الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٤٧٢٬٧٢٦٬٣٢٤
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TAGRX - الصندوق الأساسي ذو رأس المال الكبير فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٤٧٢٬٧٢٦٬٣٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A هي Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A الجديدة Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (DE:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٢٥٫٩١ ٢٫٢٩٨٩ ١٫٦٢٩٢
٠٫٢٨ ١٣٥٫٤٥ ٢٫٤٧٣١ ١٫٣٣٤٨
٠٫٢٢ ٨٩٫٢٨ ١٫٦٣٠١ ١٫٣١٥٧
١٫١٩ ٦٩٫٣٥ ١٫٢٦٦٢ ١٫٢٦٦٢
٠٫٠٨ ٥٨٫٧٢ ١٫٠٧٢١ ١٫٠٧٢١
١٫٤٥ ٥٧٫٨٦ ١٫٠٥٦٤ ١٫٠٥٦٤
٠٫١٧ ٤٦٫٨٦ ٠٫٨٥٥٥ ٠٫٨٥٥٥
٢٫٤٥ ١٦٠٫٩٧ ٢٫٩٣٩٠ ٠٫٨٤٣٦
٤٣٫٥١ ٠٫٧٩٤٤ ٠٫٧٩٤٤
٠٫٦٤ ٢٥٢٫٧٥ ٤٫٦١٤٧ ٠٫٦٩٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٠٣ ٣٧٣٫٨٦ ٦٫٨٢٦٠ ؜٢٫٩٧٤٦
٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫٠٢١١ ؜٢٫٨٧٣٠
١٫١٩ ١٣٧٫٣٣ ٢٫٥٠٧٤ ؜١٫٢٦٣٧
١٫٨٠ ٢٨٥٫٢٩ ٥٫٢٠٨٩ ؜١٫١٧٥٩
١٫٧٧ ٣٧٧٫١٤ ٦٫٨٨٥٩ ؜١٫٠٢٠٧
١٫٦٠ ١٧٣٫٢٤ ٣٫١٦٣١ ؜٠٫٦٢٧١
٠٫١٥ ٨٢٫٨٠ ١٫٥١١٧ ؜٠٫٥٢١٥
١٫٨٤ ٢٠٩٫٨١ ٣٫٨٣٠٨ ؜٠٫٤٤٤١
٠٫٢٢ ٦٠٫٨٩ ١٫١١١٧ ؜٠٫٣٩٦٥
٠٫٣٣ ٨٧٫٣٦ ١٫٥٩٥٠ ؜٠٫٢٧٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ١٫٧٧ ؜٩٫٧٧ ٣٧٧٫١٤ ؜١٨٫٧٥ ٦٫٨٨٥٩ ؜١٫٠٢٠٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٢٫٠٣ ؜١٦٫٢٦ ٣٧٣٫٨٦ ؜٣٥٫٠٢ ٦٫٨٢٦٠ ؜٢٫٩٧٤٦
LNG / شركة شينير للطاقة ١٫٢٧ ؜١١٫٢٧ ٢٩٣٫٥٦ ؜٨٫٣١ ٥٫٣٥٩٨ ؜٠٫٠٩٣٩
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٨٠ ؜٢٫٢١ ٢٨٥٫٢٩ ؜٢٣٫٨٩ ٥٫٢٠٨٩ ؜١٫١٧٥٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٦٤ ١٥٫٤٤ ٢٥٢٫٧٥ ٩٫٩٣ ٤٫٦١٤٧ ٠٫٦٩٨٤
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٩٤ ٢٫٨٥ ٢٣٠٫٤٠ ؜٣٫٨٥ ٤٫٢٠٦٦ ٠٫١٢٥١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ١٫٨٤ ٢٢٫٢٣ ٢٠٩٫٨١ ؜١٦٫٤٠ ٣٫٨٣٠٨ ؜٠٫٤٤٤١
LEN / شركة لينار ١٫٦٠ ؜٥٫٩٢ ١٧٣٫٢٤ ؜٢٢٫١٤ ٣٫١٦٣١ ؜٠٫٦٢٧١
CCI / شركة كراون كاسل ١٫٥٤ ؜٢٫٢١ ١٦٢٫٣٨ ١٥٫٨٤ ٢٫٩٦٤٧ ٠٫٥٧٦٩
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٤٣ ٢٠٫٨٦ ١٦١٫٦٧ ٣٫٦٠ ٢٫٩٥١٨ ٠٫٢٩٣٧
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٥ ؜٢٫٢١ ١٦٠٫٩٧ ٣٠٫٨٥ ٢٫٩٣٩٠ ٠٫٨٤٣٦
NDAQ / ناسداك، Inc. ٢٫٠٤ ٠٫٩٤ ١٥٥٫٦٢ ؜٦٫٥٨ ٢٫٨٤١٣ ٠٫٠٠٤٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٧٤ ٠٫٩٤ ١٤٤٫٧٩ ؜٧٫١٤ ٢٫٦٤٣٦ ؜٠٫٠١٢٥
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ١٫٦٠ ٠٫٩٤ ١٤١٫٥٧ ؜٦٫٤٨ ٢٫٥٨٤٨ ٠٫٠٠٦٤
MS / مورجان ستانلي ١٫١٩ ؜٢٥٫٦٠ ١٣٧٫٣٣ ؜٣٧٫٩٧ ٢٫٥٠٧٤ ؜١٫٢٦٣٧
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٢٨ ٩٦٫٤١ ١٣٥٫٤٥ ١٠٢٫٦٩ ٢٫٤٧٣١ ١٫٣٣٤٨
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٨٣ ٠٫٩٤ ١٣٣٫٢٧ ؜١٢٫٤٩ ٢٫٤٣٣٣ ؜٠٫١٦٠٨
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٢٠ ٢٨٤٫٤٦ ١٢٥٫٩١ ٢٢٠٫٢٥ ٢٫٢٩٨٩ ١٫٦٢٩٢
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫١٧ ٠٫٩٤ ١١٨٫٩٠ ؜٣٫٩٢ ٢٫١٧١٠ ٠٫٠٦٢٩
