١٠ | ٠٫٠٤٦٩ | ||
| MX0MGO0001F1 / بونوس المكسيكية | ٠٫٥٢ | ١٠٫٢٦ | ٠٫١١٩٦ | ٠٫٠٢٢٦ | ||
| MX0MGO000102 / بونوس المكسيكية | ٠٫٥٢ | ١٩٫٦٦ | ٠٫١١٩٥ | ٠٫٠١٣٣ | ||
| HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVE00) | ٠٫٥١ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫١١٧٤ | |||
| FCT / فينكانتيري سبا | ٠٫٥١ | ٠٫١١٧٤ | ٠٫١١٧٤ | |||
| MX0SGO0000K0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٥١ | ١١٫٤٨ | ٠٫١١٧٢ | ٠٫٠٢٣٥ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫١١٦٣ | |||
| US12570HAA59 / سي آي إم ترست 2023-I2 | ٠٫٤٩ | ٦٫٦٥ | ٠٫١١٣٩ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| RALVEIET TRS EQUITY SOFR+97 JPM / DE (000000000) | ٠٫٤٩ | ٠٫١١٣٦ | ٠٫١١٣٦ | |||
| US23371DAG97 / شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل ذ.م.م | ٠٫٤٨ | ٠٫٨٤ | ٠٫١١١٥ | ٠٫٠١٢٩ | ||
| US87264ABV61 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٤٨ | ١٫٢٦ | ٠٫١١١٥ | ٠٫٠١٣٢ | ||
| US694308JW85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٥ | ٠٫١١٠٠ | ٠٫٠١٢٨ | ||
| R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية | ٠٫٤٧ | ٨٫٥١ | ٠٫١٠٩٤ | ٠٫٠١٩٣ | ||
| DE000DL19VP0 / DEUTSCHE BANK AG SR غير مضمونة REGS 09/26 VAR | ٠٫٤٧ | ٩٫٥٦ | ٠٫١٠٨٩ | ٠٫٠٢٠١ | ||
| US74143FAA75 / PRET_21-RN2 | ٠٫٤٧ | ٨٫٤١ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | ٠٫٤٧ | ٠٫١٠٨٦ | ٠٫١٠٨٦ | |||
| US35104AAB44 / شركة فورسايت كابيتال لمستحقات السيارات الثقة 202 FCRT 2023-2 A2 | ٠٫٤٥ | ٢٦٫٦٦ | ٠٫١٠٥٤ | ٠٫٠٢٢٧ | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+95 MBC / DE (000000000) | ٠٫٤٥ | ٠٫١٠٥١ | ٠٫١٠٥١ | |||
| RFR USD SOFR/3.84199 12/02/24-4Y* LCH / DIR (EZSGM4VHBMV4) | ٠٫٤٥ | ١٠٢٫٦٩ | ٠٫١٠٤٨ | ٠٫٠٥٨٥ | ||
| US654744AB77 / شركة نيسان موتور المحدودة | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٩٦٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||
| US344928AD89 / صندوق Ford Credit Auto Owner Trust، السلسلة 2023-A، الفئة A3 | ٠٫٤١ | ٢٠٫٠٨ | ٠٫٠٩٥٠ | ٠٫٠١١١ | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (EZGXS4F4YYN6) | ٠٫٤١ | ١٠٠٫٩٨ | ٠٫٠٩٥٠ | ٠٫٠٥٢٦ | ||
| US38141GZS64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك ريال غير مضمون 03/28 VAR | ٠٫٤١ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٩٤٥ | ٠٫٠١٠٠ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP BOA / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٩٤٠ | ٠٫٠٩٤٠ | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٣٦ | ٠٫٠١٠١ | ||
| US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 | ٠٫٤٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٩٢٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||
| US67571BAA17 / صندوق مستحقات الأوكتان 2023-1 | ٠٫٤٠ | ٣٦٫٣٩ | ٠٫٠٩١٦ | ٠٫٠٣٦٩ | ||
| R2032 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات | ٠٫٣٩ | ٧٫٣٨ | ٠٫٠٩١٢ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| CZECH / السندات الحكومية لجمهورية التشيك | ٠٫٣٩ | ٩٫٨٩ | ٠٫٠٩٠٣ | ٠٫٠١٦٩ | ||
| US345397YT41 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٣٩ | ١٫٣١ | ٠٫٠٨٩٥ | ٠٫٠١٠٦ | ||
| US52524VAG41 / ليمان XS Trust، السلسلة 2007-15N | ٠٫٣٦ | ٤٫٩٦ | ٠٫٠٨٤٥ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US83207DAB47 / SMB 23-C A1B 144A (SOFR30A+155) فرن 11-15-52/10-17-33 | ٠٫٣٦ | ٥٫٨٤ | ٠٫٠٨٢٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US41162DAA72 / صندوق قرض الرهن العقاري HarbourView 2006-12 | ٠٫٣٥ | ١٫٤١ | ٠٫٠٨١٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US715638BE14 / السندات الحكومية الدولية في بيرو | ٠٫٣٤ | ١٥٫٤٨ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| US12669HAA77 / الشهادات المدعومة بالأصول على مستوى الدولة | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٨٤ | ٠٫٠٠٨٣ | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-30Y CME / DIR (EZ2TNCR649W7) | ٠٫٣٣ | ٢٫٣٧ | ٠٫٠٧٦٦ | ٠٫٠٠٦٧ | ||
| US03065UAB52 / صندوق أميريكريديت لمستحقات السيارات 2023-2 | ٠٫٣٢ | ٥٨٫٤٢ | ٠٫٠٧٤٦ | ٠٫٠٨٥١ | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-7Y CME / DIR (EZWF2F56KP17) | ٠٫٣٢ | ٥٧٫٣٩ | ٠٫٠٧٤٣ | ٠٫٠٨١٠ | ||
| US83612NAE58 / SOUNDVIEW قرض ملكية المنزل TRU SVHE 2007 WMC1 3A3 | ٠٫٣٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٧٤٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US12668AWH49 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 58 A1 | ٠٫٣١ | ٤٫٨٥ | ٠٫٠٧٢٩ | ٠٫٠٠٤٦ | ||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٧١٩ | ٠٫٠٧١٩ | |||
| US65535AAD63 / NOMURA HOME EQUITY LOAN INC NHELI 2006 AF1 A4 | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٧٠٨ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SR SECURED 144A 04/32 5.5 / DBT (US36143L2T17) | ٠٫٣١ | ٠٫٩٩ | ٠٫٠٧٠٧ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| US83612TAB89 / صندوق قرض المنزل Soundview، السلسلة 2007-OPT1، الفئة 2A1 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٧٠١ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | ٠٫٣٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٠٨٢ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A3 144A / ABS-O (US17331QAD88) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٠٧٤ | ||
| US42806MBS70 / هيرتز لتمويل المركبات III LLC | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٦٩٩ | ٠٫٠٠٧٤ | ||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 01/35 5 / DBT (US74340XCN93) | ٠٫٣٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٦٩٥ | ٠٫٠٠٧٩ | ||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٦٩٣ | ٠٫٠٦٩٣ | |||
| HPS CORPORATE LENDING FU SR UNSECURED 04/32 5.95 / DBT (US40440VAK17) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٦٩٢ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٦٩٠ | ٠٫٠٦٩٠ | |||
