الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٧٬٧٥٦٬٥٤٣
المواقع الحالية ٢٩٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SAOOX - تراكب محفظة فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٧٬٧٥٦٬٥٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSAOOX - Overlay A Portfolio Class 1 هي Bernstein International Strategic Equities Portfolio (US:US0855678084) , AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , AB All Market Real Return Portfolio (US:US0185281252) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . تشمل مواقع SAOOX - Overlay A Portfolio Class 1 الجديدة Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , Credo Technology Group Holding Ltd (US:CRDO) , and Tenet Healthcare Corporation (US:THC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫١٣ ١٫٦٢٧٢ ١٫٦٢٧٢
٥٫٤٢ ٨٥٫٥٨ ١٩٫٥١٨١ ١٫٤٤٧٤
٠٫١٠ ١٥٫٩٢ ٣٫٦٣٠٢ ٠٫٩٥٧٥
٠٫٠٤ ١٨٫٦٦ ٤٫٢٥٦٨ ٠٫٨٠٨٩
٢٫٨٨ ٠٫٦٥٦٩ ٠٫٦٥٦٩
٠٫٠٣ ٧٫١٣ ١٫٦٢٦٨ ٠٫٥٢٧١
٠٫٠١ ٢٫١١ ٠٫٤٨١٥ ٠٫٤٨١٥
٠٫٠١ ٩٫٥٣ ٢٫١٧٣٨ ٠٫٤٠٨٦
٠٫٠٢ ١٫٨٢ ٠٫٤١٤٤ ٠٫٤٠٧٤
١٫٠٢ ١٥٫٠٥ ٣٫٤٣١٨ ٠٫٣٦٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٢٫٣٠ ٥٢٫٣٠ ١١٫٩٢٦٨ ؜٤٫١٩٥٥
٠٫٠١ ٣٫٢٤ ٠٫٧٤٠٠ ؜٠٫٦٠٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٨٠
٠٫٠٤ ٨٫٣٠ ١٫٨٩٢٧ ؜٠٫٣٠٦٦
٠٫٠٢ ٧٫٨٤ ١٫٧٨٧٦ ؜٠٫٣٠٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٣٤
٠٫٠١ ٢٫٢١ ٠٫٥٠٣٦ ؜٠٫٢٣٧٣
٠٫٠٢ ٢٫١٣ ٠٫٤٨٥٠ ؜٠٫٢٣٠١
٣٫٢٤ ٣١٫١٥ ٧٫١٠٤٤ ؜٠٫٢٠٣٣
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٠٫٥٥٩٩ ؜٠٫١٧٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US0855678084 / محفظة برنشتاين الدولية للأسهم الاستراتيجية ٥٫٤٢ ٠٫٠٠ ٨٥٫٥٨ ١٥٫٩٢ ١٩٫٥١٨١ ١٫٤٤٧٤
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٥٢٫٣٠ ؜٢٠٫٦٠ ٥٢٫٣٠ ؜٢٠٫٦١ ١١٫٩٢٦٨ ؜٤٫١٩٥٥
US0185281252 / محفظة العائدات الحقيقية لجميع الأسواق من AB ٣٫٢٤ ٠٫٠٠ ٣١٫١٥ ٤٫٣٤ ٧٫١٠٤٤ ؜٠٫٢٠٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٦٦ ٣٢٫٥٠ ٤٫٢٥٦٨ ٠٫٨٠٨٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٩٢ ٤٥٫٧٧ ٣٫٦٣٠٢ ٠٫٩٥٧٥
US0855678167 / محفظة AB International ذات القيمة السوقية الصغيرة ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٥ ٢٠٫٢٥ ٣٫٤٣١٨ ٠٫٣٦٨٧
US0855677250 / محفظة برنشتاين ذات رأس المال الصغير ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ١١٫٤١ ٨٫٢٨ ٢٫٦٠٣٣ ٠٫٠٢٣٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٩٢ ١٥٫٣١ ٢٫٢٦٣٣ ٠٫١٥٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٣٫٢٠ ٩٫٥٣ ٣٢٫١٧ ٢٫١٧٣٨ ٠٫٤٠٨٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ؜٩٫٢٣ ٨٫٦١ ٣٫٠٧ ١٫٩٦٢٧ ؜٠٫٠٨١٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٣٠ ؜٧٫٦٣ ١٫٨٩٢٧ ؜٠٫٣٠٦٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٩٫٣٩ ٧٫٨٤ ؜٨٫٢٠ ١٫٧٨٧٦ ؜٠٫٣٠٢٣
US0855684595 / Sanford C Bernstein Fund Inc - محفظة الأسواق الناشئة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٧٫٤٣ ١١٫٩٣ ١٫٦٩٥٣ ٠٫٠٦٩٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٧٫١٣ ١٫٦٢٧٢ ١٫٦٢٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ٧٫١٣ ٥٨٫٧٧ ١٫٦٢٦٨ ٠٫٥٢٧١
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٩٣ ٥٫٠١ ٣٨٫٥٥ ١٫١٤٣٦ ٠٫٢٥٧٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٢ ٤٫٨٨ ٤٣٫٨٧ ١٫١١٣٠ ٠٫٢٨٢٥
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٤٫٧١ ١٦٫٥٥ ١٫٠٧٤٨ ٠٫٠٨٥١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ١١٫٥٩ ١٫٠٥٦١ ٠٫٠٤٠٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ١٣٫١٧ ٤٫٢٥ ٤٢٫١٩ ٠٫٩٦٩٥ ٠٫٢٣٧٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ؜٧٫٠٤ ٤٫٠٩ ٣٫٥٤ ٠٫٩٣٣٨ ؜٠٫٠٣٤٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٦ ٣١٫٣٥ ٠٫٧٨٩٥ ٠٫١٤٤٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫١٦ ٣٫٢٤ ؜٤١٫١٤ ٠٫٧٤٠٠ ؜٠٫٦٠٩٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٧ ٦٫١٢ ٣٫١٦ ٢٠٫٣٦ ٠٫٧٢٠١ ٠٫٠٧٧٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٩ ٢٫٩٥ ٤٨٫٩٧ ٠٫٦٧٣٠ ٠٫١٨٧٩
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) ٢٫٨٨ ٠٫٦٥٦٩ ٠٫٦٥٦٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٫٨٦ ٢٫٨٧ ٥٤٫٠٠ ٠٫٦٥٤٥ ٠٫١٩٨٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ٤٫٢٢ ٢٫٨٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٦٤٦٩ ؜٠٫٠٦٧٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٦ ٠٫٠٤ ٠٫٦٣٠٢ ؜٠٫٠٤٥٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٤ ٢٠٫٠٥ ٢٫٥٥ ١٨٫٥٩ ٠٫٥٨٢١ ٠٫٠٥٥٣