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٢٦ ١٩٫٩٩ ١١١٫٢٢ ٢٧٫٥٤ ٢٫٠٣٠٦ ٠٫٥٤٥٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ٥٣٧٫٧٦ ٨٩٫٢٨ ٣٨٣٫٧١ ١٫٦٣٠١ ١٫٣١٥٧
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٣٣ ٠٫٩٤ ٨٧٫٣٦ ؜٢٠٫٦٢ ١٫٥٩٥٠ ؜٠٫٢٧٩٦
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫١٥ ؜١٨٫٨٧ ٨٢٫٨٠ ؜٣٠٫٦٤ ١٫٥١١٧ ؜٠٫٥٢١٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٤٢ ٤٨٫٥٦ ٨٢٫٧٣ ٣٢٫٩٥ ١٫٥١٠٥ ٠٫٤٥٠٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ٤٫١١ ٨٠٫٤٤ ؜١٧٫٠٩ ١٫٤٦٨٧ ؜٠٫١٨٣٩
EBAY / شركة ايباي ١٫١٢ ؜٢٫٢١ ٧٦٫٣٦ ؜١٫٢٣ ١٫٣٩٤٢ ٠٫٠٧٧٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫١٧ ٨٦٫٨١ ٧٤٫٦٩ ٣٤٫٠٧ ١٫٣٦٣٧ ٠٫٤١٤٨
HOLX / شركة هولوجيك ١٫١٩ ٦٩٫٣٥ ١٫٢٦٦٢ ١٫٢٦٦٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٦٨ ٠٫٩٤ ٦٢٫١٤ ؜١٨٫٨٠ ١٫١٣٤٥ ؜٠٫١٦٩٠
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٢٢ ٥٫١٩ ٦٠٫٨٩ ؜٣١٫٢٣ ١٫١١١٧ ؜٠٫٣٩٦٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫٥٥ ٨٫٧٧ ٦٠٫٤٩ ١٨٫٨٣ ١٫١٠٤٥ ٠٫٢٣٧٤
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٨ ٥٨٫٧٢ ١٫٠٧٢١ ١٫٠٧٢١
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٦٫٧٥ ٧٫٥٧ ٥٨٫٥٥ ؜١٠٫٦٧ ١٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٤٧٤
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٢٣١٫٦٨ ٥٨٫١٩ ٨٢٫١٨ ١٫٠٦٢٥ ٠٫٥٢٨٣
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٥ ٥٧٫٨٦ ١٫٠٥٦٤ ١٫٠٥٦٤
CMCSA / شركة كومكاست ١٫٦٩ ٧٢٫٥٨ ٥٧٫٧٣ ٣٠٫٤١ ١٫٠٥٤٠ ٠٫٢١٢٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٤١ ؜٢٫٢١ ٥٧٫١٩ ؜١٩٫٠٨ ١٫٠٤٤٣ ؜٠٫١٥٩٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٧ ٤٦٫٨٦ ٠٫٨٥٥٥ ٠٫٨٥٥٥
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) ٤٣٫٥١ ٠٫٧٩٤٤ ٠٫٧٩٤٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٥٤ ١٢٫٠٢ ٤٣٫١٢ ؜١٦٫٧٢ ٠٫٧٨٧٢ ؜٠٫٠٩٤٧
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ١٫١٧ ٠٫٩٤ ٤٣٫٠٥ ؜١٩٫٢٤ ٠٫٧٨٦٠ ؜٠٫١٢١٩
SYY / شركة سيسكو ٠٫٥٤ ؜٢٫٢١ ٣٨٫٣٠ ؜٤٫٢٥ ٠٫٦٩٩٢ ٠٫٠١٧٩
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٢٫١١ ؜٢٫٢١ ٣٠٫٨٢ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٥٦٢٧ ؜٠٫٠٤٥٨
AGM.PRH / المؤسسة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي – الأسهم المفضلة ٢٩٫٧٧ ٠٫٥٤٣٥ ٠٫٥٤٣٥
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١٠ ٨٫٩٣ ٢٦٫٠٠ ١٥٫٣٥ ٠٫٤٧٤٧ ٠٫٠٩٠٨
FTV / شركة فورتيف ٠٫٣٦ ٠٫٩٤ ٢٥٫٢٩ ؜١٣٫٥١ ٠٫٤٦١٧ ؜٠٫٠٣٦٣
AVTR / شركة أفانتور ١٫٧٤ ٢٢٫٦٣ ٠٫٤١٣٢ ٠٫٤١٣٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٧ ؜٢٫٢١ ٢٠٫٨٨ ؜٤٫٣٥ ٠٫٣٨١٢ ٠٫٠٠٩٤
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٨٣ ؜٢٫٢١ ٢٠٫٧٦ ١٢١٫٤٠ ٠٫٣٧٩٠ ٠٫٢١٩٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٩ ؜٢٫٢١ ٢٠٫٦٧ ١٩٫١٨ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٠٨٢٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ؜٩٩٫٣١ ١٫١٦ ؜٩٩٫٣٢ ٠٫٠٢١١ ؜٢٫٨٧٣٠