| US3132LAY638 / FED HM LN PC POOL V85233 FG 03/49 ثابت 4 | ٠٫٣٠ | ٦٫٠١ | ٠٫٠٦٩٠ | ٠٫٠٠٣٥ | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | ٠٫٢٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٦٨٣ | ٠٫٠٠٨١ | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2020 12A A1 144A / ABS-CBDO (US03332DAA28) | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | ٠٫٢٨ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٦٥٨ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| MX0SGO0000F0 / اوديبونوس المكسيكي | ٠٫٢٨ | ١١٫٤٦ | ٠٫٠٦٥٣ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US03290AAA88 / أنكوراج للتمويل الائتماني المحدودة | ٠٫٢٨ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٦٥٣ | ٠٫٠٠٧٧ | ||
| 01626P148 / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | |||
| US863579C309 / معدل منظم قابل للتعديل MOR SARM 2005 21 6A3 | ٠٫٢٨ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| CDX ITRAXX XOV42 5Y 35-100% SP GST / DCR (EZ2BLZ4YH9B3) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٦٤٣ | ٠٫٠٦٤٣ | |||
| BRSTNCLTN7Z6 / البرازيل LTN ريال برازيلي 0.0% 07-01-25 | ٠٫٢٨ | ٩١٫٣٨ | ٠٫٠٦٣٩ | ٠٫٥٩٥٦ | ||
| US64830TAD00 / NRZT 2020-1A A1B | ٠٫٢٧ | ٣٫٩٠ | ٠٫٠٦٢٨ | ٠٫٠٠٤٥ | ||
| US35729PNC04 / فريمونت هوم لوان تراست 2005-E | ٠٫٢٧ | ٨٫٨٤ | ٠٫٠٦٢٢ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US576433EU63 / MASTR معدل قابل للتعديل للرهن العقاري MARM 2003 4 B1 | ٠٫٢٧ | ٣٫٩٩ | ٠٫٠٦١٥ | ٠٫٠٠٤٤ | ||
| US87264ACQ67 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية | ٠٫٢٦ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦٠٧ | ٠٫٠٦٠٧ | |||
| INTEGRITY RE III UNSECURED 144A 06/27 VAR / DBT (US45870GAF37) | ٠٫٢٥ | ١٫٢١ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US13947LAG77) | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥٨٢ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| US46628TAD37 / اقتناء الرهن العقاري لشركة جي بي مورغان JPMAC 2006 WMC2 A4 | ٠٫٢٥ | ٦٫٨٧ | ٠٫٠٥٧٨ | ٠٫٠٠٩٦ | ||
| HESTIA RE LTD UNSECURED 144A 03/32 VAR / DBT (US42815KAD46) | ٠٫٢٥ | ١٫٢٠ | ٠٫٠٥٧٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| US842400FZ13 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4.65% تستحق في 10/1/2043 | ٠٫٢٤ | ٣٫٥٩ | ٠٫٠٥٦٢ | ٠٫٠٠٤٣ | ||
| US36267FAC23 / GLS Auto Select Receivables Trust 2023-1 | ٠٫٢٤ | ٦٣٫٥٧ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٨٠١ | ||
| US76089EAA10 / محرك باجايا المعتمد على الأبحاث A RPM 2022 1A A 144A | ٠٫٢٤ | ١٢٫٢٧ | ٠٫٠٥٤٨ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| US76089RAA23 / صندوق أصول باجايا للسيارات القائم على الأبحاث 2023-3 | ٠٫٢٤ | ١٦٫٩٦ | ٠٫٠٥٤٥ | ٠٫٠٠٤٠ | ||
| US07384MTD47 / Bear Stearns ARM Trust، السلسلة 2003-2، الفئة A5 | ٠٫٢٣ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US542514KV50 / لونج بيتش رهن عقاري قرض الثقة LBMLT 2005 2 M5 | ٠٫٢٣ | ٢٥٫٦٥ | ٠٫٠٥٣٣ | ٠٫٠١٠٥ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٥٣١ | |||
| US36179QUQ27 / GNMA II POOL MA2391 G2 11/44 FLOATING VAR | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥١٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.70000 02/20/24-25Y LCH / DIR (EZRM7DK4X894) | ٠٫٢٢ | ٥٤٫٩٣ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٢١٦ | ||
| US92927BAA08 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2007 OA6 1A | ٠٫٢٢ | ١٫٣٧ | ٠٫٠٥٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| CRB SECURITIZATION TRUST CRB 2023 1 A 144A / ABS-O (US12670DAA37) | ٠٫٢٢ | ٤٦٫٥٢ | ٠٫٠٥٠٠ | ٠٫٠٣٣١ | ||
| US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | ٠٫٢١ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٠٦٢ | ||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٤٩٥ | ٠٫٠٤٩٥ | |||
| US04013BAB80 / شركة ارجنت للأوراق المالية ARSI 2006 M2 A2B | ٠٫٢١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٠٤٩٤ | ٠٫٠٠٤٨ | ||
| US69121PBU66 / قرض رهن عقاري ملكية أصول قرض عقاري 2005 5 م1 | ٠٫٢١ | ٣٫٧٠ | ٠٫٠٤٨٤ | ٠٫٠٠٣٦ | ||
| US57643GAE70 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول MASTR، السلسلة 2006-FRE2، الفئة A5 | ٠٫٢١ | ٢٫٣٦ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠٤١ | ||
| NMR / Nomura Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٤٨٠ | ٠٫٠٠٥٥ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) | ٠٫٢٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٤٦٨ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| UNITED AIR 2024 1 AA PTT PASS THRU CE 08/38 5.45 / DBT (US90932WAA18) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٦٥ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US345397ZW60 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٤٦٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US46625HRY89 / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٢٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠٥١ | ||
| US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4.375% 15/12/2028 144أ السندات | ٠٫٢٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫٠٤٥٩ | ٠٫٠٠٥٦ | ||
| US45262BAB99 / العلامات التجارية الإمبراطورية FIN PLC REGD 144A P / P 3.50000000 | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٠٥٠ | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2018 6A A 144A / ABS-CBDO (US03330LAA61) | ٠٫١٩ | ٧٫١٨ | ٠٫٠٤٥٢ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A / ABS-O (US89616LAA08) | ٠٫١٩ | ٤٣٫٣٦ | ٠٫٠٤٤٦ | ٠٫٠٢٥٦ | ||
| 317U7IQA6 PIMCO SWAPTION 3.75 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٣٦ | ٠٫٠٤٣٦ | |||
| US76088TAA97 / دورة في الدقيقة 22-3 أ 144 أمبير 5.38% 11-25-30 | ٠٫١٩ | ٤٣٫٦٧ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٢٥٤ | ||
| MMIFS RE LTD SECURED 144A 01/33 VAR / DBT (XS2969300081) | ٠٫١٨ | ٥٫٧٨ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٠٦٨ | ||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | ٠٫١٨ | ٤٢٫٨١ | ٠٫٠٤١٦ | ٠٫٠٢٣٢ | ||