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ؜١٢٫٧٧ ٠٫٥٦٨٧ ؜٠٫١٣١٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٨٤ ٢٫٤٥ ؜١٧٫٦٨ ٠٫٥٥٩٩ ؜٠٫١٧٠٠
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٧ ؜١٥٫٥٨ ٢٫٤٠ ؜٦٫٤٣ ٠٫٥٤٧٨ ؜٠٫٠٨٠٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٦٥٫٤٥ ٢٫٣٦ ٧١٫٧٣ ٠٫٥٣٩٠ ٠٫٢٠٢١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ١٢٫٠١ ٢٫٣٦ ٢٫٨٨ ٠٫٥٣٧٨ ؜٠٫٠٢٣٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٣٦٫٣١ ٠٫٥٢١٥ ٠٫١١٠٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٧٤ ٢٫٢٨ ٣٧٫٥٥ ٠٫٥٢٠٥ ٠٫٣٠٠٧
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜١٠٫٦٠ ٠٫٥٠٣٨ ؜٠٫١٠١١
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜٢٢٫٦٣ ٢٫٢١ ؜٢٧٫٠٦ ٠٫٥٠٣٦ ؜٠٫٢٣٧٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٢٠٫١٩ ٢٫١٩ ؜٦٫١٧ ٠٫٤٩٩٧ ؜٠٫٠٧١٨
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ١٢٫٢٧ ٢٫١٥ ٥٫٥٩ ٠٫٤٩١٣ ؜٠٫٠٠٨٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٧٥ ٠٫٤٨٩٦ ؜٠٫٠٣١٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٩٦ ٢٫١٣ ؜٢٧٫٢٢ ٠٫٤٨٥٠ ؜٠٫٢٣٠١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ٢٫١١ ٠٫٤٨١٥ ٠٫٤٨١٥
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ؜٣٫٢٧ ٠٫٤٧٢٦ ؜٠٫٠٥١٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ١٤٫٩٧ ٠٫٤٥٨٩ ٠٫٠٣٠٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٨ ١٨٫٤٤ ٠٫٤٥١٢ ٠٫٠٤٢٣
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٣٫٦٣ ٠٫٤٤٩٦ ؜٠٫٠١٦٢
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٢ ٤٬٧٢٨٫١٦ ١٫٨٢ ٦٬٣٨٩٫٢٩ ٠٫٤١٤٤ ٠٫٤٠٧٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٨٫٣٣ ٠٫٤١٢٢ ٠٫٠٠٣٩
WTY / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٦٩٫٠٥ ١٫٧٩ ٥٣٫٣٥ ٠٫٤٠٧٣ ٠٫١٢٢٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٦ ١٫٧٤ ٣٫٠٢ ٠٫٣٩٧٣ ؜٠٫٠١٦٥
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٢ ١٫٧٤ ١٢٫٤٧ ٠٫٣٩٧١ ٠٫٠١٨١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٦٠٫٧٠ ١٫٧٤ ١٠٧٫٦٦ ٠٫٣٩٦٠ ٠٫١٩١٢
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜٥٫٠٥ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫٠٥١٤
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٢ ٢٠٫٧٧ ١٫٧١ ١٥٫٩٠ ٠٫٣٩٠٨ ٠٫٠٢٨٨
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٨٫٣٥ ١٫٧٠ ؜٩٫٢٠ ٠٫٣٨٧٣ ؜٠٫٠٧٠٦
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ٢١٫٧٢ ٠٫٣٨٤٨ ٠٫٠٤٥٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٩ ١٫٦٥ ٥٣٫٨٣ ٠٫٣٧٥٦ ٠٫١١٣٦
WAT / شركة المياه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ؜٥٫٣٢ ٠٫٣٦٩٨ ؜٠٫٠٤٩٣
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٤٫٣٦ ٠٫٣٥٠٥ ؜٠٫٠٤٢٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٢٠٫٢٣ ١٫٤٨ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫٣٣٨٢ ؜٠٫١٤٨٥
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٠٫٣٣٦٠ ٠٫٣٣٦٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ٤٫٦٨ ٠٫٣٣١٤ ؜٠٫٠٠٨٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ؜٥٫٥٩ ٠٫٣٣١٢ ؜٠٫٠٤٥٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜١٦٫٨٧ ١٫٤٤ ؜١٦٫١٩ ٠٫٣٢٩٦ ؜٠٫٠٩٢٢
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠١ ٤٦٫٠٧ ١٫٤٢ ٧١٫٦٢ ٠٫٣٢٤١ ٠٫١٢١٢
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٦١٫٠٥ ١٫٣٢ ٥٦٫٩٠ ٠٫٣٠٠٧ ٠٫٠٩٥٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١١٫٨١ ٠٫٢٧٦١ ؜٠٫٠٥٩٩
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜٦٫٥٨ ٠٫٢٧٥٥ ؜٠٫٠٤١٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ١٫٢٠ ٠٫٢٧٤٢ ٠٫٢٧٤٢
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠١ ١٣٦٫٢٧ ١٫١٤ ١٣٥٫٦٧ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫١٤١٨
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠١ ١٦٫٣٧ ٠٫٨٧ ٣٢٫٦٣ ٠٫١٩٩٥ ٠٫٠٣٨١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜١٧٫٢٣ ٠٫١٨٩٧ ؜٠٫٠٥٦٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٥٣ ٠٫١٢٠٦ ٠٫١٢٠٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٤٨ ٠٫١٠٩٦ ٠٫١٠٩٦
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٤٣ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٩٨٩