| ZAG000077470 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا | ٠٫١٨ | ٧٫٣٢ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٠٦٩ | ||
| US64032PAB85 / Nelnet Student Loan Trust 2023-A | ٠٫١٧ | ٨٫١١ | ٠٫٠٣٩٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| US64032PAA03 / Nelnet Student Loan Trust، السلسلة 2023-AA، فئة AFL | ٠٫١٧ | ٨٫٢٠ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| FNMA POOL AJ7522 FN 01/27 FIXED 3 / ABS-MBS (US3138E0LC13) | ٠٫١٧ | ١٨٫٣٢ | ٠٫٠٣٨٢ | ٠٫٠٠٣٧ | ||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
| US52607QAA85 / سلسلة LendingPoint Pass-Through Trust 2022-ST2 | ٠٫١٥ | ٤٥٫٣٩ | ٠٫٠٣٥٩ | ٠٫٠٢٢٥ | ||
| US02660CAF77 / استثمار الرهن العقاري الأمريكي AHM 2007 2 13A1 | ٠٫١٥ | ١٫٩٤ | ٠٫٠٣٥٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٣٤٣ | |||
| PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) | ٠٫١٥ | ٥٫٧٦ | ٠٫٠٣٤٣ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٣٨ | ٠٫٠٣٣٨ | |||
| US43709XAF87 / الصفحة الرئيسية الأسهم قرض الرهن العقاري سلسلة الثقة المدعومة بالأصول INABS | ٠٫١٤ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٣٠ | ٠٫٠٣٣٠ | |||
| US14686RAA05 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات 2023-N3 | ٠٫١٣ | ٥٢٫٣١ | ٠٫٠٣١١ | ٠٫٠٢٧٢ | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+39 CBK / DE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | |||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+47 RBC / DE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | |||
| US924933AA27 / Veros Auto Receivables Trust، السلسلة 2023-1، الفئة أ | ٠٫١٢ | ٦٦٫١١ | ٠٫٠٢٨٢ | ٠٫٠٤٥٦ | ||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٦٨ | ٠٫٠٢٦٨ | |||
| US882925AA84 / صندوق تمويل النظرية 2022-3 | ٠٫١٢ | ٥٦٫٤٤ | ٠٫٠٢٦٧ | ٠٫٠٢٨٠ | ||
| 952NPG006 / مجموعة كريدي سويس إيه جي جونيور SUB 144A | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| US362382AE30 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 9 A2 | ٠٫١١ | ١٫٨٧ | ٠٫٠٢٤٥ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| 952NPL005 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US92925DAD21 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR17 2A | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٤٠ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US91680YAY77 / تمريرة منظمة من خلال USPTT 2022 2A A 144A | ٠٫١٠ | ١٨٫٤٠ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٢ | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٩ | ||
| US31397QZU56 / فاني ماي FNR 2011 17 كانساس | ٠٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| C1CI34 / شركة Crown Castle Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US842400HQ95 / جنوب كال إديسون REGD SER D 4.70000000 | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/28 VAR / DBT (US46849CJN20) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٣٣ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٠ | ١٫٠١ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 11/31 5.125 / DBT (US925650AH69) | ٠٫١٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٢٣٢ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٢٣١ | |||
| GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AT63) | ٠٫١٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٠٢٣١ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US097023DG73 / شركة بوينغ / | ٠٫١٠ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٢٢٨ | ٠٫٠٠٢٦ | ||
| US067316AD11 / باكاردي المحدودة | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٢٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/21/23-5Y CME / DIR (EZ628FWCQP43) | ٠٫١٠ | ٨٢٫٣٩ | ٠٫٠٢٢٣ | ٠٫٠٩٠٥ | ||
| 952NPKII9 / مجموعة كريديت سويس إيه جي كوكو جونيور SUB 144A | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٢٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | |||
| US126680AA57 / صندوق القرض البديل 2007-OA7 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢٠٤ | ٠٫٠٠٢١ | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY SOFR+61 CBK / DE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | |||
| IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠١٩٨ | |||
| US48250LAW90 / KKR FINANCIAL CLO LTD 07/30 1 | ٠٫٠٨ | ٣٨٫٦٩ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| YEN DENOM NIKKEI SEP25 XCME 20250911 / DE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٩٥ | ٠٫٠١٩٥ | |||
| US36169EAB65 / صندوق GECU لمستحقات السيارات 2023-1 | ٠٫٠٨ | ٧٩٫٢٢ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠٦١١ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||
| US61754HAD44 / قرض مورجان ستانلي العقاري T MSM 2007 7AX 2A3 | ٠٫٠٨ | ٢٫٤٧ | ٠٫٠١٨٤ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2024 1 A2A 144A / ABS-O (US17331QAB23) | ٠٫٠٨ | ٥٧٫٦٩ | ٠٫٠١٨١ | ٠٫٠١٩٧ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٧٦ | ٠٫٠١٧٦ | |||
| US23345WAA36 / DT Auto Owner Trust 2023-3 | ٠٫٠٧ | ٨٢٫٧١ | ٠٫٠١٧٢ | ٠٫٠٧١٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٤ | ٠٫٠١٦٤ | |||
| RFR USD SOFR/4.0535* 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠١٦٠ | |||
| RFR USD SOFR/4.04638 09/02/25-27Y* LCH / DIR (EZRQXB0T6JR0) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٤ | ٠٫٠١٤٤ | |||
| ILGOV / وزارة المالية، ششار - سندات/سندات الشركات | ٠٫٠٦ | ١٣٫٢١ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| US31396URJ15 / فريدي ماك FHR 3181 PS | ٠٫٠٦ | ١٫٦٧ | ٠٫٠١٣٧ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| US59020UL789 / شركة ميريل لينش للرهن العقاري كابيتال | ٠٫٠٦ | ٣٫٣٣ | ٠٫٠١٣٦ | ٠٫٠٠١١ | ||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+104 MBC / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٥ | ٠٫٠١٣٥ | |||