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٤٠ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٩٢٣
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٢٨ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٦٣٩
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٦٢٤
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٥٤٨
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٠ ٢١٫١٠ ٠٫٢٤ ٤٦٫٣٠ ٠٫٠٥٤٣ ٠٫٠١٤٥
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٠ ١١٣٫٨١ ٠٫٢١ ١٤١٫٣٨ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٢٦٦
SF / شركة ستيفيل المالية ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٨ ٠٫٢٠ ٣٫٦١ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠١٥
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٨ ٠٫٢٠ ٥٢٫٧١ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠١٣٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٢٠ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٤٤٨
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٥٫٣٩ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠٦٠
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٩ ٠٫١٧ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٥٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫١٧ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٣٨٧
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٣٨٠ ٠٫٠٣٨٠
CRDO / مجموعة كريدو تكنولوجي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٣٧٢ ٠٫٠٣٧٢
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٠٫١٦ ٨٫٧٨ ٠٫٠٣٦٨ ٠٫٠٠٠٣
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٢٨
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٢٫٥٦ ٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٠٣٤
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٥٫١٢ ٠٫١٥ ٣١٫٠٣ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٦١
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠٣٤٢
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ٦١٫٥١ ٠٫١٥ ١١١٫٥٩ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠١٦٣
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٠ ٢٣٫١٥ ٠٫١٤ ٨٢٫٨٩ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠١٣٣
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٣١٦
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٠ ٧٫٢٣ ٠٫١٤ ٦٫٢٠ ٠٫٠٣١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٦٫٨٥ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٤٩
IVZ / إنفيسكو المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٨٢ ٠٫٠٣١٢ ؜٠٫٠٠١٠
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ؜١٢٫١٢ ٠٫١٤ ؜٩٫٤٠ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٠٥٧
ADT / شركة ايه دي تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٤٫٦٥ ٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٠١٠
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٨ ٠٫١٣ ٢١٫٨٢ ٠٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٣٧
NATL / شركة إن سي آر أتليوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٨٫٠٦ ٠٫٠٣٠٧ ٠٫٠٠٠٢
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٥ ٠٫١٣ ٢٥٫٧١ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠٤٤
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٠ ١٠٫١٢ ٠٫١٣ ٣٧٫٥٠ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠٦٦
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٤٣ ٠٫١٣ ٤٫٨٠ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧
ITGR / شركة إنتيجر القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٤٫٤١ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠٣٥
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٤٫٤١ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠٣٧
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫١٣ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٢٩٧
CDP / خصائص الدفاع COPT ٠٫٠٠ ٨٫٣١ ٠٫١٣ ٩٫٣٢ ٠٫٠٢٩٥ ٠٫٠٠٠٦
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠٠ ٢٦٫٠٤ ٠٫١٣ ٥٤٫٢٢ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٨٧
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜١٣٫٦١ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠٧٠