| US02152AAB52 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2007 16CB 1A2 | ٠٫٠٦ | ٣٫٥١ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠٠١١ | ||
| CPS AUTO TRUST CPS 2024 A A 144A / ABS-O (US22411CAA80) | ٠٫٠٦ | ٦٤٫٥٢ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | |||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78435VAB80) | ٠٫٠٥ | ٧٢٫١٩ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠٢٦٨ | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٤ | ٠٫٠١١٤ | |||
| XS0290416527 / EUROHOME UK MORTGAGES PLC EHMU 2007 1 أ REGS | ٠٫٠٥ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠١٠٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/20/23-7Y CME / DIR (EZPR4RDSDSJ6) | ٠٫٠٥ | ٧٨٫٨٧ | ٠٫٠١٠٥ | ٠٫٠٣٣٦ | ||
| US12668AN276 / صندوق القروض البديل 2005-69 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٨ | ٠٫٠٠١٠ | ||
| US34706CAA71 / FORT CRE 2022-FL3 ISSUER LLC SER 2022-FL3 CL AV/R REGD 144A P/P 1.90000000 | ٠٫٠٤ | ٩٣٫٦٦ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫١٢١٣ | ||
| US07384MR877 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-3 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٩ | ٠٫٠٠٨٩ | |||
| INF SWAP US IT 2.46625 06/17/25-10Y LCH / DIR (EZ8V5TN4JNW3) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٣ | ٠٫٠٠٨٣ | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٢ | ٠٫٠٠٨٢ | |||
| US07386HYW59 / بير ستيرنز بديل الثقة بالتا 2005 10 11A1 | ٠٫٠٣ | ٨٫١١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| INF SWAP US IT 2.58125 05/16/25-5Y LCH / DIR (EZ4DL37DCX93) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||
| OIS COP IBR/7.49800 11/25/24-3Y* CME / DIR (EZK9X312V5L2) | ٠٫٠٣ | ١٠٫٨١ | ٠٫٠٠٧٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٨ | ٠٫٠٠٧٨ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٦٣ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| US05533XAA00 / BCAP LLC 2011-RR4-I Trust | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| US46630PAE51 / مؤسسة جي بي مورغان للرهن العقاري JPMMT 2007 A2 2A1 | ٠٫٠٢ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US45660LUD99 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR16IP | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US31394V6K15 / فاني ماي FNR 2006 16 SM | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US12668AKQ75 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 53T2 2A2 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US94984UAE64 / ويلز فارجو القرض البديل T WFALT 2007 PA4 2A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| US05952EAA47 / بنك أمريكا للتمويل BAFC 2007 B A1 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| US589929R265 / ميريل لينش صندوق مستثمري الرهن العقاري سلسلة MLMI 2003-A3 | ٠٫٠٢ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| US07384MXB35 / بير ستيرنز معدل قابل للتعديل M BSARM 2003 6 2A1 | ٠٫٠٢ | ٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| US3138WET253 / فاني ماي بول | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| US31396LT267 / FNMA، REMIC، السلسلة 2006-115، الفئة ES | ٠٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
| RALVEIIT TRS EQUITY FEDL01+94 MYI / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| US86359LEV71 / استثمارات الرهن العقاري للأصول المهيكلة II Trust 2004-AR6 | ٠٫٠١ | ٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | |||
| RFR USD SOFR/4.01300 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠١ | ٢٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٣٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.98235 12/02/24-2Y* LCH / DIR (EZ1P2MZR4KH2) | ٠٫٠١ | ٥٢٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| US07386HSY89 / بير ستيرنز ALT-A Trust 2005-4 | ٠٫٠١ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| RFR USD SOFR/4.09000 01/22/25-10Y LCH / DIR (EZFR659WJHH9) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| US12669GJB86 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري 2004-29 | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| US07384MTM46 / بير ستيرنز ARM Trust 2003-1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR GBP SONIO/4.32000 10/20/23-10Y LCH / DIR (EZ49Z4HPK8R0) | ٠٫٠١ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١١ | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| RFR USD SOFR/3.88000 01/13/25-10Y LCH / DIR (EZB2C5X6RDC5) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| EZRG1QWTVHG4 / الاتصالات البريطانية PL SNR SE ICE | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.10000 01/21/25-10Y LCH / DIR (EZ7J947QTC64) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| EZG1MXP5KL27 / سي دي اكس IG41 5Y آيس | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/3.89600 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| BOUGHT DKK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.86000 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠١ | ٥٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| US59024NAC11 / ميريل لينش الرهن العقاري المدعومة MLMBS 2007 1 2A1 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| RFR USD SOFR/4.07100 01/15/25-10Y LCH / DIR (EZZWCBP8MVY9) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RALVEIUT TRS EQUITY FEDL01+61 MYI / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.93300 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZK6LHB5L486) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US007036LJ33 / صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل، السلسلة 2005-5، الفئة 2A1 | ٠٫٠١ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| US933636AA02 