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠٠ ؜١٫٨٧ ٠٫١٣ ٢٢٫١٢ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٠٣٤
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٢٨٨
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٩ ٠٫١٣ ٣٤٫٤١ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٠٥٧
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢٠ ٠٫١٣ ؜٥٫٣٠ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٠٣٩
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٠١ ٨٫٢٠ ٠٫١٣ ؜١١٫٩٧ ٠٫٠٢٨٥ ؜٠٫٠٠٦٣
CLS / شركة سيليستيكا ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٩ ٠٫١٢ ١٦٣٫٨٣ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠١٦٩
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٠ ٠٫١٢ ٤٫٢٠ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٠٠٩
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٧٫٠١ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٨١
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٧ ٠٫١٢ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٥٥
PJT / شركة بي جي تي بارتنرز ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ٠٫١٢ ٢٣٫٤٧ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٣٦
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٩١ ٠٫١٢ ؜٦٫٩٨ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٤٣
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٧ ٠٫١٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٨
JBTM / شركة جي بي تي ماريل ٠٫٠٠ ٨٫٧٤ ٠٫١٢ ٧٫٢١ ٠٫٠٢٧٣ ؜٠٫٠٠٠١
6B6 / monday.com المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٨ ٠٫١٢ ١٩٫١٩ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٢٨
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٢٠٫٨٣ ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠١٨
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٩٣ ٠٫١٢ ؜٣٫٢٨ ٠٫٠٢٦٩ ؜٠٫٠٠٣٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠١ ٣٥٫٥١ ٠٫١٢ ٥٣٫٩٥ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٨١
MOGA / Moog, Inc. - الفئة أ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٧ ٠٫١٢ ١٤٫٨٥ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠١٨
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ؜٢١٫٨٢ ٠٫١٢ ١٫٧٥ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠١٤
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤١ ٠٫١٢ ؜٤٫١٣ ٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٠٣٢
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٣ ٠٫١٢ ١٫٧٥ ٠٫٠٢٦٥ ؜٠٫٠٠١٥
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٢٦٤
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫١٢ ٣٨٫٥٥ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٦٠
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٦٤ ٠٫١٢ ؜٨٫٧٣ ٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٠٤٦
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٦ ٠٫١١ ٥٫٥٦ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٠٠٣
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٣ ٠٫١١ ؜١٧٫٣٩ ٠٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٠٧٨
TOPIX INDX FUTR SEP25 / DE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٢٦١
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٩٫٦٢ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٠٠٤
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٧٩ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠١٥
FLR / شركة فلور ٠٫٠٠ ؜١٨٫٨٢ ٠٫١١ ١٥٫٤٦ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٢٠
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٢١ ٠٫١١ ٣٨٫٢٧ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠٥٨
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫١١ ٢١٫٧٤ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٠٣١
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٩٣ ٠٫١١ ٥٫٧١ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٠٥
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٥ ٠٫١١ ١٩٫٣٥ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٠٢٤
CR / شركة كرين ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٣ ٠٫١١ ١٩٫٥٧ ٠٫٠٢٥٣ ٠٫٠٠٢٦
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٩٢ ٠٫١١ ؜٣٣٫٧٣ ٠٫٠٢٥٣ ؜٠٫٠١٥٥
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٦٫٧٨ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٠٣٨
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٫٢٢ ٠٫١١ ٢٫٨٠ ٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٠١٢
KVYO / كلافيو، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٧٦ ٠٫١١ ٢٥٫٢٩ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٠٣٨
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫١١ ٣١٫٣٣ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٤٥
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٩ ٠٫١١ ؜١٤٫٩٦ ٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٠٦٦
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٨ ٠٫١١ ١٧٫٥٨ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٠٢٢
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٩٤ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠١٧
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٠ ٢٠٫٥١ ٠٫١١ ١٢٫٦٣ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠١٢
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٦ ٠٫١١ ١٧٫٧٨ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٢٣
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٠ ٤٠٫٧٠ ٠٫١١ ٣٨٫١٦ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٠٥٤
37C / CNH الصناعية NV ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٦٫٠٦ ٠٫٠٢٤٠ ؜٠٫٠٠٠٤
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٠٠ ؜١٧٫١١ ٠٫١٠ ٧٫٢٢ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
LOAR / شركة لوار القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٢٣٩
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٨٩ ٠٫١٠ ؜٨٫٧٧ ٠٫٠٢٣٨ ؜٠٫٠٠٤١
RDDT / رديت، وشركة ٠٫٠٠ ١٢١٫٠٥ ٠٫١٠ ٢٢٥٫٨١ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠١٥٣
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٢٦ ٠٫١٠ ؜٢٣٫٠٨ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠٨٩
WSC / شركة ويلسكوت القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٢٢٨ ؜٠٫٠٠٢٠
OGS / شركة وان غاز ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٠١٤
SMTC / شركة سمتك ٠٫٠٠ ٩٫٤٩ ٠٫١٠ ٤٣٫٤٨ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٥٧
7PV / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٠ ٨٫٦٥ ٠٫١٠ ١٦٫٤٧ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠١٨
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜١٣٫١٦ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٥٣
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٠ ٢٥٫٣٥ ٠٫١٠ ٢٨٫٩٥ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٣٧
IPGP / شركة IPG الضوئيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٨٫٨٩ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٠٣
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫٠٠ ؜٨٫٨١ ٠٫١٠ ؜١٩٫١٧ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٧٢
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٤٧ ٠٫١٠ ؜٤٣٫٢٧ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠١٩٨
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫١١ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠١٢
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٠٧ ٠٫١٠ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠١٠٤
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫٠٠ ٦٨٫٨٩ ٠٫١٠ ٦٩٫٦٤ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٠٨٠
ACIW / شركة إيه سي آي العالمية ٠٫٠٠ ١٠٫٦٤ ٠٫١٠ ؜٦٫٨٦ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠٣٤
SN / شركة شارك نينجا ٠٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٠٩ ١٨٫٩٩ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٠٢٠
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠٠ ؜٥١٫١٧ ٠٫٠٩ ؜٥٢٫٧٦ ٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٠٣٨
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٤ ٠٫٠٩ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٠١٨
OI / شركة أوي للزجاج ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٢٠٩
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٠ ؜١٧٫١٨ ٠٫٠٩ ؜٨٫٠٨ ٠٫٠٢٠٨ ؜٠٫٠٠٣٤
MLKN / شركة ميلر نول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٠٢٠٨ ؜٠٫٠٠١٢