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2007-HY4 Trust | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| US31396NH417 / فريدي ماك FHR 3136 NS | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250703 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| US88522XAC56 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| IRS EUR 2.40000 02/12/25-10Y LCH / DIR (EZNHC24BF987) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.79250 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.84000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| OIS MXN TIIE1/8.27000 03/19/25-10Y* CME / DIR (EZCJCJ68DC78) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US22540VK434 / شركة كريدي سويس فيرست بوسطن للرهن العقاري والأوراق المالية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (EZ61ZS50J0P1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| IRS EUR 2.45000 05/05/25-10Y LCH / DIR (EZCDFQCSBVM0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.86600 11/14/24-10Y LCH / DIR (EZCMSCQLNL34) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| RFR USD SOFR/4.01500 12/30/24-10Y LCH / DIR (EZVY5NK4YWD2) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US06051GAX79 / تمويل بنك أوف أمريكا 2004-صندوق استئماني | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.85500 11/19/24-10Y LCH / DIR (EZVRNR667250) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR GBP SONIO/3.70000 03/28/24-10Y LCH / DIR (EZFCF73KNS79) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US07384MB681 / بير ستيرنز ARM Trust 2004-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| US576433G423 / MASTR صندوق القروض العقارية ذو المعدل القابل للتعديل 2006-OA1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| US93934FQP08 / واشنطن للرهن العقاري المتبادل PAS WMALT 2006 AR3 A1A | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US81744HAA14 / صندوق سيكويا للرهن العقاري 2007-1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (EZYLW2ZWVNG8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US07384M4E98 / بير ستيرنز صندوق الرهن العقاري ذو المعدل القابل للتعديل 2004 | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US12668ATT24 / القرض البديل على مستوى الدولة T CWALT 2005 62 2A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD COP BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US92925GAA13 / بطاقة WAMU للرهن العقاري من خلال CER WAMU 2006 AR16 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| US81744FGZ45 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2005-2، الفئة A2 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.51000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| US933637AA84 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري WaMu 2006-AR18 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| EURO STOXX 50 SEP25 XEUR 20250919 / DE (DE000C68D3X9) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BARCLAYS BANK PLC SNR SE ICE / DCR (EZB88Z42LS80) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.52000 04/09/25-10Y LCH / DIR (EZTHL4ZCB733) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.86500 11/20/24-10Y LCH / DIR (EZZQZ45304B1) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.39000 10/01/24-10Y LCH / DIR (EZHK1QM5FKM1) | ٠٫٠٠ | ٨٥٫٧١ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||
| BOUGHT NZD SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.85000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZKP2JSHK8F5) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| US362341XG98 / صندوق قرض الرهن العقاري GSR 2005-AR7 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| IRS EUR 2.53000 04/23/25-10Y LCH / DIR (EZP376MT1B98) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US17025RAA32 / قروض الإسكان في جميع أنحاء البلاد CWHL 2007 HY4 1A1 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BNP PARIBAS SNR SE ICE / DCR (EZ7F30D5N508) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US45660LMG13 / IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR12 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.55000 04/16/25-10Y LCH / DIR (EZ15F0SX71M6) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT HUF SOLD USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZPS73SKDR02) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250825 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BANK OF AMERICA CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHYVHXCW214) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250811 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US36228FNB84 / صندوق قروض الرهن العقاري GSR | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| US17307GXR46 / شركة سيتي جروب للقروض العقارية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US939336PL10 / سلسلة شهادات تمرير الرهن العقاري من Washington Mutual MSC 2003-AR1 Trust | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| US07384MSH69 / بير ستيرنز ARM Trust 2002-11 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250814 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD HKD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT PEN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 317U7ICA1 PIMCO SWAPTION 6.05 PUT USD 20251030 / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT CNY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250814 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD CNY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMA4 PIMCO CDSOPT PUT USD 1.0 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 31750QN05 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 