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫١١ ٠٫٠٩ ؜١٫١١ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠١٧
TPG / شركة تي بي جي ٠٫٠٠ ؜١٫٥٦ ٠٫٠٩ ٨٫٥٤ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٠٣
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٧ ٠٫٠٩ ؜١٦٫٠٤ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٠٥٨
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٤٧ ٠٫٠٩ ؜٦٧٫٤٠ ٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠١٥٩
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
FBP / شركة بان كورب الأولى ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٤٢ ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٣٥ ٠٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٠٨٣
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٢ ٠٫٠٩ ؜٢٣٫٢١ ٠٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٠٧٨
FA / شركة الميزة الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
WAY / شركة وايستار القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٩٤
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٦٫٧٤ ٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠٠٢٨
BTSG / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٠٠ ٢٫٩٧ ٠٫٠٨ ٣٣٫٨٧ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٣٨
SAIL / شركة سيل بوينت ٠٫٠٠ ؜٢٣٫١٧ ٠٫٠٨ ؜٥٫٦٨ ٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠٠٢٨
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٧ ٠٫٠٨ ؜٧٫٨٧ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٢
CRTO / Criteo SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٢٫٥٠ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠١٠٩
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٠ ٠٫٠٨ ٢٫٥٣ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠٩
GKOS / شركة جلاكوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٫١٩ ٠٫٠١٨٥ ؜٠٫٠٠٠٤
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠١ ٠٫٠٨ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠٥١
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٨٦ ٠٫٠٨ ؜١٩٫١٩ ٠٫٠١٨٣ ؜٠٫٠٠٦٠
PRCT / شركة PROCEPT BioRobotics ٠٫٠٠ ١٫٨٥ ٠٫٠٨ ١٫٢٨ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠١٢
ATRC / شركة أتريكيور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠١٠
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٠٤ ٠٫٠٨ ؜٢٧٫١٠ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٨٥
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٥٫٦٣ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠١٢
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٨٫٨٢ ٠٫٠١٦٩ ٠٫٠٠٠١
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٥٩
FORM / شركة فورم فاكتور ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٤٢ ٠٫٠٧ ؜١٤٫١٢ ٠٫٠١٦٨ ؜٠٫٠٠٤٢
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ٠٫٠٧ ؜٣١٫٤٣ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٩٣
GTLB / شركة جيتلاب ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٣٢ ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٧١ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٩٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٨ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٦٦ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠٦٦
WD / ووكر ودنلوب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٤٨
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٧ ؜٣٥٫٥١ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٠٤
CALX / شركة كاليكس ٠٫٠٠ ؜٤٧٫١١ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
CHYM / تشايم المالية، المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٠ ؜٦٩٫١٧ ٠٫٠٧ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٣٨
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٠ ٠٫٠٦ ؜٧٫٢٥ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٢٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٦ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠١٤٨
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٠٫٣٤ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠٠٠٤
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٧ ٠٫٠٦ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠٠٦٢
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٨٫٦٢ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٢
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٧٣ ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٣٧ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠١٤٢
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٤ ٠٫٠٦ ٩٫٠٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٠٣
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠١١
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠١٣٤
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
S+P MID 400 EMINI SEP25 / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٦ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠٦ ؜٢١٫١٣ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٠٤٧
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠١٧
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٧٤ ٠٫٠٥ ؜٦٩٫٧٥ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١٧٠
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
AKRO / شركة أكيرو ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٧ ٠٫٠٥ ٧١٫٤٣ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٤٠
RH / ر.س ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٣٠ ٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠٠٣٥
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫١٩ ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٦٨ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٩٩
SPRY / شركة آر إس للأدوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٦٫٦٧ ٠٫٠٠٩٦ ٠٫٠٠٢٢
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٩٣ ٠٫٠٠١٣
MRUS / مجرد نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٨٩
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠٠٩
APGE / شركة أوجي ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ١٥٫٩٨ ٠٫٠٤ ٣٢٫١٤ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠١٨
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٫٣٠ ٠٫٠٤ ١٥٫٦٣ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٠٥
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٠٠
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٣٩ ٠٫٠٣ ؜٣٨٫١٨ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٥٦
CGON / CG الأورام، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٫٥٧ ٠٫٠٣ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٩
MLTX / العلاج المناعي مون ليك ٠٫٠٠ ١٤٫٥٠ ٠٫٠٣ ٣٩٫١٣ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠١٧
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٦٤ ٠٫٠٣ ؜٧٣٫٢٨ ٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٢١٣
XENE / شركة زينون للأدوية ٠٫٠٠ ٦٫٥١ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٥
NL00150012L7 / شركة نيوامستردام فارما NV ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ٠٫٠٣ ؜٦٫٩٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٩
DNLI / شركة دينالي العلاجية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٣
MTSR / شركة ميتسيرا ٠٫٠٠ ١١٫٤٨ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٠٥
CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٥٨ ٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٢٣
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٨٠
FN / مصنع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٧٣٤
G3651J115 / مشاركات عادية ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
MSCI SING IX ETS JUL25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢٣
JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٦٥
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٢٠٥
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠٢٢٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٢٥٢ ؜٠٫٠٢٥٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٢٦٦ ؜٠٫٠٢٦٦
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٣٠٤
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٣٩٧
US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن ؜٠٫٦٣ ؜٠٫١٤٤٢ ؜٠٫١٤٤٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٧١ ؜٠٫١٦٢٦ ؜٠٫١٦٢٦