31750QN88 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.85 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| 31750QMB2 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| 31750QM06 PIMCO CDSOPT PUT USD 0.9 20250716 / DCR (EZ967XY50V92) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| BOUGHT NOK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| BOUGHT SEK SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250714 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD NOK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-5Y LCH / DIR (EZ3YW7100S99) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250724 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| IRS EUR 2.28000 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZQH3P2675Q7) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| INF SWAP US IT 2.5975 09/28/22-10Y LCH / DIR (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| BOUGHT PHP SOLD USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 14.0087 05/12/25-01/04/27 CME / DIR (EZHTRBH6Z688) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| IRS EUR 2.35000 04/29/25-5Y LCH / DIR (EZ74X71XY4J2) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD SEK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.38000 12/31/24-10Y LCH / DIR (EZT9L1T84284) | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD NZD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| IRS EUR 2.52000 03/27/25-10Y LCH / DIR (EZ84ZR69LPH2) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.87000 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| RFR GBP SONIO/3.93000 01/06/25-10Y LCH / DIR (EZTXWKTD4706) | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-10Y CME / DIR (EZ52H44WTW83) | ٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20251217 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS EUR 2.42000 03/07/25-10Y LCH / DIR (EZL5KMTRTV12) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250808 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250701 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| IRS MXN 9.39000 11/15/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZY2ZGSDJ3P8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS EUR 2.40000 04/09/25-5Y LCH / DIR (EZVHX3M64G11) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.89000 03/03/25-10Y LCH / DIR (EZ6496BPGLD0) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 02/26/25-10Y LCH / DIR (EZ02007F7Y72) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (EZYS5KMNTTM6) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS EUR 2.46000 04/01/25-10Y LCH / DIR (EZ53SKB9GFZ1) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| IRS EUR 2.67000 04/03/24-10Y LCH / DIR (EZNZ7GSWY0V5) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| IRS EUR 2.68000 08/07/24-10Y LCH / DIR (EZY1BDNLL5Q4) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.39500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250729 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (EZXJC61P0SN9) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | |||
| IRS MXN 9.43000 10/31/24-1Y* (WHT) CME / DIR (EZ5F1PDPNS31) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١١ | |||
| IRS CZK 3.76000 11/01/24-10Y CME / DIR (EZZDBNZ60DY7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١١ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| IRS EUR 2.58000 08/29/24-10Y LCH / DIR (EZK1YHHFDQG6) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| RFR USD SOFR/3.51500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | ٠٫٠١ | ٧٦٫١٩ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.90750 03/04/25-10Y LCH / DIR (EZP5RC766JJ0) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| RFR USD SOFR/3.40000 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠٠٦ | ||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.87400 03/05/25-10Y LCH / DIR (EZMZ9H14KX59) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠١٤ | |||
| CDX IG43 5Y ICE / DCR (EZ10N17RBN04) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| RFR USD SOFR/3.88400 03/25/25-10Y LCH / DIR (EZH2QB9TLWH9) | ٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250902 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| IRS EUR 3.25000 11/06/23-10Y LCH / DIR (EZMRVVG7GGF9) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250929 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.44600 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250717 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.90500 03/12/25-10Y LCH / DIR (EZ2V6Q3C4Q52) | ٠٫٠١ | ٧٥٫٠٠ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠٠٧ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠١٧ | |||
| IRS EUR 2.22000 01/08/25-10Y LCH / DIR (EZHH63XJ2WL4) | ٠٫٠١ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠١٧ | ٠٫٠٠٠١ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251105 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD DKK BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.48100 10/29/24-10Y LCH / DIR (EZL59N2WYF38) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| NDUEEGF TRS EQUITY SOFR+10 BPS / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٩ | ٠٫٠٠١٩ | |||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 IFLL 20250919 / DE (GB00MDWB7N22) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | |||
| RFR USD SOFR/3.46300 10/23/24-10Y LCH / DIR (EZ0G93G4TB83) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| IRS EUR 3.30500 11/27/23-10Y LCH / DIR (EZRHKQRJ6LC5) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٠٨ | ||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||
| RFR USD SOFR/3.49500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | ٠٫٠١ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (EZKR9TWV5646) | ٠٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.48500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | ٠٫٠١ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠١١ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٣ | ٠٫٠٠٢٣ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.47000 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | ٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| RFR USD SOFR/3.45500 11/01/24-10Y LCH / DIR (EZLFRJ136TH4) | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (EZ6MPDHN98L0) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.38500 10/17/24-10Y LCH / DIR (EZQ8GN13B6X9) | ٠٫٠١ | ٢٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| RFR USD SOFR/3.45000 10/11/24-10Y LCH / DIR (EZSSZHJJP5K5) | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.84200 03/04/25-5Y LCH / DIR (EZSYJ06JDLK1) | ٠٫٠١ | ١٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.97500 03/21/25-10Y LCH / DIR (EZSTF4LLCQZ1) | ٠٫٠١ | ٣٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.37500 10/15/24-10Y LCH / DIR (EZW0Y59ZCKK7) | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٣ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٢ | ||
| RFR USD SOFR/3.43500 11/05/24-10Y LCH / DIR (EZQZ2X045HL2) | ٠٫٠١ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٨ | ٠٫٠٠٠٣ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251128 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| SOLD CZK BOUGHT USD 20250822 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| RFR USD SOFR/3.46500 10/30/24-10Y LCH / DIR (EZ6NZKJMK5Y6) | ٠٫٠١ | ١٨٫٧٥ | ٠٫٠٠٣٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٣١ | |||
| IRS EUR 3.06300 12/06/23-10Y LCH / DIR (EZCXF38PCGV4) | ٠٫٠١ | ٦٢٫٥٠ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250910 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٣ | ٠٫٠٠٣٣ | |||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| IRS EUR 3.12800 12/04/23-10Y LCH / DIR (EZ6Z02R5YJR8) | ٠٫٠١ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٤ | ٠٫٠٠٣٤ | |||
| IRS EUR 3.14800 11/20/23-10Y LCH / DIR (EZ0D281GPH91) | ٠٫٠١ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||
| INF SWAP US IT 2.52 03/27/25-5Y LCH / DIR (EZWDN00FCNN2) | ٠٫٠٢ | ١٥٧٫٦٩ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٨٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.53500 11/06/24-10Y LCH / DIR (EZH37Z857HQ2) | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٥٧ | ٠٫٠٠٣٥ | ٠٫٠٠٠٩ | ||
| NDUEEGF TRS EQUITY SOFR-10 MYI / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| IRS EUR 2.91000 12/29/23-10Y LCH / DIR (EZ6S054Q5KZ9) | ٠٫٠٢ | ٨٧٫٥٠ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠١٩ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | |||
| SOLD CLP BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| IRS EUR 3.28000 11/22/23-10Y LCH / DIR (EZW942T998K1) | ٠٫٠٢ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | |||
| 31750R3X3 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 54.00000000 / DFE (EZP38740M526) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٤ | ٠٫٠٠٤٤ | |||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251205 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٤٨ | |||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٤٩ | ٠٫٠٠٤٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٠ | ٠٫٠٠٥٠ | |||
| IRS CLP 5.02000 11/05/24-6Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٥٢ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.00000 12/24/24-4Y* CME / DIR (EZM51TDSF7W6) | ٠٫٠٢ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٥٢ | ٠٫٠٠٢٠ | ||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250710 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||
| OIS MXN TIIE1/9.39000 12/12/25-9Y* CME / DIR (EZB94V5ZTJT3) | ٠٫٠٢ | ٦٤٫٢٩ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٢٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٤ | ٠٫٠٠٥٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٥٥ | ٠٫٠٠٥٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٨ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٤ | ٠٫٠٠٦٤ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/20/23-5Y CME / DIR (EZQ1LP9YKNN9) | ٠٫٠٣ | ٤٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٥٤ | ||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٦٧ | ٠٫٠٠٦٧ | |||
| RFR USD SOFR/4.00000 06/20/24-2Y CME / DIR (EZ33002G9XM4) | ٠٫٠٣ | ١١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠٧١ | ٠٫٠٤٤٥ | ||
| 317U7ISA4 PIMCO SWAPTION 2.83 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٤ | ٠٫٠٠٧٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٥ | ٠٫٠٠٧٥ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨١ | ٠٫٠٠٨١ | |||
| SOLD MYR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20260402 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٨٨ | ٠٫٠٠٨٨ | |||
| OIS MXN TIIE1+24/9.4300 12/25/25-9Y* CME / DIR (EZV4JXT1DTW8) | ٠٫٠٤ | ٥٦٫٠٠ | ٠٫٠٠٩٢ | ٠٫٠٠٣٨ | ||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250730 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٩٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٠ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٣ | ٠٫٠١٠٣ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20251002 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 FAR / DE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١١٦ | ٠٫٠١١٦ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+61 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | |||
| IRS PLN 4.93000 11/04/24-5Y* CME / DIR (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٢٣ | ٠٫٠١٢٣ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250731 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٨ | ٠٫٠١٢٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251114 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+29 JPM / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٢ | ٠٫٠١٤٢ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٤٥ | ٠٫٠١٤٥ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-5Y CME / DIR (EZN00HJGN4H7) | ٠٫٠٧ | ٣٦٨٫٠٠ | ٠٫٠١٥٦ | ٠٫٠٢٠٩ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-10Y CME / DIR (EZ7K2W20N534) | ٠٫٠٧ | ١٩٥٫٨٣ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٣١١ | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-7Y LCH / DIR (EZQ9TQ7T4F86) | ٠٫٠٧ | ٥٥٤٫٥٥ | ٠٫٠١٦٨ | ٠٫٠١٤٣ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١٧٣ | ٠٫٠١٧٣ | |||
| 317U7IRA5 PIMCO SWAPTION 3.29 CALL USD 2025103 / DIR (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20251203 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٧٩ | ٠٫٠١٧٩ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٨٥ | ٠٫٠١٨٥ | |||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٢١٠ | |||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٢٤ | ٠٫٠٢٢٤ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٢٢٧ | |||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٢٣٤ | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢٣٥ | ٠٫٠٢٣٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٢٥٣ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٦٩ | ٠٫٠٢٦٩ | |||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٩٨ | ٠٫٠٢٩٨ | |||
| SOLD PEN BOUGHT USD 20250703 / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٩٩ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250903 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٣٣٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣٣٥ | ٠٫٠٣٣٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٣٥٤ | ٠٫٠٣٥٤ | |||
| SPTR TRS EQUITY SOFR+70 BOA / DE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٦٢ | ٠٫٠٣٦٢ | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BOA / DCR (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٦٥ | ٠٫٠٣٦٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٧٢ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣٨١ | ٠٫٠٣٨١ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٨٥ | ٠٫٠٣٨٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٨٩ | ٠٫٠٣٨٩ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٩٠ | ٠٫٠٣٩٠ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٩٤ | ٠٫٠٣٩٤ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٩٥ | ٠٫٠٣٩٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٧ | ٠٫٠٣٩٨ | ٠٫٠٣٩٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٤٠٧ | ٠٫٠٤٠٧ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٤١٢ | ٠٫٠٤١٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٤٢٦ | ٠٫٠٤٢٦ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٣٢ | ٠٫٠٤٣٢ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٣٥ | ٠٫٠٤٣٥ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٣٨ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | ٠٫٢١ | ٠٫٠٤٩٧ | ٠٫٠٤٩٧ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥٣١ | ٠٫٠٥٣١ | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+20 JPM / DE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥٣٨ | ٠٫٠٥٣٨ | |||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٥٥٢ | ٠٫٠٥٥٢ | |||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٥٩٧ | |||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٦٠٨ | |||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٦٣١ | |||
| ABX.HE.AAA.06-2 SP BRC / DCR (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٦٤٢ | ٠٫٠٦٤٢ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٦٩٢ | ٠٫٠٦٩٢ | |||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٧٣١ | |||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٨٠٧ | ٠٫٠٨٠٧ | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 06/20/24-4Y CME / DIR (EZNJSFN8FV73) | ٠٫٣٥ | ٢٦١٫٥٧ | ٠٫٠٨١٠ | ٠٫١٢٥٨ | ||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٩٧٠ | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+20 CBK / DE (000000000) | ٠٫٤٥ | ٠٫١٠٤٢ | ٠٫١٠٤٢ | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | ٠٫٤٦ | ٤٦٫٢٤ | ٠٫١٠٥٩ | ٠٫٠٦٩٩ | ||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ٠٫٤٧ | ٠٫١٠٨٧ | ٠٫١٠٨٧ | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) | ٠٫٥٠ | ٤٫٥٨ | ٠٫١١٦٠ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫١١٦٢ | ٠٫١١٦٢ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٢٩٨ | ٠٫٢٢٩٨ | |||
| CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) | ١٫٠٥ | ٣٤٬٨٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٤٢٩ | ٠٫٢٤٢١ | ||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫١٤ | ٠٫٢٦٥٠ | ٠٫٢٦٥٠ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70 BOA / DE (000000000) | ١٫١٦ | ٠٫٢٦٩٠ | ٠٫٢٦٩٠ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+70.5 SOG / DE (000000000) | ١٫٢٦ | ٠٫٢٩٢٥ | ٠٫٢٩٢٥ | |||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | ١٫٢٨ | ٠٫٢٩٧٧ | ٠٫٢٩٧٧ | |||
| NDDUWXUS TRS EQUITY SOFR+38 CBK / DE (000000000) | ١٫٨٧ | ٠٫٤٣٣٩ | ٠٫٤٣٣٩ | |||
| SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 JPM / DE (000000000) | ٢٫٥١ | ٠٫٥٨١٤ | ٠٫٥٨١٤ | |||
| NDUEEGF TRS EQUITY FEDL01+19 ULO / DE (000000000) | ٣٫٧١ | ٠٫٨٥٨٨ | ٠٫٨٥٨٨ | |||
| US01F0326821 / فاني ماي أو فريدي ماك | ١٩٫٦٢ | ٦٦٧٫٣٠ | ٤٫٥٤٥٩ | ٥٫١٤١٤ |
